资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63724.75 99.43%
银行存款和结算备付金 362.41 0.57%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:64087.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 30.00 3269.83 6.39%
24建行二级资本债01B 30.00 3197.77 6.25%
24交行TLAC非资本债01(BC) 30.00 3061.17 5.98%
24上海银行债01 30.00 3035.97 5.94%
26工行二级资本债02BC 30.00 3011.22 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23075.73 45.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%