易方达恒益定开债券(005124)_分红排行

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.16元	2025-11-26	1.55%
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	0.05元	2025-04-23	0.49%
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	0.26元	2024-11-27	2.50%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.17元	2024-03-14	1.68%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-14	0.07元	2023-09-12	0.69%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.11元	2023-06-20	1.09%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.21元	2023-03-10	2.05%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.11元	2022-06-14	1.08%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.17元	2022-03-09	1.66%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	0.08元	2021-09-09	0.79%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.08元	2021-06-23	0.80%
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-16	0.17元	2021-04-15	1.69%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.25元	2020-06-17	2.49%
2019-12-30	2019-12-30	2020-01-02	0.23元	2019-12-30	2.28%
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-25	0.10元	2019-09-24	0.98%
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	0.10元	2019-06-12	0.99%
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-13	0.13元	2019-03-12	1.28%
2018-12-26	2018-12-26	2018-12-27	0.22元	2018-12-26	2.17%
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	0.15元	2018-11-29	1.45%
2018-10-08	2018-10-08	2018-10-09	0.03元	2018-10-08	0.29%
2018-07-19	2018-07-19	2018-07-20	0.05元	2018-07-19	0.49%
2018-03-16	2018-03-16	2018-03-19	0.11元	2018-03-16	1.09%

易方达恒益定开债券自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.32%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	12年3个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	12年3个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	7年3个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年5个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年5个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年7个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年9个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年9个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年6个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	6年4个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年7个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	9年2个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年7个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	7年5个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年12个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年12个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年10个月	2.51元	2.70%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年5个月	0.87元	2.50%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	12	8年10个月	2.95元	2.33%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年5个月	0.76元	2.22%
国寿安保安瑞纯债债券	9	9年5个月	2.18元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年10个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年8个月	1.80元	2.12%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	5	4年12个月	1.09元	2.08%
国寿安保尊弘短债债券E	1	5年4个月	0.22元	2.00%
国寿安保尊弘短债债券A	1	5年4个月	0.23元	2.00%
国寿安保尊弘短债债券C	1	5年4个月	0.23元	2.00%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年6个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年7个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	10年2个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	8	4年11个月	1.39元	1.65%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	21	8年12个月	3.44元	1.56%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年12个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	14	7年11个月	2.03元	1.35%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	11	5年11个月	1.44元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	4年2个月	0.50元	1.19%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	11	5年11个月	1.44元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	5年4个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年6个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年8个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年8个月	1.79元	1.01%
国寿安保泰安纯债债券	13	5年10个月	1.39元	1.00%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年5个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年5个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年6个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	7年4个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	4年2个月	0.11元	0.50%
国寿安保超短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平

345	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
346	平安利率债A	0.18	0.53	0.90	1.67	2.29
347	融通通祺债券A	0.18	0.53	0.76	1.07	2.06
348	融通通祺债券C	0.18	0.51	0.71	0.97	1.90
349	天弘优选债券	0.18	0.63	1.40	1.91	2.52
350	兴业丰利债券	0.18	0.60	1.18	1.94	2.87
351	易方达恒安定开债券发起式	0.18	0.64	1.20	1.99	3.06
352	易方达恒益定开债券发起式	0.18	0.55	1.61	2.02	2.58
353	永赢邦利债券C	0.18	0.55	1.59	2.82	4.16
354	招商招恒纯债C	0.18	0.48	0.79	1.69	2.53
355	招商招恒纯债D	0.18	0.50	0.86	1.80	2.70
356	招商招怡纯债A	0.18	0.58	1.02	1.85	2.91
357	中融恒惠纯债A	0.18	0.39	0.59	1.12	1.75
358	中融恒惠纯债C	0.18	0.34	0.49	0.94	1.48
359	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.64	1.33	2.23	3.13

