鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_最新动态

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元嘉利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘丽娟

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.19亿元

2024-03-12 每10份派现金 0.2 元

鑫元嘉利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.00	0.40	0.31	0.78
债券型名次	2521	2149	2656	3678	3804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	5.46	11.74	-	9.02
债券型名次	4784	3564	1169	4879	4483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.04	0.50	0.41	1.81
2520	鑫元常利定期开放	0.07	0.00	0.41	0.15	0.36
2521	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.00	0.40	0.31	0.78
2522	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59
2523	鑫元双债增强债券C	0.07	0.03	0.44	0.40	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.00	0.38	0.56	1.27
2148	鑫元常利定期开放	0.07	0.00	0.41	0.15	0.36
2149	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.00	0.40	0.31	0.78
2150	鑫元聚利	0.06	0.00	0.53	0.41	0.52
2151	5年地债	0.07	-0.01	0.66	0.73	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.10	0.40	0.77	1.29
2655	鑫元合享纯债A	0.09	-0.02	0.40	0.01	0.44
2656	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.00	0.40	0.31	0.78
2657	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.36
2658	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.05	0.40	0.78	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.02	0.46	0.31	0.51
3677	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.03	0.46	0.31	0.73
3678	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.00	0.40	0.31	0.78
3679	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43
3680	博时裕新纯债	0.12	-0.06	0.36	0.30	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	浙商丰裕纯债C	-0.01	-0.25	0.44	-0.15	0.78
3803	中银证券中高等级债券A	0.03	0.04	0.36	0.15	0.78
3804	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.00	0.40	0.31	0.78
3805	博时民丰纯债债券C	0.05	-0.03	0.37	0.40	0.77
3806	博时中债0-3年国开行ETF	0.06	0.03	0.33	0.42	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	永赢永益债券C	0.72	5.39	7.95	16.29	32.67
4783	中金浙金	0.72	5.40	8.44	-	28.39
4784	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.72	5.46	11.74	-	9.02
4785	财通资管中债1-3年国开债C	0.71	5.76	16.59	-	20.07
4786	长信利率债债券A	0.71	5.22	7.12	14.01	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
3563	中信保诚稳利债券C	1.44	5.46	9.35	15.88	30.91
3564	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.72	5.46	11.74	-	9.02
3565	博时富诚纯债债券	0.96	5.45	8.80	17.16	25.51
3566	博时裕盛纯债	1.35	5.45	10.18	18.66	42.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	中融恒通纯债A	2.45	8.73	11.74	-	11.28
1168	鑫元鸿利A	1.61	7.24	11.74	15.36	58.96
1169	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.72	5.46	11.74	-	9.02
1170	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.88	9.19	11.73	-	11.64
1171	汇安裕和纯债债券A	1.99	6.50	11.73	22.49	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	富国稳健双盈债券发起式C	6.58	11.53	0.00	-	8.82
4878	国泰君安安弘六个月定开债券	1.21	6.43	10.06	-	9.97
4879	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.72	5.46	11.74	-	9.02
4880	华安乾煜债券发起式C	5.88	13.40	16.05	-	15.20
4881	安信永泽一年定开债券发起式	-0.09	4.58	0.00	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	英大通佑一年定开债券	0.70	6.36	9.14	-	9.03
4482	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4483	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.72	5.46	11.74	-	9.02
4484	富国增利债券发起式C	1.50	7.58	0.00	-	9.01
4485	国泰信瑞纯债债券	1.20	6.17	9.10	-	9.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	120.00	12194.28	6.04%
22国开15	100.00	10695.82	5.30%
23国开08	100.00	10301.06	5.10%
21国开03	100.00	10266.67	5.08%
24建行二级资本债03BC	100.00	10046.14	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148234.70	73.41%
企业债	1010.69	0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0432	1.0430	1.0428	1.0425	1.0425
累计净值(元)	1.0879	1.0877	1.0875	1.0872	1.0872

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