易方达恒安定开债券(005439)_最新动态

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1003 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3123

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒安定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李一硕

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.24亿元

2024-08-20 每10份派现金 0.4 元

易方达恒安定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	0.95	1.62	1.09
债券型名次	2519	1698	1434	1667	1812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	6.35	11.73	19.80	34.40
债券型名次	2171	1645	1037	809	1263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	易方达纯债债券C	0.07	0.44	0.98	1.35	1.06
2518	易方达富华纯债债券A	0.07	0.41	0.83	1.40	0.92
2519	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.41	0.95	1.62	1.09
2520	易方达信用债债券A	0.07	0.39	0.98	1.52	1.14
2521	易方达增强回报债券A	0.07	-0.14	0.35	1.50	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	易方达富华纯债债券A	0.07	0.41	0.83	1.40	0.92
1697	易方达高等级信用债债券A	0.12	0.41	0.79	1.25	0.92
1698	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.41	0.95	1.62	1.09
1699	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.41	0.92	1.53	0.98
1700	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.08	0.41	0.78	1.32	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	兴业3个月定开债券	0.06	0.44	0.95	1.57	1.04
1433	兴银瑞益	0.05	0.43	0.95	1.60	1.04
1434	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.41	0.95	1.62	1.09
1435	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.95	1.60	1.09
1436	英大安悦纯债债券C	0.08	0.36	0.95	1.20	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	天弘信利债券A	0.17	0.59	0.93	1.62	1.01
1666	同泰泰和三个月定开债A	0.07	0.12	0.43	1.62	0.42
1667	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.41	0.95	1.62	1.09
1668	浙商丰顺纯债债券	0.12	0.70	1.32	1.62	1.37
1669	中加丰泽纯债	0.06	0.47	0.96	1.62	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	兴华安悦纯债A	0.13	0.54	1.19	0.59	1.09
1811	兴业天禧债券	0.04	0.41	0.98	1.66	1.09
1812	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.41	0.95	1.62	1.09
1813	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.95	1.60	1.09
1814	易方达投资级信用债债券C	0.05	0.43	0.87	1.54	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	鹏华丰玉债券	2.14	5.96	10.10	16.71	38.80
2170	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	9.83	66.21
2171	易方达恒安定开债券发起式	2.14	6.35	11.73	19.80	34.40
2172	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.14	3.09	3.63	-	4.27
2173	中融聚业定期开放债券	2.14	6.02	15.69	29.18	41.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	鹏扬淳明债券A	2.22	6.35	12.29	19.50	23.16
1644	泰康安悦纯债3月定开债券	2.65	6.35	11.28	20.14	42.12
1645	易方达恒安定开债券发起式	2.14	6.35	11.73	19.80	34.40
1646	惠升和赢纯债3个月定开A	2.02	6.34	11.36	-	14.39
1647	兴证全球恒远债券C	2.49	6.34	0.00	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	南方3-5年农发债A	1.51	6.43	11.73	20.47	30.56
1036	南方臻元	2.62	6.82	11.73	18.60	26.91
1037	易方达恒安定开债券发起式	2.14	6.35	11.73	19.80	34.40
1038	招商招兴3个月定开债券发起A	2.30	5.72	11.73	20.55	48.91
1039	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	15.17	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	中银证券安弘债券A	15.48	23.38	18.54	19.82	46.58
808	德邦锐乾债券C	1.79	8.40	12.38	19.80	43.64
809	易方达恒安定开债券发起式	2.14	6.35	11.73	19.80	34.40
810	东海祥利纯债	1.94	5.28	11.19	19.79	19.35
811	富国双债增强债券C	7.23	13.35	9.16	19.79	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	招商招通纯债C	1.71	4.54	9.08	16.91	34.43
1262	兴业丰利债券	1.79	5.23	10.31	19.61	34.40
1263	易方达恒安定开债券发起式	2.14	6.35	11.73	19.80	34.40
1264	国富恒利债券(LOF)C	1.51	5.36	9.32	14.38	34.38
1265	金元顺安沣泰定开债发起式	2.27	5.82	9.92	17.80	34.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10484.52	7.92%
25国开18	100.00	10028.82	7.57%
25国开08	100.00	9998.23	7.55%
25附息国债03	80.00	8069.28	6.09%
24中电建设MTN001	50.00	5294.68	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57097.11	43.12%
企业债	6524.95	4.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1001	1.0998	1.0995	1.0993	1.0993
累计净值(元)	1.3121	1.3118	1.3115	1.3113	1.3113

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