资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185098.98 99.33%
银行存款和结算备付金 1139.49 0.61%
其他资产 100.87 0.05%
资产总值:186339.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工行二级资本债02A 60.00 6242.66 4.62%
24张家经投MTN001 50.00 5254.34 3.89%
23农行二级资本债02A 50.00 5223.82 3.86%
25南航集MTN003 50.00 5038.85 3.73%
24长春轨交MTN002 40.00 4069.24 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28550.16 21.11%
金融债券 26595.36 19.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%