资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154337.99 99.89%
银行存款和结算备付金 171.02 0.11%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:154509.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债01B 50.00 5419.55 3.81%
22交行二级资本债02A 50.00 5217.76 3.67%
24中信银行债02BC 50.00 5124.55 3.60%
26超长特别国债06 50.00 5057.67 3.56%
24交行TLAC非资本债01(BC) 40.00 4099.38 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38312.14 26.94%
国家债券 13392.38 9.42%
企业债 1027.78 0.72%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%