易方达恒信定开债券(005740)_规模评级

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	50.82	50.82	61.42	61.42	72.03	72.03	77.33
季度净申购	-0.00	-99999.62	-0.00	-100000.00	0.38	-50000.00	-0.00
总份额	479189.66	479189.66	579189.28	579189.28	679189.28	679188.90	729188.90
季度总申购份额	0.00	0.38	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0.00	50000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	国泰上证5年期国债ETF	51.14	3635.63	1478.00	3174.00	1696.00
567	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.13	491023.25	-	0.02	-
568	招商招乾3个月定开债发起式A	51.11	439915.95	-0.00	0.00	0.00
569	招商添轩1年定开债	51.10	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
570	国投瑞银顺祥债券	51.03	499201.00	-0.15	0.14	0.30
571	浦银安盛盛元定开债券A	50.99	484055.73	-	0.00	-
572	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
573	易方达恒信定开债券发起式	50.82	479189.66	-	-	0.00
574	国泰润利纯债债券	50.81	494393.45	79441.44	472310.72	392869.28
575	创金合信恒兴中短债债券A	50.77	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
576	嘉实6个月理财债券E	50.77	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
577	京管泰富京元一年定开债券发起	50.76	501020.53	-	-	-
578	民生加银中债1-3年农发债指数	50.72	475908.49	40273.10	207447.05	167173.96
579	嘉实90天滚动持有短债C	50.70	458997.94	330334.33	482343.18	152008.85
580	创金尊隆纯债C	50.61	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平

524	创金尊隆纯债C	50.61	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
525	中加中债-新综合债券指数发起式	53.30	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
526	中融聚优一年定开债券	50.12	481000.01	-	-	-
527	富国泓利纯债债券型发起式A	51.55	480624.42	-68497.63	212361.90	280859.53
528	兴银合泰债券A	51.15	480204.49	342656.11	571191.72	228535.61
529	招商信用增强债券C	51.40	479628.13	204830.53	829985.78	625155.25
530	浦银安盛盛通定开债券	52.02	479225.61	0.05	0.07	0.02
531	易方达恒信定开债券发起式	50.82	479189.66	-	-	0.00
532	兴银汇福定开债	50.13	479009.23	-	-	-
533	民生加银中债1-3年农发债指数	50.72	475908.49	40273.10	207447.05	167173.96
534	兴全恒裕债券C	57.86	475800.85	312233.45	743775.29	431541.84
535	兴业6个月定开债券	49.64	472765.24	-0.00	0.00	0.00
536	富国泽利纯债债券	54.78	471159.52	250255.37	259123.24	8867.87
537	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.58	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
538	南方泰元A	51.30	466439.65	106698.46	337470.04	230771.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平

4596	长信富瑞两年定开债券A	81.35	797957.34	-	-	-
4597	招商招诚半年定开债发起式	22.88	205982.01	-	-	0.01
4598	前海开源乾盛定期开放债券A	20.71	197812.97	-	-	0.00
4599	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4600	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4601	中融聚安定期开放债券	19.49	160228.88	-	-	0.00
4602	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.36	247713.62	-	-	-
4603	易方达恒信定开债券发起式	50.82	479189.66	-	-	0.00
4604	广发汇康定期开放债券	5.29	48990.94	-	-	-
4605	宏利金利债券	29.30	285494.37	-	0.00	-
4606	平安合瑞定开债	6.16	56839.82	-	-	-
4607	广发汇元纯债定期开放债券	42.11	406147.93	-	-	0.00
4608	鑫元增利定期开放	0.61	5634.16	-	-	24000.00
4609	华富富瑞3个月定期开放债券	6.82	64324.02	-	-	-
4610	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平

4783	长信富瑞两年定开债券A	81.35	797957.34	-	-	-
4784	招商招诚半年定开债发起式	22.88	205982.01	-	-	0.01
4785	前海开源乾盛定期开放债券A	20.71	197812.97	-	-	0.00
4786	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4787	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4788	中融聚安定期开放债券	19.49	160228.88	-	-	0.00
4789	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.36	247713.62	-	-	-
4790	易方达恒信定开债券发起式	50.82	479189.66	-	-	0.00
4791	广发汇康定期开放债券	5.29	48990.94	-	-	-
4792	平安合瑞定开债	6.16	56839.82	-	-	-
4793	广发汇元纯债定期开放债券	42.11	406147.93	-	-	0.00
4794	鑫元增利定期开放	0.61	5634.16	-	-	24000.00
4795	华富富瑞3个月定期开放债券	6.82	64324.02	-	-	-
4796	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4797	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达恒信定开债券基金规模在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平

4614	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.03	0.00	0.00	0.00
4615	兴全恒瑞定开债券发起式	52.45	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
4616	兴全祥泰定期开放债券	75.23	690325.04	291.33	291.34	0.00
4617	兴业3个月定开债券	44.35	426462.60	-	-	0.00
4618	兴业6个月定开债券	49.64	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4619	易方达恒惠定开债券发起式	5.18	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
4620	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.40	284553.88	0.00	0.00	0.00
4621	易方达恒信定开债券发起式	50.82	479189.66	-	-	0.00
4622	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.51	445198.07	0.00	0.00	0.00
4623	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.57	598577.25	-	-	0.00
4624	永赢淳利债券	32.81	294060.09	-	-	0.00
4625	永赢鼎利债券A	10.61	98980.57	-	-	0.00
4626	永赢宏益债券A	13.60	102654.42	-	-	0.00
4627	永赢嘉益债券	10.24	99739.90	-	-	0.00
4628	永赢聚益债券A	23.11	198629.48	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

23840281.7600

100.00%

0.00%

2025-12-31

200

28959464.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

33790511.4800

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

35920635.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

34889421.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	23840281.7600	479189.66	100.00
2025-12-31	200	28959464.0400	579189.28	100.00
2025-06-30	201	33790511.4800	679189.28	100.00
2024-12-31	203	35920635.3600	729188.90	100.00
2024-06-30	209	34889421.0700	729188.90	100.00

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