资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5543.33 97.72%
银行存款和结算备付金 127.53 2.25%
其他资产 1.53 0.03%
资产总值:5672.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 10.00 1028.11 18.17%
25国开08 10.00 1008.32 17.82%
24上海银行债01 5.00 515.58 9.11%
24南京银行01 5.00 513.39 9.07%
24上海农商小微债01 5.00 513.32 9.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3881.57 68.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%