易方达恒益定开债券(005124)_最新动态

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0181 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3191

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒益定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.68亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

易方达恒益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.00	0.23	0.30	1.17
债券型名次	2643	1803	3717	3551	2919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	7.04	11.20	19.53	36.77
债券型名次	2939	1765	1476	665	1005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	易方达富惠纯债债券A	-0.02	0.00	0.41	0.58	1.35
2642	易方达恒久1年定期债券C	-0.02	-0.05	0.37	0.44	1.15
2643	易方达恒益定开债券发起式	-0.02	0.00	0.23	0.30	1.17
2644	银河久泰债券	-0.02	0.03	0.20	0.31	0.87
2645	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.02	-0.06	0.23	0.42	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	易方达富惠纯债债券A	-0.02	0.00	0.41	0.58	1.35
1802	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.00	0.70	0.83	1.55
1803	易方达恒益定开债券发起式	-0.02	0.00	0.23	0.30	1.17
1804	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.00	-0.00	0.41	0.23	1.69
1805	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.00	0.41	0.64	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	西部利得沣享债券A	-0.05	-0.14	0.23	-0.25	0.13
3716	兴业6个月定开债券	-0.07	-0.15	0.23	0.34	0.88
3717	易方达恒益定开债券发起式	-0.02	0.00	0.23	0.30	1.17
3718	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.02	-0.06	0.23	0.42	0.97
3719	英大纯债债券C	-0.07	-0.20	0.23	0.73	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	西部利得汇盈债券A	-0.01	-0.13	0.38	0.30	1.44
3550	兴银合盈债券C	-0.05	-0.17	0.35	0.30	1.03
3551	易方达恒益定开债券发起式	-0.02	0.00	0.23	0.30	1.17
3552	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.02	0.00	0.39	0.30	0.60
3553	英大安旸纯债债券A	-0.03	-0.02	0.41	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.35	0.72	1.17
2918	天弘荣享	-0.01	0.02	0.30	0.44	1.17
2919	易方达恒益定开债券发起式	-0.02	0.00	0.23	0.30	1.17
2920	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.00	0.03	0.31	0.52	1.17
2921	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.02	-0.08	0.42	0.43	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	西部利得沣泰债券C	1.36	3.97	6.70	-	9.31
2938	兴业短债债券C	1.36	4.00	7.21	12.93	25.06
2939	易方达恒益定开债券发起式	1.36	7.04	11.20	19.53	36.77
2940	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
2941	永赢宏泰短债A	1.36	4.86	9.12	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.43	7.04	0.00	-	8.43
1764	平安惠合纯债	1.24	7.04	11.89	19.26	21.26
1765	易方达恒益定开债券发起式	1.36	7.04	11.20	19.53	36.77
1766	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.36	7.04	12.56	-	18.67
1767	博时富泽金融债	1.04	7.03	10.18	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	南方稳利1年持有债券A	1.04	5.51	11.20	20.58	70.60
1475	诺安联创顺鑫债券C	0.17	6.95	11.20	17.44	43.86
1476	易方达恒益定开债券发起式	1.36	7.04	11.20	19.53	36.77
1477	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.50	6.89	11.19	-	10.62
1478	富国长江经济带纯债债券	1.43	6.11	11.19	18.91	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	国金惠盈纯债债券C	-3.28	4.89	11.21	19.53	27.01
664	嘉实致华纯债债券	0.92	7.29	13.03	19.53	20.19
665	易方达恒益定开债券发起式	1.36	7.04	11.20	19.53	36.77
666	中加颐兴定开债券	1.60	6.73	11.43	19.53	33.81
667	财通聚利债券	0.77	4.94	11.04	19.51	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	银华岁丰定期开放债券发起式	1.37	7.86	12.33	19.30	36.79
1004	泰康安益纯债债券A	1.46	6.43	10.63	17.95	36.78
1005	易方达恒益定开债券发起式	1.36	7.04	11.20	19.53	36.77
1006	博时中债5-10农发行A	-0.47	11.61	16.30	27.77	36.75
1007	兴业启元一年定开债券C	2.86	8.53	12.32	-	36.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4031.52	59.06%
22金禹水利MTN002	10.00	1043.88	15.29%
24光水07	1.00	100.78	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4031.52	59.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0180	1.0183	1.0183	1.0180	1.0178
累计净值(元)	1.3190	1.3193	1.3193	1.3190	1.3188

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