易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_分红排行

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-21	0.06元	2026-04-17	0.61%
2026-01-26	2026-01-26	2026-01-27	0.07元	2026-01-23	0.68%
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	0.09元	2025-10-17	0.88%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.08元	2025-07-11	0.77%
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	0.09元	2025-04-19	0.82%
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	0.07元	2025-01-15	0.68%
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.13元	2024-10-23	1.25%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.14元	2024-07-17	1.33%
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-18	0.26元	2024-04-16	2.44%
2023-07-17	2023-07-17	2023-07-18	0.18元	2023-07-14	1.72%
2023-04-17	2023-04-17	2023-04-18	0.50元	2023-04-14	4.63%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	0.37元	2021-07-14	3.59%
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	0.22元	2020-07-29	2.15%
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	0.22元	2020-01-16	2.14%
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	0.24元	2019-06-12	2.29%
2019-02-25	2019-02-25	2019-02-26	0.40元	2019-02-25	3.70%
2018-07-18	2018-07-18	2018-07-19	0.90元	2018-07-18	8.10%
2016-07-11	2016-07-11	2016-07-12	1.25元	2016-07-04	10.69%
2014-07-14	2014-07-14	2014-07-15	0.50元	2014-07-08	4.75%

易方达纯债1年定期开放债券A自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年6个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年6个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年3个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年3个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年10个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	7年3个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	6年1个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年8个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年4个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	18年1个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年4个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年10个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年8个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年5个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年5个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年7个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年7个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年2个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年10个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年3个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年11个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年9个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年8个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年11个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年2个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年4个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年8个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年12个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年10个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年4个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年10个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年6个月	2.53元	1.92%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年6个月	0.78元	1.82%
国泰聚享纯债债券	13	7年7个月	2.41元	1.81%
国泰润利纯债债券	17	9年4个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年9个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年11个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年11个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	6年11个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	3年8个月	0.73元	1.37%
国泰丰鑫纯债债券	15	6年9个月	2.05元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年6个月	1.46元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年12个月	3.13元	1.30%
国泰中债1-5年政金债A	5	4年7个月	0.70元	1.28%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年7个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年8个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年6个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年4个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年8个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	11	6年6个月	1.31元	1.08%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年10个月	1.49元	1.03%
国泰合融纯债债券C	6	3年10个月	0.65元	0.98%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年7个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-5年政金债C	4	4年7个月	0.42元	0.94%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年10个月	1.41元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	7年1个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年7个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	17	6年7个月	1.34元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	4年2个月	0.08元	0.71%
国泰惠信三年定期开放债券	23	6年8个月	1.64元	0.71%
上证10年期国债ETF	3	8年11个月	28.64元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	18	4年5个月	1.06元	0.58%
国泰上证5年期国债ETF	5	13年4个月	39.55元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年2个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年6个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平

2325	兴业60天滚动持有短债A	-0.10	0.12	0.53	1.07	0.96
2326	兴业60天滚动持有短债C	-0.10	0.11	0.48	0.97	0.88
2327	兴业福益债券	-0.10	-0.07	0.59	1.57	1.41
2328	兴银稳安60天滚动持有债券E	-0.10	0.15	0.66	1.17	1.07
2329	兴银中短债A	-0.10	0.14	0.64	1.16	1.05
2330	兴银中短债C	-0.10	0.14	0.63	1.11	1.01
2331	兴证全球恒悦180天持有债券C	-0.10	0.16	0.71	1.50	1.33
2332	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.10	0.20	0.91	1.70	1.60
2333	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.20	0.78	1.48	1.38
2334	易方达永旭定期开放债券	-0.10	0.19	0.96	1.75	1.65
2335	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.10	0.08	0.56	1.03	0.94
2336	永赢昭利债券C	-0.10	-0.10	-0.20	-0.06	-0.15
2337	圆信永丰丰和C	-0.10	0.10	0.45	0.99	0.88
2338	招商产业债券C	-0.10	0.05	0.37	0.71	0.64
2339	招商添利两年债券	-0.10	-0.91	1.33	1.35	1.37

