易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_规模评级

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.50	13.50	13.52	13.52	19.22	19.22	19.22
季度净申购	-23.33	-111.82	-19.46	-55509.19	-18.14	-5.30	-93.85
总份额	131469.07	131492.40	131604.22	131623.68	187132.87	187151.01	187156.31
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	20662.24	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	23.33	111.82	19.46	76171.43	18.14	5.30	93.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平

1696	农银彭博利率债指数	13.68	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1697	招商招旺纯债C	13.68	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1698	东方稳健回报债券C	13.67	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1699	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.63	118782.54	36946.23	59481.17	22534.94
1700	嘉实稳元纯债债券A	13.60	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1701	平安短债E	13.60	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1702	格林泓鑫纯债A	13.52	123380.38	109032.42	119631.41	10598.99
1703	易方达纯债1年定期开放债券A	13.50	131469.07	-	-	23.33
1704	上银慧永利中短期债券C	13.48	125319.41	69098.66	214079.84	144981.18
1705	泰康稳健增利债券C	13.48	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1706	博时富腾纯债债券	13.44	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1707	永赢湖北国企债一年定开发起	13.43	120344.16	-	-	-
1708	华安纯债债券A	13.41	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1709	工银信用纯债一年定开债券A	13.40	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
1710	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.40	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平

1595	金鹰添瑞中短债A	14.62	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1596	工银瑞恒3个月定开债券A	15.26	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
1597	中加瑞利纯债债券A	13.93	133073.45	-	0.00	-
1598	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.83	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93
1599	富国产业债C	16.14	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
1600	招商安盈债券C	15.68	132189.42	39058.11	204612.69	165554.58
1601	华夏中债3-5年政金债指数A	14.13	132110.04	83993.75	113889.35	29895.60
1602	易方达纯债1年定期开放债券A	13.50	131469.07	-	-	23.33
1603	天弘弘丰增强回报C	17.61	131241.89	104157.64	108295.64	4138.00
1604	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.51	131152.84	57081.94	76584.26	19502.32
1605	交银稳安30天滚动持有债券C	14.43	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
1606	汇添富利率债	14.00	130760.26	-45845.06	85548.01	131393.07
1607	富国稳健增强债券A/B	17.79	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1608	华商稳定增利债券C	30.15	130394.69	108052.22	263242.95	155190.73
1609	富荣中短债债券A	12.89	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平

4354	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
4355	中欧丰利债券A	196.25	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
4356	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
4357	中银证券安进债券A	142.85	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
4358	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
4359	建信安心回报定期开放债券A	19.55	181635.79	-	-	-
4360	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4361	易方达纯债1年定期开放债券A	13.50	131469.07	-	-	23.33
4362	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4363	嘉实丰益纯债定期债券	44.64	439725.32	-	14.06	-
4364	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4365	民生加银岁岁增利债券A	6.51	57193.92	-	-	-
4366	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4367	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.73	87018.93	-	-	-
4368	泰信鑫益定期开放A	5.11	39496.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平

4580	鑫元兴利定期开放债券	2.01	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4581	鑫元永利债券	21.01	194592.44	0.00	0.00	0.00
4582	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4583	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	0.00	-
4584	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4585	建信安心回报定期开放债券A	19.55	181635.79	-	-	-
4586	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4587	易方达纯债1年定期开放债券A	13.50	131469.07	-	-	23.33
4588	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4589	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4590	民生加银岁岁增利债券A	6.51	57193.92	-	-	-
4591	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4592	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.73	87018.93	-	-	-
4593	泰信鑫益定期开放A	5.11	39496.15	-	-	-
4594	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平

3889	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
3890	融通通宸债券	6.11	54060.10	-21.53	2.54	24.06
3891	新华鼎利债券C	0.01	50.58	-21.73	2.29	24.02
3892	华泰柏瑞锦乾债券	8.00	71381.05	-	-	23.80
3893	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
3894	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	14.33	37.96	23.63
3895	鹏华稳健恒利债券C	0.10	985.96	488.52	511.97	23.46
3896	易方达纯债1年定期开放债券A	13.50	131469.07	-	-	23.33
3897	长城瑞利债券C	0.01	106.12	94.85	118.08	23.23
3898	国泰惠融纯债债券	6.36	57529.96	9102.51	9125.33	22.82
3899	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
3900	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.87	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
3901	博时裕诚纯债债券	4.78	45288.67	-19.68	2.71	22.39
3902	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	203.75	-13.10	9.07	22.17
3903	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

513

2562749.9000

98.26%

1.74%

2025-12-31

530

2483098.4500

98.16%

1.84%

2025-06-30

550

3402415.8900

98.65%

1.35%

2024-12-31

569

3289214.5700

98.64%

1.36%

2024-06-30

546

3393459.2000

98.63%

1.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	513	2562749.9000	129177.87	98.26	2291.20	1.74
2025-12-31	530	2483098.4500	129177.87	98.16	2426.34	1.84
2025-06-30	550	3402415.8900	184605.44	98.65	2527.43	1.35
2024-12-31	569	3289214.5700	184605.44	98.64	2550.87	1.36
2024-06-30	546	3393459.2000	182741.87	98.63	2541.00	1.37

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