易方达恒益定开债券(005124)_分红排行

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.16元	2025-11-26	1.55%
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	0.05元	2025-04-23	0.49%
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	0.26元	2024-11-27	2.50%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.17元	2024-03-14	1.68%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-14	0.07元	2023-09-12	0.69%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.11元	2023-06-20	1.09%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.21元	2023-03-10	2.05%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.11元	2022-06-14	1.08%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.17元	2022-03-09	1.66%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	0.08元	2021-09-09	0.79%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.08元	2021-06-23	0.80%
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-16	0.17元	2021-04-15	1.69%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.25元	2020-06-17	2.49%
2019-12-30	2019-12-30	2020-01-02	0.23元	2019-12-30	2.28%
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-25	0.10元	2019-09-24	0.98%
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	0.10元	2019-06-12	0.99%
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-13	0.13元	2019-03-12	1.28%
2018-12-26	2018-12-26	2018-12-27	0.22元	2018-12-26	2.17%
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	0.15元	2018-11-29	1.45%
2018-10-08	2018-10-08	2018-10-09	0.03元	2018-10-08	0.29%
2018-07-19	2018-07-19	2018-07-20	0.05元	2018-07-19	0.49%
2018-03-16	2018-03-16	2018-03-19	0.11元	2018-03-16	1.09%

易方达恒益定开债券自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.32%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南华瑞泽债券C	1	6年8个月	1.00元	8.95%
南华瑞泽债券A	1	6年8个月	1.00元	8.90%
南华价值启航纯债债券A	17	6年10个月	12.39元	5.35%
南华价值启航纯债债券C	17	6年10个月	12.53元	5.35%
南华瑞恒中短债债券C	9	7年8个月	4.60元	4.94%
南华瑞恒中短债债券A	9	7年8个月	4.60元	4.93%
南华瑞利债券A	9	5年4个月	3.73元	4.11%
南华瑞利债券C	8	5年4个月	3.30元	4.09%
南华瑞泰39个月定开C	2	5年6个月	0.78元	3.67%
南华瑞泰39个月定开A	2	5年6个月	0.78元	3.64%
南华瑞元定期开放债券	13	7年5个月	2.38元	1.73%
南华瑞诚一年定开债券发起式	3	4年3个月	0.44元	1.38%
南华瑞鑫定期开放债券	16	8年6个月	2.28元	1.37%
南华瑞扬纯债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
南华瑞扬纯债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平

200	易方达裕祥回报债券A	0.37	0.49	0.74	-0.37	1.18
201	浙商汇金兴利增强债券C	0.37	1.94	-1.74	-3.09	1.98
202	大摩多元收益债券A	0.36	1.61	-1.09	0.61	4.39
203	大摩多元收益债券C	0.36	1.57	-1.19	0.40	4.11
204	华安全球美元票息(人民币)C	0.36	0.36	-0.97	-3.77	-3.94
205	嘉实多盈债券C	0.36	3.31	1.86	-1.12	2.33
206	鹏华全球高收益债(QDII)	0.36	0.89	0.26	-0.93	0.54
207	易方达恒益定开债券发起式	0.36	0.45	0.54	1.11	1.41
208	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.35	0.19	-0.56	0.53	1.04
209	海富通上证投资级可转债ETF	0.35	-0.62	-2.09	-5.42	-0.77
210	恒生前海恒源泓利债券A	0.35	0.24	0.42	0.17	0.65
211	南方广利回报债券A/B	0.35	2.05	-1.43	5.37	14.18
212	天弘弘利债券	0.35	1.39	2.01	3.17	3.63
213	博时稳定价值债券A	0.34	0.92	-2.48	-0.96	3.27
214	博时稳定价值债券B	0.34	0.89	-2.56	-1.11	3.06

