易方达恒益定开债券(005124)_分红排行

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.16元	2025-11-26	1.55%
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	0.05元	2025-04-23	0.49%
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	0.26元	2024-11-27	2.50%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.17元	2024-03-14	1.68%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-14	0.07元	2023-09-12	0.69%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.11元	2023-06-20	1.09%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.21元	2023-03-10	2.05%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.11元	2022-06-14	1.08%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.17元	2022-03-09	1.66%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	0.08元	2021-09-09	0.79%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.08元	2021-06-23	0.80%
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-16	0.17元	2021-04-15	1.69%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.25元	2020-06-17	2.49%
2019-12-30	2019-12-30	2020-01-02	0.23元	2019-12-30	2.28%
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-25	0.10元	2019-09-24	0.98%
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	0.10元	2019-06-12	0.99%
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-13	0.13元	2019-03-12	1.28%
2018-12-26	2018-12-26	2018-12-27	0.22元	2018-12-26	2.17%
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	0.15元	2018-11-29	1.45%
2018-10-08	2018-10-08	2018-10-09	0.03元	2018-10-08	0.29%
2018-07-19	2018-07-19	2018-07-20	0.05元	2018-07-19	0.49%
2018-03-16	2018-03-16	2018-03-19	0.11元	2018-03-16	1.09%

易方达恒益定开债券自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.32%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	9年2个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年8个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年12个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年12个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年10个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年11个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	4年3个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	13	8年6个月	3.55元	2.59%
中欧盈和债券	9	7年5个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年9个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	8年1个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	8年1个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	8年4个月	1.02元	1.93%
中欧聚瑞债券A	5	8年4个月	1.02元	1.87%
中欧瑾泰债券C	14	9年4个月	2.62元	1.79%
中欧瑾泰债券A	15	9年4个月	2.83元	1.77%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	11年2个月	2.85元	1.67%
中欧增强回报债券(LOF)A	29	15年12个月	5.46元	1.64%
中欧兴悦债券	2	5年4个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	14	6年4个月	2.06元	1.46%
中欧兴利债券A	29	11年2个月	4.37元	1.39%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年7个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年6个月	0.71元	1.11%
中欧兴利债券C	12	5年5个月	1.42元	1.11%
中欧中短债债券发起C	5	4年7个月	0.56元	1.03%
中欧中短债债券发起A	5	4年7个月	0.57元	1.02%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年12个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平

626	富国稳健添盈债券C	0.67	-1.78	-2.23	-2.83	-1.87
627	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.67	-1.18	-3.16	-4.03	-3.73
628	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.67	-1.22	-3.25	-4.22	-4.05
629	金元顺安桉盛债券C	0.67	-3.07	-2.76	-4.70	-1.51
630	浦银安盛稳健丰利债券C	0.67	-0.64	0.62	1.54	2.82
631	融通四季添利债券C	0.67	0.54	0.59	0.95	1.72
632	信诚稳鑫A	0.67	0.98	1.72	4.13	5.61
633	易方达恒益定开债券发起式	0.67	0.95	2.32	2.62	3.33
634	朱雀安鑫回报C	0.67	-0.94	-1.43	-2.87	-0.35
635	东海祥瑞C	0.66	1.15	1.82	3.80	4.92
636	广发集丰债券A	0.66	-0.23	-1.28	0.26	1.33
637	国泰民安增益纯债债券A	0.66	1.11	1.64	2.73	3.37
638	国泰民安增益纯债债券C	0.66	1.07	1.53	2.53	3.02
639	华夏鼎茂债券A	0.66	0.99	1.62	2.96	4.54
640	华夏鼎茂债券C	0.66	0.98	1.60	2.91	4.45

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平

278	信诚稳鑫C	0.66	0.96	1.70	4.08	5.51
279	兴华安裕利率债C	0.59	0.96	1.52	3.58	5.61
280	中融恒通纯债C	0.60	0.96	1.40	2.12	2.76
281	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
282	中银乐享债券	0.45	0.96	1.76	2.54	3.99
283	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.49	0.95	1.46	2.34	3.38
284	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.55	0.95	1.06	1.69	1.92
285	易方达恒益定开债券发起式	0.67	0.95	2.32	2.62	3.33
286	永赢欣益一年	0.39	0.95	1.44	2.82	4.92
287	淳厚瑞和债券A	0.87	0.94	1.03	1.23	1.53
288	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.28	0.94	1.41	2.91	4.81
289	汇添富鑫汇债券A	0.57	0.94	1.53	2.83	3.90
290	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
291	诺德安鸿	0.51	0.93	1.33	2.41	3.39
292	天弘悦享定开债发起式	0.48	0.93	1.23	1.72	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平

