我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 257323.04 98.59%
银行存款和结算备付金 3667.84 1.41%
其他资产 1.05 0.00%
资产总值:260991.93万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债03 100.00 10124.76 5.21%
24张家经投MTN001 50.00 5215.51 2.68%
22营口港MTN001 40.00 4095.06 2.11%
24中航K5 40.00 3989.47 2.05%
21新汶01 40.00 3989.72 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 73383.72 37.76%
金融债券 27628.79 14.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%