易方达恒益定开债券(005124)_财务情况

易方达恒益定开债券005124YIFANGDA HENGYI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5796.73	596.61	5202.37	3980.20	17124.82
本期利润(万元)	326.37	-178.37	478.27	-1684.68	20936.07
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.18	0.00	0.17	0.00	5.14
期末可供分配利润(万元)	38.06	0.00	4191.97	0.00	5474.31
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.03	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	6836.78	6826.33	158977.92	156819.98	416454.92
期末基金份额净值(元)	1.02	1.03	1.03	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	1.33	0.00	1.01	0.00	5.27
累计净值增长率(%)	36.99	0.00	36.55	0.00	35.19

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	194.95	279.00	138.70	182.70	198.45
交易性金融资产(万元)	7201.73	234047.88	645658.21	578407.54	508895.44
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	7100.96	212670.05	624338.13	531469.99	434014.46
应付管理人报酬(万元)	1.74	39.13	105.30	100.02	102.43
应付托管费(万元)	0.58	13.04	35.10	33.34	34.14
资产总计(万元)	8859.29	236068.46	646927.31	582492.38	510501.02
负债合计(万元)	2022.51	77090.54	230472.39	174843.19	106552.88
所有者权益合计(万元)	6836.78	158977.92	416454.92	407649.19	403948.13
未分配利润(万元)	132.19	4994.04	10985.49	12288.57	6956.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	42.52	20.25	83.60	33.34	262.30
投资收益(万元)	7949.05	7038.64	22125.44	10651.18	25818.37
公允价值变动收益(万元)	-5470.36	-4724.10	3811.24	3768.04	2415.90
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
收入合计(万元)	2521.21	2334.79	26020.28	14452.55	28496.58
管理人报酬(万元)	538.23	418.50	1222.89	604.52	1653.30
托管费(万元)	179.41	139.50	407.63	201.51	551.10
其它费用(万元)	25.95	13.72	27.98	15.37	31.00
费用合计(万元)	2194.84	1856.52	5084.21	2348.22	8159.83
利润总额(万元)	326.37	478.27	20936.07	12104.33	20336.76
净利润(万元)	326.37	478.27	20936.07	12104.33	20336.76

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