易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0270 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6090

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.50亿元

2026-04-17 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.59	1.31	2.20
债券型名次	4746	2460	2185	2779	1859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.28	10.12	16.58	77.94
债券型名次	1663	2016	1757	1267	380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	兴合锦安利率债C	0.00	0.04	0.19	0.83	1.27
4745	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.37	0.84	1.03
4746	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.59	1.31	2.20
4747	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	1.18	1.87
4748	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.20	0.52	1.22	1.94
2459	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.20	0.48	1.00	1.53
2460	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.59	1.31	2.20
2461	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	1.18	1.87
2462	易方达富华纯债债券C	0.03	0.20	0.49	1.19	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	兴华安悦纯债C	0.05	0.08	0.59	1.66	2.28
2184	兴业一年持有期债券A	0.07	0.24	0.59	1.36	2.07
2185	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.59	1.31	2.20
2186	银河丰泰3个月定开债券	0.08	0.22	0.59	1.14	1.72
2187	银河嘉裕债券	0.10	0.28	0.59	1.12	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	融通增益债券C	0.08	0.22	0.86	1.31	1.86
2778	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.54	1.31	1.89
2779	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.59	1.31	2.20
2780	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.55	1.31	2.08
2781	英大安惠纯债E	0.05	0.17	0.57	1.31	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.15	0.98	1.60	2.20
1858	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.19	0.56	1.46	2.20
1859	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.59	1.31	2.20
1860	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.20	0.60	1.44	2.20
1861	招商添福1年定开债	0.03	0.28	0.72	1.69	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	信诚至泰A	2.90	4.85	10.82	15.38	27.94
1662	兴银汇福定开债	2.90	5.17	9.38	16.72	28.67
1663	易方达纯债1年定期开放债券A	2.90	5.28	10.12	16.58	77.94
1664	永赢荣益债券C	2.90	4.06	7.75	15.17	35.35
1665	永赢盈益债券A	2.90	4.51	9.54	16.41	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.83	5.28	9.88	17.04	36.66
2015	兴银稳建90天持有期中短债A	2.67	5.28	9.57	-	10.81
2016	易方达纯债1年定期开放债券A	2.90	5.28	10.12	16.58	77.94
2017	永赢智益纯债三个月	3.17	5.28	10.20	16.60	27.46
2018	博时中债3-5年国开行C	2.82	5.27	10.54	18.57	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	上银慧信利三个月定开债券	3.20	5.26	10.12	-	13.05
1756	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.48	4.78	10.12	17.85	43.06
1757	易方达纯债1年定期开放债券A	2.90	5.28	10.12	16.58	77.94
1758	国泰润鑫定开发起式债券	2.93	4.45	10.11	18.91	42.82
1759	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.22	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	南方佳元6个月持有债券C	3.28	11.28	13.09	16.59	18.25
1266	南方创利3个月定开债券发起	3.92	5.38	9.95	16.58	21.84
1267	易方达纯债1年定期开放债券A	2.90	5.28	10.12	16.58	77.94
1268	永赢乾益债券	2.47	4.59	9.54	16.58	16.87
1269	中加颐智纯债债券	2.75	4.84	8.92	16.58	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	北信瑞丰稳定收益C	2.31	4.33	10.92	18.93	77.96
379	金鹰元丰债券A	2.99	57.83	24.03	-5.23	77.94
380	易方达纯债1年定期开放债券A	2.90	5.28	10.12	16.58	77.94
381	摩根双债增利债券C	4.59	23.16	14.17	14.76	77.71
382	新华纯债添利债券A	2.83	4.44	8.12	12.91	77.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	80.00	8285.96	6.11%
23工行二级资本债02A	60.00	6342.74	4.68%
26申D10	60.00	6000.62	4.43%
23农行二级资本债02A	50.00	5308.29	3.92%
23中行二级资本债04A	50.00	5294.72	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71405.00	52.67%
企业债	17183.94	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0270	1.0270	1.0270	1.0260	1.0260
累计净值(元)	1.6090	1.6090	1.6090	1.6080	1.6080

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。