鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_分红排行

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.28元	2025-12-17	2.72%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.07元	2024-06-18	0.72%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.16元	2024-03-12	1.58%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.05元	2023-09-15	0.48%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.04元	2023-06-16	0.45%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.12元	2023-05-19	1.16%

鑫元嘉利一年定开债发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇丰晋信2016周期混合	6	19年9个月	15.41元	23.85%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	7	5年4个月	1.11元	1.53%
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	4	3年2个月	0.53元	1.27%
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	4	3年2个月	0.53元	1.27%
汇丰晋信平稳增利中短债债券C	40	14年8个月	3.39元	0.76%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A	43	17年3个月	3.61元	0.75%
汇丰晋信丰盈债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信丰盈债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信慧嘉债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇丰晋信慧嘉债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平

4899	西部利得汇享债券C	-0.08	1.60	1.93	2.57	1.52
4900	西部利得汇逸债券A	-0.08	1.82	1.91	4.89	1.96
4901	西部利得汇逸债券C	-0.08	1.81	1.88	4.84	1.96
4902	银河强化债券	-0.08	1.96	2.21	4.56	2.00
4903	银华信用季季红债券A	-0.08	0.60	0.71	1.27	0.58
4904	中邮稳定收益债券型A	-0.08	1.19	1.36	2.41	1.10
4905	中邮稳定收益债券型C	-0.08	1.12	1.20	2.17	1.12
4906	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.08	-0.10	-0.33	-0.08	0.00
4907	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
4908	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.09	0.69	0.97	1.43	0.70
4909	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.09	0.66	0.88	1.25	0.67
4910	大成景盛一年定期债券C	-0.09	0.82	0.60	2.52	0.81
4911	大摩强收益债券	-0.09	1.45	1.58	2.39	1.36
4912	国泰安璟债券A	-0.09	1.09	1.23	3.83	1.04
4913	宏利聚利债券(LOF)	-0.09	1.78	1.78	2.07	1.78

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平

5392	鹏扬淳兴三个月债券A	0.06	-0.09	-0.52	-0.53	-0.10
5393	中银利享定期开放债券	0.00	-0.09	0.15	-1.16	-0.11
5394	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5395	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
5396	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
5397	华夏鼎优债券C	0.00	-0.10	-0.49	-0.49	-0.10
5398	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5399	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.08	-0.10	-0.33	-0.08	0.00
5400	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.18	-0.11	-0.62	-0.67	0.14
5401	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	-0.11	-0.58	-0.62	-0.13
5402	蜂巢丰远债券C	0.03	-0.12	-0.07	0.11	-0.11
5403	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
5404	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.12	-0.06	2.67	-0.06
5405	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.09	-0.12	-0.56	1.87	0.12
5406	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平

5334	中银聚享债券A	-0.04	0.19	-0.31	-0.69	0.21
5335	长城永利债券A	0.04	0.05	-0.32	-0.22	0.08
5336	工银双盈债券A	0.70	1.76	-0.32	2.03	1.82
5337	东方中债1-5年政策性金融债C	0.00	-0.19	-0.33	-1.05	-0.22
5338	汇添富多策略纯债C	0.04	0.07	-0.33	-0.24	0.09
5339	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.33	-1.25	0.22
5340	永赢久利债券	0.02	0.12	-0.33	-0.57	0.12
5341	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.08	-0.10	-0.33	-0.08	0.00
5342	长城永利债券C	0.04	0.04	-0.34	-0.26	0.06
5343	国泰惠丰纯债债券	0.06	0.29	-0.35	-2.65	0.29
5344	红塔红土瑞景纯债A	0.02	0.27	-0.35	-0.60	0.30
5345	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.05	1.30	-0.35	3.43	1.66
5346	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.05	1.30	-0.35	3.43	1.66
5347	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5348	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	0.00	-0.37	2.93	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平

5158	惠升和风纯债C	0.01	0.15	-0.03	-0.08	0.16
5159	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.18	0.01	-0.08	0.19
5160	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.19	0.15	-0.08	0.20
5161	嘉实致盈债券	0.03	0.21	0.16	-0.08	0.20
5162	中金金合	0.04	0.14	0.14	-0.08	0.12
5163	中信保诚稳达A	0.04	0.52	0.45	-0.08	0.52
5164	中信建投景信债券A	0.02	0.07	0.00	-0.08	0.06
5165	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.08	-0.10	-0.33	-0.08	0.00
5166	鑫元增利定期开放	0.15	-0.08	0.17	-0.08	0.05
5167	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.15	0.18	0.36	-0.09	0.26
5168	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.25	0.53	-0.09	0.15
5169	国联安增泰一年定开债发起式	0.17	0.25	0.57	-0.09	0.30
5170	华安全球美元票息(人民币)C	-0.17	-0.94	-1.70	-0.09	-0.86
5171	民生加银恒益纯债C	0.01	0.19	0.15	-0.09	0.18
5172	南方鼎利一年定开债券发起	-0.01	0.34	0.09	-0.09	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平

5366	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5367	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5368	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5369	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5370	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5371	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	-0.06	-0.45	2.79	0.00
5372	中邮纯债丰利债券C	-0.03	0.03	-0.18	-0.19	0.00
5373	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.08	-0.10	-0.33	-0.08	0.00
5374	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5375	国泰民安增益纯债债券A	0.00	0.07	-0.10	-0.70	-0.01
5376	汇安裕同纯债债券C	-0.01	-0.04	0.16	0.26	-0.01
5377	嘉实3个月理财债券A	0.02	0.00	0.41	0.70	-0.01
5378	江信洪福	0.00	0.02	0.26	-0.14	-0.01
5379	泰信汇利三个月定开债券A	-0.02	-0.04	0.34	0.12	-0.01
5380	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

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