鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_分红排行

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.28元	2025-12-17	2.72%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.07元	2024-06-18	0.72%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.16元	2024-03-12	1.58%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.05元	2023-09-15	0.48%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.04元	2023-06-16	0.45%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.12元	2023-05-19	1.16%

鑫元嘉利一年定开债发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	13年1个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年10个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年10个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	15年4个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	15年4个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	10	12年1个月	5.12元	5.00%
易方达恒久1年定期债券C	10	12年1个月	4.63元	4.53%
易方达裕富债券A	2	6年6个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年8个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年10个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年8个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年6个月	0.74元	3.56%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年6个月	2.67元	3.15%
易方达裕祥回报债券A	7	10年9个月	3.55元	3.12%
易方达恒裕一年定开债券发起式	8	6年7个月	2.49元	2.95%
易方达增强回报债券A	31	18年7个月	12.94元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年11个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	13年1个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券A	20	13年2个月	5.82元	2.83%
易方达高等级信用债债券C	10	13年1个月	3.08元	2.74%
易方达增强回报债券B	31	18年7个月	11.90元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年5个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	20	13年2个月	5.30元	2.59%
易方达裕鑫债A	2	10年1个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年12个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	8年3个月	1.83元	2.25%
易方达裕祥回报债券C	5	3年7个月	1.77元	2.21%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年7个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年6个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	10年1个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	21年1个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年7个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	26	13年6个月	5.20元	1.77%
易方达稳健收益债券A	46	21年1个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	20	10年1个月	3.36元	1.65%
易方达恒智63个月定开债券发起式	12	6年3个月	1.98元	1.63%
易方达信用债债券C	26	13年6个月	4.58元	1.56%
易方达纯债债券A	33	14年5个月	5.31元	1.44%
易方达恒茂39个月定开债发起式	12	6年3个月	1.73元	1.42%
易方达永旭定期开放债券	51	14年4个月	7.32元	1.37%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年11个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	33	14年5个月	4.66元	1.27%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	15	7年6个月	1.81元	1.13%
易方达安源中短债债券A	17	7年4个月	1.81元	1.05%
易方达年年恒夏纯债A	24	7年3个月	2.57元	1.05%
易方达富惠纯债债券C	11	3年10个月	1.15元	1.02%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	16	6年12个月	1.69元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	24	7年3个月	2.43元	0.99%
易方达年年恒夏纯债C	24	7年3个月	2.36元	0.97%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	24	7年3个月	2.40元	0.97%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	19	5年9个月	1.82元	0.94%
易方达安源中短债债券C	17	7年4个月	1.61元	0.93%
易方达投资级信用债债券A	46	13年1个月	5.00元	0.93%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	25	6年11个月	2.36元	0.92%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	20	6年5个月	1.81元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	46	13年1个月	4.65元	0.87%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	19	5年9个月	1.68元	0.85%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	25	6年11个月	2.16元	0.84%
易方达裕华利率债3个月定开债券	15	4年10个月	1.26元	0.82%
易方达安和中短债债券C	12	5年10个月	1.01元	0.81%
易方达裕兴3个月定开债券	14	4年7个月	1.15元	0.81%
易方达安和中短债债券A	12	5年10个月	1.02元	0.80%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	20	6年5个月	1.63元	0.80%
易方达富华纯债债券A	19	5年9个月	1.52元	0.79%
易方达富财纯债债券	27	7年11个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数A	23	6年10个月	1.77元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	26	7年5个月	2.02元	0.76%
易方达中债1-3年政金债指数C	23	6年10个月	1.75元	0.75%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	26	7年5个月	1.94元	0.73%
易方达富华纯债债券C	19	5年9个月	1.39元	0.71%
易方达安瑞短债债券A	29	7年11个月	1.90元	0.65%
易方达安悦超短债债券F	29	7年10个月	1.82元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	29	7年10个月	1.82元	0.61%
易方达安瑞短债债券C	29	7年11个月	1.75元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	15	6年3个月	1.18元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	15	9年12个月	1.15元	0.58%
易方达安悦超短债债券C	29	7年10个月	1.72元	0.58%
易方达中债3-5年期国债	0	11年3个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年11个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平

