财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1571.44 |
748.61 |
5346.42 |
1612.47 |
3027.29 |
| 本期利润(万元) |
2229.76 |
1293.14 |
3353.17 |
261.03 |
2057.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
734.82 |
0.00 |
913.05 |
0.00 |
1613.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135016.44 |
134932.01 |
134673.82 |
134843.93 |
192994.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.70 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
77.07 |
0.00 |
74.10 |
0.00 |
72.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.05 |
114.39 |
414.92 |
120.39 |
172.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
210627.46 |
200088.38 |
247835.81 |
285294.92 |
297681.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
201193.61 |
185098.98 |
225920.10 |
261730.19 |
275415.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.41 |
34.42 |
47.71 |
49.33 |
47.87 |
| 应付托管费(万元) |
11.14 |
11.47 |
15.90 |
16.44 |
15.96 |
| 资产总计(万元) |
211472.83 |
201328.74 |
254730.10 |
290319.97 |
304227.48 |
| 负债合计(万元) |
75897.87 |
66092.80 |
61008.17 |
95690.78 |
109240.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
135574.96 |
135235.94 |
193721.93 |
194629.19 |
194986.72 |
| 未分配利润(万元) |
3561.42 |
3081.65 |
5883.24 |
6731.56 |
8769.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
13.08 |
7.06 |
57.79 |
28.06 |
| 投资收益(万元) |
2337.02 |
7181.33 |
4180.09 |
10120.62 |
5260.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
661.04 |
-2001.00 |
-973.30 |
847.91 |
1552.61 |
| 其它收入(万元) |
2.16 |
28.60 |
0.91 |
22.36 |
16.41 |
| 收入合计(万元) |
3003.39 |
5222.02 |
3214.76 |
11048.68 |
6857.60 |
| 管理人报酬(万元) |
201.17 |
512.53 |
287.63 |
585.62 |
291.63 |
| 托管费(万元) |
67.06 |
170.84 |
95.88 |
195.21 |
97.21 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
21.78 |
10.78 |
21.87 |
12.99 |
| 费用合计(万元) |
765.51 |
1858.53 |
1150.58 |
2870.19 |
1603.29 |
| 利润总额(万元) |
2237.88 |
3363.49 |
2064.18 |
8178.49 |
5254.31 |
| 净利润(万元) |
2237.88 |
3363.49 |
2064.18 |
8178.49 |
5254.31 |
