资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 977.16 97.01%
银行存款和结算备付金 29.88 2.97%
其他资产 0.22 0.02%
资产总值:1007.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债02 2.50 228.82 22.73%
25国债10 1.70 172.79 17.17%
25特国03 1.30 117.72 11.69%
21光证G5 0.80 82.01 8.15%
23电力01 0.80 81.40 8.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 742.04 73.71%
企业债 153.11 15.21%
金融债券 82.01 8.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%