易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0190 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5900

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-01-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.46亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29
债券型名次	3936	2407	2186	1680	2456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	6.01	11.40	18.86	74.61
债券型名次	1634	2344	1386	1070	400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	兴业裕华债券	0.00	0.35	0.54	0.59	0.32
3935	兴证全球恒远债券C	0.00	0.52	0.64	0.97	0.49
3936	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29
3937	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.00	0.33	0.58	1.04	0.31
3938	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.58	1.16	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	兴银瑞益	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28
2406	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
2407	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29
2408	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
2409	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	兴业180天持有期债券A	0.01	0.42	0.49	0.59	0.39
2185	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.49	0.89	0.30
2186	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29
2187	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
2188	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.15	0.49	0.85	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.55	1.08	0.25
1679	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.35	0.64	1.08	0.33
1680	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29
1681	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.41	1.08	0.14
1682	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.34	0.63	1.08	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	兴业裕丰债券	0.06	0.30	0.60	1.17	0.29
2455	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29
2456	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29
2457	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
2458	易方达纯债债券C	0.04	0.30	0.43	0.54	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.33	6.24	11.36	-	13.10
1633	东方臻萃3个月定开债券A	2.32	5.80	16.04	28.04	32.33
1634	易方达纯债1年定期开放债券A	2.32	6.01	11.40	18.86	74.61
1635	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-0.27	0.52
1636	财通资管丰和两年定开债券A	2.31	4.88	7.53	14.27	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	富国强回报定期开放债券C	1.49	6.01	11.97	20.41	97.07
2343	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.15	6.01	12.65	21.69	25.25
2344	易方达纯债1年定期开放债券A	2.32	6.01	11.40	18.86	74.61
2345	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.81	6.01	10.62	20.03	26.33
2346	永赢裕益债券C	1.47	6.01	9.41	17.73	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	诺德安元纯债	1.53	4.68	11.40	-	10.69
1385	兴业3个月定开债券	1.75	6.62	11.40	19.64	33.66
1386	易方达纯债1年定期开放债券A	2.32	6.01	11.40	18.86	74.61
1387	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.18	6.05	11.40	19.92	69.01
1388	广发集汇债券C	7.96	13.53	11.39	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	中银澳享一年定期开放债券	1.93	7.46	12.39	18.89	18.50
1069	金鹰元盛债券(LOF)C	4.51	16.34	12.23	18.87	68.66
1070	易方达纯债1年定期开放债券A	2.32	6.01	11.40	18.86	74.61
1071	富国长江经济带纯债债券	1.63	5.58	10.41	18.85	19.46
1072	广发聚鑫债券A	8.19	16.13	12.89	18.85	189.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	中银纯债债券A	1.56	8.15	15.08	21.05	74.78
399	交银增利增强债券C	8.90	14.71	11.61	25.56	74.77
400	易方达纯债1年定期开放债券A	2.32	6.01	11.40	18.86	74.61
401	海富通稳健添利债券C	0.57	5.30	9.26	15.89	74.52
402	南方丰元信用增强债券A	0.89	4.89	10.31	14.76	74.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	60.00	6242.66	4.62%
24张家经投MTN001	50.00	5254.34	3.89%
23农行二级资本债02A	50.00	5223.82	3.86%
25南航集MTN003	50.00	5038.85	3.73%
24长春轨交MTN002	40.00	4069.24	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28550.16	21.11%
金融债券	26595.36	19.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	1.0260
累计净值(元)	1.5900	1.5900	1.5900	1.5900	1.5900

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