易方达纯债1年定期开放债券A(000111)_规模评级

易方达纯债1年定期开放债券A000111E PURE DEBT 1 YEAR REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	19.21	19.01	19.02	19.11	19.31	31.25	32.21
季度净申购	1967.29	-49.18	-966.79	-1939.93	-116326.24	-9380.61	-22.98
总份额	187250.16	185282.87	185332.05	186298.84	188238.77	304565.01	313945.62
季度总申购份额	51273.72	0.00	0.00	0.00	75663.92	0.00	0.00
季度总赎回份额	49306.44	49.18	966.79	1939.93	191990.16	9380.61	22.98

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平

1498	长城聚利债券A	19.33	187985.74	306.38	670.91	364.53
1499	交银裕如纯债债券C	19.33	193297.81	-	-	-
1500	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	19.31	177192.14	-117929.02	78984.36	196913.38
1501	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	19.28	175260.80	15709.94	189401.90	173691.96
1502	中融睿祥纯债C	19.28	150133.29	-149501.25	153374.64	302875.89
1503	新沃通利纯债A	19.26	174418.06	82479.31	84313.49	1834.18
1504	安信永鑫增强债券C	19.22	177387.15	-47554.64	8467.33	56021.97
1505	易方达纯债1年定期开放债券A	19.21	187250.16	1967.29	51273.72	49306.44
1506	长信稳裕三个月定开债券发起式	19.16	181688.42	-	-	-
1507	易方达裕富债券A	19.15	180108.75	-44492.50	100.51	44593.01
1508	创金合信季安盈3个月持有期债券C	19.14	179202.78	-69825.27	46188.80	116014.07
1509	博时富乐纯债债券	19.12	178581.29	16430.32	32652.13	16221.80
1510	嘉合磐泰短债A	19.12	169892.07	-116110.40	28144.40	144254.79
1511	添富短债债券A	19.07	167402.07	-80533.19	40313.51	120846.70
1512	平安中债1-5年政策性金融债A	19.03	174600.67	1157.37	78450.57	77293.20

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平

1415	华夏鼎航债券A	23.40	188421.10	-299.76	7.63	307.39
1416	广发景秀纯债	20.44	188059.65	55.49	203.67	148.18
1417	长城聚利债券A	19.33	187985.74	306.38	670.91	364.53
1418	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.67	187892.33	-86272.63	108675.82	194948.46
1419	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	20.53	187635.72	-2518.17	68468.66	70986.83
1420	华泰柏瑞锦乾债券	20.27	187368.28	1662.27	1670.04	7.77
1421	国投瑞银顺恒纯债债券	20.17	187267.14	-	-	0.01
1422	易方达纯债1年定期开放债券A	19.21	187250.16	1967.29	51273.72	49306.44
1423	嘉实年年红一年持有债券发起式A	19.94	187186.55	17328.12	20996.71	3668.59
1424	招商安阳债券A	19.90	187030.37	2529.11	4600.06	2070.95
1425	蜂巢丰和债券A	19.56	186893.07	-25643.43	18440.38	44083.81
1426	建信鑫福60天持有期中短债债券A	20.10	186863.70	31544.95	104168.16	72623.21
1427	国投瑞银顺成3个月定开债	19.55	186769.05	-	-	30000.01
1428	同泰恒利纯债A	25.67	186509.61	43287.67	110360.20	67072.53
1429	银华纯债信用债券(LOF)	21.93	186435.56	42504.69	62500.87	19996.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平

868	上银可转债精选债券C	0.18	2374.66	2039.81	2380.78	340.97
869	中银转债增强债券B	2.36	8770.35	2037.30	8001.30	5964.00
870	华夏鼎通债券C	0.27	2507.01	2032.23	2343.48	311.25
871	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.01	9505.18	2025.77	3671.19	1645.42
872	兴业180天持有期债券C	0.44	4090.50	2002.52	2004.54	2.03
873	华宸稳健债券A	0.99	7803.10	1987.81	3155.95	1168.14
874	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.26	11517.57	1982.29	8131.89	6149.60
875	易方达纯债1年定期开放债券A	19.21	187250.16	1967.29	51273.72	49306.44
876	华安鼎益债券C	12.61	111253.32	1949.78	35482.81	33533.03
877	平安添悦债券C	0.91	8522.65	1945.83	2095.22	149.40
878	鹏华丰享债券	189.89	1527645.13	1943.41	337385.95	335442.54
879	南方浙利定开债券发起	20.63	198981.41	1942.30	1942.30	0.00
880	中融益海30天滚动持有短债A	1.69	15538.52	1909.92	7165.88	5255.96
881	中银恒优12个月持有期债券A	2.25	20294.91	1906.32	3843.44	1937.12
882	博时裕康纯债	6.14	57616.29	1905.45	2948.41	1042.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平

