英大安悦纯债债券C(015621)_最新动态

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0271 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1161

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

英大安悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕一楠

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

英大安悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.35	1.02	1.35	1.43
债券型名次	1158	1563	1552	2800	2175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.04	8.39	-	12.00
债券型名次	4838	2949	3159	4533	4158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.37	1.14	1.62	1.64
1157	英大安悦纯债债券A	0.12	0.39	1.10	1.49	1.54
1158	英大安悦纯债债券C	0.12	0.35	1.02	1.35	1.43
1159	英大通惠多利债券C	0.12	0.35	0.91	1.25	1.15
1160	永赢盈益债券C	0.12	0.45	1.25	1.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.35	1.03	1.67	1.56
1562	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.13	0.35	1.21	1.76	1.80
1563	英大安悦纯债债券C	0.12	0.35	1.02	1.35	1.43
1564	英大通惠多利债券C	0.12	0.35	0.91	1.25	1.15
1565	永赢昌益债券A	0.09	0.35	0.96	1.53	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	西部利得祥盈债券A	0.15	0.92	1.02	3.31	2.55
1551	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	0.28	1.02	1.57	1.45
1552	英大安悦纯债债券C	0.12	0.35	1.02	1.35	1.43
1553	永赢丰利债券A	0.08	0.36	1.02	1.65	1.50
1554	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.21	0.74	1.35	1.19
2799	银华远兴一年持有期债券	0.05	0.26	0.68	1.35	1.09
2800	英大安悦纯债债券C	0.12	0.35	1.02	1.35	1.43
2801	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.26	0.85	1.35	1.24
2802	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.28	0.88	1.35	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.29	1.01	1.56	1.43
2174	银华顺璟6个月定期开放债券	0.13	0.49	1.00	1.45	1.43
2175	英大安悦纯债债券C	0.12	0.35	1.02	1.35	1.43
2176	永赢润益债券A	0.08	0.32	1.11	1.27	1.43
2177	招商添裕纯债C	0.05	0.32	0.97	1.56	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	万家鑫橙纯债债券C	1.09	4.95	8.70	-	10.86
4837	兴华安聚纯债C	1.09	5.55	14.04	-	15.52
4838	英大安悦纯债债券C	1.09	5.04	8.39	-	12.00
4839	永赢坤益债券	1.09	4.77	8.74	-	10.46
4840	中欧瑾泰债券C	1.09	6.52	11.12	17.99	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	浦银安盛普天纯债债券A	2.20	5.04	9.44	15.91	16.48
2948	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.59	5.04	7.18	-	17.30
2949	英大安悦纯债债券C	1.09	5.04	8.39	-	12.00
2950	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	12.95	14.33
2951	大成景泰纯债债券A	1.80	5.03	9.87	16.24	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	建信中短债纯债债券A	1.90	4.39	8.39	16.58	26.23
3158	易方达富财纯债债券	1.23	4.85	8.39	15.12	26.50
3159	英大安悦纯债债券C	1.09	5.04	8.39	-	12.00
3160	中加颐瑾定开债券A	1.42	5.02	8.39	14.88	21.80
3161	中银证券安誉债券A	2.31	4.88	8.39	11.82	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	天弘丰益债券发起C	2.10	6.96	11.51	-	14.37
4532	英大安悦纯债债券A	1.38	5.71	9.43	-	11.97
4533	英大安悦纯债债券C	1.09	5.04	8.39	-	12.00
4534	平安合禧1年定开债发起式	1.56	7.12	12.17	-	14.33
4535	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.91	6.06	10.77	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
英大安悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	中航瑞发3个月定开债A	1.48	4.96	10.52	-	12.01
4157	格林泓皓纯债	-1.15	4.59	8.46	-	12.00
4158	英大安悦纯债债券C	1.09	5.04	8.39	-	12.00
4159	泰康安泽中短债C	1.24	3.12	5.87	-	11.98
4160	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.50	4.33	7.31	10.53	11.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	300.00	30630.66	19.17%
24国开03	220.00	22516.88	14.09%
23国开15	120.00	12898.65	8.07%
24国开10	121.00	12798.73	8.01%
22国开20	100.00	10733.67	6.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154618.43	96.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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05-14英大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华夏银行股份有限公...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0263	1.0259	1.0261	1.0262	1.0261
累计净值(元)	1.1153	1.1149	1.1151	1.1152	1.1151

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