英大安悦纯债债券C(015621)_分红排行

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.10元	2025-07-09	0.97%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.09元	2025-03-19	0.88%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.20元	2024-12-19	1.91%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.30元	2024-04-12	2.87%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.10元	2023-06-07	0.97%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.98%

英大安悦纯债债券C自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.44%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年8个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年8个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年10个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年2个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	12年12个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	12年12个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年11个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年11个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年7个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年2个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年8个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年8个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年4个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年1个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年2个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年11个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年10个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年2个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年2个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年11个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年7个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年7个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年10个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年7个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年11个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年2个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年1个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年8个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年8个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年2个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年2个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	2	3年12个月	0.37元	1.74%
天弘合利债券发起C	2	3年12个月	0.36元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年10个月	0.84元	1.58%
天弘纯享一年定开	10	6年4个月	1.52元	1.48%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年7个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年11个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年7个月	1.46元	1.42%
天弘优选债券	19	8年10个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年3个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	4年12个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年2个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年3个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年2个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年2个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	4年12个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年2个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年2个月	0.78元	1.05%
天弘荣享	26	8年1个月	2.72元	1.02%
天弘兴益一年定开	13	5年2个月	1.42元	1.01%
天弘中债1-3年国开债A	13	6年3个月	1.28元	0.97%
天弘中债1-3年国开债C	13	4年2个月	1.24元	0.94%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年1个月	0.96元	0.93%
天弘庆享A	16	5年7个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年7个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	22	6年2个月	1.83元	0.80%
天弘鑫利三年定开	22	6年8个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年4个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	20	5年3个月	1.04元	0.49%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年2个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年10个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平

2169	银华永盛债券	0.04	0.07	0.63	1.50	1.54
2170	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.09	0.70	1.65	1.55
2171	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.10	0.70	1.65	1.55
2172	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.08	0.68	1.60	1.50
2173	英大安旸纯债债券A	0.04	0.10	0.58	1.46	1.42
2174	英大安惠纯债C	0.04	0.06	0.61	1.45	1.26
2175	英大安悦纯债债券A	0.04	0.10	0.79	1.97	1.76
2176	英大安悦纯债债券C	0.04	0.08	0.71	1.83	1.63
2177	英大通盈纯债债券C	0.04	0.06	0.62	1.49	1.27
2178	永赢昌利债券A	0.04	0.05	0.67	1.73	1.73
2179	永赢昌利债券C	0.04	0.04	0.63	1.64	1.64
2180	永赢淳利债券	0.04	0.03	0.58	1.45	1.45
2181	永赢合益债券	0.04	0.05	0.77	1.70	1.59
2182	永赢聚益债券A	0.04	0.03	0.64	1.66	1.69
2183	永赢同利债券A	0.04	0.08	0.43	0.98	0.99

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平

2310	易方达富华纯债债券C	0.05	0.08	0.55	1.28	1.28
2311	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.08	0.60	1.34	1.36
2312	银华中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.08	0.68	1.60	1.50
2313	英大安旸纯债债券C	0.03	0.08	0.50	1.29	1.24
2314	英大安惠纯债A	0.05	0.08	0.68	1.59	1.42
2315	英大安益中短债A	0.03	0.08	0.54	1.25	1.25
2316	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.08	0.52	1.19	1.12
2317	英大安悦纯债债券C	0.04	0.08	0.71	1.83	1.63
2318	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.57	0.58
2319	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.08	0.46	1.14	1.16
2320	永赢鼎利债券A	0.03	0.08	0.50	1.26	1.26
2321	永赢丰益债券	0.05	0.08	0.74	1.87	1.83
2322	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.11	1.12
2323	永赢润益债券C	0.10	0.08	0.83	1.71	1.55
2324	永赢盛益债券C	0.10	0.08	0.92	2.07	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平

2221	兴业裕恒债券	0.07	0.08	0.71	1.80	1.65
2222	兴证全球恒信债券C	0.05	0.08	0.71	1.98	1.99
2223	亚洲美元债C(美元现汇)	0.14	0.14	0.71	0.35	0.28
2224	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.07	0.71	1.75	1.78
2225	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.00	0.71	1.84	1.76
2226	银河沃丰债券	0.06	0.05	0.71	1.68	1.60
2227	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.06	0.12	0.71	1.69	1.58
2228	英大安悦纯债债券C	0.04	0.08	0.71	1.83	1.63
2229	永赢宏益债券A	0.05	-0.02	0.71	1.93	1.97
2230	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.10	0.71	1.53	1.51
2231	招商招诚半年定开债发起式	0.05	-0.03	0.71	1.69	1.68
2232	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.07	0.71	1.72	1.75
2233	中航瑞景3个月定开C	0.05	0.09	0.71	1.82	1.58
2234	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.04	0.71	1.72	1.68
2235	中金金元C	0.04	0.04	0.71	1.92	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平

1381	农银金鑫定开债券	-0.09	-0.09	0.96	1.83	1.81
1382	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.10	0.84	1.83	1.70
1383	泰康长江经济带债券A	0.05	0.04	0.67	1.83	1.83
1384	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
1385	信澳安盛纯债	0.06	0.12	0.80	1.83	1.72
1386	易方达恒安定开债券发起式	0.06	-0.02	0.78	1.83	1.78
1387	银华岁丰定期开放债券发起式	0.08	0.06	0.78	1.83	1.83
1388	英大安悦纯债债券C	0.04	0.08	0.71	1.83	1.63
1389	中加优享纯债债券A	0.03	0.12	0.81	1.83	1.72
1390	中银惠利半年定期开放债券B	0.07	0.05	0.74	1.83	1.82
1391	中银泰享定期开放债券	0.05	0.01	0.70	1.83	1.77
1392	中邮睿信增强债券	-0.41	0.83	1.83	1.83	3.94
1393	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.01	0.08	0.83	1.82	1.82
1394	大成安诚债券C	0.07	0.06	0.86	1.82	1.56
1395	广发汇富一年定期债券A	-0.02	0.07	0.87	1.82	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平

2014	万家恒瑞18个月C	0.04	-0.06	0.73	1.64	1.63
2015	兴全恒益债券C	-0.32	-0.26	-0.03	0.14	1.63
2016	兴业优债增利债券A	0.04	0.25	0.59	1.46	1.63
2017	兴银合泰债券C	0.05	0.05	0.69	1.65	1.63
2018	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.26	-0.23	1.23	1.37	1.63
2019	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.06	0.73	1.64	1.63
2020	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
2021	英大安悦纯债债券C	0.04	0.08	0.71	1.83	1.63
2022	永赢昭利债券A	0.06	0.04	0.62	1.64	1.63
2023	招商添福1年定开债	0.06	0.10	0.77	1.78	1.63
2024	中航瑞发3个月定开债A	0.04	0.04	0.95	1.84	1.63
2025	中加颐合纯债债券A	0.03	0.01	0.70	1.69	1.63
2026	中融恒阳纯债A	0.05	0.08	0.80	1.67	1.63
2027	博时富和纯债债券	0.06	0.06	0.72	1.70	1.62
2028	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.17	0.01	0.71	1.18	1.62

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