易方达恒益定开债券(005124)_最新动态

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0268 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3278

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒益定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

易方达恒益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.49	0.87	0.70
债券型名次	3508	4791	4068	3930	4307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.32	9.92	17.89	37.94
债券型名次	2876	2590	1958	1261	1072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	易方达富惠纯债债券C	-0.01	0.21	0.71	1.18	1.01
3507	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.01	0.16	0.56	0.94	0.73
3508	易方达恒益定开债券发起式	-0.01	0.13	0.49	0.87	0.70
3509	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	-0.01	0.22	0.80	1.28	1.15
3510	易方达信用债债券C	-0.01	0.18	0.79	1.22	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.13	0.41	0.76	0.55
4790	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.13	0.41	0.76	0.55
4791	易方达恒益定开债券发起式	-0.01	0.13	0.49	0.87	0.70
4792	易方达投资级信用债债券C	-0.03	0.13	0.70	1.34	1.13
4793	易米和丰债券C	-0.05	0.13	0.38	0.27	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.15	0.49	0.88	0.66
4067	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.15	0.49	0.89	0.67
4068	易方达恒益定开债券发起式	-0.01	0.13	0.49	0.87	0.70
4069	永赢宏泰短债A	0.01	0.16	0.49	0.84	0.70
4070	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.49	0.78	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	兴业90天滚动持有中短债C	0.00	0.16	0.51	0.87	0.72
3929	兴业短债债券A	0.01	0.15	0.49	0.87	0.69
3930	易方达恒益定开债券发起式	-0.01	0.13	0.49	0.87	0.70
3931	英大安益中短债C	0.02	0.20	0.63	0.87	0.80
3932	中航瑞旭3个月定开债C	-0.06	0.25	0.70	0.87	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	西部利得添盈短债债券E	0.01	0.19	0.46	1.08	0.70
4306	易方达安和中短债债券A	0.01	0.16	0.50	0.91	0.70
4307	易方达恒益定开债券发起式	-0.01	0.13	0.49	0.87	0.70
4308	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.51	0.90	0.70
4309	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.14	0.50	0.84	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	信澳安益纯债债券	1.82	4.32	8.77	16.05	28.83
2875	兴银汇智定开债	1.82	5.02	9.00	16.48	18.98
2876	易方达恒益定开债券发起式	1.82	5.32	9.92	17.89	37.94
2877	银河泰利债券A	1.82	7.11	10.65	17.59	88.00
2878	中融睿祥纯债C	1.82	3.92	9.24	17.03	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	嘉实稳泽纯债债券A	1.44	5.32	10.12	16.03	37.65
2589	南华瑞元定期开放债券	0.44	5.32	9.63	17.16	30.03
2590	易方达恒益定开债券发起式	1.82	5.32	9.92	17.89	37.94
2591	永赢轩益债券	0.67	5.32	10.19	-	14.70
2592	长盛盛和纯债C	1.92	5.31	9.43	17.57	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	浦银安盛稳健丰利债券A	5.43	8.44	9.92	12.00	12.25
1957	前海联合泰瑞纯债C	1.06	5.41	9.92	15.69	17.38
1958	易方达恒益定开债券发起式	1.82	5.32	9.92	17.89	37.94
1959	招商招诚半年定开债发起式	1.92	5.23	9.92	20.84	33.41
1960	广发中债1-5年国开债指数A	1.55	5.70	9.91	17.30	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	鹏华信用增利债券A	10.56	14.74	13.30	17.89	113.29
1260	前海开源鼎安债券A	11.85	16.20	11.00	17.89	46.30
1261	易方达恒益定开债券发起式	1.82	5.32	9.92	17.89	37.94
1262	金鹰持久增利(LOF)C	13.60	16.93	13.21	17.88	122.60
1263	前海联合泳辉纯债C	1.66	6.04	11.23	17.88	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	平安合瑞定开债	1.60	5.23	9.66	19.59	37.98
1071	融通增辉定开债券发起式	1.60	5.54	10.69	18.51	37.94
1072	易方达恒益定开债券发起式	1.82	5.32	9.92	17.89	37.94
1073	永赢宏益债券C	3.57	7.15	12.16	23.95	37.94
1074	前海开源润和债券C	1.53	6.74	11.12	18.46	37.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	5.00	514.32	50.14%
23国开03	4.00	410.99	40.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	925.32	90.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0269	1.0269	1.0266	1.0265	1.0267
累计净值(元)	1.3279	1.3279	1.3276	1.3275	1.3277

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