易方达恒安定开债券(005439)_分红排行

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.28元	2025-12-03	2.51%
2024-08-21	2024-08-21	2024-08-22	0.40元	2024-08-20	3.56%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.40元	2022-03-25	3.95%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.22元	2021-09-15	2.12%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.22元	2021-06-17	2.11%
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-27	0.30元	2019-08-26	2.94%
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	0.30元	2019-04-12	2.92%

易方达恒安定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年5个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年10个月	3.04元	5.45%
华夏双债债券A	4	13年6个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年6个月	2.92元	4.65%
华夏鼎华一年定开债券	3	5年6个月	1.58元	4.59%
华夏鼎淳债券C	1	7年1个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	7年1个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年12个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年12个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年7个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年9个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年9个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	15年4个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年6个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	15年4个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年9个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年9个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年4个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	8年3个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年9个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年9个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	8年3个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年6个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年10个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年6个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年6个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年11个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年11个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年8个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年6个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年12个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	5年1个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年6个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	10年2个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	10年2个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	10年2个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年8个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年8个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	13	8年11个月	3.20元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	6年4个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	10年2个月	3.45元	2.32%
华夏鼎兴债券A	11	8年8个月	2.58元	2.28%
华夏鼎茂债券C	2	9年6个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	9	8年11个月	2.08元	2.18%
华夏鼎禄三个月定开债券A	13	7年11个月	2.91元	2.13%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	7年2个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	7年2个月	1.28元	1.98%
华夏恒泰64个月定开债券	11	6年9个月	2.06元	1.83%
华夏鼎英债券C	2	5年1个月	0.41元	1.82%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8	8年11个月	1.60元	1.77%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	16	8年11个月	2.79元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	5	8年11个月	0.97元	1.71%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	7年2个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年6个月	0.56元	1.65%
华夏鼎优债券A	5	4年5个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年11个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年11个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年8个月	0.33元	1.51%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	10	8年11个月	1.53元	1.50%
华夏中短债债券A	3	7年9个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年9个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年8个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年8个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	66	20年2个月	10.30元	1.41%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	8年1个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年11个月	9.39元	1.31%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	21	8年5个月	2.88元	1.30%
华夏债券C	44	20年5个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	5年1个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	23	9年7个月	2.85元	1.23%
华夏卓享债券A	2	5年1个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年11个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年10个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年5个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年10个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年12个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年10个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	21	9年7个月	2.21元	1.00%
华夏鼎通债券A	20	7年11个月	2.16元	0.99%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年12个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年5个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	32	9年5个月	3.03元	0.89%
华夏鼎佳债券A	1	6年5个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年8个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年8个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年7个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	13	3年11个月	0.97元	0.72%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年10个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年5个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年7个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	13	3年11个月	0.64元	0.47%
华夏鼎优债券C	3	4年5个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平

4705	万家鑫耀纯债债券A	-0.06	0.17	0.27	1.42	1.71
4706	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.06	0.10	-1.05	0.09	2.64
4707	新沃通利纯债A	-0.06	0.19	0.30	1.43	1.73
4708	信诚稳泰C	-0.06	0.21	0.51	1.57	1.92
4709	兴业丰利债券	-0.06	0.27	0.49	1.57	2.04
4710	兴业天融债券	-0.06	0.18	0.35	1.63	2.06
4711	兴银汇悦定开债	-0.06	0.18	0.35	1.28	1.78
4712	易方达恒安定开债券发起式	-0.06	0.22	0.48	1.64	2.21
4713	易方达恒惠定开债券发起式	-0.06	0.39	1.24	2.11	2.39
4714	易方达信用债债券A	-0.06	0.21	0.59	1.72	2.30
4715	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.06	0.33	0.76	1.99	2.55
4716	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.06	0.35	0.85	2.17	2.79
4717	银河强化债券	-0.06	0.23	-0.23	-0.81	0.64
4718	英大安悦纯债债券A	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97
4719	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平

