鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_最新动态

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.0403 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1134

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鑫元嘉利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘丽娟

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

鑫元嘉利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	1.99	2.95	3.06	2.97
债券型名次	1122	45	58	172	396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	3.88	9.24	-	11.76
债券型名次	1125	3676	2116	4918	4231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	泓德裕泰债券A	0.06	0.71	0.07	0.57	1.26
1121	泓德裕泰债券C	0.06	0.67	-0.03	0.39	1.04
1122	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.06	1.99	2.95	3.06	2.97
1123	鑫元裕利	0.06	0.50	1.06	2.37	2.75
1124	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.32	0.84	1.84	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	财通资管积极收益债券E	-0.17	2.00	0.21	-0.09	1.76
44	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.28	2.00	0.11	0.58	2.63
45	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.06	1.99	2.95	3.06	2.97
46	财通资管积极收益债券C	-0.18	1.98	0.14	-0.25	1.58
47	汇添富丰和纯债C	0.13	1.98	2.60	3.43	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
57	方正富邦鸿远债券C	0.10	3.38	3.11	2.04	2.69
58	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.06	1.99	2.95	3.06	2.97
59	建信利率债债券	0.15	2.17	2.94	3.04	3.55
60	博时天颐债券A	0.49	1.19	2.92	3.58	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
171	交银定期支付月月丰债券C	0.12	-1.73	1.63	3.06	6.24
172	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.06	1.99	2.95	3.06	2.97
173	长城瑞利债券C	0.08	1.41	2.72	3.05	2.62
174	富国稳健添利债券A	0.09	-2.49	1.34	3.05	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.11	1.02	2.00	2.86	2.97
395	永赢添益债券	0.06	0.43	1.24	2.54	2.97
396	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.06	1.99	2.95	3.06	2.97
397	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
398	长安泓润纯债债券A	0.06	0.41	1.07	2.45	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	中信保诚嘉鸿债券A	2.76	4.95	8.35	15.83	20.90
1124	中银信用增利债券C	2.76	8.47	12.63	15.86	22.52
1125	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.76	3.88	9.24	-	11.76
1126	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1127	创金合信泰享39个月	2.75	5.41	8.16	-	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.04	3.88	6.77	-	10.33
3675	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.86	3.88	7.38	13.28	20.39
3676	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.76	3.88	9.24	-	11.76
3677	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	11.63	16.05
3678	博时富耀一年定开债发起式	1.16	3.87	8.50	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	财通资管睿安债券A	1.30	5.34	9.24	-	9.39
2115	万家恒瑞18个月C	2.18	4.42	9.24	14.46	29.26
2116	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.76	3.88	9.24	-	11.76
2117	大成安诚债券C	2.55	4.88	9.23	18.34	21.51
2118	工银中债1-5年进出口行A	2.23	4.92	9.23	15.80	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	富国稳健双盈债券发起式C	11.86	22.64	19.81	-	18.18
4917	国泰君安安弘六个月定开债券	1.96	4.86	9.30	-	12.28
4918	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.76	3.88	9.24	-	11.76
4919	华安乾煜债券发起式C	2.03	12.50	11.67	-	15.27
4920	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	国金及第中短债B	1.53	3.25	7.25	-	11.76
4230	鹏华稳瑞中短债	1.83	3.40	7.11	-	11.76
4231	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.76	3.88	9.24	-	11.76
4232	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.55	3.75	6.69	-	11.75
4233	中融恒通纯债C	1.40	5.60	9.73	-	11.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国03	2.90	270.98	26.51%
25国债02	2.50	234.37	22.93%
25国债10	1.70	171.02	16.73%
21光证G5	0.80	82.18	8.04%
23电力01	0.80	81.61	7.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153.51	15.02%
金融债券	82.18	8.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0396	1.0397	1.0378	1.0331	1.0344
累计净值(元)	1.1127	1.1128	1.1109	1.1062	1.1075

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