鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_最新动态

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0541 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1272

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元嘉利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘丽娟

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

鑫元嘉利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	1.12	2.74	4.13	4.34
债券型名次	212	74	63	80	148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	5.65	10.10	-	13.24
债券型名次	364	1917	1746	4969	3951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	中欧兴盈一年定开债券发起	0.31	0.77	1.96	2.85	4.02
211	中信保诚稳鸿A	0.31	0.81	2.86	5.60	6.49
212	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.31	1.12	2.74	4.13	4.34
213	长城永利债券A	0.30	0.78	1.51	1.77	2.43
214	长城永利债券C	0.30	0.77	1.48	1.72	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	华商鸿盛纯债债券	0.36	1.12	3.02	4.33	5.45
73	同泰泰和三个月定开债C	0.52	1.12	1.45	1.91	2.32
74	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.31	1.12	2.74	4.13	4.34
75	平安合泰定开债	0.42	1.11	1.34	2.10	2.84
76	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	招商安华债券A	0.50	-0.08	2.80	-0.16	1.19
62	华安安盛定开	0.89	2.06	2.76	3.41	4.56
63	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.31	1.12	2.74	4.13	4.34
64	国金惠安利率债A	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45
65	招商安华债券C	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	国泰添瑞一年定期开放债券	0.57	1.42	2.93	4.20	4.24
79	融通通玺债券	0.43	1.20	2.93	4.18	4.73
80	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.31	1.12	2.74	4.13	4.34
81	华商丰利增强定期开放债券C	-1.47	-4.48	-8.77	4.11	3.56
82	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	博时中债7-10政金债指数A	0.36	0.74	1.26	2.52	4.34
147	南方7-10年国开债C	0.44	0.94	1.37	2.57	4.34
148	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.31	1.12	2.74	4.13	4.34
149	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
150	博时安怡6个月定开债	-0.02	0.23	1.17	2.79	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	长城中债5-10年国开行债券A	4.17	6.98	15.46	22.85	23.26
363	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
364	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.17	5.65	10.10	-	13.24
365	工银目标收益一年定开债券A	4.16	7.62	12.77	21.60	40.00
366	工银瑞恒3个月定开债券A	4.16	7.48	12.43	-	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	中融聚优一年定开债券	3.17	5.65	9.99	-	16.31
1916	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70
1917	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.17	5.65	10.10	-	13.24
1918	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40
1919	工银泰和39个月定开债券A	2.70	5.64	8.33	15.59	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	西部利得聚利6个月定开债券A	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95
1745	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.22	4.65	10.10	17.43	20.42
1746	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.17	5.65	10.10	-	13.24
1747	东方稳健回报债券A	2.43	4.50	10.09	18.68	72.86
1748	东方稳健回报债券C	2.48	4.61	10.09	18.68	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	富国稳健双盈债券发起式C	9.05	16.95	19.92	-	16.63
4968	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11
4969	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.17	5.65	10.10	-	13.24
4970	华安乾煜债券发起式C	-0.76	9.28	13.32	-	15.07
4971	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.14	7.26	7.27	9.58	13.24
3950	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	10.89	13.24
3951	鑫元嘉利一年定开债发起式	4.17	5.65	10.10	-	13.24
3952	蜂巢丰嘉债券C	7.65	9.29	12.60	-	13.23
3953	国联安恒悦90天持有债券A	1.97	3.88	7.17	-	13.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国03	2.90	270.98	26.51%
25国债02	2.50	234.37	22.93%
25国债10	1.70	171.02	16.73%
21光证G5	0.80	82.18	8.04%
23电力01	0.80	81.61	7.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153.51	15.02%
金融债券	82.18	8.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0544	1.0536	1.0534	1.0508	1.0493
累计净值(元)	1.1275	1.1267	1.1265	1.1239	1.1224

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。