88	华润元大润丰纯债债券A	0.80	1.47	2.34	3.16	3.98
89	华润元大润丰纯债债券D	0.80	1.47	2.34	3.16	3.98
90	万家安弘C	0.46	1.81	2.34	2.47	2.72
91	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
92	财通资管积极收益债券E	1.44	1.65	2.33	2.80	4.46
93	中信保诚稳鸿A	1.02	1.39	2.33	6.45	7.54
94	中银丰和定期开放债券	0.42	0.82	2.33	2.66	3.49
95	易方达恒益定开债券发起式	0.67	0.95	2.32	2.62	3.33
96	华润元大润丰纯债债券C	0.81	1.46	2.30	3.09	3.85
97	中信保诚稳鸿C	1.02	1.39	2.30	6.41	7.46
98	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
99	招商享诚增强债券C	1.64	0.48	2.28	-0.58	3.40
100	格林泓皓纯债	1.14	1.48	2.27	5.20	6.28
101	中融恒泽纯债A	0.64	1.30	2.27	4.72	5.80
102	财通资管积极收益债券C	1.43	1.61	2.26	2.64	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平

277	光大保德信睿阳纯债债券A	0.90	1.13	1.69	2.63	2.75
278	华夏鼎隆债券C	0.60	1.05	1.53	2.63	3.80
279	中信保诚稳利债券C	0.64	1.31	1.99	2.63	3.63
280	汇安嘉盛纯债债券A	0.35	0.76	1.17	2.62	3.75
281	汇添富鑫汇债券C	0.56	0.88	1.42	2.62	3.55
282	南方启元C	0.34	0.61	1.01	2.62	3.47
283	山证裕利定开债发起式	0.33	0.68	1.31	2.62	4.29
284	易方达恒益定开债券发起式	0.67	0.95	2.32	2.62	3.33
285	永赢泰利债券C	0.39	0.78	1.62	2.62	3.75
286	博时安怡6个月定开债	0.75	0.66	1.32	2.61	5.02
287	博时裕鹏纯债债券	0.48	0.83	1.52	2.61	3.79
288	广发民玉纯债	0.11	0.92	1.93	2.61	3.43
289	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.41	0.76	1.36	2.61	4.03
290	博时裕顺纯债债券	0.97	1.10	1.82	2.60	3.54
291	东方臻宝纯债债券A	0.37	0.80	1.51	2.60	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平

616	招商添华纯债C	0.37	0.64	1.23	2.28	3.34
617	浙商聚盈纯债债券A	-0.02	0.08	0.77	1.77	3.34
618	中信建投景润3个月定开债券D	0.24	0.21	1.11	2.56	3.34
619	博时利发纯债债券A	0.33	0.45	1.16	2.08	3.33
620	国泰嘉睿纯债债券A	0.40	0.69	1.32	2.19	3.33
621	嘉合磐昇纯债A	0.50	0.50	0.94	1.96	3.33
622	添富AAA级信用纯债C	0.31	0.39	0.87	1.76	3.33
623	易方达恒益定开债券发起式	0.67	0.95	2.32	2.62	3.33
624	招商招旺纯债C	0.46	0.81	1.28	2.16	3.33
625	广发纯债债券A	0.32	0.56	1.10	1.92	3.32
626	广发聚源债券(LOF)A	0.24	0.60	1.09	2.06	3.32
627	华安鼎丰债券发起式C	0.27	0.42	1.26	2.23	3.32
628	汇安嘉裕纯债债券C	1.44	2.06	3.02	3.11	3.32
629	兴业裕华债券	0.46	0.69	1.32	2.12	3.32
630	招商添瑞1年定开债A	0.25	0.45	0.95	1.63	3.32

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