资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118540.92 99.81%
银行存款和结算备付金 227.26 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:118768.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10274.84 8.34%
25国开08 100.00 10083.20 8.18%
24农发03 70.00 7054.33 5.73%
25中行二级资本债03A(BC) 60.00 6086.81 4.94%
23中信银行二级资本债01A 50.00 5235.51 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60038.32 48.72%
企业债 6104.88 4.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%