易方达恒安定开债券(005439)_最新动态

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1054 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3174

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒安定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：易芳菲

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.32亿元

2024-08-20 每10份派现金 0.4 元

易方达恒安定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.88	1.72	1.56
债券型名次	1432	1436	1688	1715	1656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.79	11.08	19.52	35.02
债券型名次	2118	1804	1144	671	1266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	兴业丰利债券	0.05	0.16	0.87	1.51	1.40
1431	兴业裕华债券	0.05	0.19	0.83	1.64	1.50
1432	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.22	0.88	1.72	1.56
1433	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.22	0.89	1.80	1.60
1434	易方达投资级信用债债券C	0.05	0.19	0.81	1.65	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	兴银长益三个月定开债	0.02	0.22	0.93	1.68	1.54
1435	兴银汇泓一年定开债发起	0.02	0.22	0.88	1.42	1.32
1436	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.22	0.88	1.72	1.56
1437	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.67	1.31	1.19
1438	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.22	0.89	1.80	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	信澳汇享三个月定开债券C	0.02	0.17	0.88	1.54	1.33
1687	兴银汇泓一年定开债发起	0.02	0.22	0.88	1.42	1.32
1688	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.22	0.88	1.72	1.56
1689	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.24	0.88	1.85	1.60
1690	永赢昌益债券A	0.03	0.24	0.88	1.52	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	天弘信利债券A	0.04	0.28	1.15	1.72	1.57
1714	兴业福益债券	0.12	0.12	0.72	1.72	1.53
1715	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.22	0.88	1.72	1.56
1716	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.13	0.85	1.72	1.58
1717	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.93	1.72	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	兴业纯债6个月定开债券A	0.00	0.17	0.95	1.67	1.56
1655	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.18	0.86	1.75	1.56
1656	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.22	0.88	1.72	1.56
1657	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.14	0.83	1.71	1.56
1658	银河景行3个月定开债券	0.03	0.16	0.83	1.74	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	天弘增益回报债券发起式D	2.04	6.73	11.20	-	11.11
2117	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.04	4.29	8.62	16.64	16.81
2118	易方达恒安定开债券发起式	2.04	5.79	11.08	19.52	35.02
2119	易方达岁丰添利债券A	2.04	5.86	10.09	19.89	226.00
2120	招商添韵3个月定开债A	2.04	5.33	8.53	15.28	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	信诚稳泰C	1.31	5.79	8.94	19.72	27.74
1803	兴华安聚纯债A	1.39	5.79	14.56	-	16.50
1804	易方达恒安定开债券发起式	2.04	5.79	11.08	19.52	35.02
1805	银河君辉3个月定开债券	2.24	5.79	9.19	-	34.70
1806	中银恒悦180天持有期债券A	2.32	5.79	9.70	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	南方润元纯债债券A/B	2.23	7.05	11.08	20.45	74.03
1143	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	6.86	11.08	-	22.39
1144	易方达恒安定开债券发起式	2.04	5.79	11.08	19.52	35.02
1145	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.30	5.76	11.08	21.52	78.36
1146	招商招兴3个月定开债券发起A	2.29	5.77	11.08	20.30	49.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	博时景兴纯债债券	1.52	3.21	9.14	19.53	43.74
670	天弘京津冀A	1.76	6.12	10.26	19.52	19.42
671	易方达恒安定开债券发起式	2.04	5.79	11.08	19.52	35.02
672	中欧鼎利债券A	16.77	23.78	14.97	19.52	53.84
673	上银慧添利债券	2.41	5.61	10.49	19.51	53.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.38	6.25	11.03	-	35.08
1265	融通通源短融债券A	1.53	3.47	5.41	10.91	35.07
1266	易方达恒安定开债券发起式	2.04	5.79	11.08	19.52	35.02
1267	创金合信尊智纯债A	1.95	5.01	8.92	16.50	34.99
1268	汇添富鑫汇债券A	1.01	5.42	9.39	16.18	34.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	8.34%
25国开08	100.00	10083.20	8.18%
24农发03	70.00	7054.33	5.73%
25中行二级资本债03A(BC)	60.00	6086.81	4.94%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5235.51	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60038.32	48.72%
企业债	6104.88	4.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1049	1.1046	1.1057	1.1064	1.1073
累计净值(元)	1.3169	1.3166	1.3177	1.3184	1.3193

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。