鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_最新动态

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0097 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.0828

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元嘉利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘丽娟

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

鑫元嘉利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.11	-0.43	-0.19	-0.06
债券型名次	4654	5407	5349	5168	5396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	3.72	10.61	-	8.47
债券型名次	5000	4856	1806	4912	4750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	招商信用增强债券C	-0.14	2.18	2.54	4.71	2.14
4653	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.14	0.93	1.16	2.03	0.88
4654	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.14	-0.11	-0.43	-0.19	-0.06
4655	安信尊享添益债券C	-0.15	0.74	0.65	1.00	0.74
4656	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	金信民达纯债C	-0.03	-0.11	0.15	0.39	-0.11
5406	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.00	-0.11	0.06	2.37	0.06
5407	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.14	-0.11	-0.43	-0.19	-0.06
5408	蜂巢丰远债券C	0.03	-0.12	-0.10	0.04	-0.11
5409	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	华夏海外收益债券C	0.08	0.34	-0.42	0.84	0.36
5348	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	-0.13	-0.43	-1.29	-0.19
5349	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.14	-0.11	-0.43	-0.19	-0.06
5350	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.07	0.41	-0.44	-1.84	0.34
5351	华泰柏瑞益享债券	0.01	0.19	-0.45	-0.23	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	融通中国概念债券(QDII)	-0.09	-0.58	-1.28	-0.19	-0.33
5167	永赢众利债券	0.01	0.30	-0.09	-0.19	0.27
5168	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.14	-0.11	-0.43	-0.19	-0.06
5169	博时双季乐六个月持有期债券C	0.01	0.52	0.08	-0.20	0.50
5170	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.02	0.36	0.04	-0.20	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.45	-0.71	1.58	-0.06
5395	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5396	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.14	-0.11	-0.43	-0.19	-0.06
5397	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5398	国泰民安增益纯债债券C	-0.04	0.02	-0.32	-1.23	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	平安高等级债A	0.12	3.67	6.16	13.87	18.88
4999	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	2.94	5.34	10.81	12.43
5000	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	3.72	10.61	-	8.47
5001	华商鸿盛纯债债券	0.11	4.79	8.84	-	10.38
5002	平安惠锦债券	0.11	4.29	7.43	14.09	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	永赢增益债券C	0.22	3.72	7.69	15.75	30.47
4855	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.40	3.72	6.39	-	6.47
4856	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	3.72	10.61	-	8.47
4857	国联安短债债券A	1.36	3.71	7.54	14.98	18.15
4858	海富通中证短融ETF	1.61	3.71	6.17	11.69	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	浦银安盛盛元定开债券A	1.29	5.30	10.61	20.35	49.71
1805	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1806	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	3.72	10.61	-	8.47
1807	博时富汇3个月定开债发起式	0.96	4.63	10.60	17.00	21.79
1808	汇添富年年利定期开放债券A	2.59	6.94	10.60	11.85	58.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	富国稳健双盈债券发起式C	7.83	16.99	10.20	-	10.95
4911	国泰君安安弘六个月定开债券	1.00	5.68	9.86	-	10.42
4912	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	3.72	10.61	-	8.47
4913	华安乾煜债券发起式C	7.45	16.63	16.08	-	16.56
4914	安信永泽一年定开债券发起式	-0.33	3.27	0.00	-	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	财通资管睿兴债券C	-0.03	6.57	0.00	-	8.47
4749	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
4750	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	3.72	10.61	-	8.47
4751	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	4.03	8.46
4752	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.80	4.36	7.66	-	8.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国06	0.80	78.59	7.78%
25国债02	0.80	74.46	7.37%
25国债19	0.60	60.19	5.96%
25国债14	0.30	30.17	2.99%
25特国03	0.30	27.47	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0103	1.0110	1.0105	1.0118	1.0111
累计净值(元)	1.0834	1.0841	1.0836	1.0849	1.0842

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