易方达恒安定开债券(005439)_财务情况

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3167.46	724.49	1805.05	1091.71	4383.47
本期利润(万元)	1457.55	-400.45	1104.73	-388.69	6081.44
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	1.28	0.00	0.97	0.00	5.73
期末可供分配利润(万元)	10755.52	0.00	11301.55	0.00	9496.49
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.11	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	132400.96	114145.61	114650.31	113157.19	113545.48
期末基金份额净值(元)	1.09	1.11	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.29	0.00	0.97	0.00	5.89
累计净值增长率(%)	32.95	0.00	32.53	0.00	31.25

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	129.82	130.56	127.29	175.54	185.41
交易性金融资产(万元)	134237.48	151999.14	140194.13	145397.59	142642.23
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	132225.37	142207.23	128275.06	133278.30	131581.10
应付管理人报酬(万元)	29.00	28.23	26.87	26.44	26.49
应付托管费(万元)	9.67	9.41	8.96	8.81	8.83
资产总计(万元)	134967.19	152526.74	140664.46	146465.62	143411.99
负债合计(万元)	2566.23	37876.44	27118.97	38602.68	38998.58
所有者权益合计(万元)	132400.96	114650.31	113545.48	107862.94	104413.40
未分配利润(万元)	10755.52	11631.26	10526.52	11126.75	7677.21

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	12.69	7.75	14.10	7.63	18.06
投资收益(万元)	4194.34	2479.55	5675.66	2804.64	4827.74
公允价值变动收益(万元)	-1709.91	-700.33	1697.97	1382.20	1203.65
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2497.13	1786.98	7387.73	4194.47	6049.44
管理人报酬(万元)	342.24	169.15	317.95	158.24	306.75
托管费(万元)	114.08	56.38	105.98	52.75	102.25
其它费用(万元)	22.68	11.38	22.92	12.08	24.27
费用合计(万元)	1039.57	682.25	1306.29	744.93	1500.67
利润总额(万元)	1457.55	1104.73	6081.44	3449.54	4548.77
净利润(万元)	1457.55	1104.73	6081.44	3449.54	4548.77

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