鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_规模评级

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	19.59	19.59	19.59	19.59	30.34	30.34	30.34
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-106688.57	0.00	0.00	0.00
总份额	194311.33	194311.33	194311.33	194311.33	300999.90	300999.90	300999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	193311.33	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	299999.90	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	629.82	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平

1349	中融恒裕纯债A	19.67	196035.87	-2.67	0.00	2.67
1350	浦银中短债A	19.64	176497.34	-332630.49	94267.87	426898.36
1351	永赢久利债券	19.64	193686.01	-	-	0.00
1352	华夏双债债券A	19.63	91006.97	9415.11	161597.68	152182.56
1353	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	19.60	173301.88	-23748.11	4458.11	28206.22
1354	南方宏元定期开放债券发起	19.60	159053.94	-99999.54	0.46	100000.00
1355	万家CFETS0-3年期政金债指数A	19.60	193690.63	-362208.61	2005.74	364214.36
1356	鑫元嘉利一年定开债发起式	19.59	194311.33	-	-	-
1357	中银中债1-5年进出口行债券指数	19.57	185658.65	-118801.08	31.74	118832.83
1358	光大保德信增利收益债券C	19.56	138939.26	53777.83	139155.34	85377.51
1359	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.56	172015.41	-	-	0.01
1360	方正富邦富利纯债A	19.54	178333.43	-3729.36	119.67	3849.03
1361	招商安盈债券A	19.54	168470.97	-53416.86	25435.81	78852.67
1362	鹏扬淳合债券	19.49	187290.69	-132329.81	12121.75	144451.56
1363	国泰惠富纯债债券A	19.47	183382.87	-4708.10	0.00	4708.10

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.97	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平

1225	大成惠平一年定开债发起式	19.84	195112.42	-	-	-
1226	中邮尊佑一年定开债券	21.49	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1227	南华瑞鑫定期开放债券	20.16	194937.40	-	-	1.00
1228	华夏中债1-3年政金债指数A	19.77	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18
1229	广发汇佳定期开放债券	19.88	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
1230	鑫元永利债券	22.58	194592.55	-	-	0.02
1231	中银信享定期开放债券	20.06	194552.42	-	-	0.00
1232	鑫元嘉利一年定开债发起式	19.59	194311.33	-	-	-
1233	华安安嘉定开	20.20	194146.83	-	0.00	-
1234	交银裕祥纯债债券A	20.71	194125.98	-761.41	25.88	787.29
1235	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1236	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1237	富国目标齐利一年期纯债债券	21.58	193910.62	-	-	-
1238	华夏希望债券A	24.16	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34
1239	平安惠聚债券	20.89	193841.55	-201.68	86.79	288.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.66	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.32	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.83	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.52	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平

5342	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5343	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.30	347132.52	-	-	-
5344	兴业睿信一年定开债券发起式	7.65	70999.90	-	-	-
5345	中欧尊悦一年定开债券发起	39.84	399435.95	-	18.49	-
5346	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5347	华安鼎津一年定开债发起式	21.30	200000.11	-	-	-
5348	中银淳享一年定开债券发起式	21.10	201000.00	-	-	-
5349	鑫元嘉利一年定开债发起式	19.59	194311.33	-	-	-
5350	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5351	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
5352	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5353	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
5354	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
5355	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-
5356	大成惠昭一年定开债券发起式	25.35	250999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.32	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.66	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.83	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.52	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平

5360	富国汇泽一年定期开放债券A	17.63	170004.35	-	-	-
5361	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5362	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.30	347132.52	-	-	-
5363	兴业睿信一年定开债券发起式	7.65	70999.90	-	-	-
5364	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5365	华安鼎津一年定开债发起式	21.30	200000.11	-	-	-
5366	中银淳享一年定开债券发起式	21.10	201000.00	-	-	-
5367	鑫元嘉利一年定开债发起式	19.59	194311.33	-	-	-
5368	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5369	中信建投景信债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5370	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
5371	东吴添利三个月定开债券C	1.08	10023.19	-	-	8.51
5372	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-
5373	大成惠昭一年定开债券发起式	25.35	250999.90	-	-	-
5374	山西证券裕泽债券发起式A	21.37	198258.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.26	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.51	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.27	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.89	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平

5425	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5426	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.30	347132.52	-	-	-
5427	兴业睿信一年定开债券发起式	7.65	70999.90	-	-	-
5428	中欧尊悦一年定开债券发起	39.84	399435.95	-	18.49	-
5429	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5430	华安鼎津一年定开债发起式	21.30	200000.11	-	-	-
5431	中银淳享一年定开债券发起式	21.10	201000.00	-	-	-
5432	鑫元嘉利一年定开债发起式	19.59	194311.33	-	-	-
5433	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5434	大摩18个月定期开放债券A	0.00	3.04	-	0.04	-
5435	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.00	48178.62	-	-	-
5436	大成惠昭一年定开债券发起式	25.35	250999.90	-	-	-
5437	山西证券裕泽债券发起式A	21.37	198258.22	-	-	-
5438	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.16	19971.23	-	8330.93	-
5439	万家鑫怡债券C	0.11	1089.41	-	94.87	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

971556640.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

971556640.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	971556640.2500	194311.33	100.00
2024-12-31	2	971556640.2500	194311.33	100.00
2024-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2023-12-31	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2023-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00

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