易方达恒信定开债券(005740)_最新动态

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3031

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒信定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一硕

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.79亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.0 元

易方达恒信定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.07	1.42	2.09	2.04
债券型名次	1746	3590	453	799	985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72
债券型名次	1925	3217	2698	1615	1375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1745	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1746	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.07	1.42	2.09	2.04
1747	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.12	0.71	1.75	1.79
1748	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.06	0.62	1.51	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.67	0.69
3589	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.07	0.49	1.14	1.15
3590	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.07	1.42	2.09	2.04
3591	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.41	0.96	0.95
3592	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	南方宣利定期开放债券A	0.09	0.15	1.42	3.34	3.38
452	信诚稳鑫A	0.30	0.46	1.42	2.83	2.67
453	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.07	1.42	2.09	2.04
454	安信华享纯债A	0.21	0.40	1.41	2.11	2.08
455	博时中债7-10政金债指数A	0.19	0.30	1.41	3.14	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	南方金利C	0.00	-0.10	0.70	2.09	2.09
798	鹏扬淳利定期开放债券	0.09	0.04	1.10	2.09	2.00
799	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.07	1.42	2.09	2.04
800	永赢聚益债券C	0.06	0.14	0.85	2.09	2.15
801	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.18	1.05	2.08	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	泰康信用精选债券A	0.09	0.12	0.74	2.03	2.04
984	兴证全球招益债券A	-0.26	0.14	0.71	1.84	2.04
985	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.07	1.42	2.09	2.04
986	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04
987	安信聚利增强债券C	-0.16	-0.66	-0.08	1.53	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	添富鑫盛定开债A	2.02	4.26	7.83	14.72	33.28
1924	信诚至泰C	2.02	4.79	10.05	15.40	33.44
1925	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72
1926	东方臻享纯债债券A	2.01	4.72	10.70	15.55	35.91
1927	国泰兴富三个月定期开放债券	2.01	5.10	9.24	16.64	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	嘉实致嘉纯债债券	2.05	4.58	8.41	16.21	20.19
3216	易方达纯债债券C	1.63	4.58	8.64	15.03	68.96
3217	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72
3218	永赢开泰中高等级中短债A	1.97	4.58	8.07	15.41	23.27
3219	招商添呈1年定开债	1.79	4.58	7.89	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	南方泰元C	1.35	4.72	8.61	15.42	23.24
2697	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.30	4.77	8.61	17.67	24.53
2698	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72
2699	圆信永丰兴融A	1.80	4.23	8.61	18.72	52.22
2700	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.22	5.06	8.61	15.12	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	淳厚益加债券A	-2.58	7.66	7.90	16.08	17.76
1614	万家1-3年政策性金融债A	1.50	4.60	8.39	16.08	25.22
1615	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72
1616	中加丰享纯债债券	2.13	4.72	8.44	16.08	39.12
1617	中融恒泰纯债A	1.12	4.80	8.25	16.08	38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	嘉实多利收益债券C	21.35	34.68	32.96	-	33.74
1374	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	17.41	33.73
1375	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72
1376	前海联合泓元定开债券	0.55	4.60	7.62	11.54	33.71
1377	国寿安保尊利增强回报债券C	9.94	17.17	14.90	13.20	33.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20845.44	4.19%
24国开03	200.00	20469.89	4.11%
25中石集MTN002	120.00	12122.63	2.43%
23国开03	106.00	10891.33	2.19%
25百联集MTN001	100.00	10227.48	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161764.40	32.49%
企业债	79356.94	15.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0559	1.0559	1.0555	1.0555	1.0556
累计净值(元)	1.3029	1.3029	1.3025	1.3025	1.3026

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