资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 559687.93 98.88%
银行存款和结算备付金 6242.75 1.10%
其他资产 83.66 0.01%
资产总值:566014.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 200.00 20845.44 4.19%
24国开03 200.00 20469.89 4.11%
25中石集MTN002 120.00 12122.63 2.43%
23国开03 106.00 10891.33 2.19%
25百联集MTN001 100.00 10227.48 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161764.40 32.49%
企业债 79356.94 15.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%