英大安悦纯债债券C(015621)_最新动态

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

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累计净值：1.1166

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

英大安悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.90	1.57	1.48
债券型名次	1803	1937	2005	2418	2158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.76	8.13	-	12.05
债券型名次	4835	3011	3195	4538	4153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	银华岁丰定期开放债券发起式	0.10	0.26	1.01	1.85	1.63
1802	英大安悦纯债债券A	0.10	0.26	0.97	1.71	1.60
1803	英大安悦纯债债券C	0.10	0.24	0.90	1.57	1.48
1804	英大通惠多利债券A	0.10	0.26	0.93	1.47	1.34
1805	英大通惠多利债券C	0.10	0.23	0.85	1.31	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	银华顺璟6个月定期开放债券	0.12	0.24	0.94	1.53	1.46
1936	银华信用四季红债券A	0.06	0.24	0.94	1.78	1.55
1937	英大安悦纯债债券C	0.10	0.24	0.90	1.57	1.48
1938	永赢悦利债券	0.11	0.24	0.97	1.97	1.86
1939	永赢泽利一年	0.08	0.24	0.98	1.88	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	易方达纯债债券C	0.05	0.22	0.90	1.65	1.50
2004	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.30	0.90	1.38	1.26
2005	英大安悦纯债债券C	0.10	0.24	0.90	1.57	1.48
2006	永赢合益债券	0.05	0.22	0.90	1.56	1.45
2007	永赢元利债券A	0.08	0.25	0.90	1.76	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	新华纯债添利债券A	0.05	0.39	1.05	1.57	1.48
2417	兴银合鑫债券	0.02	0.17	0.76	1.57	1.44
2418	英大安悦纯债债券C	0.10	0.24	0.90	1.57	1.48
2419	永赢昌益债券A	0.07	0.27	0.93	1.57	1.46
2420	永赢昌益债券C	0.08	0.29	0.94	1.57	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.16	0.84	1.63	1.48
2157	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.19	0.84	1.67	1.48
2158	英大安悦纯债债券C	0.10	0.24	0.90	1.57	1.48
2159	永赢恒益债券	0.10	0.28	1.04	1.65	1.48
2160	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.24	0.87	1.58	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	万家玖盛A	0.97	4.19	8.04	-	38.78
4834	万家鑫橙纯债债券C	0.97	4.58	8.28	-	10.90
4835	英大安悦纯债债券C	0.97	4.76	8.13	-	12.05
4836	永赢轩益债券	0.97	5.31	10.31	-	15.42
4837	招商招财通理财债券A	0.97	2.62	4.83	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	浦银安盛普天纯债债券A	2.13	4.76	9.18	15.94	16.52
3010	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.25	4.76	9.69	-	19.56
3011	英大安悦纯债债券C	0.97	4.76	8.13	-	12.05
3012	中金金元A	2.19	4.76	8.62	16.99	26.73
3013	中信保诚稳利债券A	1.91	4.76	8.23	15.97	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.01	4.98	8.13	-	11.77
3194	易方达稳悦120天滚动短债A	1.73	3.93	8.13	-	13.87
3195	英大安悦纯债债券C	0.97	4.76	8.13	-	12.05
3196	创金合信恒兴中短债债券A	1.96	4.55	8.12	16.33	29.46
3197	富国元利债券C	6.06	8.30	8.12	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	天弘丰益债券发起C	2.02	6.68	11.10	-	14.42
4537	英大安悦纯债债券A	1.24	5.42	9.16	-	12.04
4538	英大安悦纯债债券C	0.97	4.76	8.13	-	12.05
4539	平安合禧1年定开债发起式	1.52	6.97	11.84	-	14.47
4540	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.82	5.63	10.42	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.66	4.48	8.34	-	12.06
4152	汇添富稳安三个月持有债券C	2.25	4.24	8.90	-	12.05
4153	英大安悦纯债债券C	0.97	4.76	8.13	-	12.05
4154	英大安悦纯债债券A	1.24	5.42	9.16	-	12.04
4155	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.85	3.90	6.82	-	12.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	300.00	30630.66	19.17%
24国开03	220.00	22516.88	14.09%
23国开15	120.00	12898.65	8.07%
24国开10	121.00	12798.73	8.01%
22国开20	100.00	10733.67	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154618.43	96.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0266	1.0266	1.0263	1.0267	1.0273
累计净值(元)	1.1156	1.1156	1.1153	1.1157	1.1163

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