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平

388	平安惠澜纯债A	0.09	0.55	0.92	1.46	2.42
389	融通增益债券C	0.21	0.55	1.14	1.52	2.25
390	天弘纯享一年定开	0.12	0.55	0.90	1.35	2.02
391	天弘丰益债券发起C	0.20	0.55	0.85	1.60	2.51
392	天弘信利债券C	0.19	0.55	0.81	1.55	2.44
393	天弘信益C	0.16	0.55	0.99	1.63	2.48
394	万家鑫丰纯债E	0.12	0.55	1.26	3.07	3.91
395	易方达恒益定开债券发起式	0.18	0.55	1.61	2.02	2.58
396	易方达信用债债券C	0.15	0.55	1.15	1.78	2.77
397	银河泰利债券A	0.21	0.55	1.16	3.04	3.08
398	永赢邦利债券C	0.18	0.55	1.59	2.82	4.16
399	鑫元臻利债券A	0.11	0.55	1.27	2.21	3.12
400	淳厚中短债A	0.20	0.54	0.57	0.83	1.35
401	广发集瑞债券A	0.30	0.54	0.43	2.36	3.15
402	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.11	0.54	0.94	1.83	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平

181	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
182	光大保德信睿阳纯债债券A	0.22	0.79	1.63	1.81	1.94
183	华润元大润丰纯债债券C	0.40	1.24	1.62	2.24	2.94
184	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
185	博时富盈一年定开债发起式	0.05	0.03	1.61	2.00	2.54
186	国泰聚享纯债债券	0.14	0.47	1.61	2.99	4.20
187	摩根瑞享纯债债券A	0.19	0.65	1.61	2.80	4.06
188	易方达恒益定开债券发起式	0.18	0.55	1.61	2.02	2.58
189	永赢泰利债券A	0.17	0.65	1.60	2.27	3.36
190	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
191	博时裕达纯债	0.22	0.78	1.59	2.21	3.09
192	方正富邦丰利债券A	-0.22	-0.74	1.59	-0.08	1.26
193	摩根瑞享纯债债券C	0.20	0.65	1.59	2.75	3.99
194	天弘弘利债券	-0.29	-0.13	1.59	2.20	3.26
195	永赢邦利债券C	0.18	0.55	1.59	2.82	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平

489	平安合聚定开债	0.02	0.25	0.49	2.03	2.87
490	前海开源鼎安债券A	-0.27	-0.55	-5.07	2.03	5.96
491	前海开源润和债券C	0.12	0.39	0.98	2.03	3.38
492	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03
493	中加聚利纯债定开A	0.12	0.51	1.06	2.03	3.62
494	东方永兴18个月定期开放债券A	0.16	0.59	1.16	2.02	3.21
495	鹏扬淳开债券A	0.06	0.37	0.93	2.02	3.35
496	易方达恒益定开债券发起式	0.18	0.55	1.61	2.02	2.58
497	永赢伟益债券	0.15	0.50	1.06	2.02	3.42
498	中欧纯债(LOF)E	0.24	0.72	1.45	2.02	3.01
499	博时智臻纯债债券	0.10	0.45	1.04	2.01	2.97
500	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.19	0.50	0.88	2.01	3.74
501	国泰丰盈纯债债券A	0.21	0.59	1.33	2.01	3.00
502	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.51	1.01	2.01	3.03
503	汇安鼎利纯债A	0.05	0.34	0.96	2.01	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平

1196	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.13	0.37	0.79	1.66	2.58
1197	华夏鼎佳债券A	0.12	0.44	0.86	1.59	2.58
1198	华夏彭博政金债1-5年C	0.12	0.48	0.95	1.72	2.58
1199	华夏稳定双利债券A	0.02	0.19	0.73	1.28	2.58
1200	南方纯元A	0.09	0.27	0.72	1.68	2.58
1201	西部利得汇盈债券A	0.09	0.37	0.80	1.45	2.58
1202	新华利率债C	0.14	0.40	0.92	1.90	2.58
1203	易方达恒益定开债券发起式	0.18	0.55	1.61	2.02	2.58
1204	永赢丰益债券	0.06	0.32	0.71	1.42	2.58
1205	永赢泰益债券A	0.15	0.43	0.96	1.47	2.58
1206	招商招祥纯债A	0.10	0.40	0.83	1.54	2.58
1207	招商招祥纯债C	0.10	0.40	0.83	1.54	2.58
1208	招商招祥纯债D	0.11	0.41	0.85	1.55	2.58
1209	浙商惠盈纯债C	0.15	0.48	1.06	1.69	2.58
1210	浙商汇金聚瑞债券A	0.35	1.18	1.25	1.68	2.58

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