易方达恒益定开债券(005124)_分红排行

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.16元	2025-11-26	1.55%
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	0.05元	2025-04-23	0.49%
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	0.26元	2024-11-27	2.50%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.17元	2024-03-14	1.68%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-14	0.07元	2023-09-12	0.69%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.11元	2023-06-20	1.09%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.21元	2023-03-10	2.05%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.11元	2022-06-14	1.08%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.17元	2022-03-09	1.66%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	0.08元	2021-09-09	0.79%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.08元	2021-06-23	0.80%
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-16	0.17元	2021-04-15	1.69%
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.25元	2020-06-17	2.49%
2019-12-30	2019-12-30	2020-01-02	0.23元	2019-12-30	2.28%
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-25	0.10元	2019-09-24	0.98%
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	0.10元	2019-06-12	0.99%
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-13	0.13元	2019-03-12	1.28%
2018-12-26	2018-12-26	2018-12-27	0.22元	2018-12-26	2.17%
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	0.15元	2018-11-29	1.45%
2018-10-08	2018-10-08	2018-10-09	0.03元	2018-10-08	0.29%
2018-07-19	2018-07-19	2018-07-20	0.05元	2018-07-19	0.49%
2018-03-16	2018-03-16	2018-03-19	0.11元	2018-03-16	1.09%

易方达恒益定开债券自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.32%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华信用双利债券A	6	15年9个月	5.60元	7.39%
银华信用双利债券C	6	15年9个月	5.15元	6.86%
银华美元债精选债券(QDII)C	1	7年3个月	0.54元	5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A	1	7年3个月	0.54元	5.02%
银华增强收益债券	13	17年9个月	7.68元	4.36%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	5	7年8个月	2.20元	4.01%
银华华茂定期开放债券	7	8年3个月	2.41元	3.18%
银华纯债信用债券(LOF)	16	13年12个月	5.27元	2.81%
银华远景债券	6	10年5个月	1.88元	2.80%
银华永盛债券	3	6年6个月	0.87元	2.63%
银华添益定期开放债券	11	10年5个月	2.80元	2.34%
银华信用精选两年定期开放债券	4	5年3个月	0.90元	2.02%
银华岁丰定期开放债券发起式	15	8年6个月	3.14元	2.00%
银华信用精选18个月定期开放债券	6	6年6个月	1.02元	1.66%
银华安颐中短债双月持有期债券C	1	5年8个月	0.15元	1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A	1	5年8个月	0.15元	1.46%
银华添润定期开放债券	22	9年5个月	3.25元	1.44%
银华安盈短债债券C	7	7年8个月	0.98元	1.38%
银华安盈短债债券A	7	7年8个月	0.98元	1.37%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	15	6年11个月	1.99元	1.27%
银华安鑫短债债券D	5	4年8个月	0.67元	1.24%
银华信用四季红债券A	47	12年12个月	5.68元	1.10%
银华信用季季红债券A	48	12年11个月	5.30元	1.04%
银华永丰债券	10	4年9个月	1.06元	1.02%
银华顺益一年定期开放债券	12	4年9个月	1.25元	1.02%
银华安鑫短债债券C	12	7年7个月	1.27元	1.00%
银华安鑫短债债券A	12	7年7个月	1.27元	0.98%
银华信用四季红债券C	28	7年8个月	2.61元	0.91%
银华安盈短债债券D	3	4年8个月	0.27元	0.88%
银华绿色低碳债券	4	3年11个月	0.36元	0.88%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	22	7年10个月	2.05元	0.88%
银华顺璟6个月定期开放债券	7	3年5个月	0.62元	0.86%
银华信用季季红债券C	22	5年8个月	1.88元	0.84%
银华中债1-3年国开行债券指数	14	6年8个月	1.25元	0.83%
银华安丰中短期政策性金融债债券	22	7年8个月	1.89元	0.81%
银华稳晟39个月定期开放债券	24	6年9个月	1.90元	0.78%
银华中债1-3年农发行债券指数	15	6年3个月	1.08元	0.68%
银华岁弘定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
银华可转债债券	0	7年12个月	0.00元	0.00%
银华信用精选15个月定期开放债券	0	5年9个月	0.00元	0.00%
银华远兴一年持有期债券	0	5年6个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	0	4年10个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平

