易方达恒信定开债券(005740)_最新动态

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0511 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2981

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒信定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一硕

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.79亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.0 元

易方达恒信定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.16	1.48	1.50	1.56
债券型名次	2524	657	264	1562	1121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.04	9.31	-	33.09
债券型名次	2268	3047	2495	1213	1380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.32	0.87	1.34	1.09
2523	易方达恒久1年定期债券C	0.04	0.30	0.77	1.14	0.96
2524	易方达恒信定开债券发起式	0.04	1.16	1.48	1.50	1.56
2525	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.96	1.55	1.28
2526	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.32	0.89	1.40	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	浦银安盛双债增强债券C	0.09	1.16	0.17	1.84	1.97
656	信诚双盈债券(LOF)	0.10	1.16	0.45	2.65	2.06
657	易方达恒信定开债券发起式	0.04	1.16	1.48	1.50	1.56
658	银河银信添利债券B	0.11	1.16	0.52	2.17	2.38
659	国联安信心增长债券A	-0.04	1.15	0.99	4.21	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	交银定期支付月月丰债券A	0.04	2.43	1.48	4.88	4.67
263	南方7-10年国开债A	0.13	0.58	1.48	1.73	1.91
264	易方达恒信定开债券发起式	0.04	1.16	1.48	1.50	1.56
265	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.28	2.74	1.47	1.85	2.35
266	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.59	1.47	2.11	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	兴业启元一年定开债券C	0.00	0.44	0.74	1.50	1.17
1561	易方达纯债债券A	0.04	0.38	0.97	1.50	1.30
1562	易方达恒信定开债券发起式	0.04	1.16	1.48	1.50	1.56
1563	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.41	0.94	1.50	1.25
1564	浙商智多盈债券A	0.31	0.85	0.02	1.50	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.45	1.17	2.45	1.56
1120	尚正臻利债券C	0.05	0.34	1.10	1.82	1.56
1121	易方达恒信定开债券发起式	0.04	1.16	1.48	1.50	1.56
1122	招商安华债券D	-0.11	1.71	0.17	2.03	1.56
1123	招商招悦纯债A	0.04	0.50	1.13	1.74	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.12	4.86	0.00	-	7.76
2267	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	4.48	8.94	-	16.23
2268	易方达恒信定开债券发起式	2.12	5.04	9.31	-	33.09
2269	招商招丰纯债A	2.12	4.18	6.88	-	37.87
2270	招商招裕纯债D	2.12	5.57	11.32	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	泰康长江经济带债券A	1.86	5.04	9.22	-	19.68
3046	添富中债1-3年国开债C	1.58	5.04	8.80	-	22.45
3047	易方达恒信定开债券发起式	2.12	5.04	9.31	-	33.09
3048	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3049	博时臻选纯债债券A	1.45	5.03	8.92	-	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	华宝宝隆债券C	1.87	5.81	9.31	-	10.28
2494	兴银汇泓一年定开债发起	2.10	5.03	9.31	-	13.55
2495	易方达恒信定开债券发起式	2.12	5.04	9.31	-	33.09
2496	工银彭博国开债1-3年指数C	1.35	5.50	9.30	-	18.55
2497	广发中债1-3年农发债指数A	1.67	5.15	9.30	-	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.97	5.35	9.11	-	30.94
1212	中欧兴华债券	1.93	6.67	12.12	-	33.08
1213	易方达恒信定开债券发起式	2.12	5.04	9.31	-	33.09
1214	广发汇康定期开放债券	1.83	6.02	10.61	-	32.24
1215	银河庭芳3个月定开债券	1.49	5.68	9.33	-	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	财通纯债债券A	1.92	4.95	11.37	-	33.14
1379	南方双元A	6.06	8.45	11.61	-	33.10
1380	易方达恒信定开债券发起式	2.12	5.04	9.31	-	33.09
1381	中欧兴华债券	1.93	6.67	12.12	-	33.08
1382	万家恒瑞18个月A	2.27	6.22	10.40	-	33.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20845.44	4.19%
24国开03	200.00	20469.89	4.11%
25中石集MTN002	120.00	12122.63	2.43%
23国开03	106.00	10891.33	2.19%
25百联集MTN001	100.00	10227.48	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161764.40	32.49%
企业债	79356.94	15.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0511	1.0508	1.0505	1.0507	1.0508
累计净值(元)	1.2981	1.2978	1.2975	1.2977	1.2978

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