易方达恒安定开债券(005439)_规模评级

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.93	12.53	13.59	11.49	11.51	11.51	11.51
季度净申购	30465.29	-9438.57	18720.43	-94.03	-0.27	0.36	6252.79
总份额	142672.18	112206.88	121645.45	102925.02	103019.05	103019.32	103018.96
季度总申购份额	49573.12	0.00	27804.08	1.07	0.00	0.36	46372.79
季度总赎回份额	19107.83	9438.57	9083.66	95.10	0.27	0.00	40120.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平

1534	交银中债1-3年政金债指数A	16.12	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
1535	博时富鑫纯债债券C	16.11	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
1536	泰康安欣纯债债券A	16.11	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
1537	华泰保兴恒利中短债A	16.08	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91
1538	嘉实中债1-3政金债指数A	16.08	156805.63	44.66	104.01	59.34
1539	华安顺穗债券	16.06	146255.59	18195.98	24279.89	6083.92
1540	招商招丰纯债D	16.05	157201.41	-	157201.41	-
1541	易方达恒安定开债券发起式	15.93	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1542	惠升和赢纯债3个月定开A	15.92	139973.49	2.76	3.53	0.78
1543	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.88	149127.35	-	-	-
1544	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.87	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
1545	银河景行3个月定开债券	15.86	145091.26	-	-	-
1546	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1547	建信睿享纯债债券A	15.78	136227.66	-	-	0.94
1548	信诚增强收益债券(LOF)	15.75	126714.84	65602.80	82088.99	16486.19

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平

1520	华宝宝丰高等级债券A	15.24	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
1521	万家家瑞债券A	18.03	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
1522	中欧兴利债券A	15.43	143287.38	-	-	17.68
1523	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.57	143274.45	-	-	-
1524	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1525	中加颐合纯债债券A	15.07	143186.66	-	0.00	-
1526	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.41	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1527	易方达恒安定开债券发起式	15.93	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1528	工银添利债券A	19.41	142468.87	59711.51	79781.72	20070.21
1529	博时安悦短债C	15.42	142282.24	-24549.33	86193.89	110743.22
1530	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.93	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1531	嘉实丰益策略定期债券	14.28	142246.82	22472.23	25707.22	3234.99
1532	招商金融债3个月定开债	14.68	142207.91	-0.10	0.00	0.10
1533	华安安盛定开	15.41	142018.58	-	-	-
1534	中银恒悦180天持有期债券A	16.17	141902.53	-19.38	62122.47	62141.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平

780	华商可转债债券A	22.64	89792.73	30806.19	135387.26	104581.07
781	国寿安保泰安纯债债券	198.69	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
782	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
783	平安惠享纯债A	7.85	66050.08	30582.18	43538.96	12956.78
784	中加优选中高等级债券A	6.90	67322.87	30567.61	67164.15	36596.54
785	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30563.24	32458.82	1895.57
786	上银慧恒收益增强债券A	3.67	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
787	易方达恒安定开债券发起式	15.93	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
788	工银尊益中短债债券F	9.31	76905.48	30461.84	173217.90	142756.06
789	长安泓源纯债债券A	11.28	106721.99	30450.47	67842.35	37391.88
790	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
791	南方聪元A	18.56	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
792	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.00	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42
793	大成安诚债券A	25.77	252775.22	29635.23	29641.23	6.00
794	中银稳汇短债债券A	8.03	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平

1118	浦银安盛双债增强债券C	6.70	52194.68	6841.23	50000.94	43159.71
1119	上银聚增富定开债券	15.34	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1120	长盛盛康纯债A	7.12	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26
1121	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.90	174333.23	39730.70	49911.67	10180.97
1122	富国稳健增强债券C	10.69	81939.81	-17444.57	49799.94	67244.51
1123	汇添富90天短债A	42.55	353182.50	7589.04	49727.23	42138.19
1124	金元顺安沣顺定开债发起式	15.26	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
1125	易方达恒安定开债券发起式	15.93	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1126	天弘庆享A	15.19	149632.53	-80383.99	49537.97	129921.96
1127	中泰稳固30天持有中短债A	11.11	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1128	建信稳定增利债券A	19.45	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64
1129	广发恒悦债券E	2.95	26360.22	-11227.64	49115.03	60342.67
1130	金鹰添祥中短债C	2.62	23426.82	6685.46	49101.19	42415.73
1131	中银证券安弘债券C	10.59	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1132	银河丰泰3个月定开债券	15.30	147449.82	-	48975.47	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平

1504	长江乐鑫定开债	11.01	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1505	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.04	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1506	宏利聚利债券(LOF)	9.59	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1507	天弘合益A	14.44	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24
1508	永赢汇利六个月定开债	40.51	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
1509	嘉实汇鑫中短债债券C	4.37	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
1510	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.46	32604.42	4646.29	23781.92	19135.63
1511	易方达恒安定开债券发起式	15.93	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1512	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1513	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.22	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1514	国寿安保安丰纯债债券	5.04	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
1515	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
1516	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
1517	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-1927.33	17106.10	19033.42
1518	工银添慧债券C	3.75	26899.78	23273.43	42302.22	19028.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

6698224.1800

100.00%

0.00%

2025-12-31

217

5605781.0600

100.00%

0.00%

2025-06-30

197

5229393.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

5074825.6300

100.00%

0.00%

2024-06-30

217

4457888.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	213	6698224.1800	142672.18	100.00
2025-12-31	217	5605781.0600	121645.45	100.00
2025-06-30	197	5229393.3600	103019.05	100.00
2024-12-31	203	5074825.6300	103018.96	100.00
2024-06-30	217	4457888.8600	96736.19	100.00

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