鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_分红排行

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.28元	2025-12-17	2.72%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.07元	2024-06-18	0.72%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.16元	2024-03-12	1.58%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.05元	2023-09-15	0.48%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.04元	2023-06-16	0.45%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.12元	2023-05-19	1.16%

鑫元嘉利一年定开债发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年2个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年2个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	8年9个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	8年9个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年3个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年7个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年7个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年7个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年7个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年2个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年2个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年2个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年7个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	14年12个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年4个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	9年11个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	3年12个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	9年11个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	7年9个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	17年11个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	5年10个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	9年10个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	9年10个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	8年9个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	7年12个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	8年9个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年7个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年7个月	0.35元	2.49%
汇添富年年利定期开放债券C	6	12年5个月	1.90元	2.48%
汇添富年年利定期开放债券A	6	12年5个月	1.98元	2.46%
汇添富鑫利定开债券A	11	8年10个月	2.73元	2.46%
汇添富多元收益债券C	21	13年4个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年1个月	1.52元	2.33%
汇添富多元收益债券A	25	13年4个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券C	9	8年10个月	1.99元	2.10%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年2个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年6个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年1个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年2个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年7个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年1个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年6个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年3个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年3个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	10	7年11个月	1.72元	1.61%
汇添富鑫汇债券A	14	8年7个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	6年11个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	4年11个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	6年11个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年7个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年5个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年2个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年2个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	7年9个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年7个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年2个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	5年12个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	5年12个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年2个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年7个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	6年9个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	19	6年4个月	1.69元	0.87%
添富中债1-3年国开债C	20	6年9个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年6个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年6个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年7个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年7个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	13	5年3个月	1.11元	0.78%
汇添富丰润中短债A	17	7年1个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	12	5年10个月	0.79元	0.62%
汇添富中短债A	12	5年10个月	0.79元	0.61%
汇添富中短债E	12	4年11个月	0.79元	0.61%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年1个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年1个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年3个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年3个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年1个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	4年11个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年1个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年1个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	2年12个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	2年12个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年7个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年7个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年7个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	3年12个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	3年12个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	3年12个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	2年11个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	2年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	2年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	6年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平

5402	同泰恒兴纯债C	-0.22	-0.22	0.10	-1.02	-0.22
5403	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.22	-0.08	-0.08	-0.93	-0.22
5404	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.22	-0.06	0.44	-1.45	-0.22
5405	博时富源纯债债券	-0.23	-0.07	-0.11	-1.27	-0.23
5406	华商鸿盛纯债债券	-0.23	-0.30	-0.06	-0.63	-0.23
5407	泰康瑞坤纯债债券	-0.23	-0.39	-0.35	-2.49	-0.23
5408	银河丰利	-0.23	-0.21	0.23	0.10	-0.23
5409	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.23	-0.60	-0.29	-0.53	-0.23
5410	财通资管睿安债券A	-0.24	-0.09	0.21	-1.46	-0.24
5411	财通资管睿安债券C	-0.24	-0.11	0.15	-1.56	-0.24
5412	方正富邦富利纯债A	-0.24	-0.25	0.10	-1.59	-0.24
5413	宏利汇利债券A	-0.24	0.02	0.18	-1.45	-0.24
5414	宏利汇利债券C	-0.24	0.00	0.10	-1.60	-0.24
5415	汇添富鑫荣纯债C	-0.24	-0.27	-0.24	-2.13	-0.24
5416	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.24	0.04	0.22	-1.00	-0.24

