鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_规模评级

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.10	20.21	20.21	20.21	20.21
季度净申购	0.00	0.02	-193311.33	0.00	0.00	0.00	-106688.57
总份额	1000.02	1000.02	1000.00	194311.33	194311.33	194311.33	194311.33
季度总申购份额	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	193311.33
季度总赎回份额	0.00	0.00	193311.33	0.00	0.00	0.00	299999.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平

4618	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-348.56	156.94	505.49
4619	兴业优债增利债券C	0.10	981.18	615.32	1358.13	742.81
4620	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4621	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
4622	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4623	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
4624	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	88.93	820.48	731.55
4625	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
4626	博远增强回报债券A	0.09	916.73	-147.86	4.39	152.25
4627	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4628	长城久悦债券C	0.09	656.93	-373.97	1345.33	1719.31
4629	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
4630	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4631	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4632	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平

4579	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4580	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
4581	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4582	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4583	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4584	平安合润定开债	0.10	1000.04	-	-	-
4585	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
4586	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
4587	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4588	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4589	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
4590	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4591	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4592	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
4593	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平

5360	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5361	兴业睿信一年定开债券发起式	7.79	71004.65	-	-	-
5362	中欧尊悦一年定开债券发起	10.08	99440.52	-	-	-
5363	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5364	华安鼎津一年定开债发起式	20.85	200000.11	-	-	-
5365	中银淳享一年定开债券发起式	12.79	120019.04	-	-	-
5366	国泰君安安弘六个月定开债券	6.22	61207.37	-	93.06	-
5367	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
5368	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5369	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.22	-
5370	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.21	39209.84	-	-	-
5371	大成惠昭一年定开债券发起式	25.63	249999.92	-	-	-
5372	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
5373	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
5374	长信稳恒债券A	6.84	65753.79	-	-	47.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平

5381	富国汇泽一年定期开放债券A	17.96	170005.42	-	-	-
5382	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5383	兴业睿信一年定开债券发起式	7.79	71004.65	-	-	-
5384	中欧尊悦一年定开债券发起	10.08	99440.52	-	-	-
5385	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5386	华安鼎津一年定开债发起式	20.85	200000.11	-	-	-
5387	中银淳享一年定开债券发起式	12.79	120019.04	-	-	-
5388	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
5389	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5390	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.21	39209.84	-	-	-
5391	大成惠昭一年定开债券发起式	25.63	249999.92	-	-	-
5392	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00
5393	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
5394	长信稳恒债券A	6.84	65753.79	-	-	47.95
5395	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元嘉利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平

5435	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5436	兴业睿信一年定开债券发起式	7.79	71004.65	-	-	-
5437	中欧尊悦一年定开债券发起	10.08	99440.52	-	-	-
5438	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5439	华安鼎津一年定开债发起式	20.85	200000.11	-	-	-
5440	中银淳享一年定开债券发起式	12.79	120019.04	-	-	-
5441	国泰君安安弘六个月定开债券	6.22	61207.37	-	93.06	-
5442	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
5443	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5444	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.22	-
5445	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.21	39209.84	-	-	-
5446	大成惠昭一年定开债券发起式	25.63	249999.92	-	-	-
5447	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5448	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
5449	万家鑫怡债券C	0.00	5.19	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10000000.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

971556640.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

971556640.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1	10000000.0000	1000.00	100.00
2025-06-30	2	971556640.2500	194311.33	100.00
2024-12-31	2	971556640.2500	194311.33	100.00
2024-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2023-12-31	2	1504999500.0000	300999.90	100.00

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