资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84955.60 99.19%
银行存款和结算备付金 696.33 0.81%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:85652.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22兴业银行二级01 70.00 7314.02 6.94%
22工行二级资本债04A 50.00 5238.85 4.97%
23海通15 50.00 5053.87 4.79%
22工商银行二级01 40.00 4165.44 3.95%
23交银金租绿债01 30.00 3105.18 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51451.69 48.81%
企业债 6081.67 5.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%