易方达恒益定开债券(005124)_最新动态

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0255 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3265

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒益定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.68亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

易方达恒益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.51	0.94	0.57
债券型名次	4195	4104	3872	4196	4404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.29	10.21	18.09	37.77
债券型名次	3058	2579	1838	1224	1056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.38	0.81	1.32	0.86
4194	易方达恒信定开债券发起式	0.03	1.10	1.44	1.77	1.44
4195	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.18	0.51	0.94	0.57
4196	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.38	0.99	1.78	1.10
4197	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.36	0.92	1.63	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.51	0.93	0.58
4103	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.18	0.48	0.85	0.53
4104	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.18	0.51	0.94	0.57
4105	银华安鑫短债债券C	0.02	0.18	0.39	0.69	0.43
4106	永赢安泰中短债C	0.02	0.18	0.44	0.79	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.20	0.51	0.96	0.57
3871	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.51	0.93	0.58
3872	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.18	0.51	0.94	0.57
3873	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
3874	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.22	0.51	0.87	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.37	0.94	0.37
4195	兴银合丰债券A	0.07	0.28	0.68	0.94	0.70
4196	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.18	0.51	0.94	0.57
4197	招商鑫福中短债A	0.03	0.25	0.57	0.94	0.63
4198	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.23	0.56	0.94	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	万家年年恒荣C	0.02	0.19	0.58	0.92	0.57
4403	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.20	0.51	0.96	0.57
4404	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.18	0.51	0.94	0.57
4405	银河天盈中短债C	0.03	0.24	0.53	0.80	0.57
4406	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.22	0.51	0.87	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	融通通跃一年定开债券发起式	1.75	4.51	9.23	-	16.45
3057	万家鑫盛纯债A	1.75	3.63	6.26	12.53	18.00
3058	易方达恒益定开债券发起式	1.75	5.29	10.21	18.09	37.77
3059	银华安盈短债债券D	1.75	4.52	7.95	-	11.53
3060	永赢同利债券A	1.75	3.78	6.59	12.12	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	华安安和债券A	2.37	5.29	10.89	20.46	25.75
2578	南方弘利定开债券发起	1.98	5.29	10.17	18.23	43.72
2579	易方达恒益定开债券发起式	1.75	5.29	10.21	18.09	37.77
2580	招商招兴3个月定开债券发起C	2.10	5.29	9.73	17.95	44.06
2581	博时富宁纯债债券	3.01	5.28	8.34	15.63	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1837	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.17	5.85	10.21	17.20	21.94
1838	易方达恒益定开债券发起式	1.75	5.29	10.21	18.09	37.77
1839	永赢盛益债券C	0.13	5.26	10.21	18.03	28.48
1840	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.13	5.77	10.20	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.97	3.62	7.84	18.10	69.65
1223	富国泽利纯债债券	2.27	5.76	10.22	18.09	21.34
1224	易方达恒益定开债券发起式	1.75	5.29	10.21	18.09	37.77
1225	银河沃丰债券	1.47	5.93	11.13	18.09	29.10
1226	工银添祥一年定开债券	2.77	6.60	11.98	18.08	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	融通增辉定开债券发起式	1.57	5.50	10.63	18.71	37.78
1055	长信稳健纯债债券A	2.41	5.42	10.93	18.17	37.77
1056	易方达恒益定开债券发起式	1.75	5.29	10.21	18.09	37.77
1057	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.62	8.48	16.31	37.75
1058	长城稳固收益债券C	3.40	9.67	9.40	4.77	37.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1035.76	15.15%
22国开08	10.00	1030.17	15.07%
25国开02	10.00	1008.18	14.75%
25东风汽车MTN001(两新)	5.00	507.23	7.42%
24交行债02BC	5.00	504.45	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4584.21	67.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0254	1.0253	1.0252	1.0252	1.0252
累计净值(元)	1.3264	1.3263	1.3262	1.3262	1.3262

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