易方达恒信定开债券(005740)_最新动态

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0585 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3055

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒信定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一硕

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.58亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.0 元

易方达恒信定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.13	0.33	2.06	2.27
债券型名次	3722	3898	2829	475	1146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.56	8.37	15.47	34.02
债券型名次	1519	3093	2758	1307	1366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	易方达富惠纯债债券A	-0.02	0.16	0.41	1.29	1.73
3721	易方达富惠纯债债券C	-0.02	0.16	0.37	1.23	1.67
3722	易方达恒信定开债券发起式	-0.02	0.13	0.33	2.06	2.27
3723	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.21	0.38	1.42	1.81
3724	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.35	1.60	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.13	0.29	0.88	1.20
3897	易方达安源中短债债券A	0.00	0.13	0.29	0.98	1.34
3898	易方达恒信定开债券发起式	-0.02	0.13	0.33	2.06	2.27
3899	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.13	0.33	0.93	1.26
3900	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.13	0.32	0.88	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.14	0.33	1.15	1.52
2828	兴银中短债A	0.01	0.15	0.33	1.10	1.42
2829	易方达恒信定开债券发起式	-0.02	0.13	0.33	2.06	2.27
2830	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.13	0.33	0.93	1.26
2831	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.36	0.33	1.22	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.00	0.27	0.58	2.06	2.95
474	诺德安鸿	-0.05	0.19	0.74	2.06	2.13
475	易方达恒信定开债券发起式	-0.02	0.13	0.33	2.06	2.27
476	长江乐丰纯债	0.00	0.28	0.69	2.05	2.68
477	富荣富祥纯债	0.02	0.47	0.77	2.05	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	天弘安益A	-0.01	0.22	0.49	1.74	2.27
1145	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.34	0.72	1.84	2.27
1146	易方达恒信定开债券发起式	-0.02	0.13	0.33	2.06	2.27
1147	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.28	0.61	1.67	2.27
1148	永赢凯利债券	-0.02	0.20	0.45	1.65	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	前海开源鼎瑞债券A	2.66	6.62	10.14	5.00	29.59
1518	万家稳健增利债券A	2.66	6.36	3.59	10.60	111.38
1519	易方达恒信定开债券发起式	2.66	4.56	8.37	15.47	34.02
1520	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.27	8.98	14.32	39.93
1521	永赢盈益债券A	2.66	4.68	9.17	16.11	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.48	4.56	7.15	-	9.55
3092	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.06	4.56	7.49	-	11.92
3093	易方达恒信定开债券发起式	2.66	4.56	8.37	15.47	34.02
3094	永赢昌益债券C	2.27	4.56	7.45	13.60	20.96
3095	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.23	4.56	7.96	15.22	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	红土创新添利债券A	0.81	4.05	8.37	-	10.71
2757	兴银合丰债券C	1.77	4.72	8.37	-	10.26
2758	易方达恒信定开债券发起式	2.66	4.56	8.37	15.47	34.02
2759	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
2760	永赢鼎利债券C	1.88	4.35	8.37	14.66	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	华泰柏瑞锦瑞债券A	3.01	15.71	12.83	15.47	21.47
1306	南方祥元C	2.16	4.34	8.41	15.47	39.23
1307	易方达恒信定开债券发起式	2.66	4.56	8.37	15.47	34.02
1308	前海联合泰瑞纯债C	1.87	5.38	9.72	15.46	18.30
1309	金鹰元盛债券E	0.32	13.08	13.53	15.45	44.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	中欧兴华债券	3.00	5.66	10.98	18.19	34.08
1365	鹏扬泓利债券A	3.07	13.39	12.21	14.32	34.03
1366	易方达恒信定开债券发起式	2.66	4.56	8.37	15.47	34.02
1367	中融盈泽中短债C	1.63	3.30	6.31	12.67	34.00
1368	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	4.79	17.27	18.43	19.89	33.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN004	140.00	14091.15	2.78%
25中石集MTN002	120.00	12016.92	2.37%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10315.18	2.04%
24国开02	100.00	10166.47	2.01%
25国航MTN001	100.00	10137.83	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119310.54	23.58%
企业债	52024.85	10.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0586	1.0590	1.0590	1.0590	1.0587
累计净值(元)	1.3056	1.3060	1.3060	1.3060	1.3057

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