易方达恒安定开债券(005439)_分红排行

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.28元	2025-12-03	2.51%
2024-08-21	2024-08-21	2024-08-22	0.40元	2024-08-20	3.56%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.40元	2022-03-25	3.95%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.22元	2021-09-15	2.12%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.22元	2021-06-17	2.11%
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-27	0.30元	2019-08-26	2.94%
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	0.30元	2019-04-12	2.92%

易方达恒安定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江安盈中短债六个月定开	1	6年12个月	0.50元	4.64%
长江收益增强债券	1	9年12个月	0.49元	4.47%
长江可转债债券A	2	7年9个月	1.36元	4.26%
长江可转债债券C	2	7年9个月	1.25元	4.01%
长江乐丰纯债	8	9年1个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	18	8年6个月	3.17元	1.67%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年10个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年10个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年10个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	21	8年2个月	2.85元	1.33%
长江乐逸定期开放债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平

755	建信稳定得利债券A	0.20	-1.16	-1.05	-0.32	1.06
756	交银增利债券A/B	0.20	0.08	0.01	1.23	2.41
757	交银增利债券C	0.20	0.05	-0.08	1.03	2.12
758	南方津享稳健添利债券A	0.20	-0.82	-1.16	-0.93	-0.19
759	南方信元债券	0.20	0.20	1.05	2.63	3.73
760	鹏扬泓利债券C	0.20	-1.23	-0.77	0.58	1.27
761	平安季享裕定开债A	0.20	0.04	-0.41	0.51	1.40
762	易方达恒安定开债券发起式	0.20	0.18	0.86	1.87	2.61
763	中欧增强回报债券(LOF)A	0.20	0.04	0.20	0.82	2.12
764	中欧增强回报债券(LOF)E	0.20	0.04	0.20	0.82	2.11
765	中信保诚稳鸿A	0.20	-0.08	3.27	5.24	5.80
766	中信保诚稳鸿C	0.20	-0.08	3.24	5.20	5.74
767	长城定期开放债券A	0.19	-0.19	0.25	0.11	1.25
768	长城定期开放债券C	0.19	-0.21	0.15	-0.09	0.96
769	长城恒利纯债A	0.19	0.06	0.69	1.51	1.90

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平

972	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.06	0.18	0.46	1.10	1.73
973	西部利得聚享一年定开债券C	0.07	0.18	0.45	1.26	1.97
974	西部利得祥逸债券C	0.10	0.18	0.60	1.52	2.26
975	西部利得祥逸债券D	0.10	0.18	0.62	1.56	2.32
976	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.06	0.18	0.39	1.14	1.65
977	兴银长益三个月定开债	0.12	0.18	0.70	1.69	2.35
978	兴银汇泓一年定开债发起	0.12	0.18	0.68	1.61	2.10
979	易方达恒安定开债券发起式	0.20	0.18	0.86	1.87	2.61
980	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.09	0.18	0.58	1.51	2.29
981	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.07	0.18	0.47	1.33	2.04
982	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.18	0.64	1.52	2.07
983	永赢昌利债券C	0.11	0.18	0.61	1.45	2.18
984	永赢瑞益债券	0.12	0.18	0.72	1.73	2.53
985	永赢智益纯债三个月	0.10	0.18	0.65	1.67	2.51
986	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.09	0.18	0.50	1.32	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平

557	景顺长城景泰益利纯债债券	0.08	0.09	0.86	2.00	2.76
558	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.08	0.09	0.86	1.95	2.68
559	南方旭元C	0.13	0.08	0.86	2.54	3.36
560	南方臻元	0.14	0.17	0.86	2.32	3.28
561	鹏扬淳开债券D	0.11	0.26	0.86	2.27	3.09
562	信诚景瑞A	0.15	0.14	0.86	2.29	2.99
563	兴华安聚纯债C	0.09	0.24	0.86	1.63	2.53
564	易方达恒安定开债券发起式	0.20	0.18	0.86	1.87	2.61
565	永赢坤益债券	0.16	0.20	0.86	1.82	2.26
566	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	0.86	1.91	2.63
567	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
568	博时利发纯债债券C	0.18	0.17	0.85	2.03	2.59
569	华富恒盛纯债债券A	0.12	0.25	0.85	2.11	3.06
570	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.15	0.16	0.85	2.08	2.86
571	华夏鼎辉债券A	0.15	0.07	0.85	1.94	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平

829	方正富邦添利纯债C	0.12	0.31	0.71	1.87	2.76
830	工银瑞宁3个月定开债券C	0.14	0.12	1.13	1.87	2.33
831	广发纯债债券A	0.10	0.12	0.79	1.87	2.61
832	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.09	0.77	1.87	2.37
833	恒生前海恒利纯债A	0.19	0.36	0.95	1.87	2.08
834	华夏鼎康债券A	0.18	0.07	0.78	1.87	2.49
835	兴业丰利债券	0.19	0.13	0.85	1.87	2.45
836	易方达恒安定开债券发起式	0.20	0.18	0.86	1.87	2.61
837	中欧安悦一年定开债券发起	0.10	0.13	0.53	1.87	2.60
838	中银安享债券	0.12	0.16	0.66	1.87	2.89
839	中邮纯债聚利债券C	0.16	0.04	0.85	1.87	2.47
840	博时双季享持有期债券C	0.12	0.08	0.79	1.86	2.59
841	光大保德信安祺债券A	0.38	-0.29	2.32	1.86	2.83
842	华安领荣一年定开债券发起式	0.13	0.14	0.81	1.86	2.58
843	嘉实纯债债券A	0.11	0.20	0.71	1.86	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平

884	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
885	华安鼎丰债券发起式C	0.16	0.16	0.90	2.31	2.61
886	南方通利A	0.08	0.15	0.74	1.99	2.61
887	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.28	0.48	1.58	2.61
888	万家增强收益债券	0.78	0.34	-0.31	0.64	2.61
889	万家鑫悦纯债C	0.14	0.15	0.99	1.95	2.61
890	新华利率债A	0.13	-0.05	0.77	2.02	2.61
891	易方达恒安定开债券发起式	0.20	0.18	0.86	1.87	2.61
892	永赢湖北国企债一年定开发起	0.10	0.15	0.65	1.78	2.61
893	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.18	0.72	1.88	2.60
894	财通资管积极收益债券A	-0.15	0.15	2.84	1.58	2.60
895	工银开元利率债债券A	0.08	0.07	0.75	1.94	2.60
896	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.31	-0.64	-1.80	0.82	2.60
897	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
898	华夏鼎信债券C	0.16	0.14	0.87	2.08	2.60

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