易方达恒安定开债券发起式(005439)_最新动态

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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒安定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李一硕

2024-08-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.43亿元

2022-03-25 每10份派现金 0.4 元

易方达恒安定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.31	1.86	4.26
债券型名次	2508	1942	4110	1111	923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	8.73	12.09	19.25	29.24
债券型名次	901	577	524	878	1234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达恒安定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	易方达富财纯债债券	0.06	0.37	0.87	1.68	3.33
2507	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.21	0.13	0.81	2.77
2508	易方达恒安定开债券发起式	0.06	0.29	0.31	1.86	4.26
2509	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
2510	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达恒安定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	兴证全球恒信债券C	0.07	0.29	0.42	1.19	3.00
1941	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.05	0.29	0.49	1.27	3.21
1942	易方达恒安定开债券发起式	0.06	0.29	0.31	1.86	4.26
1943	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.08	0.29	0.33	1.23	3.69
1944	银河强化债券	0.10	0.29	2.04	0.67	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达恒安定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.31	1.29	3.77
4109	易方达安裕60天持有债券A	0.10	0.20	0.31	0.94	2.67
4110	易方达恒安定开债券发起式	0.06	0.29	0.31	1.86	4.26
4111	易方达信用债债券C	0.04	0.23	0.31	1.51	3.93
4112	银河水星聚利中短债债券C	0.04	0.18	0.31	0.81	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达恒安定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	万家鑫耀纯债债券C	0.05	0.29	0.85	1.86	3.89
1110	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.30	0.66	1.86	4.33
1111	易方达恒安定开债券发起式	0.06	0.29	0.31	1.86	4.26
1112	银河增利债券C	0.05	0.36	1.86	1.86	2.71
1113	圆信永丰兴利A	0.03	0.22	0.66	1.86	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达恒安定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	0.20	-0.13	1.24	4.26
922	民生加银聚益纯债	0.08	0.17	0.04	1.76	4.26
923	易方达恒安定开债券发起式	0.06	0.29	0.31	1.86	4.26
924	中邮稳定收益债券型A	0.18	0.54	1.81	1.35	4.26
925	博时裕腾纯债	0.07	0.33	0.92	2.12	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达恒安定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	农银金益债券	4.87	8.19	12.12	22.22	22.27
900	天弘稳健回报债券发起A	4.87	0.00	0.00	-	5.29
901	易方达恒安定开债券发起式	4.87	8.73	12.09	19.25	29.24
902	中加颐鑫纯债债券C	4.87	5.47	0.00	-	5.66
903	中欧稳宁9个月债券A	4.87	6.24	4.52	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达恒安定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.36	8.73	13.42	-	19.49
576	泰信鑫益定期开放A	2.79	8.73	14.45	25.11	67.96
577	易方达恒安定开债券发起式	4.87	8.73	12.09	19.25	29.24
578	中银智享债券A	3.38	8.73	1.21	8.92	21.18
579	华安安浦债券A	3.85	8.72	12.39	19.97	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达恒安定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	中加聚鑫纯债一年C	4.72	8.68	12.10	25.36	35.84
523	汇安嘉鑫纯债债券	3.08	7.15	12.09	18.67	22.14
524	易方达恒安定开债券发起式	4.87	8.73	12.09	19.25	29.24
525	永赢惠益债券C	5.74	8.68	12.09	18.76	26.76
526	国寿安保尊享债券A	6.02	8.84	12.08	20.46	71.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达恒安定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	中邮稳定收益债券型C	4.49	8.03	10.94	19.26	78.13
877	长安泓润纯债债券A	3.24	8.70	11.12	19.25	28.90
878	易方达恒安定开债券发起式	4.87	8.73	12.09	19.25	29.24
879	中银丰和定期开放债券	4.21	6.83	10.74	19.25	32.27
880	富国信用债债券D	4.05	7.42	10.48	19.24	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达恒安定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	中银国有企业债C	5.13	7.97	10.57	20.96	29.25
1233	前海开源乾盛定期开放债券A	4.41	7.27	10.88	19.32	29.24
1234	易方达恒安定开债券发起式	4.87	8.73	12.09	19.25	29.24
1235	永赢双利债券C	2.52	0.06	-1.31	10.31	29.24
1236	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	14.05	29.22

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开07	60.00	6042.90	5.79%
22中行二级资本债02A	50.00	5241.05	5.02%
24中电建设MTN001	50.00	5204.55	4.99%
24国开08	50.00	4997.99	4.79%
23中行二级资本债01A	40.00	4221.85	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29949.17	28.71%
企业债	19845.23	19.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.085	1.085	1.084	1.085	1.084
累计净值(元)	1.269	1.269	1.268	1.269	1.268

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