易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0230 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6050

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.50亿元

2026-04-17 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.49	1.51	1.80
债券型名次	3997	3635	2712	1674	1907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.87	9.91	16.46	77.24
债券型名次	1455	2209	1633	1013	378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.94	0.94
3996	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71
3997	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.49	1.51	1.80
3998	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58
3999	易方达富财纯债债券	0.00	-0.16	0.13	0.81	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.34	0.80	0.95
3634	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.65	0.77
3635	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.49	1.51	1.80
3636	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58
3637	银河聚星两年定开债券	0.02	0.10	0.31	0.59	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	兴业一年持有期债券C	0.02	0.14	0.49	1.28	1.57
2711	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.15	0.49	1.18	1.41
2712	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.49	1.51	1.80
2713	银华信用四季红债券C	0.00	0.10	0.49	1.27	1.51
2714	永赢乾益债券	-0.01	0.10	0.49	1.25	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	信澳汇享三个月定开债券C	-0.01	0.13	0.63	1.51	1.67
1673	兴银汇逸定开债	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71
1674	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.49	1.51	1.80
1675	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1676	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	天弘合益D	0.01	0.18	0.61	1.55	1.80
1906	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	0.25	0.73	1.54	1.80
1907	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.49	1.51	1.80
1908	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.21	0.64	1.47	1.80
1909	永赢昌益债券C	0.02	0.23	0.72	1.54	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.50	5.66	12.23	-	12.96
1454	兴银稳建90天持有期中短债A	2.50	4.71	9.61	-	10.38
1455	易方达纯债1年定期开放债券A	2.50	4.87	9.91	16.46	77.24
1456	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.50	4.70	9.96	17.81	20.75
1457	招商双债增强(LOF)D	2.50	5.27	10.46	18.81	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	南方祥元A	2.12	4.87	9.86	17.72	44.16
2208	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.04	4.87	10.18	-	17.57
2209	易方达纯债1年定期开放债券A	2.50	4.87	9.91	16.46	77.24
2210	永赢智益纯债三个月	2.39	4.87	9.84	16.21	26.86
2211	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.32	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	南方得利一年定开债券发起	1.97	5.55	9.91	17.64	26.76
1632	平安惠聚债券	2.17	4.83	9.91	17.25	28.99
1633	易方达纯债1年定期开放债券A	2.50	4.87	9.91	16.46	77.24
1634	圆信永丰兴瑞	2.13	4.83	9.91	16.71	34.36
1635	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.43	5.26	9.91	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	国寿安保安康纯债债券	2.03	4.38	8.68	16.47	43.75
1012	中加博裕纯债债券	2.23	4.79	9.11	16.47	20.65
1013	易方达纯债1年定期开放债券A	2.50	4.87	9.91	16.46	77.24
1014	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.91	4.80	9.61	16.46	26.74
1015	万家恒瑞18个月A	2.49	5.03	10.24	16.45	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	北信瑞丰稳定收益C	1.83	3.84	10.85	21.63	77.40
377	富国目标收益一年期纯债债券	2.79	4.86	11.10	17.57	77.28
378	易方达纯债1年定期开放债券A	2.50	4.87	9.91	16.46	77.24
379	海富通稳健添利债券C	1.73	4.87	9.81	14.79	77.19
380	建信稳定增利债券A	3.17	10.04	8.92	18.21	76.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	80.00	8285.96	6.11%
23工行二级资本债02A	60.00	6342.74	4.68%
26申D10	60.00	6000.62	4.43%
23农行二级资本债02A	50.00	5308.29	3.92%
23中行二级资本债04A	50.00	5294.72	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71405.00	52.67%
企业债	17183.94	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230
累计净值(元)	1.6050	1.6050	1.6050	1.6050	1.6050

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。