英大安悦纯债债券C(015621)_分红排行

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.10元	2025-07-09	0.97%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.09元	2025-03-19	0.88%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.20元	2024-12-19	1.91%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.30元	2024-04-12	2.87%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.10元	2023-06-07	0.97%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.10元	2023-03-10	0.98%

英大安悦纯债债券C自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.44%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年5个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年3个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	4年12个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	4年12个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	5年10个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年3个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年2个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	5年10个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年5个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年9个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	1	6年9个月	0.30元	2.45%
申万菱信安泰丰利债券A	1	6年9个月	0.30元	2.43%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年3个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	7年9个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	7年9个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年9个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年9个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年9个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年7个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年5个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年7个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平

4687	银河庭芳3个月定开债券	-0.04	0.21	0.66	1.14	0.97
4688	银河沃丰债券	-0.04	0.28	0.77	1.15	1.11
4689	银河睿丰定开债券	-0.04	0.17	0.63	1.07	0.98
4690	英大安惠纯债A	-0.04	0.24	0.56	0.65	0.93
4691	英大安惠纯债C	-0.04	0.22	0.50	0.50	0.83
4692	英大安惠纯债E	-0.04	0.24	0.56	0.65	0.93
4693	英大安悦纯债债券A	-0.04	0.23	0.75	1.02	1.16
4694	英大安悦纯债债券C	-0.04	0.21	0.67	0.89	1.08
4695	英大通惠多利债券C	-0.04	0.24	0.56	0.91	0.81
4696	永赢诚益债券A	-0.04	0.23	0.65	1.12	0.88
4697	永赢欣益一年	-0.04	0.41	1.38	1.89	2.04
4698	招商添盈纯债A	-0.04	0.30	1.02	1.50	1.53
4699	招商添悦纯债C	-0.04	0.22	0.68	0.95	0.97
4700	招商招丰纯债A	-0.04	0.16	0.40	0.77	0.64
4701	招商招恒纯债A	-0.04	0.26	0.78	0.64	1.11

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平

3562	易方达富惠纯债债券A	-0.01	0.21	0.73	1.21	1.03
3563	易方达富惠纯债债券C	-0.01	0.21	0.71	1.18	1.01
3564	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.21	0.70	1.06	0.96
3565	银河庭芳3个月定开债券	-0.04	0.21	0.66	1.14	0.97
3566	银华信用四季红债券A	-0.01	0.21	0.84	1.35	1.17
3567	银华永丰债券	0.01	0.21	0.68	1.10	0.92
3568	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.02	0.21	0.74	1.17	1.00
3569	英大安悦纯债债券C	-0.04	0.21	0.67	0.89	1.08
3570	永赢淳利债券	-0.02	0.21	0.66	0.99	1.03
3571	永赢永益债券A	-0.02	0.21	0.55	0.70	0.85
3572	永赢元利债券A	-0.03	0.21	0.78	1.35	1.22
3573	永赢增益债券C	-0.05	0.21	0.70	0.91	0.91
3574	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.21	0.68	0.88	0.97
3575	招商添德3个月定开债A	0.00	0.21	0.79	1.09	1.07
3576	招商招旭纯债C	-0.01	0.21	0.71	0.99	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平

2763	浦银安盛稳健丰利债券A	0.18	1.08	0.67	1.54	1.38
2764	浦银中短债A	0.00	0.21	0.67	1.03	0.92
2765	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.22	0.67	1.05	0.90
2766	新沃通利纯债A	-0.04	0.28	0.67	0.98	0.91
2767	信诚稳鑫A	-0.21	0.33	0.67	1.17	1.42
2768	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.02	0.13	0.67	1.07	0.98
2769	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	0.25	0.67	1.29	0.92
2770	英大安悦纯债债券C	-0.04	0.21	0.67	0.89	1.08
2771	英大智享债券C	0.00	0.54	0.67	1.14	1.09
2772	永赢泰益债券C	-0.08	0.10	0.67	0.93	1.04
2773	招商安泰债券A	0.32	2.43	0.67	3.38	2.92
2774	招商安泰债券D	0.32	2.44	0.67	3.39	2.92
2775	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.23	0.67	1.12	0.89
2776	浙商智多盈债券C	0.36	2.00	0.67	1.73	2.48
2777	浙商中短债A	0.00	0.20	0.67	1.15	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平

3807	天弘增利短债C	0.02	0.16	0.50	0.89	0.70
3808	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53
3809	万家家享中短债C	0.00	0.19	0.56	0.89	0.72
3810	新华聚利C	-0.04	0.20	0.59	0.89	0.86
3811	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.01	0.17	0.50	0.89	0.68
3812	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.15	0.49	0.89	0.67
3813	易方达岁丰添利债券C	-0.04	0.24	0.57	0.89	0.83
3814	英大安悦纯债债券C	-0.04	0.21	0.67	0.89	1.08
3815	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.01	0.13	0.45	0.89	0.65
3816	中加丰裕纯债债券A	-0.05	0.16	0.73	0.89	1.07
3817	中融恒安纯债A	-0.04	0.26	0.74	0.89	1.08
3818	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.23	0.71	0.89	0.97
3819	中银稳汇短债债券C	0.01	0.19	0.54	0.89	0.71
3820	鑫元裕丰债	-0.04	0.13	0.52	0.89	0.77
3821	博时安悦短债A	0.01	0.16	0.46	0.88	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
英大安悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	前海开源1-3年国开债C	-0.02	0.27	0.78	1.29	1.08
2562	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.20	0.68	1.41	1.08
2563	太平恒信6个月定开债	-0.01	0.17	0.70	1.33	1.08
2564	万家恒C	-0.03	0.18	0.63	1.22	1.08
2565	易方达增强回报债券B	0.07	0.43	0.28	1.29	1.08
2566	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.03	0.23	0.75	1.27	1.08
2567	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.32	1.08
2568	英大安悦纯债债券C	-0.04	0.21	0.67	0.89	1.08
2569	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08
2570	永赢润益债券A	-0.07	0.35	0.85	0.76	1.08
2571	永赢盛益债券C	-0.09	0.28	0.82	0.61	1.08
2572	招商添泽纯债A	-0.02	0.26	0.75	1.06	1.08
2573	招商招和39个月定开债	0.03	0.35	0.84	1.50	1.08
2574	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
2575	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.24	0.77	1.06	1.08

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