易方达恒信定开债券(005740)_规模评级

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	50.67	50.67	61.25	61.25	71.82	71.82	77.11
季度净申购	-0.00	-99999.62	-0.00	-100000.00	0.38	-50000.00	-0.00
总份额	479189.66	479189.66	579189.28	579189.28	679189.28	679188.90	729188.90
季度总申购份额	0.00	0.38	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	50000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平

569	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
570	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
571	兴银合泰债券A	50.95	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
572	国投瑞银顺祥债券	50.84	499201.00	-0.15	0.14	0.30
573	浦银安盛盛元定开债券A	50.76	484055.73	-	0.00	-
574	嘉实6个月理财债券E	50.74	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
575	国泰润利纯债债券	50.72	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
576	易方达恒信定开债券发起式	50.67	479189.66	-	-	0.00
577	创金合信恒兴中短债债券A	50.64	462140.64	101801.05	297330.03	195528.98
578	嘉实90天滚动持有短债C	50.64	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
579	民生加银中债1-3年农发债指数	50.59	475908.49	-40420.85	117403.28	157824.13
580	京管泰富京元一年定开债券发起	50.57	501020.53	-	-	-
581	汇添富实业债债券A	50.50	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
582	广发聚源债券(LOF)A	50.49	424218.44	20192.09	67185.12	46993.03
583	创金尊隆纯债C	50.42	482241.50	351003.76	657455.25	306451.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平

525	创金尊隆纯债C	50.42	482241.50	351003.76	657455.25	306451.50
526	中加中债-新综合债券指数发起式	53.12	481573.53	-220534.64	275182.80	495717.45
527	中融聚优一年定开债券	51.14	481000.01	-	-	-
528	富国泓利纯债债券型发起式A	51.35	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
529	兴银合泰债券A	50.95	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
530	招商信用增强债券C	51.27	479628.13	-171753.39	173794.84	345548.23
531	浦银安盛盛通定开债券	51.90	479225.61	0.04	0.05	0.00
532	易方达恒信定开债券发起式	50.67	479189.66	-	-	0.00
533	兴银汇福定开债	49.94	479009.23	-	-	-
534	民生加银中债1-3年农发债指数	50.59	475908.49	-40420.85	117403.28	157824.13
535	兴全恒裕债券C	57.55	475800.85	116423.79	350418.17	233994.37
536	兴业6个月定开债券	49.44	472765.24	-0.00	0.00	0.00
537	富国泽利纯债债券	54.63	471159.52	247543.65	252937.74	5394.09
538	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.46	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
539	南方泰元A	51.09	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	长信富瑞两年定开债券A	80.97	797957.34	-	-	-
4526	招商招诚半年定开债发起式	22.77	205982.01	-	-	0.01
4527	前海开源乾盛定期开放债券A	20.63	197812.97	-	-	0.00
4528	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4529	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4530	中融聚安定期开放债券	19.43	160228.88	-	-	0.00
4531	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.27	247713.62	-	-	-
4532	易方达恒信定开债券发起式	50.67	479189.66	-	-	0.00
4533	广发汇康定期开放债券	5.27	48990.94	-	-	-
4534	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-
4535	平安合瑞定开债	6.14	56839.82	-	-	-
4536	广发汇元纯债定期开放债券	41.97	406147.93	-	-	0.00
4537	鑫元增利定期开放	0.61	5634.16	-	-	24000.00
4538	华富富瑞3个月定期开放债券	6.81	64324.02	-	-	-
4539	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平

4685	长信富瑞两年定开债券A	80.97	797957.34	-	-	-
4686	招商招诚半年定开债发起式	22.77	205982.01	-	-	0.01
4687	前海开源乾盛定期开放债券A	20.63	197812.97	-	-	0.00
4688	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4689	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4690	中融聚安定期开放债券	19.43	160228.88	-	-	0.00
4691	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.27	247713.62	-	-	-
4692	易方达恒信定开债券发起式	50.67	479189.66	-	-	0.00
4693	广发汇康定期开放债券	5.27	48990.94	-	-	-
4694	平安合瑞定开债	6.14	56839.82	-	-	-
4695	广发汇元纯债定期开放债券	41.97	406147.93	-	-	0.00
4696	鑫元增利定期开放	0.61	5634.16	-	-	24000.00
4697	华富富瑞3个月定期开放债券	6.81	64324.02	-	-	-
4698	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4699	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平

4558	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4559	新华鼎利债券E	0.10	889.33	-0.00	0.00	0.00
4560	兴全恒瑞定开债券发起式	52.26	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
4561	兴全祥泰定期开放债券	75.00	690325.04	-	-	0.00
4562	兴业3个月定开债券	44.19	426462.60	-	-	0.00
4563	兴业6个月定开债券	49.44	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4564	易方达恒惠定开债券发起式	5.15	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
4565	易方达恒信定开债券发起式	50.67	479189.66	-	-	0.00
4566	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.87	598577.25	-	-	0.00
4567	银河铭忆3个月定开债券	5.05	46416.18	-	-	0.00
4568	永赢淳利债券	32.69	294060.09	-	-	0.00
4569	永赢鼎利债券A	10.59	98980.57	-	-	0.00
4570	永赢宏益债券A	13.55	102654.42	-	-	0.00
4571	永赢嘉益债券	10.26	99739.90	-	-	0.00
4572	永赢聚益债券A	23.03	198629.48	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

200

28959464.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

33790511.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

35920635.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

34889421.0700

100.00%

0.00%

2023-12-31

232

31430556.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	200	28959464.0400	579189.28	100.00
2025-06-30	201	33790511.4800	679189.28	100.00
2024-12-31	203	35920635.3600	729188.90	100.00
2024-06-30	209	34889421.0700	729188.90	100.00
2023-12-31	232	31430556.1400	729188.90	100.00

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