易方达恒信定开债券(005740)_分红排行

易方达恒信定开债券005740YIFANGDA HANSON REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.06元	2025-11-11	0.58%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.02元	2025-06-18	0.19%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.05元	2024-11-26	0.48%
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	0.25元	2024-09-13	2.37%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.30元	2023-11-21	2.87%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-14	0.40元	2023-06-10	3.72%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.22元	2022-12-17	2.06%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.39元	2021-11-17	3.60%
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	0.19元	2020-10-27	1.83%
2019-10-11	2019-10-11	2019-10-14	0.40元	2019-10-11	3.89%
2018-10-11	2018-10-11	2018-10-12	0.19元	2018-10-11	1.88%

易方达恒信定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.16%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年9个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年9个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年1个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年1个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年9个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年5个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年1个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年5个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年6个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年4个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年9个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年4个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年2个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年1个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年2个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年2个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年1个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年9个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年10个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	17年11个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年7个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	17年11个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年3个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年6个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年1个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年2个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年12个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年12个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年2个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年11个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年9个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年7个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年5个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年3个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年5个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	34	13年2个月	4.55元	1.24%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年6个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年3个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年3个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年1个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年1个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年2个月	3.88元	1.09%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年6个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年1个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	44	12年10个月	4.75元	1.01%
交银稳益短债债券C	1	3年5个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	12年10个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年2个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年2个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年7个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年9个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平

4584	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
4585	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
4586	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4587	兴华安恒纯债C	0.00	0.15	0.58	0.75	0.15
4588	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.40	0.80	0.30
4589	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.09	0.57	0.00
4590	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.39	0.79	0.29
4591	易方达恒信定开债券发起式	0.00	0.09	0.00	0.31	0.08
4592	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.48	0.48	0.80	0.48
4593	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.43	1.76	3.94	1.06
4594	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4595	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4596	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4597	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4598	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平

4982	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.09	-0.69	-0.62	0.09
4983	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.38	0.60	0.11
4984	天弘弘择短债C	0.02	0.09	0.28	0.56	0.11
4985	万家鑫安纯债C	0.03	0.09	0.41	0.80	0.10
4986	万家鑫安纯债E	0.03	0.09	0.42	0.80	0.10
4987	西部利得祥盈债券C	-0.74	0.09	0.75	2.67	0.82
4988	兴银朝阳	0.02	0.09	0.40	0.83	0.09
4989	易方达恒信定开债券发起式	0.00	0.09	0.00	0.31	0.08
4990	银河君怡债券	0.01	0.09	1.04	1.32	0.08
4991	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.71	1.56	0.10
4992	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4993	中海稳健收益债券	-0.09	0.09	-0.18	-0.18	0.09
4994	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.09
4995	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4996	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.09	-0.27	-0.30	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平

5117	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.47	-0.00	0.03	0.37
5118	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5119	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5120	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5122	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5123	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5124	易方达恒信定开债券发起式	0.00	0.09	0.00	0.31	0.08
5125	易米和丰债券A	0.13	0.43	0.00	-0.28	0.28
5126	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5127	英大通盈纯债债券C	0.10	0.48	0.00	-0.27	0.33
5128	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5130	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5131	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平

4459	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.37	0.39	0.31	0.40
4460	南方尊利一年定开债券发起	0.04	0.39	0.28	0.31	0.36
4461	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.52	0.42	0.31	0.49
4462	天弘安益C	0.07	0.33	0.35	0.31	0.36
4463	万家鑫丰纯债E	0.12	0.34	0.32	0.31	0.28
4464	信诚稳泰C	0.12	0.45	0.33	0.31	0.31
4465	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.07	0.28	0.24	0.31	0.19
4466	易方达恒信定开债券发起式	0.00	0.09	0.00	0.31	0.08
4467	永赢合益债券	0.10	0.44	0.44	0.31	0.37
4468	招商安心收益债券A	0.06	0.29	0.25	0.31	0.28
4469	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4470	博时民丰纯债债券C	0.03	0.15	0.22	0.30	0.14
4471	长城聚利债券A	0.06	0.36	0.31	0.30	0.36
4472	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.17	0.38	0.21	0.30	0.38
4473	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
易方达恒信定开债券一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平

5223	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.07	0.74	1.11	0.08
5224	汇安裕同纯债债券A	0.08	0.16	0.23	0.34	0.08
5225	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.15	0.20	0.29	0.08
5226	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.24	0.48	0.08
5227	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.06	0.42	0.73	0.08
5228	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.07	0.21	0.39	0.08
5229	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.12	0.37	-1.14	-2.23	0.08
5230	易方达恒信定开债券发起式	0.00	0.09	0.00	0.31	0.08
5231	银河君怡债券	0.01	0.09	1.04	1.32	0.08
5232	银河睿鑫债券	0.01	0.06	1.70	2.82	0.08
5233	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.13	-0.12	-0.17	0.08
5234	中信建投景信债券A	0.03	0.07	-0.11	-0.36	0.08
5235	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.06	0.15	0.61	0.07
5236	博时裕发纯债债券	0.02	0.07	0.21	0.40	0.07
5237	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.04	0.37	0.96	0.07

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