易方达恒安定开债券(005439)_分红排行

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.28元	2025-12-03	2.51%
2024-08-21	2024-08-21	2024-08-22	0.40元	2024-08-20	3.56%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.40元	2022-03-25	3.95%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.22元	2021-09-15	2.12%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.22元	2021-06-17	2.11%
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-27	0.30元	2019-08-26	2.94%
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	0.30元	2019-04-12	2.92%

易方达恒安定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	17年6个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年9个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年10个月	6.73元	4.80%
浦银安盛上清所优选短融C	2	6年11个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	6年11个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	9年5个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	9年12个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年7个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	13年1个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	9年12个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年10个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年9个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	13年1个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年10个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛通定开债券	5	8年6个月	1.83元	3.25%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年9个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	7	6年10个月	2.29元	3.19%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	6年3个月	1.56元	3.00%
浦银中短债C	4	7年8个月	1.20元	2.89%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	6年3个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券A	5	5年10个月	1.42元	2.70%
浦银中短债A	4	7年8个月	1.11元	2.66%
浦银安盛普庆纯债债券C	5	5年10个月	1.37元	2.64%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	9年2个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	5年12个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年9个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	5年12个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	9年3个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	9年2个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	4年3个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	9年3个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年6个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	10	7年7个月	1.67元	1.65%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	6年3个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛元定开债券A	22	9年11个月	3.67元	1.59%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年8个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年6个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	6	4年6个月	0.96元	1.55%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年8个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	22	9年11个月	3.37元	1.47%
浦银安盛普诚纯债债券A	5	3年10个月	0.73元	1.43%
浦银普瑞C	10	7年7个月	1.44元	1.42%
浦银普益A	12	7年8个月	1.78元	1.40%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年7个月	0.83元	1.34%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	6	4年6个月	0.81元	1.30%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年7个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年8个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	5年3个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年10个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年7个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年11个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	19	5年12个月	2.27元	1.16%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	19	5年12个月	2.20元	1.12%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年10个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年11个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	8	3年5个月	0.71元	0.85%
浦银安盛双债增强债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平

4980	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.28	0.32	0.87	0.98	0.99
4981	鹏华丰享债券	-0.28	0.22	0.94	1.61	1.49
4982	融通四季添利债券C	-0.28	-0.37	-0.04	0.48	0.38
4983	天弘增强回报C	-0.28	-2.45	-2.12	0.38	-0.10
4984	信诚景瑞A	-0.28	0.18	1.15	1.89	1.88
4985	信诚景瑞C	-0.28	0.18	1.13	1.86	1.84
4986	兴证全球兴益债券A	-0.28	-0.57	0.80	3.72	3.48
4987	易方达恒安定开债券发起式	-0.28	0.20	0.84	1.65	1.52
4988	中海合嘉增强收益债券A	-0.28	-1.51	-1.25	1.99	1.47
4989	中海合嘉增强收益债券C	-0.28	-1.52	-1.30	1.89	1.38
4990	中信建投稳裕A	-0.28	0.48	1.49	2.18	2.10
4991	中信建投稳裕C	-0.28	0.48	1.49	2.17	2.10
4992	博时富源纯债债券	-0.29	0.16	0.96	1.40	1.36
4993	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
4994	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平

1553	兴全祥泰定期开放债券	-0.16	0.20	0.91	1.81	1.63
1554	兴业丰泰债券	-0.20	0.20	0.69	1.39	1.29
1555	兴银合泰债券C	-0.17	0.20	0.84	1.51	1.41
1556	兴证全球恒信债券C	-0.14	0.20	0.94	2.04	1.77
1557	兴证全球恒远债券A	-0.16	0.20	0.95	1.97	1.76
1558	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.10	0.20	0.91	1.70	1.60
1559	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.20	0.78	1.48	1.38
1560	易方达恒安定开债券发起式	-0.28	0.20	0.84	1.65	1.52
1561	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	-0.17	0.20	0.90	1.73	1.57
1562	易方达年年恒夏纯债A	-0.14	0.20	0.93	1.72	1.55
1563	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
1564	银华信用四季红债券C	-0.22	0.20	0.75	1.43	1.25
1565	银华永盛债券	-0.14	0.20	0.71	1.52	1.32
1566	永赢合益债券	-0.14	0.20	0.85	1.47	1.40
1567	招商添润3个月定开债发起式C	-0.11	0.20	0.77	1.39	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平

