鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_分红排行

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.28元	2025-12-17	2.72%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.07元	2024-06-18	0.72%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.16元	2024-03-12	1.58%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.05元	2023-09-15	0.48%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.04元	2023-06-16	0.45%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.12元	2023-05-19	1.16%

鑫元嘉利一年定开债发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	16年12个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	16年12个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	12年12个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年6个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	12年12个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年6个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	14年11个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	3年4个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	3年3个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	4年12个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	3年3个月	0.49元	4.63%
建信睿富纯债债券	6	9年6个月	2.54元	4.14%
建信睿享纯债债券A	5	9年6个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	10年3个月	1.56元	3.71%
建信稳定增利债券A	6	11年8个月	3.94元	3.63%
建信双债增强A	7	12年10个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	6年5个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年5个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	12年7个月	5.90元	2.94%
建信中债3-5年国开行债券指数C	7	7年1个月	1.97元	2.73%
建信恒瑞债券	10	9年6个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	12年7个月	5.21元	2.72%
建信睿丰纯债定期开放债券	8	8年2个月	2.20元	2.61%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年5个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	7年1个月	1.84元	2.57%
建信双债增强C	7	12年10个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	11年9个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	9年5个月	2.25元	2.45%
建信中债3-5年国开行债券指数A	8	7年1个月	2.00元	2.42%
建信双息红利债券A	25	14年5个月	7.59元	2.38%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年6个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	9年5个月	2.06元	2.26%
建信润利增强债券A	7	7年2个月	1.63元	2.23%
建信睿阳一年定期开放债券	3	6年5个月	0.74元	2.20%
建信润利增强债券C	7	7年2个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	4年6个月	1.15元	1.91%
建信双息红利债券H	13	10年1个月	3.15元	1.90%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	4年6个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	5年11个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	8	6年5个月	1.46元	1.83%
建信中债1-3年国开行债券指数C	10	7年2个月	1.66元	1.61%
建信中债1-3年国开行债券指数A	10	7年2个月	1.67元	1.61%
建信中短债纯债债券A	11	7年3个月	1.77元	1.54%
建信荣元一年定开债券发起式	4	6年1个月	0.66元	1.53%
建信稳定增利债券C	10	17年11个月	3.15元	1.52%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	5年8个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	5年8个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	11	7年3个月	1.55元	1.35%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	4年11个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	26	8年4个月	2.93元	1.09%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	4年11个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	6年4个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	6年4个月	0.11元	1.00%
建信鑫享短债债券A	1	3年12个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券F	1	3年12个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券C	1	3年12个月	0.10元	0.91%
建信鑫享短债债券D	1	3年9个月	0.10元	0.91%
建信短债债券C	1	6年4个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年6个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年6个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	4年11个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	11年11个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	13年12个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	13年12个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	5年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平

5466	格林泓泰三个月定开债A	-0.32	0.55	0.40	0.50	1.29
5467	格林泓泰三个月定开债C	-0.32	0.54	0.39	0.45	1.27
5468	华商鸿盛纯债债券	-0.32	0.11	0.58	0.65	0.91
5469	长信全球债券(QDII)美元	-0.33	0.17	0.61	0.78	0.72
5470	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.34	-0.51	-1.94	-3.53	-2.38
5471	华安全球美元票息(美元)A	-0.34	0.99	0.06	0.52	0.00
5472	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.34	0.75	0.06	0.69	0.11
5473	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.34	0.25	-0.58	-0.73	-0.32
5474	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.35	0.64	-0.28	0.35	-0.14
5475	嘉实新兴市场C2	-0.35	1.17	-0.18	0.63	0.63
5476	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.36	0.10	-1.90	-2.81	-1.94
5477	长信全球债券(QDII)人民币	-0.37	-0.70	-0.87	-2.39	-1.63
5478	嘉实新兴市场A1	-0.39	0.39	-1.55	-2.30	-1.62
5479	格林泓旭利率债	-0.40	0.45	0.00	-0.15	0.71
5480	华安全球美元收益债券A人民币	-0.41	-0.17	-1.48	-2.52	-2.28

