易方达恒安定开债券(005439)_规模评级

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	13.38	11.32	11.34	11.34	11.34	10.65	10.64
季度净申购	18720.43	-94.03	-0.27	0.36	6252.79	29.99	-0.00
总份额	121645.45	102925.02	103019.05	103019.32	103018.96	96766.17	96736.19
季度总申购份额	27804.08	1.07	0.00	0.36	46372.79	29.99	0.00
季度总赎回份额	9083.66	95.10	0.27	0.00	40120.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平

1691	博时信用债券C	13.52	36808.14	4992.75	20201.56	15208.81
1692	工银双玺6个月持有期债券C	13.49	120318.22	119659.96	133605.60	13945.64
1693	汇添富彭博政金债1-3年A	13.47	124423.27	22.25	18605.80	18583.55
1694	鹏扬利泽债券A	13.47	124980.13	-1508.43	85377.11	86885.54
1695	平安合锦定开债	13.47	128054.81	-	0.00	-
1696	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.46	117024.25	-13056.58	7637.31	20693.89
1697	永赢宏益债券A	13.44	102654.43	-	-	0.00
1698	易方达恒安定开债券发起式	13.38	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
1699	前海开源祥和债券A	13.37	83271.42	24132.39	140697.09	116564.70
1700	中银恒优12个月持有期债券A	13.37	114395.66	74761.19	85268.96	10507.77
1701	广发添财180天滚动持有债券C	13.36	117250.30	-5015.95	4843.45	9859.40
1702	汇安中短债债券C	13.36	121213.09	-4884.99	5537.26	10422.25
1703	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.36	119394.37	-8850.04	4876.80	13726.85
1704	天弘多元收益C	13.36	97309.82	38482.57	82719.25	44236.67
1705	兴业一年持有期债券A	13.35	116627.75	7749.20	40069.88	32320.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平

1656	广发双债添利债券E	14.89	123194.09	3060.85	70976.28	67915.43
1657	长盛安逸纯债债券A	15.82	122699.10	-10962.11	6543.33	17505.44
1658	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	13.56	122628.48	-8252.12	1796.62	10048.74
1659	华夏鼎丰债券	12.55	122615.47	-59385.41	5.44	59390.85
1660	招商安心收益债券A	23.94	122122.06	-23793.28	3419.10	27212.38
1661	西部利得祥逸债券A	12.88	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
1662	诺德安盈	12.51	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
1663	易方达恒安定开债券发起式	13.38	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
1664	汇添富可转换债券A	29.12	121501.14	-15604.85	28831.34	44436.19
1665	中金金合	12.51	121400.41	414.68	24399.00	23984.31
1666	农银金祺定开债券	14.63	121386.25	-	-	-
1667	汇安中短债债券C	13.36	121213.09	-4884.99	5537.26	10422.25
1668	交银丰晟收益债券A	15.23	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
1669	招商添悦纯债D	12.83	120549.09	102800.83	302966.98	200166.15
1670	永赢湖北国企债一年定开发起	13.26	120344.16	21609.77	30367.16	8757.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平

988	平安惠兴债券	12.60	117397.30	18983.45	85461.21	66477.76
989	南方宁利一年债券	10.10	99641.87	18968.05	18968.05	0.00
990	中银双利债券B	3.70	23753.46	18902.21	54328.57	35426.36
991	华商收益增强债券A	5.40	35646.92	18845.67	23146.52	4300.85
992	建信鑫享短债债券C	12.42	111538.81	18838.16	86869.56	68031.40
993	湘财久盈中短债C	3.72	35034.19	18779.37	44505.60	25726.23
994	丰润纯债债券A	18.99	169992.57	18753.34	54123.04	35369.70
995	易方达恒安定开债券发起式	13.38	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
996	鹏扬双利债券A	7.98	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
997	民生加银汇智3个月定开债券	62.28	577188.67	18718.72	46874.77	28156.05
998	浙商汇金短债A	6.14	59512.18	18663.08	23309.89	4646.82
999	德邦锐裕利率债债券A	4.47	40065.66	18638.78	93942.79	75304.01
1000	鹏华丰达债券	13.74	127400.10	18540.97	18780.13	239.15
1001	南方昌元转债C	15.06	72409.95	18503.03	252920.18	234417.15
1002	华泰保兴尊信定开	5.15	46517.20	18397.17	18397.48	0.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平

1540	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.63	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75
1541	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.05	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
1542	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	5873.12	28374.49	22501.37
1543	南方丰元信用增强债券A	6.91	48194.90	1705.05	28226.24	26521.19
1544	招商安凯债券	17.97	174166.53	18284.16	28195.34	9911.18
1545	易方达高等级信用债债券A	10.61	85535.86	19862.38	28076.34	8213.96
1546	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.14	10433.81	1895.53	27950.03	26054.49
1547	易方达恒安定开债券发起式	13.38	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
1548	银华安鑫短债债券D	6.74	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
1549	华夏卓享债券C	1.62	15007.23	13687.20	27787.98	14100.77
1550	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	6.68	65977.70	-12007.88	27770.37	39778.25
1551	东方双债添利债券C	2.57	17700.43	17495.20	27731.50	10236.30
1552	方正富邦鸿远债券A	0.71	6578.58	2450.98	27701.41	25250.43
1553	富荣中短债债券C	2.81	28957.94	8394.02	27661.47	19267.45
1554	汇添富中债7-10年国开债C	6.40	51455.31	-8042.90	27628.92	35671.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平

2199	建信中短债纯债债券C	4.16	39388.69	-4996.67	4228.14	9224.81
2200	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.33	55826.06	-4464.26	4742.17	9206.44
2201	易方达富惠纯债债券A	3.36	32850.67	13056.64	22262.56	9205.93
2202	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.61	23072.64	16912.17	26099.03	9186.86
2203	长盛盛康纯债C	1.08	8894.08	5803.01	14939.63	9136.62
2204	中欧增强回报债券(LOF)C	1.64	14623.88	-7153.26	1948.13	9101.39
2205	蜂巢恒利债券A	1.95	16168.61	-6528.55	2563.92	9092.47
2206	易方达恒安定开债券发起式	13.38	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
2207	新华中债1-5年农发行债券指数A	7.34	69128.32	-9051.84	5.83	9057.67
2208	德邦锐兴债券E	4.19	32440.66	15085.79	24134.92	9049.13
2209	嘉实双利债券A	7.31	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
2210	长盛盛裕纯债A	6.76	65512.36	-8699.42	298.47	8997.89
2211	浦银安盛稳健丰利债券A	2.09	18738.30	8639.88	17623.39	8983.51
2212	浙商聚盈纯债债券C	2.03	17938.95	-7254.30	1661.88	8916.17
2213	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.36	29071.16	-3405.11	5489.76	8894.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

5605781.0600

100.00%

0.00%

2025-06-30

197

5229393.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

5074825.6300

100.00%

0.00%

2024-06-30

217

4457888.8600

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

4788920.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	217	5605781.0600	121645.45	100.00
2025-06-30	197	5229393.3600	103019.05	100.00
2024-12-31	203	5074825.6300	103018.96	100.00
2024-06-30	217	4457888.8600	96736.19	100.00
2023-12-31	202	4788920.4200	96736.19	100.00

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