鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)_分红排行

鑫元嘉利一年定开债发起式016727XINYUAN JIALI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.28元	2025-12-17	2.72%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.07元	2024-06-18	0.72%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.16元	2024-03-12	1.58%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.05元	2023-09-15	0.48%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.04元	2023-06-16	0.45%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.12元	2023-05-19	1.16%

鑫元嘉利一年定开债发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年10个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年6个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年6个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年12个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年12个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年9个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年9个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年3个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年4个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年7个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年4个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年3个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年5个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年2个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	30	18年3个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年3个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券A	19	12年10个月	5.77元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年7个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年10个月	3.22元	2.86%
易方达增强回报债券B	30	18年3个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年10个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年1个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	19	12年10个月	5.26元	2.70%
易方达裕祥回报债券C	4	3年3个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年9个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年8个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年12个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年3个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年3个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年9个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年9个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年3个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	25	13年2个月	5.15元	1.82%
易方达稳健收益债券A	46	20年9个月	11.62元	1.75%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年11个月	1.89元	1.69%
易方达富惠纯债债券A	19	9年10个月	3.29元	1.69%
易方达信用债债券C	25	13年2个月	4.54元	1.61%
易方达纯债债券A	32	14年1个月	5.24元	1.47%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年11个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	50	13年12个月	7.26元	1.39%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年8个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	32	14年1个月	4.61元	1.29%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年2个月	1.75元	1.17%
易方达安源中短债债券A	16	6年12个月	1.78元	1.09%
易方达富惠纯债债券C	10	3年6个月	1.10元	1.08%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年11个月	2.50元	1.07%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年8个月	1.60元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年11个月	2.35元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年11个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年11个月	2.30元	0.98%
易方达安源中短债债券C	16	6年12个月	1.58元	0.97%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年5个月	1.75元	0.96%
易方达投资级信用债债券A	45	12年9个月	4.92元	0.94%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年7个月	2.29元	0.93%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	6年1个月	1.74元	0.90%
易方达投资级信用债债券C	45	12年9个月	4.57元	0.88%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年5个月	1.62元	0.87%
易方达安和中短债债券C	11	5年6个月	0.98元	0.85%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年7个月	2.09元	0.85%
易方达安和中短债债券A	11	5年6个月	0.98元	0.84%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年7个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	6年1个月	1.59元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年3个月	1.08元	0.81%
易方达富华纯债债券A	18	5年5个月	1.46元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年6个月	1.74元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	7年1个月	1.97元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年8个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年6个月	1.70元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	7年1个月	1.89元	0.75%
易方达富华纯债债券C	18	5年5个月	1.33元	0.72%
易方达安瑞短债债券A	27	7年7个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年7个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	28	7年6个月	1.76元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	28	7年6个月	1.77元	0.62%
易方达安悦超短债债券C	28	7年6个月	1.68元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年8个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年11个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年7个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平

443	新华鼎利债券E	0.24	-0.16	-0.76	-0.36	-0.30
444	信诚稳鑫A	0.24	0.53	1.37	2.02	2.06
445	信诚稳鑫C	0.24	0.52	1.34	1.97	2.01
446	圆信永丰强化收益C	0.24	0.02	0.48	2.95	2.07
447	招商资管智远增利债券A	0.24	1.81	1.81	4.65	3.67
448	招商资管智远增利债券D	0.24	1.80	1.80	4.64	3.67
449	中欧稳宁9个月债券C	0.24	-0.10	-0.05	2.40	1.85
450	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.24	0.13	0.59	0.13	0.55
451	博时中债5-10农发行A	0.23	0.70	2.00	2.70	2.94
452	博时中债5-10农发行C	0.23	0.68	1.98	2.65	2.90
453	长江收益增强债券	0.23	0.91	1.20	4.47	3.63
454	长信利众债券(LOF)C	0.23	0.93	0.96	2.00	2.19
455	富国裕利债券A	0.23	0.61	1.10	3.20	2.69
456	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
457	广发恒悦债券A	0.23	-0.60	-2.04	0.18	-0.66

