易方达恒安定开债券(005439)_最新动态

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1184 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3304

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒安定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：易芳菲

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.80亿元

2024-08-20 每10份派现金 0.4 元

易方达恒安定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.48	0.99	1.98	2.76
债券型名次	700	286	466	866	794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	5.62	11.57	19.24	36.61
债券型名次	973	1711	1053	413	1205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.14	-0.27	-1.78	6.22	2.94
699	亚洲美元债C(美元现汇)	0.14	-0.92	-1.82	-0.99	-1.48
700	易方达恒安定开债券发起式	0.14	0.48	0.99	1.98	2.76
701	易方达裕鑫债C	0.14	0.01	0.94	0.77	1.75
702	易方达增强回报债券B	0.14	0.14	1.45	1.52	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
285	易方达丰和债券A	0.08	0.48	-1.93	9.86	14.45
286	易方达恒安定开债券发起式	0.14	0.48	0.99	1.98	2.76
287	浙商智多盈债券A	0.75	0.48	-5.53	-2.31	-1.21
288	中金新盛1年	0.12	0.48	1.10	2.33	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	农银金益债券	0.10	0.35	0.99	2.07	2.91
465	兴业丰利债券	0.13	0.47	0.99	1.97	2.58
466	易方达恒安定开债券发起式	0.14	0.48	0.99	1.98	2.76
467	易方达裕鑫债A	0.13	0.03	0.99	0.87	1.90
468	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	南方通元6个月持有债券C	0.02	0.01	-0.55	1.98	2.87
865	添富AAA级信用纯债C	0.08	0.32	0.73	1.98	2.89
866	易方达恒安定开债券发起式	0.14	0.48	0.99	1.98	2.76
867	博时富丰3个月定开债发起式	0.10	0.36	0.98	1.97	2.53
868	博时双季享持有期债券C	0.09	0.28	0.87	1.97	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	同泰恒盛债券A	0.17	0.69	-3.44	1.78	2.76
793	兴华安聚纯债A	0.08	0.33	0.95	1.73	2.76
794	易方达恒安定开债券发起式	0.14	0.48	0.99	1.98	2.76
795	招商双债增强(LOF)E	0.04	0.20	0.16	2.80	2.76
796	博时智臻纯债债券	0.11	0.31	0.88	2.06	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	融通增享纯债债券A	3.30	6.28	12.03	18.33	24.78
972	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.30	5.55	8.78	-	10.74
973	易方达恒安定开债券发起式	3.30	5.62	11.57	19.24	36.61
974	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.30	23.85
975	浙商丰顺纯债债券	3.30	5.22	10.19	14.91	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	南方信元债券	4.16	5.62	12.97	-	17.59
1710	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
1711	易方达恒安定开债券发起式	3.30	5.62	11.57	19.24	36.61
1712	招商招鸿6个月定开债发起式	2.80	5.62	11.00	17.74	35.99
1713	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.49	20.66
1052	万家鑫璟纯债A	3.00	6.38	11.57	17.97	53.12
1053	易方达恒安定开债券发起式	3.30	5.62	11.57	19.24	36.61
1054	中融睿享86个月定开债券C	3.44	7.45	11.57	-	29.24
1055	富国目标收益一年期纯债债券	3.70	5.69	11.56	17.95	78.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	景顺长城景颐双利债券C类	3.62	16.80	18.02	19.26	116.03
412	平安惠信3个月定开债A	3.48	6.11	12.69	19.25	19.65
413	易方达恒安定开债券发起式	3.30	5.62	11.57	19.24	36.61
414	农银金盛债券	2.96	5.61	11.32	19.23	20.55
415	永赢邦利债券C	4.56	6.58	12.16	19.23	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.79	5.27	9.87	17.01	36.65
1204	交银境尚收益债券A	3.53	5.25	9.11	14.90	36.63
1205	易方达恒安定开债券发起式	3.30	5.62	11.57	19.24	36.61
1206	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.68	4.46	8.27	15.66	36.61
1207	西部利得汇逸债券C	5.78	14.17	13.44	16.90	36.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行二级资本债01BC	130.00	13048.64	8.25%
26工行二级资本债01BC	100.00	10111.95	6.39%
26超长特别国债04	80.00	7992.52	5.05%
26广西债07	70.00	7203.62	4.56%
22国开08	70.00	7099.44	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77966.22	49.30%
企业债	7176.70	4.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1177	1.1168	1.1159	1.1156	1.1152
累计净值(元)	1.3297	1.3288	1.3279	1.3276	1.3272

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。