资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201193.61 99.58%
银行存款和结算备付金 844.17 0.42%
其他资产 1.19 0.00%
资产总值:202038.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行二级资本债02A 80.00 8285.96 6.11%
23工行二级资本债02A 60.00 6342.74 4.68%
26申D10 60.00 6000.62 4.43%
23农行二级资本债02A 50.00 5308.29 3.92%
23中行二级资本债04A 50.00 5294.72 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71405.00 52.67%
企业债 17183.94 12.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%