鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_最新动态

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0494 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1225

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鑫元嘉利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘丽娟

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

鑫元嘉利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.68	2.77	4.62	3.87
债券型名次	95	138	51	180	286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	4.90	9.75	-	12.73
债券型名次	645	2473	2001	4958	4069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	格林聚享增强债券A	0.40	0.81	-1.13	1.26	1.52
94	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
95	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.40	0.68	2.77	4.62	3.87
96	方正富邦鸿远债券A	0.39	0.69	3.83	6.70	3.71
97	方正富邦鸿远债券C	0.39	0.67	3.78	6.60	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	易方达悦安一年持有期债券A	0.49	0.68	-0.43	6.42	7.17
137	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
138	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.40	0.68	2.77	4.62	3.87
139	长城瑞利债券A	0.36	0.67	2.90	4.04	3.90
140	长城瑞利债券C	0.37	0.67	2.89	3.94	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	0.92	2.83	5.41	4.87
50	蜂巢丰和债券C	0.40	0.54	2.80	2.51	3.04
51	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.40	0.68	2.77	4.62	3.87
52	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.48	0.91	2.72	7.33	7.86
53	太平丰和一年定开债券发起式	0.41	0.79	2.72	2.87	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
179	华夏鼎融债券C	0.10	0.69	0.71	4.62	5.24
180	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.40	0.68	2.77	4.62	3.87
181	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.31	-0.23	-1.45	4.59	4.55
182	中信保诚惠泽	0.32	0.58	0.26	4.59	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	山西证券裕享增强发起式C	-0.25	-0.40	-5.94	4.05	3.88
285	招商享诚增强债券A	0.22	1.93	2.18	2.22	3.87
286	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.40	0.68	2.77	4.62	3.87
287	汇添富中债7-10年国开债A	0.07	0.24	0.92	2.59	3.86
288	前海开源弘丰债券C	-0.04	-0.13	0.48	3.32	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	西部利得汇享债券A	3.81	10.70	14.19	20.75	61.59
644	兴华安裕利率债C	3.81	5.40	16.19	-	17.34
645	鑫元嘉利一年定开债发起式	3.81	4.90	9.75	-	12.73
646	华富恒盛纯债债券C	3.80	5.85	9.56	16.98	21.56
647	浙商聚盈纯债债券C	3.80	6.42	12.00	18.56	67.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	中泰安悦6个月定开债C	2.64	4.90	10.25	-	12.12
2472	中信建投稳硕债券A	3.21	4.90	10.95	17.62	17.66
2473	鑫元嘉利一年定开债发起式	3.81	4.90	9.75	-	12.73
2474	国联安增祺纯债C	2.99	4.89	10.15	16.07	18.00
2475	国寿安保尊诚纯债债券C	2.04	4.89	10.24	16.69	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	南方晨利一年定开债券发起	3.33	5.34	9.75	-	13.65
2000	中航瑞智纯债A	1.33	3.75	9.75	-	12.64
2001	鑫元嘉利一年定开债发起式	3.81	4.90	9.75	-	12.73
2002	富国双债增强债券A	-0.17	14.10	9.74	14.39	22.39
2003	富荣中短债债券A	2.72	5.30	9.74	-	-1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	富国稳健双盈债券发起式C	12.13	24.86	22.49	-	19.28
4957	国泰君安安弘六个月定开债券	2.72	4.92	9.57	-	12.81
4958	鑫元嘉利一年定开债发起式	3.81	4.90	9.75	-	12.73
4959	华安乾煜债券发起式C	-0.61	13.52	12.71	-	15.09
4960	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	中信建投景益债券C	3.66	4.59	11.11	-	12.74
4068	财通资管鸿商中短债A	1.91	3.86	7.48	-	12.73
4069	鑫元嘉利一年定开债发起式	3.81	4.90	9.75	-	12.73
4070	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.43	4.28	9.10	-	12.72
4071	富国增利债券发起式A	3.49	5.65	11.75	-	12.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国03	2.90	270.98	26.51%
25国债02	2.50	234.37	22.93%
25国债10	1.70	171.02	16.73%
21光证G5	0.80	82.18	8.04%
23电力01	0.80	81.61	7.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153.51	15.02%
金融债券	82.18	8.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0491	1.0465	1.0452	1.0428	1.0429
累计净值(元)	1.1222	1.1196	1.1183	1.1159	1.1160

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