易方达恒安定开债券(005439)_分红排行

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	0.28元	2025-12-03	2.51%
2024-08-21	2024-08-21	2024-08-22	0.40元	2024-08-20	3.56%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	0.40元	2022-03-25	3.95%
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.22元	2021-09-15	2.12%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.22元	2021-06-17	2.11%
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-27	0.30元	2019-08-26	2.94%
2019-04-12	2019-04-12	2019-04-15	0.30元	2019-04-12	2.92%

易方达恒安定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年6个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年12个月	3.04元	5.45%
华夏双债债券A	4	13年8个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年8个月	2.92元	4.65%
华夏鼎华一年定开债券	3	5年8个月	1.58元	4.59%
华夏鼎淳债券C	1	7年2个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	7年2个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	14年2个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	14年2个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年8个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年11个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年11个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	15年5个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年8个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	15年5个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年11个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年11个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年6个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	8年4个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年11个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年11个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	8年4个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年7个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年12个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年7个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年8个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	4年1个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	4年1个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年9个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年8个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	5年1个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	5年2个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年8个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	10年3个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	10年3个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	10年3个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年10个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年10个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	13	9年1个月	3.20元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	6年6个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	10年3个月	3.45元	2.32%
华夏鼎兴债券A	11	8年10个月	2.58元	2.28%
华夏鼎茂债券C	2	9年8个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	9	9年1个月	2.08元	2.18%
华夏鼎禄三个月定开债券A	13	8年1个月	2.91元	2.13%
华夏中债3-5年政金债指数A	7	7年4个月	1.48元	1.95%
华夏恒泰64个月定开债券	11	6年10个月	2.06元	1.83%
华夏鼎英债券C	2	5年2个月	0.41元	1.82%
华夏中债3-5年政金债指数C	7	7年4个月	1.38元	1.82%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8	9年1个月	1.60元	1.77%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	16	8年12个月	2.79元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	5	9年1个月	0.97元	1.71%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	7年3个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年8个月	0.56元	1.65%
华夏鼎优债券A	5	4年6个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年12个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年12个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年9个月	0.33元	1.51%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	10	8年12个月	1.53元	1.50%
华夏中短债债券A	3	7年10个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年10个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年9个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年9个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	67	20年3个月	10.36元	1.40%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	8年3个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年12个月	9.39元	1.31%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	21	8年7个月	2.88元	1.30%
华夏债券C	44	20年7个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	5年2个月	0.27元	1.25%
华夏卓享债券A	2	5年2个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年12个月	1.75元	1.22%
华夏鼎隆债券A	24	9年9个月	2.95元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年12个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年7个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年11个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	7年2个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年11个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	22	9年9个月	2.31元	1.00%
华夏鼎通债券A	20	7年12个月	2.16元	0.99%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	8年1个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年6个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	33	9年7个月	3.10元	0.88%
华夏鼎佳债券A	1	6年6个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年9个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年9个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年8个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	14	3年12个月	1.04元	0.71%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年12个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年6个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年8个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	14	3年12个月	0.70元	0.48%
华夏鼎优债券C	3	4年6个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年8个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	1	6年4个月	2.26元	0.00%
华夏鼎航债券C	1	6年4个月	2.26元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平

402	泰信汇盈债券A	0.33	0.59	1.10	1.78	2.67
403	天弘信利债券A	0.33	0.63	0.99	1.70	2.74
404	天弘信利债券C	0.33	0.62	0.94	1.60	2.58
405	天弘信益C	0.33	0.65	1.15	1.76	2.65
406	新沃通利纯债A	0.33	0.63	1.16	1.76	2.54
407	兴华安裕利率债A	0.33	0.60	1.65	3.22	5.18
408	兴业纯债6个月定开债券A	0.33	0.63	1.13	1.92	3.02
409	易方达恒安定开债券发起式	0.33	0.70	1.33	2.09	3.22
410	易方达恒惠定开债券发起式	0.33	0.80	1.81	2.97	3.51
411	银河睿嘉债券A	0.33	0.42	0.56	0.89	1.54
412	银河睿嘉债券C	0.33	0.42	0.54	0.83	1.47
413	永赢泰利债券A	0.33	0.75	1.72	2.39	3.52
414	招商添兴6个月定开债	0.33	0.57	0.92	1.43	2.25
415	中融恒通纯债A	0.33	0.57	1.17	1.74	2.40
416	中融恒通纯债C	0.33	0.55	1.09	1.58	2.16

