易方达恒益定开债券(005124)_规模评级

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.67	15.70	15.63	41.35	40.32	40.32	40.32
季度净申购	-147367.56	744.37	-252229.91	10108.82	-0.00	0.00	-1631.09
总份额	6616.32	153983.89	153239.51	405469.43	395360.61	395360.61	395360.61
季度总申购份额	0.56	744.37	0.10	10108.82	0.00	0.00	394360.45
季度总赎回份额	147368.12	0.00	252230.01	0.00	0.00	0.00	395991.54

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平

3883	大成景优中短债C	0.67	6200.06	-7875.28	1783.89	9659.17
3884	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3885	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
3886	农银恒久增利债券A	0.67	5422.39	314.10	3424.07	3109.97
3887	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.72	0.09	0.13	0.04
3888	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3889	新华安享惠金定期债券A	0.67	6466.56	1626.26	4985.53	3359.27
3890	易方达恒益定开债券发起式	0.67	6616.32	-147367.56	0.56	147368.12
3891	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.48	-266.26	0.14	266.40
3892	国泰信用互利债券C	0.66	5996.34	-6.05	1129.94	1135.99
3893	华安添和一年债券C	0.66	6313.00	-1845.45	5.60	1851.06
3894	华商瑞鑫定期开放债券	0.66	3289.30	-	-	-
3895	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.66	6226.59	-6621.11	1659.90	8281.01
3896	路博迈护航一年持有债券C	0.66	6491.04	-2840.48	0.05	2840.53
3897	平安惠澜纯债C	0.66	5878.38	-1317.14	264.93	1582.08

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平

3816	东方臻萃3个月定开债券A	0.77	6793.29	-1946.17	158.18	2104.34
3817	东方红稳添利纯债C	0.76	6774.10	-583.30	277.78	861.08
3818	博时利发纯债债券C	0.74	6773.72	-4066.77	1809.94	5876.71
3819	建信稳定得利债券C	0.98	6765.63	167.57	1758.16	1590.59
3820	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.77	6732.63	-970.08	816.77	1786.85
3821	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	48234.53
3822	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.72	6653.91	-5214.98	2578.40	7793.38
3823	易方达恒益定开债券发起式	0.67	6616.32	-147367.56	0.56	147368.12
3824	财通资管积极收益债券A	0.84	6570.55	-105.18	916.00	1021.18
3825	博时恒耀债券C	0.72	6562.10	5041.05	6174.10	1133.05
3826	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.74	6548.97	-1925.61	1346.50	3272.11
3827	招商双债增强(LOF)D	1.06	6547.49	-1955.12	242.77	2197.89
3828	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
3829	创金合信尊泰纯债	0.65	6518.52	-101646.05	196.80	101842.86
3830	英大纯债债券E	0.78	6504.49	1986.94	2578.25	591.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平

4091	永赢稳益债券	15.17	135915.36	-144430.81	1548.10	145978.91
4092	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
4093	华夏纯债债券A	64.09	542756.04	-145606.85	271692.31	417299.16
4094	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-145616.57	5.72	145622.29
4095	创金合信中债1-3年政金债A	30.92	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39
4096	博时富元纯债债券	20.19	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
4097	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	75.22	698381.91	-146306.72	361553.87	507860.59
4098	易方达恒益定开债券发起式	0.67	6616.32	-147367.56	0.56	147368.12
4099	永赢昌利债券A	36.75	334896.53	-147893.06	106520.19	254413.25
4100	招商招祥纯债C	31.53	267199.12	-148198.99	82455.01	230653.99
4101	天弘合益A	10.02	100006.15	-149598.26	99993.34	249591.59
4102	中信保诚景华C	3.91	36744.48	-150101.81	2296.65	152398.45
4103	长城短债债券A	67.88	552512.84	-150313.75	29054.99	179368.74
4104	安信目标收益债券A	34.18	235200.75	-150783.09	25971.61	176754.70
4105	嘉实致兴定期纯债债券	23.77	224659.51	-151710.83	18993.27	170704.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平

4007	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1147.34	-	0.65	-
4008	汇添富丰利短债D	0.00	38.09	-11.80	0.63	12.43
4009	中航瑞明纯债A	10.96	100399.24	-54.12	0.62	54.74
4010	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	35.31	0.60	0.60	0.00
4011	华夏恒利3个月定开债券	30.59	277395.47	-8.35	0.59	8.94
4012	鹏华丰饶定期开放债券	13.13	118653.94	-18254.32	0.59	18254.91
4013	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.57	0.35	0.56	0.21
4014	易方达恒益定开债券发起式	0.67	6616.32	-147367.56	0.56	147368.12
4015	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4016	博时富鸿金融债3个月定开债	20.15	200075.10	-16.34	0.55	16.89
4017	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	36.25	0.42	0.55	0.13
4018	光大永利纯债C	0.00	16.73	-16.23	0.54	16.76
4019	万家鑫瑞纯债A	0.00	13.56	0.50	0.54	0.04
4020	西部利得合赢债券A	20.69	191031.61	-83.78	0.54	84.32
4021	光大保德信荣利纯债债券A	5.17	49472.60	0.26	0.53	0.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达恒益定开债券基金规模在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平

447	泰信汇盈债券A	5.78	46027.91	-101523.40	46656.18	148179.58
448	招商产业债券A	167.79	909807.41	-114727.45	33194.40	147921.85
449	富国稳健增强债券A/B	27.19	203328.53	-7611.03	140201.08	147812.11
450	易方达安和中短债债券C	20.51	196973.58	-39843.64	107892.54	147736.18
451	恒生前海恒扬纯债债券A	13.11	117340.16	26395.31	173893.14	147497.83
452	招商稳乐中短债90天持有期债券A	26.76	239926.21	-104151.97	43326.93	147478.90
453	广发集源债券E	30.32	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
454	易方达恒益定开债券发起式	0.67	6616.32	-147367.56	0.56	147368.12
455	交银丰润收益债券A	9.67	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50
456	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	16.45	152976.44	-37781.31	109032.75	146814.07
457	博时富元纯债债券	20.19	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
458	广发汇荣三个月定开债券	10.68	102785.23	-	-	146057.55
459	永赢稳益债券	15.17	135915.36	-144430.81	1548.10	145978.91
460	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-145616.57	5.72	145622.29
461	易方达中债1-3年国开行债券指数A	27.76	274313.97	16466.69	161655.32	145188.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

7699194.2900

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

19875952.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

19007721.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

19653054.6800

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

32185293.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	200	7699194.2900	153983.89	100.00
2024-12-31	204	19875952.2400	405469.43	100.00
2024-06-30	208	19007721.6600	395360.61	100.00
2023-12-31	202	19653054.6800	396991.70	100.00
2023-06-30	216	32185293.6600	695202.34	100.00

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