英大安悦纯债债券C(015621)_分红排行

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.10元	2025-07-09	0.97%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.09元	2025-03-19	0.88%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.20元	2024-12-19	1.91%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.30元	2024-04-12	2.87%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.10元	2023-06-07	0.97%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.98%

英大安悦纯债债券C自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.44%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平

4712	易方达恒安定开债券发起式	-0.06	0.22	0.48	1.64	2.21
4713	易方达恒惠定开债券发起式	-0.06	0.39	1.24	2.11	2.39
4714	易方达信用债债券A	-0.06	0.21	0.59	1.72	2.30
4715	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.06	0.33	0.76	1.99	2.55
4716	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.06	0.35	0.85	2.17	2.79
4717	银河强化债券	-0.06	0.23	-0.23	-0.81	0.64
4718	英大安悦纯债债券A	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97
4719	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
4720	英大通惠多利债券A	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77
4721	英大通惠多利债券C	-0.06	0.17	0.31	1.28	1.57
4722	永赢邦利债券C	-0.06	0.37	1.24	2.70	3.42
4723	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.15	0.17	1.12	1.40
4724	永赢久利债券	-0.06	0.18	0.39	1.61	1.96
4725	永赢伟益债券	-0.06	0.26	0.59	2.16	2.76
4726	永赢悦利债券	-0.06	0.16	0.31	1.56	2.26

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平

3451	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	0.15	0.35	1.36	1.87
3452	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.34	1.37	1.86
3453	银河嘉裕债券	-0.02	0.15	0.28	1.01	1.33
3454	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
3455	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3456	银华永丰债券	0.01	0.15	0.24	1.13	1.48
3457	银华永盛债券	-0.01	0.15	0.37	1.31	1.77
3458	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
3459	永赢昌利债券C	-0.02	0.15	0.42	1.40	1.94
3460	永赢华嘉信用债A	0.03	0.15	0.32	1.36	2.44
3461	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.15	0.17	1.12	1.40
3462	永赢荣益债券C	-0.01	0.15	0.29	1.27	1.75
3463	永赢同利债券A	0.00	0.15	0.32	0.90	1.19
3464	招商安心收益债券A	-0.02	0.15	0.26	1.22	1.61
3465	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.05	0.15	0.10	1.18	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平

3762	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
3763	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.25	0.70	0.84
3764	西部利得汇享债券A	0.06	0.10	0.25	0.94	2.77
3765	新华鑫日享中短债C	0.01	0.14	0.25	0.80	0.99
3766	兴业启元一年定开债券A	-0.01	0.03	0.25	0.75	1.46
3767	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.11	0.25	0.68	0.95
3768	银河丰泰3个月定开债券	-0.05	0.14	0.25	1.08	1.45
3769	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
3770	圆信永丰丰和C	0.00	0.10	0.25	0.85	1.18
3771	招商产业债券A	0.01	0.11	0.25	0.87	1.16
3772	招商鑫福中短债C	0.01	0.10	0.25	0.79	1.05
3773	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.25	0.88	1.13
3774	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
3775	中加中债-新综合债券指数发起式	0.00	0.15	0.25	1.11	1.54
3776	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.25	0.60	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平

2119	鹏华创兴增利债券D	-0.12	0.64	0.42	1.35	2.27
2120	融通通裕定开债券发起式	0.00	0.14	0.35	1.35	1.92
2121	泰康长江经济带债券A	-0.03	0.12	0.28	1.35	2.02
2122	天弘丰利债券(LOF)C	0.05	0.28	0.35	1.35	1.86
2123	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
2124	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.17	0.30	1.35	1.74
2125	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
2126	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
2127	永赢元利债券C	-0.05	0.18	0.30	1.35	1.82
2128	招商招通纯债A	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.75
2129	招商招通纯债C	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.76
2130	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.50	1.35	1.76
2131	中信保诚稳丰债券A	0.00	0.16	0.34	1.35	1.77
2132	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.19	0.41	1.35	1.77
2133	宝盈聚福39个月定开债A	0.11	0.26	0.70	1.34	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平

2392	新华聚利A	-0.03	0.17	0.32	1.37	1.80
2393	兴合安平六个月持有期债券C	-0.01	0.21	0.42	0.89	1.80
2394	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.40	1.33	1.80
2395	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80
2396	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80
2397	兴银合丰债券A	-0.34	0.03	0.52	1.52	1.80
2398	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.19	0.38	1.36	1.80
2399	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
2400	招商添泽纯债A	-0.02	0.18	0.35	1.33	1.80
2401	招商招旭纯债A	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80
2402	招商招旭纯债D	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80
2403	中加丰裕纯债债券C	-0.01	0.26	0.54	1.50	1.80
2404	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2405	中信建投稳骏债券	-0.06	0.13	0.37	1.22	1.80
2406	中银信用增利债券A	0.08	0.21	-0.06	0.45	1.80

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