易方达恒惠定开债券(006112)_最新动态

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1057 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2887

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒惠定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：毛毳

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒惠定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.50	0.86	0.64
债券型名次	1918	4762	4034	4207	4537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.76	7.92	-	31.98
债券型名次	2510	3420	3641	1357	1465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	易方达富华纯债债券C	0.05	0.31	0.73	1.02	0.91
1917	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.87	1.39	1.22
1918	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.16	0.50	0.86	0.64
1919	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.23	0.66	1.42	0.87
1920	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.35	0.93	1.56	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.73	0.50
4761	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.47	0.85	0.60
4762	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.16	0.50	0.86	0.64
4763	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.41	0.74	0.53
4764	易米和丰债券C	0.04	0.16	0.54	0.35	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.17	0.50	0.92	0.64
4033	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.17	0.50	0.92	0.65
4034	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.16	0.50	0.86	0.64
4035	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.00	0.19	0.50	0.77	0.62
4036	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.18	0.50	0.79	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.34	0.82	0.86	1.01
4206	万家鑫安纯债A	0.02	0.16	0.42	0.86	0.50
4207	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.16	0.50	0.86	0.64
4208	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.19	0.42	0.86	0.55
4209	招商鑫悦中短债C	0.02	0.20	0.54	0.86	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.17	0.50	0.92	0.64
4536	易方达安和中短债债券C	0.02	0.18	0.48	0.85	0.64
4537	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.16	0.50	0.86	0.64
4538	中融恒惠纯债C	0.01	0.18	0.52	0.70	0.64
4539	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.49	0.96	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.99	5.19	8.73	-	12.20
2509	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.99	5.31	9.92	-	23.43
2510	易方达恒惠定开债券发起式	1.99	4.76	7.92	-	31.98
2511	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2512	招商招信3个月定开债发起式A	1.99	4.89	8.73	-	36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	添富AAA级信用纯债C	1.77	4.76	8.71	-	24.30
3419	万家1-3年政策性金融债A	1.29	4.76	8.96	-	24.58
3420	易方达恒惠定开债券发起式	1.99	4.76	7.92	-	31.98
3421	永赢通益债券A	1.76	4.76	9.42	-	28.75
3422	永赢中债-1-3年政金债指数	1.21	4.76	8.74	-	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	平安惠泽	0.17	3.71	7.92	-	41.09
3640	天弘恒享一年定开	1.65	4.20	7.92	-	16.60
3641	易方达恒惠定开债券发起式	1.99	4.76	7.92	-	31.98
3642	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.05	4.31	7.92	-	13.40
3643	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.58	3.87	7.92	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	招商添利6个月定开债发起式A	2.48	9.27	13.56	-	36.36
1356	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1357	易方达恒惠定开债券发起式	1.99	4.76	7.92	-	31.98
1358	人保鑫利债券A	8.70	7.06	5.83	-	19.42
1359	人保鑫利债券C	8.17	6.11	4.47	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	工银中高等级信用债债券B	1.59	3.91	7.49	-	32.00
1464	农银金丰定开债券	1.31	3.39	6.74	-	31.99
1465	易方达恒惠定开债券发起式	1.99	4.76	7.92	-	31.98
1466	博时富乾3个月定开债发起式	1.75	4.54	8.18	-	31.97
1467	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.50	4.36	8.12	-	31.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	10.00	1028.11	18.17%
25国开08	10.00	1008.32	17.82%
24上海银行债01	5.00	515.58	9.11%
24南京银行01	5.00	513.39	9.07%
24上海农商小微债01	5.00	513.32	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3881.57	68.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

券发起式的基金经理，易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式的...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-11易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个运作期开放申...
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1057	1.1055	1.1052	1.1052	1.1052
累计净值(元)	1.2887	1.2885	1.2882	1.2882	1.2882

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。