英大安悦纯债债券C(015621)_分红排行

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.10元	2025-07-09	0.97%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.09元	2025-03-19	0.88%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.20元	2024-12-19	1.91%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.30元	2024-04-12	2.87%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.10元	2023-06-07	0.97%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.98%

英大安悦纯债债券C自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.44%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年7个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年5个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年5个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年5个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年8个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年7个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年12个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年7个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年3个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年10个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年8个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年6个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年8个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年2个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年8个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年10个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年8个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年12个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年4个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年7个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年4个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年6个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年7个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年8个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年8个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年3个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年3个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年8个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年10个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年4个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年8个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年7个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年6个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年8个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年2个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年10个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年7个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年4个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年10个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	9年11个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年6个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年3个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年8个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年11个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年6个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年7个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年7个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年7个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年8个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年10个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年3个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年9个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年7个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年7个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年8个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年10个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年5个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年8个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年9个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年5个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年4个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年8个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年4个月	2.36元	1.71%
招商安凯债券	8	3年4个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年7个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年9个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年1个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年1个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年8个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年8个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年8个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年4个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	15年12个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年8个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年8个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年8个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年11个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年12个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	17	5年11个月	2.11元	1.23%
招商招恒纯债C	7	10年1个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年3个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年3个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年3个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年2个月	1.43元	1.14%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	10年1个月	2.36元	1.11%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	10年1个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	11	4年8个月	1.13元	1.01%
招商添逸1年定开债	13	5年4个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	18	6年6个月	1.79元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年4个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年10个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年4个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年6个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年10个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年9个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年4个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年1个月	2.01元	0.75%
招商添呈1年定开债	18	4年10个月	1.30元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年12个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年7个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年9个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年7个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年3个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年6个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年4个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平

4829	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.00	0.13	0.76	1.46	1.33
4830	银华中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.14	0.75	1.44	1.30
4831	英大安旸纯债债券C	0.00	0.11	0.59	1.22	1.09
4832	英大安益中短债C	0.00	0.10	0.55	1.02	0.97
4833	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.00	0.05	0.54	1.06	0.94
4834	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.00	0.04	0.48	0.96	0.84
4835	英大安悦纯债债券A	0.00	0.17	0.84	1.62	1.50
4836	英大安悦纯债债券C	0.00	0.15	0.77	1.49	1.38
4837	英大通惠多利债券C	0.00	0.14	0.72	1.22	1.10
4838	永赢安泰中短债C	0.00	0.06	0.35	0.76	0.67
4839	永赢合益债券	0.00	0.17	0.83	1.52	1.40
4840	永赢惠益债券A	0.00	0.20	1.08	2.13	2.03
4841	永赢汇利六个月定开债	0.00	0.07	0.63	1.18	1.02
4842	永赢坤益债券	0.00	0.15	0.83	1.34	1.21
4843	永赢添益债券	0.00	0.22	1.28	2.41	2.14

截止日期：2026-06-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平

2462	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2463	银华顺益一年定期开放债券	0.00	0.15	0.90	1.65	1.51
2464	银华信用四季红债券C	0.02	0.15	0.75	1.48	1.27
2465	银华永盛债券	0.03	0.15	0.72	1.56	1.35
2466	英大安旸纯债债券A	0.01	0.15	0.68	1.39	1.25
2467	英大安惠纯债A	0.01	0.15	0.69	1.33	1.19
2468	英大安惠纯债E	0.01	0.15	0.69	1.33	1.19
2469	英大安悦纯债债券C	0.00	0.15	0.77	1.49	1.38
2470	永赢坤益债券	0.00	0.15	0.83	1.34	1.21
2471	永赢润益债券A	0.03	0.15	0.98	1.49	1.43
2472	永赢泰利债券A	0.03	0.15	0.82	1.61	1.44
2473	永赢泰益债券C	0.01	0.15	0.75	1.44	1.30
2474	永赢元利债券C	0.00	0.15	0.73	1.50	1.37
2475	永赢中债-1-3年政金债指数	0.01	0.15	0.74	1.43	1.26
2476	招商添逸1年定开债	-0.16	0.15	0.69	1.32	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平

2321	万家玖盛A	-0.01	0.11	0.77	1.29	1.17
2322	信诚三得益债券A	0.26	-0.27	0.77	3.15	2.44
2323	信诚三得益债券B	0.26	-0.28	0.77	3.14	2.43
2324	兴银汇悦定开债	0.01	0.13	0.77	1.48	1.37
2325	易方达富华纯债债券A	0.03	0.13	0.77	1.39	1.28
2326	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.11	0.77	1.57	1.44
2327	银华纯债信用债券(LOF)	0.02	0.14	0.77	1.62	1.43
2328	英大安悦纯债债券C	0.00	0.15	0.77	1.49	1.38
2329	招商招裕纯债A	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
2330	招商招裕纯债D	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
2331	中航瑞景3个月定开A	0.01	0.16	0.77	1.52	1.41
2332	中加瑞利纯债债券C	0.01	0.17	0.77	1.51	1.40
2333	中加颐兴定开债券	0.02	0.13	0.77	1.56	1.40
2334	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.10	0.77	1.48	1.34
2335	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平

2491	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2492	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.16	0.73	1.49	1.34
2493	太平恒久纯债	0.02	0.13	0.79	1.49	1.40
2494	天弘臻享一年定开债券发起	-0.13	0.32	0.89	1.49	1.34
2495	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	0.15	0.58	1.49	1.34
2496	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.69	1.49	1.29
2497	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.82	1.49	1.35
2498	英大安悦纯债债券C	0.00	0.15	0.77	1.49	1.38
2499	永赢润益债券A	0.03	0.15	0.98	1.49	1.43
2500	招商添泽纯债A	0.02	0.15	0.81	1.49	1.37
2501	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.16	0.82	1.49	1.39
2502	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.12	0.74	1.49	1.36
2503	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
2504	中欧纯债(LOF)E	0.02	0.18	1.02	1.49	1.48
2505	中欧兴利债券A	0.04	0.23	0.87	1.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平

2314	南方景元中高等级信用债债券	0.03	0.12	0.85	1.53	1.38
2315	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.13	0.19	0.86	1.45	1.38
2316	鹏扬淳合债券	0.01	0.23	0.82	1.48	1.38
2317	鹏扬淳盈6个月定开A	0.12	0.20	0.71	1.44	1.38
2318	鹏扬双利债券A	0.10	0.10	0.43	1.77	1.38
2319	平安惠盈纯债C	0.08	0.08	0.72	1.71	1.38
2320	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.78	1.48	1.38
2321	英大安悦纯债债券C	0.00	0.15	0.77	1.49	1.38
2322	招商中债1-5年进出口行A	0.00	0.15	0.87	1.52	1.38
2323	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.11	0.79	1.55	1.38
2324	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.16	0.76	1.50	1.38
2325	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.16	0.76	1.50	1.38
2326	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.16	0.75	1.49	1.38
2327	中银中高等级债券C	0.02	0.19	0.82	1.53	1.38
2328	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.85	1.53	1.38

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