易方达恒安定开债券(005439)_财务情况

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1724.72	742.92	3167.46	724.49	1805.05
本期利润(万元)	2481.57	1095.29	1457.55	-400.45	1104.73
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.81	0.00	1.28	0.00	0.97
期末可供分配利润(万元)	15464.49	0.00	10755.52	0.00	11301.55
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.09	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	158136.66	123219.58	132400.96	114145.61	114650.31
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.09	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.84	0.00	1.29	0.00	0.97
累计净值增长率(%)	35.39	0.00	32.95	0.00	32.53

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	18270.15	129.82	130.56	127.29	175.54
交易性金融资产(万元)	191096.85	134237.48	151999.14	140194.13	145397.59
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	187081.87	132225.37	142207.23	128275.06	133278.30
应付管理人报酬(万元)	37.96	29.00	28.23	26.87	26.44
应付托管费(万元)	12.65	9.67	9.41	8.96	8.81
资产总计(万元)	218867.19	134967.19	152526.74	140664.46	146465.62
负债合计(万元)	60730.53	2566.23	37876.44	27118.97	38602.68
所有者权益合计(万元)	158136.66	132400.96	114650.31	113545.48	107862.94
未分配利润(万元)	15464.49	10755.52	11631.26	10526.52	11126.75

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	24.61	12.69	7.75	14.10	7.63
投资收益(万元)	2039.62	4194.34	2479.55	5675.66	2804.64
公允价值变动收益(万元)	756.85	-1709.91	-700.33	1697.97	1382.20
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2821.08	2497.13	1786.98	7387.73	4194.47
管理人报酬(万元)	203.84	342.24	169.15	317.95	158.24
托管费(万元)	67.95	114.08	56.38	105.98	52.75
其它费用(万元)	11.26	22.68	11.38	22.92	12.08
费用合计(万元)	339.51	1039.57	682.25	1306.29	744.93
利润总额(万元)	2481.57	1457.55	1104.73	6081.44	3449.54
净利润(万元)	2481.57	1457.55	1104.73	6081.44	3449.54

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