易方达恒信定开债券(005740)_财务情况

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	17023.63	2161.79	11070.90	5179.81	26144.45
本期利润(万元)	3914.91	-1868.15	3042.59	-2538.70	33452.36
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.59	0.00	0.43	0.00	4.42
期末可供分配利润(万元)	16935.99	0.00	17120.96	0.00	8062.03
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	599438.98	600173.64	705631.80	701408.49	755687.19
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	0.65	0.00	0.44	0.00	4.52
累计净值增长率(%)	31.05	0.00	30.79	0.00	30.21

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1119.28	2368.43	103.18	528.15	103.16
交易性金融资产(万元)	609358.99	988742.50	1097663.38	1026563.67	992608.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	609258.22	988641.47	1097562.25	1026463.30	992608.03
应付管理人报酬(万元)	152.66	174.07	191.27	187.52	188.71
应付托管费(万元)	50.89	58.02	63.76	62.51	62.90
资产总计(万元)	614483.71	998589.26	1107803.64	1039922.37	1006372.76
负债合计(万元)	15044.73	292957.46	352116.45	275604.69	262262.25
所有者权益合计(万元)	599438.98	705631.80	755687.19	764317.68	744110.50
未分配利润(万元)	20249.70	26442.52	26498.29	35128.78	14921.60

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	89.86	37.23	174.04	95.08	132.36
投资收益(万元)	22952.44	15266.55	34158.70	16784.27	29645.08
公允价值变动收益(万元)	-13108.72	-8028.32	7307.91	7144.06	5572.30
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9933.58	7275.46	41640.65	24023.41	35349.74
管理人报酬(万元)	1986.04	1055.88	2267.30	1125.10	2291.12
托管费(万元)	662.01	351.96	755.77	375.03	763.71
其它费用(万元)	27.92	14.33	28.58	15.38	30.18
费用合计(万元)	6018.67	4232.88	8188.29	3816.23	8331.92
利润总额(万元)	3914.91	3042.59	33452.36	20207.18	27017.83
净利润(万元)	3914.91	3042.59	33452.36	20207.18	27017.83

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