资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 217501.10 98.42%
银行存款和结算备付金 101.98 0.05%
其他资产 3385.17 1.53%
资产总值:220988.26万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮储银行二级资本债01BC 130.00 13157.47 7.17%
26工行二级资本债01BC 100.00 10193.27 5.55%
26进出08 90.00 9014.05 4.91%
26重庆发展MTN003 80.00 8007.44 4.36%
26广东债42 70.00 7070.42 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84295.21 45.93%
企业债 12152.81 6.62%
国家债券 7400.20 4.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%