我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
2302.08 |
3685.12 |
1759.80 |
9768.53 |
1802.76 |
本期利润(万元) |
64.61 |
5229.96 |
2673.59 |
13974.16 |
1875.61 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2908.54 |
0.00 |
4063.34 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
193542.69 |
194010.57 |
196323.63 |
194660.34 |
194214.82 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.20 |
0.00 |
63.78 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
172.35 |
183.43 |
176.33 |
165.05 |
130.10 |
交易性金融资产(万元) |
297681.18 |
285489.32 |
483653.65 |
502255.68 |
447154.43 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
275415.22 |
259532.03 |
444766.79 |
461317.77 |
414240.96 |
应付管理人报酬(万元) |
47.87 |
49.64 |
78.42 |
84.92 |
78.74 |
应付托管费(万元) |
15.96 |
16.55 |
26.14 |
28.31 |
26.25 |
资产总计(万元) |
304227.48 |
288254.74 |
489629.02 |
513204.97 |
454761.07 |
负债合计(万元) |
109240.76 |
92589.37 |
171208.39 |
179040.81 |
135083.63 |
所有者权益合计(万元) |
194986.72 |
195665.38 |
318420.63 |
334164.16 |
319677.44 |
未分配利润(万元) |
8769.97 |
8402.19 |
13067.12 |
19401.04 |
19138.45 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
28.06 |
105.73 |
48.04 |
119.83 |
63.69 |
投资收益(万元) |
5260.53 |
13779.95 |
8271.04 |
12445.96 |
6852.70 |
公允价值变动收益(万元) |
1552.61 |
4215.69 |
3734.61 |
-2842.31 |
1284.19 |
其它收入(万元) |
16.41 |
182.95 |
152.30 |
5.00 |
1.32 |
收入合计(万元) |
6857.60 |
18284.33 |
12205.99 |
9728.47 |
8201.90 |
管理人报酬(万元) |
291.63 |
819.81 |
488.36 |
973.58 |
471.51 |
托管费(万元) |
97.21 |
273.27 |
162.79 |
324.53 |
157.17 |
其它费用(万元) |
12.99 |
27.10 |
13.32 |
27.61 |
12.73 |
费用合计(万元) |
1603.29 |
4270.79 |
2534.03 |
4447.63 |
2228.96 |
利润总额(万元) |
5254.31 |
14013.54 |
9671.95 |
5280.84 |
5972.94 |
净利润(万元) |
5254.31 |
14013.54 |
9671.95 |
5280.84 |
5972.94 |