资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132225.37 99.45%
银行存款和结算备付金 129.82 0.10%
其他资产 599.89 0.45%
资产总值:132955.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10484.52 7.92%
25国开18 100.00 10028.82 7.57%
25国开08 100.00 9998.23 7.55%
25附息国债03 80.00 8069.28 6.09%
24中电建设MTN001 50.00 5294.68 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57097.11 43.12%
国家债券 10078.51 7.61%
企业债 6524.95 4.93%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%