易方达恒信定开债券发起式(005740)_规模评级

易方达恒信定开债券发起式005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	75.11	75.11	75.11	75.11	75.11	75.11	75.11
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	729188.90	729188.90	729188.90	729188.90	729188.90	729188.90	729188.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
易方达恒信定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平

334	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
335	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
336	建信睿富纯债债券	75.79	701728.48	-	-	0.00
337	南方泰元A	75.71	718770.39	9114.55	25787.30	16672.76
338	招商招琪纯债C	75.52	755237.81	-	-	-
339	博时裕瑞纯债债券	75.49	672111.53	10.67	14.56	3.88
340	工银纯债债券A	75.17	630975.77	-334004.44	47769.81	381774.25
341	易方达恒信定开债券发起式	75.11	729188.90	-0.00	0.00	0.00
342	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	74.65	721309.34	135303.34	309790.76	174487.42
343	工银丰淳半年定开债券	74.45	725685.62	-	-	0.00
344	华富63个月定期开放债券	74.43	684999.43	-	-	-
345	国投瑞银优化增强债券A/B	74.20	570766.16	-122398.24	29758.94	152157.18
346	农银金益债券	74.05	703001.30	-88359.18	16611.48	104970.66
347	广发汇瑞3个月定期开放债券	73.90	733144.58	-	0.00	-
348	富国金融债债券型	73.81	690781.19	109812.17	207439.04	97626.87

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
易方达恒信定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平

302	鹏华丰禄债券	77.45	734652.09	37469.89	109873.94	72404.05
303	民生加银恒泽债券	82.66	733799.25	-34404.03	46538.93	80942.96
304	广发汇瑞3个月定期开放债券	73.90	733144.58	-	0.00	-
305	农银金盈债券	78.28	732081.62	146710.92	265611.21	118900.29
306	南方畅利定开债券发起	89.45	731131.88	-	-	-
307	国泰丰祺纯债债券A	76.62	730961.77	137486.70	184226.32	46739.62
308	东海鑫享66个月定开	78.34	730003.49	-	-	-
309	易方达恒信定开债券发起式	75.11	729188.90	-0.00	0.00	0.00
310	招商双债增强债券C	114.29	726915.09	-56419.54	165467.42	221886.95
311	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	77.96	726201.95	-91263.50	509824.45	601087.95
312	工银丰淳半年定开债券	74.45	725685.62	-	-	0.00
313	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
314	兴业3个月定开债券	73.74	723540.46	-47021.34	0.00	47021.34
315	国寿安保泰弘纯债债券	79.38	721764.87	-232110.56	454329.66	686440.22
316	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	74.65	721309.34	135303.34	309790.76	174487.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
易方达恒信定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平

1595	融通通源短融债券B	0.00	9.14	-0.00	0.00	0.00
1596	融通通昊三个月定期开放债券发起式	15.01	147239.97	-0.00	0.00	0.00
1597	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
1598	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	0.00	0.78	0.78
1599	天弘尊享	43.69	428154.43	0.00	0.00	0.00
1600	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
1601	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
1602	易方达恒信定开债券发起式	75.11	729188.90	-0.00	0.00	0.00
1603	银河铭忆3个月定开债券	2.10	20000.55	-0.00	0.00	0.00
1604	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1605	英大纯债债券E	0.00	0.00	0.00	272.85	272.85
1606	永赢丰利债券A	30.35	296033.25	0.00	0.00	0.00
1607	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
1608	永赢通益债券A	24.46	234192.22	-0.00	0.00	0.00
1609	永赢颐利债券	23.31	199860.29	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
易方达恒信定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平

4359	兴业3个月定开债券	73.74	723540.46	-47021.34	0.00	47021.34
4360	兴业鼎泰一年定开债券发起式	68.78	681037.69	-	0.00	-
4361	兴业稳康三年定开债券	79.09	767833.86	-	0.00	-
4362	兴业稳泰66个月定开债券	81.82	790034.28	-	0.00	-
4363	兴银汇福定开债	59.90	582362.96	-	0.00	-
4364	兴银汇裕定开债	10.14	96955.88	-	0.00	-
4365	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	81.06	-4.97	0.00	4.97
4366	易方达恒信定开债券发起式	75.11	729188.90	-0.00	0.00	0.00
4367	银河铭忆3个月定开债券	2.10	20000.55	-0.00	0.00	0.00
4368	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.45	267541.34	-	0.00	-
4369	银华顺璟6个月定期开放债券	17.11	167350.37	-	0.00	-
4370	永赢丰利债券A	30.35	296033.25	0.00	0.00	0.00
4371	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
4372	永赢通益债券A	24.46	234192.22	-0.00	0.00	0.00
4373	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
易方达恒信定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平

4505	兴华安惠纯债A	5.38	50002.48	-	-	0.00
4506	兴华安悦纯债A	5.46	50002.83	-	-	0.00
4507	兴业嘉润3个月定开债券发起式	36.18	345620.51	50669.83	50669.84	0.00
4508	兴业添益6个月定开债券	68.74	674875.97	4932.83	4932.84	0.00
4509	兴银汇智定开债	31.28	297382.85	-	-	0.00
4510	易方达恒安定开债券发起式	10.50	96766.17	29.99	29.99	0.00
4511	易方达恒惠定开债券发起式	10.36	96749.22	-	-	0.00
4512	易方达恒信定开债券发起式	75.11	729188.90	-0.00	0.00	0.00
4513	易方达恒益定开债券发起式	41.04	395360.61	-	-	0.00
4514	银河铭忆3个月定开债券	2.10	20000.55	-0.00	0.00	0.00
4515	银河睿丰定开债券	0.11	1000.19	-	-	0.00
4516	银华岁丰定期开放债券发起式	29.78	289141.28	288128.99	288128.99	0.00
4517	永赢昌益债券A	15.11	134231.56	-	-	0.00
4518	永赢诚益债券A	10.69	103031.08	-	-	0.00
4519	永赢丰利债券A	30.35	296033.25	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

209

34889421.0700

100.00%

0.00%

2023-12-31

232

31430556.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

36098460.3800

100.00%

0.00%

2022-12-31

210

34723280.9600

100.00%

0.00%

2022-06-30

207

28463056.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	209	34889421.0700	729188.90	100.00
2023-12-31	232	31430556.1400	729188.90	100.00
2023-06-30	202	36098460.3800	729188.90	100.00
2022-12-31	210	34723280.9600	729188.90	100.00
2022-06-30	207	28463056.0100	589185.26	100.00

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