829	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	32.01	299842.11	-15718.30	51655.84	67374.14
830	太平恒久纯债	17.05	166087.67	46949.69	51525.19	4575.50
831	光大纯债债券A	6.48	60982.40	-64032.33	51375.46	115407.79
832	华安众悦60天滚动持有短债C	32.61	298210.50	-92883.76	51362.87	144246.63
833	华安可转债债券B	21.28	119203.31	-10146.65	51341.83	61488.48
834	华夏鼎润债券C	2.40	28586.97	-4262.01	51321.71	55583.72
835	华富吉富30天滚动持有中短债C	9.48	88524.64	-18790.98	51308.45	70099.43
836	易方达纯债1年定期开放债券A	19.21	187250.16	1967.29	51273.72	49306.44
837	信诚增强收益债券(LOF)	3.33	30801.04	16381.88	51196.38	34814.50
838	国寿安保泰然纯债债券	23.37	217620.24	9049.02	50983.94	41934.92
839	东方臻裕债券A	82.92	763525.63	-296604.25	50860.69	347464.94
840	兴业嘉润3个月定开债券发起式	36.18	345620.51	50669.83	50669.84	0.00
841	信澳鑫安债券(LOF)	50.72	476268.35	-49065.98	50662.91	99728.89
842	兴业收益增强债券C	9.72	71079.13	12916.65	50488.97	37572.32
843	银河水星聚利中短债债券C	4.86	46447.24	-23301.07	50172.38	73473.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
易方达纯债1年定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平

976	中邮睿信增强债券	16.60	138597.63	-8542.46	41272.98	49815.43
977	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	12.73	114943.83	-13606.29	36190.59	49796.88
978	华夏亚债中国指数C	11.15	90811.39	-854.97	48820.43	49675.39
979	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	16.87	152200.85	-30029.78	19641.42	49671.20
980	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.50	101604.56	-40680.02	8935.67	49615.69
981	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
982	工银瑞泽定开债券	28.44	262065.20	-39909.43	9434.98	49344.42
983	易方达纯债1年定期开放债券A	19.21	187250.16	1967.29	51273.72	49306.44
984	富国安慧短债债券C	8.22	77096.03	-14685.67	34590.73	49276.40
985	平安惠信3个月定开债A	8.30	78743.27	-39740.26	9511.03	49251.29
986	泰康丰盛纯债一年定开发起	25.14	238484.81	188262.30	237484.53	49222.24
987	广发可转债债券E	8.64	57637.01	-42145.32	6959.05	49104.37
988	广发中债1-5年国开债指数A	23.28	218904.29	-26870.36	22138.07	49008.43
989	国融添益增强债券A	2.03	19750.13	-1364.13	47609.67	48973.81
990	农银汇理金汇债券C	3.89	34873.48	-14006.52	34933.68	48940.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

546

3393459.2000

98.63%

1.37%

2023-12-31

569

3274144.7700

98.59%

1.41%

2023-06-30

574

5306010.6000

99.11%

0.89%

2022-12-31

597

5259105.4000

99.12%

0.88%

2022-06-30

652

4592943.5500

99.00%

1.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	546	3393459.2000	182741.87	98.63	2541.00	1.37
2023-12-31	569	3274144.7700	183676.35	98.59	2622.48	1.41
2023-06-30	574	5306010.6000	301842.67	99.11	2722.34	0.89
2022-12-31	597	5259105.4000	311197.11	99.12	2771.48	0.88
2022-06-30	652	4592943.5500	296454.86	99.00	3005.06	1.00

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