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平

2872	中银安享债券	-0.03	0.25	1.05	1.68	1.65
2873	中银泰享定期开放债券	-0.03	0.25	0.85	1.47	1.27
2874	中银智享债券A	-0.02	0.25	0.71	1.03	1.05
2875	中银智享债券C	-0.02	0.25	0.70	1.03	1.04
2876	中银中短债债券C	-0.01	0.25	0.72	1.03	0.93
2877	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.03	0.25	0.79	1.26	1.06
2878	鑫元富利定期开放	-0.04	0.25	0.82	1.19	1.18
2879	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.34	0.25	-0.58	-0.73	-0.32
2880	0-4地债	0.00	0.24	0.58	1.19	0.96
2881	安信永盈一年定开债券	-0.01	0.24	1.01	1.64	1.47
2882	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.24	0.71	1.03	1.03
2883	博时富诚纯债债券	-0.14	0.24	0.37	0.74	0.55
2884	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.01	0.24	0.66	0.93	0.93
2885	博时富乾3个月定开债发起式	-0.02	0.24	0.83	1.29	1.10
2886	博时富顺纯债债券	0.04	0.24	0.46	0.96	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平

5332	大摩灵动优选债券A	0.49	1.41	-0.54	3.02	1.88
5333	万家添利	0.19	0.12	-0.54	0.85	0.60
5334	中海可转债债券A类	1.95	9.03	-0.54	7.96	7.64
5335	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.01	0.61	-0.56	0.43	0.29
5336	中海增强收益债券A	0.08	0.56	-0.56	0.80	1.13
5337	汇添富丰和纯债A	-0.56	0.75	-0.57	-2.83	0.56
5338	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5339	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.34	0.25	-0.58	-0.73	-0.32
5340	天弘添利债券(LOF)C	-0.02	-0.01	-0.59	1.06	1.27
5341	安信恒利增强债券C	-0.20	0.61	-0.60	-0.02	0.43
5342	格林泓利增强债券C	0.08	0.67	-0.60	-0.69	-0.39
5343	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.19	1.22	-0.60	0.56	0.42
5344	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.19	1.22	-0.60	0.56	0.42
5345	广发集优9个月持有期债券C	0.58	2.61	-0.61	0.93	0.78
5346	中银民利一年持有期债券C	0.09	0.67	-0.61	0.29	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平

5382	光大保德信增利收益债券A	-0.07	-0.42	-0.76	-0.62	-0.14
5383	广发聚鑫债券C	0.16	1.17	-0.42	-0.64	0.04
5384	江信汇福	0.00	-0.17	-0.44	-0.65	-0.56
5385	国泰民安增利债券A	-0.13	-0.34	-2.41	-0.66	-0.60
5386	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
5387	淳厚益加债券C	0.47	2.99	-0.05	-0.68	1.34
5388	格林泓利增强债券C	0.08	0.67	-0.60	-0.69	-0.39
5389	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.34	0.25	-0.58	-0.73	-0.32
5390	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5391	创金合信怡久回报债券C	0.19	0.61	-0.78	-0.75	-0.62
5392	工银瑞盈18个月定开债券	-0.06	0.09	-1.55	-0.78	-0.58
5393	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5394	恒生前海恒利纯债A	-0.02	0.28	0.38	-0.81	0.64
5395	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.36	1.23	-5.47	-0.81	-0.63
5396	恒生前海恒利纯债C	-0.02	0.27	0.37	-0.84	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平

5382	金信民旺债券A	-0.58	-0.93	-1.05	-0.35	-0.23
5383	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.07	0.95	-0.91	-0.22	-0.25
5384	格林泓利增强债券A	0.09	0.69	-0.50	-0.50	-0.27
5385	光大保德信增利收益债券C	-0.07	-0.50	-0.85	-0.85	-0.28
5386	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5387	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5388	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5389	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.34	0.25	-0.58	-0.73	-0.32
5390	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5391	金信民旺债券C	-0.58	-0.96	-1.15	-0.54	-0.37
5392	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5393	格林泓利增强债券C	0.08	0.67	-0.60	-0.69	-0.39
5394	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.06	0.91	-1.01	-0.43	-0.39
5395	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5396	招商安嘉债券	0.05	0.41	-0.75	-1.19	-0.41

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