易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0240 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6120

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李一硕

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.55亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.59	1.18	2.50
债券型名次	3921	3272	2726	2593	2052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.79	9.91	16.36	78.46
债券型名次	2043	1844	1979	1055	341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	易方达安和中短债债券A	0.10	0.25	0.61	1.13	1.84
3920	易方达安裕60天持有债券A	0.10	0.24	0.55	0.97	1.81
3921	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.59	1.18	2.50
3922	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.20	0.49	0.88	2.07
3923	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.09	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	兴银稳建90天持有期中短债C	0.08	0.20	0.61	1.11	2.05
3271	兴银中短债C	0.10	0.20	0.55	0.99	1.82
3272	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.59	1.18	2.50
3273	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.20	0.49	0.88	2.07
3274	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.20	0.46	0.91	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	天弘通享债券发起C	0.03	0.18	0.59	1.16	2.29
2725	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.32	0.59	1.58	2.73
2726	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.59	1.18	2.50
2727	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.33	0.59	1.02	1.80
2728	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.17	0.33	0.71	1.18	2.11
2592	兴业一年持有期债券C	0.22	0.29	0.66	1.18	2.26
2593	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.59	1.18	2.50
2594	中信建投景晟债券C	0.16	0.40	0.61	1.18	2.08
2595	博时富鸿金融债3个月定开债	0.15	0.29	0.62	1.17	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	添富鑫泽定开债A	0.19	0.42	1.06	1.73	2.50
2051	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50
2052	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.59	1.18	2.50
2053	易方达富惠纯债债券A	0.26	0.41	0.83	1.45	2.50
2054	银华中债1-3年农发行债券指数	0.23	0.51	0.87	1.48	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	兴银长盈定开债	2.60	4.81	9.04	18.36	44.27
2042	兴银汇泓一年定开债发起	2.60	5.59	8.90	-	15.21
2043	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.79	9.91	16.36	78.46
2044	招商添润3个月定开债发起式C	2.60	5.57	10.14	17.31	21.79
2045	浙商兴盈6个月定开债券C	2.60	6.90	9.32	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	平安合丰定开债	3.16	5.79	9.74	15.65	33.39
1843	上银慧丰利债券	2.50	5.79	11.42	15.02	18.73
1844	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.79	9.91	16.36	78.46
1845	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.87	5.79	10.65	17.14	27.92
1846	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.54	5.79	9.49	16.21	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	国泰君安安弘六个月定开债券	2.91	5.88	9.91	-	13.42
1978	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.79	9.91	14.66	20.52
1979	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.79	9.91	16.36	78.46
1980	永赢久利债券	2.25	4.33	9.91	15.36	20.68
1981	中信保诚稳益债券A	3.96	6.49	9.91	16.73	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	长盛盛和纯债C	2.50	5.30	9.35	16.36	30.88
1054	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.72	5.49	10.02	16.36	65.35
1055	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.79	9.91	16.36	78.46
1056	招商招旭纯债C	2.37	4.84	8.89	16.36	43.91
1057	大成惠平一年定开债发起式	3.30	4.50	8.75	16.35	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	南方丰元信用增强债券A	2.53	5.80	8.72	12.58	78.64
340	工银月月薪定期支付债券A	-2.08	1.42	5.56	-0.72	78.60
341	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.79	9.91	16.36	78.46
342	北信瑞丰稳定收益C	2.07	4.91	10.53	19.97	78.38
343	大成景旭纯债债券A	2.80	5.78	10.45	17.02	78.36

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	80.00	8160.81	6.45%
23工行二级资本债02A	60.00	6190.52	4.90%
23中行二级资本债04A	50.00	5323.99	4.21%
24张家经投MTN001	50.00	5148.51	4.07%
24长春轨交MTN002	40.00	4110.59	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36076.11	28.53%
企业债	10947.86	8.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0240	1.0230	1.0230	1.0220	1.0230
累计净值(元)	1.6120	1.6110	1.6110	1.6100	1.6110

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