易方达恒信定开债券(005740)_最新动态

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0552 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3022

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒信定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一硕

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.79亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.0 元

易方达恒信定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.24	1.58	2.02	1.95
债券型名次	2780	2443	570	1191	1089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	4.59	8.82	16.59	33.61
债券型名次	1998	3281	2654	1644	1383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	兴银瑞益	0.12	0.29	0.93	1.71	1.61
2779	亚洲美元债A(人民币)	0.12	0.35	-0.76	-2.61	-2.55
2780	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.24	1.58	2.02	1.95
2781	易方达裕兴3个月定开债券	0.12	0.20	0.88	1.48	1.42
2782	银河景行3个月定开债券	0.12	0.22	0.85	1.78	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.24	0.34	0.76	0.65
2442	兴银合盈债券C	0.09	0.24	0.81	1.65	1.57
2443	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.24	1.58	2.02	1.95
2444	易方达岁丰添利债券A	0.22	0.24	0.79	1.43	1.30
2445	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.24	0.79	1.52	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	汇安鼎利纯债C	0.09	0.44	1.58	3.11	3.04
569	嘉实同舟债券A	0.60	0.41	1.58	2.73	2.30
570	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.24	1.58	2.02	1.95
571	银河泰利债券A	0.36	0.63	1.58	1.58	1.52
572	中欧可转债债券C	0.27	-1.81	1.58	5.77	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	1.05	2.02	1.82
1190	信诚景瑞C	0.22	0.33	1.39	2.02	2.06
1191	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.24	1.58	2.02	1.95
1192	长城稳利纯债C	0.06	0.37	1.11	2.01	1.92
1193	创金合信信用红利债券A	0.14	0.27	0.95	2.01	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	泰康信用精选债券A	0.17	0.38	0.99	2.05	1.95
1088	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.41	1.13	2.17	1.95
1089	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.24	1.58	2.02	1.95
1090	永赢湖北国企债一年定开发起	0.14	0.30	1.12	2.01	1.95
1091	永赢华嘉信用债C	0.30	0.07	0.90	2.06	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.13	4.59	8.05	-	8.10
1997	兴银汇悦定开债	2.13	5.02	9.02	15.01	18.27
1998	易方达恒信定开债券发起式	2.13	4.59	8.82	16.59	33.61
1999	永赢智益纯债三个月	2.13	5.48	9.99	17.43	26.53
2000	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	4.87	9.09	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.93	4.59	8.38	16.32	17.77
3280	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.13	4.59	8.05	-	8.10
3281	易方达恒信定开债券发起式	2.13	4.59	8.82	16.59	33.61
3282	英大安旸纯债债券A	1.66	4.59	7.68	-	9.32
3283	永赢祥益债券A	1.90	4.59	9.12	16.51	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	嘉实致元42个月定期债券	2.72	5.80	8.82	16.60	24.49
2653	交银稳利中短债债券A	2.00	4.38	8.82	16.58	23.37
2654	易方达恒信定开债券发起式	2.13	4.59	8.82	16.59	33.61
2655	永赢丰利债券A	2.16	4.49	8.82	19.18	34.03
2656	浙商丰裕纯债A	2.12	6.26	8.82	15.04	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	中融恒益纯债A	1.76	4.43	10.77	16.60	16.72
1643	融通通安债券	1.32	4.12	8.27	16.59	41.95
1644	易方达恒信定开债券发起式	2.13	4.59	8.82	16.59	33.61
1645	宏利纯利债券A	1.80	5.28	8.31	16.58	36.60
1646	交银稳利中短债债券A	2.00	4.38	8.82	16.58	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	南方畅利定开债券发起	2.34	5.30	9.10	17.18	33.66
1382	前海联合泓元定开债券	0.51	4.72	7.66	12.53	33.62
1383	易方达恒信定开债券发起式	2.13	4.59	8.82	16.59	33.61
1384	中加聚盈定开债券C	2.39	4.34	8.39	20.48	33.61
1385	中融盈泽中短债C	1.51	3.34	6.93	13.67	33.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20845.44	4.19%
24国开03	200.00	20469.89	4.11%
25中石集MTN002	120.00	12122.63	2.43%
23国开03	106.00	10891.33	2.19%
25百联集MTN001	100.00	10227.48	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161764.40	32.49%
企业债	79356.94	15.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

　　周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)　　6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括，支持在沪深交易所推出主动ETF。这一表态释放出明确的政策信号，即境内ETF市场将从被动指数

查看全文[06-19]
标题：沪深交易所发布主动管理ETF业务指引给投资者带来哪些机会？

　　央广网北京6月18日消息(记者李硕)据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，证监会主席吴清昨天(17日)在2026陆家嘴论坛上表示，支持在沪深交易所推出主动管理ETF。随后，上交所和深交所相继发布主动管理ETF业务指引。　　什么是主

查看全文[06-18]
标题：国泰海通砂之船商业REIT今日成功上市

　　01砂之船集团在上交所成功挂牌国泰海通砂之船商业REIT，标志着其首次公开发行落地。　　02徐荣灿与嘉宾共同鸣锣开市，现场掌声雷动，见证历史性时刻。　　03砂之船（西安）奥莱2025年销售额达27.91亿元，连续多年稳居西北奥莱销售榜首

查看全文[06-18]
06-18 上交所公募REITs今日市场情况
06-18 基金分红规则纠纷案例评析
06-18 基金亏损造成的纠纷调解案例解析 ——产品复杂风险多合规销售是关键
06-18 高溢价“警报”再度拉响！多只爆款基金临时停牌，有科技主题LOF溢价率飙涨至36%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0549	1.0544	1.0542	1.0539	1.0540
累计净值(元)	1.3019	1.3014	1.3012	1.3009	1.3010

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。