截止日期：2026-10-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平

310	华夏鼎隆债券C	0.40	0.70	1.36	2.14	3.21
311	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.32	0.70	1.16	1.85	2.65
312	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.40	0.70	1.23	2.14	3.22
313	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.40	0.70	1.22	2.09	3.15
314	鹏华丰尊债券	0.41	0.70	1.25	1.88	2.69
315	平安季添盈定开债C	0.21	0.70	0.95	1.44	3.05
316	添富鑫泽定开债A	0.24	0.70	1.07	1.65	2.38
317	易方达恒安定开债券发起式	0.33	0.70	1.33	2.09	3.22
318	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.36	0.70	1.22	1.90	2.64
319	国泰嘉睿纯债债券A	0.30	0.69	1.26	1.91	2.99
320	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.33	0.69	1.31	1.75	2.75
321	华安鼎丰债券发起式C	0.28	0.69	1.41	2.33	3.23
322	华夏鼎通债券A	0.34	0.69	1.40	2.19	3.16
323	汇添富鑫利定开债券C	0.34	0.69	0.85	1.30	1.85
324	鹏华普利债券A	0.37	0.69	1.05	1.59	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平

366	汇添富鑫汇债券C	0.35	0.68	1.34	2.13	3.06
367	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
368	南方晨利一年定开债券发起	0.21	0.47	1.34	2.01	3.15
369	博时裕创纯债	0.27	0.58	1.33	1.87	2.71
370	光大保德信恒利纯债债券	0.18	0.49	1.33	2.12	3.47
371	国泰惠富纯债债券C	0.31	0.65	1.33	1.91	2.56
372	南方润元纯债债券C类	0.35	0.76	1.33	1.99	3.07
373	易方达恒安定开债券发起式	0.33	0.70	1.33	2.09	3.22
374	招商招丰纯债C	0.64	1.17	1.33	1.75	2.24
375	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.24	0.67	1.33	2.53	3.96
376	国泰丰盈纯债债券C	0.32	0.65	1.32	2.03	3.01
377	海富通聚合纯债	0.40	0.75	1.32	2.09	3.12
378	宏利恒利债券C	0.31	0.55	1.32	2.33	3.58
379	南方贺元利率债A	0.34	0.59	1.32	2.08	2.66
380	鹏华丰享债券	0.26	0.56	1.32	2.06	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平

447	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.05	2.10	3.32
448	招商添利6个月定开债发起式A	0.21	0.52	1.07	2.10	3.43
449	国融添益增强债券A	0.26	0.71	1.52	2.09	2.81
450	海富通聚合纯债	0.40	0.75	1.32	2.09	3.12
451	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.40	0.70	1.22	2.09	3.15
452	平安合泰定开债	0.44	1.11	1.37	2.09	2.86
453	前海开源润和债券A	0.25	0.47	1.11	2.09	3.59
454	易方达恒安定开债券发起式	0.33	0.70	1.33	2.09	3.22
455	鑫元裕利	0.13	0.40	1.19	2.09	3.59
456	博时利发纯债债券A	0.20	0.53	1.21	2.08	3.11
457	博时双季乐六个月持有期债券C	0.20	0.51	1.42	2.08	3.38
458	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
459	国泰丰盈纯债债券A	0.31	0.65	1.34	2.08	3.11
460	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
461	华夏鼎信债券A	0.27	0.62	1.34	2.08	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
易方达恒安定开债券一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平

501	国泰金龙债券A	0.05	0.18	0.66	1.49	3.22
502	华夏鼎信债券A	0.27	0.62	1.34	2.08	3.22
503	华夏亚债中国指数C	0.31	0.57	1.36	2.18	3.22
504	建信鑫和30天持有期债券C	0.21	0.45	1.05	1.89	3.22
505	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.40	0.70	1.23	2.14	3.22
506	南方尊利一年定开债券发起	0.21	0.59	1.08	1.79	3.22
507	泰康年年红纯债一年债券	0.35	0.73	1.03	1.62	3.22
508	易方达恒安定开债券发起式	0.33	0.70	1.33	2.09	3.22
509	中信保诚稳益债券A	0.36	0.71	1.59	2.22	3.22
510	鑫元广利定期开放	0.13	0.33	0.85	1.67	3.22
511	鑫元臻利债券A	0.21	0.54	1.37	2.22	3.22
512	博时富发纯债C	0.16	0.47	1.25	1.92	3.21
513	东方臻宝纯债债券C	0.36	0.72	1.40	2.25	3.21
514	工银添祥一年定开债券	0.21	0.59	1.00	1.77	3.21
515	华润元大润泽债券A	0.30	0.56	1.46	2.58	3.21

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