鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_规模评级

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.10	20.33	20.33	20.33	20.33
季度净申购	0.00	0.02	-193311.33	0.00	0.00	0.00	-106688.57
总份额	1000.02	1000.02	1000.00	194311.33	194311.33	194311.33	194311.33
季度总申购份额	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	193311.33
季度总赎回份额	0.00	0.00	193311.33	0.00	0.00	0.00	299999.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平

4613	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-151.57	891.05	1042.62
4614	兴业优债增利债券C	0.10	981.18	967.74	2904.53	1936.79
4615	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4616	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
4617	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4618	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
4619	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	264.23	1201.12	936.89
4620	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
4621	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4622	长城久悦债券C	0.09	656.93	168.06	4132.12	3964.05
4623	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
4624	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4625	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4626	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4627	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平

4573	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4574	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
4575	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4576	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4577	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4578	平安合润定开债	0.10	1000.04	-	-	-
4579	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
4580	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
4581	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4582	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4583	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
4584	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4585	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4586	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4587	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平

5370	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5371	兴业睿信一年定开债券发起式	7.82	71004.65	-	4.75	-
5372	中欧尊悦一年定开债券发起	10.13	99440.52	-	-	-
5373	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5374	华安鼎津一年定开债发起式	20.96	200000.11	-	-	-
5375	中银淳享一年定开债券发起式	12.35	120019.04	-	-	-
5376	国泰君安安弘六个月定开债券	6.25	61207.37	-	93.06	-
5377	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
5378	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5379	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-
5380	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.25	39209.84	-	-	-
5381	大成惠昭一年定开债券发起式	25.26	249999.92	-	-	-
5382	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
5383	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
5384	长信稳恒债券A	6.86	65753.79	-	-	47.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平

4337	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.96	48622.27	0.01	0.02	0.01
4338	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.13	491023.25	-	0.02	-
4339	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
4340	中海丰盈三个月定期开放债券	4.70	47051.74	-15.32	0.02	15.34
4341	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4342	鑫元合享纯债A	4.00	34984.86	0.00	0.02	0.02
4343	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
4344	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
4345	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4346	宝盈聚福39个月定开债A	84.43	799218.56	-	0.01	-
4347	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4348	博时聚瑞6个月定开债发起式	29.81	290762.56	-9653.44	0.01	9653.45
4349	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
4350	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4351	长城信利一年定开债券发起式	31.55	297496.98	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平

5441	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5442	兴业睿信一年定开债券发起式	7.82	71004.65	-	4.75	-
5443	中欧尊悦一年定开债券发起	10.13	99440.52	-	-	-
5444	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5445	华安鼎津一年定开债发起式	20.96	200000.11	-	-	-
5446	中银淳享一年定开债券发起式	12.35	120019.04	-	-	-
5447	国泰君安安弘六个月定开债券	6.25	61207.37	-	93.06	-
5448	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
5449	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5450	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-
5451	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.25	39209.84	-	-	-
5452	大成惠昭一年定开债券发起式	25.26	249999.92	-	-	-
5453	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5454	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5455	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

204

49020.6900

100.00%

0.00%

2025-12-31

10000000.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

971556640.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

971556640.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	204	49020.6900	1000.02	100.00
2025-12-31	1	10000000.0000	1000.00	100.00
2025-06-30	2	971556640.2500	194311.33	100.00
2024-12-31	2	971556640.2500	194311.33	100.00
2024-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00

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