易方达恒信定开债券发起式(005740)_最新动态

易方达恒信定开债券发起式005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

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累计净值：1.276

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒信定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李一硕

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：70.15亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

易方达恒信定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.46	0.15	1.64	0.09
债券型名次	2263	2257	3737	3342	4275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	7.04	9.78	-	30.32
债券型名次	3263	2278	1992	1212	1306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
易方达恒信定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
2262	兴全稳泰债券A	0.13	0.49	0.53	2.07	0.60
2263	易方达恒信定开债券发起式	0.13	0.46	0.15	1.64	0.09
2264	易方达裕兴3个月定开债券	0.13	0.51	0.31	2.14	0.34
2265	易方达中债3-5年期国债	0.13	0.61	-0.06	1.90	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
易方达恒信定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	信澳安益纯债债券	0.09	0.46	0.43	1.74	0.59
2256	易方达恒惠定开债券发起式	0.11	0.46	0.35	1.61	0.31
2257	易方达恒信定开债券发起式	0.13	0.46	0.15	1.64	0.09
2258	永赢宏益债券C	0.08	0.46	0.49	1.84	0.49
2259	招商添瑞1年定开债A	0.14	0.46	0.18	2.07	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒信定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.36	0.15	2.14	0.14
3736	兴证全球恒远债券A	0.23	0.67	0.15	2.59	0.34
3737	易方达恒信定开债券发起式	0.13	0.46	0.15	1.64	0.09
3738	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	0.39	0.15	1.08	0.03
3739	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
易方达恒信定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.07	0.38	0.49	1.64	0.46
3341	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.07	0.34	0.45	1.64	0.50
3342	易方达恒信定开债券发起式	0.13	0.46	0.15	1.64	0.09
3343	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.21	0.65	-0.14	1.64	-0.26
3344	招商安阳债券C	0.09	0.20	0.80	1.64	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
易方达恒信定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.15	0.54	0.17	1.51	0.09
4274	兴业中证银行50金融债指数C	0.14	0.57	0.18	1.85	0.09
4275	易方达恒信定开债券发起式	0.13	0.46	0.15	1.64	0.09
4276	永赢增益债券C	0.23	0.67	-0.03	1.58	0.09
4277	圆信永丰兴融C	0.07	0.28	0.16	1.23	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
易方达恒信定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	兴银瑞益	2.86	7.48	11.12	-	37.56
3262	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
3263	易方达恒信定开债券发起式	2.86	7.04	9.78	-	30.32
3264	浙商汇金聚瑞债券A	2.86	7.15	0.00	-	8.26
3265	百嘉百益债券C	2.85	5.56	0.00	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
易方达恒信定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	添富鑫成定开债A	3.18	7.04	9.66	-	28.26
2277	兴业安和6个月定开债券发起式	3.26	7.04	10.95	-	30.31
2278	易方达恒信定开债券发起式	2.86	7.04	9.78	-	30.32
2279	圆信永丰兴融A	2.57	7.04	10.58	-	48.59
2280	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.98	7.04	9.55	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
易方达恒信定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	华安鼎益债券A	3.19	6.97	9.78	-	28.30
1991	融通通裕定开债券发起式	3.36	7.31	9.78	-	46.29
1992	易方达恒信定开债券发起式	2.86	7.04	9.78	-	30.32
1993	招商添呈1年定开债	3.17	6.67	9.78	-	12.98
1994	招商添润3个月定开债发起式A	3.05	6.71	9.78	-	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
易方达恒信定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	财通资管睿智6个月定期开放债券	4.34	8.06	10.66	-	29.69
1211	中欧兴华债券	4.65	10.00	12.51	-	30.56
1212	易方达恒信定开债券发起式	2.86	7.04	9.78	-	30.32
1213	广发汇康定期开放债券	4.11	8.62	11.65	-	29.86
1214	银河庭芳3个月定开债券	4.14	7.73	10.27	-	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
易方达恒信定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	兴业裕华债券	2.80	4.90	5.21	-	30.35
1305	工银瑞祥定开发起式债券	3.05	7.07	10.05	-	30.33
1306	易方达恒信定开债券发起式	2.86	7.04	9.78	-	30.32
1307	兴业安和6个月定开债券发起式	3.26	7.04	10.95	-	30.31
1308	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	500.00	49629.29	7.08%
22国开10	370.00	40655.06	5.80%
22光大银行二级资本债01A	230.00	23982.29	3.42%
24国开08	180.00	18351.39	2.62%
24徽商银行01	150.00	15386.79	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	488222.26	69.61%
企业债	107632.26	15.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.037	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.276	1.275	1.275	1.275	1.276

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