截止日期：2026-05-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平

4242	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.13	0.50	1.06	0.77
4243	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.39	1.31	0.87
4244	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.13	0.96	1.40	1.63
4245	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.13	0.33	0.66	0.54
4246	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.13	0.73	1.48	1.11
4247	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.39	0.93	0.74
4248	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.13	0.36	0.71	0.58
4249	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.24	0.13	0.59	0.13	0.55
4250	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.12	0.31	0.56	0.47
4251	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
4252	博时安盈债券A	0.02	0.12	0.40	0.75	0.62
4253	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.12	0.48	0.73	0.71
4254	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.12	0.44	0.70	0.61
4255	创金合信恒兴中短债债券C	0.03	0.12	0.49	0.97	0.83
4256	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.37	0.66	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平

3625	招商产业债券A	0.03	0.15	0.59	0.96	0.87
3626	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.59	1.00	0.90
3627	中融盈泽中短债C	0.02	0.16	0.59	0.93	0.86
3628	中泰双利债券C	0.08	0.19	0.59	0.59	0.85
3629	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3630	中银稳汇短债债券E	0.02	0.17	0.59	1.00	0.87
3631	中银证券安灏债券A	0.04	0.17	0.59	0.91	0.80
3632	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.24	0.13	0.59	0.13	0.55
3633	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.04	0.18	0.58	0.97	0.85
3634	财通资管鸿益中短债债券A	0.03	0.18	0.58	0.97	0.85
3635	长信稳恒债券A	0.03	0.13	0.58	0.90	0.81
3636	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.03	0.17	0.58	1.01	0.91
3637	德邦短债C	0.04	0.19	0.58	0.95	0.91
3638	东方臻善纯债债券A	0.03	0.20	0.58	1.00	0.84
3639	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.20	0.58	0.98	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平

5284	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.76	-2.45	-5.79	0.14	-0.77
5285	财通资管积极收益债券C	0.19	-0.26	-1.30	0.13	0.58
5286	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5287	东兴兴盈三个月定开债C	-0.11	-0.24	-0.36	0.13	0.15
5288	恒生前海恒利纯债C	0.12	0.41	0.76	0.13	0.95
5289	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5290	泓德裕祥债券A	0.04	-0.68	-0.41	0.13	0.24
5291	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.24	0.13	0.59	0.13	0.55
5292	广发恒悦债券E	0.23	-0.61	-2.06	0.12	-0.70
5293	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	0.07	-0.28	0.12	0.19
5294	恒生前海恒源泓利债券C	0.02	0.07	-0.17	0.12	0.20
5295	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	-0.53	-0.88	0.12	-0.06
5296	海富通策略收益债券A	0.08	-0.66	-0.69	0.11	0.13
5297	红塔红土瑞景纯债C	0.04	0.08	0.31	0.11	0.61
5298	招商享利增强债券A	-0.01	-0.78	-1.79	0.11	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元嘉利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平

4892	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.35	0.66	0.55
4893	鹏华双债增利债券A	0.24	-0.34	-0.10	0.58	0.55
4894	鹏扬汇利债券A	0.03	-0.55	-0.84	0.85	0.55
4895	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.40	0.67	0.55
4896	天弘弘择短债A	0.02	0.11	0.35	0.68	0.55
4897	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.35	0.67	0.55
4898	中银添利债券发起E	0.03	0.17	0.01	1.29	0.55
4899	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.24	0.13	0.59	0.13	0.55
4900	安信宝利	-0.01	-0.12	-0.46	0.81	0.54
4901	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.13	0.38	0.71	0.54
4902	长信稳兴三个月定开债券C	0.13	0.26	0.41	0.41	0.54
4903	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.37	0.66	0.54
4904	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.13	0.34	0.65	0.54
4905	广发聚鑫债券C	0.32	1.29	0.34	0.50	0.54
4906	国金惠鑫短债C	0.02	0.15	0.34	0.64	0.54

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