易方达恒安定开债券(005439)_最新动态

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1014 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3134

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒安定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李一硕

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.32亿元

2024-08-20 每10份派现金 0.4 元

易方达恒安定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.25	0.77	1.27	1.19
债券型名次	4387	2846	2018	2057	2086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	6.25	11.44	19.57	34.53
债券型名次	2168	1707	1154	849	1283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	兴证全球恒远债券A	-0.03	0.19	0.87	1.51	1.45
4386	易方达纯债债券C	-0.03	0.23	0.77	1.24	1.13
4387	易方达恒安定开债券发起式	-0.03	0.25	0.77	1.27	1.19
4388	易方达投资级信用债债券A	-0.03	0.16	0.77	1.48	1.23
4389	易方达投资级信用债债券C	-0.03	0.13	0.70	1.34	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	兴银汇福定开债	-0.02	0.25	0.80	1.21	1.19
2845	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.01	0.25	0.82	1.36	1.17
2846	易方达恒安定开债券发起式	-0.03	0.25	0.77	1.27	1.19
2847	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.25	0.81	1.26	1.10
2848	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.88	1.44	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	兴银合鑫债券	-0.01	0.22	0.77	1.26	1.19
2017	易方达纯债债券C	-0.03	0.23	0.77	1.24	1.13
2018	易方达恒安定开债券发起式	-0.03	0.25	0.77	1.27	1.19
2019	易方达投资级信用债债券A	-0.03	0.16	0.77	1.48	1.23
2020	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.10	0.37	0.77	1.05	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	天弘合利债券发起C	-0.01	0.26	0.83	1.27	1.16
2056	兴业裕华债券	-0.05	0.23	0.75	1.27	1.17
2057	易方达恒安定开债券发起式	-0.03	0.25	0.77	1.27	1.19
2058	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.03	0.23	0.75	1.27	1.08
2059	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.22	0.82	1.27	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	兴银合鑫债券	-0.01	0.22	0.77	1.26	1.19
2085	兴银汇福定开债	-0.02	0.25	0.80	1.21	1.19
2086	易方达恒安定开债券发起式	-0.03	0.25	0.77	1.27	1.19
2087	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.00	0.24	0.84	1.32	1.19
2088	永赢昌利债券C	-0.01	0.23	0.82	1.21	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.15	4.53	9.01	-	16.54
2167	易方达富惠纯债债券A	2.15	4.52	9.12	14.67	39.14
2168	易方达恒安定开债券发起式	2.15	6.25	11.44	19.57	34.53
2169	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.20	3.74	-	4.36
2170	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	13.24	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	建信信用增强债券C	4.44	6.25	9.33	18.13	58.56
1706	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.58	6.25	11.07	15.86	18.31
1707	易方达恒安定开债券发起式	2.15	6.25	11.44	19.57	34.53
1708	博时富发纯债A	1.18	6.24	11.31	19.45	44.97
1709	财通资管积极收益债券A	3.77	6.24	7.28	13.80	41.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	兴全恒鑫债券A	3.71	8.61	11.45	23.71	41.15
1153	前海开源润和债券A	1.63	6.96	11.44	19.02	40.12
1154	易方达恒安定开债券发起式	2.15	6.25	11.44	19.57	34.53
1155	国泰君安君得盈债券C	12.78	13.49	11.43	10.87	11.50
1156	信诚稳鑫A	1.34	8.71	11.43	18.06	40.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.60	6.78	10.90	19.58	21.68
848	华夏鼎融债券A	7.55	11.33	13.59	19.57	44.70
849	易方达恒安定开债券发起式	2.15	6.25	11.44	19.57	34.53
850	大摩18个月定期开放债券C	2.52	7.75	10.98	19.56	105.21
851	兴全恒裕债券A	2.92	6.38	10.89	19.56	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	鹏扬添利增强A	7.90	11.26	14.46	13.71	34.53
1282	兴业丰利债券	1.71	5.22	9.75	19.37	34.53
1283	易方达恒安定开债券发起式	2.15	6.25	11.44	19.57	34.53
1284	平安惠融纯债	1.17	3.02	5.89	15.78	34.52
1285	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.79	4.64	8.39	16.39	34.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	8.34%
25国开08	100.00	10083.20	8.18%
24农发03	70.00	7054.33	5.73%
25中行二级资本债03A(BC)	60.00	6086.81	4.94%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5235.51	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60038.32	48.72%
企业债	6104.88	4.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1017	1.1020	1.1014	1.1009	1.1012
累计净值(元)	1.3137	1.3140	1.3134	1.3129	1.3132

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