易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月美联储按兵不动，如何理解美联储内部的分歧？[2026-05-06]

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李一硕

2026-04-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.49亿元

2026-01-23 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.32	1.01	1.51	1.31
债券型名次	4903	2869	1011	1527	1649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.77	10.75	18.01	76.38
债券型名次	1462	2190	1503	1008	397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	兴业启元一年定开债券C	0.00	0.44	0.74	1.50	1.17
4902	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.66	0.47
4903	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.32	1.01	1.51	1.31
4904	易方达高等级信用债债券C	0.00	0.23	0.54	0.82	0.78
4905	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.65	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	兴证全球恒远债券C	0.01	0.32	0.94	1.59	1.44
2868	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.32	0.86	1.46	1.16
2869	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.32	1.01	1.51	1.31
2870	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.32	0.87	1.34	1.09
2871	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.32	0.86	1.41	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	信诚稳鑫C	0.11	0.54	1.01	1.66	1.60
1010	信诚至泰C	0.05	0.43	1.01	1.40	1.25
1011	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.32	1.01	1.51	1.31
1012	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.33	1.01	1.59	1.31
1013	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.31	1.01	1.42	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	同泰恒利纯债A	0.08	1.03	1.19	1.51	1.46
1526	西部利得祥盈债券C	0.13	1.32	0.15	1.51	1.71
1527	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.32	1.01	1.51	1.31
1528	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1529	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	诺安优化收益债券	-0.01	0.41	0.63	1.38	1.31
1648	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.35	0.97	1.58	1.31
1649	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.32	1.01	1.51	1.31
1650	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.33	1.01	1.59	1.31
1651	易方达裕祥回报债券A	0.25	0.56	0.25	2.20	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	海富通裕昇三年定开债券	2.80	5.67	8.56	-	17.76
1461	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
1462	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.77	10.75	18.01	76.38
1463	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.80	5.88	11.67	20.18	27.65
1464	银河睿嘉债券A	2.80	5.24	7.80	13.41	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	万家鑫悦纯债C	0.60	5.77	8.31	15.23	26.70
2189	兴业优债增利债券A	2.85	5.77	8.66	16.08	32.21
2190	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.77	10.75	18.01	76.38
2191	英大纯债债券C	2.08	5.77	10.09	15.62	67.25
2192	浙商惠利纯债	0.48	5.77	9.97	16.79	37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	汇添富高息债债券C	4.98	7.04	10.75	14.37	72.38
1502	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.00	6.26	10.75	18.97	21.97
1503	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.77	10.75	18.01	76.38
1504	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.72	6.76	10.74	-	22.12
1505	融通增辉定开债券发起式	1.63	5.66	10.74	18.61	37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	中银证券安弘债券C	16.75	24.29	20.11	18.02	45.43
1007	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.66	5.30	10.14	18.01	35.34
1008	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.77	10.75	18.01	76.38
1009	信诚稳健C	2.71	5.20	8.93	18.00	40.22
1010	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.20	6.13	10.93	18.00	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	交银增利增强债券C	9.95	12.33	12.24	26.01	76.51
396	海富通稳健添利债券C	1.61	5.41	9.98	16.95	76.41
397	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.77	10.75	18.01	76.38
398	南方丰元信用增强债券A	1.51	5.18	9.01	13.90	76.29
399	长江可转债债券C	21.65	26.10	21.17	37.56	76.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	80.00	8215.98	6.06%
23工行二级资本债02A	60.00	6300.00	4.65%
24张家经投MTN001	50.00	5294.79	3.91%
23农行二级资本债02A	50.00	5271.88	3.89%
23中行二级资本债04A	50.00	5256.31	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44760.19	33.04%
企业债	18019.33	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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06-26易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年7月1日开放受限赎回...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230
累计净值(元)	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000

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