易方达恒安定开债券(005439)_最新动态

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1229 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3349

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒安定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：易芳菲

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.80亿元

2024-08-20 每10份派现金 0.4 元

易方达恒安定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17
债券型名次	247	228	348	459	495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	6.55	11.87	19.90	37.16
债券型名次	575	1226	867	428	1141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	信诚稳鑫C	0.29	0.66	2.06	3.40	4.87
246	兴业丰泰债券	0.29	0.59	0.89	1.49	2.49
247	易方达恒安定开债券发起式	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17
248	招商招恒纯债A	0.29	0.58	0.93	1.83	2.81
249	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80
227	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
228	易方达恒安定开债券发起式	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17
229	招商安凯债券	0.00	0.69	0.17	-0.69	-1.34
230	中邮纯债聚利债券A	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25
347	华夏鼎信债券A	0.22	0.60	1.27	2.03	3.18
348	易方达恒安定开债券发起式	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17
349	博时中债5-10农发行A	0.41	0.75	1.26	2.57	4.83
350	博时中债7-10政金债指数A	0.36	0.74	1.26	2.52	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95
458	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.49	1.08	2.05	3.75
459	易方达恒安定开债券发起式	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17
460	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
461	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17
494	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	0.33	0.73	1.00	3.17
495	易方达恒安定开债券发起式	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17
496	博时富发纯债C	0.12	0.45	1.19	1.86	3.16
497	长信稳益纯债债券	0.47	0.87	1.72	2.75	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	民生加银兴盈债券	3.71	5.77	10.33	15.84	25.41
574	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.71	6.51	12.41	-	13.63
575	易方达恒安定开债券发起式	3.71	6.55	11.87	19.90	37.16
576	长盛盛康纯债C	3.70	6.31	9.61	18.35	24.64
577	创金合信尊睿债券C	3.70	5.68	9.47	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	浦银安盛优化收益债券A	2.07	6.55	10.81	15.14	95.41
1225	前海开源润和债券C	3.84	6.55	12.00	18.60	40.55
1226	易方达恒安定开债券发起式	3.71	6.55	11.87	19.90	37.16
1227	南方旭元C	4.51	6.54	11.37	14.99	23.65
1228	中邮定期开放债券A	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.19	7.36	11.87	-	13.48
866	华安添利6个月债券C	0.59	5.73	11.87	11.20	11.79
867	易方达恒安定开债券发起式	3.71	6.55	11.87	19.90	37.16
868	大成惠明纯债债券	3.31	5.58	11.86	17.77	40.20
869	工银瑞信双利债券A	3.14	7.06	11.86	15.26	154.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	华安安和债券A	3.62	5.88	10.55	19.93	28.21
427	江信聚福	3.22	3.83	9.05	19.93	85.92
428	易方达恒安定开债券发起式	3.71	6.55	11.87	19.90	37.16
429	嘉实致信一年定期纯债债券	2.98	5.49	10.01	19.89	24.61
430	南方3-5年农发债A	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	浙商汇金聚利一年定期C	1.89	3.84	7.39	12.54	37.17
1140	中加颐兴定开债券	2.96	5.64	10.02	18.64	37.17
1141	易方达恒安定开债券发起式	3.71	6.55	11.87	19.90	37.16
1142	西部利得祥逸债券A	3.25	6.13	10.78	21.93	37.13
1143	交银境尚收益债券A	3.83	5.67	9.46	15.27	37.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行二级资本债01BC	130.00	13048.64	8.25%
26工行二级资本债01BC	100.00	10111.95	6.39%
26超长特别国债04	80.00	7992.52	5.05%
26广西债07	70.00	7203.62	4.56%
22国开08	70.00	7099.44	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77966.22	49.30%
企业债	7176.70	4.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1228	1.1217	1.1212	1.1197	1.1190
累计净值(元)	1.3348	1.3337	1.3332	1.3317	1.3310

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