易方达恒益定开债券(005124)_最新动态

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3436

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒益定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：万志文

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

易方达恒益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	1.18	1.33	1.81	2.25
债券型名次	496	33	216	1101	1723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.22	10.26	17.56	40.06
债券型名次	2115	2086	1661	767	1012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.17	-0.58	-2.53	1.14	2.75
495	信诚优质纯债债券B	0.17	0.14	-4.76	-1.48	-1.80
496	易方达恒益定开债券发起式	0.17	1.18	1.33	1.81	2.25
497	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
498	永赢稳健增强债券A	0.17	-0.57	-3.51	1.90	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	博时富盈一年定开债发起式	-0.02	1.25	1.54	2.14	2.46
32	淳厚益加债券A	0.27	1.20	-4.51	-5.52	-6.04
33	易方达恒益定开债券发起式	0.17	1.18	1.33	1.81	2.25
34	建信收益增强债券A	0.37	1.17	-0.18	3.07	4.24
35	淳厚益加债券C	0.26	1.16	-4.60	-5.72	-6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	博时丰庆纯债债券	0.19	0.41	1.33	2.66	3.38
215	长信稳益纯债债券	0.18	0.69	1.33	2.45	2.62
216	易方达恒益定开债券发起式	0.17	1.18	1.33	1.81	2.25
217	泓德裕泰债券A	0.16	0.35	1.33	1.00	1.89
218	东方添益债券	0.15	0.45	1.32	2.71	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	建信睿怡纯债C	0.05	0.28	0.71	1.81	2.76
1100	农银金盛债券	0.06	0.21	0.86	1.81	2.46
1101	易方达恒益定开债券发起式	0.17	1.18	1.33	1.81	2.25
1102	招商金鸿债券C	-0.01	-0.38	-0.24	1.81	2.53
1103	中融恒利纯债A	0.07	0.23	0.80	1.81	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	兴银合鑫债券	0.07	0.33	0.72	1.48	2.25
1722	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1723	易方达恒益定开债券发起式	0.17	1.18	1.33	1.81	2.25
1724	永赢昌利债券C	0.07	0.28	0.66	1.48	2.25
1725	永赢昭利债券A	0.06	0.29	0.66	1.50	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.65	5.37	8.02	-	18.55
2114	易方达纯债债券C	2.65	4.41	9.19	14.64	69.98
2115	易方达恒益定开债券发起式	2.65	5.22	10.26	17.56	40.06
2116	银河银信添利债券B	2.65	9.29	7.23	6.75	136.13
2117	永赢泰益债券A	2.65	4.87	10.42	17.65	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	鹏扬淳开债券C	3.41	5.22	12.00	18.95	26.08
2085	易方达纯债债券A	3.05	5.22	10.48	16.92	79.89
2086	易方达恒益定开债券发起式	2.65	5.22	10.26	17.56	40.06
2087	浙商丰顺纯债债券	3.30	5.22	10.19	14.91	18.39
2088	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1660	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1661	易方达恒益定开债券发起式	2.65	5.22	10.26	17.56	40.06
1662	银河增利债券C	0.98	8.17	10.26	4.04	95.70
1663	招商添兴6个月定开债	2.67	6.28	10.26	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.57	22.48
766	鹏华尊泰一年定开发起式债券	2.04	5.20	8.98	17.56	25.67
767	易方达恒益定开债券发起式	2.65	5.22	10.26	17.56	40.06
768	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.82	4.64	9.71	17.56	28.84
769	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.78	5.42	10.75	17.55	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.33	40.12
1011	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.42	4.80	9.38	-	40.08
1012	易方达恒益定开债券发起式	2.65	5.22	10.26	17.56	40.06
1013	永赢宏益债券C	4.25	7.00	12.42	23.04	40.01
1014	中邮纯债聚利债券A	3.19	5.19	9.05	15.00	40.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	5.00	517.45	50.23%
23国开03	4.00	413.32	40.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	930.77	90.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0417	1.0408	1.0407	1.0407	1.0406
累计净值(元)	1.3427	1.3418	1.3417	1.3417	1.3416

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