财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.24 |
-1.94 |
1585.58 |
853.07 |
1646.47 |
| 本期利润(万元) |
11.74 |
-3.67 |
1583.11 |
-322.86 |
1115.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22.04 |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
7930.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1022.06 |
1006.65 |
1010.29 |
201919.08 |
202241.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.16 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
9.79 |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
8.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
522.94 |
77.93 |
105.81 |
52.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
1022.23 |
270.88 |
176941.43 |
0.00 |
407378.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1022.23 |
270.88 |
176941.43 |
0.00 |
390815.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.25 |
38.51 |
49.83 |
30.69 |
75.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
12.84 |
16.61 |
10.23 |
25.30 |
| 资产总计(万元) |
1023.43 |
1085.87 |
202322.32 |
201205.06 |
409176.24 |
| 负债合计(万元) |
1.37 |
75.57 |
80.38 |
78.43 |
101228.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
1022.06 |
1010.29 |
202241.94 |
201126.62 |
307947.97 |
| 未分配利润(万元) |
22.04 |
10.29 |
7930.62 |
6815.30 |
6948.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
563.09 |
374.66 |
258.58 |
29.87 |
| 投资收益(万元) |
2.32 |
1842.08 |
1686.23 |
17360.42 |
7684.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11.50 |
-2.48 |
-531.16 |
-2343.59 |
2814.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14.46 |
2402.69 |
1529.73 |
15275.41 |
10529.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1.51 |
592.50 |
299.67 |
877.60 |
459.22 |
| 托管费(万元) |
0.50 |
197.50 |
99.89 |
292.53 |
153.07 |
| 其它费用(万元) |
0.62 |
24.02 |
10.68 |
28.58 |
13.85 |
| 费用合计(万元) |
2.72 |
819.58 |
414.41 |
3719.16 |
2027.86 |
| 利润总额(万元) |
11.74 |
1583.11 |
1115.32 |
11556.25 |
8501.60 |
| 净利润(万元) |
11.74 |
1583.11 |
1115.32 |
11556.25 |
8501.60 |
