鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_分红排行

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.28元	2025-12-17	2.72%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.07元	2024-06-18	0.72%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.16元	2024-03-12	1.58%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.05元	2023-09-15	0.48%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.04元	2023-06-16	0.45%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.12元	2023-05-19	1.16%

鑫元嘉利一年定开债发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年5个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年5个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年8个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年9个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年9个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年5个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年1个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年11个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年7个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年10个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年10个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年12个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年6个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年9个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年12个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年9个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年12个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	4年12个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年1个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年9个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年8个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年1个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年4个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年5个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年1个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年2个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年1个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年10个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年2个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年8个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年8个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年9个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年4个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年8个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年9个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	5年12个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	5年12个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年7个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年8个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平

53	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
54	建信渤泰债券A	0.30	-0.03	-0.02	-0.36	0.01
55	天弘多元增利债券A	0.30	-0.12	0.10	1.32	1.96
56	天弘多元增利债券C	0.30	-0.16	-0.01	1.12	1.76
57	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96
58	格林泓旭利率债	0.29	0.13	1.64	3.05	2.15
59	华商信用增强债券A	0.29	3.19	8.72	8.89	11.24
60	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.29	0.42	1.66	1.61	1.26
61	建信渤泰债券C	0.28	-0.07	-0.13	-0.56	-0.20
62	天弘多元收益A	0.28	-0.68	-0.64	0.45	1.60
63	天弘多元收益C	0.27	-0.70	-0.72	0.30	1.45
64	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
65	富荣富兴纯债	0.25	0.03	1.15	1.81	1.72
66	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
67	华宝宝润债券	0.25	0.23	1.25	1.87	1.87

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平

441	金信民达纯债C	0.11	0.42	-0.30	-0.17	-0.16
442	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25
443	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.25	2.25
444	通利债C	-0.62	0.42	8.63	7.19	10.04
445	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
446	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.13	0.42	-0.41	-2.30	-2.40
447	银河通利债券(LOF)	-0.55	0.42	8.72	7.34	10.22
448	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.29	0.42	1.66	1.61	1.26
449	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.17	2.17
450	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.18	2.34	2.43
451	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
452	华安鑫浦定开债C	0.08	0.41	1.07	2.15	2.15
453	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
454	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16
455	湘财鑫享债券A	-0.13	0.41	4.04	3.69	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平

498	长信利丰债券E	-0.26	0.52	1.68	2.12	2.93
499	浦银安盛6个月持有期债券A	0.08	0.33	1.68	3.05	3.31
500	长信利丰债券C	-0.28	0.50	1.67	2.11	2.93
501	嘉实同舟债券C	-0.17	0.18	1.67	1.25	1.71
502	农银瑞泽添利债券A	-0.31	0.90	1.67	1.35	2.00
503	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
504	博道和祥多元稳健债券C	-0.79	1.12	1.66	2.49	3.04
505	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.29	0.42	1.66	1.61	1.26
506	国投瑞银双债债券A	-0.23	0.34	1.65	2.04	2.75
507	上银中债5-10年国开行债券指数	0.13	0.38	1.65	3.25	3.04
508	格林泓旭利率债	0.29	0.13	1.64	3.05	2.15
509	工银产业债债券A	-0.12	0.37	1.64	1.90	2.54
510	工银可转债优选债券C	-0.92	0.01	1.64	0.96	5.37
511	南方佳元6个月持有债券A	-0.12	0.33	1.64	2.75	3.34
512	中欧可转债债券C	-1.17	-1.13	1.64	-0.60	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平

2063	易方达投资级信用债债券C	0.06	0.06	0.59	1.61	1.65
2064	银华纯债信用债券(LOF)	0.06	0.09	0.67	1.61	1.65
2065	永赢泰利债券C	0.06	0.13	0.61	1.61	1.59
2066	浙商惠盈纯债C	0.07	0.06	0.75	1.61	1.51
2067	中加瑞利纯债债券C	0.03	0.03	0.66	1.61	1.56
2068	中融聚明定期开放债券	0.06	0.09	0.69	1.61	1.60
2069	鑫元鸿利D	0.06	0.10	0.72	1.61	1.47
2070	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.29	0.42	1.66	1.61	1.26
2071	博时聚润纯债债券	0.05	0.09	0.64	1.60	1.55
2072	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.05	0.05	0.69	1.60	1.61
2073	大成景盈债券C	0.04	0.10	0.69	1.60	1.52
2074	东方强化收益债券	-0.02	0.18	1.48	1.60	2.18
2075	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2076	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.10	0.60	1.60	1.60
2077	工银瑞宁3个月定开债券A	0.08	-0.01	0.66	1.60	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平

3254	融通增悦债券	0.09	-0.04	0.77	1.44	1.26
3255	同泰恒兴纯债C	0.02	-0.03	0.58	1.61	1.26
3256	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.03	0.52	1.23	1.26
3257	英大安惠纯债C	0.04	0.06	0.61	1.45	1.26
3258	永赢鼎利债券A	0.03	0.08	0.50	1.26	1.26
3259	中银宁享债券	0.06	0.16	0.74	1.28	1.26
3260	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.03	0.08	0.56	1.34	1.26
3261	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.29	0.42	1.66	1.61	1.26
3262	长信纯债一年定开债券A	-0.01	0.20	0.85	1.25	1.25
3263	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.10	0.61	1.32	1.25
3264	工银尊益中短债债券F	0.02	0.05	0.47	1.29	1.25
3265	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.29	0.67	1.25	1.25
3266	广发景源纯债C	0.04	-0.04	0.53	1.24	1.25
3267	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
3268	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.07	0.66	1.32	1.25

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