鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_财务情况

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1585.58	853.07	1646.47	837.34	13899.84
本期利润(万元)	1583.11	-322.86	1115.32	-135.74	11556.25
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.80	0.00	0.55	0.00	3.97
期末可供分配利润(万元)	10.29	0.00	7930.62	0.00	6815.30
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	1010.29	201919.08	202241.94	200990.88	201126.62
期末基金份额净值(元)	1.01	1.04	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	0.34	0.00	0.55	0.00	4.01
累计净值增长率(%)	8.53	0.00	8.77	0.00	8.17

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	522.94	77.93	105.81	52.08	64.59
交易性金融资产(万元)	270.88	176941.43	0.00	407378.46	430655.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	270.88	176941.43	0.00	390815.06	405054.14
应付管理人报酬(万元)	38.51	49.83	30.69	75.89	77.77
应付托管费(万元)	12.84	16.61	10.23	25.30	25.92
资产总计(万元)	1085.87	202322.32	201205.06	409176.24	434229.69
负债合计(万元)	75.57	80.38	78.43	101228.27	127649.62
所有者权益合计(万元)	1010.29	202241.94	201126.62	307947.97	306580.07
未分配利润(万元)	10.29	7930.62	6815.30	6948.07	5580.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	563.09	374.66	258.58	29.87	57.93
投资收益(万元)	1842.08	1686.23	17360.42	7684.61	12440.47
公允价值变动收益(万元)	-2.48	-531.16	-2343.59	2814.98	10923.16
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2402.69	1529.73	15275.41	10529.46	23421.57
管理人报酬(万元)	592.50	299.67	877.60	459.22	905.52
托管费(万元)	197.50	99.89	292.53	153.07	301.84
其它费用(万元)	24.02	10.68	28.58	13.85	27.32
费用合计(万元)	819.58	414.41	3719.16	2027.86	4384.09
利润总额(万元)	1583.11	1115.32	11556.25	8501.60	19037.48
净利润(万元)	1583.11	1115.32	11556.25	8501.60	19037.48

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