易方达恒信定开债券(005740)_规模评级

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	60.81	60.81	71.31	71.31	76.56	76.56	76.56
季度净申购	-0.00	-100000.00	0.38	-50000.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	579189.28	579189.28	679189.28	679188.90	729188.90	729188.90	729188.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	100000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平

445	中加丰享纯债债券	61.27	607158.72	0.23	1.53	1.30
446	富国信用债债券A/B	61.14	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33
447	华夏鼎顺三个月定开债券A	61.10	585426.73	0.08	0.08	0.00
448	中加优悦一年定开债券	60.95	600000.82	0.01	0.61	0.59
449	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.94	602809.22	-	-	-
450	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
451	富荣富恒两年定开债	60.90	548742.14	-	-	-
452	易方达恒信定开债券发起式	60.81	579189.28	-0.00	0.00	0.00
453	中邮纯债恒利债券A	60.79	406650.17	263843.07	742554.81	478711.74
454	添富中债1-3年国开债A	60.63	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
455	华安鼎盈一年定开债发起式	60.53	600088.19	-	-	-
456	广发汇立定期开放债券	60.46	587612.71	0.15	0.15	0.00
457	广发汇成一年定期开放债券	60.44	595554.87	98509.48	197511.26	99001.78
458	中欧双利债券A	60.32	492666.70	230053.65	295834.55	65780.90
459	中银丰庆定期开放债券	60.21	470011.65	-8.45	0.39	8.85

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平

396	景顺长城稳健增益债券C	68.52	590915.19	442156.37	1171224.36	729067.99
397	工银尊益中短债债券A	71.18	590675.74	217864.05	1277272.36	1059408.31
398	广发汇立定期开放债券	60.46	587612.71	0.15	0.15	0.00
399	华夏鼎顺三个月定开债券A	61.10	585426.73	0.08	0.08	0.00
400	嘉实致安3个月定期债券	70.37	584673.92	135461.29	143737.58	8276.29
401	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.33	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
402	富国金融债债券型	63.37	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24
403	易方达恒信定开债券发起式	60.81	579189.28	-0.00	0.00	0.00
404	兴业福鑫债券	58.70	577753.56	-139.81	155.97	295.77
405	民生加银汇智3个月定开债券	62.28	577188.67	18718.72	46874.77	28156.05
406	兴证全球恒悦180天持有债券A	67.01	575037.39	-52051.01	35398.79	87449.80
407	永赢中债-1-3年政金债指数	61.33	574913.21	-330282.28	1128292.08	1458574.35
408	易方达稳鑫30天滚动短债C	65.01	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
409	嘉实多利收益债券C	54.92	573423.43	561618.36	706489.67	144871.31
410	太平嘉和三个月定开债券发起式	65.51	572647.42	119849.04	119868.45	19.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平

2370	上银聚德益一年定开债券	85.74	784124.58	0.00	0.00	0.00
2371	上银聚永益一年定开债券	83.95	779974.02	0.00	0.00	0.00
2372	天弘纯享一年定开	19.96	199222.96	0.00	0.00	0.00
2373	天弘恒享一年定开	21.04	209899.04	0.00	0.00	0.00
2374	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2375	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2376	兴华安惠纯债A	5.28	50002.38	-0.00	28.21	28.21
2377	易方达恒信定开债券发起式	60.81	579189.28	-0.00	0.00	0.00
2378	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.44	445198.07	-0.00	0.00	0.00
2379	银河庭芳3个月定开债券	19.36	175760.81	-0.00	0.00	0.00
2380	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
2381	永赢诚益债券A	10.34	101908.21	-0.00	0.00	0.00
2382	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
2383	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.94	250005.92	-0.00	0.00	0.00
2384	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平

4641	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.61	505022.24	-	0.00	-
4642	信澳汇享三个月定开债券A	8.00	77990.15	-19506.59	0.00	19506.60
4643	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.39	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4644	兴业稳康三年定开债券	78.78	767833.86	-	0.00	-
4645	兴业稳泰66个月定开债券	82.95	790034.29	-	0.00	-
4646	兴银汇逸定开债	10.20	99999.95	-	0.00	-
4647	兴银汇裕定开债	10.28	96955.88	-	0.00	-
4648	易方达恒信定开债券发起式	60.81	579189.28	-0.00	0.00	0.00
4649	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.44	445198.07	-0.00	0.00	0.00
4650	银河庭芳3个月定开债券	19.36	175760.81	-0.00	0.00	0.00
4651	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.71	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
4652	银华信用精选两年定期开放债券	3.53	31674.17	-	0.00	-
4653	永赢昌益债券A	9.94	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
4654	永赢诚益债券A	10.34	101908.21	-0.00	0.00	0.00
4655	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平

4744	兴华安盈一年定开债券发起式	9.20	90000.12	0.01	0.01	0.00
4745	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00
4746	兴全恒瑞定开债券发起式	50.86	501066.19	-	-	0.00
4747	兴全祥泰定期开放债券	74.36	690033.71	192.71	192.72	0.00
4748	兴业6个月定开债券	49.68	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
4749	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.73	260390.09	-	-	0.00
4750	兴银汇悦定开债	10.54	97404.05	-	-	0.00
4751	易方达恒信定开债券发起式	60.81	579189.28	-0.00	0.00	0.00
4752	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.44	445198.07	-0.00	0.00	0.00
4753	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.14	598577.25	141957.41	141957.42	0.00
4754	银河庭芳3个月定开债券	19.36	175760.81	-0.00	0.00	0.00
4755	银华顺益一年定期开放债券	43.81	429873.60	3.00	3.01	0.00
4756	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4757	永赢诚益债券A	10.34	101908.21	-0.00	0.00	0.00
4758	永赢淳利债券	34.15	294060.09	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

200

28959464.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

33790511.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

35920635.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

34889421.0700

100.00%

0.00%

2023-12-31

232

31430556.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	200	28959464.0400	579189.28	100.00
2025-06-30	201	33790511.4800	679189.28	100.00
2024-12-31	203	35920635.3600	729188.90	100.00
2024-06-30	209	34889421.0700	729188.90	100.00
2023-12-31	232	31430556.1400	729188.90	100.00

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