英大安悦纯债债券C(015621)_最新动态

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0235 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1125

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

英大安悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.21	0.67	0.89	1.08
债券型名次	4694	3569	2770	3814	2568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	4.79	8.30	-	11.61
债券型名次	5037	3274	3240	4553	4180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	英大安惠纯债E	-0.04	0.24	0.56	0.65	0.93
4693	英大安悦纯债债券A	-0.04	0.23	0.75	1.02	1.16
4694	英大安悦纯债债券C	-0.04	0.21	0.67	0.89	1.08
4695	英大通惠多利债券C	-0.04	0.24	0.56	0.91	0.81
4696	永赢诚益债券A	-0.04	0.23	0.65	1.12	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	银华永丰债券	0.01	0.21	0.68	1.10	0.92
3568	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.02	0.21	0.74	1.17	1.00
3569	英大安悦纯债债券C	-0.04	0.21	0.67	0.89	1.08
3570	永赢淳利债券	-0.02	0.21	0.66	0.99	1.03
3571	永赢永益债券A	-0.02	0.21	0.55	0.70	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.02	0.13	0.67	1.07	0.98
2769	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	0.25	0.67	1.29	0.92
2770	英大安悦纯债债券C	-0.04	0.21	0.67	0.89	1.08
2771	英大智享债券C	0.00	0.54	0.67	1.14	1.09
2772	永赢泰益债券C	-0.08	0.10	0.67	0.93	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.15	0.49	0.89	0.67
3813	易方达岁丰添利债券C	-0.04	0.24	0.57	0.89	0.83
3814	英大安悦纯债债券C	-0.04	0.21	0.67	0.89	1.08
3815	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.01	0.13	0.45	0.89	0.65
3816	中加丰裕纯债债券A	-0.05	0.16	0.73	0.89	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.03	0.23	0.75	1.27	1.08
2567	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.32	1.08
2568	英大安悦纯债债券C	-0.04	0.21	0.67	0.89	1.08
2569	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08
2570	永赢润益债券A	-0.07	0.35	0.85	0.76	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	平安高等级债E	0.64	3.39	5.53	10.06	11.81
5036	前海联合泓元定开债券	0.64	5.17	7.74	13.08	33.49
5037	英大安悦纯债债券C	0.64	4.79	8.30	-	11.61
5038	大成景旭纯债债券C	0.63	4.35	8.20	14.34	66.41
5039	诺德安盛	0.63	3.51	6.03	11.69	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	天弘兴享一年定开	2.12	4.79	9.04	18.77	20.69
3273	兴银合盈债券C	2.06	4.79	8.70	16.39	23.27
3274	英大安悦纯债债券C	0.64	4.79	8.30	-	11.61
3275	博时富耀一年定开债发起式	0.85	4.78	0.00	-	8.40
3276	工银增强收益债券B	2.50	4.78	5.09	13.23	162.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.94	5.56	8.30	-	9.33
3239	鹏华丰宁债券	1.65	4.66	8.30	-	12.01
3240	英大安悦纯债债券C	0.64	4.79	8.30	-	11.61
3241	博时富璟一年定开债	0.19	4.27	8.29	-	12.61
3242	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	天弘丰益债券发起C	1.78	6.77	11.39	-	13.96
4552	英大安悦纯债债券A	0.92	5.48	9.34	-	11.56
4553	英大安悦纯债债券C	0.64	4.79	8.30	-	11.61
4554	平安合禧1年定开债发起式	1.20	6.99	12.18	-	13.95
4555	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.75	6.03	10.70	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	易方达裕兴3个月定开债券	1.68	4.44	8.13	-	11.62
4179	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.28	4.77	8.86	-	11.61
4180	英大安悦纯债债券C	0.64	4.79	8.30	-	11.61
4181	中航瑞发3个月定开债A	1.22	4.84	10.45	-	11.59
4182	国金惠诚A	8.60	10.28	13.44	11.66	11.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	300.00	30630.66	19.17%
24国开03	220.00	22516.88	14.09%
23国开15	120.00	12898.65	8.07%
24国开10	121.00	12798.73	8.01%
22国开20	100.00	10733.67	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154618.43	96.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0239	1.0242	1.0234	1.0229	1.0235
累计净值(元)	1.1129	1.1132	1.1124	1.1119	1.1125

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