资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 510557.48 99.95%
银行存款和结算备付金 272.29 0.05%
其他资产 2.06 0.00%
资产总值:510831.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮储银行二级资本债01BC 230.00 23278.60 4.67%
26江苏银行债03BC 150.00 15015.47 3.01%
26上海银行债02 150.00 15009.81 3.01%
25国航MTN001 100.00 10181.76 2.04%
25农行二级资本债03A(BC) 100.00 10177.73 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 198891.39 39.90%
企业债 32522.22 6.53%
国家债券 9204.48 1.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%