易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_最新动态

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李一硕

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.36亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

易方达纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.20	1.06	3.30
债券型名次	1381	3693	4563	3603	2380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	8.54	10.21	19.45	69.18
债券型名次	2250	672	1396	819	329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	易方达安裕60天持有债券A	0.10	0.20	0.31	0.94	2.67
1380	易方达安裕60天持有债券C	0.10	0.19	0.25	0.84	2.50
1381	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.20	1.06	3.30
1382	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.20	0.10	0.87	3.01
1383	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.20	0.20	1.22	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.46	0.98	2.13
3692	易方达安裕60天持有债券A	0.10	0.20	0.31	0.94	2.67
3693	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.20	1.06	3.30
3694	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.20	0.10	0.87	3.01
3695	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.20	0.20	1.22	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.06	0.20	1.77	4.20
4562	兴银汇福定开债	0.10	0.26	0.20	1.14	3.14
4563	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.20	1.06	3.30
4564	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.20	0.20	1.22	3.59
4565	招商招怡纯债D	0.06	0.28	0.20	1.25	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	融通增享纯债债券A	0.16	0.15	-0.20	1.06	3.55
3602	兴业120天滚动持有债券C	0.05	0.21	0.35	1.06	2.68
3603	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.20	1.06	3.30
3604	银河银信添利债券B	0.05	0.09	3.93	1.06	1.30
3605	永赢昌益债券A	0.04	0.24	0.39	1.06	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	诺安聚利债券A	0.03	0.21	0.25	1.32	3.30
2379	平安合丰定开债	0.04	0.30	0.62	1.61	3.30
2380	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.20	1.06	3.30
2381	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.21	0.38	1.29	3.30
2382	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.21	0.45	1.47	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	7.00	11.31	18.82	28.28
2249	兴业一年持有期债券C	3.90	6.79	0.00	-	9.79
2250	易方达纯债1年定期开放债券A	3.90	8.54	10.21	19.45	69.18
2251	永赢瑞益债券	3.90	7.28	10.66	19.03	43.16
2252	中融泓安3个月定开债券A	3.90	0.00	0.00	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	平安添润债券A	9.38	8.54	0.00	-	8.54
671	兴业纯债6个月定开债券A	5.53	8.54	12.67	21.43	29.85
672	易方达纯债1年定期开放债券A	3.90	8.54	10.21	19.45	69.18
673	中金鑫福87个月	4.27	8.54	13.14	-	18.60
674	中融恒利纯债A	4.11	8.54	10.60	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	大成景优中短债A	4.27	7.07	10.21	-	22.55
1395	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.91	7.07	10.21	-	12.34
1396	易方达纯债1年定期开放债券A	3.90	8.54	10.21	19.45	69.18
1397	银华纯债信用债券(LOF)	3.80	7.18	10.21	17.80	79.21
1398	招商产业债券C	3.38	6.71	10.21	21.35	49.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	富国泓利纯债债券型发起式C	3.78	7.61	10.66	19.45	22.38
818	国富恒丰一年持有期债券C	5.56	9.08	12.60	19.45	66.65
819	易方达纯债1年定期开放债券A	3.90	8.54	10.21	19.45	69.18
820	鑫元添利三个月定期开放债券	4.96	8.78	12.68	19.45	23.57
821	浦银安盛双债增强债券A	2.80	3.45	4.37	19.44	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
易方达纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	华夏鼎利债券A	6.06	7.41	-0.05	40.86	69.25
328	新华纯债添利债券A	2.50	5.77	7.06	13.14	69.18
329	易方达纯债1年定期开放债券A	3.90	8.54	10.21	19.45	69.18
330	中海增强收益债券A	2.57	3.82	3.58	21.39	69.15
331	易方达投资级信用债债券C	4.57	8.00	10.96	18.10	69.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债03	100.00	10124.76	5.21%
24张家经投MTN001	50.00	5215.51	2.68%
22营口港MTN001	40.00	4095.06	2.11%
24中航K5	40.00	3989.47	2.05%
21新汶01	40.00	3989.72	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73383.72	37.76%
金融债券	27628.79	14.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

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标题：易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

发起式的基金经理，易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式的...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.026	1.025	1.025	1.025	1.025
累计净值(元)	1.557	1.556	1.556	1.556	1.556

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