3994	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.15	0.52	1.28	1.53
3995	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.94	0.94
3996	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71
3997	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.49	1.51	1.80
3998	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58
3999	易方达富财纯债债券	0.00	-0.16	0.13	0.81	1.15
4000	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.60	1.20	1.35
4001	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.04	0.27	0.82	0.98
4002	易方达双债增强债券A	0.00	1.58	1.31	1.26	2.01
4003	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.12	0.51	1.58	1.87
4004	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.34	0.81	1.52	1.66
4005	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.47	0.79	1.76	2.16
4006	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.09	0.69	1.67	1.89
4007	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.08	0.66	1.62	1.83
4008	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.00	0.31	1.12	2.68	3.16

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平

4310	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4311	信澳优享债券C	0.00	0.04	0.28	0.79	0.92
4312	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4313	兴合锦安利率债C	-0.01	0.04	0.39	1.01	1.14
4314	兴华安恒纯债C	0.01	0.04	0.19	0.37	0.52
4315	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.04	0.49	1.44	1.78
4316	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.03	0.04	0.46	1.13	1.39
4317	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.04	0.27	0.82	0.98
4318	英大安益中短债C	0.01	0.04	0.33	0.99	1.12
4319	圆信永丰强化收益C	0.01	0.04	-1.52	-0.15	0.77
4320	圆信永丰兴益三个月定开债	0.01	0.04	0.38	1.17	1.39
4321	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4322	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4323	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4324	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.30	1.10	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平

4008	建信稳定鑫利债券C	0.00	0.08	0.27	0.63	0.75
4009	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.06	0.27	0.73	0.85
4010	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.06	0.27	0.73	0.85
4011	南方皓元短债C	0.02	0.07	0.27	0.77	0.88
4012	融通通祺债券A	0.00	0.11	0.27	1.12	1.37
4013	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.11	0.27	0.70	0.92
4014	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.07	0.27	0.71	0.85
4015	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.04	0.27	0.82	0.98
4016	永赢安泰中短债C	0.01	0.09	0.27	0.70	0.84
4017	招商招财通理财债券A	0.01	0.03	0.27	0.55	0.59
4018	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.64	0.91
4019	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.27	0.53	0.61
4020	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.27	0.57	0.69
4021	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.27	1.04	1.25
4022	中泰蓝月短债A	0.01	0.09	0.27	0.68	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平

3872	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.17	0.49	0.82	0.94
3873	汇安中短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.82	0.92
3874	汇添富6月红定期开放债券A	-0.24	-0.36	-0.29	0.82	1.96
3875	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.32	0.82	0.99
3876	鹏华普天债券B	0.01	0.07	0.39	0.82	0.98
3877	平安增利六个月定开债A	-0.09	-0.42	0.45	0.82	1.24
3878	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.11	0.32	0.82	0.97
3879	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.04	0.27	0.82	0.98
3880	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.11	0.32	0.82	0.94
3881	银华安盈短债债券C	0.01	0.09	0.36	0.82	0.97
3882	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.09	0.31	0.82	0.93
3883	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
3884	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.12	0.36	0.82	0.99
3885	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16
3886	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.41	0.82	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平

4213	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.01	0.12	0.38	0.85	0.98
4214	人保鑫瑞中短债债券C	0.01	0.07	0.30	0.83	0.98
4215	融通通源短融债券B	0.01	0.07	0.24	0.68	0.98
4216	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.11	0.36	0.87	0.98
4217	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.02	0.50	0.89	0.98
4218	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.35	0.79	0.98
4219	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.32	0.81	0.98
4220	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.04	0.27	0.82	0.98
4221	招商鑫福中短债C	0.01	0.11	0.31	0.83	0.98
4222	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.35	0.81	0.98
4223	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.00	0.12	0.35	0.84	0.97
4224	长信利保债券A	-0.02	-0.33	-1.56	-1.22	0.97
4225	长信利率债债券C	-0.01	0.24	0.35	0.79	0.97
4226	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.33	0.80	0.97
4227	创金合信恒兴中短债债券C	0.01	0.07	0.25	0.76	0.97

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