资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1022.23 99.88%
银行存款和结算备付金 0.96 0.09%
其他资产 0.24 0.02%
资产总值:1023.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国03 2.90 270.98 26.51%
25国债02 2.50 234.37 22.93%
25国债10 1.70 171.02 16.73%
21光证G5 0.80 82.18 8.04%
23电力01 0.80 81.61 7.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 786.53 76.96%
企业债 153.51 15.02%
金融债券 82.18 8.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%