易方达恒惠定开债券(006112)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1002 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2832

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒惠定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李一硕

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.55亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒惠定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.36	1.06	0.14
债券型名次	3564	4207	3396	1713	4506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.22	8.53	16.47	31.32
债券型名次	2166	3231	3239	1779	1430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	易方达安源中短债债券C	0.01	0.18	0.35	0.66	0.16
3563	易方达富华纯债债券C	0.01	0.20	0.29	0.46	0.19
3564	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.16	0.36	1.06	0.14
3565	易方达信用债债券C	0.01	0.35	0.43	0.13	0.31
3566	银河君怡债券	0.01	0.05	1.07	1.39	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	易方达安和中短债债券C	0.02	0.16	0.37	0.67	0.15
4206	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.16	0.41	0.81	0.15
4207	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.16	0.36	1.06	0.14
4208	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.89	0.15
4209	易米和丰债券A	-0.02	0.16	-0.09	-0.28	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.36	0.74	0.16
3395	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.71	0.12
3396	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.16	0.36	1.06	0.14
3397	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.20	0.36	0.70	0.19
3398	易方达岁丰添利债券C	-0.08	0.22	0.36	0.58	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	兴业定开债券A	-0.07	0.68	1.21	1.06	0.60
1712	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.30	0.59	1.06	0.29
1713	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.16	0.36	1.06	0.14
1714	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.45	1.06	0.08
1715	中加恒泰定开债券C	0.04	0.29	0.71	1.06	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.15	0.42	0.83	0.14
4505	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14
4506	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.16	0.36	1.06	0.14
4507	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.41	1.08	0.14
4508	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	嘉合磐益纯债C	1.84	5.62	12.09	-	11.88
2165	兴业安和6个月定开债券发起式	1.84	6.02	10.82	18.61	32.24
2166	易方达恒惠定开债券发起式	1.84	5.22	8.53	16.47	31.32
2167	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.84	6.66	9.30	-	9.63
2168	招商添润3个月定开债发起式C	1.84	6.65	11.05	19.37	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.23	5.22	8.61	-	8.77
3230	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.59	5.22	0.00	-	7.78
3231	易方达恒惠定开债券发起式	1.84	5.22	8.53	16.47	31.32
3232	鑫元皓利一年定开债发起式	1.40	5.22	9.92	-	11.08
3233	博时信用债纯债债券A	0.76	5.21	10.92	19.38	91.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
3238	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
3239	易方达恒惠定开债券发起式	1.84	5.22	8.53	16.47	31.32
3240	中银丰庆定期开放债券	0.99	4.66	8.53	15.93	36.07
3241	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	11.77	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	南方卓元债券A	7.05	10.74	11.78	16.47	47.65
1778	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
1779	易方达恒惠定开债券发起式	1.84	5.22	8.53	16.47	31.32
1780	嘉实纯债债券C	0.83	5.02	10.34	16.46	56.91
1781	浙商惠隆39个月定开债	2.64	5.21	8.64	16.46	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	农银汇理金禄债券	1.30	7.60	12.05	20.89	31.33
1429	华商转债精选债券A	13.53	19.33	17.53	39.14	31.32
1430	易方达恒惠定开债券发起式	1.84	5.22	8.53	16.47	31.32
1431	宏利纯利债券C	0.99	4.48	7.72	15.05	31.30
1432	华泰保兴尊颐定开	2.20	6.25	10.76	17.63	31.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	20.00	2009.40	36.32%
25国开08	10.00	999.82	18.07%
22兴业银行二级01	5.00	525.41	9.50%
22上海银行二级资本债01	5.00	521.56	9.43%
23江苏银行债02	5.00	508.44	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6794.87	122.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1002	1.1002	1.1001	1.1003	1.1001
累计净值(元)	1.2832	1.2832	1.2831	1.2833	1.2831

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