易方达恒益定开债券(005124)_最新动态

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.3304

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒益定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

易方达恒益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.41	0.96	0.95
债券型名次	3973	3591	3853	3914	4131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.53	9.19	17.17	38.29
债券型名次	4582	3283	2257	1270	1083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.05	0.25	0.62	0.65
3972	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.07	0.31	0.77	0.80
3973	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.41	0.96	0.95
3974	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
3975	银河天盈中短债C	0.01	-0.03	0.33	0.88	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.07	0.49	1.14	1.15
3590	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.07	1.42	2.09	2.04
3591	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.41	0.96	0.95
3592	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78
3593	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.07	0.35	0.84	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.10	0.41	1.01	1.04
3852	易方达富财纯债债券	-0.04	0.11	0.41	1.22	1.27
3853	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.41	0.96	0.95
3854	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.10	0.41	1.03	1.05
3855	招商鑫福中短债A	0.03	0.08	0.41	0.99	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	万家鑫盛纯债C	0.03	0.09	0.40	0.96	0.99
3913	西部利得合享A	-0.03	-0.04	0.15	0.96	0.92
3914	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.41	0.96	0.95
3915	银河睿嘉债券A	0.03	0.03	0.39	0.96	0.99
3916	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.06	0.37	0.96	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	天弘添利债券(LOF)E	-0.03	-0.35	-0.95	-0.42	0.95
4130	天弘增利短债C	0.03	0.09	0.37	0.91	0.95
4131	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.41	0.96	0.95
4132	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.08	0.36	0.92	0.95
4133	英大智享债券C	-0.06	-0.03	0.20	0.78	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	太平恒兴纯债	1.05	4.31	8.18	-	12.76
4581	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.41	3.94	-	5.16
4582	易方达恒益定开债券发起式	1.05	4.53	9.19	17.17	38.29
4583	中融融盛双盈一年封闭债券C	1.05	7.11	9.86	-	10.17
4584	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	13.20	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.53	7.87	-	13.71
3282	人保鑫泽纯债C	1.51	4.53	3.24	8.74	11.94
3283	易方达恒益定开债券发起式	1.05	4.53	9.19	17.17	38.29
3284	招商添德3个月定开债A	1.74	4.53	7.70	15.28	28.20
3285	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.06	4.53	8.39	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	申万菱信稳益宝债券A	1.50	5.10	9.19	-2.37	87.83
2256	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.37	5.67	9.19	-	9.60
2257	易方达恒益定开债券发起式	1.05	4.53	9.19	17.17	38.29
2258	永赢鼎利债券A	1.84	5.16	9.19	16.88	20.41
2259	华夏稳定双利债券A	1.85	3.68	9.18	16.80	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	平安季添盈定开债C	2.06	4.73	9.40	17.18	24.72
1269	浙商汇金中高等级三个月C	2.63	5.46	10.89	17.18	24.59
1270	易方达恒益定开债券发起式	1.05	4.53	9.19	17.17	38.29
1271	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.25	8.14	10.77	17.17	18.72
1272	中金纯债A类	1.39	4.19	8.49	17.17	49.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	嘉实稳泽纯债债券A	1.20	5.02	9.76	15.86	38.29
1082	兴业启元一年定开债券C	1.13	5.82	10.27	19.10	38.29
1083	易方达恒益定开债券发起式	1.05	4.53	9.19	17.17	38.29
1084	天弘多元收益A	8.23	35.38	21.37	27.69	38.24
1085	长城久悦债券A	24.66	44.80	25.56	24.48	38.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	5.00	514.32	50.14%
23国开03	4.00	410.99	40.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	925.32	90.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0294	1.0295	1.0293	1.0292	1.0294
累计净值(元)	1.3304	1.3305	1.3303	1.3302	1.3304

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