2077	新华纯债添利债券C	0.00	0.22	0.48	1.42	1.70
2078	信诚稳泰A	-0.05	0.22	0.54	1.62	1.99
2079	兴业纯债6个月定开债券A	-0.08	0.22	0.44	1.70	2.18
2080	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.22	0.49	1.52	2.06
2081	兴银合盈债券A	0.00	0.22	0.45	1.46	2.12
2082	兴银汇福定开债	0.01	0.22	0.52	1.50	2.04
2083	兴证全球恒远债券A	0.00	0.22	0.52	1.67	2.38
2084	易方达恒安定开债券发起式	-0.06	0.22	0.48	1.64	2.21
2085	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.22	0.35	1.60	2.03
2086	易方达中债3-5年期国债	-0.05	0.22	0.47	1.38	1.88
2087	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
2088	永赢淳利债券	0.00	0.22	0.44	1.28	1.78
2089	永赢丰利债券A	-0.02	0.22	0.40	1.48	1.98
2090	永赢宏益债券A	0.02	0.22	0.47	1.62	2.29
2091	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.22	0.52	1.72	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平

1477	泰信债券周期回报	-0.05	0.24	0.48	1.53	2.09
1478	天弘齐享债券发起A	-0.09	0.31	0.48	1.45	1.77
1479	天弘通享债券发起C	0.03	0.20	0.48	1.41	1.84
1480	新华纯债添利债券C	0.00	0.22	0.48	1.42	1.70
1481	兴银汇泓一年定开债发起	-0.03	0.20	0.48	1.53	1.82
1482	兴银瑞益	-0.02	0.23	0.48	1.54	2.03
1483	兴证全球恒远债券C	0.00	0.21	0.48	1.59	2.28
1484	易方达恒安定开债券发起式	-0.06	0.22	0.48	1.64	2.21
1485	永赢昌利债券A	-0.01	0.17	0.48	1.50	2.07
1486	招商添盈纯债A	0.01	0.25	0.48	1.83	2.50
1487	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.23	0.48	1.38	1.87
1488	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.48	1.51	1.99
1489	中金新辉1年	-0.02	0.22	0.48	1.43	1.77
1490	中欧兴华债券	-0.01	0.32	0.48	1.14	1.75
1491	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.48	1.24	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平

1094	鹏华丰宁债券	-0.06	0.20	0.57	1.64	2.00
1095	平安惠悦纯债	-0.04	0.22	0.43	1.64	1.96
1096	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.29	0.58	1.64	1.98
1097	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.87	1.64	2.15
1098	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.52	1.64	2.35
1099	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.25	0.73	1.64	1.90
1100	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.02	0.26	0.58	1.64	2.12
1101	易方达恒安定开债券发起式	-0.06	0.22	0.48	1.64	2.21
1102	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1103	银华顺益一年定期开放债券	-0.04	0.19	0.32	1.64	2.03
1104	招商招华纯债C	-0.02	0.18	0.39	1.64	2.28
1105	中融聚通定期开放债券	0.00	0.33	0.66	1.64	2.09
1106	中银证券安添3个月定开债券A	-0.01	0.05	0.53	1.64	2.35
1107	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.20	0.60	1.64	2.30
1108	鑫元富利定期开放	-0.06	0.21	0.43	1.64	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平

1249	交银丰晟收益债券A	0.01	0.21	0.46	1.59	2.21
1250	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.01	0.20	0.44	1.58	2.21
1251	景顺长城稳定收益债券C	0.16	0.00	-0.80	-0.72	2.21
1252	南方纯元A	0.01	0.22	0.58	1.85	2.21
1253	鹏华产业债债券	0.01	0.09	0.22	0.72	2.21
1254	上银慧佳盈债券	-0.02	0.18	0.46	1.55	2.21
1255	天弘安益C	-0.01	0.22	0.47	1.70	2.21
1256	易方达恒安定开债券发起式	-0.06	0.22	0.48	1.64	2.21
1257	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21
1258	北信瑞丰鼎利A	0.04	0.54	1.01	-0.35	2.20
1259	博时稳健增利债券C	-0.05	0.09	-1.21	0.35	2.20
1260	长城泰利债券A	-0.02	0.22	0.48	1.58	2.20
1261	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20
1262	富国投资级信用债A	0.01	0.22	0.48	1.55	2.20
1263	工银信用纯债债券B	0.03	0.30	0.58	1.63	2.20

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