英大安悦纯债债券C(015621)_规模评级

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00
季度净申购	61.39	-13.61	-66.46	1.43	-77.50	121.46	-49.76
总份额	69.24	7.86	21.47	87.93	86.50	164.00	42.55
季度总申购份额	61.59	2.49	40.38	138.42	142.47	245.75	58.14
季度总赎回份额	0.20	16.10	106.84	136.99	219.97	124.29	107.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平

5060	信澳优享债券C	0.01	142.17	-16845.11	91.11	16936.21
5061	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
5062	信诚稳健C	0.01	141.99	30.74	76.07	45.34
5063	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
5064	兴银合丰债券C	0.01	107.34	-195.91	61.57	257.48
5065	银河君怡债券	0.01	60.91	-86640.41	41.25	86681.67
5066	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
5067	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
5068	圆信永丰兴融C	0.01	126.73	-	-	16.95
5069	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
5070	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-16.03	7.79	23.82
5071	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99
5072	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
5073	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
5074	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平

5049	同泰泰和三个月定开债A	0.01	74.89	-55937.81	3.24	55941.04
5050	汇添富鑫汇债券C	0.01	74.44	-30.31	5.20	35.51
5051	前海联合润盈短债C	0.01	74.38	-26.23	1.22	27.45
5052	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	7.60	9.11	1.51
5053	建信睿享纯债债券C	0.01	71.73	-	-	29.28
5054	中信建投景泰债券C	0.01	70.51	61.35	64.36	3.01
5055	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64
5056	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
5057	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-	-	57.42
5058	华润元大稳健债券A	0.01	67.78	29.43	36.57	7.13
5059	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.65	63.89	0.24
5060	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
5061	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
5062	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
5063	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平

1399	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.62	5489.96	67.53	1525.56	1458.03
1400	华安稳定收益债券A	0.64	5587.19	66.32	524.68	458.37
1401	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1669.69	66.00	3912.07	3846.07
1402	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.65	63.89	0.24
1403	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
1404	大成景乐纯债债券C	0.02	167.33	63.38	80.27	16.90
1405	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
1406	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
1407	中信建投景泰债券C	0.01	70.51	61.35	64.36	3.01
1408	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
1409	前海联合泰瑞纯债A	0.01	118.84	59.90	147.30	87.40
1410	泓德裕荣纯债债券C	0.76	6434.10	59.44	1789.81	1730.37
1411	红塔红土长益定期开放债券A	4.11	40382.28	58.77	152.23	93.45
1412	银华永盛债券	14.65	133966.95	58.23	584.79	526.57
1413	大摩灵动优选债券C	0.56	5197.76	56.13	1225.62	1169.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平

3275	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24
3276	博时聚源纯债债券A	22.66	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
3277	华泰保兴恒利中短债A	4.24	41168.26	-25722.28	63.18	25785.45
3278	华宝宝丰高等级债券C	0.01	89.59	50.47	62.55	12.08
3279	招商招利1个月期理财债券C	0.24	2189.77	-163.26	62.47	225.74
3280	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.96	-20.23	61.89	82.11
3281	前海开源鼎裕债券C	0.17	1560.20	-65.24	61.89	127.13
3282	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
3283	兴银合丰债券C	0.01	107.34	-195.91	61.57	257.48
3284	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3285	博时双季乐六个月持有期债券C	2.14	18997.25	-5204.16	61.20	5265.36
3286	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
3287	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
3288	同泰中短债E	0.14	1329.25	-1212.59	59.75	1272.34
3289	中信保诚景丰C	0.04	394.80	-18.27	59.72	77.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平

4307	国投瑞银顺祥债券	51.86	499201.16	-	-	0.21
4308	嘉实致益纯债债券	17.84	172103.02	2.92	3.14	0.21
4309	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.23	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
4310	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.25	-0.11	0.10	0.21
4311	南方聪元A	15.54	151331.35	73.55	73.75	0.20
4312	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4313	英大安惠纯债C	0.00	1.18	-	-	0.20
4314	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
4315	博时富鸿金融债3个月定开债	20.18	200075.36	0.27	0.46	0.19
4316	诺德安盛	20.49	199128.33	0.04	0.23	0.19
4317	长信利丰债券A	0.01	57.00	6.40	6.58	0.18
4318	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.61	0.59	0.76	0.17
4319	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.80	93336.64	0.09	0.27	0.17
4320	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
4321	融通通玺债券	10.19	99689.26	-0.12	0.03	0.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

223

962.6100

0.00%

100.00%

2024-12-31

241

3589.3900

0.00%

100.00%

2024-06-30

217

1960.6500

0.00%

100.00%

2023-12-31

190

1035.2900

0.00%

100.00%

2023-06-30

196

5167.9700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	223	962.6100	21.47	100.00
2024-12-31	241	3589.3900	86.50	100.00
2024-06-30	217	1960.6500	42.55	100.00
2023-12-31	190	1035.2900	19.67	100.00
2023-06-30	196	5167.9700	101.29	100.00

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