鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_分红排行

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.28元	2025-12-17	2.72%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.07元	2024-06-18	0.72%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.16元	2024-03-12	1.58%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.05元	2023-09-15	0.48%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.04元	2023-06-16	0.45%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.12元	2023-05-19	1.16%

鑫元嘉利一年定开债发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中金新元6个月定开债A	2	7年6个月	0.62元	2.97%
中金金利C	7	9年5个月	1.89元	2.64%
中金金利A	7	9年5个月	1.88元	2.61%
中金金合	4	4年8个月	0.93元	2.23%
中金金信债券	3	4年6个月	0.67元	2.18%
中金纯债C类	9	11年6个月	2.15元	2.01%
中金纯债A类	9	11年6个月	2.25元	2.01%
中金新元6个月定开债C	1	7年6个月	0.20元	1.93%
中金新璟3个月	6	4年9个月	1.09元	1.71%
中金鑫裕A	8	6年5个月	1.24元	1.53%
中金新辉1年	13	5年10个月	1.81元	1.36%
中金鑫福87个月	14	5年9个月	1.91元	1.32%
中金新盛1年	10	5年10个月	1.36元	1.29%
中金鑫裕C	8	6年5个月	1.02元	1.27%
中金浙金	21	7年10个月	2.56元	1.22%
中金金元A	20	7年6个月	2.12元	1.01%
中金金元C	20	7年6个月	2.12元	1.01%
中金金誉债券	7	3年11个月	0.67元	0.93%
中金金益A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
中金金益C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平

2506	中银欣享利率债	0.09	0.30	0.66	1.09	0.73
2507	中银中高等级债券A	0.09	0.50	0.97	1.42	1.10
2508	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.09	0.37	0.85	1.39	0.96
2509	泓德裕和纯债债券A	0.09	0.43	0.88	1.73	1.18
2510	泓德裕和纯债债券C	0.09	0.41	0.80	1.56	1.08
2511	鑫元合丰纯债A	0.09	0.31	0.83	1.46	0.95
2512	鑫元合丰纯债C	0.09	0.31	0.80	1.42	0.93
2513	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	0.79	0.17	-0.18	0.00
2514	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.43	1.00	1.77	0.99
2515	安信永利信用A	0.08	0.18	0.49	1.01	0.68
2516	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.56	1.00	1.78	1.19
2517	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.47	0.95	1.58	1.03
2518	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.39	0.87	1.35	0.95
2519	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.65	1.11	1.63	1.27
2520	博时富诚纯债债券	0.08	0.35	0.47	0.85	0.52

截止日期：2026-04-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平

542	交银施罗德安心收益债券	0.36	0.79	1.15	3.31	2.47
543	金元顺安沣顺定开债发起式	0.17	0.79	1.44	1.55	1.39
544	南方崇元纯债债券C	0.10	0.79	1.54	2.00	1.86
545	前海开源弘泽债券A	0.36	0.79	0.99	2.81	1.79
546	添富AAA级信用纯债A	0.13	0.79	1.24	2.25	1.61
547	兴全稳泰债券A	0.10	0.79	1.50	2.86	1.90
548	兴证全球兴益债券C	0.27	0.79	1.82	3.75	3.20
549	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	0.79	0.17	-0.18	0.00
550	博时恒泰债券A	0.46	0.78	1.38	2.58	1.83
551	长城中债5-10年国开行债券A	0.18	0.78	1.58	1.91	1.71
552	长城中债5-10年国开行债券C	0.18	0.78	1.56	1.87	1.69
553	大摩双利增强债券A	0.31	0.78	0.62	2.74	2.55
554	富国天利增长债券C	0.22	0.78	1.35	2.19	1.69
555	国投瑞银双债债券A	0.43	0.78	0.61	3.45	2.16
556	华商转债精选债券A	1.61	0.78	1.71	6.98	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平

4938	国联安添利增长债C	0.39	-1.44	0.17	1.47	1.75
4939	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4940	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4941	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.07	0.17	-0.73	0.18
4942	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4943	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.25	0.47	0.17	0.98	0.60
4944	浙商惠泉3个月定开A	-0.09	-0.20	0.17	0.57	0.23
4945	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	0.79	0.17	-0.18	0.00
4946	华夏稳享增利6个月债券C	0.13	0.11	0.16	0.57	0.50
4947	建信双息红利债券C	0.24	0.16	0.16	3.02	1.28
4948	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.35	0.22	0.16	2.22	1.73
4949	景顺长城景盈双利债券C	0.44	0.94	0.16	2.53	1.99
4950	前海联合泓瑞定开债券	0.00	0.04	0.16	0.40	0.20
4951	天弘增强回报C	0.35	-0.58	0.16	1.28	1.43
4952	银河银信添利债券B	0.33	0.69	0.16	2.20	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平

5355	华安稳定收益债券A	0.18	0.56	0.73	-0.09	0.61
5356	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.20	-0.82	-0.68	-0.09	-0.02
5357	广发集远债券C	0.23	-0.23	-0.95	-0.10	-0.42
5358	广发集轩债券A	0.33	-0.34	-1.65	-0.11	-0.74
5359	新华鼎利债券C	0.36	0.21	-0.28	-0.17	-0.16
5360	东方红收益增强债券C	0.33	-0.51	-2.91	-0.18	-0.50
5361	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.22	0.60	-0.18	0.40
5362	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	0.79	0.17	-0.18	0.00
5363	华泰紫金丰睿债券发起C	0.58	-0.12	-0.60	-0.19	-0.57
5364	广发集优9个月持有期债券C	0.45	-0.06	-2.17	-0.20	-0.12
5365	鹏华全球高收益债(QDII)	0.33	0.70	-0.38	-0.20	0.33
5366	国泰民安增利债券A	-0.26	-2.06	-1.72	-0.21	-0.66
5367	新华鼎利债券E	0.36	0.20	-0.31	-0.21	-0.20
5368	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.07	0.21	0.58	-0.23	0.37
5369	西部利得鑫泓增强债券A	0.57	1.01	0.51	-0.25	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平

5322	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00
5323	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5324	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5325	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5326	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5327	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5328	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5329	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.09	0.79	0.17	-0.18	0.00
5330	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5331	金信民达纯债A	-0.20	-0.11	0.19	0.34	-0.01
5332	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5333	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.22	-1.41	0.04	-1.03	-0.02
5334	广发集优9个月持有期债券A	0.46	-0.04	-2.09	-0.03	-0.02
5335	华润元大双鑫债券A	0.33	0.31	-1.16	-0.40	-0.02
5336	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

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