易方达恒惠定开债券(006112)_最新动态

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3195

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒惠定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：毛毳

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.11亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒惠定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.76	1.73	2.91	3.44
债券型名次	334	173	143	147	349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65
债券型名次	345	1268	1998	1334	1253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50
333	兴华安裕利率债C	0.26	0.54	1.49	3.03	4.94
334	易方达恒惠定开债券发起式	0.26	0.76	1.73	2.91	3.44
335	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54
336	永赢邦利债券A	0.26	0.62	1.63	2.92	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	摩根瑞享纯债债券A	0.31	0.76	1.71	2.79	4.19
172	摩根瑞享纯债债券C	0.32	0.76	1.69	2.73	4.12
173	易方达恒惠定开债券发起式	0.26	0.76	1.73	2.91	3.44
174	中银乐享债券	0.32	0.76	1.46	2.13	3.40
175	博时中债5-10农发行A	0.41	0.75	1.26	2.57	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
142	博时富华纯债债券	0.47	1.08	1.73	3.04	3.90
143	易方达恒惠定开债券发起式	0.26	0.76	1.73	2.91	3.44
144	长信稳益纯债债券	0.47	0.87	1.72	2.75	3.16
145	东海祥瑞C	0.31	0.62	1.72	2.98	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
146	永赢邦利债券A	0.26	0.62	1.63	2.92	4.40
147	易方达恒惠定开债券发起式	0.26	0.76	1.73	2.91	3.44
148	招商安泰债券A	-0.37	-0.52	-0.16	2.91	4.42
149	招商安泰债券D	-0.37	-0.52	-0.16	2.90	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45
348	中信保诚惠泽	-0.18	-0.02	-0.14	1.93	3.45
349	易方达恒惠定开债券发起式	0.26	0.76	1.73	2.91	3.44
350	永赢泰利债券A	0.25	0.70	1.64	2.31	3.44
351	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.07	0.06	0.07	2.47	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	华富恒盛纯债债券A	4.20	7.20	10.30	18.64	28.21
344	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.20	8.35	11.32	-	11.87
345	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65
346	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.62	21.62	27.28
347	中银纯债债券A	4.20	7.18	13.69	20.83	79.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	嘉实丰益纯债定期债券	3.22	6.46	14.23	22.14	77.87
1267	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.46	12.55	19.47	19.77
1268	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65
1269	大成景轩中高等级债券A	4.05	6.45	11.45	18.64	21.77
1270	东吴瑞盈63个月定开债券	2.56	6.45	10.39	18.59	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	信诚稳泰C	2.79	5.33	9.72	17.50	29.18
1997	兴银合丰债券C	2.99	5.33	9.72	-	11.40
1998	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65
1999	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33
2000	中融聚商定期开放债券	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	中信建投双利3个月债A	6.28	15.44	19.56	16.50	16.69
1333	大成景泰纯债债券A	2.87	5.11	9.59	16.49	22.01
1334	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65
1335	鑫元得利	2.44	4.60	8.21	16.49	38.09
1336	鑫元合利定期开放	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66
1252	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66
1253	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65
1254	圆信永丰兴瑞	3.81	7.11	10.71	17.75	35.65
1255	方正富邦惠利纯债A	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	30.00	3269.83	6.39%
24建行二级资本债01B	30.00	3197.77	6.25%
24交行TLAC非资本债01(BC)	30.00	3061.17	5.98%
24上海银行债01	30.00	3035.97	5.94%
26工行二级资本债02BC	30.00	3011.22	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23075.73	45.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1366	1.1354	1.1351	1.1336	1.1324
累计净值(元)	1.3196	1.3184	1.3181	1.3166	1.3154

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