鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_分红排行

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.28元	2025-12-17	2.72%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.07元	2024-06-18	0.72%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.16元	2024-03-12	1.58%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.05元	2023-09-15	0.48%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.04元	2023-06-16	0.45%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.12元	2023-05-19	1.16%

鑫元嘉利一年定开债发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易米和丰债券C	2	3年8个月	1.36元	5.35%
易米和丰债券A	2	3年8个月	1.36元	5.23%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平

194	博时裕发纯债债券	0.34	0.53	0.48	0.96	1.38
195	长信稳丰债券A	0.34	0.63	1.05	1.91	2.91
196	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
197	国泰丰祺纯债债券A	0.34	0.68	0.98	1.72	2.55
198	国泰丰祺纯债债券C	0.34	0.67	0.96	1.68	2.48
199	兴业180天持有期债券A	0.34	0.83	1.08	1.71	2.94
200	兴业180天持有期债券C	0.34	0.82	1.03	1.63	2.81
201	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.34	1.17	2.81	4.10	4.37
202	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.33	0.63	1.02	2.11	3.89
203	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
204	广发景泰债券A	0.33	0.78	1.09	1.81	2.75
205	广发景泰债券C	0.33	0.77	1.02	1.65	2.52
206	海富通聚合纯债	0.33	0.75	1.24	2.00	3.05
207	华商稳健双利债券A	0.33	0.55	0.16	9.98	12.55
208	华商稳健双利债券B	0.33	0.50	0.06	9.75	12.21

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	信诚稳健C	0.29	1.23	2.94	3.77	5.09
78	博时富华纯债债券	0.54	1.21	1.82	3.17	3.97
79	同泰泰和三个月定开债A	0.58	1.20	1.54	2.06	2.45
80	同泰泰和三个月定开债C	0.58	1.19	1.51	2.01	2.37
81	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.71	1.18	2.89	-0.88	-1.17
82	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.71	1.17	2.83	-1.00	-1.36
83	天弘恒享一年定开	0.53	1.17	1.75	2.10	2.75
84	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.34	1.17	2.81	4.10	4.37
85	格林泓旭利率债	0.40	1.16	2.50	3.70	4.91
86	汇添富鑫悦纯债A	0.36	1.14	1.99	2.64	3.08
87	格林泓皓纯债	0.40	1.12	2.64	3.83	5.25
88	汇添富鑫悦纯债C	0.36	1.12	1.90	2.42	2.78
89	平安合泰定开债	0.40	1.12	1.33	2.10	2.83
90	招商安凯债券	0.41	1.12	0.60	-0.28	-0.93
91	招商招丰纯债A	0.54	1.12	1.28	1.78	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平

68	中信保诚稳鸿C	0.37	0.91	2.95	5.64	6.48
69	信诚稳健C	0.29	1.23	2.94	3.77	5.09
70	华安安盛定开	1.04	2.21	2.93	3.57	4.71
71	国泰惠丰纯债债券	0.67	1.50	2.90	3.15	4.25
72	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.71	1.18	2.89	-0.88	-1.17
73	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
74	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.71	1.17	2.83	-1.00	-1.36
75	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.34	1.17	2.81	4.10	4.37
76	国金惠安利率债A	0.64	1.41	2.80	4.69	6.50
77	国金惠安利率债C	0.64	1.41	2.78	4.64	6.43
78	宏利永利债券	0.12	2.07	2.68	3.00	3.66
79	格林泓皓纯债	0.40	1.12	2.64	3.83	5.25
80	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
81	中融恒泽纯债A	0.44	1.12	2.55	3.92	5.07
82	格林泓旭利率债	0.40	1.16	2.50	3.70	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
78	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
79	财通收益增强债券C	-2.20	-6.18	-8.77	4.19	10.96
80	建信利率债债券	0.50	1.24	2.98	4.15	5.03
81	蜂巢丰和债券A	0.78	1.95	3.96	4.13	4.47
82	华商丰利增强定期开放债券C	-1.47	-4.48	-8.77	4.11	3.56
83	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
84	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.34	1.17	2.81	4.10	4.37
85	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
86	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
87	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
88	蜂巢丰和债券C	0.78	1.92	3.88	3.98	4.22
89	中融恒泽纯债A	0.44	1.12	2.55	3.92	5.07
90	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
91	格林泓皓纯债	0.40	1.12	2.64	3.83	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平

142	惠升和睿兴利债券C	-0.02	0.56	3.32	2.98	4.40
143	南方7-10年国开债C	0.50	1.05	1.48	2.69	4.40
144	安信华享纯债C	0.50	0.77	2.14	3.50	4.38
145	博时中债7-10政金债指数A	0.40	0.83	1.33	2.61	4.38
146	格林泓泰三个月定开债C	0.05	0.49	2.04	3.63	4.38
147	汇添富中债7-10年国开债A	0.38	0.70	1.15	2.36	4.38
148	招商安泰债券B	-0.18	-0.40	-0.05	3.01	4.37
149	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.34	1.17	2.81	4.10	4.37
150	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
151	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
152	嘉实多利收益债券A	-1.18	-3.33	-6.98	0.17	4.35
153	南方7-10年国开债E	0.49	1.04	1.46	2.66	4.35
154	南方信元债券	0.22	0.77	1.46	2.55	4.34
155	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.58	1.02	1.59	2.81	4.34
156	东海祥瑞A	0.27	0.66	1.80	3.09	4.33

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