易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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累计净值：1.6030

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李一硕

2026-04-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.49亿元

2026-01-23 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.20	0.91	1.70	1.60
债券型名次	2332	1558	1379	1499	1403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.37	10.22	17.57	76.90
债券型名次	1347	2193	1557	1036	385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	兴银中短债C	-0.10	0.14	0.63	1.11	1.01
2331	兴证全球恒悦180天持有债券C	-0.10	0.16	0.71	1.50	1.33
2332	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.10	0.20	0.91	1.70	1.60
2333	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.20	0.78	1.48	1.38
2334	易方达永旭定期开放债券	-0.10	0.19	0.96	1.75	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	兴证全球恒信债券C	-0.14	0.20	0.94	2.04	1.77
1557	兴证全球恒远债券A	-0.16	0.20	0.95	1.97	1.76
1558	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.10	0.20	0.91	1.70	1.60
1559	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.20	0.78	1.48	1.38
1560	易方达恒安定开债券发起式	-0.28	0.20	0.84	1.65	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	兴全祥泰定期开放债券	-0.16	0.20	0.91	1.81	1.63
1378	兴证全球恒远债券C	-0.17	0.19	0.91	1.89	1.70
1379	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.10	0.20	0.91	1.70	1.60
1380	永赢泽利一年	-0.23	0.22	0.91	1.77	1.62
1381	招商添瑞1年定开债A	-0.19	0.22	0.91	2.26	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.14	0.22	0.79	1.70	1.56
1498	兴银合盈债券A	-0.14	0.24	0.88	1.70	1.62
1499	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.10	0.20	0.91	1.70	1.60
1500	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.15	0.17	0.89	1.70	1.56
1501	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	新华利率债A	-0.19	0.27	1.09	1.60	1.60
1402	兴华安悦纯债A	-0.19	0.29	1.02	1.48	1.60
1403	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.10	0.20	0.91	1.70	1.60
1404	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.16	0.24	0.88	1.77	1.60
1405	招商信用增强债券C	-0.23	-1.65	-1.01	2.07	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	京管泰富京元一年定开债券发起	2.60	5.33	8.86	-	10.57
1346	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.87	14.75
1347	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.37	10.22	17.57	76.90
1348	招商添利6个月定开债发起式A	2.60	5.62	13.32	21.44	37.02
1349	浙商汇金安享66个月定期C	2.60	5.85	9.15	-	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.74	5.37	0.00	-	9.41
2192	民生加银兴盈债券	2.23	5.37	9.81	16.00	24.13
2193	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.37	10.22	17.57	76.90
2194	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.54	5.37	10.63	-	21.47
2195	中银惠利半年定期开放债券A	1.53	5.37	8.94	-	77.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	平安惠悦纯债	2.01	5.20	10.22	18.55	31.67
1556	天治鑫利纯债债券C	1.48	4.14	10.22	12.40	19.68
1557	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.37	10.22	17.57	76.90
1558	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.55	5.67	10.22	-	14.18
1559	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.90	5.07	10.19	17.58	20.17
1035	易方达纯债债券A	2.27	5.31	9.76	17.58	78.15
1036	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.37	10.22	17.57	76.90
1037	宏利泽利债券	1.82	3.69	8.00	17.56	27.80
1038	华夏纯债债券A	2.04	5.88	9.49	17.56	65.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	中银纯债债券A	2.29	7.04	13.45	20.96	77.33
384	北信瑞丰稳定收益C	1.82	4.50	11.06	25.05	76.99
385	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.37	10.22	17.57	76.90
386	南方丰元信用增强债券A	0.98	5.02	8.69	13.60	76.80
387	中银产业债债券A	6.51	14.54	15.20	21.17	76.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行二级资本债02A	80.00	8215.98	6.06%
23工行二级资本债02A	60.00	6300.00	4.65%
24张家经投MTN001	50.00	5294.79	3.91%
23农行二级资本债02A	50.00	5271.88	3.89%
23中行二级资本债04A	50.00	5256.31	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44760.19	33.04%
企业债	18019.33	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0260	1.0260	1.0270	1.0270	1.0270
累计净值(元)	1.6030	1.6030	1.6040	1.6040	1.6040

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