鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_最新动态

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0103 -0.0020(-0.20%)

累计净值：1.0834

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元嘉利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘丽娟

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

鑫元嘉利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.79	0.17	-0.18	0.00
债券型名次	2513	549	4945	5362	5329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	2.59	8.10	-	8.53
债券型名次	5267	5215	3482	4917	4824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	鑫元合丰纯债A	0.09	0.31	0.83	1.46	0.95
2512	鑫元合丰纯债C	0.09	0.31	0.80	1.42	0.93
2513	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	0.79	0.17	-0.18	0.00
2514	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.43	1.00	1.77	0.99
2515	安信永利信用A	0.08	0.18	0.49	1.01	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	兴全稳泰债券A	0.10	0.79	1.50	2.86	1.90
548	兴证全球兴益债券C	0.27	0.79	1.82	3.75	3.20
549	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	0.79	0.17	-0.18	0.00
550	博时恒泰债券A	0.46	0.78	1.38	2.58	1.83
551	长城中债5-10年国开行债券A	0.18	0.78	1.58	1.91	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.25	0.47	0.17	0.98	0.60
4944	浙商惠泉3个月定开A	-0.09	-0.20	0.17	0.57	0.23
4945	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	0.79	0.17	-0.18	0.00
4946	华夏稳享增利6个月债券C	0.13	0.11	0.16	0.57	0.50
4947	建信双息红利债券C	0.24	0.16	0.16	3.02	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	东方红收益增强债券C	0.33	-0.51	-2.91	-0.18	-0.50
5361	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.22	0.60	-0.18	0.40
5362	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	0.79	0.17	-0.18	0.00
5363	华泰紫金丰睿债券发起C	0.58	-0.12	-0.60	-0.19	-0.57
5364	广发集优9个月持有期债券C	0.45	-0.06	-2.17	-0.20	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5328	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5329	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	0.79	0.17	-0.18	0.00
5330	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5331	金信民达纯债A	-0.20	-0.11	0.19	0.34	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.08	4.01	1.74	-2.77	4.96
5266	新华聚利E	0.08	0.08	0.08	-	0.08
5267	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.08	2.59	8.10	-	8.53
5268	海富通瑞弘6个月债券	0.06	2.13	4.91	13.13	15.77
5269	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	宏利溢利债券A	-0.19	2.59	6.07	12.06	33.43
5214	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.11	2.59	5.03	-	7.94
5215	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.08	2.59	8.10	-	8.53
5216	长信纯债壹号C	1.16	2.58	5.58	11.53	26.88
5217	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.58	0.00	-	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	银河嘉裕债券	0.62	4.29	8.10	14.25	16.88
3481	中加丰裕纯债债券A	0.85	4.00	8.10	11.89	38.29
3482	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.08	2.59	8.10	-	8.53
3483	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.07	8.09	15.44	17.46
3484	长盛安鑫中短债D	2.50	4.32	8.09	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	富国稳健双盈债券发起式C	11.60	18.93	11.88	-	14.32
4916	国泰君安安弘六个月定开债券	1.71	5.23	9.79	-	11.30
4917	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.08	2.59	8.10	-	8.53
4918	华安乾煜债券发起式C	5.78	13.45	13.85	-	16.26
4919	安信永泽一年定开债券发起式	-0.30	2.34	0.00	-	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
鑫元嘉利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.58	3.74	6.89	-	8.53
4823	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4824	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.08	2.59	8.10	-	8.53
4825	汇安永利30天持有期短债C	1.34	2.95	5.35	-	8.52
4826	长信先优债券C	7.69	9.64	8.90	-	8.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国06	0.80	78.59	7.78%
25国债02	0.80	74.46	7.37%
25国债19	0.60	60.19	5.96%
25国债14	0.30	30.17	2.99%
25特国03	0.30	27.47	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
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04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0123	1.0129	1.0126	1.0094	1.0081
累计净值(元)	1.0854	1.0860	1.0857	1.0825	1.0812

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