财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1.06 0.04 0.92 0.21 1.37
本期利润(万元) 0.36 -0.08 0.37 -0.47 1.61
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.99 0.00 0.65 0.00 3.16
期末可供分配利润(万元) 0.76 0.00 0.25 0.00 0.63
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 70.12 7.93 22.08 89.44 89.41
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.03 1.02 1.03
本期净值增长率(%) -0.19 0.00 0.40 0.00 5.53
累计净值增长率(%) 10.42 0.00 11.07 0.00 10.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 27.09 404.07 3978.32 129.19 3758.32
交易性金融资产(万元) 225447.83 433268.27 542323.07 379618.90 394067.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 225447.83 433268.27 542323.07 379618.90 394067.65
应付管理人报酬(万元) 65.84 107.54 150.27 85.76 73.94
应付托管费(万元) 17.56 28.68 40.07 22.87 19.72
资产总计(万元) 225474.92 512679.20 716331.61 391753.50 397827.84
负债合计(万元) 7506.45 153.39 222.41 123.76 124.06
所有者权益合计(万元) 217968.47 512525.81 716109.21 391629.74 397703.78
未分配利润(万元) 3045.85 19058.10 36089.65 18194.38 26161.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 616.51 475.51 122.59 9.93 23.21
投资收益(万元) 13323.54 8582.15 14778.17 7637.68 10076.18
公允价值变动收益(万元) -11860.31 -5441.54 12179.48 2324.94 1122.15
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2079.75 3616.12 27080.24 9972.56 11221.54
管理人报酬(万元) 1450.08 875.49 1249.37 523.49 926.56
托管费(万元) 386.69 233.46 333.17 139.60 247.08
其它费用(万元) 22.72 11.78 23.72 11.31 22.72
费用合计(万元) 1880.51 1128.16 2342.61 1148.42 2730.91
利润总额(万元) 199.23 2487.97 24737.64 8824.13 8490.64
净利润(万元) 199.23 2487.97 24737.64 8824.13 8490.64