易方达恒惠定开债券(006112)_分红排行

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	0.05元	2022-11-19	0.49%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.10元	2022-09-20	0.97%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.15元	2022-06-14	1.45%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.18元	2021-11-17	1.75%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.40元	2021-06-19	3.82%
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	0.35元	2020-10-27	3.42%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.48元	2019-09-25	4.69%
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	0.12元	2018-12-06	1.17%

易方达恒惠定开债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年8个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年4个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年8个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年6个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年3个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年4个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年3个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年7个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年10个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年3个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年10个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券C	3	6年8个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	6	6年8个月	1.96元	3.12%
丰润纯债债券A	33	10年1个月	11.45元	3.10%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年10个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年8个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年9个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年8个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券C	8	7年7个月	1.62元	1.95%
中加瑞利纯债债券A	8	7年7个月	1.65元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年12个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	4年1个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年12个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年12个月	1.78元	1.71%
中加颐合纯债债券C	1	3年7个月	0.17元	1.57%
中加博裕纯债债券	5	5年11个月	0.87元	1.57%
中加丰泽纯债	19	9年7个月	3.26元	1.56%
中加丰裕纯债债券C	1	4年3个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年11个月	0.72元	1.38%
中加颐合纯债债券A	15	7年10个月	2.06元	1.28%
丰润纯债债券C	19	10年1个月	2.66元	1.26%
中加1-3年政金债指数	5	6年2个月	0.69元	1.25%
中加恒享三个月定开债券	9	4年3个月	1.15元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	7年2个月	2.76元	1.25%
中加穗盈纯债债券	4	5年5个月	0.55元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	8年1个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	8年1个月	2.22元	1.23%
中加颐睿纯债债券A	19	7年12个月	2.44元	1.21%
中加丰尚纯债债券A	28	9年11个月	3.40元	1.19%
中加1-5年国开债指数	5	5年1个月	0.65元	1.18%
中加颐睿纯债债券C	19	7年12个月	2.31元	1.17%
中加聚盈定开债券C	21	7年2个月	2.56元	1.17%
中加瑞享纯债债券A	13	6年4个月	1.42元	1.05%
中加颐兴定开债券	26	8年2个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年10个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年8个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年6个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	29	8年12个月	2.80元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年8个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年11个月	0.52元	0.84%
中加颐慧定开债券A	34	8年8个月	3.11元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	4年2个月	0.53元	0.75%
中加优享纯债债券A	14	6年6个月	1.06元	0.75%
中加丰享纯债债券	44	9年8个月	3.29元	0.74%
中加纯债定开债券A	39	8年12个月	2.92元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年7个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年7个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	20	4年11个月	1.21元	0.59%
中加享利三年债券	27	6年11个月	1.60元	0.59%
中加纯债定开债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年6个月	0.34元	0.00%
中加聚利纯债定开C	23	7年8个月	1.58元	0.00%
中加聚利纯债定开A	23	7年8个月	1.59元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平

353	鹏华丰康债券	0.13	0.15	0.62	1.54	1.59
354	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91
355	融通通润债券	0.13	-0.20	-0.19	0.25	0.21
356	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.13	0.33	0.77	1.52	1.49
357	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.13	0.33	0.76	1.47	1.44
358	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
359	兴华安惠纯债A	0.13	0.24	1.10	2.51	2.12
360	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.40	1.12	1.65	1.64
361	永赢伟益债券	0.13	0.17	1.04	2.48	2.33
362	永赢轩益债券	0.13	0.21	1.04	2.36	2.24
363	招商享利增强债券C	0.13	-0.39	-1.85	-2.25	-1.71
364	中银聚享债券B	0.13	0.27	0.73	1.50	1.37
365	博时安康18个月定开债(LOF)	0.12	0.08	0.85	1.68	1.68
366	博时富华纯债债券	0.12	0.37	1.36	2.12	2.15
367	博时双季享持有期债券A	0.12	0.11	0.83	2.22	2.03

