资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225447.83 99.99%
银行存款和结算备付金 27.09 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:225474.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 350.00 36334.32 16.67%
24国开08 320.00 32408.33 14.87%
24国开10 301.00 31377.81 14.40%
23国开15 140.00 14833.76 6.81%
23国开10 110.00 11850.37 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 222024.80 101.86%
国家债券 3423.03 1.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%