鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_最新动态

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0811

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元嘉利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘丽娟

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.19亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

鑫元嘉利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.60	-0.29	-0.53	-0.23
债券型名次	5409	5456	5319	4866	5364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	4.01	10.45	-	8.29
债券型名次	4648	4687	1709	4882	4725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	泰康瑞坤纯债债券	-0.23	-0.39	-0.35	-2.49	-0.23
5408	银河丰利	-0.23	-0.21	0.23	0.10	-0.23
5409	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.23	-0.60	-0.29	-0.53	-0.23
5410	财通资管睿安债券A	-0.24	-0.09	0.21	-1.46	-0.24
5411	财通资管睿安债券C	-0.24	-0.11	0.15	-1.56	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	民生加银鑫升	-0.47	-0.58	-1.09	-3.48	-0.47
5455	国金惠安利率债C	-0.42	-0.59	-0.53	-4.17	-0.42
5456	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.23	-0.60	-0.29	-0.53	-0.23
5457	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	-0.35
5458	长信全球债券(QDII)人民币	0.01	-0.62	-0.52	0.78	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	汇添富多策略纯债E	-0.21	-0.11	-0.29	-1.03	-0.21
5318	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.14	-0.20	-0.29	1.19	0.14
5319	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.23	-0.60	-0.29	-0.53	-0.23
5320	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.01	-0.51	-0.30	0.64	0.01
5321	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	-0.47	-0.30	0.87	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	万家鑫耀纯债债券C	-0.13	-0.01	0.24	-0.53	-0.13
4865	中融聚商定期开放债券	-0.08	0.19	0.50	-0.53	-0.08
4866	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.23	-0.60	-0.29	-0.53	-0.23
4867	格林泓景债券A	0.05	0.16	-0.41	-0.54	0.05
4868	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	泰康瑞坤纯债债券	-0.23	-0.39	-0.35	-2.49	-0.23
5363	银河丰利	-0.23	-0.21	0.23	0.10	-0.23
5364	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.23	-0.60	-0.29	-0.53	-0.23
5365	财通资管睿安债券A	-0.24	-0.09	0.21	-1.46	-0.24
5366	财通资管睿安债券C	-0.24	-0.11	0.15	-1.56	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	浙商丰顺纯债债券	0.09	5.73	9.40	12.62	14.67
4647	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-5.64	0.23
4648	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	4.01	10.45	-	8.29
4649	安信尊享添利利率债C	0.08	5.93	8.99	17.94	19.76
4650	大成惠明纯债债券	0.08	8.26	10.81	16.93	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-2.20	4.01	6.90	-	10.80
4686	天弘招利短债A	1.48	4.01	7.21	-	7.59
4687	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	4.01	10.45	-	8.29
4688	长信稳航30天持有中短债债券A	1.56	4.00	8.47	-	8.84
4689	广发景宏债券	-0.42	4.00	7.24	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	银华添益定期开放债券	1.07	6.51	10.45	18.03	39.02
1708	永赢丰利债券A	1.31	5.09	10.45	18.43	31.93
1709	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	4.01	10.45	-	8.29
1710	博时安丰18个月定开债C	0.37	5.89	10.44	16.43	39.08
1711	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.46	4.68	10.44	-	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	富国稳健双盈债券发起式C	8.12	14.91	9.34	-	9.53
4881	国泰君安安弘六个月定开债券	0.39	5.75	9.74	-	10.07
4882	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	4.01	10.45	-	8.29
4883	华安乾煜债券发起式C	8.53	15.25	16.62	-	16.64
4884	安信永泽一年定开债券发起式	-0.92	3.18	0.00	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.32	7.27	0.00	-	8.30
4724	平安高等级债C	-0.66	2.83	4.82	8.89	8.30
4725	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	4.01	10.45	-	8.29
4726	大成全球美元债债券A人民币	3.45	5.32	5.76	1.34	8.28
4727	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.19	-1.72	1.39	-	8.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	120.00	12194.28	6.04%
22国开15	100.00	10695.82	5.30%
23国开08	100.00	10301.06	5.10%
21国开03	100.00	10266.67	5.08%
24建行二级资本债03BC	100.00	10046.14	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148234.70	73.41%
企业债	1010.69	0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0091	1.0103	1.0108	1.0113	1.0133
累计净值(元)	1.0822	1.0834	1.0839	1.0844	1.0864

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