易方达恒安定开债券(005439)_最新动态

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0887 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3007

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒安定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李一硕

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.41亿元

2024-08-20 每10份派现金 0.4 元

易方达恒安定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.70	0.14	0.03
债券型名次	2696	2309	1750	3789	3080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	7.26	11.83	19.37	32.98
债券型名次	3311	1509	1046	628	1266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	易方达富华纯债债券C	0.03	0.15	0.52	0.13	0.03
2695	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.24	0.41	0.22	0.03
2696	易方达恒安定开债券发起式	0.03	0.22	0.70	0.14	0.03
2697	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.87	1.53	0.03
2698	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.15	0.47	0.84	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	易方达纯债债券C	0.02	0.22	0.34	-0.06	0.02
2308	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.22	0.59	0.46	0.04
2309	易方达恒安定开债券发起式	0.03	0.22	0.70	0.14	0.03
2310	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.87	1.53	0.03
2311	易方达双债增强债券C	0.17	0.22	0.33	0.00	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	兴银长益三个月定开债	0.05	0.24	0.70	0.37	0.05
1749	兴银合泰债券A	0.04	0.21	0.70	0.24	0.04
1750	易方达恒安定开债券发起式	0.03	0.22	0.70	0.14	0.03
1751	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.70	-0.08	0.02
1752	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.25	0.70	0.58	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	兴银合泰债券C	0.03	0.19	0.65	0.14	0.03
3788	兴证全球恒远债券C	0.04	0.38	1.20	0.14	0.04
3789	易方达恒安定开债券发起式	0.03	0.22	0.70	0.14	0.03
3790	永赢泰利债券C	0.03	0.11	0.54	0.14	0.03
3791	圆信永丰兴瑞	0.00	0.07	0.41	0.14	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	易方达富华纯债债券C	0.03	0.15	0.52	0.13	0.03
3079	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.24	0.41	0.22	0.03
3080	易方达恒安定开债券发起式	0.03	0.22	0.70	0.14	0.03
3081	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.87	1.53	0.03
3082	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.15	0.47	0.84	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	景顺长城优信增利债券C	1.07	6.10	9.01	14.53	69.19
3310	泰信汇利三个月定开债券A	1.07	5.97	6.18	-	10.59
3311	易方达恒安定开债券发起式	1.07	7.26	11.83	19.37	32.98
3312	易方达恒益定开债券发起式	1.07	6.62	10.42	19.02	37.01
3313	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.07	3.50	5.97	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	工银瑞恒3个月定开债券C	0.95	7.26	12.75	-	14.07
1508	天弘中债1-5年政策性金融债	0.49	7.26	9.92	-	16.04
1509	易方达恒安定开债券发起式	1.07	7.26	11.83	19.37	32.98
1510	圆信永丰兴利A	1.69	7.26	9.53	14.69	30.12
1511	东方臻选纯债债券A	1.58	7.25	15.15	29.53	41.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	长盛安逸纯债债券E	1.26	6.24	11.83	-	15.48
1045	山西证券裕丰一年定开发起式	2.07	8.27	11.83	-	22.27
1046	易方达恒安定开债券发起式	1.07	7.26	11.83	19.37	32.98
1047	中邮定期开放债券C	1.33	5.65	11.83	-	77.13
1048	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	汇安裕华纯债定期开放	0.47	7.02	12.04	19.38	35.83
627	兴业福鑫债券	0.27	6.69	11.36	19.38	39.70
628	易方达恒安定开债券发起式	1.07	7.26	11.83	19.37	32.98
629	浦银安盛盛泽定开债券	0.67	7.29	11.81	19.36	29.50
630	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.12	6.53	10.66	19.36	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	摩根纯债丰利债券A	-0.27	5.54	6.38	11.56	33.01
1265	光大永利纯债A	-0.40	4.62	6.91	12.89	32.98
1266	易方达恒安定开债券发起式	1.07	7.26	11.83	19.37	32.98
1267	银河君辉3个月定开债券	1.52	6.30	9.54	-	32.98
1268	天弘弘丰增强回报C	16.36	21.97	15.63	31.72	32.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	80.00	8021.24	7.03%
25国开01	60.00	6042.46	5.29%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5283.48	4.63%
24中电建设MTN001	50.00	5223.55	4.58%
22工商银行二级01	50.00	5206.80	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22779.22	19.96%
企业债	7733.10	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

券发起式的基金经理，易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式的...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六个运作期开放申...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-20易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0884	1.0883	1.0884	1.0889	1.0887
累计净值(元)	1.3004	1.3003	1.3004	1.3009	1.3007

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。