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平

809	南方津享稳健添利债券A	-0.09	0.45	-1.51	-1.16	0.06
810	平安惠安债券	-0.09	0.45	0.86	1.40	1.76
811	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.10	0.45	1.25	2.35	3.08
812	浦银安盛优化收益债券A	0.08	0.45	0.12	0.82	2.47
813	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.28	2.39	3.16
814	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.26	2.36	3.08
815	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.25	2.35	3.09
816	易方达恒益定开债券发起式	0.36	0.45	0.54	1.11	1.41
817	银河泰利债券A	0.07	0.45	1.21	2.24	2.40
818	中银乐享债券	-0.04	0.45	0.75	1.85	2.47
819	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.44	0.65	1.63	2.82
820	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.25	2.35	3.10
821	东方红汇阳债券A	0.26	0.44	0.18	-0.95	-0.09
822	东方红汇阳债券Z	0.26	0.44	0.18	-0.95	-0.09
823	方正富邦恒利C	-0.04	0.44	0.85	2.51	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平

1139	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.54	1.82	2.37
1140	上银聚增富定开债券	0.02	0.23	0.54	1.54	2.25
1141	天弘合益D	0.02	0.23	0.54	1.55	2.01
1142	信诚稳泰A	-0.05	0.22	0.54	1.62	1.99
1143	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80
1144	兴银合泰债券C	-0.01	0.23	0.54	1.51	2.03
1145	易方达纯债债券A	-0.03	0.23	0.54	1.68	2.25
1146	易方达恒益定开债券发起式	0.36	0.45	0.54	1.11	1.41
1147	永赢润益债券C	-0.11	0.21	0.54	1.68	2.00
1148	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1149	中加丰裕纯债债券C	-0.01	0.26	0.54	1.50	1.80
1150	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.29	0.54	1.89	2.70
1151	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.33	0.54	1.77	2.14
1152	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.54	1.00	1.31
1153	中融恒利纯债A	-0.03	0.31	0.54	1.76	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平

2862	交银稳利中短债债券A	0.01	0.16	0.42	1.11	1.58
2863	民生加银岁岁增利债券C	-0.06	0.14	0.15	1.11	1.46
2864	南方1-3年国开债C	-0.03	0.12	0.30	1.11	1.37
2865	平安高等级债E	-0.05	0.13	0.27	1.11	1.45
2866	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	0.15	0.28	1.11	1.52
2867	浦银中短债C	0.02	0.12	0.33	1.11	1.45
2868	泰信双息双利债券	-0.02	0.49	-1.38	1.11	1.46
2869	易方达恒益定开债券发起式	0.36	0.45	0.54	1.11	1.41
2870	英大通盈纯债债券C	-0.04	0.14	0.29	1.11	1.49
2871	招商招和39个月定开债	0.02	0.08	0.30	1.11	1.49
2872	招商招顺纯债C	0.00	0.28	0.82	1.11	1.55
2873	中加中债-新综合债券指数发起式	0.00	0.15	0.25	1.11	1.54
2874	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.15	0.34	1.11	1.51
2875	中信建投景晟债券A	-0.07	0.08	0.27	1.11	1.60
2876	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.15	0.32	1.11	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平

3435	交银施罗德双轮动债券A/B	0.01	0.13	0.30	1.05	1.41
3436	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.15	0.37	1.10	1.41
3437	南方和元A	0.01	0.22	0.30	0.87	1.41
3438	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.01	0.18	0.26	1.17	1.41
3439	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	0.17	0.34	1.07	1.41
3440	平安惠禧纯债C	-0.06	0.11	0.21	1.17	1.41
3441	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.12	0.34	1.02	1.41
3442	易方达恒益定开债券发起式	0.36	0.45	0.54	1.11	1.41
3443	中金纯债C类	0.00	0.11	0.33	0.94	1.41
3444	中银双利债券A	0.16	0.42	-0.36	-1.21	1.41
3445	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.15	0.32	1.11	1.41
3446	博时民丰纯债债券C	-0.01	0.11	0.16	1.10	1.40
3447	长江尊利债券型C	0.11	0.20	-0.74	-0.87	1.40
3448	德邦新添利债券C	0.20	2.68	-0.61	-0.03	1.40
3449	东兴鑫远三年定开	0.02	0.09	0.28	0.98	1.40

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