易方达恒安定开债券(005439)_最新动态

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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累计净值：1.3175

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒安定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：易芳菲

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.32亿元

2024-08-20 每10份派现金 0.4 元

易方达恒安定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.39	1.03	1.66	1.57
债券型名次	1327	1179	1518	1659	1645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	6.31	11.47	19.54	35.04
债券型名次	1992	1647	1180	642	1264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	兴银合丰债券A	0.11	0.43	0.96	1.30	1.21
1326	兴银合丰债券C	0.11	0.41	0.93	1.24	1.16
1327	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.39	1.03	1.66	1.57
1328	易方达恒惠定开债券发起式	0.11	0.48	0.83	1.20	1.07
1329	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.99	1.49	1.39
1178	兴业福鑫债券	0.11	0.39	1.29	2.02	1.90
1179	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.39	1.03	1.66	1.57
1180	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.01	1.57
1181	英大安悦纯债债券A	0.12	0.39	1.10	1.49	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	兴业丰利债券	0.09	0.38	1.03	1.51	1.44
1517	兴业添利债券	0.08	0.35	1.03	1.63	1.55
1518	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.39	1.03	1.66	1.57
1519	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1520	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.35	1.03	1.67	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.04	1.66	1.61
1658	万家恒A	0.04	0.24	0.85	1.66	1.41
1659	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.39	1.03	1.66	1.57
1660	永赢瑞益债券	0.09	0.36	1.08	1.66	1.66
1661	招商添裕纯债A	0.07	0.35	1.03	1.66	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	西部利得祥逸债券D	0.07	0.32	1.03	1.64	1.57
1644	兴业天融债券	0.15	0.44	1.18	1.50	1.57
1645	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.39	1.03	1.66	1.57
1646	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.32	1.04	1.72	1.57
1647	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.01	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	兴业稳康三年定开债券	2.27	5.17	8.02	-	26.88
1991	兴银合鑫债券	2.27	5.29	9.85	-	13.54
1992	易方达恒安定开债券发起式	2.27	6.31	11.47	19.54	35.04
1993	易方达恒信定开债券发起式	2.27	4.92	9.05	16.43	33.48
1994	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	南方3-5年农发债C	1.86	6.31	10.86	19.51	31.05
1646	上银聚德益一年定开债券	1.95	6.31	11.27	-	21.12
1647	易方达恒安定开债券发起式	2.27	6.31	11.47	19.54	35.04
1648	博时富和纯债债券	1.70	6.30	10.22	17.18	36.63
1649	长安泓源纯债债券C	2.67	6.30	11.02	19.10	40.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	天弘永利债券B	4.43	8.14	11.47	22.94	171.22
1179	万家鑫融纯债债券A	1.78	5.21	11.47	-	13.88
1180	易方达恒安定开债券发起式	2.27	6.31	11.47	19.54	35.04
1181	易方达双债增强债券A	1.88	7.55	11.47	26.31	164.78
1182	工银3-5年国开债指数C	1.98	7.19	11.46	19.73	29.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	浦银安盛盛泽定开债券	1.93	6.50	11.37	19.57	31.50
641	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.36	6.25	11.10	19.56	23.62
642	易方达恒安定开债券发起式	2.27	6.31	11.47	19.54	35.04
643	南方3-5年农发债C	1.86	6.31	10.86	19.51	31.05
644	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.91	6.90	10.89	19.50	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
易方达恒安定开债券一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	创金合信信用红利债券A	2.49	5.59	10.56	21.24	35.08
1263	融通通源短融债券A	1.59	3.64	5.55	10.94	35.06
1264	易方达恒安定开债券发起式	2.27	6.31	11.47	19.54	35.04
1265	兴业丰利债券	1.95	5.30	9.96	19.12	35.03
1266	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	4.87	8.46	16.40	35.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	8.34%
25国开08	100.00	10083.20	8.18%
24农发03	70.00	7054.33	5.73%
25中行二级资本债03A(BC)	60.00	6086.81	4.94%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5235.51	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60038.32	48.72%
企业债	6104.88	4.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1049	1.1043	1.1044	1.1045	1.1042
累计净值(元)	1.3169	1.3163	1.3164	1.3165	1.3162

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