鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_分红排行

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.28元	2025-12-17	2.72%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.07元	2024-06-18	0.72%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.16元	2024-03-12	1.58%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.05元	2023-09-15	0.48%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.04元	2023-06-16	0.45%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.12元	2023-05-19	1.16%

鑫元嘉利一年定开债发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年8个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年8个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年5个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年5个月	2.21元	5.32%
国泰农惠定期开放债券	3	7年5个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	6年3个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年10个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年5个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	18年3个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年5个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年12个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年10个月	1.20元	3.76%
国泰惠瑞一年定期开放债券	3	5年12个月	1.22元	3.71%
国泰安璟债券A	1	3年7个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年7个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年9个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年8个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年4个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年12个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年5个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	7年1个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年11个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年9个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	6年1个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年4个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年6个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年10个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	5年1个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年12个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年6个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年12个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年8个月	2.53元	1.92%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年8个月	0.78元	1.82%
国泰聚享纯债债券	13	7年8个月	2.41元	1.81%
国泰润利纯债债券	18	9年6个月	3.19元	1.71%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年10个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年12个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	7年1个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	7年1个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	3年10个月	0.73元	1.37%
国泰润鑫定开发起式债券	23	9年2个月	3.13元	1.30%
国泰丰鑫纯债债券	16	6年11个月	2.10元	1.29%
国泰中债1-5年政金债A	5	4年8个月	0.70元	1.28%
国泰聚盈三年定期开放债券	12	6年8个月	1.52元	1.25%
国泰聚禾纯债债券	13	7年9个月	1.83元	1.24%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年9个月	2.04元	1.22%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年8个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年5个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年10个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	12	6年8个月	1.39元	1.05%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年12个月	1.49元	1.03%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年8个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-5年政金债C	4	4年8个月	0.42元	0.94%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年12个月	1.41元	0.92%
国泰合融纯债债券C	7	3年12个月	0.69元	0.89%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	7年3个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年9个月	0.68元	0.81%
上证10年期国债ETF	4	9年1个月	41.33元	0.76%
国泰惠享三个月定期开放债券	17	6年8个月	1.34元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	4年4个月	0.08元	0.71%
国泰惠信三年定期开放债券	24	6年10个月	1.67元	0.69%
国泰瑞丰纯债债券	18	4年6个月	1.06元	0.58%
国泰上证5年期国债ETF	6	13年6个月	47.69元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年4个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年8个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平

1115	中银乐享债券	0.06	0.31	0.71	1.76	2.15
1116	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.26	0.78	1.54	1.79
1117	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.65	1.20	2.00	2.30
1118	泓德裕和纯债债券A	0.06	0.51	0.81	1.58	2.12
1119	泓德裕和纯债债券C	0.06	0.48	0.71	1.40	1.90
1120	泓德裕泰债券A	0.06	0.71	0.07	0.57	1.26
1121	泓德裕泰债券C	0.06	0.67	-0.03	0.39	1.04
1122	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.06	1.99	2.95	3.06	2.97
1123	鑫元裕利	0.06	0.50	1.06	2.37	2.75
1124	安信臻享三个月定开债券	0.05	0.32	0.84	1.84	2.19
1125	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
1126	安信尊享添利利率债A	0.05	0.38	0.73	1.67	2.01
1127	博时安祺6个月定开债A	0.05	0.14	0.30	0.82	1.15
1128	博时景兴纯债债券	0.05	0.59	0.88	1.50	1.67
1129	博时裕达纯债	0.05	0.64	1.03	1.78	2.05

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平

38	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.13	2.06	2.43	3.21	3.70
39	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
40	财通资管积极收益债券A	-0.18	2.01	0.24	-0.05	1.82
41	富荣富兴纯债	0.14	2.01	2.07	3.37	3.51
42	汇添富丰和纯债A	0.14	2.01	2.68	3.59	3.84
43	财通资管积极收益债券E	-0.17	2.00	0.21	-0.09	1.76
44	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.28	2.00	0.11	0.58	2.63
45	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.06	1.99	2.95	3.06	2.97
46	财通资管积极收益债券C	-0.18	1.98	0.14	-0.25	1.58
47	汇添富丰和纯债C	0.13	1.98	2.60	3.43	3.65
48	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.29	1.96	0.00	0.38	2.39
49	格林泓皓纯债	0.11	1.84	2.50	3.57	4.00
50	德邦锐裕利率债债券A	0.11	1.80	2.88	3.53	3.68
51	工银瑞盈18个月定开债券	-0.39	1.79	-0.76	-2.38	-1.29
52	国富恒瑞债券C	-0.23	1.78	-1.05	-1.72	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平

51	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
52	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
53	信诚稳悦A	0.12	1.75	3.21	6.33	7.76
54	信诚稳悦C	0.12	1.74	3.18	6.27	7.70
55	方正富邦鸿远债券A	0.11	3.41	3.16	2.14	2.81
56	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
57	方正富邦鸿远债券C	0.10	3.38	3.11	2.04	2.69
58	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.06	1.99	2.95	3.06	2.97
59	建信利率债债券	0.15	2.17	2.94	3.04	3.55
60	博时天颐债券A	0.49	1.19	2.92	3.58	7.93
61	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.06	-2.58	2.89	3.61	4.96
62	德邦锐裕利率债债券A	0.11	1.80	2.88	3.53	3.68
63	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
64	华商鸿盛纯债债券	0.22	2.28	2.83	4.01	4.10
65	博时天颐债券C	0.50	1.16	2.82	3.37	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平

165	格林泓泰三个月定开债C	0.23	0.90	1.95	3.13	3.58
166	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
167	博时中债5-10农发行C	0.04	0.44	1.42	3.10	3.69
168	易方达悦安一年持有期债券C	0.55	-2.27	0.21	3.10	4.86
169	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
170	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
171	交银定期支付月月丰债券C	0.12	-1.73	1.63	3.06	6.24
172	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.06	1.99	2.95	3.06	2.97
173	长城瑞利债券C	0.08	1.41	2.72	3.05	2.62
174	富国稳健添利债券A	0.09	-2.49	1.34	3.05	6.18
175	浦银安盛6个月持有期债券A	0.01	0.49	1.29	3.05	3.73
176	富国稳健添利债券E	0.09	-2.48	1.33	3.04	6.17
177	建信利率债债券	0.15	2.17	2.94	3.04	3.55
178	融通通玺债券	0.11	2.11	2.47	3.03	3.21
179	南方宣利定期开放债券A	0.05	0.32	1.21	3.02	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平

389	前海开源鼎裕债券C	0.08	0.24	0.68	1.52	3.00
390	易方达裕富债券C	0.09	-0.89	-0.66	0.92	3.00
391	大摩多元收益债券C	0.07	-0.93	-1.50	0.03	2.99
392	景顺长城稳定收益债券A	0.00	0.55	-0.78	0.24	2.99
393	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.93	2.35	2.98
394	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.11	1.02	2.00	2.86	2.97
395	永赢添益债券	0.06	0.43	1.24	2.54	2.97
396	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.06	1.99	2.95	3.06	2.97
397	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
398	长安泓润纯债债券A	0.06	0.41	1.07	2.45	2.96
399	南方崇元纯债债券A	0.02	0.19	0.88	2.16	2.96
400	鹏华稳健增利债券C	0.41	-1.99	-0.32	1.62	2.96
401	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
402	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
403	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.09	1.01	2.01	2.84	2.94

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