易方达恒益定开债券(005124)_分红排行

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.16元	2025-11-26	1.55%
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	0.05元	2025-04-23	0.49%
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	0.26元	2024-11-27	2.50%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.17元	2024-03-14	1.68%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-14	0.07元	2023-09-12	0.69%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.11元	2023-06-20	1.09%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.21元	2023-03-10	2.05%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.11元	2022-06-14	1.08%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.17元	2022-03-09	1.66%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	0.08元	2021-09-09	0.79%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.08元	2021-06-23	0.80%
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-16	0.17元	2021-04-15	1.69%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.25元	2020-06-17	2.49%
2019-12-30	2019-12-30	2020-01-02	0.23元	2019-12-30	2.28%
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-25	0.10元	2019-09-24	0.98%
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	0.10元	2019-06-12	0.99%
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-13	0.13元	2019-03-12	1.28%
2018-12-26	2018-12-26	2018-12-27	0.22元	2018-12-26	2.17%
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	0.15元	2018-11-29	1.45%
2018-10-08	2018-10-08	2018-10-09	0.03元	2018-10-08	0.29%
2018-07-19	2018-07-19	2018-07-20	0.05元	2018-07-19	0.49%
2018-03-16	2018-03-16	2018-03-19	0.11元	2018-03-16	1.09%

易方达恒益定开债券自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.32%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长安泓源纯债债券A	6	8年9个月	3.22元	5.08%
长安泓源纯债债券C	6	8年9个月	3.18元	5.02%
长安泓润纯债债券E	6	3年7个月	2.85元	4.51%
长安泓沣中短债债券C	6	8年9个月	2.45元	3.49%
长安泓沣中短债债券E	6	4年5个月	2.45元	3.47%
长安泓沣中短债债券A	6	8年9个月	2.45元	3.45%
长安泓润纯债债券A	6	7年11个月	1.76元	2.60%
长安泓润纯债债券C	6	7年11个月	1.59元	2.36%
长安泓汇3个月滚动持有债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
长安泓汇3个月滚动持有债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平

4188	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.36	0.89	1.61	0.99
4189	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.51	0.93	0.58
4190	易方达安和中短债债券A	0.03	0.22	0.53	0.97	0.61
4191	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.25	0.64	1.14	0.72
4192	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.23	0.59	1.04	0.66
4193	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.38	0.81	1.32	0.86
4194	易方达恒信定开债券发起式	0.03	1.10	1.44	1.77	1.44
4195	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.18	0.51	0.94	0.57
4196	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.38	0.99	1.78	1.10
4197	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.36	0.92	1.63	1.02
4198	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.44	1.01	1.73	1.15
4199	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.93	1.58	1.06
4200	易方达岁丰添利债券C	0.03	0.35	0.64	1.21	0.78
4201	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.22	0.54	0.96	0.61
4202	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.19	0.56	1.10	0.60

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平

4097	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.47	0.93	0.51
4098	信澳优享债券C	0.06	0.18	0.43	0.68	0.47
4099	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04
4100	兴银聚丰债券	0.01	0.18	0.45	1.08	0.54
4101	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.18	0.41	0.82	0.47
4102	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.51	0.93	0.58
4103	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.18	0.48	0.85	0.53
4104	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.18	0.51	0.94	0.57
4105	银华安鑫短债债券C	0.02	0.18	0.39	0.69	0.43
4106	永赢安泰中短债C	0.02	0.18	0.44	0.79	0.49
4107	招商民安增益债券A	0.24	0.18	-0.16	2.16	1.69
4108	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.18	0.47	0.88	0.52
4109	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.49	0.84	0.51
4110	中海稳健收益债券	0.00	0.18	0.35	0.53	0.35
4111	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平

3865	泰信添鑫中短债债券A	0.04	0.22	0.51	0.91	0.58
3866	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.22	0.51	0.83	0.57
3867	天弘中债1-3年国开债A	0.04	0.19	0.51	1.00	0.53
3868	信澳优享债券A	0.06	0.21	0.51	0.84	0.56
3869	兴银鑫日享短债C	0.03	0.23	0.51	0.87	0.55
3870	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.20	0.51	0.96	0.57
3871	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.51	0.93	0.58
3872	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.18	0.51	0.94	0.57
3873	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
3874	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.22	0.51	0.87	0.57
3875	英大纯债债券A	0.06	0.23	0.51	1.11	0.73
3876	英大纯债债券E	0.05	0.23	0.51	1.11	0.73
3877	永赢宏泰短债C	0.02	0.20	0.51	0.86	0.56
3878	浙商汇金短债A	0.02	0.23	0.51	1.03	0.57
3879	中欧短债债券C	0.03	0.23	0.51	0.87	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平

4189	天弘增强回报E	0.23	-0.85	-0.02	0.94	1.34
4190	天弘增益回报债券发起式A	0.28	-0.41	0.02	0.94	0.69
4191	天弘增益回报债券发起式D	0.28	-0.41	0.01	0.94	0.69
4192	同泰恒盛债券C	0.10	0.00	0.98	0.94	1.95
4193	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.24	0.56	0.94	0.61
4194	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.94	0.37
4195	兴银合丰债券A	0.07	0.28	0.68	0.94	0.70
4196	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.18	0.51	0.94	0.57
4197	招商鑫福中短债A	0.03	0.25	0.57	0.94	0.63
4198	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.23	0.56	0.94	0.60
4199	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4200	安信中短利率债(LOF)C	0.04	0.18	0.52	0.93	0.54
4201	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.18	0.47	0.93	0.54
4202	国泰惠融纯债债券	0.14	0.40	0.83	0.93	0.81
4203	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.48	0.93	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平

4397	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.03	0.20	0.53	0.96	0.57
4398	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.27	0.53	1.04	0.57
4399	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.20	0.50	0.85	0.57
4400	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.22	0.51	0.83	0.57
4401	天弘兴益一年定开	0.04	0.20	0.55	0.89	0.57
4402	万家年年恒荣C	0.02	0.19	0.58	0.92	0.57
4403	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.20	0.51	0.96	0.57
4404	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.18	0.51	0.94	0.57
4405	银河天盈中短债C	0.03	0.24	0.53	0.80	0.57
4406	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.22	0.51	0.87	0.57
4407	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.55	0.92	0.57
4408	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.11	0.43	1.39	0.57
4409	招商鑫福中短债C	0.03	0.24	0.52	0.84	0.57
4410	浙商汇金安享66个月定期C	-0.01	0.04	0.49	1.29	0.57
4411	浙商汇金短债A	0.02	0.23	0.51	1.03	0.57

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