易方达恒信定开债券(005740)_最新动态

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0575 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3045

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒信定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一硕

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.58亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.0 元

易方达恒信定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.61	2.11	2.17
债券型名次	1286	2106	1929	416	958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.01	8.55	15.48	33.90
债券型名次	1487	3439	2650	1324	1352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.15	0.44	1.22	1.41
1285	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.31	1.56
1286	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.19	0.61	2.11	2.17
1287	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55
1288	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	0.88	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	易方达纯债债券C	0.01	0.19	0.68	1.55	1.85
2105	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.19	0.55	1.41	1.65
2106	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.19	0.61	2.11	2.17
2107	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
2108	银河嘉裕债券	0.01	0.19	0.46	1.10	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	天弘稳利定期开放B	0.06	0.14	0.61	1.39	1.65
1928	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.27	0.61	1.13	1.39
1929	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.19	0.61	2.11	2.17
1930	永赢泰益债券A	0.01	0.25	0.61	1.46	1.80
1931	永赢元利债券C	0.00	0.16	0.61	1.41	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.36	1.07	2.11	2.46
415	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.36	1.08	2.11	2.45
416	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.19	0.61	2.11	2.17
417	宝盈盈润纯债债券	0.02	0.26	0.91	2.10	2.56
418	华商丰利增强定期开放债券C	-1.21	-4.43	-1.08	2.10	10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.33	0.97	1.84	2.17
957	兴证全球恒信债券C	0.01	0.23	0.69	1.75	2.17
958	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.19	0.61	2.11	2.17
959	中融益泓90天滚动持有债券A	0.03	0.52	0.56	1.51	2.17
960	中银增利债券	-0.05	0.20	0.44	0.94	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	兴业裕丰债券	2.48	4.85	9.99	17.57	40.80
1486	兴证全球招益债券A	2.48	10.26	12.60	-	12.66
1487	易方达恒信定开债券发起式	2.48	4.01	8.55	15.48	33.90
1488	招商添华纯债A	2.48	4.52	6.51	10.09	12.44
1489	浙商汇金中高等级三个月C	2.48	5.28	10.96	-	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	人保福欣3个月定开债券A	1.92	4.01	6.77	-	11.76
3438	融通通安债券	1.67	4.01	8.17	15.56	42.50
3439	易方达恒信定开债券发起式	2.48	4.01	8.55	15.48	33.90
3440	中银汇享债券	1.53	4.01	10.84	18.42	26.61
3441	中银证券汇享定期开放债券	1.94	4.01	7.48	-	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	泰信鑫益定期开放A	2.09	4.31	8.55	-	74.83
2649	天弘丰利债券(LOF)E	3.04	8.86	8.55	17.06	67.85
2650	易方达恒信定开债券发起式	2.48	4.01	8.55	15.48	33.90
2651	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	12.59	19.55
2652	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.99	4.07	8.55	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	融通增悦债券	1.11	3.52	8.75	15.49	28.65
1323	万家鑫安纯债A	1.58	5.00	9.33	15.49	43.20
1324	易方达恒信定开债券发起式	2.48	4.01	8.55	15.48	33.90
1325	工银开元利率债债券A	1.74	6.68	9.98	15.47	20.62
1326	南方泰元A	1.87	4.08	8.72	15.47	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	博时聚润纯债债券	2.11	4.49	8.16	14.58	33.99
1351	易方达恒惠定开债券发起式	3.00	5.15	8.50	15.23	33.97
1352	易方达恒信定开债券发起式	2.48	4.01	8.55	15.48	33.90
1353	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.21	2.52	4.45	9.81	33.89
1354	永赢永益债券C	0.73	2.61	6.67	12.74	33.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN004	140.00	14091.15	2.78%
25中石集MTN002	120.00	12016.92	2.37%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10315.18	2.04%
24国开02	100.00	10166.47	2.01%
25国航MTN001	100.00	10137.83	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119310.54	23.58%
企业债	52024.85	10.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0573	1.0571	1.0570	1.0571	1.0572
累计净值(元)	1.3043	1.3041	1.3040	1.3041	1.3042

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