易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_规模评级

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	13.41	13.41	19.07	19.07	19.07	19.08	18.88
季度净申购	-19.46	-55509.19	-18.14	-5.30	-93.85	1967.29	-49.18
总份额	131604.22	131623.68	187132.87	187151.01	187156.31	187250.16	185282.87
季度总申购份额	0.00	20662.24	0.00	0.00	0.00	51273.72	0.00
季度总赎回份额	19.46	76171.43	18.14	5.30	93.85	49306.44	49.18

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平

1696	工银双玺6个月持有期债券C	13.51	120318.22	45621.99	53105.57	7483.59
1697	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	13.51	122628.48	-8252.12	1796.62	10048.74
1698	泰康安泓纯债一年定开债券	13.51	127621.00	-174205.37	18937.51	193142.88
1699	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.50	133047.11	-9.44	0.06	9.50
1700	圆信永丰丰和A	13.46	125961.99	-53223.04	80725.40	133948.44
1701	长信利保债券C	13.42	107056.74	-4883.66	45553.35	50437.01
1702	鹏扬利泽债券A	13.41	124980.13	-1508.43	85377.11	86885.54
1703	易方达纯债1年定期开放债券A	13.41	131604.22	-	-	19.46
1704	华商可转债债券A	13.40	58986.54	-3857.09	15484.57	19341.65
1705	汇添富彭博政金债1-3年A	13.39	124423.27	22.25	18605.80	18583.55
1706	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.38	117024.25	-13056.58	7637.31	20693.89
1707	平安合锦定开债	13.38	128054.81	-	0.00	-
1708	永赢裕益债券A	13.38	130236.51	-45011.04	3933.19	48944.23
1709	天弘多元收益C	13.35	97309.82	38482.57	82719.25	44236.67
1710	永赢宏益债券A	13.32	102654.43	-	-	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平

1594	德邦锐兴债券A	17.08	132542.07	-9822.15	29334.29	39156.45
1595	工银瑞泽定开债券	14.67	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
1596	博时富瑞纯债债券C	14.28	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1597	金鹰恒润债券发起式C	14.88	131993.09	59968.24	103705.31	43737.07
1598	华商稳健双利债券A	22.14	131972.52	-18136.11	41411.16	59547.27
1599	中银康享3个月定期开放债券	14.26	131639.25	-	27847.30	-
1600	华夏鼎利债券C	20.75	131612.91	11605.60	125495.70	113890.10
1601	易方达纯债1年定期开放债券A	13.41	131604.22	-	-	19.46
1602	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.72	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
1603	东兴兴利债券C	15.12	131430.98	-24413.10	36562.41	60975.51
1604	工银尊享短债债券A	15.05	131076.49	3570.43	20936.84	17366.41
1605	汇添富增强收益债券A	15.55	131038.33	-936.65	1748.12	2684.76
1606	鑫元中短债C	15.32	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
1607	华安沣信债券A	14.90	130875.03	2226.62	91599.57	89372.95
1608	国金及第中短债A	13.80	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平

4273	南方恒庆一年定开债券	0.35	3345.13	-447826.69	0.80	447827.49
4274	广发中债农发债总指数A	73.95	715747.70	-452874.23	30480.00	483354.22
4275	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4276	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
4277	鹏华永诚一年定开债券	5.10	48479.11	-	31.93	-
4278	工银信用纯债一年定开债券A	10.78	58035.63	-	-	-
4279	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4280	易方达纯债1年定期开放债券A	13.41	131604.22	-	-	19.46
4281	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	550.08	-	-	21.42
4282	中信保诚嘉鸿债券A	33.83	332113.44	-	-	0.73
4283	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4284	嘉实丰益策略定期债券	12.21	119774.58	-	44.21	-
4285	富国目标收益一年期纯债债券	30.30	271580.99	-	-	-
4286	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.72	87018.93	-	-	-
4287	泰信鑫益定期开放A	5.10	40143.96	-	15.67	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平

4480	鑫元得利	10.00	91790.91	-	0.00	-
4481	鑫元聚利	16.71	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
4482	鑫元乾利债券	10.94	102735.30	-	0.00	-
4483	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.06	197024.85	-	0.00	-
4484	鑫元招利	20.08	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
4485	工银信用纯债一年定开债券A	10.78	58035.63	-	-	-
4486	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4487	易方达纯债1年定期开放债券A	13.41	131604.22	-	-	19.46
4488	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	550.08	-	-	21.42
4489	中信保诚嘉鸿债券A	33.83	332113.44	-	-	0.73
4490	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4491	富国目标收益一年期纯债债券	30.30	271580.99	-	-	-
4492	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.72	87018.93	-	-	-
4493	汇添富年年利定期开放债券A	19.83	147684.86	-	-	-
4494	汇添富年年利定期开放债券C	0.08	615.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平

3951	工银14天理财债券发起C	0.00	35.26	2.44	22.59	20.15
3952	宏利淘利债券C	0.04	358.77	-4.54	15.61	20.15
3953	长信稳健纯债债券A	15.09	144494.57	-17.74	2.31	20.05
3954	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
3955	惠升和风纯债C	0.11	1068.90	2.55	22.39	19.84
3956	博时裕瑞纯债债券	76.98	672076.81	-1.37	18.32	19.70
3957	南方宣利定期开放债券A	22.11	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
3958	易方达纯债1年定期开放债券A	13.41	131604.22	-	-	19.46
3959	创金合信利泽纯债债券C	0.00	23.49	-15.16	4.18	19.34
3960	金元顺安桉盛债券A	0.94	8811.31	5716.12	5735.43	19.31
3961	招商招怡纯债A	0.00	30.44	-11.55	7.45	19.00
3962	鹏华稳健增利债券C	1.92	18216.38	18124.95	18143.73	18.79
3963	中加优选中高等级债券A	3.79	36755.25	38.21	56.89	18.69
3964	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	1662.40	49.79	68.43	18.63
3965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	98.32	-	-	18.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

550

3402415.8900

98.65%

1.35%

2024-12-31

569

3289214.5700

98.64%

1.36%

2024-06-30

546

3393459.2000

98.63%

1.37%

2023-12-31

569

3274144.7700

98.59%

1.41%

2023-06-30

574

5306010.6000

99.11%

0.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	550	3402415.8900	184605.44	98.65	2527.43	1.35
2024-12-31	569	3289214.5700	184605.44	98.64	2550.87	1.36
2024-06-30	546	3393459.2000	182741.87	98.63	2541.00	1.37
2023-12-31	569	3274144.7700	183676.35	98.59	2622.48	1.41
2023-06-30	574	5306010.6000	301842.67	99.11	2722.34	0.89

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