易方达恒安定开债券(005439)_规模评级

易方达恒安定开债券005439YI FANG DA HENG HENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	18.47	16.07	12.64	13.70	11.59	11.60	11.60
季度净申购	21352.70	30465.29	-9438.57	18720.43	-94.03	-0.27	0.36
总份额	164024.87	142672.18	112206.88	121645.45	102925.02	103019.05	103019.32
季度总申购份额	21352.70	49573.12	0.00	27804.08	1.07	0.00	0.36
季度总赎回份额	0.00	19107.83	9438.57	9083.66	95.10	0.27	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平

1383	天弘弘丰增强回报A	18.67	141626.23	31974.84	39014.66	7039.83
1384	华泰柏瑞季季红债券A	18.64	173216.13	-3321.84	8463.98	11785.82
1385	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.62	178310.27	51217.70	51217.71	0.00
1386	万家家瑞债券A	18.59	152344.81	8834.86	28148.28	19313.42
1387	国寿安保尊恒利率债债券A	18.50	172423.89	27764.43	28784.78	1020.35
1388	国寿安保安和纯债	18.48	173366.94	-101284.14	46355.00	147639.14
1389	景顺长城90天持有期短债债券C	18.48	167439.95	-2054.77	10917.07	12971.84
1390	易方达恒安定开债券发起式	18.47	164024.87	21352.70	21352.70	0.00
1391	工银纯债债券B	18.46	153966.08	37085.32	53430.49	16345.17
1392	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
1393	鹏华尊诚定期开放发起式债券	18.45	160274.99	-	43909.63	-
1394	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	18.42	169628.45	-38106.33	58340.38	96446.70
1395	嘉合磐泰短债A	18.40	157688.92	-23186.37	15965.47	39151.84
1396	富国中债-1-3年国开行债券指数A	18.32	171406.57	-108196.80	50043.62	158240.43
1397	中银信用增利债券A	18.32	152078.42	-10446.19	15653.62	26099.82

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平

1371	山证超短债基金C	19.34	165473.81	-12386.02	21176.13	33562.15
1372	华夏希望债券A	20.85	165344.31	-56797.09	8329.34	65126.43
1373	鹏华稳健增利债券A	17.86	165111.72	17779.49	20276.71	2497.21
1374	博时中债7-10政金债指数C	19.40	165011.72	-12658.25	73588.82	86247.07
1375	工银尊享短债债券A	19.24	164638.98	-18194.35	52879.16	71073.51
1376	永赢添益债券	17.93	164346.70	52289.72	64161.36	11871.64
1377	工银添利债券A	22.39	164042.21	21573.34	28816.20	7242.86
1378	易方达恒安定开债券发起式	18.47	164024.87	21352.70	21352.70	0.00
1379	创金合信信用红利债券E	19.58	163985.29	64322.02	67326.78	3004.76
1380	交银增利增强债券A	21.91	163835.62	-22673.04	9357.29	32030.33
1381	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	18.87	163790.57	-10651.83	6642.13	17293.96
1382	工银1-3年农发债指数A	17.10	163486.06	23324.32	73042.01	49717.69
1383	国寿安保安瑞纯债债券	17.22	163092.89	-32441.45	107653.90	140095.35
1384	华夏鼎华一年定开债券	18.00	162842.26	-	0.00	-
1385	博时富安3个月定开债发起式	17.99	162579.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平

567	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	3.40	31131.58	21731.05	21749.69	18.65
568	万家鑫橙纯债债券A	19.85	186983.84	21691.83	28446.71	6754.88
569	工银添利债券A	22.39	164042.21	21573.34	28816.20	7242.86
570	华宝宝瑞一年定开债券	7.54	67660.18	21525.00	21525.18	0.19
571	华夏债券A/B	14.28	98615.23	21483.46	28567.07	7083.62
572	信澳安益纯债债券	6.03	57543.03	21467.88	29961.52	8493.64
573	交银裕祥纯债债券A	7.06	64000.48	21370.60	21606.38	235.78
574	易方达恒安定开债券发起式	18.47	164024.87	21352.70	21352.70	0.00
575	富国双利增强债券A	19.31	176012.20	21231.85	33928.34	12696.48
576	景顺长城稳定收益债券A	35.15	287424.89	21196.60	38433.43	17236.83
577	华安添信债券	4.68	42791.97	21113.72	21132.10	18.39
578	中邮鑫溢中短债债券C	2.59	23396.11	21060.48	22897.29	1836.81
579	蜂巢添鑫纯债A	19.81	188522.13	20794.65	44281.15	23486.51
580	汇安中短债债券A	9.31	82059.73	20694.87	36267.12	15572.25
581	天弘多元增利债券A	5.04	42452.70	20673.21	22865.24	2192.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平

1260	广发恒悦债券E	3.27	29213.74	2853.52	21592.64	18739.12
1261	汇添富稳合4个月持有债券C	17.01	154876.17	-12462.79	21527.10	33989.88
1262	华宝宝瑞一年定开债券	7.54	67660.18	21525.00	21525.18	0.19
1263	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	6.55	60256.14	12094.28	21508.78	9414.50
1264	嘉实稳怡债券	6.76	65189.86	1267.25	21499.86	20232.61
1265	德邦短债C	9.40	81083.15	-163426.74	21402.47	184829.21
1266	天弘弘择短债C	34.37	293722.73	-20435.04	21378.74	41813.78
1267	易方达恒安定开债券发起式	18.47	164024.87	21352.70	21352.70	0.00
1268	大成稳安60天滚动持有债券A	19.83	172463.08	-26884.67	21328.95	48213.62
1269	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.95	124276.80	6856.50	21268.25	14411.75
1270	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1271	富国信用债债券D	16.00	119007.38	4232.49	21213.85	16981.36
1272	山证超短债基金C	19.34	165473.81	-12386.02	21176.13	33562.15
1273	民生加银高等级信用债债券A	6.85	59850.37	-61315.34	21146.99	82462.33
1274	华安添信债券	4.68	42791.97	21113.72	21132.10	18.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
易方达恒安定开债券基金规模在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平

4580	万家鑫享纯债A	10.20	97935.39	0.27	0.27	0.00
4581	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.00
4582	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
4583	兴业安和6个月定开债券发起式	16.21	152050.23	6666.46	6666.46	0.00
4584	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.75	248749.84	-	-	0.00
4585	兴业天禧债券	23.19	212813.79	0.27	0.27	0.00
4586	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-0.00	0.00	0.00
4587	易方达恒安定开债券发起式	18.47	164024.87	21352.70	21352.70	0.00
4588	银河君辉3个月定开债券	2.37	21488.88	-	-	0.00
4589	银河睿丰定开债券	10.42	94616.41	-	-	0.00
4590	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.00
4591	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4592	永赢宏益债券A	12.98	102654.42	-0.00	0.00	0.00
4593	永赢乾益债券	65.52	598488.85	0.01	0.01	0.00
4594	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

6698224.1800

100.00%

0.00%

2025-12-31

217

5605781.0600

100.00%

0.00%

2025-06-30

197

5229393.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

5074825.6300

100.00%

0.00%

2024-06-30

217

4457888.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	213	6698224.1800	142672.18	100.00
2025-12-31	217	5605781.0600	121645.45	100.00
2025-06-30	197	5229393.3600	103019.05	100.00
2024-12-31	203	5074825.6300	103018.96	100.00
2024-06-30	217	4457888.8600	96736.19	100.00

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