易方达恒益定开债券(005124)_规模评级

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.74	0.11	0.11	0.71	0.70	16.23	16.15
季度净申购	24964.63	0.00	-5704.17	88.27	-147367.56	744.37	-252229.91
总份额	25965.05	1000.42	1000.42	6704.59	6616.32	153983.89	153239.51
季度总申购份额	24964.66	0.00	0.00	88.27	0.56	744.37	0.10
季度总赎回份额	0.03	0.00	5704.17	0.00	147368.12	0.00	252230.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平

3041	长信利众(LOF)A	2.75	26620.66	-1860.09	2613.77	4473.86
3042	恒生前海恒润纯债C	2.75	26493.23	2230.71	28056.03	25825.32
3043	南方佳元6个月持有债券C	2.75	23469.66	-577.32	1825.89	2403.21
3044	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.75	25567.78	4849.84	4855.85	6.01
3045	信诚三得益债券A	2.75	21924.10	-2441.49	27.55	2469.04
3046	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.75	26174.03	-13882.57	3432.12	17314.69
3047	平安惠金定开债A	2.74	20198.27	-6689.15	45.13	6734.29
3048	易方达恒益定开债券发起式	2.74	25965.05	24964.63	24964.66	0.03
3049	东海祥利纯债	2.73	26436.04	-8090.63	0.00	8090.63
3050	南方吉元短债E	2.73	24684.38	-2856.70	63611.30	66468.00
3051	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.71	24128.02	-1019.75	530.79	1550.54
3052	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.71	24841.17	-1827.02	48056.74	49883.76
3053	嘉实中短债债券C	2.71	23356.11	-4210.56	1971.09	6181.65
3054	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
3055	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.70	24361.96	-2730.41	4181.34	6911.76

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平

2983	英大通盈纯债债券E	2.87	26405.17	-	-	38967.99
2984	汇添富丰润中短债C	2.88	26365.91	-47286.71	8144.83	55431.53
2985	方正富邦丰利债券A	2.69	26342.58	1815.75	1932.62	116.86
2986	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
2987	兴业180天持有期债券A	2.99	26256.08	-1569.78	1120.81	2690.59
2988	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.75	26174.03	-13882.57	3432.12	17314.69
2989	兴银合丰债券C	2.93	25968.45	-1001.10	17865.72	18866.81
2990	易方达恒益定开债券发起式	2.74	25965.05	24964.63	24964.66	0.03
2991	财通资管中债1-3年国开债C	2.69	25957.55	-2977.43	170.89	3148.32
2992	大成景乐纯债债券A	3.09	25810.49	33.98	44.07	10.10
2993	泓德裕泰债券A	3.78	25770.06	-6562.48	378.48	6940.96
2994	景顺长城稳定收益债券C	3.10	25763.99	-5046.23	1648.39	6694.62
2995	平安季季享3个月持有债券C	2.96	25733.02	-579.27	642.04	1221.31
2996	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
2997	工银全球美元债C	2.52	25708.75	7791.48	9409.82	1618.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平

526	鹏华稳华90天滚动持有债券C	29.24	256926.12	25636.61	55929.46	30292.85
527	海富通中短债债券A	15.49	128404.50	25516.29	52919.94	27403.65
528	鹏华畅享债券C	20.29	175963.90	25281.71	93573.47	68291.77
529	景顺长城景泰鑫利纯债A	19.58	170139.92	25186.43	26939.53	1753.09
530	上银慧祥利债券C	2.76	25156.00	25154.39	25154.50	0.11
531	南方崇元纯债债券A	37.43	303082.62	25132.13	39512.98	14380.85
532	新华增盈回报债券	9.52	70915.24	25080.31	28369.19	3288.88
533	易方达恒益定开债券发起式	2.74	25965.05	24964.63	24964.66	0.03
534	富国稳健添利债券C	6.18	53034.14	24743.24	30955.21	6211.97
535	富国优化增强债券A/B	44.01	206888.23	24564.72	61143.30	36578.58
536	富荣富祥纯债	4.99	44799.98	24354.61	25281.99	927.39
537	民生加银恒益纯债A	37.52	352712.55	23815.36	35565.68	11750.32
538	金鹰添盈纯债债券A	6.29	59316.91	23693.85	25624.28	1930.43
539	鹏扬丰利一年定开债券A	64.16	526208.37	23680.75	50628.30	26947.55
540	南方纯元A	7.32	68905.49	23509.15	29072.63	5563.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平

1181	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.92	27404.04	-6925.78	25301.38	32227.16
1182	富荣富祥纯债	4.99	44799.98	24354.61	25281.99	927.39
1183	嘉实同舟债券C	10.70	101961.67	-1279.40	25206.49	26485.89
1184	建信鑫享短债债券A	42.28	378541.78	-25087.91	25167.98	50255.89
1185	上银慧祥利债券C	2.76	25156.00	25154.39	25154.50	0.11
1186	东方红汇阳债券C	5.44	48327.02	3592.66	25050.43	21457.76
1187	博时恒泰债券C	7.84	67041.45	8033.83	25031.94	16998.11
1188	易方达恒益定开债券发起式	2.74	25965.05	24964.63	24964.66	0.03
1189	山证超短债基金E	13.37	116652.20	-8419.75	24919.12	33338.87
1190	易方达安心回报债券B	20.38	101043.65	-277.07	24860.12	25137.18
1191	天弘安恒60天滚动持有短债	17.90	160581.78	-28444.75	24849.12	53293.87
1192	南方聪元A	20.60	200216.98	18867.28	24832.46	5965.18
1193	国金惠诚A	25.70	240681.90	-70140.82	24829.45	94970.27
1194	汇添富鑫荣纯债A	19.85	184689.36	22906.06	24809.52	1903.45
1195	广发双债添利债券C	14.64	122124.24	2577.62	24713.82	22136.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平

4371	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.15	-	-	0.03
4372	格林泓远纯债C	0.00	0.05	-	-	0.03
4373	汇安嘉盛纯债债券A	5.10	49364.20	-0.03	0.00	0.03
4374	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4375	上银慧信利三个月定开债券	20.92	189673.81	-0.03	0.00	0.03
4376	太平恒泰三个月定开债	40.49	386884.60	-	-	0.03
4377	万家鑫瑞纯债A	0.45	4364.79	4353.18	4353.22	0.03
4378	易方达恒益定开债券发起式	2.74	25965.05	24964.63	24964.66	0.03
4379	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	0.03
4380	鑫元招利	22.51	215684.46	19241.75	19241.77	0.03
4381	博时裕通3个月定开债发起式A	0.46	4130.48	4056.63	4056.65	0.02
4382	德邦锐泓债券C	0.00	0.14	-	-	0.02
4383	东兴兴源债券C	0.00	1.22	0.94	0.96	0.02
4384	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4385	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

214

46748.6100

100.00%

0.00%

2025-12-31

222

302008.6300

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

7699194.2900

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

19875952.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

19007721.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	214	46748.6100	1000.42	100.00
2025-12-31	222	302008.6300	6704.59	100.00
2025-06-30	200	7699194.2900	153983.89	100.00
2024-12-31	204	19875952.2400	405469.43	100.00
2024-06-30	208	19007721.6600	395360.61	100.00

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