易方达恒安定开债券(005439)_最新动态

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

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最新净值：1.0870 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2990

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒安定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李一硕

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.41亿元

2024-08-20 每10份派现金 0.4 元

易方达恒安定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.08	0.43	0.35	1.16
债券型名次	2822	3042	2287	3552	2987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	7.72	12.55	19.39	32.78
债券型名次	2616	1465	840	744	1257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	易方达富惠纯债债券C	0.06	0.02	0.44	0.56	1.27
2821	易方达高等级信用债债券C	0.06	-0.16	0.21	0.29	0.85
2822	易方达恒安定开债券发起式	0.06	-0.08	0.43	0.35	1.16
2823	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
2824	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	兴银合盈债券A	0.04	-0.08	0.52	0.54	1.36
3041	兴银合鑫债券	0.04	-0.08	0.55	0.57	1.56
3042	易方达恒安定开债券发起式	0.06	-0.08	0.43	0.35	1.16
3043	易方达岁丰添利债券A	0.03	-0.08	0.35	0.69	1.93
3044	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	-0.08	0.48	0.39	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	兴银汇福定开债	0.06	-0.10	0.43	0.52	1.39
2286	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.05	0.43	0.73	1.61
2287	易方达恒安定开债券发起式	0.06	-0.08	0.43	0.35	1.16
2288	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.09	0.43	0.77	1.66
2289	永赢昌利债券A	0.07	-0.10	0.43	0.29	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	兴业启元一年定开债券C	0.07	-0.18	0.39	0.35	1.63
3551	兴银合泰债券C	0.07	-0.20	0.36	0.35	1.56
3552	易方达恒安定开债券发起式	0.06	-0.08	0.43	0.35	1.16
3553	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	-0.07	0.42	0.35	1.05
3554	英大安旸纯债债券A	0.11	0.00	0.55	0.35	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.06	-0.11	0.25	0.39	1.16
2986	太平恒安三个月定开债	0.09	-0.12	0.27	0.11	1.16
2987	易方达恒安定开债券发起式	0.06	-0.08	0.43	0.35	1.16
2988	招商鑫福中短债C	0.03	0.02	0.30	0.53	1.16
2989	中加民丰纯债A	0.08	0.00	0.48	0.54	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	西部利得添盈短债债券C	1.64	4.26	7.09	9.90	12.04
2615	兴业短债债券A	1.64	4.49	7.80	14.18	32.95
2616	易方达恒安定开债券发起式	1.64	7.72	12.55	19.39	32.78
2617	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.64	4.65	0.00	-	7.64
2618	圆信永丰兴益三个月定开债	1.64	5.74	8.43	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	富国产业债A	2.19	7.72	12.16	20.49	102.64
1464	华安添和一年债券C	0.85	7.72	5.97	-	4.49
1465	易方达恒安定开债券发起式	1.64	7.72	12.55	19.39	32.78
1466	广发景阳纯债	1.14	7.71	10.52	-	10.29
1467	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.81	7.71	11.21	15.44	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.96	40.50
839	中银添利债券发起C	3.56	9.14	12.56	18.16	34.89
840	易方达恒安定开债券发起式	1.64	7.72	12.55	19.39	32.78
841	招商招祥纯债A	1.56	7.18	12.55	21.72	39.85
842	鹏华畅享债券C	4.39	12.45	12.53	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	兴业裕丰债券	2.19	7.25	12.07	19.40	38.20
743	工银纯债债券B	1.19	5.66	10.06	19.39	60.05
744	易方达恒安定开债券发起式	1.64	7.72	12.55	19.39	32.78
745	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.73	7.19	10.79	19.39	18.17
746	中欧纯债(LOF)E	2.06	8.64	13.16	19.38	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	工银丰淳半年定开债券	1.08	5.63	9.60	16.71	32.80
1256	银河君辉3个月定开债券	2.29	6.85	9.86	-	32.80
1257	易方达恒安定开债券发起式	1.64	7.72	12.55	19.39	32.78
1258	国富恒利债券(LOF)C	0.98	6.44	8.73	14.66	32.74
1259	中邮纯债聚利债券C	0.95	5.08	7.89	14.12	32.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	80.00	8021.24	7.03%
25国开01	60.00	6042.46	5.29%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5283.48	4.63%
24中电建设MTN001	50.00	5223.55	4.58%
22工商银行二级01	50.00	5206.80	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22779.22	19.96%
企业债	7733.10	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0872	1.0868	1.0865	1.0862	1.0863
累计净值(元)	1.2992	1.2988	1.2985	1.2982	1.2983

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