易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_分红排行

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-07	0.05元	2026-07-03	0.49%
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-21	0.06元	2026-04-17	0.61%
2026-01-26	2026-01-26	2026-01-27	0.07元	2026-01-23	0.68%
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	0.09元	2025-10-17	0.88%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.08元	2025-07-11	0.77%
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	0.09元	2025-04-19	0.82%
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	0.07元	2025-01-15	0.68%
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.13元	2024-10-23	1.25%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.14元	2024-07-17	1.33%
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-18	0.26元	2024-04-16	2.44%
2023-07-17	2023-07-17	2023-07-18	0.18元	2023-07-14	1.72%
2023-04-17	2023-04-17	2023-04-18	0.50元	2023-04-14	4.63%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	0.37元	2021-07-14	3.59%
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	0.22元	2020-07-29	2.15%
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	0.22元	2020-01-16	2.14%
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	0.24元	2019-06-12	2.29%
2019-02-25	2019-02-25	2019-02-26	0.40元	2019-02-25	3.70%
2018-07-18	2018-07-18	2018-07-19	0.90元	2018-07-18	8.10%
2016-07-11	2016-07-11	2016-07-12	1.25元	2016-07-04	10.69%
2014-07-14	2014-07-14	2014-07-15	0.50元	2014-07-08	4.75%

易方达纯债1年定期开放债券A自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	13年6个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	13年6个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	18年5个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	15年6个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	15年6个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	12	13年8个月	4.57元	4.73%
中海纯债债券C	4	12年5个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	10年1个月	1.17元	4.52%
中海纯债债券A	5	12年5个月	2.57元	4.30%
中海合嘉增强收益债券A	4	10年1个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年9个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	21	12年1个月	2.08元	1.06%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平

2874	兴银合盈债券A	0.00	0.22	0.45	1.46	2.12
2875	兴证全球恒信债券A	0.00	0.20	0.51	1.71	2.42
2876	兴证全球恒远债券A	0.00	0.22	0.52	1.67	2.38
2877	兴证全球恒远债券C	0.00	0.21	0.48	1.59	2.28
2878	易方达安和中短债债券A	0.00	0.17	0.44	1.03	1.33
2879	易方达安源中短债债券A	0.00	0.13	0.29	0.98	1.34
2880	易方达安源中短债债券C	0.00	0.11	0.23	0.84	1.14
2881	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.39	1.41	2.00
2882	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.29	1.18	1.68
2883	易方达富华纯债债券A	0.00	0.19	0.37	1.34	1.73
2884	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.18	0.42	1.51	2.06
2885	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.00	0.14	0.34	0.81	1.08
2886	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
2887	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
2888	银河景行3个月定开债券	0.00	0.18	0.39	1.41	2.01

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平

2392	兴业纯债6个月定开债券C	-0.08	0.20	0.34	1.49	1.90
2393	兴业添利债券	-0.03	0.20	0.42	1.51	2.06
2394	兴业裕恒债券	-0.02	0.20	0.45	1.52	1.99
2395	兴业睿信一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.56	1.48	2.07
2396	兴银长盈定开债	0.00	0.20	0.42	1.56	2.02
2397	兴银汇泓一年定开债发起	-0.03	0.20	0.48	1.53	1.82
2398	兴证全球恒信债券A	0.00	0.20	0.51	1.71	2.42
2399	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.39	1.41	2.00
2400	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
2401	银华美元债精选债券(QDII)A	0.17	0.20	-0.43	-2.27	-2.18
2402	银华远兴一年持有期债券	-0.05	0.20	-0.96	-0.35	0.11
2403	永赢浩益一年定开债券发起	-0.04	0.20	0.49	1.66	2.35
2404	永赢合益债券	-0.03	0.20	0.40	1.44	1.89
2405	永赢凯利债券	-0.02	0.20	0.45	1.65	2.27
2406	永赢盛益债券C	-0.09	0.20	0.42	1.80	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平

2204	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.17	0.39	1.05	1.37
2205	天弘信益C	-0.05	0.20	0.39	1.40	1.78
2206	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
2207	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.03	0.23	0.39	1.45	1.85
2208	信澳安益纯债债券	0.00	0.16	0.39	1.22	1.70
2209	信诚稳瑞A	-0.03	0.21	0.39	1.21	1.55
2210	兴业天禧债券	-0.01	0.18	0.39	1.42	1.95
2211	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.39	1.41	2.00
2212	银河景行3个月定开债券	0.00	0.18	0.39	1.41	2.01
2213	永赢惠益债券A	-0.08	0.23	0.39	2.00	2.68
2214	永赢久利债券	-0.06	0.18	0.39	1.61	1.96
2215	永赢泰宁63个月定开债	0.04	0.14	0.39	0.71	1.14
2216	招商招华纯债C	-0.02	0.18	0.39	1.64	2.28
2217	招商招通纯债A	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.75
2218	招商招通纯债C	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平

1868	农银金润定开债券	-0.04	0.10	0.31	1.41	1.87
1869	平安惠合纯债	-0.02	0.19	0.44	1.41	1.94
1870	平安中债1-5年政策性金融债A	-0.04	0.14	0.36	1.41	1.79
1871	浦银普益C	-0.06	0.19	0.34	1.41	1.77
1872	天弘安盈一年持有A	0.04	0.38	1.03	1.41	1.77
1873	天弘通享债券发起C	0.03	0.20	0.48	1.41	1.84
1874	西部利得沣享债券C	-0.07	0.20	0.35	1.41	1.78
1875	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.39	1.41	2.00
1876	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.16	0.34	1.41	1.87
1877	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.09	0.18	0.41	1.41	1.72
1878	银河景行3个月定开债券	0.00	0.18	0.39	1.41	2.01
1879	银华信用四季红债券A	-0.02	0.14	0.34	1.41	1.93
1880	永赢聚益债券A	0.02	0.17	0.40	1.41	1.94
1881	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1882	招商招裕纯债A	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平

1760	南方纯元C	0.01	0.19	0.49	1.65	2.00
1761	南方华元C	-0.03	0.11	0.24	1.33	2.00
1762	南方润元纯债债券C类	-0.09	0.23	0.45	1.59	2.00
1763	鹏华丰宁债券	-0.06	0.20	0.57	1.64	2.00
1764	鹏华丰源债券	-0.02	0.21	0.51	1.49	2.00
1765	山证裕睿6个月定开C	-0.06	0.17	0.51	1.30	2.00
1766	泰康安益纯债债券A	0.00	0.29	0.48	1.42	2.00
1767	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.39	1.41	2.00
1768	永赢润益债券C	-0.11	0.21	0.54	1.68	2.00
1769	中航瑞旭3个月定开债A	-0.05	0.20	0.42	1.56	2.00
1770	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.00
1771	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.43	0.56	1.58	2.00
1772	中信建投稳硕债券C	-0.01	0.21	0.42	1.45	2.00
1773	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.24	0.48	1.50	2.00
1774	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.01	0.23	0.38	1.53	1.99

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。