英大安悦纯债债券C(015621)_分红排行

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.10元	2025-07-09	0.97%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.09元	2025-03-19	0.88%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.20元	2024-12-19	1.91%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.30元	2024-04-12	2.87%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.10元	2023-06-07	0.97%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.98%

英大安悦纯债债券C自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.44%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴全磐稳增利债券C	1	6年2个月	2.84元	18.24%
兴全恒鑫债券A	2	6年1个月	2.35元	9.62%
兴全恒鑫债券C	2	6年1个月	2.18元	9.06%
兴全磐稳增利债券A	6	16年7个月	5.55元	5.85%
兴全恒益债券C	1	8年5个月	0.68元	5.09%
兴全恒益债券A	1	8年5个月	0.68元	4.99%
兴证全球恒信债券A	1	3年3个月	0.35元	3.12%
兴证全球恒信债券C	1	3年3个月	0.33元	2.96%
兴全祥泰定期开放债券	14	7年11个月	3.09元	2.04%
兴全稳益定开债券	23	10年5个月	4.77元	1.98%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	4	4年5个月	0.66元	1.49%
兴全稳泰债券A	10	9年2个月	1.79元	1.49%
兴全稳泰债券C	3	6年3个月	0.48元	1.35%
兴全恒裕债券A	5	6年11个月	0.66元	1.12%
兴全兴泰债券	28	8年6个月	3.21元	1.12%
兴全恒祥88个月定开债券	21	5年7个月	2.31元	1.08%
兴全恒瑞定开债券发起式	20	6年8个月	2.13元	1.04%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	9	3年7个月	0.91元	1.00%
兴全恒裕债券C	2	4年10个月	0.18元	0.76%
兴证全球恒远债券A	3	56年1个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒远债券C	3	56年1个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒惠30天持有超短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒惠30天持有超短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平

4003	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.26	0.57	0.87	0.22
4004	银华顺璟6个月定期开放债券	0.01	0.19	0.27	0.53	0.18
4005	银华永丰债券	0.01	0.18	0.41	0.79	0.16
4006	英大安惠纯债A	0.01	0.25	0.08	-0.10	0.25
4007	英大安惠纯债C	0.01	0.24	0.01	-0.26	0.23
4008	英大安惠纯债E	0.01	0.25	0.08	-0.10	0.25
4009	英大安悦纯债债券A	0.01	0.28	0.24	0.28	0.27
4010	英大安悦纯债债券C	0.01	0.28	0.19	0.15	0.27
4011	英大通盈纯债债券A	0.01	0.26	0.09	0.06	0.25
4012	英大通盈纯债债券C	0.01	0.24	0.02	-0.10	0.23
4013	英大通盈纯债债券E	0.01	0.26	0.09	0.06	0.25
4014	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.87	1.58	0.08
4015	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.45	0.89	0.14
4016	永赢合益债券	0.01	0.26	0.40	0.47	0.27
4017	永赢乾益债券	0.01	0.25	0.50	0.70	0.24

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平

2543	万家鑫璟纯债A	0.02	0.28	0.46	0.53	0.25
2544	信澳安盛纯债	0.04	0.28	0.49	0.65	0.29
2545	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.46	0.83	0.27
2546	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.28	0.49	0.91	0.25
2547	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.28	0.57	0.97	0.26
2548	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
2549	英大安悦纯债债券A	0.01	0.28	0.24	0.28	0.27
2550	英大安悦纯债债券C	0.01	0.28	0.19	0.15	0.27
2551	永赢昌益债券A	0.03	0.28	0.51	0.53	0.28
2552	永赢泰利债券A	0.02	0.28	0.51	0.79	0.26
2553	永赢颐利债券	0.04	0.28	0.43	0.56	0.29
2554	永赢盈益债券A	0.02	0.28	0.49	0.85	0.27
2555	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.28	0.49	0.88	0.27
2556	招商添华纯债C	0.02	0.28	0.44	0.82	0.27
2557	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.28	0.52	0.80	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平

4862	民生加银恒益纯债A	0.01	0.21	0.19	0.02	0.20
4863	民生加银恒裕债券	0.01	0.19	0.19	0.34	0.18
4864	诺德安盈	0.02	0.11	0.19	0.31	0.11
4865	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4866	天弘合益C	0.02	0.23	0.19	0.39	0.21
4867	天弘悦享定开债发起式	0.01	0.11	0.19	0.28	0.09
4868	兴合锦安利率债A	0.03	0.13	0.19	-0.21	0.13
4869	英大安悦纯债债券C	0.01	0.28	0.19	0.15	0.27
4870	中融聚业定期开放债券	0.09	0.60	0.19	0.74	0.62
4871	中信建投3-5年政金债C	0.01	0.17	0.19	0.32	0.20
4872	中银证券安源债券A	0.00	0.25	0.19	0.40	0.23
4873	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4874	博时富发纯债C	0.02	0.48	0.18	0.15	0.46
4875	博时富悦纯债C	-0.04	0.15	0.18	0.38	0.13
4876	财通资管中债1-3年国开债A	0.04	0.16	0.18	0.28	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平

4928	广发中债1-3年国开债指数C	0.03	0.13	0.21	0.15	0.13
4929	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.16	0.01	0.15	0.18
4930	海富通利率债债券C	0.02	0.17	0.19	0.15	0.17
4931	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	0.00	0.15	0.06
4932	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.15	0.12	0.15	0.14
4933	平安利率债C	0.01	0.12	0.24	0.15	0.12
4934	易方达信用债债券C	0.01	0.32	0.46	0.15	0.31
4935	英大安悦纯债债券C	0.01	0.28	0.19	0.15	0.27
4936	永赢欣益一年	0.05	0.45	0.45	0.15	0.45
4937	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.23	0.13	0.15	0.24
4938	博时中债7-10政金债指数A	0.01	0.48	0.50	0.14	0.46
4939	创金合信尊泓债券C	0.01	0.14	0.17	0.14	0.15
4940	大成景轩中高等级债券C	0.03	0.37	0.22	0.14	0.36
4941	富国汇泽一年定期开放债券A	0.00	0.19	0.22	0.14	0.21
4942	国泰惠富纯债债券A	0.03	0.18	0.12	0.14	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平

2642	天弘华享三个月定开	0.03	0.28	0.50	0.75	0.27
2643	兴业丰利债券	0.01	0.30	0.38	0.67	0.27
2644	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.13	0.37	0.63	0.73	0.27
2645	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.46	0.83	0.27
2646	易方达岁丰添利债券A	-0.02	0.31	0.48	0.82	0.27
2647	银华信用精选18个月定期开放债券	0.13	0.32	0.77	0.23	0.27
2648	英大安悦纯债债券A	0.01	0.28	0.24	0.28	0.27
2649	英大安悦纯债债券C	0.01	0.28	0.19	0.15	0.27
2650	永赢昌益债券C	0.03	0.27	0.46	0.49	0.27
2651	永赢丰利债券C	0.04	0.29	0.54	0.85	0.27
2652	永赢合益债券	0.01	0.26	0.40	0.47	0.27
2653	永赢盈益债券A	0.02	0.28	0.49	0.85	0.27
2654	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.28	0.49	0.88	0.27
2655	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.45	0.82	0.27
2656	招商添华纯债C	0.02	0.28	0.44	0.82	0.27

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