资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25508.55 97.70%
银行存款和结算备付金 600.44 2.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:26108.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 60.00 6131.77 22.62%
23国开03 50.00 5184.85 19.13%
25附息国债11 50.00 5068.77 18.70%
26超长特别国债06 30.00 3034.60 11.20%
22国开08 20.00 2035.17 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15380.32 56.75%
国家债券 10128.23 37.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%