易方达恒信定开债券(005740)_规模评级

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	50.03	49.99	49.99	60.43	60.43	70.86	70.86
季度净申购	319.69	-0.00	-99999.62	-0.00	-100000.00	0.38	-50000.00
总份额	479509.35	479189.66	479189.66	579189.28	579189.28	679189.28	679188.90
季度总申购份额	240319.69	0.00	0.38	0.00	0.00	0.38	0.00
季度总赎回份额	240000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	50000.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平

605	格林泓鑫纯债C	50.30	456438.58	129621.20	246070.57	116449.36
606	中欧双利债券A	50.30	458294.00	56841.33	223444.35	166603.02
607	南方广利回报债券C	50.26	250127.23	70770.13	163979.43	93209.30
608	工银尊益中短债债券C	50.24	417665.38	-22864.02	286986.43	309850.45
609	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	50.24	441132.03	-66134.18	96246.95	162381.13
610	华安安业债券A	50.19	436352.09	87448.42	87453.31	4.89
611	华富吉富30天滚动持有中短债A	50.13	441685.42	111171.37	157844.50	46673.13
612	易方达恒信定开债券发起式	50.03	479509.35	319.69	240319.69	240000.00
613	财通安瑞短债债券A	49.94	401968.56	-52145.47	104448.49	156593.96
614	富国泓利纯债债券型发起式A	49.92	463374.55	-17249.87	48533.16	65783.03
615	上银慧鑫利债券	49.77	456171.34	-178.77	155.12	333.89
616	英大安惠纯债A	49.42	452961.95	9095.62	27614.05	18518.43
617	嘉实超短债债券A	49.39	466779.41	-129575.68	279787.77	409363.44
618	兴业6个月定开债券	49.32	472765.24	-	0.00	-
619	华泰保兴尊利债券A	49.23	365066.66	-28533.26	27140.12	55673.39

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平

546	浦银安盛盛元定开债券A	50.74	484055.73	-	-	-
547	长盛安鑫中短债A	57.18	483788.54	78474.04	152151.49	73677.45
548	嘉实60天滚动持有短债C	54.34	483218.27	119692.35	303016.21	183323.86
549	易方达恒兴3个月定开债券发起式	50.60	481335.17	36137.10	241137.10	205000.00
550	中融聚优一年定开债券	50.46	481000.01	-	0.00	-
551	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	3.90	480436.15	-37109.88	10379.64	47489.52
552	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	26.18	480436.15	-37109.88	10379.64	47489.52
553	易方达恒信定开债券发起式	50.03	479509.35	319.69	240319.69	240000.00
554	广发双债添利债券A	58.06	478690.34	29239.42	150251.07	121011.64
555	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	50.37	477462.64	-20084.96	238915.04	259000.00
556	博时稳健增利债券A	55.31	476739.74	-69446.34	67123.58	136569.91
557	广发双债添利债券E	57.97	476247.74	48504.55	208973.18	160468.63
558	华安众悦60天滚动持有短债C	53.36	474945.98	-267505.31	145358.56	412863.87
559	西部利得得尊债券A	55.94	474667.12	140253.10	164046.51	23793.42
560	兴业6个月定开债券	49.32	472765.24	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平

1390	鹏华丰达债券	14.92	136039.29	341.10	360.52	19.42
1391	易方达中债1-3年政金债指数C	0.17	1726.29	338.56	1643.50	1304.94
1392	长盛盛和纯债A	24.49	218098.69	335.00	953.43	618.43
1393	光大保德信安祺债券C	0.06	416.04	329.35	353.26	23.90
1394	汇添富丰利短债D	0.04	366.87	326.11	838.06	511.95
1395	招商双债增强(LOF)D	0.74	4487.96	324.76	495.87	171.11
1396	富国纯债C	1.59	14222.12	323.43	2340.63	2017.21
1397	易方达恒信定开债券发起式	50.03	479509.35	319.69	240319.69	240000.00
1398	南华价值启航纯债债券C	0.10	689.71	317.19	446.34	129.16
1399	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	1042.40	316.54	438.22	121.67
1400	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
1401	前海开源瑞和债券A	0.62	5641.72	314.42	1914.60	1600.18
1402	东方臻萃3个月定开债券A	0.77	6643.87	313.00	771.46	458.46
1403	0-4地债	118.33	10377.75	311.00	856.00	545.00
1404	泓德裕和纯债债券C	0.13	1138.89	306.20	1395.80	1089.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平

189	易方达裕丰回报债券A	273.02	1403213.24	67040.33	244536.34	177496.01
190	景顺长城景颐双利债券A类	402.30	2178132.59	-65540.13	242827.53	308367.67
191	广发集悦债券C	47.85	469973.52	15619.89	242803.14	227183.25
192	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.15	66404.18	-26531.23	242497.91	269029.13
193	大成元吉增利债券C	39.81	355065.06	140190.56	242196.54	102005.98
194	天弘优选债券	106.40	973003.39	-47062.40	242156.93	289219.33
195	易方达恒兴3个月定开债券发起式	50.60	481335.17	36137.10	241137.10	205000.00
196	易方达恒信定开债券发起式	50.03	479509.35	319.69	240319.69	240000.00
197	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	50.37	477462.64	-20084.96	238915.04	259000.00
198	中加瑞合纯债债券	56.19	532629.17	238135.88	238135.88	0.01
199	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	73.40	699300.31	74375.57	237924.46	163548.89
200	中银国有企业债A	142.31	1094182.11	151735.14	236896.06	85160.92
201	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	106.33	934332.22	-78479.63	236456.54	314936.17
202	方正富邦稳裕纯债A	16.82	166937.41	65835.31	235420.03	169584.72
203	博时富鑫纯债债券C	26.32	226729.69	87258.29	234662.08	147403.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平

163	财通安瑞短债债券C	81.26	662754.61	-58691.82	187556.87	246248.69
164	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	7.78	72028.39	-29219.68	215358.70	244578.38
165	交银稳安60天滚动持有债券C	42.20	386519.18	-148846.92	92848.00	241694.92
166	上银中债1-3年农发行债券指数	51.17	492029.10	-70594.37	169962.42	240556.79
167	金鹰恒润债券发起式C	48.91	442184.59	-80315.01	160065.26	240380.27
168	农银金盛债券	163.05	1580673.43	68693.61	308856.98	240163.37
169	嘉实致嘉纯债债券	19.90	196891.43	-239908.51	104.27	240012.78
170	易方达恒信定开债券发起式	50.03	479509.35	319.69	240319.69	240000.00
171	浙商汇金聚瑞债券A	1.00	9639.12	-234193.90	4873.35	239067.25
172	西部利得汇享债券C	115.90	838003.95	102532.42	338217.01	235684.59
173	中融恒惠纯债A	0.98	8505.57	-	-	233930.71
174	中加1-3年政金债指数	61.12	554560.04	126458.40	358954.02	232495.62
175	景顺长城景颐双利债券C类	132.62	756084.74	-45930.79	183637.27	229568.06
176	信诚至泰A	157.17	1225770.65	462797.53	691930.68	229133.16
177	民生加银中债3-5年政金债指数	58.35	517402.18	-147922.58	81116.15	229038.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

23840281.7600

100.00%

0.00%

2025-12-31

200

28959464.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

33790511.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

35920635.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

34889421.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	23840281.7600	479189.66	100.00
2025-12-31	200	28959464.0400	579189.28	100.00
2025-06-30	201	33790511.4800	679189.28	100.00
2024-12-31	203	35920635.3600	729188.90	100.00
2024-06-30	209	34889421.0700	729188.90	100.00

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