易方达恒信定开债券(005740)_分红排行

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.06元	2025-11-11	0.58%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.02元	2025-06-18	0.19%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.05元	2024-11-26	0.48%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.25元	2024-09-13	2.37%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.30元	2023-11-21	2.87%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-14	0.40元	2023-06-10	3.72%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.22元	2022-12-17	2.06%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.39元	2021-11-17	3.60%
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	0.19元	2020-10-27	1.83%
2019-10-11	2019-10-11	2019-10-14	0.40元	2019-10-11	3.89%
2018-10-11	2018-10-11	2018-10-12	0.19元	2018-10-11	1.88%

易方达恒信定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年3个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年7个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年12个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年12个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年7个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年7个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年6个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年11个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年11个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年7个月	6.27元	2.90%
南方皓元短债C	1	6年7个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年7个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年8个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年9个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年7个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年6个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年11个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年4个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年2个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年11个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年4个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年2个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年10个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年4个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年8个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年6个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年4个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年4个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	6年12个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年6个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年4个月	0.30元	1.46%
南方亨元C	2	7年4个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年10个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年10个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年10个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年5个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	6年12个月	1.46元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年1个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年5个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年7个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年7个月	2.05元	0.99%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年4个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年3个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年3个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年8个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年8个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年8个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年8个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年11个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年11个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年7个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平

2773	兴业天禧债券	0.12	0.20	0.85	1.71	1.58
2774	兴业中证银行50金融债指数A	0.12	0.20	0.72	1.42	1.38
2775	兴业睿信一年定开债券发起式	0.12	0.25	0.92	1.79	1.65
2776	兴银长益三个月定开债	0.12	0.29	0.98	1.72	1.64
2777	兴银汇泓一年定开债发起	0.12	0.29	0.92	1.46	1.42
2778	兴银瑞益	0.12	0.29	0.93	1.71	1.61
2779	亚洲美元债A(人民币)	0.12	0.35	-0.76	-2.61	-2.55
2780	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.24	1.58	2.02	1.95
2781	易方达裕兴3个月定开债券	0.12	0.20	0.88	1.48	1.42
2782	银河景行3个月定开债券	0.12	0.22	0.85	1.78	1.65
2783	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.12	0.22	0.81	1.49	1.45
2784	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.12	0.22	0.80	1.49	1.45
2785	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.24	0.80	1.46	1.42
2786	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.12	0.16	0.60	1.10	1.05
2787	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.14	0.55	1.00	0.96

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平

2436	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.24	0.56	1.02	0.92
2437	兴全恒瑞定开债券发起式	0.12	0.24	0.96	1.92	1.75
2438	兴全祥泰定期开放债券	0.12	0.24	0.97	1.90	1.76
2439	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.09	0.24	0.86	1.51	1.41
2440	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.06	0.24	0.74	1.42	1.25
2441	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.24	0.34	0.76	0.65
2442	兴银合盈债券C	0.09	0.24	0.81	1.65	1.57
2443	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.24	1.58	2.02	1.95
2444	易方达岁丰添利债券A	0.22	0.24	0.79	1.43	1.30
2445	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.24	0.79	1.52	1.48
2446	银华纯债信用债券(LOF)	0.15	0.24	0.86	1.68	1.56
2447	银华信用四季红债券C	0.13	0.24	0.82	1.52	1.38
2448	银华永盛债券	0.14	0.24	0.79	1.60	1.46
2449	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.24	0.80	1.46	1.42
2450	永赢昌利债券C	0.10	0.24	0.84	1.63	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平

563	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
564	中邮纯债丰利债券C	0.15	0.37	1.60	1.95	1.91
565	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.28	0.18	1.59	2.98	2.78
566	长盛可转债C	1.44	-1.33	1.58	8.93	6.18
567	华夏债券A/B	0.19	0.35	1.58	3.00	2.89
568	汇安鼎利纯债C	0.09	0.44	1.58	3.11	3.04
569	嘉实同舟债券A	0.60	0.41	1.58	2.73	2.30
570	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.24	1.58	2.02	1.95
571	银河泰利债券A	0.36	0.63	1.58	1.58	1.52
572	中欧可转债债券C	0.27	-1.81	1.58	5.77	3.52
573	鑫元裕利	0.25	0.46	1.58	2.44	2.31
574	南方7-10年国开债A	0.35	0.56	1.57	2.58	2.73
575	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
576	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
577	国泰添瑞一年定期开放债券	0.41	0.79	1.56	0.95	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平

1184	南方昭元债券C	0.17	0.34	1.12	2.02	1.92
1185	鹏华永融一年定期开放债券	0.21	0.42	1.21	2.02	1.83
1186	前海开源瑞和债券C	0.13	0.13	0.83	2.02	1.84
1187	上银聚德益一年定开债券	0.10	0.36	1.10	2.02	1.93
1188	太平丰盈一年定开债券发起式	0.04	0.15	1.35	2.02	2.00
1189	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	1.05	2.02	1.82
1190	信诚景瑞C	0.22	0.33	1.39	2.02	2.06
1191	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.24	1.58	2.02	1.95
1192	长城稳利纯债C	0.06	0.37	1.11	2.01	1.92
1193	创金合信信用红利债券A	0.14	0.27	0.95	2.01	1.89
1194	大成月添利债券B	0.14	0.40	1.18	2.01	1.90
1195	东方臻慧纯债债券A	0.13	0.33	1.03	2.01	1.91
1196	蜂巢丰瑞债券A	0.10	-0.11	1.21	2.01	1.84
1197	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.24	0.55	1.47	2.01	1.96
1198	惠升和赢纯债3个月定开A	0.20	0.40	1.17	2.01	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平

1082	华宝宝泓债券	0.15	0.31	1.12	2.07	1.95
1083	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1084	汇添富鑫瑞债券A	0.30	0.69	1.39	1.93	1.95
1085	建信利率债债券	0.83	1.48	2.18	1.67	1.95
1086	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.39	1.13	2.17	1.95
1087	泰康信用精选债券A	0.17	0.38	0.99	2.05	1.95
1088	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.41	1.13	2.17	1.95
1089	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.24	1.58	2.02	1.95
1090	永赢湖北国企债一年定开发起	0.14	0.30	1.12	2.01	1.95
1091	永赢华嘉信用债C	0.30	0.07	0.90	2.06	1.95
1092	永赢众利债券	0.29	0.51	1.41	1.88	1.95
1093	招商添盈纯债E	0.21	0.32	1.13	1.99	1.95
1094	博时富发纯债A	0.19	0.39	1.21	2.03	1.94
1095	博时富添纯债债券A	0.21	0.33	1.12	2.04	1.94
1096	大摩优质信价纯债A	0.14	0.32	1.12	2.08	1.94

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。