英大安悦纯债债券C(015621)_最新动态

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

英大安悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
债券型名次	4719	3458	3769	2126	2399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.21	7.80	-	12.40
债券型名次	3438	3584	3263	4555	4114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	银河强化债券	-0.06	0.23	-0.23	-0.81	0.64
4718	英大安悦纯债债券A	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97
4719	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
4720	英大通惠多利债券A	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77
4721	英大通惠多利债券C	-0.06	0.17	0.31	1.28	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	银华永丰债券	0.01	0.15	0.24	1.13	1.48
3457	银华永盛债券	-0.01	0.15	0.37	1.31	1.77
3458	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
3459	永赢昌利债券C	-0.02	0.15	0.42	1.40	1.94
3460	永赢华嘉信用债A	0.03	0.15	0.32	1.36	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.11	0.25	0.68	0.95
3768	银河丰泰3个月定开债券	-0.05	0.14	0.25	1.08	1.45
3769	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
3770	圆信永丰丰和C	0.00	0.10	0.25	0.85	1.18
3771	招商产业债券A	0.01	0.11	0.25	0.87	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.17	0.30	1.35	1.74
2125	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
2126	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
2127	永赢元利债券C	-0.05	0.18	0.30	1.35	1.82
2128	招商招通纯债A	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	兴银合丰债券A	-0.34	0.03	0.52	1.52	1.80
2398	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.38	1.36	1.80
2399	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
2400	招商添泽纯债A	-0.02	0.18	0.35	1.33	1.80
2401	招商招旭纯债A	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	易方达高等级信用债债券C	1.90	4.64	10.01	9.01	59.94
3437	英大安旸纯债债券C	1.90	3.70	6.34	-	8.36
3438	英大安悦纯债债券C	1.90	4.21	7.80	-	12.40
3439	浙商汇金聚盈中短债A	1.90	4.27	7.24	13.02	20.27
3440	中加优选中高等级债券A	1.90	4.44	8.64	14.83	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	添富鑫成定开债A	1.85	4.21	7.60	14.31	31.02
3583	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.48	4.21	7.90	-	15.13
3584	英大安悦纯债债券C	1.90	4.21	7.80	-	12.40
3585	中加颐信纯债债券C	1.95	4.21	8.15	14.10	28.85
3586	中金纯债A类	2.10	4.21	7.74	16.67	49.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3262	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.99	4.92	7.80	-	12.16
3263	英大安悦纯债债券C	1.90	4.21	7.80	-	12.40
3264	圆信永丰兴益三个月定开债	2.27	4.77	7.80	-	10.00
3265	浙商智多盈债券C	-1.90	4.31	7.80	-	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	天弘丰益债券发起C	2.40	6.21	10.40	-	14.72
4554	英大安悦纯债债券A	2.18	4.86	8.84	-	12.45
4555	英大安悦纯债债券C	1.90	4.21	7.80	-	12.40
4556	平安合禧1年定开债发起式	2.66	6.46	11.65	-	15.10
4557	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.38	5.26	9.82	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4113	农银金耀定开债券	2.72	5.24	9.22	-	12.40
4114	英大安悦纯债债券C	1.90	4.21	7.80	-	12.40
4115	国泰君安安弘六个月定开债券	2.35	5.36	8.87	-	12.39
4116	富国增利债券发起式A	2.98	5.78	11.18	-	12.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	250.00	25743.36	12.79%
24国开08	250.00	25743.36	12.79%
26国开01	230.00	23145.03	11.50%
26国开01	230.00	23145.03	11.50%
24国开03	170.00	17527.49	8.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160678.37	79.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0307	1.0312	1.0316	1.0317	1.0314
累计净值(元)	1.1197	1.1202	1.1206	1.1207	1.1204

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