易方达恒信定开债券(005740)_分红排行

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.06元	2025-11-11	0.58%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.02元	2025-06-18	0.19%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.05元	2024-11-26	0.48%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.25元	2024-09-13	2.37%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.30元	2023-11-21	2.87%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-14	0.40元	2023-06-10	3.72%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.22元	2022-12-17	2.06%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.39元	2021-11-17	3.60%
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	0.19元	2020-10-27	1.83%
2019-10-11	2019-10-11	2019-10-14	0.40元	2019-10-11	3.89%
2018-10-11	2018-10-11	2018-10-12	0.19元	2018-10-11	1.88%

易方达恒信定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年8个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	16年11个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	7	8年3个月	3.34元	4.39%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年3个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	19年9个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年6个月	1.21元	2.92%
诺安联创顺鑫债券C	8	7年11个月	2.61元	2.62%
诺安聚利债券C	2	11年6个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券A	8	7年11个月	2.62元	2.61%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年7个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	3	12年8个月	0.65元	2.12%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年4个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年4个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平

2983	兴证全球恒远债券C	0.02	0.49	1.14	2.02	1.32
2984	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.36	0.94	1.69	1.02
2985	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.35	0.90	1.62	0.98
2986	亚洲美元债A(人民币)	0.02	-0.93	-1.97	-2.52	-2.23
2987	易方达安和中短债债券A	0.02	0.21	0.53	0.97	0.60
2988	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.29	0.82	1.36	0.90
2989	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.65	1.49	0.74
2990	易方达恒信定开债券发起式	0.02	1.09	1.48	1.76	1.43
2991	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.43	1.04	1.73	1.14
2992	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.40	0.96	1.58	1.05
2993	易方达投资级信用债债券C	0.02	0.40	0.90	1.50	1.05
2994	易方达信用债债券A	0.02	0.34	0.99	1.46	1.09
2995	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.40	0.87	1.32	0.90
2996	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.19	0.59	1.12	0.62
2997	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.93	1.55	0.88

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	金鹰元祺信用债	-0.07	1.16	0.21	4.27	3.12
78	嘉实多利收益债券C	0.05	1.14	1.63	5.19	3.51
79	兴华安裕利率债A	0.21	1.14	1.94	1.28	1.82
80	建信利率债债券	0.29	1.13	1.28	-0.53	0.91
81	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	1.12	2.22	2.59	2.20
82	兴华安裕利率债C	0.22	1.12	1.90	1.17	1.77
83	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
84	易方达恒信定开债券发起式	0.02	1.09	1.48	1.76	1.43
85	国金惠安利率债A	0.27	1.08	1.75	1.30	1.64
86	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
87	国金惠安利率债C	0.26	1.06	1.73	1.25	1.62
88	创金合信聚鑫债券A	-0.08	1.05	-2.09	0.31	-0.04
89	创金合信聚鑫债券C	-0.07	1.05	-2.10	0.30	-0.04
90	格林泓旭利率债	0.29	1.04	1.46	0.59	1.19
91	浦银安盛6个月持有期债券A	0.02	1.04	1.50	2.72	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平

247	易方达裕富债券A	-0.07	0.07	1.51	3.09	2.54
248	工银可转债债券	-0.17	-2.25	1.50	4.47	3.16
249	华富恒稳纯债债券A	0.05	0.70	1.50	2.49	1.60
250	华泰保兴尊信定开	0.05	0.67	1.50	1.98	1.59
251	浦银安盛6个月持有期债券A	0.02	1.04	1.50	2.72	2.01
252	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.58	1.49	2.39	1.57
253	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
254	易方达恒信定开债券发起式	0.02	1.09	1.48	1.76	1.43
255	长江尊利债券型A	-0.05	-0.03	1.47	2.61	1.97
256	南方金利C	0.00	0.58	1.47	2.28	1.47
257	招商安悦1年持有期债券A	0.09	-0.47	1.47	4.11	3.44
258	长盛盛裕纯债A	0.03	0.56	1.46	2.40	1.55
259	长盛盛裕纯债D	0.03	0.56	1.46	2.40	1.54
260	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
261	格林泓旭利率债	0.29	1.04	1.46	0.59	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平

1237	南方亨元A	0.05	0.44	1.06	1.76	1.11
1238	南方振元债券发起A	-0.18	-0.31	0.44	1.76	1.46
1239	鹏华丰惠债券	0.04	0.82	1.23	1.76	1.31
1240	浦银安盛普庆纯债债券C	0.03	0.40	1.11	1.76	1.18
1241	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.29	0.94	1.76	1.00
1242	兴业裕华债券	0.04	0.40	1.03	1.76	1.06
1243	兴银合盈债券A	0.02	0.41	1.11	1.76	1.18
1244	易方达恒信定开债券发起式	0.02	1.09	1.48	1.76	1.43
1245	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.01	0.36	1.00	1.76	1.08
1246	中邮定期开放债券C	0.17	0.52	1.14	1.76	1.14
1247	博时双季乐六个月持有期债券A	0.08	0.67	1.28	1.75	1.41
1248	大成惠信一年定开债发起式	0.02	0.40	1.02	1.75	1.10
1249	光大保德信安和债券C	-0.06	0.25	0.38	1.75	0.83
1250	国联安增祺纯债C	0.02	0.42	1.08	1.75	1.16
1251	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.58	1.19	1.75	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平

799	方正富邦添利纯债C	0.04	0.63	1.39	2.17	1.43
800	富安达富利纯债C	0.03	0.52	1.36	2.26	1.43
801	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
802	建信睿怡纯债A	0.03	0.56	1.37	2.26	1.43
803	交银增利债券C	-0.03	0.31	0.87	2.55	1.43
804	新华丰利债券A	0.06	-0.16	-0.12	1.63	1.43
805	信澳鑫益债券A	-0.14	-0.04	-0.14	0.42	1.43
806	易方达恒信定开债券发起式	0.02	1.09	1.48	1.76	1.43
807	招商招瑞纯债债券发起式D	0.06	0.59	1.30	2.34	1.43
808	中金新璟3个月	0.14	0.70	1.36	1.74	1.43
809	中信保诚景华C	0.12	0.81	1.43	1.52	1.43
810	中银国有企业债C	-0.02	0.22	0.62	2.22	1.43
811	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.58	1.29	2.31	1.43
812	长盛安逸纯债债券E	0.03	0.51	1.32	2.14	1.42
813	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.52	1.39	2.04	1.42

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