英大安悦纯债债券C(015621)_规模评级

英大安悦纯债债券C015621YINGDA ANYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00
季度净申购	61.39	-13.61	-66.46	1.43	-77.50	121.46	-49.76
总份额	69.24	7.86	21.47	87.93	86.50	164.00	42.55
季度总申购份额	61.59	2.49	40.38	138.42	142.47	245.75	58.14
季度总赎回份额	0.20	16.10	106.84	136.99	219.97	124.29	107.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平

5048	信澳优享债券C	0.01	142.17	-299.04	17419.43	17718.47
5049	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
5050	信诚稳健C	0.01	141.99	30.74	76.07	45.34
5051	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
5052	兴银合丰债券C	0.01	107.34	-195.91	61.57	257.48
5053	银河君怡债券	0.01	60.91	-86634.29	78.13	86712.42
5054	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
5055	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
5056	圆信永丰兴融C	0.01	126.73	-	-	16.95
5057	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
5058	招商添悦纯债C	0.01	60.94	-4.81	137.06	141.87
5059	招商招恒纯债C	0.01	115.60	113.97	1565.18	1451.22
5060	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
5061	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
5062	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平

5037	汇添富鑫汇债券C	0.01	74.44	-30.31	5.20	35.51
5038	前海联合润盈短债C	0.01	74.38	-26.23	1.22	27.45
5039	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	17.52	19.43	1.91
5040	建信睿享纯债债券C	0.01	71.73	-	-	29.28
5041	中信建投景泰债券C	0.01	70.51	69.95	120.92	50.98
5042	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	70.40	-118.02	19.63	137.65
5043	东吴悦秀纯债C	0.01	69.59	6.06	36.69	30.64
5044	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
5045	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-7.11	82.56	89.67
5046	华润元大稳健债券A	0.01	67.78	29.43	36.57	7.13
5047	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.71	63.94	0.24
5048	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
5049	招商添浩纯债C	0.01	65.94	-12.01	2.36	14.38
5050	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
5051	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平

2013	中金金利A	20.92	189044.45	64.56	439.11	374.55
2014	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.71	63.94	0.24
2015	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
2016	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
2017	农银双利回报债券C	0.04	402.67	62.36	819.05	756.69
2018	博时裕利纯债债券	40.07	369659.55	62.29	824.37	762.08
2019	华安双债添利债券A	0.44	3139.61	61.52	1105.55	1044.03
2020	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
2021	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
2022	前海联合泰瑞纯债A	0.01	118.84	59.90	147.30	87.40
2023	华宝宝丰高等级债券C	0.01	89.59	54.14	182.19	128.05
2024	长信稳势纯债债券	46.12	456131.24	51.15	151.00	99.85
2025	嘉合磐稳纯债A	0.05	486.98	51.05	142.64	91.59
2026	东海祥瑞C	0.01	118.20	50.37	135.17	84.80
2027	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	1662.40	49.79	68.43	18.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平

3578	博时聚源纯债债券A	22.82	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
3579	华泰保兴恒利中短债A	4.27	41168.26	-25722.28	63.18	25785.45
3580	华安添信债券	4.93	45837.23	-55002.76	62.93	55065.69
3581	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	98.38	4.36	62.88	58.52
3582	招商招利1个月期理财债券C	0.24	2189.77	-163.26	62.47	225.74
3583	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.96	-20.23	61.89	82.11
3584	前海开源鼎裕债券C	0.17	1560.20	-65.24	61.89	127.13
3585	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
3586	兴银合丰债券C	0.01	107.34	-195.91	61.57	257.48
3587	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3588	中银安心回报	30.32	294045.26	8.21	61.04	52.83
3589	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
3590	同泰中短债E	0.14	1329.25	-1212.59	59.75	1272.34
3591	中信保诚景丰C	0.04	394.80	-18.27	59.72	77.99
3592	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	835.14	1.79	59.53	57.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
英大安悦纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平

4424	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.30	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
4425	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.25	-0.11	0.10	0.21
4426	渤海汇金汇添益3个月定开	20.07	198020.16	4.85	5.05	0.20
4427	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	892.95	893.15	0.20
4428	南方聪元A	15.64	151331.35	73.55	73.75	0.20
4429	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
4430	英大安惠纯债C	0.00	1.18	-	-	0.20
4431	英大安悦纯债债券C	0.01	69.24	61.39	61.59	0.20
4432	博时富鸿金融债3个月定开债	20.30	200075.36	0.27	0.46	0.19
4433	中银富享定期开放债券	20.39	184017.20	35970.86	35971.05	0.19
4434	长信利丰债券A	0.01	57.00	6.40	6.58	0.18
4435	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.61	0.59	0.76	0.17
4436	万家安弘C	0.00	30.80	1.95	2.12	0.17
4437	德邦锐泓债券A	51.99	510583.28	9.63	9.79	0.16
4438	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

3427.9000

0.00%

100.00%

2025-06-30

223

962.6100

0.00%

100.00%

2024-12-31

241

3589.3900

0.00%

100.00%

2024-06-30

217

1960.6500

0.00%

100.00%

2023-12-31

190

1035.2900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	3427.9000	69.24	100.00
2025-06-30	223	962.6100	21.47	100.00
2024-12-31	241	3589.3900	86.50	100.00
2024-06-30	217	1960.6500	42.55	100.00
2023-12-31	190	1035.2900	19.67	100.00

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