鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_最新动态

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0159 0.0010(0.10%)

累计净值：1.0890

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元嘉利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘丽娟

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

鑫元嘉利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.13	0.59	0.13	0.55
债券型名次	450	4249	3632	5291	4899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	2.71	7.60	-	9.13
债券型名次	5189	5175	3812	4903	4773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	招商资管智远增利债券D	0.24	1.80	1.80	4.64	3.67
449	中欧稳宁9个月债券C	0.24	-0.10	-0.05	2.40	1.85
450	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.24	0.13	0.59	0.13	0.55
451	博时中债5-10农发行A	0.23	0.70	2.00	2.70	2.94
452	博时中债5-10农发行C	0.23	0.68	1.98	2.65	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.39	0.93	0.74
4248	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.13	0.36	0.71	0.58
4249	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.24	0.13	0.59	0.13	0.55
4250	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.12	0.31	0.56	0.47
4251	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	中银稳汇短债债券E	0.02	0.17	0.59	1.00	0.87
3631	中银证券安灏债券A	0.04	0.17	0.59	0.91	0.80
3632	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.24	0.13	0.59	0.13	0.55
3633	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.04	0.18	0.58	0.97	0.85
3634	财通资管鸿益中短债债券A	0.03	0.18	0.58	0.97	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5290	泓德裕祥债券A	0.04	-0.68	-0.41	0.13	0.24
5291	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.24	0.13	0.59	0.13	0.55
5292	广发恒悦债券E	0.23	-0.61	-2.06	0.12	-0.70
5293	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	0.07	-0.28	0.12	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.35	0.67	0.55
4898	中银添利债券发起E	0.03	0.17	0.01	1.29	0.55
4899	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.24	0.13	0.59	0.13	0.55
4900	安信宝利	-0.01	-0.12	-0.46	0.81	0.54
4901	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.13	0.38	0.71	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	华商鸿悦纯债债券	0.52	3.98	7.15	-	7.86
5188	永赢盛益债券C	0.52	5.49	9.97	17.87	29.16
5189	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.52	2.71	7.60	-	9.13
5190	方正富邦富利纯债A	0.51	4.23	9.16	16.28	25.65
5191	平安鼎信债券	0.51	3.74	14.95	13.03	41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	工银尊利中短债债券C	0.99	2.71	4.89	10.23	17.23
5174	万家安弘C	0.89	2.71	5.93	-	32.95
5175	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.52	2.71	7.60	-	9.13
5176	工银14天理财债券发起B	1.20	2.70	4.68	9.23	12.05
5177	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.57	2.70	6.94	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.39	4.17	7.60	14.06	37.04
3811	招商安心收益债券C	1.23	3.58	7.60	16.12	155.39
3812	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.52	2.71	7.60	-	9.13
3813	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.87	4.28	7.59	17.05	22.05
3814	红土创新丰泽中短债A	1.48	4.28	7.59	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	富国稳健双盈债券发起式C	14.73	21.86	17.15	-	17.17
4902	国泰君安安弘六个月定开债券	1.76	5.50	9.61	-	11.73
4903	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.52	2.71	7.60	-	9.13
4904	华安乾煜债券发起式C	4.52	12.08	13.71	-	15.75
4905	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	格林泓裕一年定开债A	1.92	3.08	4.47	-	9.16
4772	万家鑫怡债券C	1.26	5.34	7.79	-	9.16
4773	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.52	2.71	7.60	-	9.13
4774	华夏理财30天债券A	0.88	2.10	3.91	8.07	9.12
4775	汇添富稳合4个月持有债券C	1.52	6.01	8.93	-	9.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债02	2.50	228.82	22.73%
25国债10	1.70	172.79	17.17%
25特国03	1.30	117.72	11.69%
21光证G5	0.80	82.01	8.15%
23电力01	0.80	81.40	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153.11	15.21%
金融债券	82.01	8.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0149	1.0135	1.0134	1.0136	1.0143
累计净值(元)	1.0880	1.0866	1.0865	1.0867	1.0874

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