易方达恒益定开债券(005124)_最新动态

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3476

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒益定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：万志文

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

易方达恒益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.58	1.66	2.06	2.64
债券型名次	435	424	165	451	1142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60
债券型名次	1454	1635	1475	817	954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	兴银朝阳	0.24	0.43	0.66	1.03	1.32
434	易方达高等级信用债债券A	0.24	0.59	1.20	1.70	2.64
435	易方达恒益定开债券发起式	0.24	0.58	1.66	2.06	2.64
436	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.24	0.56	1.26	2.06	3.27
437	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.24	0.58	1.36	2.24	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	泰康长江经济带债券A	0.24	0.58	0.93	1.53	2.81
423	万家鑫丰纯债E	0.20	0.58	1.34	3.08	3.98
424	易方达恒益定开债券发起式	0.24	0.58	1.66	2.06	2.64
425	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.24	0.58	1.36	2.24	3.56
426	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
164	鹏扬淳享债券A	0.23	0.57	1.66	2.32	3.33
165	易方达恒益定开债券发起式	0.24	0.58	1.66	2.06	2.64
166	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
167	国泰聚享纯债债券	0.21	0.53	1.65	2.94	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	天弘恒享一年定开	0.49	1.05	1.72	2.06	2.71
450	湘财鑫享债券C	-0.55	-0.39	0.20	2.06	3.97
451	易方达恒益定开债券发起式	0.24	0.58	1.66	2.06	2.64
452	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.24	0.56	1.26	2.06	3.27
453	招商信用添利债券(LOF)C	-0.38	-0.51	-0.51	2.06	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	西部利得汇盈债券A	0.14	0.38	0.84	1.46	2.64
1141	易方达高等级信用债债券A	0.24	0.59	1.20	1.70	2.64
1142	易方达恒益定开债券发起式	0.24	0.58	1.66	2.06	2.64
1143	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1144	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87
1453	兴业3个月定开债券	3.02	5.71	10.52	18.41	36.60
1454	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60
1455	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	14.25	40.50
1456	中欧安财债券	3.02	8.85	13.24	19.80	44.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	工银信用纯债债券B	3.35	5.92	10.41	17.73	51.68
1634	西部利得祥逸债券C	3.14	5.92	10.44	21.29	34.15
1635	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60
1636	银华信用双利债券A	-0.62	5.92	6.85	5.10	93.16
1637	浙商汇金中高等级三个月A	1.34	5.92	10.64	17.24	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	西部利得汇盈债券A	3.21	5.85	10.53	19.35	39.12
1474	兴证全球恒远债券C	3.48	6.17	10.53	-	11.53
1475	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60
1476	易方达投资级信用债债券A	3.44	5.17	10.53	18.20	82.17
1477	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.14	4.59	10.53	-2.18	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31
816	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
817	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60
818	广发集源债券A	2.11	8.68	14.08	18.17	52.04
819	泰信鑫益定期开放C	2.40	4.06	6.81	18.17	66.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66
953	中加丰裕纯债债券A	3.05	4.50	8.31	13.06	40.63
954	易方达恒益定开债券发起式	3.02	5.92	10.53	18.18	40.60
955	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59
956	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	5.00	517.45	50.23%
23国开03	4.00	413.32	40.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	930.77	90.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0467	1.0460	1.0457	1.0441	1.0436
累计净值(元)	1.3477	1.3470	1.3467	1.3451	1.3446

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