我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1025411.37 99.16%
银行存款和结算备付金 8715.33 0.84%
其他资产 8.98 0.00%
资产总值:1034135.68万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行TLAC非资本债01B 250.00 25217.55 3.38%
24光大银行小微债 250.00 25232.32 3.38%
24兴业银行二级资本债01 200.00 20180.66 2.71%
24北京银行03 180.00 18181.08 2.44%
24浦发银行二级资本债01A 180.00 17765.78 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 473497.19 63.47%
企业债 96043.05 12.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%