易方达恒益定开债券发起式(005124)_最新动态

易方达恒益定开债券发起式005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

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最新净值：1.026 0.001(0.07%)

累计净值：1.311

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒益定开债券发起式增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李一硕

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.69亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.3 元

易方达恒益定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.22	0.11	2.09	0.37
债券型名次	1334	3761	3815	1893	3690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	8.08	11.11	16.34	35.69
债券型名次	2217	1317	1240	1140	997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
易方达恒益定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	兴全兴泰债券	0.20	0.20	0.12	1.91	0.37
1333	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.32	0.28	1.80	0.43
1334	易方达恒益定开债券发起式	0.20	0.22	0.11	2.09	0.37
1335	银华添益定期开放债券	0.20	0.29	0.40	2.54	0.60
1336	银华永盛债券	0.20	0.28	0.47	1.72	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒益定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.10	0.22	0.49	1.57	0.64
3760	易方达富惠纯债债券A	0.15	0.22	0.39	1.58	0.50
3761	易方达恒益定开债券发起式	0.20	0.22	0.11	2.09	0.37
3762	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.17	0.22	0.75	2.06	0.86
3763	易方达稳悦120天滚动短债A	0.12	0.22	0.52	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达恒益定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	兴合锦安利率债A	0.09	0.32	0.11	2.28	0.31
3814	兴业优债增利债券A	0.11	0.24	0.11	1.45	0.20
3815	易方达恒益定开债券发起式	0.20	0.22	0.11	2.09	0.37
3816	永赢祥益债券C	0.16	0.20	0.11	1.63	0.26
3817	招商招顺纯债C	0.11	0.19	0.11	1.29	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
易方达恒益定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.10	0.43	1.05	2.09	1.44
1892	上银慧嘉利债券	0.18	0.36	0.03	2.09	0.32
1893	易方达恒益定开债券发起式	0.20	0.22	0.11	2.09	0.37
1894	易方达稳健收益债券C	0.48	1.08	-0.68	2.09	0.36
1895	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.12	0.23	0.58	2.09	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
易方达恒益定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	兴全兴泰债券	0.20	0.20	0.12	1.91	0.37
3689	兴业裕华债券	0.13	0.23	0.21	1.78	0.37
3690	易方达恒益定开债券发起式	0.20	0.22	0.11	2.09	0.37
3691	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.13	0.20	0.34	1.12	0.37
3692	永赢昌益债券A	0.15	0.32	0.15	1.93	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
易方达恒益定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	上银慧添利债券	3.45	8.21	12.14	20.01	49.11
2216	添富中债1-3年国开债C	3.45	7.01	9.46	14.10	20.67
2217	易方达恒益定开债券发起式	3.45	8.08	11.11	16.34	35.69
2218	银河景行3个月定开债券	3.45	7.90	10.80	17.39	32.95
2219	中加丰尚纯债债券C	3.45	8.01	0.00	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
易方达恒益定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	华富恒利债券A	3.55	8.08	-2.79	2.45	15.46
1316	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4.27	8.08	11.44	-	12.81
1317	易方达恒益定开债券发起式	3.45	8.08	11.11	16.34	35.69
1318	招商招裕纯债A	3.42	8.08	10.28	17.84	34.87
1319	招商招裕纯债C	3.43	8.08	12.28	17.75	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
易方达恒益定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	工银双玺6个月持有期债券A	4.52	7.76	11.11	-	9.25
1239	信诚景瑞A	5.55	9.08	11.11	15.85	36.91
1240	易方达恒益定开债券发起式	3.45	8.08	11.11	16.34	35.69
1241	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.23	7.97	11.11	17.36	17.09
1242	银华华茂定期开放债券	3.73	7.79	11.11	16.61	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
易方达恒益定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	金元顺安沣泰定开债发起式	3.43	7.52	10.43	16.34	31.90
1139	易方达恒安定开债券发起式	4.03	9.19	12.25	16.34	31.88
1140	易方达恒益定开债券发起式	3.45	8.08	11.11	16.34	35.69
1141	大成景旭纯债债券A	4.26	8.51	11.27	16.33	72.97
1142	建信睿享纯债债券A	2.73	6.79	9.27	16.33	36.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
易方达恒益定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	创金合信尊享纯债债券A	3.22	6.63	9.15	12.54	35.74
996	国富恒利债券(LOF)A	4.36	8.07	10.63	16.18	35.70
997	易方达恒益定开债券发起式	3.45	8.08	11.11	16.34	35.69
998	建信睿和纯债定期开放债券	3.53	7.40	10.82	17.76	35.66
999	浙商惠丰定期	2.20	5.80	8.44	13.82	35.62

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
大板A	80.00	8144.04	5.19%
24滨州城建MTN002	50.00	5066.20	3.23%
24陕西交通MTN009	50.00	5059.22	3.23%
24沈阳地铁MTN006A	50.00	5049.43	3.22%
24荣盛MTN001	50.00	5055.35	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47672.08	30.40%
金融债券	9299.35	5.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.025	1.024	1.024	1.024	1.023
累计净值(元)	1.310	1.309	1.309	1.309	1.308

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