易方达恒信定开债券(005740)_最新动态

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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最新净值：1.0610 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3080

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒信定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李一硕

2026-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：50.58亿元

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

易方达恒信定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.54	2.13	2.51
债券型名次	2829	2097	2307	695	1130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	4.39	8.90	15.67	34.34
债券型名次	1628	3134	2640	1288	1359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.20	0.53	1.33	1.99
2828	易方达恒久1年定期债券C	0.05	0.17	0.43	1.14	1.70
2829	易方达恒信定开债券发起式	0.05	0.22	0.54	2.13	2.51
2830	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.19	0.52	1.29	2.01
2831	银华信用四季红债券A	0.05	0.25	0.55	1.46	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	兴银中短债A	0.05	0.22	0.50	1.14	1.64
2096	易方达安和中短债债券A	0.06	0.22	0.60	1.10	1.55
2097	易方达恒信定开债券发起式	0.05	0.22	0.54	2.13	2.51
2098	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.22	0.49	1.32	2.07
2099	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.54	1.31	1.89
2306	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.20	0.54	1.30	2.05
2307	易方达恒信定开债券发起式	0.05	0.22	0.54	2.13	2.51
2308	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.23	0.54	1.36	2.11
2309	银河嘉裕债券	0.10	0.27	0.54	1.12	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.02	-0.12	0.11	2.13	3.12
694	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.29	0.79	2.13	2.93
695	易方达恒信定开债券发起式	0.05	0.22	0.54	2.13	2.51
696	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.05	2.13	3.03
697	国融稳泰纯债债券C	0.18	0.70	1.47	2.12	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	金元顺安桉盛债券C	0.15	0.50	-2.51	2.48	2.51
1129	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51
1130	易方达恒信定开债券发起式	0.05	0.22	0.54	2.13	2.51
1131	安信恒鑫增强债券A	0.17	-0.70	0.89	-0.42	2.50
1132	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.22	0.75	1.70	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1627	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.16	-	20.07
1628	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.39	8.90	15.67	34.34
1629	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.86	5.24	10.48	-	25.79
1630	永赢华嘉信用债C	2.86	8.32	8.62	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	平安合锦定开债	2.58	4.39	8.49	14.18	26.44
3133	万家悦兴3个月定开债发起式	2.68	4.39	9.22	-	16.18
3134	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.39	8.90	15.67	34.34
3135	招商添浩纯债A	2.53	4.39	8.16	17.17	15.87
3136	中加瑞合纯债债券	2.67	4.39	8.75	15.55	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.45	4.30	8.90	-	13.89
2639	南方丰元信用增强债券A	2.97	5.17	8.90	12.67	78.16
2640	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.39	8.90	15.67	34.34
2641	浙商智多盈债券C	-1.92	3.97	8.90	-	4.40
2642	鑫元惠丰纯债债券A	2.47	4.28	8.90	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	工银泰和39个月定开债券A	2.83	5.77	8.36	15.68	20.16
1287	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.19	4.23	7.98	15.67	17.09
1288	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.39	8.90	15.67	34.34
1289	海富通稳健添利债券A	2.69	5.07	11.76	15.66	79.36
1290	恒生前海恒源天利债C	-0.71	19.04	18.75	15.66	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	兴业裕华债券	3.10	4.82	7.81	10.50	34.42
1358	长安泓润纯债债券A	3.64	4.05	8.46	16.33	34.40
1359	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.39	8.90	15.67	34.34
1360	中融聚商定期开放债券	2.90	4.82	9.55	16.03	34.33
1361	长盛盛和纯债A	2.99	5.59	10.55	18.80	34.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN004	140.00	14091.15	2.78%
25中石集MTN002	120.00	12016.92	2.37%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10315.18	2.04%
24国开02	100.00	10166.47	2.01%
25国航MTN001	100.00	10137.83	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119310.54	23.58%
企业债	52024.85	10.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0608	1.0605	1.0603	1.0601	1.0600
累计净值(元)	1.3078	1.3075	1.3073	1.3071	1.3070

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