易方达恒益定开债券(005124)_最新动态

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

华夏基金旗下ETF规模突破万亿元[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0199 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3209

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒益定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.68亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

易方达恒益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.39	0.20	0.02
债券型名次	4174	2840	4085	3902	4045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	6.52	10.64	18.62	37.01
债券型名次	3246	1999	1709	779	1034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.17	0.64	0.61	0.03
4173	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.16	0.37	0.71	0.03
4174	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.16	0.39	0.20	0.02
4175	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.21	0.80	0.71	0.07
4176	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.18	0.72	0.55	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	易方达纯债债券A	0.04	0.16	0.42	0.25	0.04
2839	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.16	0.37	0.71	0.03
2840	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.16	0.39	0.20	0.02
2841	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.16	0.43	0.66	0.05
2842	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	易方达安和中短债债券C	0.02	0.14	0.39	0.57	0.05
4084	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.12	0.39	0.63	0.04
4085	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.16	0.39	0.20	0.02
4086	永赢宏泰短债C	0.02	0.11	0.39	0.43	0.04
4087	招商安心收益债券C	0.04	0.09	0.39	-0.12	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	新华纯债添利债券B	0.01	0.10	0.56	0.20	0.03
3901	易方达富华纯债债券C	0.02	0.12	0.47	0.20	0.04
3902	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.16	0.39	0.20	0.02
3903	永赢泰益债券A	0.03	0.17	0.37	0.20	0.09
3904	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.04	0.08	0.56	0.20	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	易方达纯债债券C	0.03	0.13	0.31	0.04	0.02
4044	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.13	0.53	0.41	0.02
4045	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.16	0.39	0.20	0.02
4046	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.14	0.49	0.14	0.02
4047	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.18	0.52	0.70	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	兴全恒裕债券C	1.21	5.41	10.50	-	16.36
3245	易方达恒安定开债券发起式	1.21	7.16	11.92	19.13	33.01
3246	易方达恒益定开债券发起式	1.21	6.52	10.64	18.62	37.01
3247	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.21	3.69	6.34	-	6.30
3248	中加瑞鑫纯债债券	1.21	4.26	8.01	15.07	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.81	6.52	9.29	-	11.10
1998	国泰上证5年期国债ETF	0.62	6.52	10.20	16.31	43.80
1999	易方达恒益定开债券发起式	1.21	6.52	10.64	18.62	37.01
2000	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.98	6.51	10.73	-	14.48
2001	广发汇康定期开放债券	0.87	6.51	10.52	17.61	30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	华安纯债债券A	0.84	5.79	10.64	16.84	65.03
1708	万家双利债券A	9.89	14.06	10.64	20.75	70.54
1709	易方达恒益定开债券发起式	1.21	6.52	10.64	18.62	37.01
1710	永赢宏益债券A	1.58	5.95	10.64	19.39	30.33
1711	东方红信用债债券A	5.64	12.24	10.63	18.91	54.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	兴业裕丰债券	1.99	6.69	11.72	18.63	38.52
778	易方达纯债1年定期开放债券A	1.92	6.21	11.39	18.62	74.27
779	易方达恒益定开债券发起式	1.21	6.52	10.64	18.62	37.01
780	富国目标收益一年期纯债债券	1.23	7.06	11.20	18.61	73.29
781	国富恒久信用债券C	7.96	13.21	15.15	18.60	73.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	博时安弘一年定开债发起式A	1.16	5.96	11.67	19.46	37.02
1033	华润元大双鑫债券A	6.86	16.29	18.46	17.24	37.02
1034	易方达恒益定开债券发起式	1.21	6.52	10.64	18.62	37.01
1035	万家玖盛A	-0.47	5.24	8.30	-	36.99
1036	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.86	5.92	9.54	16.14	36.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	40.00	4031.52	59.06%
22金禹水利MTN002	10.00	1043.88	15.29%
24光水07	1.00	100.78	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4031.52	59.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

至2024年06月03日）、易方达裕惠定开混合发起式、易方达岁丰添利债券（LOF）、易方达恒利3个月定开债券发起式、易方达恒盛3个月定开混合发起式、易方达恒信定开债券发起式、...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-06易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0197	1.0196	1.0193	1.0195	1.0199
累计净值(元)	1.3207	1.3206	1.3203	1.3205	1.3209

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。