易方达恒益定开债券(005124)_分红排行

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.16元	2025-11-26	1.55%
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	0.05元	2025-04-23	0.49%
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	0.26元	2024-11-27	2.50%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.17元	2024-03-14	1.68%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-14	0.07元	2023-09-12	0.69%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.11元	2023-06-20	1.09%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.21元	2023-03-10	2.05%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.11元	2022-06-14	1.08%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.17元	2022-03-09	1.66%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	0.08元	2021-09-09	0.79%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.08元	2021-06-23	0.80%
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-16	0.17元	2021-04-15	1.69%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.25元	2020-06-17	2.49%
2019-12-30	2019-12-30	2020-01-02	0.23元	2019-12-30	2.28%
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-25	0.10元	2019-09-24	0.98%
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	0.10元	2019-06-12	0.99%
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-13	0.13元	2019-03-12	1.28%
2018-12-26	2018-12-26	2018-12-27	0.22元	2018-12-26	2.17%
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	0.15元	2018-11-29	1.45%
2018-10-08	2018-10-08	2018-10-09	0.03元	2018-10-08	0.29%
2018-07-19	2018-07-19	2018-07-20	0.05元	2018-07-19	0.49%
2018-03-16	2018-03-16	2018-03-19	0.11元	2018-03-16	1.09%

易方达恒益定开债券自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.32%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富荣富祥纯债	5	9年4个月	3.35元	6.36%
富荣富乾债券C	1	8年5个月	0.49元	4.70%
富荣富乾债券A	1	8年5个月	0.49元	4.65%
富荣富兴纯债	3	9年4个月	1.34元	3.63%
富荣富开1-3年国开债纯债C	6	6年6个月	1.40元	2.25%
富荣富开1-3年国开债纯债A	8	7年8个月	1.81元	2.22%
富荣富恒两年定开债	3	5年10个月	0.33元	1.00%
富荣中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富荣中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平

1582	太平中债1-3年政策性金融债C	-0.05	0.07	0.44	0.84	0.71
1583	天弘安恒60天滚动持有短债	-0.05	0.11	0.48	1.10	0.95
1584	天弘招利短债A	-0.05	0.09	0.55	0.94	0.87
1585	天弘招利短债C	-0.05	0.09	0.53	0.91	0.84
1586	天治鑫利纯债债券A	-0.05	0.15	0.58	1.17	1.07
1587	易方达安裕60天持有债券A	-0.05	0.11	0.53	1.09	0.98
1588	易方达安裕60天持有债券C	-0.05	0.10	0.48	1.00	0.90
1589	易方达恒益定开债券发起式	-0.05	0.07	0.45	0.97	0.83
1590	易方达稳悦120天滚动短债C	-0.05	0.09	0.44	0.91	0.82
1591	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.10	0.57	1.12	0.98
1592	银华安盈短债债券A	-0.05	0.11	0.49	0.98	0.86
1593	银华安盈短债债券D	-0.05	0.11	0.49	0.97	0.86
1594	银华季季盈3个月滚动持有债券A	-0.05	0.13	0.47	0.91	0.80
1595	银华季季盈3个月滚动持有债券B	-0.05	0.12	0.42	0.81	0.72
1596	银华绿色低碳债券	-0.05	0.31	0.85	1.42	1.28

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平

3805	万家恒C	-0.14	0.07	0.61	1.43	1.23
3806	万家鑫安纯债E	-0.02	0.07	0.39	0.77	0.58
3807	西部利得添盈短债债券E	-0.06	0.07	0.43	1.00	0.80
3808	易方达安瑞短债债券C	-0.01	0.07	0.29	0.66	0.58
3809	易方达安益90天持有债券C	-0.02	0.07	0.36	0.79	0.70
3810	易方达安源中短债债券C	-0.08	0.07	0.45	0.96	0.86
3811	易方达安悦超短债债券C	-0.02	0.07	0.32	0.67	0.59
3812	易方达恒益定开债券发起式	-0.05	0.07	0.45	0.97	0.83
3813	银河君怡债券	0.01	0.07	0.27	1.20	0.38
3814	永赢安泰中短债C	-0.02	0.07	0.36	0.77	0.67
3815	永赢宏泰短债C	-0.06	0.07	0.39	0.81	0.74
3816	永赢荣益债券A	-0.23	0.07	0.60	1.20	1.09
3817	永赢荣益债券C	-0.24	0.07	0.72	1.40	1.25
3818	招商稳裕短债30天持有期债券C	-0.03	0.07	0.43	0.82	0.74
3819	招商招顺纯债A	0.01	0.07	0.30	0.98	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平

