易方达恒安定开债券(005439)_分红排行

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.28元	2025-12-03	2.51%
2024-08-21	2024-08-21	2024-08-22	0.40元	2024-08-20	3.56%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.40元	2022-03-25	3.95%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.22元	2021-09-15	2.12%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.22元	2021-06-17	2.11%
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-27	0.30元	2019-08-26	2.94%
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	0.30元	2019-04-12	2.92%

易方达恒安定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江安盈中短债六个月定开	1	6年8个月	0.50元	4.64%
长江收益增强债券	1	9年7个月	0.49元	4.47%
长江可转债债券A	2	7年5个月	1.36元	4.26%
长江可转债债券C	2	7年5个月	1.25元	4.01%
长江乐丰纯债	8	8年9个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	8年1个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年5个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年6个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年5个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年9个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平

1910	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.33	0.81	1.14	0.97
1911	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.28	0.80	1.17	1.04
1912	兴银合泰债券A	0.05	0.36	0.89	1.30	1.24
1913	兴银合盈债券A	0.05	0.30	0.95	1.49	1.33
1914	兴银汇智定开债	0.05	0.28	0.75	1.15	1.01
1915	兴银稳益30天持有期债券C	0.05	0.28	0.55	0.88	0.68
1916	易方达富华纯债债券C	0.05	0.31	0.73	1.02	0.91
1917	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.87	1.39	1.22
1918	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.16	0.50	0.86	0.64
1919	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.23	0.66	1.42	0.87
1920	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.35	0.93	1.56	1.26
1921	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.32	0.86	1.41	1.16
1922	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.33	1.01	1.59	1.31
1923	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.31	0.94	1.46	1.22
1924	易方达双债增强债券A	0.05	0.37	-0.16	0.32	0.69

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平

2612	新华纯债添利债券B	0.05	0.34	0.69	1.09	0.90
2613	兴全兴泰债券	0.03	0.34	0.98	1.59	1.36
2614	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.34	0.96	1.56	1.28
2615	兴业天禧债券	0.05	0.34	0.91	1.44	1.22
2616	兴银汇福定开债	0.03	0.34	0.88	1.33	1.21
2617	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.34	0.88	1.10	0.99
2618	易方达纯债债券C	0.03	0.34	0.87	1.30	1.16
2619	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.87	1.39	1.22
2620	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.34	0.76	1.18	0.99
2621	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.96	1.55	1.28
2622	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.34	0.92	1.45	1.18
2623	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.87	1.23	1.07
2624	永赢诚益债券A	0.04	0.34	0.75	1.20	0.92
2625	永赢丰利债券A	0.07	0.34	0.92	1.45	1.20
2626	永赢荣益债券C	0.01	0.34	0.79	1.43	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平

1829	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.31	0.87	1.37	1.18
1830	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
1831	信诚优质纯债债券C	0.26	3.38	0.87	3.19	3.25
1832	兴华安聚纯债A	0.02	0.22	0.87	1.29	1.33
1833	兴银合盈债券C	0.04	0.28	0.87	1.33	1.22
1834	兴银瑞益	0.02	0.32	0.87	1.41	1.15
1835	易方达纯债债券C	0.03	0.34	0.87	1.30	1.16
1836	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.87	1.39	1.22
1837	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.32	0.87	1.34	1.09
1838	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.25	0.87	1.56	1.25
1839	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.87	1.23	1.07
1840	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.29	0.87	1.24	1.06
1841	永赢丰利债券C	0.06	0.32	0.87	1.37	1.15
1842	永赢增益债券A	0.06	0.31	0.87	1.08	1.02
1843	招商信用增强债券C	0.42	1.61	0.87	3.43	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平

1895	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.03	0.34	0.81	1.39	1.14
1896	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.03	0.25	0.54	1.39	0.73
1897	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.35	0.93	1.39	1.14
1898	前海开源祥和债券A	0.49	1.24	0.76	1.39	0.93
1899	泰康稳健增利债券A	0.04	0.41	0.68	1.39	1.24
1900	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.27	0.64	1.39	0.84
1901	湘财鑫享债券C	-0.20	1.71	0.18	1.39	2.25
1902	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.87	1.39	1.22
1903	永赢悦利债券	0.07	0.29	1.04	1.39	1.46
1904	招商添裕纯债D	0.05	0.37	0.89	1.39	1.21
1905	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.13	0.72	0.07	1.39	1.32
1906	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.32	0.85	1.39	1.13
1907	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.24	0.64	1.38	0.84
1908	博时富乾3个月定开债发起式	0.03	0.34	0.92	1.38	1.12
1909	财通汇利债券	0.03	0.26	0.80	1.38	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平

1988	天弘丰益债券发起A	0.03	0.53	1.02	1.34	1.22
1989	西部利得汇盈债券C	0.01	0.34	0.92	1.34	1.22
1990	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.37	0.34	0.49	1.22
1991	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.23	1.22
1992	兴业天禧债券	0.05	0.34	0.91	1.44	1.22
1993	兴业裕华债券	0.03	0.33	0.89	1.44	1.22
1994	兴银合盈债券C	0.04	0.28	0.87	1.33	1.22
1995	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.87	1.39	1.22
1996	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.31	0.94	1.46	1.22
1997	银河领先债券C	0.00	0.35	0.42	1.16	1.22
1998	英大智享债券A	0.13	0.57	0.86	1.36	1.22
1999	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.40	0.96	1.25	1.22
2000	招商招祥纯债A	0.04	0.40	0.95	1.35	1.22
2001	招商招祥纯债C	0.04	0.40	0.96	1.34	1.22
2002	招商招裕纯债C	0.04	0.29	0.86	1.43	1.22

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