易方达恒信定开债券(005740)_规模评级

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	59.98	70.33	70.33	75.51	75.51	75.51	75.51
季度净申购	-100000.00	0.38	-50000.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	579189.28	679189.28	679188.90	729188.90	729188.90	729188.90	729188.90
季度总申购份额	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	100000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平

416	富荣富恒两年定开债	60.58	548742.14	83798.55	83798.56	0.00
417	财通安瑞短债债券C	60.44	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
418	博时双月享60天滚动持有债券C	60.42	534065.39	287241.14	391752.90	104511.75
419	融通通恒63个月定开债券A	60.33	600000.82	-	0.03	-
420	广发汇立定期开放债券	60.21	587612.71	0.01	0.01	0.00
421	广发中债7-10年国开债指数E	60.20	452907.00	-281074.17	150405.50	431479.66
422	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
423	易方达恒信定开债券发起式	59.98	579189.28	-	-	100000.00
424	广发汇成一年定期开放债券	59.97	595554.87	-	0.00	-
425	华安鼎盈一年定开债发起式	59.97	600088.19	-	-	-
426	中银丰庆定期开放债券	59.86	470020.10	-	-	9.92
427	广发景华纯债A	59.74	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
428	兴证全球恒惠30天持有超短债A	59.60	525684.44	130791.88	275014.50	144222.62
429	招商添裕纯债A	59.60	492589.14	-0.01	0.00	0.01
430	天弘中债3-5年政策性金融债	59.55	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平

377	广发汇立定期开放债券	60.21	587612.71	0.01	0.01	0.00
378	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.62	585426.65	-96794.39	1.02	96795.42
379	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
380	中欧颐利债券A	65.18	585391.85	275462.56	538714.79	263252.23
381	兴业收益增强债券A	91.58	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
382	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	65.20	580489.78	234354.01	280575.34	46221.33
383	博时富源纯债债券	59.03	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70
384	易方达恒信定开债券发起式	59.98	579189.28	-	-	100000.00
385	兴业福鑫债券	58.12	577893.36	-208559.53	120.29	208679.82
386	广发景华纯债A	59.74	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
387	民生加银汇智3个月定开债券	61.81	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58
388	天弘中债3-5年政策性金融债	59.55	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
389	景顺长城景颐丰利债券A	86.37	575040.06	432295.32	561915.15	129619.83
390	中加纯债债券	59.31	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
391	长盛盛裕纯债D	58.50	572274.98	-123969.04	38650.21	162619.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平

4520	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.85	-	-	-
4521	招商招诚半年定开债发起式	9.68	89141.67	-	-	-
4522	前海开源乾盛定期开放债券A	20.24	197812.98	-	-	-
4523	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4524	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.07	-	-	85.00
4525	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.84	247713.62	-	0.00	-
4526	中欧兴华债券	41.67	389341.43	-	-	-
4527	易方达恒信定开债券发起式	59.98	579189.28	-	-	100000.00
4528	广发汇康定期开放债券	9.75	92503.48	-	-	250000.00
4529	金鹰添盛定期开放债券	8.18	80813.98	-	-	0.00
4530	宏利金利债券	29.15	285494.37	-	-	-
4531	平安短债C	0.00	9.88	-	-	-
4532	平安合瑞定开债	6.04	56839.82	-	-	1228.64
4533	鑫元常利定期开放	10.05	96722.25	-	-	0.00
4534	鑫元增利定期开放	5.26	49634.36	-	-	47387.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平

4700	中融季季红定期开放债券A	21.02	184947.40	-	-	0.67
4701	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.85	-	-	-
4702	招商招诚半年定开债发起式	9.68	89141.67	-	-	-
4703	前海开源乾盛定期开放债券A	20.24	197812.98	-	-	-
4704	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4705	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.07	-	-	85.00
4706	中欧兴华债券	41.67	389341.43	-	-	-
4707	易方达恒信定开债券发起式	59.98	579189.28	-	-	100000.00
4708	广发汇康定期开放债券	9.75	92503.48	-	-	250000.00
4709	金鹰添盛定期开放债券	8.18	80813.98	-	-	0.00
4710	宏利金利债券	29.15	285494.37	-	-	-
4711	平安短债C	0.00	9.88	-	-	-
4712	平安合瑞定开债	6.04	56839.82	-	-	1228.64
4713	鑫元常利定期开放	10.05	96722.25	-	-	0.00
4714	鑫元增利定期开放	5.26	49634.36	-	-	47387.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平

649	国金惠盈纯债债券C	11.95	96550.38	-52236.80	48244.35	100481.14
650	光大纯债债券A	2.94	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
651	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
652	融通通祺债券A	0.70	6989.76	-100000.35	1.28	100001.63
653	广发汇达3个月定期开放债券	22.64	222935.46	-100000.00	0.00	100000.00
654	南方宏元定期开放债券发起	19.64	159053.94	-99999.54	0.46	100000.00
655	添富鑫永定开债A	46.06	442191.93	-	-	100000.00
656	易方达恒信定开债券发起式	59.98	579189.28	-	-	100000.00
657	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.63	248247.44	-48870.43	50967.16	99837.59
658	天弘永利债券C	23.52	213634.66	73254.26	173047.29	99793.03
659	中银信用增利债券A	20.34	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
660	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300641.08	201171.33	300571.84	99400.51
661	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.92	55515.37	-20916.78	78403.15	99319.92
662	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	7.61	68133.01	-75210.63	24022.90	99233.53
663	永赢泰利债券A	9.08	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

33790511.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

35920635.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

34889421.0700

100.00%

0.00%

2023-12-31

232

31430556.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

36098460.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	201	33790511.4800	679189.28	100.00
2024-12-31	203	35920635.3600	729188.90	100.00
2024-06-30	209	34889421.0700	729188.90	100.00
2023-12-31	232	31430556.1400	729188.90	100.00
2023-06-30	202	36098460.3800	729188.90	100.00

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