| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 |
| 季度净申购 | 0.00 | 0.02 | -193311.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106688.57 |
| 总份额 | 1000.02 | 1000.02 | 1000.00 | 194311.33 | 194311.33 | 194311.33 | 194311.33 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193311.33 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 193311.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299999.90 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海富通中证短融ETF | 809.54 | 70978.46 | 8743.20 | 51393.60 | 42650.40 |
| 2 | 海富通上证城投债ETF | 551.61 | 527778.14 | 248710.00 | 248810.00 | 100.00 |
| 3 | 博时可转债ETF | 546.71 | 432088.67 | 52660.00 | 203830.00 | 151170.00 |
| 4 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 427.20 | 35827.65 | 7661.00 | 9875.00 | 2214.00 |
| 5 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 419.79 | 2243672.72 | 567901.55 | 1474070.04 | 906168.49 |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4579 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 0.11 | 1036.87 | -293.59 | 3.91 | 297.49 |
| 4580 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.11 | 1135.86 | -209.84 | 1.01 | 210.85 |
| 4581 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 0.11 | 1000.02 | - | 0.02 | - |
| 4582 | 鑫元锦利定期开放 | 0.11 | 1031.24 | 35.99 | 982.99 | 947.00 |
| 4583 | 安信永盛定开债券 | 0.10 | 994.75 | - | - | - |