1742	信澳安盛纯债	-0.16	0.19	0.84	1.50	1.45
1743	兴业纯债6个月定开债券C	-0.19	0.17	0.84	1.39	1.35
1744	兴业丰利债券	-0.21	0.16	0.84	1.41	1.35
1745	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.12	0.19	0.84	1.69	1.52
1746	兴业添利债券	-0.17	0.16	0.84	1.59	1.49
1747	兴银合泰债券C	-0.17	0.20	0.84	1.51	1.41
1748	易方达纯债债券C	-0.21	0.22	0.84	1.56	1.44
1749	易方达恒安定开债券发起式	-0.28	0.20	0.84	1.65	1.52
1750	银河银信添利债券A	-0.13	-0.21	0.84	2.78	2.32
1751	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.11	0.17	0.84	1.57	1.47
1752	永赢坤益债券	-0.17	0.17	0.84	1.26	1.21
1753	永赢元利债券A	-0.16	0.21	0.84	1.63	1.55
1754	永赢悦利债券	-0.20	0.17	0.84	1.75	1.75
1755	浙商惠盈纯债C	-0.13	0.16	0.84	1.41	1.32
1756	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	0.30	0.84	1.66	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平

1625	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.10	0.25	0.81	1.65	1.52
1626	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.15	0.27	1.00	1.65	1.52
1627	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.19	0.22	0.97	1.65	1.57
1628	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.33	0.94	1.65	1.49
1629	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.19	0.35	0.84	1.65	1.58
1630	万家鑫悦纯债A	-0.15	0.27	0.96	1.65	1.59
1631	西部利得稳健双利债券A	-0.33	-1.59	-1.70	1.65	0.84
1632	易方达恒安定开债券发起式	-0.28	0.20	0.84	1.65	1.52
1633	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.18	0.88	1.65	1.52
1634	永赢盈益债券A	-0.17	0.16	0.86	1.65	1.57
1635	招商添裕纯债A	-0.19	0.21	0.88	1.65	1.48
1636	中加纯债一年A	-0.09	0.31	0.92	1.65	1.51
1637	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58
1638	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.17	0.25	0.92	1.64	1.57
1639	长安泓源纯债债券A	-0.08	0.23	0.80	1.64	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平

1640	万家鑫橙纯债债券A	-0.17	0.18	0.97	1.50	1.52
1641	西部利得祥逸债券C	-0.14	0.20	0.86	1.62	1.52
1642	新华丰利债券C	-0.30	-1.15	-0.20	2.17	1.52
1643	兴华安悦纯债C	-0.20	0.27	0.97	1.39	1.52
1644	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.12	0.19	0.84	1.69	1.52
1645	兴业天融债券	-0.17	0.21	0.93	1.54	1.52
1646	兴银长益三个月定开债	-0.16	0.26	0.93	1.64	1.52
1647	易方达恒安定开债券发起式	-0.28	0.20	0.84	1.65	1.52
1648	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.18	0.88	1.65	1.52
1649	招商添华纯债C	-0.11	0.38	0.98	1.62	1.52
1650	中银信用增利债券C	-0.10	-0.03	0.40	1.99	1.52
1651	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.84	1.70	1.52
1652	宝盈盈泰纯债债券A	-0.13	0.20	0.88	1.76	1.51
1653	博时富腾纯债债券	-0.15	0.17	0.87	1.61	1.51
1654	博时利发纯债债券C	-0.23	0.17	1.03	1.68	1.51

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