英大安悦纯债债券C(015621)_最新动态

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0153 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1043

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

英大安悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.12	-0.02	0.27
债券型名次	3573	2414	4921	5038	2643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	5.13	8.38	-	10.71
债券型名次	5164	3345	3359	4542	4227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	英大安惠纯债E	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25
3572	英大安悦纯债债券A	0.01	0.29	0.17	0.11	0.27
3573	英大安悦纯债债券C	0.01	0.29	0.12	-0.02	0.27
3574	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
3575	英大通盈纯债债券C	0.01	0.27	-0.05	-0.25	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.29	0.43	1.08	0.28
2413	英大安悦纯债债券A	0.01	0.29	0.17	0.11	0.27
2414	英大安悦纯债债券C	0.01	0.29	0.12	-0.02	0.27
2415	永赢盈益债券A	0.02	0.29	0.43	0.74	0.27
2416	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
4920	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.13	0.12	0.36	0.11
4921	英大安悦纯债债券C	0.01	0.29	0.12	-0.02	0.27
4922	中融恒泽纯债C	0.08	0.61	0.12	-0.28	0.52
4923	博时富发纯债A	0.00	0.49	0.11	0.02	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	平安中债1-3年国开债指数A	0.07	0.12	-0.03	-0.02	0.17
5037	添富鑫泽定开债A	0.01	0.16	0.07	-0.02	0.13
5038	英大安悦纯债债券C	0.01	0.29	0.12	-0.02	0.27
5039	博时富发纯债C	0.00	0.48	0.08	-0.03	0.44
5040	博时恒享债券C	-0.77	0.50	0.03	-0.03	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.27	0.49	0.70	0.27
2642	英大安悦纯债债券A	0.01	0.29	0.17	0.11	0.27
2643	英大安悦纯债债券C	0.01	0.29	0.12	-0.02	0.27
2644	英大纯债债券C	-0.04	0.28	0.33	0.76	0.27
2645	永赢丰利债券C	0.04	0.28	0.49	0.81	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	中信建投3-5年政金债A	-0.09	6.76	12.12	-	17.84
5163	长盛盛远债券A	-0.10	4.34	7.77	-	7.71
5164	英大安悦纯债债券C	-0.10	5.13	8.38	-	10.71
5165	招商添文1年定开债发起式	-0.10	3.76	6.93	-	6.19
5166	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.11	4.67	8.49	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	添富中债1-3年国开债C	0.80	5.13	8.69	15.31	21.41
3344	兴银汇泓一年定开债发起	1.36	5.13	10.20	-	12.56
3345	英大安悦纯债债券C	-0.10	5.13	8.38	-	10.71
3346	永赢中债-1-3年政金债指数	0.59	5.13	8.77	15.92	22.08
3347	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.93	5.13	0.00	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	创金合信中债1-3年国开债A	1.12	5.52	8.38	15.26	19.50
3358	交银丰润收益债券A	-0.00	5.31	8.38	15.91	51.92
3359	英大安悦纯债债券C	-0.10	5.13	8.38	-	10.71
3360	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.42	4.44	8.38	-	11.56
3361	中加聚利纯债定开C	1.19	3.69	8.38	16.16	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	天弘丰益债券发起C	1.55	7.05	12.12	-	12.87
4541	英大安悦纯债债券A	0.19	5.83	9.42	-	10.57
4542	英大安悦纯债债券C	-0.10	5.13	8.38	-	10.71
4543	平安合禧1年定开债发起式	0.45	7.81	12.54	-	12.91
4544	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.95	6.89	11.97	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	国泰君安君添利中短债发起A	1.44	4.97	9.29	-	10.71
4226	宏利中短债债券A	1.89	4.96	8.13	-	10.71
4227	英大安悦纯债债券C	-0.10	5.13	8.38	-	10.71
4228	南方津享稳健添利债券C	3.54	10.49	0.00	-	10.70
4229	鹏华双季享180天持有期债券A	0.85	3.32	7.18	-	10.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	36334.32	16.67%
24国开08	320.00	32408.33	14.87%
24国开10	301.00	31377.81	14.40%
23国开15	140.00	14833.76	6.81%
23国开10	110.00	11850.37	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222024.80	101.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0153	1.0153	1.0150	1.0152	1.0152
累计净值(元)	1.1043	1.1043	1.1040	1.1042	1.1042

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