鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_规模评级

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.11	0.11	20.53	20.53	20.53
季度净申购	0.00	0.00	0.02	-193311.33	0.00	0.00	0.00
总份额	1000.02	1000.02	1000.02	1000.00	194311.33	194311.33	194311.33
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	193311.33	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平

4593	中加颐信纯债债券A	0.11	1088.19	5.94	8.23	2.28
4594	中银丰润定期开放债券	0.11	991.63	-	-	970041.71
4595	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4596	中银证券安灏债券A	0.11	991.50	-5011.07	1050.91	6061.98
4597	中银证券安灏债券C	0.11	962.65	953.05	3353.04	2399.98
4598	中银证券汇远定期开放债券	0.11	1000.19	-	-	18999.90
4599	中银睿享定期开放债券	0.11	991.79	-571226.35	0.66	571227.01
4600	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	1000.02	-	-	-
4601	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	-	-	-
4602	安信永盛定开债券	0.10	994.81	0.06	0.06	0.00
4603	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4604	博时富盈一年定开债发起式	0.10	1000.09	-	-	198999.99
4605	财通资管积极收益债券C	0.10	763.36	-715.34	75.02	790.36
4606	长城聚利债券C	0.10	967.57	271.09	396.01	124.92
4607	长城瑞利债券A	0.10	926.59	-82.19	1311.56	1393.76

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平

4577	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
4578	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4579	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4580	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-	-	-
4581	平安合润定开债	0.10	1000.04	-	-	-
4582	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
4583	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.10	1000.02	-	-	19999.95
4584	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	1000.02	-	-	-
4585	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4586	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4587	淳厚益加债券A	0.11	997.45	719.14	848.86	129.72
4588	诺安联创顺鑫债券A	0.12	995.64	-82974.60	142.42	83117.02
4589	安信永盛定开债券	0.10	994.81	0.06	0.06	0.00
4590	中银睿享定期开放债券	0.11	991.79	-571226.35	0.66	571227.01
4591	中银丰润定期开放债券	0.11	991.63	-	-	970041.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平

5367	兴业睿信一年定开债券发起式	7.85	71004.65	-	-	-
5368	中欧尊悦一年定开债券发起	10.20	99440.52	-	-	-
5369	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5370	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.01	-	-	0.04
5371	华安鼎津一年定开债发起式	21.05	200000.11	-	-	-
5372	中银淳享一年定开债券发起式	12.42	120019.04	-	-	-
5373	国泰君安安弘六个月定开债券	6.19	60227.57	-	-	979.80
5374	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5375	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5376	大摩18个月定期开放债券A	0.01	67.41	-	0.47	-
5377	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.05	48178.72	-	0.02	-
5378	大成惠昭一年定开债券发起式	25.37	249999.92	-	0.00	-
5379	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	-
5380	长信稳恒债券A	6.88	65753.79	-	-	0.00
5381	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平

5389	兴业睿信一年定开债券发起式	7.85	71004.65	-	-	-
5390	中欧尊悦一年定开债券发起	10.20	99440.52	-	-	-
5391	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5392	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.01	-	-	0.04
5393	华安鼎津一年定开债发起式	21.05	200000.11	-	-	-
5394	中银淳享一年定开债券发起式	12.42	120019.04	-	-	-
5395	国泰君安安弘六个月定开债券	6.19	60227.57	-	-	979.80
5396	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5397	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5398	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	-
5399	长信稳恒债券A	6.88	65753.79	-	-	0.00
5400	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5401	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5402	国泰惠盈纯债债券C	0.00	13.37	-	-	2.38
5403	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平

5434	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5435	方正富邦稳禧一年定开债券发起	41.08	397067.77	-	50935.35	-
5436	兴业睿信一年定开债券发起式	7.85	71004.65	-	-	-
5437	中欧尊悦一年定开债券发起	10.20	99440.52	-	-	-
5438	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5439	华安鼎津一年定开债发起式	21.05	200000.11	-	-	-
5440	中银淳享一年定开债券发起式	12.42	120019.04	-	-	-
5441	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5442	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5443	大摩18个月定期开放债券A	0.01	67.41	-	0.47	-
5444	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.05	48178.72	-	0.02	-
5445	大成惠昭一年定开债券发起式	25.37	249999.92	-	0.00	-
5446	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	-
5447	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5448	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

204

49020.6900

100.00%

0.00%

2025-12-31

10000000.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

971556640.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

971556640.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	204	49020.6900	1000.02	100.00
2025-12-31	1	10000000.0000	1000.00	100.00
2025-06-30	2	971556640.2500	194311.33	100.00
2024-12-31	2	971556640.2500	194311.33	100.00
2024-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00

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