易方达恒信定开债券(005740)_最新动态

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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累计净值：1.2968

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒信定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一硕

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：59.95亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.0 元

易方达恒信定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.09	1.47	1.76	1.43
债券型名次	4393	141	297	1387	948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.94	9.47	16.68	32.92
债券型名次	2358	3048	2338	1372	1368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.39	0.92	1.52	0.96
4392	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.37	0.82	1.31	0.85
4393	易方达恒信定开债券发起式	0.02	1.09	1.47	1.76	1.43
4394	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.17	0.52	0.93	0.56
4395	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.38	1.14	1.81	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
140	华宝可转债债券A	0.68	1.10	-3.36	7.92	5.71
141	易方达恒信定开债券发起式	0.02	1.09	1.47	1.76	1.43
142	华宝可转债债券C	0.67	1.08	-3.43	7.78	5.63
143	华商稳定增利债券A	1.03	1.08	-1.10	5.93	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	西部利得聚泰18个月定开债C	0.12	0.45	1.47	3.10	2.32
296	新华双利债券A	0.49	1.26	1.47	3.90	3.22
297	易方达恒信定开债券发起式	0.02	1.09	1.47	1.76	1.43
298	中信建投景益债券C	0.05	0.63	1.47	2.06	1.54
299	博时恒乐债券C	0.66	0.82	1.46	2.51	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	湘财鑫享债券A	0.58	0.72	-0.20	1.76	2.13
1386	兴银合盈债券A	0.03	0.42	1.10	1.76	1.19
1387	易方达恒信定开债券发起式	0.02	1.09	1.47	1.76	1.43
1388	中邮定期开放债券C	0.17	0.52	1.14	1.76	1.14
1389	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.41	1.02	1.75	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	天弘增强回报C	0.35	-0.75	0.41	1.29	1.43
947	信诚稳鑫C	0.20	0.64	1.34	1.86	1.43
948	易方达恒信定开债券发起式	0.02	1.09	1.47	1.76	1.43
949	永赢伟益债券	0.14	0.69	1.41	1.53	1.43
950	招商添盈纯债A	0.10	0.63	1.34	1.96	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	尚正臻利债券C	2.02	3.84	6.91	-	7.78
2357	西部利得添盈短债债券C	2.02	3.87	6.95	11.22	13.01
2358	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.94	9.47	16.68	32.92
2359	银华永盛债券	2.02	5.39	9.65	17.02	19.21
2360	浙商兴永三个月定期开放债券	2.02	5.62	10.67	17.19	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	万家年年恒荣A	1.78	4.94	8.02	-	33.20
3047	兴银合丰债券C	0.37	4.94	9.66	-	9.07
3048	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.94	9.47	16.68	32.92
3049	永赢诚益债券A	1.86	4.94	9.27	18.76	30.44
3050	中加丰享纯债债券	2.14	4.94	8.92	16.40	38.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	浦银普益A	1.26	5.29	9.47	16.08	25.48
2337	前海开源鼎瑞债券A	1.83	5.51	9.47	7.35	28.22
2338	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.94	9.47	16.68	32.92
2339	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.31	22.47
2340	淳厚瑞和债券C	0.67	4.91	9.46	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	招商招惠3个月定开债发起式A	1.67	4.80	8.55	16.69	37.01
1371	鹏华丰玉债券	2.10	6.01	10.08	16.68	38.77
1372	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.94	9.47	16.68	32.92
1373	博时信用债纯债债券C	0.71	4.07	8.57	16.67	43.57
1374	金鹰添益3个月定开债	1.22	5.10	9.11	16.67	39.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	中加聚盈定开债券C	2.33	4.50	9.16	-	32.98
1367	圆信永丰兴瑞	2.39	5.69	10.35	17.19	32.96
1368	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.94	9.47	16.68	32.92
1369	东方可转债债券A	27.75	40.90	15.71	33.04	32.91
1370	万家恒瑞18个月A	2.17	6.20	10.52	17.49	32.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	370.00	38792.73	6.47%
25农行二级资本债03A(BC)	200.00	20105.38	3.35%
25农行二级资本债03B(BC)	200.00	20005.97	3.34%
19国开05	140.00	15203.06	2.54%
21国开15	110.00	11839.33	1.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219393.05	36.60%
企业债	81430.68	13.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0498	1.0496	1.0496	1.0413	1.0402
累计净值(元)	1.2968	1.2966	1.2966	1.2883	1.2872

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