易方达恒安定开债券(005439)_最新动态

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0922 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3042

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒安定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李一硕

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.24亿元

2024-08-20 每10份派现金 0.4 元

易方达恒安定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35
债券型名次	999	1887	2069	2529	2011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	7.06	12.13	19.84	33.41
债券型名次	2864	1592	1061	676	1277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	兴银瑞益	0.05	0.29	0.53	0.84	0.28
998	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.24	0.62	1.23	0.24
999	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35
1000	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.21	0.76	1.52	0.21
1001	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	兴银合鑫债券	0.07	0.36	0.56	0.89	0.35
1886	易方达富财纯债债券	0.04	0.36	0.25	0.39	0.32
1887	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35
1888	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28
1889	英大智享债券A	-0.10	0.36	0.50	1.49	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.31	0.51	0.72	0.29
2068	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.51	0.46	0.19
2069	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35
2070	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30
2071	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.01	0.30	0.51	0.89	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.18	0.40	0.79	0.17
2528	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.39	0.79	0.16
2529	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35
2530	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.39	0.79	0.18
2531	永赢昭利债券A	0.05	0.35	0.49	0.79	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	兴银合盈债券C	0.08	0.35	0.46	0.76	0.35
2010	兴银合鑫债券	0.07	0.36	0.56	0.89	0.35
2011	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35
2012	易方达信用债债券A	0.03	0.38	0.54	0.35	0.35
2013	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.35	0.50	0.84	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	兴银鑫日享短债C	1.54	3.87	7.96	14.43	18.60
2863	兴证全球恒远债券A	1.54	6.80	0.00	-	9.22
2864	易方达恒安定开债券发起式	1.54	7.06	12.13	19.84	33.41
2865	招商鑫福中短债A	1.54	4.49	8.29	16.39	18.55
2866	中金金信债券	1.54	4.93	8.69	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1591	国金惠远纯债A	1.55	7.06	9.90	16.24	16.13
1592	易方达恒安定开债券发起式	1.54	7.06	12.13	19.84	33.41
1593	中加聚鑫纯债一年A	1.68	7.06	13.12	-	43.83
1594	创金尊隆纯债C	2.93	7.05	11.24	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	万家恒A	2.19	6.19	12.14	18.45	73.88
1060	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.03	16.48	12.13	-	10.46
1061	易方达恒安定开债券发起式	1.54	7.06	12.13	19.84	33.41
1062	招商安华债券C	4.95	13.81	12.13	21.40	29.41
1063	中加丰泽纯债	1.48	6.26	12.13	20.78	46.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	金鹰持久增利E	12.69	24.54	9.84	19.84	64.20
675	平安惠金定开债C	4.16	7.65	12.27	19.84	28.14
676	易方达恒安定开债券发起式	1.54	7.06	12.13	19.84	33.41
677	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.81	6.01	10.62	19.84	26.33
678	博时裕景纯债债券	1.31	4.83	9.03	19.83	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	兴业丰利债券	1.26	5.79	10.93	20.07	33.45
1276	大成景优中短债C	0.51	5.49	9.19	31.43	33.43
1277	易方达恒安定开债券发起式	1.54	7.06	12.13	19.84	33.41
1278	中加颐慧定开债券A	1.17	4.31	8.63	-	33.36
1279	博时富嘉纯债债券	0.85	4.86	7.88	15.29	33.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10484.52	7.92%
25国开18	100.00	10028.82	7.57%
25国开08	100.00	9998.23	7.55%
25附息国债03	80.00	8069.28	6.09%
24中电建设MTN001	50.00	5294.68	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57097.11	43.12%
企业债	6524.95	4.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

券发起式的基金经理，易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式的...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六个运作期开放申...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-20易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0922	1.0921	1.0920	1.0920	1.0917
累计净值(元)	1.3042	1.3041	1.3040	1.3040	1.3037

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。