我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6373.00 |
13063.12 |
6838.93 |
21445.53 |
6641.36 |
| 本期利润(万元) |
-60.47 |
20207.18 |
9082.57 |
27017.83 |
2219.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16856.37 |
0.00 |
3793.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
746027.49 |
764317.68 |
753193.06 |
744110.50 |
758464.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.96 |
0.00 |
24.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
528.15 |
103.16 |
139.10 |
147.01 |
128.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
1026563.67 |
992608.03 |
1060193.63 |
813232.26 |
734841.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1026463.30 |
992608.03 |
1060193.63 |
813232.26 |
734841.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
187.52 |
188.71 |
189.26 |
197.65 |
154.92 |
| 应付托管费(万元) |
62.51 |
62.90 |
63.09 |
65.88 |
51.64 |
| 资产总计(万元) |
1039922.37 |
1006372.76 |
1067840.80 |
819477.61 |
750377.11 |
| 负债合计(万元) |
275604.69 |
262262.25 |
311595.39 |
51341.71 |
121505.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
764317.68 |
744110.50 |
756245.40 |
768135.90 |
628871.15 |
| 未分配利润(万元) |
35128.78 |
14921.60 |
27056.50 |
38947.00 |
39685.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.08 |
132.36 |
35.04 |
207.83 |
129.59 |
| 投资收益(万元) |
16784.27 |
29645.08 |
12803.81 |
26167.61 |
13726.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7144.06 |
5572.30 |
7746.87 |
-3943.25 |
371.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24023.41 |
35349.74 |
20585.71 |
22432.20 |
14226.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1125.10 |
2291.12 |
1149.27 |
2088.91 |
927.67 |
| 托管费(万元) |
375.03 |
763.71 |
383.09 |
696.30 |
309.22 |
| 其它费用(万元) |
15.38 |
30.18 |
14.81 |
28.57 |
14.32 |
| 费用合计(万元) |
3816.23 |
8331.92 |
3308.65 |
5859.27 |
2960.98 |
| 利润总额(万元) |
20207.18 |
27017.83 |
17277.06 |
16572.92 |
11265.92 |
| 净利润(万元) |
20207.18 |
27017.83 |
17277.06 |
16572.92 |
11265.92 |
