易方达恒安定开债券(005439)_最新动态

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1110 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3230

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒安定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：易芳菲

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.80亿元

2024-08-20 每10份派现金 0.4 元

易方达恒安定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	0.84	1.72	2.08
债券型名次	1281	831	728	999	1129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.09	11.12	18.59	35.71
债券型名次	1610	1963	1017	541	1235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.31	0.72	1.35	1.64
1280	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.27	0.61	1.13	1.39
1281	易方达恒安定开债券发起式	0.02	0.35	0.84	1.72	2.08
1282	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.64	1.51	2.02	2.16
1283	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.19	0.55	1.41	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	西部利得沣享债券A	0.01	0.35	0.74	1.56	1.76
830	信诚稳泰A	0.01	0.35	0.82	1.68	1.89
831	易方达恒安定开债券发起式	0.02	0.35	0.84	1.72	2.08
832	永赢瑞宁87个月定开债	0.04	0.35	1.08	2.06	2.45
833	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	天弘成享一年定开	0.00	0.27	0.84	1.58	1.74
727	兴业福鑫债券	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39
728	易方达恒安定开债券发起式	0.02	0.35	0.84	1.72	2.08
729	永赢盈益债券C	-0.01	0.22	0.84	1.85	2.13
730	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	-1.17	0.84	3.08	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	泰康年年红纯债一年债券	0.02	0.04	0.53	1.72	2.20
998	兴业天融债券	0.01	0.26	0.79	1.72	1.99
999	易方达恒安定开债券发起式	0.02	0.35	0.84	1.72	2.08
1000	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.76	1.72	1.97
1001	中融聚商定期开放债券	0.01	0.20	0.72	1.72	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.02	0.20	0.69	1.77	2.08
1128	易方达纯债债券A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.08
1129	易方达恒安定开债券发起式	0.02	0.35	0.84	1.72	2.08
1130	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1131	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.34	0.81	1.71	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	鹏扬淳合债券	2.41	5.23	11.04	17.92	36.95
1609	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1610	易方达恒安定开债券发起式	2.41	5.09	11.12	18.59	35.71
1611	易方达稳健收益债券B	2.41	12.22	12.02	18.16	274.34
1612	银华信用双利债券C	2.41	7.23	3.87	2.62	83.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.66	5.09	7.31	-	18.01
1962	西部利得祥逸债券A	2.44	5.09	10.71	22.05	36.21
1963	易方达恒安定开债券发起式	2.41	5.09	11.12	18.59	35.71
1964	中泰安睿债券C	3.65	5.09	9.31	-	13.31
1965	鑫元淳利定期开放	2.12	5.09	10.50	17.58	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	前海联合泳辉纯债A	2.18	5.01	11.12	18.03	24.52
1016	天弘丰益债券发起A	2.31	5.82	11.12	-	15.21
1017	易方达恒安定开债券发起式	2.41	5.09	11.12	18.59	35.71
1018	永赢中债3-5年政金债指数A	2.57	5.42	11.12	-	21.33
1019	东海鑫享66个月定开	3.73	7.39	11.11	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	鹏扬双利债券A	3.59	8.24	13.06	18.59	47.67
540	平安惠金定开债C	3.14	6.37	10.30	18.59	29.54
541	易方达恒安定开债券发起式	2.41	5.09	11.12	18.59	35.71
542	华夏鼎通债券A	2.10	5.37	10.95	18.58	33.77
543	天弘京津冀A	2.03	4.99	10.21	18.58	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	交银丰享收益债券A	2.52	4.35	9.00	16.33	35.74
1234	交银境尚收益债券A	2.69	4.63	8.55	14.34	35.71
1235	易方达恒安定开债券发起式	2.41	5.09	11.12	18.59	35.71
1236	中银康享3个月定期开放债券	2.15	8.72	12.23	-	35.71
1237	兴业3个月定开债券	2.36	4.85	10.00	18.04	35.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行二级资本债01BC	130.00	13048.64	8.25%
26工行二级资本债01BC	100.00	10111.95	6.39%
26超长特别国债04	80.00	7992.52	5.05%
26广西债07	70.00	7203.62	4.56%
22国开08	70.00	7099.44	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77966.22	49.30%
企业债	7176.70	4.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1108	1.1105	1.1098	1.1100	1.1103
累计净值(元)	1.3228	1.3225	1.3218	1.3220	1.3223

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