易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_规模评级

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.45	13.45	13.46	13.47	19.14	19.15	19.15
季度净申购	-23.33	-111.82	-19.46	-55509.19	-18.14	-5.30	-93.85
总份额	131469.07	131492.40	131604.22	131623.68	187132.87	187151.01	187156.31
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	20662.24	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	23.33	111.82	19.46	76171.43	18.14	5.30	93.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平

1700	东方稳健回报债券C	13.59	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1701	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.58	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23
1702	平安短债E	13.57	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1703	嘉实稳元纯债债券A	13.55	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1704	永赢宏益债券A	13.55	102654.42	-	-	0.00
1705	泰康稳健增利债券C	13.51	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1706	格林泓鑫纯债A	13.45	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
1707	易方达纯债1年定期开放债券A	13.45	131469.07	-	-	23.33
1708	上银慧永利中短期债券C	13.44	125319.41	42089.17	143636.29	101547.13
1709	民生加银鑫享债券A	13.43	113155.26	8067.44	80535.38	72467.94
1710	博时富腾纯债债券	13.37	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1711	永赢湖北国企债一年定开发起	13.37	120344.16	-	-	-
1712	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
1713	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.36	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1714	工银信用纯债一年定开债券A	13.35	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平

1598	金鹰添瑞中短债A	14.57	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1599	工银瑞恒3个月定开债券A	15.19	133369.58	14346.46	14386.63	40.17
1600	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
1601	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.79	133029.81	11098.95	37532.75	26433.80
1602	富国产业债C	16.11	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
1603	招商安盈债券C	15.77	132189.42	-25979.44	84909.82	110889.26
1604	华夏中债3-5年政金债指数A	14.33	132110.04	-29792.96	80.76	29873.72
1605	易方达纯债1年定期开放债券A	13.45	131469.07	-	-	23.33
1606	天弘弘丰增强回报C	17.24	131241.89	104157.64	108295.64	4138.00
1607	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.42	131152.84	34676.06	45128.16	10452.10
1608	交银稳安30天滚动持有债券C	14.40	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
1609	汇添富利率债	13.95	130760.26	-68885.37	15117.92	84003.30
1610	富国稳健增强债券A/B	17.73	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1611	华商稳定增利债券C	30.42	130394.69	76438.51	159522.52	83084.01
1612	富荣中短债债券A	12.84	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平

4265	中欧丰利债券A	197.12	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
4266	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
4267	易方达裕祥回报债券A	246.74	1520271.97	-941077.76	93996.07	1035073.83
4268	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
4269	大摩18个月定期开放债券C	1.36	12844.93	-	5.90	-
4270	建信安心回报定期开放债券A	19.52	181635.79	-	-	-
4271	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4272	易方达纯债1年定期开放债券A	13.45	131469.07	-	-	23.33
4273	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4274	嘉实丰益纯债定期债券	44.68	439725.32	-	7.88	-
4275	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4276	民生加银岁岁增利债券A	6.48	57193.92	-	-	-
4277	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4278	富国目标收益一年期纯债债券	31.39	278731.12	-	2511.21	-
4279	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.71	87018.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平

4456	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4457	鑫元永利债券	20.92	194592.44	0.00	0.00	0.00
4458	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4459	鑫元晟利一年定开债发起式	10.07	93931.83	-	0.00	-
4460	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4461	建信安心回报定期开放债券A	19.52	181635.79	-	-	-
4462	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4463	易方达纯债1年定期开放债券A	13.45	131469.07	-	-	23.33
4464	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4465	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4466	民生加银岁岁增利债券A	6.48	57193.92	-	-	-
4467	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4468	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.71	87018.93	-	-	-
4469	泰信鑫益定期开放A	5.09	39496.15	-	-	-
4470	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平

3830	招商招旺纯债A	53.18	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
3831	中融恒信纯债C	0.02	145.95	5.89	30.01	24.12
3832	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
3833	融通通宸债券	6.09	54060.10	-21.53	2.54	24.06
3834	新华鼎利债券C	0.01	50.58	-21.73	2.29	24.02
3835	华泰柏瑞锦乾债券	7.97	71381.05	-	-	23.80
3836	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
3837	易方达纯债1年定期开放债券A	13.45	131469.07	-	-	23.33
3838	长城瑞利债券C	0.01	106.12	94.85	118.08	23.23
3839	国泰惠融纯债债券	6.32	57529.96	9102.51	9125.33	22.82
3840	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
3841	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
3842	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.84	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
3843	博时裕诚纯债债券	4.86	45288.67	-19.68	2.71	22.39
3844	浙商汇金聚瑞债券A	25.08	243833.02	-15.17	7.03	22.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

530

2483098.4500

98.16%

1.84%

2025-06-30

550

3402415.8900

98.65%

1.35%

2024-12-31

569

3289214.5700

98.64%

1.36%

2024-06-30

546

3393459.2000

98.63%

1.37%

2023-12-31

569

3274144.7700

98.59%

1.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	530	2483098.4500	129177.87	98.16	2426.34	1.84
2025-06-30	550	3402415.8900	184605.44	98.65	2527.43	1.35
2024-12-31	569	3289214.5700	184605.44	98.64	2550.87	1.36
2024-06-30	546	3393459.2000	182741.87	98.63	2541.00	1.37
2023-12-31	569	3274144.7700	183676.35	98.59	2622.48	1.41

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