鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_最新动态

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0071 -0.0034(-0.34%)

累计净值：1.0802

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元嘉利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘丽娟

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

鑫元嘉利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.25	-0.58	-0.73	-0.32
债券型名次	5473	2879	5339	5389	5389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.25	2.23	7.18	-	8.19
债券型名次	5347	5278	4099	4923	4918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	华安全球美元票息(美元)A	-0.34	0.99	0.06	0.52	0.00
5472	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.34	0.75	0.06	0.69	0.11
5473	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.34	0.25	-0.58	-0.73	-0.32
5474	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.35	0.64	-0.28	0.35	-0.14
5475	嘉实新兴市场C2	-0.35	1.17	-0.18	0.63	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.03	0.25	0.79	1.26	1.06
2878	鑫元富利定期开放	-0.04	0.25	0.82	1.19	1.18
2879	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.34	0.25	-0.58	-0.73	-0.32
2880	0-4地债	0.00	0.24	0.58	1.19	0.96
2881	安信永盈一年定开债券	-0.01	0.24	1.01	1.64	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	汇添富丰和纯债A	-0.56	0.75	-0.57	-2.83	0.56
5338	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5339	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.34	0.25	-0.58	-0.73	-0.32
5340	天弘添利债券(LOF)C	-0.02	-0.01	-0.59	1.06	1.27
5341	安信恒利增强债券C	-0.20	0.61	-0.60	-0.02	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	淳厚益加债券C	0.47	2.99	-0.05	-0.68	1.34
5388	格林泓利增强债券C	0.08	0.67	-0.60	-0.69	-0.39
5389	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.34	0.25	-0.58	-0.73	-0.32
5390	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5391	创金合信怡久回报债券C	0.19	0.61	-0.78	-0.75	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5388	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5389	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.34	0.25	-0.58	-0.73	-0.32
5390	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5391	金信民旺债券C	-0.58	-0.96	-1.15	-0.54	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	融通增悦债券	-0.25	4.24	8.98	16.08	27.55
5346	天弘睿选利率债发起式C	-0.25	5.36	10.97	-	15.83
5347	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.25	2.23	7.18	-	8.19
5348	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5349	亚洲美元债A(人民币)	-0.26	6.03	5.45	-8.32	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.26	0.00	-	3.58
5277	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.54	2.26	5.47	-	6.75
5278	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.25	2.23	7.18	-	8.19
5279	汇安短债债券A	1.10	2.22	4.20	9.57	20.04
5280	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.82	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	太平安元债券C	5.96	8.10	7.18	-	9.33
4098	永赢安泰中短债A	1.72	3.84	7.18	-	9.35
4099	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.25	2.23	7.18	-	8.19
4100	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.67	3.76	7.17	13.95	21.46
4101	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	富国稳健双盈债券发起式C	13.67	20.18	16.18	-	16.68
4922	国泰君安安弘六个月定开债券	1.68	5.38	9.53	-	11.36
4923	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.25	2.23	7.18	-	8.19
4924	华安乾煜债券发起式C	5.40	12.19	14.08	-	16.36
4925	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.40	0.00	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	新华利率债E	1.07	4.91	7.31	-	8.21
4917	中信建投景润3个月定开债券A	1.51	4.04	7.04	-	8.19
4918	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.25	2.23	7.18	-	8.19
4919	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.51	3.83	6.89	-	8.17
4920	中信建投景安债券A	-2.11	1.80	5.54	-	8.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债02	2.50	228.82	22.73%
25国债10	1.70	172.79	17.17%
25特国03	1.30	117.72	11.69%
21光证G5	0.80	82.01	8.15%
23电力01	0.80	81.40	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153.11	15.21%
金融债券	82.01	8.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0105	1.0128	1.0115	1.0106	1.0146
累计净值(元)	1.0836	1.0859	1.0846	1.0837	1.0877

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