易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6110

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李一硕

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.50亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.59	1.21	2.40
债券型名次	2245	2200	2524	2409	1699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.79	10.12	16.81	78.28
债券型名次	1495	1761	1732	1223	351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.28	0.59	1.18	2.08
2244	兴银中短债C	0.10	0.28	0.58	1.04	1.76
2245	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.59	1.21	2.40
2246	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.25	0.65	1.32	2.48
2247	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.48	1.19	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	信诚至泰A	0.09	0.29	0.69	1.42	2.56
2199	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.29	0.62	1.24	2.13
2200	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.59	1.21	2.40
2201	易方达富华纯债债券C	0.13	0.29	0.56	1.06	1.86
2202	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	信澳安盛纯债	0.16	0.33	0.59	1.36	2.36
2523	兴业中证银行50金融债指数A	0.10	0.28	0.59	1.18	2.08
2524	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.59	1.21	2.40
2525	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17
2526	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	泰信债券增强收益A	0.07	0.24	0.73	1.21	2.08
2408	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.28	0.54	1.21	1.89
2409	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.59	1.21	2.40
2410	易方达裕丰回报债券A	-1.28	-2.80	-5.18	1.21	5.63
2411	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
1698	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
1699	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.59	1.21	2.40
1700	银河家盈债券	0.19	0.42	0.99	1.61	2.40
1701	银河银信添利债券B	0.03	0.04	-0.12	0.63	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	兴业丰泰债券	3.00	4.95	8.80	17.70	36.87
1494	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.00	7.03	11.55	18.37	23.31
1495	易方达纯债1年定期开放债券A	3.00	5.79	10.12	16.81	78.28
1496	永赢昭利债券A	3.00	5.47	10.04	-	12.78
1497	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	5.79	9.48	15.74	41.33
1760	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02
1761	易方达纯债1年定期开放债券A	3.00	5.79	10.12	16.81	78.28
1762	中银添利债券发起C	1.25	5.79	10.44	14.79	36.05
1763	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	10.86	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	嘉实双利债券C	1.22	8.55	10.12	-	9.08
1731	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.07	6.06	10.12	18.71	23.86
1732	易方达纯债1年定期开放债券A	3.00	5.79	10.12	16.81	78.28
1733	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.98	4.29	10.11	17.29	17.31
1734	创金合信信用红利债券E	3.38	5.66	10.11	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	宏利恒利债券C	3.88	6.12	10.79	16.81	39.91
1222	鹏华纯债债券	2.88	7.20	12.11	16.81	82.06
1223	易方达纯债1年定期开放债券A	3.00	5.79	10.12	16.81	78.28
1224	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93
1225	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.25	5.71	9.96	16.81	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	信诚优质纯债债券A	-7.79	-3.13	-1.24	4.68	78.59
350	南方丰元信用增强债券A	3.47	5.65	8.87	13.08	78.51
351	易方达纯债1年定期开放债券A	3.00	5.79	10.12	16.81	78.28
352	新华纯债添利债券A	3.12	5.41	8.34	13.03	78.24
353	北信瑞丰稳定收益C	2.39	4.75	10.82	20.99	78.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	80.00	8285.96	6.11%
23工行二级资本债02A	60.00	6342.74	4.68%
26申D10	60.00	6000.62	4.43%
23农行二级资本债02A	50.00	5308.29	3.92%
23中行二级资本债04A	50.00	5294.72	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71405.00	52.67%
企业债	17183.94	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0230	1.0290	1.0280	1.0280	1.0280
累计净值(元)	1.6110	1.6110	1.6100	1.6100	1.6100

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