资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7100.96 81.07%
银行存款和结算备付金 1654.10 18.89%
其他资产 3.46 0.04%
资产总值:8758.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 10.00 1035.76 15.15%
22国开08 10.00 1030.17 15.07%
25国开02 10.00 1008.18 14.75%
25东风汽车MTN001(两新) 5.00 507.23 7.42%
24交行债02BC 5.00 504.45 7.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4584.21 67.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%