易方达恒惠定开债券(006112)_最新动态

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒惠定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：毛毳

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒惠定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.37	0.69	1.08	0.96
债券型名次	540	550	2991	3365	3699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.80	7.92	15.40	32.41
债券型名次	2291	3208	3511	1662	1448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	融通通润债券	0.20	0.00	0.35	0.58	0.55
539	兴华安裕利率债C	0.20	-0.06	1.52	0.83	2.50
540	易方达恒惠定开债券发起式	0.20	0.37	0.69	1.08	0.96
541	银河君辉3个月定开债券	0.20	0.48	0.85	1.33	1.21
542	永赢易弘债券	0.20	0.10	0.73	2.10	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.94	1.52
549	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.37	1.21	2.27	1.76
550	易方达恒惠定开债券发起式	0.20	0.37	0.69	1.08	0.96
551	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.37	1.14	1.62	1.64
552	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.16	0.69	1.12	1.00
2990	兴银中短债C	0.06	0.15	0.69	1.04	0.96
2991	易方达恒惠定开债券发起式	0.20	0.37	0.69	1.08	0.96
2992	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.69	1.12	0.93
2993	易方达中债1-3年政金债指数A	0.04	0.17	0.69	1.19	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	西部利得合享A	0.10	-0.11	0.81	1.08	1.09
3364	兴业60天滚动持有短债A	0.06	0.16	0.60	1.08	0.93
3365	易方达恒惠定开债券发起式	0.20	0.37	0.69	1.08	0.96
3366	易方达岁丰添利债券C	0.06	0.12	0.58	1.08	1.00
3367	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.18	0.67	1.08	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	信诚稳瑞A	0.07	0.14	0.60	1.03	0.96
3698	兴银中短债C	0.06	0.15	0.69	1.04	0.96
3699	易方达恒惠定开债券发起式	0.20	0.37	0.69	1.08	0.96
3700	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.19	0.70	1.10	0.96
3701	中航瑞智纯债C	0.16	-0.22	0.30	0.40	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	易方达安裕60天持有债券A	2.06	4.52	0.00	-	8.62
2290	易方达纯债债券C	2.06	4.92	8.84	15.30	68.43
2291	易方达恒惠定开债券发起式	2.06	4.80	7.92	15.40	32.41
2292	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.06	5.75	10.15	18.00	19.25
2293	中融聚通定期开放债券	2.06	5.83	11.86	20.96	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	泰信鑫益定期开放A	2.06	4.80	9.20	-	74.16
3207	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.15	4.80	6.18	-	7.30
3208	易方达恒惠定开债券发起式	2.06	4.80	7.92	15.40	32.41
3209	永赢润益债券C	0.76	4.80	7.86	15.13	27.68
3210	中信建投稳硕债券C	1.33	4.80	9.23	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.10	4.85	7.92	-	9.47
3510	新华纯债添利债券A	1.89	4.29	7.92	12.47	75.85
3511	易方达恒惠定开债券发起式	2.06	4.80	7.92	15.40	32.41
3512	银华顺璟6个月定期开放债券	1.43	4.62	7.92	-	8.62
3513	中融季季红定期开放债券C	1.07	3.82	7.92	14.77	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	鑫元臻利债券A	1.91	4.45	8.44	15.41	25.20
1661	东方红汇阳债券Z	3.48	7.71	9.27	15.40	46.00
1662	易方达恒惠定开债券发起式	2.06	4.80	7.92	15.40	32.41
1663	汇安嘉源纯债债券	1.76	4.36	9.53	15.39	35.42
1664	鹏华丰泰定期开放债券A	1.46	5.71	8.87	15.39	74.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	前海联合添和纯债C	0.82	4.70	8.51	13.47	32.46
1447	诺安鑫享定开发起式债券	1.54	5.43	9.19	15.94	32.43
1448	易方达恒惠定开债券发起式	2.06	4.80	7.92	15.40	32.41
1449	永赢宏益债券A	2.60	5.50	10.21	18.85	32.41
1450	上银慧佳盈债券	2.51	5.19	9.15	17.66	32.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	10.00	1028.11	18.17%
25国开08	10.00	1008.32	17.82%
24上海银行债01	5.00	515.58	9.11%
24南京银行01	5.00	513.39	9.07%
24上海农商小微债01	5.00	513.32	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3881.57	68.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1090	1.1091	1.1090	1.1075	1.1071
累计净值(元)	1.2920	1.2921	1.2920	1.2905	1.2901

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