易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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累计净值：1.6040

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.49亿元

2026-04-17 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.52	1.60	1.70
债券型名次	4172	4702	3230	2020	1793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.27	10.12	17.14	77.07
债券型名次	1374	2325	1616	1279	390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	0.07	0.67	0.33	0.40
4171	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	0.00	0.56	0.07	0.14
4172	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.52	1.60	1.70
4173	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
4174	易方达裕祥回报债券C	0.00	-0.88	-1.99	-1.32	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.59	1.49	1.49
4701	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	0.00	0.56	0.07	0.14
4702	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.52	1.60	1.70
4703	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	1.48	1.48
4704	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.00	0.58	1.49	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.07	0.52	1.29	1.34
3229	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.52	1.23	1.27
3230	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.52	1.60	1.70
3231	永赢乾益债券	0.01	0.03	0.52	1.46	1.39
3232	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
2019	新华聚利A	0.06	0.13	0.73	1.60	1.56
2020	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.52	1.60	1.70
2021	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.13	0.61	1.60	1.67
2022	英大通盈纯债债券A	0.07	0.14	0.68	1.60	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	前海联合泳辉纯债A	0.12	0.17	0.77	1.69	1.70
1792	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.09	0.15	0.63	1.76	1.70
1793	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.52	1.60	1.70
1794	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1795	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.40	4.73	8.97	-	13.40
1373	平安双季增享6个月持有债券A	2.40	4.36	2.77	-3.44	-0.51
1374	易方达纯债1年定期开放债券A	2.40	5.27	10.12	17.14	77.07
1375	长安泓源纯债债券A	2.39	5.85	11.20	19.33	40.79
1376	长城稳健增利债券A	2.39	4.87	11.43	19.21	110.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	太平中债1-3年政策性金融债A	1.37	5.27	8.11	14.62	20.08
2324	万家鑫耀纯债债券A	1.30	5.27	9.15	-	11.53
2325	易方达纯债1年定期开放债券A	2.40	5.27	10.12	17.14	77.07
2326	中邮定期开放债券A	2.61	5.27	11.24	20.38	88.08
2327	大摩添利18个月开放债券C	2.22	5.26	11.35	19.19	79.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.64	4.46	10.12	17.35	17.50
1615	天弘安盈一年持有C	3.19	7.70	10.12	11.51	12.75
1616	易方达纯债1年定期开放债券A	2.40	5.27	10.12	17.14	77.07
1617	圆信永丰兴利A	2.92	6.74	10.12	16.79	32.87
1618	大摩双利增强债券A	3.29	7.43	10.11	15.58	90.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	建信纯债A	1.79	4.94	9.13	17.14	71.69
1278	交银丰晟收益债券A	2.05	4.69	9.67	17.14	39.73
1279	易方达纯债1年定期开放债券A	2.40	5.27	10.12	17.14	77.07
1280	易方达裕富债券C	9.13	16.28	17.36	17.14	29.02
1281	招商金融债3个月定开债	1.95	5.20	8.97	17.14	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	北信瑞丰稳定收益C	1.59	4.42	10.86	23.38	77.12
389	中银产业债债券A	5.54	16.82	15.55	21.48	77.12
390	易方达纯债1年定期开放债券A	2.40	5.27	10.12	17.14	77.07
391	富国目标收益一年期纯债债券	2.45	5.55	11.06	18.05	76.90
392	国泰民安增利债券A	-0.88	8.07	7.47	5.82	76.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	80.00	8215.98	6.06%
23工行二级资本债02A	60.00	6300.00	4.65%
24张家经投MTN001	50.00	5294.79	3.91%
23农行二级资本债02A	50.00	5271.88	3.89%
23中行二级资本债04A	50.00	5256.31	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44760.19	33.04%
企业债	18019.33	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0220	1.0220	1.0270	1.0270	1.0270
累计净值(元)	1.6040	1.6040	1.6040	1.6040	1.6040

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