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首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒信定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一硕

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：49.79亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.0 元

易方达恒信定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	1.59	1.69	1.80
债券型名次	1789	983	323	1251	1037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.93	9.07	16.38	33.40
债券型名次	1965	3037	2542	1341	1376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	1.01	1.51	1.51
1788	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.98	1.38	1.38
1789	易方达恒信定开债券发起式	0.10	0.26	1.59	1.69	1.80
1790	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.10	0.29	1.03	1.60	1.52
1791	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.28	1.04	1.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	西部利得聚享一年定开债券A	0.10	0.26	0.97	1.59	1.53
982	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.26	0.94	1.27	1.38
983	易方达恒信定开债券发起式	0.10	0.26	1.59	1.69	1.80
984	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.09	0.26	0.94	1.44	1.40
985	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.26	0.97	1.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	摩根瑞享纯债债券C	0.13	0.06	1.59	1.72	1.93
322	浦银安盛6个月持有期债券C	0.07	0.19	1.59	2.53	2.54
323	易方达恒信定开债券发起式	0.10	0.26	1.59	1.69	1.80
324	永赢裕益债券A	0.25	0.10	1.59	2.28	2.96
325	博时中债5-10农发行C	0.19	0.17	1.58	2.15	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	兴业福鑫债券	0.12	0.17	1.06	1.69	1.79
1250	兴证全球恒远债券A	0.09	0.18	0.99	1.69	1.70
1251	易方达恒信定开债券发起式	0.10	0.26	1.59	1.69	1.80
1252	银华添润定期开放债券	0.12	0.23	1.08	1.69	1.58
1253	银华添益定期开放债券	0.16	0.28	1.06	1.69	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.46	1.25	2.32	1.80
1036	信诚景瑞A	0.08	0.28	1.08	1.44	1.80
1037	易方达恒信定开债券发起式	0.10	0.26	1.59	1.69	1.80
1038	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.02	0.27	1.28	1.81	1.80
1039	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.25	7.85	12.27	-	12.45
1964	天弘增益回报债券发起式B	2.25	6.59	11.12	12.08	51.11
1965	易方达恒信定开债券发起式	2.25	4.93	9.07	16.38	33.40
1966	银河君辉3个月定开债券	2.25	6.08	9.54	-	34.59
1967	永赢邦利债券C	2.25	6.65	10.95	18.52	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.59	4.93	8.53	-	9.16
3036	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.35	4.93	8.77	-	12.82
3037	易方达恒信定开债券发起式	2.25	4.93	9.07	16.38	33.40
3038	永赢诚益债券C	1.87	4.93	8.79	18.20	30.30
3039	博时智臻纯债债券	2.19	4.92	8.57	15.84	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	红土创新纯债A	1.52	5.55	9.07	16.04	20.44
2541	申万菱信稳益宝债券A	2.60	5.67	9.07	-0.87	88.14
2542	易方达恒信定开债券发起式	2.25	4.93	9.07	16.38	33.40
2543	招商添琪3个月定开债发起式A	1.86	5.40	9.07	15.29	32.16
2544	中加颐鑫纯债债券C	1.77	5.14	9.07	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	泰康安惠纯债债券A	2.04	4.73	8.13	16.39	38.83
1340	兴银合丰债券A	0.77	5.38	9.18	16.38	22.99
1341	易方达恒信定开债券发起式	2.25	4.93	9.07	16.38	33.40
1342	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.05	5.29	9.60	16.38	22.38
1343	中银添利债券发起C	4.14	6.84	11.17	16.38	36.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
易方达恒信定开债券一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.97	2.58	4.78	10.74	33.43
1375	泓德裕和纯债债券C	2.53	5.70	9.72	10.43	33.41
1376	易方达恒信定开债券发起式	2.25	4.93	9.07	16.38	33.40
1377	华夏鼎智债券A	1.67	3.79	6.59	13.08	33.39
1378	永赢裕益债券A	1.91	7.72	10.97	19.58	33.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20845.44	4.19%
24国开03	200.00	20469.89	4.11%
25中石集MTN002	120.00	12122.63	2.43%
23国开03	106.00	10891.33	2.19%
25百联集MTN001	100.00	10227.48	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161764.40	32.49%
企业债	79356.94	15.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0536	1.0535	1.0532	1.0527	1.0525
累计净值(元)	1.3006	1.3005	1.3002	1.2997	1.2995

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