易方达恒益定开债券(005124)_规模评级

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.10	0.69	0.68	15.81	15.74	41.64	40.60
季度净申购	-5704.17	88.27	-147367.56	744.37	-252229.91	10108.82	-0.00
总份额	1000.42	6704.59	6616.32	153983.89	153239.51	405469.43	395360.61
季度总申购份额	0.00	88.27	0.56	744.37	0.10	10108.82	0.00
季度总赎回份额	5704.17	0.00	147368.12	0.00	252230.01	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平

4595	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4596	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	4940.66
4597	前海联合添泽债券C	0.10	787.72	-406.94	140.16	547.11
4598	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.08	-	-	1.00
4599	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.10	979.35	951.91	955.33	3.42
4600	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.21	889.21	0.00
4601	新华鑫日享中短债C	0.10	902.58	-94.08	69.36	163.44
4602	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17
4603	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
4604	中欧瑾泰债券C	0.10	997.86	-1473.95	163.25	1637.20
4605	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
4606	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4607	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4608	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4609	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平

4550	创金合信转债精选债券A	0.15	1008.77	-271.95	249.51	521.45
4551	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.10	1008.68	-372.94	560.54	933.48
4552	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4553	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.74	-	-	0.40
4554	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.08	-	-	1.00
4555	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
4556	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4557	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17
4558	南方国利	0.11	1000.25	-0.00	0.00	0.01
4559	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	4940.66
4560	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4561	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
4562	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	22000.00
4563	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4564	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平

4428	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	-	-
4429	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4430	长江乐丰纯债	15.31	140903.01	-	-	0.01
4431	中银丰进定期开放债券	30.36	288239.93	-	-	0.00
4432	永赢永益债券A	18.44	179205.44	-	-	19911.35
4433	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4434	平安合韵	10.49	100056.68	-	-	98992.83
4435	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17
4436	平安合正	7.64	71111.55	-	-	164017.67
4437	泰康安悦纯债3月定开债券	7.07	62908.47	-	-	-
4438	浦银普瑞A	30.49	295683.90	-	-	0.00
4439	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	0.00
4440	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.57	504851.56	-	-	-
4441	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.30	175263.07	-	-	0.00
4442	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	-	-
4550	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4551	长江乐丰纯债	15.31	140903.01	-	-	0.01
4552	中银丰进定期开放债券	30.36	288239.93	-	-	0.00
4553	永赢永益债券A	18.44	179205.44	-	-	19911.35
4554	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4555	平安合韵	10.49	100056.68	-	-	98992.83
4556	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17
4557	平安合正	7.64	71111.55	-	-	164017.67
4558	泰康安悦纯债3月定开债券	7.07	62908.47	-	-	-
4559	浦银普瑞A	30.49	295683.90	-	-	0.00
4560	浦银普瑞C	0.00	10.12	-	-	0.00
4561	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.57	504851.56	-	-	-
4562	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.30	175263.07	-	-	0.00
4563	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平

2205	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.74	6435.81	-4296.44	1452.10	5748.55
2206	平安双债添益债券C	1.71	11776.62	3846.71	9581.55	5734.84
2207	国投瑞银稳定增利债券A	1.38	13138.26	8857.28	14580.90	5723.62
2208	平安短债I	4.04	32864.24	-1195.06	4521.73	5716.79
2209	建信鑫享短债债券F	2.73	24683.01	11515.33	17231.50	5716.17
2210	嘉实汇达中短债债券C	2.02	18625.96	11068.47	16780.63	5712.16
2211	博时四月享120天持有期债券A	4.09	36569.80	-3518.10	2187.94	5706.04
2212	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17
2213	博时稳定价值债券B	2.51	17582.09	-869.86	4832.55	5702.40
2214	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	3.35	30648.47	4531.32	10216.71	5685.39
2215	安信恒鑫增强债券C	2.34	20830.81	10490.28	16162.42	5672.13
2216	东方双债添利债券A	1.89	12817.49	470.60	6140.70	5670.10
2217	华安中债7-10年国开债C	0.47	3460.98	-5253.43	409.69	5663.12
2218	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
2219	中融中债1-5年国开行C	2.20	20879.23	2922.27	8559.84	5637.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

222

302008.6300

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

7699194.2900

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

19875952.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

19007721.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

19653054.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	222	302008.6300	6704.59	100.00
2025-06-30	200	7699194.2900	153983.89	100.00
2024-12-31	204	19875952.2400	405469.43	100.00
2024-06-30	208	19007721.6600	395360.61	100.00
2023-12-31	202	19653054.6800	396991.70	100.00

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