易方达恒益定开债券(005124)_最新动态

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0341 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3351

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒益定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2025-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2025-04-23 每10份派现金 0.1 元

易方达恒益定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.45	0.54	1.11	1.41
债券型名次	207	816	1146	2869	3442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.76	9.02	16.68	38.92
债券型名次	3698	2849	2239	945	1062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	嘉实多盈债券C	0.36	3.31	1.86	-1.12	2.33
206	鹏华全球高收益债(QDII)	0.36	0.89	0.26	-0.93	0.54
207	易方达恒益定开债券发起式	0.36	0.45	0.54	1.11	1.41
208	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.35	0.19	-0.56	0.53	1.04
209	海富通上证投资级可转债ETF	0.35	-0.62	-2.09	-5.42	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.26	2.36	3.08
815	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.25	2.35	3.09
816	易方达恒益定开债券发起式	0.36	0.45	0.54	1.11	1.41
817	银河泰利债券A	0.07	0.45	1.21	2.24	2.40
818	中银乐享债券	-0.04	0.45	0.75	1.85	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	兴银合泰债券C	-0.01	0.23	0.54	1.51	2.03
1145	易方达纯债债券A	-0.03	0.23	0.54	1.68	2.25
1146	易方达恒益定开债券发起式	0.36	0.45	0.54	1.11	1.41
1147	永赢润益债券C	-0.11	0.21	0.54	1.68	2.00
1148	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	浦银中短债C	0.02	0.12	0.33	1.11	1.45
2868	泰信双息双利债券	-0.02	0.49	-1.38	1.11	1.46
2869	易方达恒益定开债券发起式	0.36	0.45	0.54	1.11	1.41
2870	英大通盈纯债债券C	-0.04	0.14	0.29	1.11	1.49
2871	招商招和39个月定开债	0.02	0.08	0.30	1.11	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达恒益定开债券一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	平安惠禧纯债C	-0.06	0.11	0.21	1.17	1.41
3441	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.12	0.34	1.02	1.41
3442	易方达恒益定开债券发起式	0.36	0.45	0.54	1.11	1.41
3443	中金纯债C类	0.00	0.11	0.33	0.94	1.41
3444	中银双利债券A	0.16	0.42	-0.36	-1.21	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	西部利得沣泰债券A	1.79	3.53	5.80	10.54	15.92
3697	西部利得沣泰债券C	1.79	3.53	5.80	10.54	10.77
3698	易方达恒益定开债券发起式	1.79	4.76	9.02	16.68	38.92
3699	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.79	4.10	7.30	-	14.00
3700	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.79	5.97	10.40	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.68	4.76	9.16	17.25	17.32
2848	民生加银恒益纯债A	1.71	4.76	10.23	16.17	31.38
2849	易方达恒益定开债券发起式	1.79	4.76	9.02	16.68	38.92
2850	永赢轩益债券	2.16	4.76	9.82	-	16.06
2851	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.01	4.76	9.39	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	平安惠复纯债A	3.57	5.47	9.02	-	11.20
2238	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.49	4.99	9.02	17.28	20.13
2239	易方达恒益定开债券发起式	1.79	4.76	9.02	16.68	38.92
2240	永赢乾益债券	2.13	4.84	9.02	16.39	16.60
2241	中融聚优一年定开债券	2.57	5.24	9.02	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.82	5.14	9.74	16.68	21.24
944	平安季享裕定开债A	1.40	7.49	8.70	16.68	29.00
945	易方达恒益定开债券发起式	1.79	4.76	9.02	16.68	38.92
946	安信永鑫增强债券A	2.38	10.18	8.76	16.67	44.61
947	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.56	4.97	9.26	16.67	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达恒益定开债券一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	宏利恒利债券C	2.85	5.72	9.89	16.03	38.95
1061	大成惠明纯债债券	2.18	4.95	10.51	16.85	38.92
1062	易方达恒益定开债券发起式	1.79	4.76	9.02	16.68	38.92
1063	交银裕通纯债债券C	2.44	4.73	9.09	17.19	38.87
1064	工银中高等级信用债债券A	2.43	4.39	7.99	15.52	38.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	5.00	517.45	50.23%
23国开03	4.00	413.32	40.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	930.77	90.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0340	1.0341	1.0330	1.0340	1.0304
累计净值(元)	1.3350	1.3351	1.3340	1.3350	1.3314

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