鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_分红排行

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.28元	2025-12-17	2.72%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.07元	2024-06-18	0.72%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.16元	2024-03-12	1.58%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.05元	2023-09-15	0.48%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.04元	2023-06-16	0.45%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.12元	2023-05-19	1.16%

鑫元嘉利一年定开债发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	9年1个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	9年1个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年5个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年5个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	11年1个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年9个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年5个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年9个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年11个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年8个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	8年1个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年8个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年7个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年5个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年7个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年6个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年5个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	8年1个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	13年2个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	18年3个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年11个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	18年3个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年7个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年10个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年5个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年6个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券C	9	9年4个月	1.56元	1.72%
交银境尚收益债券A	13	9年4个月	2.38元	1.67%
交银裕通纯债债券A	12	10年6个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	4年3个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	8年1个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	5年11个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	3年9个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年7个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年9个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	35	13年6个月	4.61元	1.22%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年10个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年7个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年7个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年5个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年5个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	34	13年6个月	3.96元	1.08%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年10个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年5个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	45	13年3个月	4.81元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	3年9个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	13年3个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年7个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年7个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年11个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	4年1个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平

1055	平安季享裕定开债E	0.13	-0.03	0.72	1.70	1.57
1056	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	-0.16	0.32	1.21	0.90
1057	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1058	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	0.27	0.40	0.94	0.47
1059	银华信用季季红债券A	0.13	0.03	0.50	1.28	1.05
1060	银华信用季季红债券C	0.13	0.02	0.47	1.22	1.00
1061	招商安嘉债券	0.13	-0.99	-1.80	-1.72	-1.84
1062	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.13	0.98	1.46	0.44	0.88
1063	长城悦享增利债券A	0.12	-0.60	-1.76	-2.48	-2.54
1064	大摩强收益债券	0.12	0.10	0.17	2.45	1.88
1065	大摩双利增强债券A	0.12	0.13	1.05	3.14	2.85
1066	东方红信用债债券A	0.12	0.04	0.18	1.02	0.64
1067	东方红信用债债券C	0.12	0.01	0.07	0.82	0.46
1068	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.12	0.60	1.38	2.19	2.05
1069	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

截止日期：2026-06-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平

191	华商信用增强债券C	1.30	0.99	4.18	11.21	8.97
192	汇添富丰和纯债C	0.17	0.99	2.18	1.93	1.58
193	南方稳鑫6个月持有债券C	0.49	0.99	2.56	3.49	3.10
194	招商安泰债券B	0.37	0.99	2.92	4.46	3.82
195	华泰紫金丰睿债券发起A	1.27	0.98	1.65	1.52	1.38
196	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
197	信诚增强收益债券(LOF)	1.09	0.98	3.16	5.91	4.87
198	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.13	0.98	1.46	0.44	0.88
199	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.97	1.45	2.01	1.88
200	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.09	0.97	2.22	2.11	1.78
201	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
202	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.45	0.96	1.26	2.38	2.10
203	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
204	长信先优债券A	0.74	0.95	3.48	7.05	6.27
205	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平

499	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
500	国寿安保尊利增强回报债券C	0.93	1.02	1.46	4.17	3.48
501	宏利恒利债券C	0.04	0.31	1.46	2.09	1.92
502	南方通元6个月持有债券A	0.49	0.31	1.46	4.19	3.04
503	南方旭元C	0.01	0.29	1.46	2.67	2.30
504	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.02	0.37	1.46	2.25	2.09
505	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.25	1.46	1.92	1.76
506	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.13	0.98	1.46	0.44	0.88
507	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.97	1.45	2.01	1.88
508	华夏债券A/B	0.14	0.34	1.45	2.98	2.84
509	金鹰持久增利E	1.91	-0.05	1.45	5.00	3.87
510	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.03	0.48	1.45	1.96	1.63
511	诺德安鸿	0.02	0.56	1.45	1.97	1.58
512	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
513	鑫元裕利	0.06	0.32	1.45	2.39	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平

5146	蜂巢丰和债券A	0.00	0.09	-0.16	0.45	0.35
5147	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
5148	兴华安恒纯债C	0.00	0.07	0.22	0.45	0.41
5149	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
5150	淳厚瑞和债券A	0.00	0.06	0.22	0.44	0.37
5151	东兴兴财短债债券C	0.00	0.10	0.20	0.44	0.34
5152	工银14天理财债券发起A	0.01	0.04	0.21	0.44	0.38
5153	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.13	0.98	1.46	0.44	0.88
5154	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.23	0.43	0.37
5155	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.11	0.25	0.43	0.41
5156	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.12	0.34	0.43	0.43
5157	易方达稳健收益债券C	0.22	-0.78	-1.13	0.43	-0.14
5158	中银恒悦180天持有期债券A	0.17	-0.33	-0.04	0.43	0.06
5159	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.27	0.43	0.44
5160	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平

4091	永赢嘉益债券	0.01	0.13	0.62	0.95	0.88
4092	招商产业债券A	0.01	0.09	0.50	0.98	0.88
4093	招商招丰纯债A	0.00	0.08	0.55	1.00	0.88
4094	招商招景纯债A	0.02	0.07	0.48	0.99	0.88
4095	招商鑫福中短债A	0.01	0.09	0.51	0.98	0.88
4096	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
4097	中银稳汇短债债券E	0.02	0.08	0.51	0.99	0.88
4098	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.13	0.98	1.46	0.44	0.88
4099	鑫元中短债A	0.02	0.11	0.47	0.95	0.88
4100	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.07	0.51	1.00	0.87
4101	博时富悦纯债A	-0.01	-0.11	0.39	1.06	0.87
4102	博时季季乐持有期债券A	0.01	0.11	0.48	0.96	0.87
4103	财通纯债债券C	0.01	0.13	0.50	0.96	0.87
4104	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.01	0.11	0.45	0.95	0.87
4105	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.10	0.46	0.95	0.87

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