易方达恒信定开债券发起式(005740)_最新动态

易方达恒信定开债券发起式005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒信定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李一硕

2024-09-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：74.60亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.3 元

易方达恒信定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.32	1.33	3.39
债券型名次	3859	2886	4057	2611	2187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	7.19	10.32	18.11	28.80
债券型名次	1998	1729	1337	1144	1276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达恒信定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.23	0.38	1.17	2.70
3858	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.59	1.58	3.75
3859	易方达恒信定开债券发起式	0.04	0.24	0.32	1.33	3.39
3860	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.21	0.40	0.94	2.52
3861	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.17	0.35	0.85	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达恒信定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	兴银合盈债券A	0.06	0.24	0.45	1.43	3.36
2885	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.59	1.58	3.75
2886	易方达恒信定开债券发起式	0.04	0.24	0.32	1.33	3.39
2887	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.08	0.24	0.27	1.19	3.24
2888	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.24	0.19	1.14	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达恒信定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	万家鑫盛纯债C	0.02	0.17	0.32	0.83	1.94
4056	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.18	0.32	0.84	2.04
4057	易方达恒信定开债券发起式	0.04	0.24	0.32	1.33	3.39
4058	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.00	0.14	0.32	0.72	1.72
4059	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.01	0.14	0.32	0.72	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达恒信定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	西部利得合赢债券A	0.02	0.21	0.40	1.33	2.64
2610	新华鼎利债券A	0.03	0.19	0.26	1.33	3.44
2611	易方达恒信定开债券发起式	0.04	0.24	0.32	1.33	3.39
2612	永赢聚益债券A	0.03	0.27	0.33	1.33	3.37
2613	招商添盈纯债E	0.04	0.26	0.42	1.33	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达恒信定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	泰康润颐63个月定开债券	0.08	0.38	1.03	2.01	3.39
2186	兴银合泰债券C	0.10	0.05	-0.29	0.95	3.39
2187	易方达恒信定开债券发起式	0.04	0.24	0.32	1.33	3.39
2188	永赢合益债券	0.03	0.25	0.64	1.58	3.39
2189	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.19	0.47	1.18	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达恒信定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	太平恒安三个月定开债	4.04	7.62	11.10	22.29	23.04
1997	亚洲美元债A(人民币)	4.04	8.15	-4.28	-15.38	2.88
1998	易方达恒信定开债券发起式	4.04	7.19	10.32	18.11	28.80
1999	中欧尊悦一年定开债券发起	4.04	0.00	0.00	-	7.10
2000	博时裕通3个月定开债发起式A	4.03	7.34	10.76	19.48	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达恒信定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.05	7.19	10.29	-	11.56
1728	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.13	7.19	6.40	14.73	16.88
1729	易方达恒信定开债券发起式	4.04	7.19	10.32	18.11	28.80
1730	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	3.18	7.19	0.00	-	6.66
1731	鑫元承利定期开放	4.23	7.19	10.46	17.33	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达恒信定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	农银丰盈定开债券	3.15	6.38	10.32	-	17.77
1336	泰康长江经济带债券A	3.98	7.16	10.32	-	16.02
1337	易方达恒信定开债券发起式	4.04	7.19	10.32	18.11	28.80
1338	博时裕昂纯债债券	4.59	7.54	10.31	17.17	32.78
1339	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.73	7.20	10.31	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达恒信定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	淳厚稳惠债券A	4.82	7.86	10.76	18.11	18.13
1143	海富通稳健添利债券A	6.05	7.10	9.46	18.11	70.54
1144	易方达恒信定开债券发起式	4.04	7.19	10.32	18.11	28.80
1145	易方达投资级信用债债券C	4.57	8.00	10.96	18.11	69.04
1146	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.19	7.36	10.56	18.10	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达恒信定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	广发汇元纯债定期开放债券	4.77	7.27	11.09	19.00	28.80
1275	华富可转债债券	-0.87	-10.14	-19.53	17.10	28.80
1276	易方达恒信定开债券发起式	4.04	7.19	10.32	18.11	28.80
1277	万家鑫瑞纯债A	4.01	4.93	7.83	14.49	28.78
1278	海富通鼎丰定开债券	4.11	7.54	11.50	21.78	28.76

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中行TLAC非资本债01B	250.00	25217.55	3.38%
24光大银行小微债	250.00	25232.32	3.38%
24兴业银行二级资本债01	200.00	20180.66	2.71%
24北京银行03	180.00	18181.08	2.44%
24浦发银行二级资本债01A	180.00	17765.78	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	473497.19	63.47%
企业债	96043.05	12.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
累计净值(元)	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264

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