资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128687.91 99.40%
银行存款和结算备付金 776.73 0.60%
其他资产 1.94 0.00%
资产总值:129466.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行二级资本债02A 80.00 8160.81 6.45%
23工行二级资本债02A 60.00 6190.52 4.90%
23中行二级资本债04A 50.00 5323.99 4.21%
24张家经投MTN001 50.00 5148.51 4.07%
24长春轨交MTN002 40.00 4110.59 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36076.11 28.53%
企业债 10947.86 8.66%
国家债券 2058.74 1.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%