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英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

英大安悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.43	0.92	1.19	1.01
债券型名次	2039	2012	1606	3157	2339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	4.62	8.59	-	11.53
债券型名次	5008	3464	3088	4547	4162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	银河家盈债券	0.11	0.35	0.74	1.19	0.81
2038	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.11	0.36	0.87	1.56	1.02
2039	英大安悦纯债债券C	0.11	0.43	0.92	1.19	1.01
2040	英大通惠多利债券A	0.11	0.40	0.72	1.15	0.81
2041	英大通惠多利债券C	0.11	0.37	0.65	0.99	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.43	0.69	1.30	0.86
2011	银河景行3个月定开债券	0.04	0.43	1.01	1.58	1.17
2012	英大安悦纯债债券C	0.11	0.43	0.92	1.19	1.01
2013	永赢聚益债券A	0.03	0.43	0.94	1.69	1.09
2014	招商安心收益债券C	0.08	0.43	0.73	1.08	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.43	0.92	1.58	1.09
1605	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.35	0.92	1.62	0.99
1606	英大安悦纯债债券C	0.11	0.43	0.92	1.19	1.01
1607	英大通佑一年定开债券	0.07	0.36	0.92	1.15	0.85
1608	永赢泰益债券A	0.04	0.60	0.92	1.34	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.18	0.45	1.19	0.53
3156	银河家盈债券	0.11	0.35	0.74	1.19	0.81
3157	英大安悦纯债债券C	0.11	0.43	0.92	1.19	1.01
3158	招商添韵3个月定开债C	0.12	0.50	0.75	1.19	0.85
3159	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.29	0.87	1.19	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	信澳安盛纯债	0.09	0.39	0.89	1.40	1.01
2338	兴业天融债券	0.14	0.43	0.90	1.23	1.01
2339	英大安悦纯债债券C	0.11	0.43	0.92	1.19	1.01
2340	招商添裕纯债C	0.05	0.47	0.87	1.42	1.01
2341	招商招旺纯债C	0.11	0.38	0.91	1.41	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.73	3.67	9.60	15.80	17.96
5007	前海联合润盈短债C	0.73	2.26	4.40	9.13	12.94
5008	英大安悦纯债债券C	0.73	4.62	8.59	-	11.53
5009	淳厚中短债C	0.72	2.48	6.41	12.81	14.72
5010	华夏恒慧一年定开债券	0.72	4.14	9.07	16.65	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	前海联合添和纯债C	0.58	4.62	8.46	13.85	32.13
3463	融通债券C	1.28	4.62	8.21	25.57	88.86
3464	英大安悦纯债债券C	0.73	4.62	8.59	-	11.53
3465	招商添泽纯债C	1.71	4.62	8.92	16.61	27.90
3466	中加丰尚纯债债券A	1.14	4.62	10.43	18.44	40.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	上银中债1-3年国开行债券指数	0.27	3.45	8.59	15.48	17.65
3087	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	5.91	8.59	-	11.04
3088	英大安悦纯债债券C	0.73	4.62	8.59	-	11.53
3089	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	6.73	24.45
3090	广发汇荣三个月定开债券	0.71	5.12	8.58	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	天弘丰益债券发起C	1.77	6.74	11.94	-	13.81
4546	英大安悦纯债债券A	1.02	5.32	9.64	-	11.46
4547	英大安悦纯债债券C	0.73	4.62	8.59	-	11.53
4548	平安合禧1年定开债发起式	1.16	7.05	12.65	-	13.76
4549	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.82	5.97	11.25	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	华夏鼎明债券C	1.28	2.81	5.23	9.95	11.53
4161	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53
4162	英大安悦纯债债券C	0.73	4.62	8.59	-	11.53
4163	中欧颐利债券C	4.65	10.22	10.74	-	11.52
4164	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.55	6.01	10.65	-	11.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	36334.32	16.67%
24国开08	320.00	32408.33	14.87%
24国开10	301.00	31377.81	14.40%
23国开15	140.00	14833.76	6.81%
23国开10	110.00	11850.37	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222024.80	101.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0225	1.0220	1.0220	1.0217	1.0214
累计净值(元)	1.1115	1.1110	1.1110	1.1107	1.1104

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