易方达恒益定开债券(005124)_最新动态

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0283 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3293

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒益定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

易方达恒益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.45	1.01	0.84
债券型名次	4015	4146	4055	4086	4250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	4.60	9.23	17.65	38.14
债券型名次	4222	3172	2236	1062	1080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	易方达纯债债券C	0.01	0.17	0.83	1.61	1.45
4014	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.13	0.58	1.10	0.96
4015	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.45	1.01	0.84
4016	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.12	0.81	1.58	1.43
4017	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.09	0.49	1.04	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.07	0.34	0.76	0.68
4145	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.07	0.36	0.79	0.71
4146	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.45	1.01	0.84
4147	银河丰泰3个月定开债券	0.02	0.07	0.51	1.10	1.03
4148	银河天盈中短债C	0.00	0.07	0.48	0.84	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	易方达安和中短债债券A	0.02	0.07	0.45	0.95	0.84
4054	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.01	0.45	1.27	1.11
4055	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.45	1.01	0.84
4056	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.00	0.10	0.45	0.89	0.78
4057	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	兴银鑫日享短债A	0.03	0.13	0.53	1.01	0.91
4085	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.09	0.47	1.01	0.91
4086	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.45	1.01	0.84
4087	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.09	0.51	1.01	0.93
4088	浙商汇金短债A	0.01	0.22	0.57	1.01	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.07	0.47	0.96	0.84
4249	易方达安和中短债债券A	0.02	0.07	0.45	0.95	0.84
4250	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.45	1.01	0.84
4251	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.08	0.44	0.94	0.84
4252	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.00	0.04	0.48	0.96	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	人保安睿定开	1.34	3.88	7.04	-	8.46
4221	天弘弘择短债A	1.34	3.00	5.36	10.69	18.40
4222	易方达恒益定开债券发起式	1.34	4.60	9.23	17.65	38.14
4223	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.34	3.18	6.18	13.18	14.76
4224	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.33	3.24	5.75	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	上银慧兴盈债券	1.46	4.60	8.03	15.61	16.28
3171	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.39	4.60	6.22	-	14.39
3172	易方达恒益定开债券发起式	1.34	4.60	9.23	17.65	38.14
3173	浙商惠裕纯债C	1.67	4.60	7.16	-	8.33
3174	中融恒阳纯债A	1.62	4.60	8.16	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	前海开源乾盛定期开放债券A	1.58	4.88	9.23	17.36	34.20
2235	太平恒安三个月定开债	1.46	5.13	9.23	18.40	27.91
2236	易方达恒益定开债券发起式	1.34	4.60	9.23	17.65	38.14
2237	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.07	4.71	9.23	-	12.35
2238	中邮纯债丰利债券A	1.87	4.93	9.23	18.92	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	西部利得汇逸债券A	8.77	11.00	10.32	17.66	28.85
1061	中银添利债券发起A	3.92	6.54	11.00	17.66	107.81
1062	易方达恒益定开债券发起式	1.34	4.60	9.23	17.65	38.14
1063	安信尊享添利利率债C	1.89	5.08	8.93	17.64	21.53
1064	大成景优中短债A	1.17	4.69	8.72	17.64	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	博时聚利3个月定开债发起式	1.62	4.43	7.75	15.93	38.22
1079	中邮纯债聚利债券A	1.70	4.77	8.02	15.08	38.18
1080	易方达恒益定开债券发起式	1.34	4.60	9.23	17.65	38.14
1081	招商招丰纯债A	2.16	4.17	6.48	13.98	38.14
1082	工银中高等级信用债债券A	1.84	4.27	8.14	16.44	38.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	5.00	514.32	50.14%
23国开03	4.00	410.99	40.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	925.32	90.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0282	1.0282	1.0285	1.0288	1.0287
累计净值(元)	1.3292	1.3292	1.3295	1.3298	1.3297

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