易方达恒信定开债券(005740)_最新动态

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3123

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒信定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李一硕

2026-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：49.84亿元

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

易方达恒信定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.38	0.73	1.36	2.94
债券型名次	2738	2075	2243	2203	1162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	4.98	9.18	15.69	34.90
债券型名次	1459	2856	2514	1281	1310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	兴证全球恒远债券C	0.23	0.38	0.82	1.57	2.99
2737	易方达富华纯债债券C	0.23	0.38	0.70	1.19	2.09
2738	易方达恒信定开债券发起式	0.23	0.38	0.73	1.36	2.94
2739	易方达投资级信用债债券A	0.23	0.45	1.04	1.90	3.15
2740	易方达投资级信用债债券C	0.23	0.42	0.96	1.75	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	兴证全球恒远债券C	0.23	0.38	0.82	1.57	2.99
2074	易方达富华纯债债券C	0.23	0.38	0.70	1.19	2.09
2075	易方达恒信定开债券发起式	0.23	0.38	0.73	1.36	2.94
2076	银河领先债券C	0.30	0.38	0.49	0.73	1.98
2077	永赢智益纯债三个月	0.23	0.38	0.88	1.64	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	兴业天禧债券	0.21	0.30	0.73	1.34	2.57
2242	兴银稳益30天持有期债券A	0.17	0.49	0.73	1.10	1.86
2243	易方达恒信定开债券发起式	0.23	0.38	0.73	1.36	2.94
2244	银河庭芳3个月定开债券	0.13	0.25	0.73	1.06	2.04
2245	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.24	0.73	1.14	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.13	0.20	0.70	1.36	2.40
2202	兴银合盈债券C	0.18	0.33	0.78	1.36	2.59
2203	易方达恒信定开债券发起式	0.23	0.38	0.73	1.36	2.94
2204	招商添泽纯债C	0.27	0.39	0.78	1.36	2.39
2205	中加瑞利纯债债券C	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	平安合锦定开债	0.24	0.82	0.97	1.90	2.94
1161	融通增悦债券	0.43	0.98	1.32	2.28	2.94
1162	易方达恒信定开债券发起式	0.23	0.38	0.73	1.36	2.94
1163	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.24	0.60	0.97	1.75	2.94
1164	银河君辉3个月定开债券	0.21	0.79	1.38	2.16	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1458	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.36	-	20.55
1459	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.98	9.18	15.69	34.90
1460	中欧瑾泰债券C	2.86	6.36	11.92	18.94	31.16
1461	中融恒安纯债C	2.86	8.09	10.88	15.58	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	天治鑫利纯债债券A	1.86	4.98	10.86	11.52	24.22
2855	西部利得沣享债券C	2.75	4.98	9.93	-	12.49
2856	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.98	9.18	15.69	34.90
2857	圆信永丰兴益三个月定开债	2.36	4.98	8.35	-	10.61
2858	浙商汇金安享66个月定期C	1.74	4.98	8.29	-	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.05	4.67	9.18	-	12.79
2513	鹏华丰宁债券	3.26	5.80	9.18	13.86	14.31
2514	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.98	9.18	15.69	34.90
2515	招商双债增强(LOF)E	2.31	4.83	9.18	16.45	31.76
2516	广发汇荣三个月定开债券	2.73	4.77	9.17	15.61	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	广发景辉纯债	2.95	5.26	9.11	15.69	22.59
1280	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.64	4.84	9.59	15.69	20.03
1281	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.98	9.18	15.69	34.90
1282	广发民玉纯债	3.45	6.18	9.85	15.68	21.01
1283	国泰添瑞一年定期开放债券	3.31	3.29	8.23	15.68	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	长盛盛和纯债A	2.92	6.14	10.68	18.75	34.91
1309	广发汇佳定期开放债券	3.34	6.03	10.66	17.35	34.90
1310	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.98	9.18	15.69	34.90
1311	西部利得聚泰18个月定开债C	3.46	8.84	14.65	24.40	34.89
1312	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.89	4.48	8.31	-	34.88

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行二级资本债01BC	230.00	23278.60	4.67%
26江苏银行债03BC	150.00	15015.47	3.01%
26上海银行债02	150.00	15009.81	3.01%
25国航MTN001	100.00	10181.76	2.04%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10177.73	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198891.39	39.90%
企业债	32522.22	6.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0428	1.0426	1.0420	1.0406	1.0409
累计净值(元)	1.3118	1.3116	1.3110	1.3096	1.3099

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