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平

584	嘉实同舟债券C	-0.35	0.40	0.96	1.17	1.52
585	鹏扬添利增强C	-0.38	0.40	1.43	2.86	4.31
586	人保鑫裕增强债券A	-0.42	0.40	-0.35	-0.09	0.49
587	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.40	1.05	2.13	2.13
588	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
589	兴全恒鑫债券C	-0.07	0.40	1.09	2.30	2.48
590	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
591	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.40	1.12	1.65	1.64
592	富国裕利债券C	-0.21	0.39	0.70	1.45	2.01
593	工银四季收益债券A	0.01	0.39	0.77	1.71	1.99
594	鹏扬富利增强债券A	-0.27	0.39	0.62	1.88	2.49
595	申万菱信稳益宝债券A	0.01	0.39	-0.17	0.58	0.96
596	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04
597	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
598	中欧双利债券C	-0.65	0.39	-0.20	-0.16	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平

628	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
629	广发集悦债券C	-1.23	0.32	1.12	3.44	4.98
630	国寿安保安恒金融债债券	0.18	0.19	1.12	1.84	1.76
631	华夏亚债中国指数A	0.15	0.19	1.12	2.25	2.05
632	金元顺安沣泰定开债发起式	0.02	0.14	1.12	2.16	2.16
633	鹏扬淳开债券A	0.04	0.16	1.12	2.47	2.36
634	新华利率债E	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87
635	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.40	1.12	1.65	1.64
636	浙商智多盈债券C	-1.20	0.56	1.12	1.75	2.80
637	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.21	1.12	2.06	2.00
638	宏利汇利债券C	0.12	0.10	1.11	2.17	1.89
639	宏利聚利债券(LOF)	-0.09	0.28	1.11	1.67	2.34
640	华夏债券A/B	-0.10	0.19	1.11	1.92	2.82
641	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.10	0.13	1.11	2.07	1.97
642	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平

1850	天弘合利债券发起C	0.05	0.03	0.68	1.65	1.67
1851	天弘合益A	0.05	0.11	0.73	1.65	1.68
1852	天弘合益D	0.05	0.11	0.73	1.65	1.67
1853	天弘京津冀C	0.05	0.05	0.74	1.65	1.69
1854	万家恒瑞18个月C	0.07	0.01	0.72	1.65	1.66
1855	兴银汇福定开债	0.08	0.10	0.66	1.65	1.68
1856	兴证全球招益债券C	-0.27	0.11	0.61	1.65	1.83
1857	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.40	1.12	1.65	1.64
1858	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.18	0.83	1.65	1.43
1859	永赢丰利债券A	0.06	0.06	0.63	1.65	1.68
1860	永赢聚益债券A	0.05	0.07	0.64	1.65	1.69
1861	永赢坤益债券	0.09	0.18	0.88	1.65	1.53
1862	永赢增益债券A	0.08	0.11	0.79	1.65	1.54
1863	中融聚通定期开放债券	0.05	0.04	0.73	1.65	1.65
1864	中信建投稳硕债券C	0.09	0.06	0.59	1.65	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平

1998	交银双利债券C	-0.22	0.06	0.30	1.24	1.64
1999	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.15	0.69	1.68	1.64
2000	农银金润定开债券	0.08	0.08	0.65	1.67	1.64
2001	诺安聚利债券C	0.05	0.04	0.77	1.67	1.64
2002	鹏华永润一年定期开放债券	-0.03	0.09	0.92	1.64	1.64
2003	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.82	1.64	1.64
2004	泰康安欣纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.72	1.64
2005	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.40	1.12	1.65	1.64
2006	英大安悦纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.64
2007	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
2008	中加颐合纯债债券A	0.04	0.07	0.68	1.66	1.64
2009	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.19	0.92	1.69	1.64
2010	大成惠业一年定开债发起式	0.06	0.09	0.76	1.63	1.63
2011	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.04	0.46	1.64	1.63
2012	丰鑫债券	0.08	0.07	0.68	1.58	1.63

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