资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 187081.87 89.79%
银行存款和结算备付金 18270.15 8.77%
其他资产 2999.90 1.44%
资产总值:208351.92万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮储银行二级资本债01BC 130.00 13048.64 8.25%
26工行二级资本债01BC 100.00 10111.95 6.39%
26超长特别国债04 80.00 7992.52 5.05%
26广西债07 70.00 7203.62 4.56%
22国开08 70.00 7099.44 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77966.22 49.30%
国家债券 7992.52 5.05%
企业债 7176.70 4.54%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%