资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1038.43 99.40%
银行存款和结算备付金 6.18 0.59%
其他资产 0.09 0.01%
资产总值:1044.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债02 2.50 239.90 22.86%
26国债08 1.80 182.10 17.35%
25国债10 1.60 161.48 15.39%
26国债14 1.20 120.14 11.45%
26特国03 1.10 119.64 11.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1038.43 98.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%