3857	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.45	0.92	0.76
3858	南方ESG纯债债券发起	-0.13	0.08	0.45	0.97	0.87
3859	鹏华稳利短债C	-0.09	0.13	0.45	0.78	0.72
3860	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.04	0.09	0.45	0.89	0.79
3861	同泰中短债C	-0.03	0.12	0.45	0.75	0.70
3862	兴银聚丰债券	-0.01	0.10	0.45	0.94	0.80
3863	易方达安源中短债债券C	-0.08	0.07	0.45	0.96	0.86
3864	易方达恒益定开债券发起式	-0.05	0.07	0.45	0.97	0.83
3865	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
3866	永赢同利债券A	-0.09	0.09	0.45	0.93	0.82
3867	永赢迅利中高等级短债A	-0.04	0.10	0.45	0.92	0.82
3868	圆信永丰丰和C	-0.10	0.10	0.45	0.99	0.88
3869	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.04	0.10	0.45	0.84	0.75
3870	招商鑫福中短债C	-0.04	0.09	0.45	0.87	0.79
3871	中欧短债债券C	-0.05	0.10	0.45	0.85	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平

4037	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.12	0.09	0.52	0.97	0.91
4038	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.31	0.84	0.97	0.94
4039	天弘优利短债发起C	-0.03	0.12	0.44	0.97	0.84
4040	天治鑫利纯债债券C	-0.06	0.12	0.48	0.97	0.89
4041	西部利得合享C	-0.16	-0.18	0.57	0.97	0.90
4042	兴业60天滚动持有短债C	-0.10	0.11	0.48	0.97	0.88
4043	兴银鑫日享短债A	-0.06	0.13	0.51	0.97	0.88
4044	易方达恒益定开债券发起式	-0.05	0.07	0.45	0.97	0.83
4045	易方达稳鑫30天滚动短债A	-0.03	0.11	0.47	0.97	0.85
4046	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.09	0.12	0.51	0.97	0.86
4047	银华安盈短债债券D	-0.05	0.11	0.49	0.97	0.86
4048	招商招景纯债A	-0.08	0.08	0.48	0.97	0.86
4049	中信建投景和中短债A	-0.10	0.14	0.51	0.97	0.89
4050	中信建投景晟债券C	-0.11	0.14	0.61	0.97	1.14
4051	鑫元锦利定期开放	-0.13	0.13	0.13	0.97	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平

4165	平安元福短债发起式A	0.01	0.19	0.50	0.98	0.83
4166	泰信添利30天持有期债券发起式A	-0.04	0.09	0.44	0.93	0.83
4167	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.09	0.29	0.60	0.91	0.83
4168	天弘增利短债C	-0.03	0.10	0.44	0.92	0.83
4169	新华鑫日享中短债A	-0.07	0.11	0.55	0.88	0.83
4170	兴业120天滚动持有债券C	-0.13	0.09	0.46	0.94	0.83
4171	兴业短债债券A	-0.06	0.10	0.46	0.93	0.83
4172	易方达恒益定开债券发起式	-0.05	0.07	0.45	0.97	0.83
4173	永赢宏泰短债A	-0.06	0.09	0.43	0.91	0.83
4174	招商稳裕短债30天持有期债券A	-0.03	0.09	0.48	0.92	0.83
4175	招商鑫利中短债债券C	-0.04	0.08	0.47	0.90	0.83
4176	中信建投稳丰63个月债	0.04	0.16	0.50	0.90	0.83
4177	中银稳汇短债债券C	-0.05	0.08	0.48	0.93	0.83
4178	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4179	长信稳惠债券A	-0.05	0.26	0.61	1.35	0.82

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