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平

1551	新沃通利纯债A	-0.17	0.20	0.85	1.32	1.28
1552	信诚稳泰A	-0.14	0.20	0.88	1.40	1.33
1553	兴全祥泰定期开放债券	-0.16	0.20	0.91	1.81	1.63
1554	兴业丰泰债券	-0.20	0.20	0.69	1.39	1.29
1555	兴银合泰债券C	-0.17	0.20	0.84	1.51	1.41
1556	兴证全球恒信债券C	-0.14	0.20	0.94	2.04	1.77
1557	兴证全球恒远债券A	-0.16	0.20	0.95	1.97	1.76
1558	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.10	0.20	0.91	1.70	1.60
1559	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.20	0.78	1.48	1.38
1560	易方达恒安定开债券发起式	-0.28	0.20	0.84	1.65	1.52
1561	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	-0.17	0.20	0.90	1.73	1.57
1562	易方达年年恒夏纯债A	-0.14	0.20	0.93	1.72	1.55
1563	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
1564	银华信用四季红债券C	-0.22	0.20	0.75	1.43	1.25
1565	银华永盛债券	-0.14	0.20	0.71	1.52	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平

1372	前海开源1-3年国开债A	-0.15	0.19	0.91	1.58	1.45
1373	前海开源丰和债券C	-0.19	0.22	0.91	1.53	1.45
1374	融通增辉定开债券发起式	-0.17	0.23	0.91	1.60	1.58
1375	万家鑫璟纯债A	-0.15	0.25	0.91	1.62	1.47
1376	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.16	0.21	0.91	1.83	1.63
1377	兴全祥泰定期开放债券	-0.16	0.20	0.91	1.81	1.63
1378	兴证全球恒远债券C	-0.17	0.19	0.91	1.89	1.70
1379	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.10	0.20	0.91	1.70	1.60
1380	永赢泽利一年	-0.23	0.22	0.91	1.77	1.62
1381	招商添瑞1年定开债A	-0.19	0.22	0.91	2.26	1.96
1382	招商招祥纯债C	-0.15	0.18	0.91	1.61	1.48
1383	招商招祥纯债D	-0.15	0.19	0.91	1.62	1.48
1384	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.13	0.32	0.91	1.79	1.64
1385	中加颐合纯债债券A	-0.17	0.24	0.91	1.54	1.45
1386	中加优享纯债债券A	-0.06	0.18	0.91	1.53	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平

1492	国联安增泰一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.88	1.70	1.63
1493	国泰聚禾纯债债券	-0.15	0.22	0.92	1.70	1.60
1494	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1495	平安惠韵纯债A	-0.20	0.32	0.99	1.70	1.61
1496	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.17	0.24	0.90	1.70	1.53
1497	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.14	0.22	0.79	1.70	1.56
1498	兴银合盈债券A	-0.14	0.24	0.88	1.70	1.62
1499	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.10	0.20	0.91	1.70	1.60
1500	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.15	0.17	0.89	1.70	1.56
1501	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
1502	中加聚享增盈债券C	-0.30	-1.18	-0.36	1.70	1.47
1503	中融泓安3个月定开债券C	-0.15	0.23	0.87	1.70	1.56
1504	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.84	1.70	1.52
1505	博时双季享持有期债券B	-0.20	0.20	0.95	1.69	1.62
1506	财通资管睿安债券C	-0.18	0.20	0.93	1.69	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平

1396	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.14	0.10	0.76	1.82	1.60
1397	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.44	0.54	1.36	1.74	1.60
1398	南方鼎利一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.96	1.59	1.60
1399	天治鑫祥利率债债券C	-0.16	0.20	0.93	1.60	1.60
1400	西部利得聚享一年定开债券A	-0.17	0.24	0.89	1.78	1.60
1401	新华利率债A	-0.19	0.27	1.09	1.60	1.60
1402	兴华安悦纯债A	-0.19	0.29	1.02	1.48	1.60
1403	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.10	0.20	0.91	1.70	1.60
1404	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.16	0.24	0.88	1.77	1.60
1405	招商信用增强债券C	-0.23	-1.65	-1.01	2.07	1.60
1406	招商招怡纯债D	-0.14	0.29	0.99	1.78	1.60
1407	中融聚商定期开放债券	-0.23	0.17	0.90	1.73	1.60
1408	中融睿祥纯债A	-0.18	0.21	0.90	1.69	1.60
1409	中信建投稳硕债券A	-0.18	0.21	0.88	1.73	1.60
1410	丰润纯债债券A	-0.14	0.20	0.94	1.71	1.59

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