资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 507279.29 98.01%
银行存款和结算备付金 9576.73 1.85%
其他资产 730.24 0.14%
资产总值:517586.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏交通MTN004 140.00 14091.15 2.78%
25中石集MTN002 120.00 12016.92 2.37%
25农行二级资本债03A(BC) 100.00 10315.18 2.04%
24国开02 100.00 10166.47 2.01%
25国航MTN001 100.00 10137.83 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119310.54 23.58%
企业债 52024.85 10.28%
国家债券 3036.17 0.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%