我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2302.08 3685.12 1759.80 9768.53 1802.76
本期利润(万元) 64.61 5229.96 2673.59 13974.16 1875.61
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.69 0.00 5.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2908.54 0.00 4063.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 193542.69 194010.57 196323.63 194660.34 194214.82
期末基金份额净值(元) 1.03 1.05 1.06 1.04 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 2.70 0.00 4.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 68.20 0.00 63.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 172.35 183.43 176.33 165.05 130.10
交易性金融资产(万元) 297681.18 285489.32 483653.65 502255.68 447154.43
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 275415.22 259532.03 444766.79 461317.77 414240.96
应付管理人报酬(万元) 47.87 49.64 78.42 84.92 78.74
应付托管费(万元) 15.96 16.55 26.14 28.31 26.25
资产总计(万元) 304227.48 288254.74 489629.02 513204.97 454761.07
负债合计(万元) 109240.76 92589.37 171208.39 179040.81 135083.63
所有者权益合计(万元) 194986.72 195665.38 318420.63 334164.16 319677.44
未分配利润(万元) 8769.97 8402.19 13067.12 19401.04 19138.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 28.06 105.73 48.04 119.83 63.69
投资收益(万元) 5260.53 13779.95 8271.04 12445.96 6852.70
公允价值变动收益(万元) 1552.61 4215.69 3734.61 -2842.31 1284.19
其它收入(万元) 16.41 182.95 152.30 5.00 1.32
收入合计(万元) 6857.60 18284.33 12205.99 9728.47 8201.90
管理人报酬(万元) 291.63 819.81 488.36 973.58 471.51
托管费(万元) 97.21 273.27 162.79 324.53 157.17
其它费用(万元) 12.99 27.10 13.32 27.61 12.73
费用合计(万元) 1603.29 4270.79 2534.03 4447.63 2228.96
利润总额(万元) 5254.31 14013.54 9671.95 5280.84 5972.94
净利润(万元) 5254.31 14013.54 9671.95 5280.84 5972.94