截止日期：2026-01-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平

5449	国金惠盈纯债债券A	-0.32	-0.56	-0.33	-4.71	-0.32
5450	国金惠安利率债A	-0.43	-0.57	-0.51	-4.13	-0.43
5451	国金惠盈纯债债券C	-0.32	-0.57	-0.38	-4.81	-0.32
5452	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5453	国金惠盈纯债债券E	-0.33	-0.58	-0.39	-4.83	-0.33
5454	民生加银鑫升	-0.47	-0.58	-1.09	-3.48	-0.47
5455	国金惠安利率债C	-0.42	-0.59	-0.53	-4.17	-0.42
5456	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.23	-0.60	-0.29	-0.53	-0.23
5457	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	-0.35
5458	长信全球债券(QDII)人民币	0.01	-0.62	-0.52	0.78	0.01
5459	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5460	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5461	富国全球债券(QDII)人民币	0.01	-0.65	-0.54	1.04	0.01
5462	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
5463	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平

5312	亚洲美元债C(人民币)	-0.11	-0.41	-0.27	1.28	-0.11
5313	中加优享纯债债券C	-0.08	-0.09	-0.27	-0.34	-0.08
5314	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5315	西部利得稳健双利债券A	1.24	2.28	-0.28	8.57	1.24
5316	兴合安平六个月持有期债券A	-0.06	0.02	-0.28	-1.38	-0.06
5317	汇添富多策略纯债E	-0.21	-0.11	-0.29	-1.03	-0.21
5318	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.14	-0.20	-0.29	1.19	0.14
5319	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.23	-0.60	-0.29	-0.53	-0.23
5320	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.01	-0.51	-0.30	0.64	0.01
5321	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	-0.47	-0.30	0.87	-0.06
5322	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.17	0.04	-0.31	-1.34	-0.17
5323	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
5324	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
5325	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.33	-0.33	-0.32	-3.55	-0.33
5326	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.21	-0.10	-0.32	-2.98	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平

4859	新华鼎利债券A	-0.02	0.11	0.14	-0.52	-0.02
4860	中加颐合纯债债券C	-0.02	0.18	0.36	-0.52	-0.02
4861	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.77	-0.52	0.02
4862	长信利率债债券A	-0.08	0.14	0.22	-0.53	-0.08
4863	华夏鼎通债券C	-0.08	0.02	0.17	-0.53	-0.08
4864	万家鑫耀纯债债券C	-0.13	-0.01	0.24	-0.53	-0.13
4865	中融聚商定期开放债券	-0.08	0.19	0.50	-0.53	-0.08
4866	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.23	-0.60	-0.29	-0.53	-0.23
4867	格林泓景债券A	0.05	0.16	-0.41	-0.54	0.05
4868	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
4869	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44
4870	华安安嘉定开	-0.06	0.07	0.32	-0.54	-0.06
4871	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.10	-0.02	0.41	-0.54	-0.10
4872	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.08	0.03	0.28	-0.54	-0.08
4873	中邮纯债丰利债券C	-0.04	0.02	0.42	-0.54	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平

5357	同泰恒兴纯债C	-0.22	-0.22	0.10	-1.02	-0.22
5358	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.22	-0.08	-0.08	-0.93	-0.22
5359	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.22	-0.06	0.44	-1.45	-0.22
5360	博时富源纯债债券	-0.23	-0.07	-0.11	-1.27	-0.23
5361	华商鸿盛纯债债券	-0.23	-0.30	-0.06	-0.63	-0.23
5362	泰康瑞坤纯债债券	-0.23	-0.39	-0.35	-2.49	-0.23
5363	银河丰利	-0.23	-0.21	0.23	0.10	-0.23
5364	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.23	-0.60	-0.29	-0.53	-0.23
5365	财通资管睿安债券A	-0.24	-0.09	0.21	-1.46	-0.24
5366	财通资管睿安债券C	-0.24	-0.11	0.15	-1.56	-0.24
5367	方正富邦富利纯债A	-0.24	-0.25	0.10	-1.59	-0.24
5368	宏利汇利债券A	-0.24	0.02	0.18	-1.45	-0.24
5369	宏利汇利债券C	-0.24	0.00	0.10	-1.60	-0.24
5370	汇添富鑫荣纯债C	-0.24	-0.27	-0.24	-2.13	-0.24
5371	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.24	0.04	0.22	-1.00	-0.24

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