英大安悦纯债债券C(015621)_最新动态

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

英大安悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.46	1.29	2.00
债券型名次	2840	3298	2888	2737	2415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	3.66	8.34	-	12.63
债券型名次	3189	4179	3066	4565	4092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	英大安惠纯债E	0.05	0.17	0.54	1.31	1.88
2839	英大安悦纯债债券A	0.05	0.17	0.53	1.45	2.21
2840	英大安悦纯债债券C	0.05	0.15	0.46	1.29	2.00
2841	英大通盈纯债债券A	0.05	0.16	0.53	1.34	1.89
2842	英大通盈纯债债券E	0.05	0.16	0.52	1.33	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	银华安盈短债债券D	0.03	0.15	0.39	0.91	1.34
3297	英大安惠纯债C	0.05	0.15	0.48	1.17	1.67
3298	英大安悦纯债债券C	0.05	0.15	0.46	1.29	2.00
3299	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24
3300	永赢安泰中短债A	0.02	0.15	0.37	0.79	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.19	0.46	0.99	1.52
2887	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.20	0.46	1.34	2.00
2888	英大安悦纯债债券C	0.05	0.15	0.46	1.29	2.00
2889	永赢诚益债券A	0.03	0.15	0.46	1.21	1.70
2890	永赢汇利六个月定开债	0.06	0.16	0.46	1.15	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	天弘齐享债券发起C	0.02	0.06	0.62	1.29	1.84
2736	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.19	0.52	1.29	2.01
2737	英大安悦纯债债券C	0.05	0.15	0.46	1.29	2.00
2738	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.17	0.51	1.29	1.91
2739	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.17	0.47	1.29	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	添富鑫泽定开债A	0.14	0.44	0.80	1.52	2.00
2414	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.20	0.46	1.34	2.00
2415	英大安悦纯债债券C	0.05	0.15	0.46	1.29	2.00
2416	中融恒信纯债C	0.08	0.24	0.62	1.45	2.00
2417	中融恒益纯债C	0.05	0.21	0.53	1.32	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	兴华安惠纯债A	2.17	3.34	10.96	-	11.64
3188	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.17	4.51	9.16	-	14.78
3189	英大安悦纯债债券C	2.17	3.66	8.34	-	12.63
3190	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.51	4.63	-	4.73
3191	招商安心收益债券A	2.17	3.84	8.15	16.27	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	诺德中短债C	2.13	3.66	8.20	-	11.14
4178	天弘合益C	2.14	3.66	7.41	14.20	14.34
4179	英大安悦纯债债券C	2.17	3.66	8.34	-	12.63
4180	中融益海30天滚动持有短债C	1.80	3.66	6.97	-	11.70
4181	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.66	5.82	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.60	8.34	-	20.49
3065	宏利汇利债券C	2.88	3.26	8.34	16.49	37.79
3066	英大安悦纯债债券C	2.17	3.66	8.34	-	12.63
3067	永赢昌利债券C	2.72	4.08	8.34	14.55	19.21
3068	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.83	3.78	8.34	12.82	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	天弘丰益债券发起C	2.74	5.54	10.78	-	15.06
4564	英大安悦纯债债券A	2.45	4.29	9.39	-	12.71
4565	英大安悦纯债债券C	2.17	3.66	8.34	-	12.63
4566	平安合禧1年定开债发起式	2.86	5.97	12.02	-	15.37
4567	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.61	4.85	10.50	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.04	3.80	7.62	-	12.64
4091	中海可转债债券C类	-3.04	37.25	19.75	6.21	12.64
4092	英大安悦纯债债券C	2.17	3.66	8.34	-	12.63
4093	中航瑞智纯债A	1.16	3.77	9.74	-	12.63
4094	创金合信稳健添利债券A	-3.18	9.58	9.09	-	12.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	250.00	25743.36	12.79%
26国开01	230.00	23145.03	11.50%
24国开03	170.00	17527.49	8.71%
23国开15	120.00	13087.12	6.50%
22国开20	100.00	10868.73	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160678.37	79.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0326	1.0324	1.0321	1.0320	1.0318
累计净值(元)	1.1216	1.1214	1.1211	1.1210	1.1208

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