易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

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最新净值：1.025 0.001(0.10%)

累计净值：1.572

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李一硕

2025-04-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.28亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.34	0.54	1.81	0.44
债券型名次	2877	3074	1164	2937	2231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	7.73	10.50	-	71.57
债券型名次	3205	1652	1535	41	340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.10	0.43	1.03	1.60	1.05
2876	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.10	0.44	1.09	1.74	1.13
2877	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.34	0.54	1.81	0.44
2878	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.34	0.34	1.56	0.28
2879	易方达富惠纯债债券A	0.10	0.36	0.38	1.62	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	兴全稳益定开债券	0.08	0.34	0.12	1.86	0.20
3073	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.08	0.34	0.49	1.54	0.53
3074	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.34	0.54	1.81	0.44
3075	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.34	0.34	1.56	0.28
3076	易方达岁丰添利债券A	0.11	0.34	0.38	2.47	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	兴银稳建90天持有期中短债A	0.12	0.58	0.54	2.13	0.62
1163	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.24	0.54	1.24	0.58
1164	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.34	0.54	1.81	0.44
1165	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.33	0.54	1.62	0.52
1166	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.25	0.54	1.25	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	平安惠澜纯债C	0.16	0.54	0.34	1.81	0.32
2936	平安惠隆纯债A	0.14	0.49	-0.05	1.81	0.02
2937	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.34	0.54	1.81	0.44
2938	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.09	0.31	0.44	1.81	0.44
2939	银河中债央企20债券指数	0.10	0.60	0.49	1.81	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.18	0.43	0.92	0.44
2230	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.18	0.42	0.91	0.44
2231	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.34	0.54	1.81	0.44
2232	易方达富华纯债债券C	0.07	0.36	0.35	1.70	0.44
2233	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.09	0.31	0.44	1.81	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	泰信债券增强收益A	2.89	6.39	10.73	-	79.50
3204	兴银合鑫债券	2.89	7.43	10.52	-	10.53
3205	易方达纯债1年定期开放债券A	2.89	7.73	10.50	-	71.57
3206	银河丰泰3个月定开债券	2.89	6.81	9.38	-	23.06
3207	英大通盈纯债债券C	2.89	5.62	7.66	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	华安添顺债券	3.77	7.73	0.00	-	8.60
1651	平安惠泽	3.53	7.73	9.90	-	40.84
1652	易方达纯债1年定期开放债券A	2.89	7.73	10.50	-	71.57
1653	银河庭芳3个月定开债券	4.14	7.73	10.27	-	28.88
1654	中金新辉1年	3.16	7.73	10.86	-	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	西部利得得尊债券C	4.15	7.75	10.50	-	24.04
1534	信达丰睿	1.86	6.46	10.50	-	16.52
1535	易方达纯债1年定期开放债券A	2.89	7.73	10.50	-	71.57
1536	中加博裕纯债债券	3.12	7.25	10.50	-	17.28
1537	长盛盛和纯债C	3.36	7.52	10.49	-	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	富国稳健增强债券A/B	4.04	3.97	8.94	-	89.52
40	富国稳健增强债券C	3.58	3.08	7.62	-	80.23
41	易方达纯债1年定期开放债券A	2.89	7.73	10.50	-	71.57
42	易方达纯债1年定期开放债券C	2.44	6.86	9.10	-	64.50
43	嘉实丰益纯债定期债券	5.24	13.13	16.55	-	71.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	嘉实丰益纯债定期债券	5.24	13.13	16.55	-	71.85
339	景顺长城四季金利债券A	5.63	9.92	13.61	-	71.61
340	易方达纯债1年定期开放债券A	2.89	7.73	10.50	-	71.57
341	华夏鼎利债券A	8.09	5.88	6.84	-	71.46
342	易方达信用债债券A	4.18	9.82	12.60	-	71.43

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债03	100.00	10271.48	5.31%
24张家经投MTN001	50.00	5325.29	2.75%
24吉利MTN003(科创票据)	40.00	4061.18	2.10%
24长春轨交MTN002	40.00	4069.84	2.10%
24中航K5	40.00	4055.46	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60016.20	31.02%
金融债券	27681.08	14.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571

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