英大安悦纯债债券C(015621)_最新动态

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1240

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

英大安悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
债券型名次	1523	2022	2681	2385	2138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.17	8.56	-	12.86
债券型名次	2649	3762	2879	4599	4024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.60	1.29	2.17
1522	英大安悦纯债债券A	0.14	0.33	0.64	1.38	2.44
1523	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
1524	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48
1525	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
2021	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41
2022	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
2023	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.31	0.59	1.03	1.82
2024	永赢祥益债券A	0.14	0.31	0.65	1.12	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	易方达富华纯债债券C	0.13	0.29	0.56	1.06	1.86
2680	银华信用四季红债券C	0.15	0.32	0.56	1.09	2.05
2681	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
2682	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03
2683	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	信诚稳瑞C	0.10	0.27	0.74	1.22	1.88
2384	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10
2385	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
2386	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23
2387	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	天弘通享债券发起C	0.07	0.23	0.62	1.23	2.21
2137	西部利得聚享一年定开债券C	0.10	0.27	0.60	1.15	2.21
2138	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
2139	招商招丰纯债A	0.46	1.03	1.19	1.69	2.21
2140	中邮鑫溢中短债债券A	0.10	0.28	0.62	1.24	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	鹏华丰尚定期开放债券A	2.43	5.54	9.53	8.30	38.36
2648	天弘通享债券发起C	2.43	3.89	6.15	-	6.23
2649	英大安悦纯债债券C	2.43	4.17	8.56	-	12.86
2650	永赢祥益债券C	2.43	4.48	8.43	14.99	26.50
2651	圆信永丰兴益三个月定开债	2.43	4.79	8.28	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	易方达安源中短债债券A	2.12	4.17	7.09	12.90	22.01
3761	银华信用季季红债券C	1.22	4.17	6.99	13.47	16.95
3762	英大安悦纯债债券C	2.43	4.17	8.56	-	12.86
3763	财通资管中债1-3年国开债A	2.06	4.16	8.14	14.31	14.50
3764	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.04	4.16	6.73	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	交银施罗德中高等级信用债债券	2.68	4.74	8.56	14.49	19.41
2878	上银中债1-3年国开行债券指数	2.17	3.12	8.56	14.90	19.39
2879	英大安悦纯债债券C	2.43	4.17	8.56	-	12.86
2880	招商招乾3个月定开债发起式A	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64
2881	中加纯债一年A	2.52	5.10	8.56	19.69	97.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	天弘丰益债券发起C	3.19	6.28	11.22	-	15.58
4598	英大安悦纯债债券A	2.72	4.78	9.61	-	12.96
4599	英大安悦纯债债券C	2.43	4.17	8.56	-	12.86
4600	平安合禧1年定开债发起式	3.13	6.24	12.22	-	15.69
4601	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.80	5.41	10.77	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	华安沣信债券A	-0.05	9.71	13.86	-	12.87
4023	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.70	3.36	5.68	-	12.86
4024	英大安悦纯债债券C	2.43	4.17	8.56	-	12.86
4025	国泰君安中债1-3年政金债C	2.49	3.78	6.94	11.80	12.85
4026	华安添顺债券	3.54	6.48	10.75	-	12.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	250.00	25743.36	12.79%
26国开01	230.00	23145.03	11.50%
24国开03	170.00	17527.49	8.71%
23国开15	120.00	13087.12	6.50%
22国开20	100.00	10868.73	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160678.37	79.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0352	1.0345	1.0343	1.0336	1.0333
累计净值(元)	1.1242	1.1235	1.1233	1.1226	1.1223

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