英大安悦纯债债券C(015621)_最新动态

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1156

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

英大安悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.77	1.49	1.38
债券型名次	4836	2469	2328	2498	2321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	4.66	7.96	-	11.94
债券型名次	4886	3098	3279	4538	4157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.00	0.04	0.48	0.96	0.84
4835	英大安悦纯债债券A	0.00	0.17	0.84	1.62	1.50
4836	英大安悦纯债债券C	0.00	0.15	0.77	1.49	1.38
4837	英大通惠多利债券C	0.00	0.14	0.72	1.22	1.10
4838	永赢安泰中短债C	0.00	0.06	0.35	0.76	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	英大安惠纯债A	0.01	0.15	0.69	1.33	1.19
2468	英大安惠纯债E	0.01	0.15	0.69	1.33	1.19
2469	英大安悦纯债债券C	0.00	0.15	0.77	1.49	1.38
2470	永赢坤益债券	0.00	0.15	0.83	1.34	1.21
2471	永赢润益债券A	0.03	0.15	0.98	1.49	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.11	0.77	1.57	1.44
2327	银华纯债信用债券(LOF)	0.02	0.14	0.77	1.62	1.43
2328	英大安悦纯债债券C	0.00	0.15	0.77	1.49	1.38
2329	招商招裕纯债A	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
2330	招商招裕纯债D	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.69	1.49	1.29
2497	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.82	1.49	1.35
2498	英大安悦纯债债券C	0.00	0.15	0.77	1.49	1.38
2499	永赢润益债券A	0.03	0.15	0.98	1.49	1.43
2500	招商添泽纯债A	0.02	0.15	0.81	1.49	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	平安惠盈纯债C	0.08	0.08	0.72	1.71	1.38
2320	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.78	1.48	1.38
2321	英大安悦纯债债券C	0.00	0.15	0.77	1.49	1.38
2322	招商中债1-5年进出口行A	0.00	0.15	0.87	1.52	1.38
2323	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.11	0.79	1.55	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	汇安裕同纯债债券C	0.88	3.18	8.02	-	12.41
4885	嘉实多元债券A	0.88	9.62	9.43	12.55	155.78
4886	英大安悦纯债债券C	0.88	4.66	7.96	-	11.94
4887	中泰双利债券A	0.88	5.91	10.26	-	12.01
4888	中银欣享利率债	0.88	4.24	7.75	14.71	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	鹏华丰康债券	1.74	4.66	8.41	17.19	48.50
3097	易方达富财纯债债券	1.03	4.66	8.01	15.03	26.47
3098	英大安悦纯债债券C	0.88	4.66	7.96	-	11.94
3099	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.99	17.57
3100	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.99	4.66	8.22	16.68	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	前海开源鼎欣债券C	1.43	4.21	7.96	15.83	22.87
3278	太平恒睿纯债	1.95	4.45	7.96	14.49	16.36
3279	英大安悦纯债债券C	0.88	4.66	7.96	-	11.94
3280	永赢丰益债券	2.13	4.78	7.96	16.18	39.44
3281	招商添荣3个月定开债发起式A	1.60	4.61	7.96	15.88	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	天弘丰益债券发起C	1.97	6.63	10.92	-	14.37
4537	英大安悦纯债债券A	1.17	5.31	8.99	-	11.93
4538	英大安悦纯债债券C	0.88	4.66	7.96	-	11.94
4539	平安合禧1年定开债发起式	1.45	6.89	11.76	-	14.39
4540	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.76	5.56	10.34	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.09	4.70	9.50	-	11.95
4156	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
4157	英大安悦纯债债券C	0.88	4.66	7.96	-	11.94
4158	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.55	4.04	7.54	-	11.93
4159	淳厚瑞和债券A	0.90	4.97	9.57	-	11.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	300.00	30630.66	19.17%
24国开03	220.00	22516.88	14.09%
23国开15	120.00	12898.65	8.07%
24国开10	121.00	12798.73	8.01%
22国开20	100.00	10733.67	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154618.43	96.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0266	1.0263	1.0267	1.0273	1.0279
累计净值(元)	1.1156	1.1153	1.1157	1.1163	1.1169

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