易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_分红排行

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-10-15	2026-10-15	2026-10-16	0.06元	2026-10-14	-
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-07	0.05元	2026-07-03	0.49%
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-21	0.06元	2026-04-17	0.61%
2026-01-26	2026-01-26	2026-01-27	0.07元	2026-01-23	0.68%
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	0.09元	2025-10-17	0.88%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.08元	2025-07-11	0.77%
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	0.09元	2025-04-19	0.82%
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	0.07元	2025-01-15	0.68%
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.13元	2024-10-23	1.25%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.14元	2024-07-17	1.33%
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-18	0.26元	2024-04-16	2.44%
2023-07-17	2023-07-17	2023-07-18	0.18元	2023-07-14	1.72%
2023-04-17	2023-04-17	2023-04-18	0.50元	2023-04-14	4.63%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	0.37元	2021-07-14	3.59%
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	0.22元	2020-07-29	2.15%
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	0.22元	2020-01-16	2.14%
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	0.24元	2019-06-12	2.29%
2019-02-25	2019-02-25	2019-02-26	0.40元	2019-02-25	3.70%
2018-07-18	2018-07-18	2018-07-19	0.90元	2018-07-18	8.10%
2016-07-11	2016-07-11	2016-07-12	1.25元	2016-07-04	10.69%
2014-07-14	2014-07-14	2014-07-15	0.50元	2014-07-08	4.75%

易方达纯债1年定期开放债券A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：-%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	13年7个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	13年7个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	18年7个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	15年7个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	15年7个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	12	13年10个月	4.57元	4.73%
中海纯债债券C	4	12年6个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	10年2个月	1.17元	4.52%
中海纯债债券A	5	12年6个月	2.57元	4.30%
中海合嘉增强收益债券A	4	10年2个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年10个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	21	12年2个月	2.08元	1.06%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平

4378	兴华安悦纯债C	0.00	0.18	0.53	1.38	2.37
4379	兴业定开债券C	0.00	0.00	0.23	-0.08	1.18
4380	兴银合盛定开债C	0.00	0.05	0.18	0.34	0.79
4381	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	-1.22	-2.67	-2.54	-2.41
4382	亚洲美元债A(人民币)	0.00	-1.82	-3.63	-4.41	-6.54
4383	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	-1.29	-2.81	-2.81	-2.81
4384	亚洲美元债C(人民币)	0.00	-1.86	-3.75	-4.65	-6.89
4385	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.19	0.59	1.11	2.30
4386	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	0.98	1.97
4387	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	-0.93	-1.74	-1.57	-1.28
4388	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.00	-1.57	-2.73	-3.46	-5.43
4389	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4390	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4391	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4392	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平

3095	兴华安悦纯债A	0.01	0.19	0.59	1.47	2.52
3096	兴业短债债券C	0.04	0.19	0.40	0.75	1.29
3097	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.46	0.86	1.61
3098	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	0.19	0.63	1.22	2.35
3099	兴业添益6个月定开债券	0.04	0.19	0.62	1.15	1.95
3100	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.84	1.12
3101	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.19	0.49	1.00	1.65
3102	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.19	0.59	1.11	2.30
3103	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.19	0.42	0.79	1.39
3104	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.19	2.36
3105	易方达增强回报债券B	0.05	0.19	1.42	1.42	2.14
3106	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	0.19	0.39	0.72	1.27
3107	银华安盈短债债券A	0.04	0.19	0.41	0.86	1.45
3108	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.19	0.44	0.80	1.36
3109	英大通佑一年定开债券	0.02	0.19	0.61	1.34	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平

2468	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.06	0.26	0.59	1.34	2.22
2469	平安中债1-3年国开债指数C	0.06	0.24	0.59	1.40	1.98
2470	融通通裕定开债券发起式	0.06	0.33	0.59	1.28	2.35
2471	泰康丰泰一年定开债券发起	0.05	0.37	0.59	1.45	2.53
2472	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.26	0.59	1.16	2.06
2473	兴华安悦纯债A	0.01	0.19	0.59	1.47	2.52
2474	兴业一年持有期债券C	0.08	0.31	0.59	1.15	2.08
2475	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.19	0.59	1.11	2.30
2476	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.07	0.27	0.59	1.25	2.26
2477	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
2478	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.09	0.28	0.59	1.27	2.18
2479	英大安惠纯债A	0.08	0.28	0.59	1.22	2.04
2480	英大安惠纯债E	0.08	0.28	0.59	1.21	2.03
2481	永赢合益债券	0.07	0.24	0.59	1.35	2.21
2482	招商安凯债券	0.39	1.01	0.59	-0.21	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平

2686	金鹰添祥中短债A	0.04	0.24	0.58	1.11	1.89
2687	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.28	0.61	1.11	2.11
2688	平安季季享3个月持有债券A	0.08	0.27	0.61	1.11	2.41
2689	浦银安盛盛煊定开债券	0.04	0.20	0.48	1.11	1.94
2690	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.05	0.23	0.58	1.11	1.86
2691	万家恒C	0.08	0.33	0.66	1.11	2.08
2692	西部利得聚享一年定开债券C	0.06	0.26	0.56	1.11	2.16
2693	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.19	0.59	1.11	2.30
2694	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.16	0.47	1.11	2.24
2695	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.25	0.56	1.11	1.97
2696	招商招惠3个月定开债发起式A	0.09	0.27	0.56	1.11	1.98
2697	招商招琪纯债A	0.08	0.29	0.57	1.11	1.90
2698	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.09	0.28	0.62	1.11	2.23
2699	中银证券安业债券A	0.04	0.28	0.58	1.11	1.91
2700	中银证券中高等级债券C	0.17	0.47	0.86	1.11	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平

1895	鹏华丰颐债券	0.07	0.28	0.70	1.53	2.30
1896	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.06	0.27	0.61	1.38	2.30
1897	前海开源鼎瑞债券A	0.04	0.13	0.51	1.21	2.30
1898	融通通灿债券	0.13	0.43	0.76	1.43	2.30
1899	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.27	0.64	1.25	2.30
1900	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
1901	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.09	0.35	0.75	1.29	2.30
1902	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.19	0.59	1.11	2.30
1903	永赢淳利债券	0.10	0.40	0.81	1.34	2.30
1904	永赢荣益债券C	0.07	0.37	0.72	1.30	2.30
1905	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1906	中银国有企业债C	0.02	0.07	0.31	0.86	2.30
1907	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.08	0.35	0.74	1.39	2.30
1908	博时臻选纯债债券A	0.13	0.41	0.80	1.44	2.29
1909	长城信利一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.68	1.31	2.29

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