易方达恒安定开债券(005439)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.1083 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3203

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒安定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：易芳菲

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.32亿元

2024-08-20 每10份派现金 0.4 元

易方达恒安定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.09	0.82	1.85	1.83
债券型名次	505	3005	1405	1243	1399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.83	11.16	19.18	35.38
债券型名次	2079	1790	1118	757	1260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	兴华安悦纯债A	0.11	0.19	0.99	2.31	1.93
504	兴华安悦纯债C	0.11	0.17	0.96	2.22	1.84
505	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.09	0.82	1.85	1.83
506	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.13	0.82	2.08	2.05
507	易方达双债增强债券C	0.11	-0.33	-0.11	0.16	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.09	0.34	0.76	0.78
3004	易方达纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.75	1.71
3005	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.09	0.82	1.85	1.83
3006	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
3007	易方达信用债债券C	0.10	0.09	0.62	1.61	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	信诚稳泰A	0.12	0.21	0.82	1.77	1.66
1404	兴银合丰债券C	0.32	0.21	0.82	1.51	1.44
1405	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.09	0.82	1.85	1.83
1406	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.13	0.82	2.08	2.05
1407	英大安悦纯债债券A	0.06	0.16	0.82	1.89	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	平安惠涌纯债	-0.03	0.20	0.87	1.85	1.84
1242	兴全祥泰定期开放债券	0.07	0.11	0.72	1.85	1.88
1243	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.09	0.82	1.85	1.83
1244	永赢丰益债券	0.06	0.11	0.73	1.85	1.84
1245	中加瑞合纯债债券	0.07	0.18	0.89	1.85	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
1398	兴证全球招益债券C	-0.27	0.11	0.61	1.65	1.83
1399	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.09	0.82	1.85	1.83
1400	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.26	1.01	1.87	1.83
1401	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.16	0.93	1.93	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	万家恒C	1.94	4.15	8.83	15.23	65.95
2078	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.94	4.94	8.09	-	11.90
2079	易方达恒安定开债券发起式	1.94	5.83	11.16	19.18	35.38
2080	招商招诚半年定开债发起式	1.94	5.01	9.58	19.87	34.05
2081	浙商惠裕纯债A	1.94	5.15	8.39	16.45	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.56	5.83	9.02	-	11.05
1789	浦银安盛普裕一年定开债券	1.71	5.83	9.37	-	13.04
1790	易方达恒安定开债券发起式	1.94	5.83	11.16	19.18	35.38
1791	易方达岁丰添利债券C	1.57	5.83	9.59	-	10.48
1792	易方达中债3-5年期国债	2.15	5.83	8.98	15.00	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	南方崇元纯债债券C	1.04	5.70	11.16	21.71	23.95
1117	平安惠享纯债A	3.07	7.23	11.16	15.71	38.32
1118	易方达恒安定开债券发起式	1.94	5.83	11.16	19.18	35.38
1119	鑫元添利三个月定期开放债券	1.39	5.52	11.16	19.39	29.15
1120	前海联合泳辉纯债C	1.81	6.05	11.14	17.82	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	大摩添利18个月开放债券C	2.22	5.26	11.35	19.19	79.71
756	富国目标齐利一年期纯债债券	2.62	5.66	10.12	19.18	67.39
757	易方达恒安定开债券发起式	1.94	5.83	11.16	19.18	35.38
758	博时富腾纯债债券	1.72	5.90	10.55	19.17	44.09
759	融通通恒63个月定开债券A	2.06	6.26	10.43	19.17	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	万家安弘A	1.00	2.65	6.35	12.03	35.41
1259	创金合信信用红利债券A	2.22	5.09	10.32	20.59	35.38
1260	易方达恒安定开债券发起式	1.94	5.83	11.16	19.18	35.38
1261	博时富安3个月定开债发起式	1.73	4.87	9.07	15.94	35.34
1262	广发集富纯债C	2.75	10.02	12.73	18.37	35.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	8.34%
25国开08	100.00	10083.20	8.18%
24农发03	70.00	7054.33	5.73%
25中行二级资本债03A(BC)	60.00	6086.81	4.94%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5235.51	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60038.32	48.72%
企业债	6104.88	4.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1078	1.1078	1.1071	1.1073	1.1072
累计净值(元)	1.3198	1.3198	1.3191	1.3193	1.3192

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