鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_最新动态

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0253 0.0023(0.22%)

累计净值：1.0984

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元嘉利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘丽娟

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

鑫元嘉利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	0.72	1.69	1.75	1.48
债券型名次	44	378	382	1529	2563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.03	8.11	-	10.14
债券型名次	4405	4962	3134	4932	4579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	华商信用增强债券A	0.53	4.33	6.58	9.10	11.51
43	格林泓旭利率债	0.52	0.51	1.67	3.06	2.38
44	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.52	0.72	1.69	1.75	1.48
45	华商信用增强债券C	0.51	4.31	6.49	8.94	11.32
46	格林泓皓纯债	0.50	0.38	1.78	3.51	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	华夏鼎融债券C	-0.48	0.73	1.29	3.13	3.94
377	湘财鑫享债券A	-0.29	0.72	2.72	3.28	4.06
378	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.52	0.72	1.69	1.75	1.48
379	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
380	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.71	0.91	1.70	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
381	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
382	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.52	0.72	1.69	1.75	1.48
383	华润元大双鑫债券C	-0.36	0.86	1.68	0.34	1.14
384	汇添富丰和纯债A	0.34	0.27	1.68	3.41	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.87	1.75	1.67
1528	中邮纯债聚利债券C	0.17	0.24	0.95	1.75	1.70
1529	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.52	0.72	1.69	1.75	1.48
1530	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.19	0.76	1.74	1.81
1531	创金合信信用红利债券C	0.06	0.05	0.57	1.74	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
2562	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48
2563	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.52	0.72	1.69	1.75	1.48
2564	博时裕瑞纯债债券	0.06	0.10	0.62	1.46	1.47
2565	长江乐越定开债	0.03	0.09	0.54	1.47	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	英大通惠多利债券C	1.18	6.24	8.60	14.11	14.24
4404	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.41	9.60	17.87	41.31
4405	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.18	3.03	8.11	-	10.14
4406	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4407	博时信用优选债券A	1.17	3.47	6.92	16.41	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.59	3.03	4.87	9.64	9.22
4961	招商招利一年理财债券	1.39	3.03	5.11	9.47	28.61
4962	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.18	3.03	8.11	-	10.14
4963	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4964	大成景泽中短债债券A	0.61	3.02	6.99	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	太平中债1-3年政策性金融债A	1.37	5.27	8.11	14.62	20.08
3133	中泰稳固30天持有中短债A	1.87	4.29	8.11	-	10.54
3134	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.18	3.03	8.11	-	10.14
3135	博时信用债纯债债券C	0.72	4.07	8.10	15.90	44.55
3136	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.41	4.27	8.10	16.08	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	富国稳健双盈债券发起式C	13.75	23.49	19.74	-	18.40
4931	国泰君安安弘六个月定开债券	1.72	5.39	9.48	-	12.01
4932	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.18	3.03	8.11	-	10.14
4933	华安乾煜债券发起式C	2.11	12.56	11.56	-	14.62
4934	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.85	4.72	8.30	-	10.14
4578	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.66	3.87	6.81	-	10.14
4579	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.18	3.03	8.11	-	10.14
4580	兴华安惠纯债C	-0.95	4.40	10.02	-	10.13
4581	招商招利1个月期理财债券A	0.81	1.99	3.68	7.17	10.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债02	2.50	228.82	22.73%
25国债10	1.70	172.79	17.17%
25特国03	1.30	117.72	11.69%
21光证G5	0.80	82.01	8.15%
23电力01	0.80	81.40	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153.11	15.21%
金融债券	82.01	8.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0230	1.0223	1.0200	1.0213	1.0199
累计净值(元)	1.0961	1.0954	1.0931	1.0944	1.0930

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