我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1354.55 |
2067.34 |
1123.45 |
3345.12 |
838.04 |
| 本期利润(万元) |
288.46 |
3449.54 |
1474.36 |
4548.77 |
794.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10470.50 |
0.00 |
7677.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104314.39 |
107862.94 |
105887.76 |
104413.40 |
103213.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.04 |
0.00 |
23.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.54 |
185.41 |
182.65 |
198.36 |
110.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
145397.59 |
142642.23 |
140619.53 |
132120.39 |
129198.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
133278.30 |
131581.10 |
127447.17 |
119054.18 |
124156.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.44 |
26.49 |
25.22 |
25.37 |
24.50 |
| 应付托管费(万元) |
8.81 |
8.83 |
8.41 |
8.46 |
8.17 |
| 资产总计(万元) |
146465.62 |
143411.99 |
141781.10 |
133918.22 |
131146.51 |
| 负债合计(万元) |
38602.68 |
38998.58 |
39361.40 |
34053.58 |
31667.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
107862.94 |
104413.40 |
102419.70 |
99864.64 |
99479.15 |
| 未分配利润(万元) |
11126.75 |
7677.21 |
5683.49 |
3128.44 |
2742.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.63 |
18.06 |
12.11 |
31.05 |
16.10 |
| 投资收益(万元) |
2804.64 |
4827.74 |
2378.54 |
4744.65 |
2556.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1382.20 |
1203.65 |
845.32 |
-1405.57 |
-154.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4194.47 |
6049.44 |
3235.96 |
3370.13 |
2418.68 |
| 管理人报酬(万元) |
158.24 |
306.75 |
150.51 |
301.12 |
149.30 |
| 托管费(万元) |
52.75 |
102.25 |
50.17 |
100.37 |
49.77 |
| 其它费用(万元) |
12.08 |
24.27 |
11.20 |
22.56 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
744.93 |
1500.67 |
680.91 |
1120.30 |
554.35 |
| 利润总额(万元) |
3449.54 |
4548.77 |
2555.05 |
2249.83 |
1864.33 |
| 净利润(万元) |
3449.54 |
4548.77 |
2555.05 |
2249.83 |
1864.33 |
