易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.5880

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一硕

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.48亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.79	0.79	0.10
债券型名次	1391	2383	1321	1738	1572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.21	11.39	18.74	74.27
债券型名次	1788	2214	1265	956	397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.44	1.29	2.45	0.10
1390	兴证全球恒远债券A	0.10	0.42	0.98	0.12	0.10
1391	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.79	0.79	0.10
1392	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.66	0.50	0.10
1393	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.30	0.59	0.35	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	兴银汇智定开债	0.03	0.20	0.49	0.30	0.03
2382	兴银聚丰债券	0.05	0.20	0.84	1.19	0.05
2383	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.79	0.79	0.10
2384	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.59	0.49	0.00
2385	易方达富惠纯债债券A	0.05	0.20	0.56	0.53	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.25	0.79	0.93	0.04
1320	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.79	0.69	0.05
1321	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.79	0.79	0.10
1322	银华信用精选18个月定期开放债券	0.02	0.21	0.79	-0.01	0.02
1323	中邮定期开放债券A	0.09	0.26	0.79	0.43	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	兴业优债增利债券C	0.34	0.74	0.95	0.79	0.34
1737	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.18	0.50	0.79	0.06
1738	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.79	0.79	0.10
1739	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.12	0.44	0.79	0.03
1740	安信永顺一年定开债券	0.03	0.23	1.04	0.78	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.44	1.29	2.45	0.10
1571	兴证全球恒远债券A	0.10	0.42	0.98	0.12	0.10
1572	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.79	0.79	0.10
1573	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.66	0.50	0.10
1574	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.30	0.59	0.35	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	万家鑫安纯债C	1.92	6.77	9.79	16.80	39.43
1787	兴全稳泰债券A	1.92	6.23	11.77	20.11	42.81
1788	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.21	11.39	18.74	74.27
1789	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
1790	东吴鼎泰纯债C	1.91	6.45	8.45	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	景顺长城景泰裕利纯债A	0.99	6.21	10.61	19.19	19.84
2213	万家鑫耀纯债债券A	0.08	6.21	9.65	-	9.80
2214	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.21	11.39	18.74	74.27
2215	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.38	6.21	9.71	17.50	17.26
2216	中邮纯债裕利三个月定开债	1.39	6.21	10.92	18.18	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	博时富悦纯债A	1.03	6.27	11.40	19.23	23.71
1264	广发聚财信用债券A	4.43	10.46	11.39	15.89	98.61
1265	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.21	11.39	18.74	74.27
1266	华夏鼎通债券A	0.11	7.28	11.38	19.80	30.91
1267	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.45	7.43	11.38	19.84	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	前海联合泳辉纯债A	1.34	7.19	12.72	18.75	22.28
955	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.39	6.92	10.67	18.75	29.75
956	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.21	11.39	18.74	74.27
957	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.54	6.39	10.56	18.74	21.42
958	华宝宝康债券C	3.20	7.95	9.81	18.73	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	景顺长城稳定收益债券A	12.84	25.20	20.05	27.35	74.72
396	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.23	3.87	8.59	18.91	74.65
397	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.21	11.39	18.74	74.27
398	中银纯债债券A	1.24	8.34	14.76	20.46	74.10
399	金鹰添利信用债债券A	27.61	32.47	28.53	36.79	74.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24张家经投MTN001	50.00	5211.51	3.85%
23农行二级资本债02A	50.00	5174.05	3.82%
23工行二级资本债02A	50.00	5153.27	3.81%
24中航K5	40.00	4031.47	2.98%
24长春轨交MTN002	40.00	4022.99	2.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32639.95	24.10%
金融债券	11331.19	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240	1.0230
累计净值(元)	1.5880	1.5880	1.5880	1.5880	1.5870

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