易方达恒信定开债券(005740)_财务情况

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4682.41	2379.53	17023.63	2161.79	11070.90
本期利润(万元)	10152.81	2069.27	3914.91	-1868.15	3042.59
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.97	0.00	0.59	0.00	0.43
期末可供分配利润(万元)	18582.53	0.00	16935.99	0.00	17120.96
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	505982.18	497898.65	599438.98	600173.64	705631.80
期末基金份额净值(元)	1.06	1.04	1.03	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	2.02	0.00	0.65	0.00	0.44
累计净值增长率(%)	33.70	0.00	31.05	0.00	30.79

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	5367.40	1119.28	2368.43	103.18	528.15
交易性金融资产(万元)	507279.29	609358.99	988742.50	1097663.38	1026563.67
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	507279.29	609258.22	988641.47	1097562.25	1026463.30
应付管理人报酬(万元)	124.67	152.66	174.07	191.27	187.52
应付托管费(万元)	41.56	50.89	58.02	63.76	62.51
资产总计(万元)	517586.26	614483.71	998589.26	1107803.64	1039922.37
负债合计(万元)	11604.08	15044.73	292957.46	352116.45	275604.69
所有者权益合计(万元)	505982.18	599438.98	705631.80	755687.19	764317.68
未分配利润(万元)	26792.52	20249.70	26442.52	26498.29	35128.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	52.73	89.86	37.23	174.04	95.08
投资收益(万元)	6015.47	22952.44	15266.55	34158.70	16784.27
公允价值变动收益(万元)	5470.40	-13108.72	-8028.32	7307.91	7144.06
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	11538.59	9933.58	7275.46	41640.65	24023.41
管理人报酬(万元)	767.41	1986.04	1055.88	2267.30	1125.10
托管费(万元)	255.80	662.01	351.96	755.77	375.03
其它费用(万元)	13.50	27.92	14.33	28.58	15.38
费用合计(万元)	1385.79	6018.67	4232.88	8188.29	3816.23
利润总额(万元)	10152.81	3914.91	3042.59	33452.36	20207.18
净利润(万元)	10152.81	3914.91	3042.59	33452.36	20207.18

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