英大安悦纯债债券C(015621)_最新动态

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1192

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

英大安悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.62	1.45	1.74
债券型名次	3797	2871	2003	1977	2194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.01	7.93	-	12.34
债券型名次	4398	3462	3203	4548	4095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	英大安益中短债C	0.02	0.05	0.34	0.99	1.13
3796	英大安悦纯债债券A	0.02	0.17	0.69	1.60	1.90
3797	英大安悦纯债债券C	0.02	0.15	0.62	1.45	1.74
3798	英大纯债债券A	0.02	0.16	0.38	0.90	1.22
3799	英大通惠多利债券C	0.02	0.20	0.66	1.33	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	银华信用四季红债券A	0.02	0.15	0.63	1.52	1.82
2870	银华永盛债券	0.02	0.15	0.60	1.36	1.66
2871	英大安悦纯债债券C	0.02	0.15	0.62	1.45	1.74
2872	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
2873	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.15	0.45	1.11	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	英大安惠纯债A	0.02	0.22	0.62	1.32	1.60
2002	英大安惠纯债E	0.03	0.23	0.62	1.32	1.60
2003	英大安悦纯债债券C	0.02	0.15	0.62	1.45	1.74
2004	英大通盈纯债债券A	0.02	0.23	0.62	1.35	1.61
2005	招商中债1-5年进出口行A	0.02	0.10	0.62	1.50	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	天弘兴享一年定开	0.03	0.21	0.66	1.45	1.73
1976	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.14	0.51	1.45	1.73
1977	英大安悦纯债债券C	0.02	0.15	0.62	1.45	1.74
1978	永赢昭利债券A	0.03	0.22	0.64	1.45	1.80
1979	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.26	0.36	1.45	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	兴银合鑫债券	0.02	0.23	0.54	1.37	1.74
2193	兴银汇逸定开债	0.04	0.30	0.77	1.53	1.74
2194	英大安悦纯债债券C	0.02	0.15	0.62	1.45	1.74
2195	永赢丰利债券C	0.02	0.21	0.59	1.47	1.74
2196	中航瑞景3个月定开C	0.03	0.22	0.64	1.44	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.36	3.25	6.29	12.16	16.11
4397	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4398	英大安悦纯债债券C	1.36	4.01	7.93	-	12.34
4399	招商安华债券A	1.36	8.50	7.61	15.52	28.52
4400	招商添利两年债券	1.36	4.15	10.39	-	62.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.00	4.01	7.22	-	12.51
3461	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.78	4.01	7.40	-	13.87
3462	英大安悦纯债债券C	1.36	4.01	7.93	-	12.34
3463	招商添悦纯债C	1.56	4.01	8.09	15.12	28.99
3464	浙商汇金聚盈中短债A	1.63	4.01	7.31	13.04	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.28	7.93	-	19.38
3202	浦银安盛盛勤定开债券C	1.74	4.20	7.93	13.37	26.07
3203	英大安悦纯债债券C	1.36	4.01	7.93	-	12.34
3204	招商招通纯债C	1.92	4.25	7.93	15.51	35.56
3205	嘉合磐辉纯债A	1.72	4.78	7.92	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	天弘丰益债券发起C	2.22	5.54	10.69	-	14.64
4547	英大安悦纯债债券A	1.65	4.67	8.98	-	12.37
4548	英大安悦纯债债券C	1.36	4.01	7.93	-	12.34
4549	平安合禧1年定开债发起式	2.18	6.31	11.81	-	14.98
4550	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.04	4.76	10.16	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	华润元大稳健债券C	0.60	2.00	6.18	4.96	12.34
4094	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.35	3.66	7.29	-	12.34
4095	英大安悦纯债债券C	1.36	4.01	7.93	-	12.34
4096	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4097	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.10	4.96	10.53	-	12.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	250.00	25743.36	12.79%
26国开01	230.00	23145.03	11.50%
24国开03	170.00	17527.49	8.71%
23国开15	120.00	13087.12	6.50%
22国开20	100.00	10868.73	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160678.37	79.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0300	1.0300	1.0298	1.0293	1.0293
累计净值(元)	1.1190	1.1190	1.1188	1.1183	1.1183

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