易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_分红排行

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-26	2026-01-26	2026-01-27	0.07元	2026-01-23	0.68%
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	0.09元	2025-10-17	0.88%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.08元	2025-07-11	0.77%
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	0.09元	2025-04-19	0.82%
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	0.07元	2025-01-15	0.68%
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.13元	2024-10-23	1.25%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.14元	2024-07-17	1.33%
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-18	0.26元	2024-04-16	2.44%
2023-07-17	2023-07-17	2023-07-18	0.18元	2023-07-14	1.72%
2023-04-17	2023-04-17	2023-04-18	0.50元	2023-04-14	4.63%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	0.37元	2021-07-14	3.59%
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	0.22元	2020-07-29	2.15%
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	0.22元	2020-01-16	2.14%
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	0.24元	2019-06-12	2.29%
2019-02-25	2019-02-25	2019-02-26	0.40元	2019-02-25	3.70%
2018-07-18	2018-07-18	2018-07-19	0.90元	2018-07-18	8.10%
2016-07-11	2016-07-11	2016-07-12	1.25元	2016-07-04	10.69%
2014-07-14	2014-07-14	2014-07-15	0.50元	2014-07-08	4.75%

易方达纯债1年定期开放债券A自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	12年11个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	12年11个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	17年10个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	14年11个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	14年11个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	11	13年1个月	4.47元	4.91%
中海纯债债券A	4	11年10个月	2.27元	4.90%
中海纯债债券C	4	11年10个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	9年6个月	1.17元	4.52%
中海合嘉增强收益债券A	4	9年6个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年2个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	20	11年6个月	2.04元	1.09%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平

4382	兴全恒鑫债券C	0.00	1.02	1.19	1.58	0.98
4383	兴业180天持有期债券C	0.00	0.43	0.52	0.59	0.38
4384	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.00	0.39	0.52	1.10	0.33
4385	兴业添利债券	0.00	0.39	0.51	0.77	0.35
4386	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.56	0.75	0.09
4387	兴证全球恒远债券C	0.00	0.54	0.72	1.06	0.49
4388	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	0.07	0.13	3.32	0.00
4389	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.59	1.18	0.29
4390	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.00	0.32	0.55	0.93	0.29
4391	易方达投资级信用债债券A	0.00	0.44	0.71	1.06	0.39
4392	易方达投资级信用债债券C	0.00	0.43	0.64	0.91	0.37
4393	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.58	1.16	0.29
4394	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.12	0.00	-0.18	0.11
4395	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.47	0.37	0.24	0.45
4396	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.46	0.34	0.25	0.44

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平

2446	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.48	0.46	0.28
2447	天弘信益A	0.03	0.29	0.56	0.77	0.25
2448	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.29	0.84	1.64	0.19
2449	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.13	-0.27	0.35
2450	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.29	0.36	0.71	0.29
2451	兴业裕丰债券	0.05	0.29	0.64	1.16	0.29
2452	兴银汇智定开债	0.02	0.29	0.43	0.72	0.26
2453	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.59	1.18	0.29
2454	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
2455	易方达纯债债券C	0.05	0.29	0.46	0.56	0.30
2456	易方达岁丰添利债券C	-0.02	0.29	0.42	0.69	0.25
2457	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.58	1.16	0.29
2458	银华稳晟39个月定期开放债券	0.06	0.29	0.81	1.57	0.19
2459	银华信用四季红债券A	0.05	0.29	0.65	0.99	0.28
2460	银华永盛债券	0.04	0.29	0.61	0.87	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平

1919	鹏华丰顺债券	0.02	0.33	0.59	1.27	0.28
1920	鹏华永盛定期开放债券	-0.09	0.52	0.59	1.00	0.49
1921	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.29	0.59	1.06	0.26
1922	上银慧添利债券	0.07	0.35	0.59	0.95	0.33
1923	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.30	0.59	0.58	0.31
1924	天弘新享一年定开债券发起	0.08	0.28	0.59	0.28	0.22
1925	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.30	0.59	1.00	0.28
1926	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.59	1.18	0.29
1927	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.59	0.93	0.30
1928	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.34	0.59	0.88	0.31
1929	浙商丰裕纯债C	0.15	0.51	0.59	0.68	0.53
1930	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.59	0.92	0.32
1931	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1932	中信建投景荣债券A	0.06	0.35	0.59	0.19	0.34
1933	长城短债债券C	0.07	0.32	0.58	0.90	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平

1626	长盛盛裕纯债A	0.08	0.47	0.81	1.18	0.44
1627	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.53	1.18	0.12
1628	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.16	0.41	1.18	0.14
1629	蜂巢添汇纯债A	-0.05	0.58	0.63	1.18	0.55
1630	蜂巢添汇纯债C	-0.05	0.58	0.63	1.18	0.56
1631	国联安添益增长债券C	0.00	1.04	0.67	1.18	0.99
1632	华夏鼎航债券C	0.05	0.36	0.70	1.18	0.34
1633	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.59	1.18	0.29
1634	中欧兴悦债券	0.04	0.24	0.52	1.18	0.24
1635	长安泓源纯债债券C	0.07	0.36	0.62	1.17	0.35
1636	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.52	1.08	1.17	0.54
1637	国泰信用互利债券C	-0.06	0.34	0.41	1.17	0.33
1638	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.59	1.17	0.23
1639	华夏鼎润债券A	0.22	0.70	0.85	1.17	0.72
1640	南方亨元C	0.01	0.33	0.65	1.17	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平

2451	西部利得汇盈债券A	0.06	0.30	0.48	0.62	0.29
2452	西部利得汇盈债券C	0.06	0.30	0.46	0.58	0.29
2453	信澳安盛纯债	0.04	0.28	0.49	0.65	0.29
2454	信诚景瑞C	-0.02	0.31	0.21	-0.23	0.29
2455	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.29	0.36	0.71	0.29
2456	兴业裕丰债券	0.05	0.29	0.64	1.16	0.29
2457	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.31	0.62	1.07	0.29
2458	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.59	1.18	0.29
2459	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
2460	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.00	0.32	0.55	0.93	0.29
2461	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.58	1.16	0.29
2462	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.58	0.91	0.29
2463	银华永盛债券	0.04	0.29	0.61	0.87	0.29
2464	英大纯债债券C	-0.02	0.29	0.33	0.83	0.29
2465	永赢颐利债券	0.04	0.28	0.43	0.56	0.29

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