英大安悦纯债债券C(015621)_最新动态

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0292 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1182

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

英大安悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.73	1.74	1.64
债券型名次	2168	2019	1923	1552	2006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.81	8.03	-	12.23
债券型名次	4723	2909	3224	4562	4108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.12	0.71	1.57	1.51
2167	英大安旸纯债债券A	0.05	0.11	0.58	1.45	1.43
2168	英大安悦纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.64
2169	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.03	0.76	1.99	2.00
2170	永赢聚益债券A	0.05	0.07	0.64	1.65	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.13	0.73	1.61	1.55
2018	英大安惠纯债E	0.07	0.13	0.67	1.54	1.44
2019	英大安悦纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.64
2020	永赢泰益债券A	0.07	0.13	0.53	1.57	1.61
2021	永赢泰益债券C	0.07	0.13	0.50	1.49	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.13	0.73	1.62	1.56
1922	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.13	0.73	1.61	1.55
1923	英大安悦纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.64
1924	永赢丰益债券	0.06	0.11	0.73	1.85	1.84
1925	招商添裕纯债A	0.05	0.09	0.73	1.71	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.10	0.67	1.74	1.84
1551	银河久泰债券	0.19	0.22	1.11	1.74	1.65
1552	英大安悦纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.64
1553	永赢昌利债券A	0.06	0.10	0.67	1.74	1.76
1554	永赢润益债券C	0.16	0.19	0.89	1.74	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	泰康安欣纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.72	1.64
2005	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.40	1.12	1.65	1.64
2006	英大安悦纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.64
2007	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
2008	中加颐合纯债债券A	0.04	0.07	0.68	1.66	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	西部利得合赢债券A	0.93	3.51	6.64	13.88	31.04
4722	银河丰泰3个月定开债券	0.93	3.40	6.89	13.91	24.48
4723	英大安悦纯债债券C	0.93	4.81	8.03	-	12.23
4724	中加颐享纯债债券C	0.93	4.02	5.49	-	7.73
4725	中融恒安纯债A	0.93	8.24	10.70	16.02	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	天弘悦享定开债发起式	1.24	4.81	8.31	17.10	32.60
2908	兴华安惠纯债A	-0.76	4.81	10.69	-	10.81
2909	英大安悦纯债债券C	0.93	4.81	8.03	-	12.23
2910	招商招旭纯债A	1.41	4.81	9.27	18.38	43.97
2911	鑫元惠丰纯债债券A	0.84	4.81	8.71	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.61	4.66	8.03	14.97	18.29
3223	山证裕睿6个月定开C	1.77	4.73	8.03	17.38	28.67
3224	英大安悦纯债债券C	0.93	4.81	8.03	-	12.23
3225	中融聚汇定期开放债券	1.56	4.38	8.03	14.69	21.02
3226	创金合信恒兴中短债债券A	1.86	4.51	8.02	15.89	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	天弘丰益债券发起C	1.93	6.58	10.76	-	14.53
4561	英大安悦纯债债券A	1.23	5.48	9.07	-	12.24
4562	英大安悦纯债债券C	0.93	4.81	8.03	-	12.23
4563	平安合禧1年定开债发起式	1.50	6.93	11.76	-	14.69
4564	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.78	5.63	10.25	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
4107	英大安悦纯债债券A	1.23	5.48	9.07	-	12.24
4108	英大安悦纯债债券C	0.93	4.81	8.03	-	12.23
4109	博时月月享30天持有期短债C	1.41	3.36	6.26	11.86	12.22
4110	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	300.00	30630.66	19.17%
24国开03	220.00	22516.88	14.09%
23国开15	120.00	12898.65	8.07%
24国开10	121.00	12798.73	8.01%
22国开20	100.00	10733.67	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154618.43	96.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0291	1.0291	1.0287	1.0287	1.0285
累计净值(元)	1.1181	1.1181	1.1177	1.1177	1.1175

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