鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_最新动态

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.0392 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1123

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元嘉利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘丽娟

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

鑫元嘉利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	0.46	2.15	2.89	2.86
债券型名次	5403	790	77	191	567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	4.18	8.38	-	11.64
债券型名次	1308	3627	2755	4925	4291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	同泰泰和三个月定开债A	-0.30	0.17	0.59	1.12	1.48
5402	中欧鼎利债券C	-0.30	1.02	-3.81	-1.02	3.13
5403	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.30	0.46	2.15	2.89	2.86
5404	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.31	0.26	-1.06	0.37	1.73
5405	华安安心收益债B类	-0.31	0.10	-0.31	-0.51	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	中信保诚稳达A	-0.01	0.46	1.16	3.35	4.29
789	中信建投双鑫债券C	0.07	0.46	0.09	0.41	1.82
790	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.30	0.46	2.15	2.89	2.86
791	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.58	0.45	-0.73	-0.13	0.89
792	大成债券C	0.30	0.45	-0.64	-0.32	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.39	1.62	2.18	0.82	3.69
76	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
77	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.30	0.46	2.15	2.89	2.86
78	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
79	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
190	融通通玺债券	-0.26	0.62	1.96	2.89	3.16
191	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.30	0.46	2.15	2.89	2.86
192	博时中债5-10农发行A	-0.10	0.32	0.64	2.88	3.87
193	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	鹏扬淳开债券D	0.02	0.32	0.85	2.23	2.86
566	前海开源鼎裕债券C	0.03	0.16	0.27	1.17	2.86
567	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.30	0.46	2.15	2.89	2.86
568	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
569	汇添富双颐债券C	-0.14	1.05	0.64	0.83	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	中银泰享定期开放债券	2.78	5.40	9.82	16.53	35.46
1307	鑫元常利定期开放	2.78	3.82	10.50	-	40.67
1308	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.78	4.18	8.38	-	11.64
1309	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.78	5.13	7.99	-	24.29
1310	博时利发纯债债券A	2.77	6.56	15.98	24.05	42.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	招商招坤纯债C	1.74	4.18	7.74	15.38	36.92
3626	鑫元安睿三年定期开放债券	1.60	4.18	6.65	-	19.56
3627	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.78	4.18	8.38	-	11.64
3628	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.97	4.17	6.97	-	11.34
3629	汇添富丰润中短债A	2.36	4.17	8.81	15.39	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.51	4.91	8.38	-	40.41
2754	中银证券安业债券C	1.99	4.14	8.38	-	11.89
2755	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.78	4.18	8.38	-	11.64
2756	红土创新添利债券A	0.81	4.05	8.37	-	10.71
2757	兴银合丰债券C	1.77	4.72	8.37	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	富国稳健双盈债券发起式C	10.36	24.01	21.03	-	18.39
4924	国泰君安安弘六个月定开债券	2.35	5.36	8.87	-	12.39
4925	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.78	4.18	8.38	-	11.64
4926	华安乾煜债券发起式C	0.15	13.66	12.41	-	14.88
4927	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.94	5.21	8.29	-	11.64
4290	英大纯债债券E	1.71	7.58	10.97	-	11.64
4291	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.78	4.18	8.38	-	11.64
4292	鹏华稳健增利债券A	3.96	6.48	7.96	-	11.63
4293	农银汇理金汇债券C	1.47	3.22	5.80	11.07	11.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国03	2.90	270.98	26.51%
25国债02	2.50	234.37	22.93%
25国债10	1.70	171.02	16.73%
21光证G5	0.80	82.18	8.04%
23电力01	0.80	81.61	7.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153.51	15.02%
金融债券	82.18	8.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0392	1.0435	1.0447	1.0451	1.0423
累计净值(元)	1.1123	1.1166	1.1178	1.1182	1.1154

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