易方达恒信定开债券(005740)_最新动态

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3102

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒信定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李一硕

2026-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.58亿元

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

易方达恒信定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
债券型名次	1881	2020	2141	2230	994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63
债券型名次	1357	2895	2473	1519	1312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	亚洲美元债C(人民币)	0.12	-1.61	-3.41	-4.68	-6.78
1880	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.32	0.67	1.24	2.23
1881	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
1882	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	-0.82	-1.56	-1.68	-1.16
1883	银河景行3个月定开债券	0.12	0.28	0.65	1.28	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43
2019	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
2020	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
2021	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41
2022	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	兴银汇智定开债	0.16	0.35	0.66	1.28	2.17
2140	易方达富华纯债债券A	0.13	0.32	0.66	1.26	2.19
2141	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
2142	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50
2143	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	万家玖盛C	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97
2229	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
2230	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
2231	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
2232	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	诺德安鸿	0.26	0.55	0.95	2.02	2.73
993	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73
994	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
995	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73
996	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	上银慧嘉利债券	3.07	5.27	10.49	16.87	17.68
1356	天弘稳利定期开放B	3.07	6.85	11.71	19.20	83.67
1357	易方达恒信定开债券发起式	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63
1358	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.07	5.82	10.30	18.28	22.58
1359	博时慧选3个月定开债发起式	3.06	5.18	8.91	14.82	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	天弘永利优享债券A	-0.37	4.83	11.55	-	12.36
2894	添富鑫永定开债A	3.01	4.83	8.73	16.00	36.41
2895	易方达恒信定开债券发起式	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63
2896	银河睿嘉债券C	1.71	4.83	7.05	12.09	17.81
2897	浙商汇金聚利一年定期A	2.44	4.83	8.81	14.94	42.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	浦银安盛盛华一年定开债券	2.65	5.09	9.13	16.63	18.10
2472	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15
2473	易方达恒信定开债券发起式	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63
2474	宝盈盈旭纯债债券C	2.05	4.06	9.12	11.30	12.27
2475	富国纯债C	2.86	4.83	9.12	15.68	64.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	浦银安盛盛元定开债券C	2.53	4.13	7.84	15.96	47.64
1518	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.33	4.80	8.16	15.96	17.63
1519	易方达恒信定开债券发起式	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63
1520	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11
1521	永赢嘉益债券	0.74	3.63	8.77	15.96	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	中融聚商定期开放债券	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67
1311	鹏华丰泰定期开放债券B	1.99	4.81	7.98	13.26	34.63
1312	易方达恒信定开债券发起式	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63
1313	长盛盛和纯债A	3.22	6.01	10.68	19.18	34.62
1314	泓德裕和纯债债券C	2.70	5.94	9.89	9.99	34.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN004	140.00	14091.15	2.78%
25中石集MTN002	120.00	12016.92	2.37%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10315.18	2.04%
24国开02	100.00	10166.47	2.01%
25国航MTN001	100.00	10137.83	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119310.54	23.58%
企业债	52024.85	10.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0411	1.0407	1.0405	1.0400	1.0397
累计净值(元)	1.3101	1.3097	1.3095	1.3090	1.3087

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