易方达恒安定开债券(005439)_分红排行

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.28元	2025-12-03	2.51%
2024-08-21	2024-08-21	2024-08-22	0.40元	2024-08-20	3.56%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.40元	2022-03-25	3.95%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.22元	2021-09-15	2.12%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.22元	2021-06-17	2.11%
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-27	0.30元	2019-08-26	2.94%
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	0.30元	2019-04-12	2.92%

易方达恒安定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年9个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年9个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年9个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年9个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	4年12个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年8个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年5个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年5个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年8个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年8个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年8个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年8个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年5个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年3个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年5个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年5个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年3个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年5个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年8个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年4个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年4个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年2个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	3年12个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年9个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年1个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年1个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年8个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年8个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	5年12个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年3个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年3个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年6个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年2个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平

2512	兴银合泰债券A	0.07	0.50	0.98	1.61	1.12
2513	兴银汇逸定开债	0.07	0.29	0.79	1.11	0.82
2514	兴银收益增强债券A	0.07	-0.55	1.71	5.08	3.40
2515	兴银收益增强债券C	0.07	-0.56	1.68	5.02	3.36
2516	兴证全球招益债券A	0.07	0.28	0.60	1.66	1.47
2517	易方达纯债债券C	0.07	0.44	0.98	1.35	1.06
2518	易方达富华纯债债券A	0.07	0.41	0.83	1.40	0.92
2519	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.41	0.95	1.62	1.09
2520	易方达信用债债券A	0.07	0.39	0.98	1.52	1.14
2521	易方达增强回报债券A	0.07	-0.14	0.35	1.50	0.99
2522	易方达增强回报债券B	0.07	-0.14	0.28	1.29	0.86
2523	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.33	0.87	1.43	0.93
2524	银华信用双利债券A	0.07	0.39	-0.56	0.69	0.34
2525	银华信用双利债券C	0.07	0.35	-0.67	0.48	0.22
2526	英大通盈纯债债券A	0.07	0.39	0.86	1.00	0.87

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平

1691	西部利得合享C	0.12	0.41	0.74	1.11	0.74
1692	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.02	0.41	0.84	1.35	0.94
1693	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.41	0.93	1.55	1.03
1694	兴业天禧债券	0.04	0.41	0.98	1.66	1.09
1695	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
1696	易方达富华纯债债券A	0.07	0.41	0.83	1.40	0.92
1697	易方达高等级信用债债券A	0.12	0.41	0.79	1.25	0.92
1698	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.41	0.95	1.62	1.09
1699	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.41	0.92	1.53	0.98
1700	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.08	0.41	0.78	1.32	0.89
1701	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.93	1.58	1.06
1702	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.95	1.60	1.09
1703	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.23	0.41	0.41	1.11	0.52
1704	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.05	0.41	0.92	1.61	0.99
1705	圆信永丰瑞丰	0.07	0.41	1.10	2.23	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平

1427	鹏扬淳悦一年定开债券	0.12	0.42	0.95	1.35	0.99
1428	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.09	0.41	0.95	1.27	0.97
1429	浦银安盛普裕一年定开债券	0.11	0.37	0.95	1.47	1.04
1430	融通通裕定开债券发起式	0.03	0.40	0.95	1.65	1.08
1431	泰康安益纯债债券A	0.06	0.43	0.95	1.71	1.11
1432	兴业3个月定开债券	0.06	0.44	0.95	1.57	1.04
1433	兴银瑞益	0.05	0.43	0.95	1.60	1.04
1434	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.41	0.95	1.62	1.09
1435	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.95	1.60	1.09
1436	英大安悦纯债债券C	0.08	0.36	0.95	1.20	0.98
1437	永赢丰利债券A	0.03	0.44	0.95	1.63	1.07
1438	永赢聚益债券A	0.02	0.40	0.95	1.70	1.07
1439	永赢颐利债券	0.07	0.38	0.95	1.48	1.03
1440	永赢昭利债券A	0.05	0.43	0.95	1.57	1.08
1441	中海纯债债券C	0.09	0.43	0.95	1.66	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.70	1.48	1.62	1.38
1661	平安添润债券C	0.19	-0.08	-0.06	1.62	1.09
1662	浦银安盛优化收益债券A	0.19	-0.16	0.83	1.62	1.46
1663	人保鑫裕增强债券A	0.21	-0.03	0.01	1.62	1.12
1664	融通通华五年定开债券A	0.06	0.32	0.80	1.62	0.88
1665	天弘信利债券A	0.17	0.59	0.93	1.62	1.01
1666	同泰泰和三个月定开债A	0.07	0.12	0.43	1.62	0.42
1667	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.41	0.95	1.62	1.09
1668	浙商丰顺纯债债券	0.12	0.70	1.32	1.62	1.37
1669	中加丰泽纯债	0.06	0.47	0.96	1.62	1.07
1670	中信建投双鑫债券C	0.07	0.05	0.68	1.62	1.34
1671	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.36	0.89	1.62	1.02
1672	博时稳健增利债券C	0.16	0.17	0.49	1.61	1.28
1673	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.12	0.59	1.18	1.61	1.25
1674	广发景阳纯债	0.11	0.53	1.13	1.61	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平

1805	平安添润债券C	0.19	-0.08	-0.06	1.62	1.09
1806	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.44	1.01	1.82	1.09
1807	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.45	1.00	1.88	1.09
1808	泰信债券周期回报	0.11	0.51	1.08	1.03	1.09
1809	天弘季季兴三个月定开C	0.09	0.42	1.04	1.84	1.09
1810	兴华安悦纯债A	0.13	0.54	1.19	0.59	1.09
1811	兴业天禧债券	0.04	0.41	0.98	1.66	1.09
1812	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.41	0.95	1.62	1.09
1813	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.95	1.60	1.09
1814	易方达投资级信用债债券C	0.05	0.43	0.87	1.54	1.09
1815	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	0.99	2.01	1.09
1816	银华信用四季红债券A	0.03	0.46	1.01	1.85	1.09
1817	永赢元利债券A	0.05	0.36	0.98	1.68	1.09
1818	永赢众利债券	0.20	0.63	1.19	1.28	1.09
1819	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.51	1.00	1.38	1.09

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