易方达恒益定开债券(005124)_规模评级

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.68	0.68	15.73	15.65	41.41	40.38	40.38
季度净申购	88.27	-147367.56	744.37	-252229.91	10108.82	-0.00	0.00
总份额	6704.59	6616.32	153983.89	153239.51	405469.43	395360.61	395360.61
季度总申购份额	88.27	0.56	744.37	0.10	10108.82	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	147368.12	0.00	252230.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平

3861	中银恒泰9个月持有期债券C	0.69	6699.02	-565.84	132.12	697.96
3862	大摩多元收益债券A	0.68	5184.86	-486.98	82.03	569.00
3863	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3864	华富安华债券C	0.68	6049.77	3400.69	3698.62	297.93
3865	江信聚福	0.68	5087.51	-636.55	10.63	647.18
3866	南方3-5年农发债E	0.68	6083.58	-3819.66	1980.00	5799.66
3867	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.68	6304.98	-8114.05	191.32	8305.37
3868	易方达恒益定开债券发起式	0.68	6704.59	-	88.27	-
3869	博时宏观回报债券A/B	0.67	4272.10	-88.42	283.20	371.62
3870	淳厚添益债券A	0.67	5417.98	2229.01	2754.79	525.78
3871	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6342.00	566.94	3869.49	3302.55
3872	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3873	富国双债增强债券C	0.67	5848.41	-216.44	1306.55	1522.99
3874	民生加银鑫元纯债债券C	0.67	5975.49	-2135.19	541.47	2676.66
3875	南方宏元定期开放债券发起	0.67	5443.54	-153610.40	5.11	153615.51

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平

3807	泰信鑫瑞债券发起式C	0.65	6827.14	1390.44	12768.55	11378.12
3808	汇泉安盈回报债券A	0.73	6824.67	890.53	2845.09	1954.55
3809	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
3810	宝盈安泰短债债券A	0.82	6781.11	-797.76	3164.77	3962.52
3811	朱雀安鑫回报C	0.83	6736.69	-656.07	311.28	967.35
3812	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	-
3813	华宝安宜六个月持有期债券A	0.77	6718.49	410.10	724.86	314.76
3814	易方达恒益定开债券发起式	0.68	6704.59	-	88.27	-
3815	中银恒泰9个月持有期债券C	0.69	6699.02	-565.84	132.12	697.96
3816	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.74	6644.08	-595.34	368.58	963.92
3817	东方臻萃3个月定开债券C	0.77	6619.38	-584.11	449.60	1033.71
3818	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.72	6593.41	-60.50	127.86	188.36
3819	方正富邦鸿远债券A	0.72	6578.58	-569.50	2183.38	2752.88
3820	交银稳安90天持有期债券A	0.71	6572.51	-1308.73	103.03	1411.76
3821	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平

4458	国投瑞银和泰6个月债券	20.01	194141.36	-	-	100000.00
4459	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4460	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4461	中银丰进定期开放债券	30.11	288239.94	-	0.00	-
4462	永赢永益债券A	20.36	199116.79	-	-	0.00
4463	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4464	平安合韵	20.70	199049.51	-	0.00	-
4465	易方达恒益定开债券发起式	0.68	6704.59	-	88.27	-
4466	平安合正	25.08	235129.22	-	-	-
4467	泰康安悦纯债3月定开债券	6.99	62908.47	-	-	3099.65
4468	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
4469	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.15	175263.07	-	-	8.17
4470	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4471	海富通融丰定开债券	29.91	283585.54	-	-	100000.00
4472	银华岁丰定期开放债券发起式	30.54	295531.89	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平

3200	江信添福C	0.15	1248.21	-113.29	90.76	204.05
3201	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
3202	信诚优质纯债债券C	0.03	253.28	-126.32	90.43	216.75
3203	兴银合鑫债券	11.24	100038.54	30.06	90.30	60.23
3204	大成景旭纯债债券A	0.26	2331.90	-205.30	90.03	295.32
3205	易方达年年恒夏纯债A	18.52	184520.58	-	89.59	-
3206	长信稳益纯债债券	0.40	3603.06	-125.80	89.37	215.17
3207	易方达恒益定开债券发起式	0.68	6704.59	-	88.27	-
3208	汇添富多策略纯债A	0.55	4693.40	-2103.24	87.13	2190.37
3209	鹏华丰瑞债券	5.39	52016.46	-0.72	86.56	87.28
3210	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3211	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.15	1288.65	-131.35	86.46	217.81
3212	建信转债增强债券A	0.49	1247.42	-47.70	86.11	133.81
3213	光大保德信安泽债券A	1.88	14813.22	-5309.42	85.37	5394.79
3214	长盛盛裕纯债C	2.30	22514.71	-1450.61	85.20	1535.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平

4778	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4779	平安合泰定开债	30.18	271100.75	-	-	-
4780	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4781	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-
4782	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4783	中银丰进定期开放债券	30.11	288239.94	-	0.00	-
4784	平安合韵	20.70	199049.51	-	0.00	-
4785	易方达恒益定开债券发起式	0.68	6704.59	-	88.27	-
4786	平安合正	25.08	235129.22	-	-	-
4787	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
4788	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4789	银华岁丰定期开放债券发起式	30.54	295531.89	-	0.00	-
4790	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
4791	宏利交利债券A	5.03	48792.78	-	-	-
4792	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

7699194.2900

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

19875952.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

19007721.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

19653054.6800

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

32185293.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	200	7699194.2900	153983.89	100.00
2024-12-31	204	19875952.2400	405469.43	100.00
2024-06-30	208	19007721.6600	395360.61	100.00
2023-12-31	202	19653054.6800	396991.70	100.00
2023-06-30	216	32185293.6600	695202.34	100.00

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