716	中信保诚景华A	0.12	0.49	1.57	3.51	4.22
717	中信保诚景华C	0.12	0.48	1.55	3.46	4.15
718	中银恒泰9个月持有期债券A	0.12	0.17	0.01	-0.17	-0.01
719	中银恒泰9个月持有期债券C	0.12	0.15	-0.09	-0.35	-0.26
720	中银互利半年定期开放债券	0.12	0.15	0.41	1.08	2.21
721	中银证券安弘债券A	0.12	-0.28	-1.68	6.22	6.65
722	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
723	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	0.40	2.40	4.37	3.58
724	博时恒泰债券A	0.11	-0.38	1.41	1.39	2.15
725	博时恒泰债券C	0.11	-0.41	1.32	1.22	1.88
726	博时裕达纯债	0.11	0.31	1.08	2.01	2.54
727	财通资管双盈债券发起式A	0.11	-0.01	-0.45	0.24	0.92
728	财通资管双盈债券发起式C	0.11	-0.04	-0.55	0.04	0.64
729	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.72	-1.96	-1.21	-0.39
730	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.11	0.15	0.73	1.65	2.48

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平

375	兴全恒祥88个月定开债券	0.04	0.40	1.23	2.40	3.43
376	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
377	招商安福1年定开债发起式	0.21	0.40	-5.12	3.08	3.53
378	浙商汇金聚瑞债券A	0.11	0.40	0.60	1.14	1.81
379	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.40	0.97	2.14	3.01
380	中欧双利债券A	0.18	0.40	-1.70	-0.96	-0.64
381	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.40	1.57	2.56	3.03
382	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	0.40	2.40	4.37	3.58
383	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.03	0.39	0.95	2.19	3.40
384	长江聚利债券型C	0.17	0.39	-2.27	-1.80	-1.30
385	蜂巢恒利债券A	0.18	0.39	1.30	2.00	3.76
386	光大保德信恒利纯债债券	0.05	0.39	1.11	2.24	3.08
387	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.05	0.39	0.87	1.81	2.49
388	海富通集利债券	0.02	0.39	-2.13	1.58	2.58
389	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.05	2.21	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平

61	摩根强化回报债券B	0.41	0.62	2.56	0.26	-0.18
62	蜂巢丰和债券C	0.14	0.27	2.55	2.23	2.77
63	华商鸿盛纯债债券	0.11	0.24	2.50	4.09	4.62
64	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
65	国泰民安增利债券C	0.52	1.09	2.48	-2.17	-1.25
66	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.14	0.41	2.48	4.13	5.36
67	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
68	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	0.40	2.40	4.37	3.58
69	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.15	-0.20	2.38	-3.75	-2.98
70	中银睿享定期开放债券	2.09	2.17	2.38	2.95	3.46
71	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.17	0.61	2.37	7.02	7.53
72	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
73	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.16	0.64	2.35	5.33	4.58
74	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
75	新华增怡债券A	0.02	0.63	2.33	9.59	9.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平

151	先锋汇盈纯债A	-0.12	0.26	-0.46	4.51	3.49
152	长盛积极配置债券	0.14	-1.40	-14.02	4.50	6.59
153	东方可转债债券A	-0.06	-0.57	-15.03	4.50	1.86
154	华夏聚利债券C	0.05	-0.46	0.26	4.47	4.67
155	招商信用添利债券(LOF)A	0.06	-0.01	-0.26	4.39	6.08
156	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
157	汇添富双享回报债券A	0.17	-0.22	-4.92	4.37	4.27
158	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	0.40	2.40	4.37	3.58
159	上银慧恒收益增强债券A	-0.15	-2.11	-10.09	4.36	1.92
160	华夏鼎融债券A	0.25	0.88	0.85	4.32	5.69
161	金鹰元丰债券C	0.29	-1.35	-13.03	4.32	0.79
162	富荣富乾债券A	0.20	0.37	0.55	4.31	4.33
163	东方可转债债券C	-0.05	-0.60	-15.11	4.29	1.57
164	太平丰盈一年定开债券发起式	0.26	0.52	2.31	4.29	4.35
165	先锋汇盈纯债C	-0.12	0.23	-0.56	4.29	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平

345	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.39	0.94	2.25	3.61
346	广发中债7-10年国开债指数C	0.04	0.17	0.71	2.39	3.60
347	万家鑫丰纯债A	0.11	0.43	1.14	3.00	3.60
348	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
349	摩根瑞享纯债债券A	0.07	0.26	1.20	3.20	3.59
350	南方7-10年国开债C	0.05	0.26	0.88	2.39	3.59
351	万家鑫丰纯债E	0.11	0.43	1.13	2.98	3.59
352	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	0.40	2.40	4.37	3.58
353	长信利发债券	0.22	-0.03	0.58	1.12	3.57
354	大成景荣债券A	0.17	-0.46	-3.80	1.83	3.57
355	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
356	安信聚利增强债券A	0.26	0.59	0.31	1.52	3.56
357	长信金葵纯债一年定开债券C	0.21	-0.04	0.22	2.47	3.56
358	华夏鼎泓债券C	0.16	0.53	0.43	2.65	3.56
359	金鹰恒润债券发起式A	0.10	-0.33	-3.25	2.04	3.56

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