易方达恒惠定开债券(006112)_最新动态

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1009 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2839

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒惠定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李一硕

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.55亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒惠定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.36	0.98	0.20
债券型名次	2634	3803	3364	1690	4320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.27	8.45	16.51	31.40
债券型名次	2175	3187	3280	1778	1431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
2633	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2634	易方达恒惠定开债券发起式	0.06	0.22	0.36	0.98	0.20
2635	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.31	0.48	0.81	0.34
2636	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.27	0.35	0.44	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.46	0.78	0.25
3802	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.22	0.56	1.00	0.24
3803	易方达恒惠定开债券发起式	0.06	0.22	0.36	0.98	0.20
3804	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.76	1.52	0.26
3805	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.13	0.36	0.71	0.15
3363	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.69	0.15
3364	易方达恒惠定开债券发起式	0.06	0.22	0.36	0.98	0.20
3365	易方达恒久1年定期债券C	0.07	0.26	0.36	0.65	0.26
3366	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.15	0.36	0.70	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.24	0.65	0.98	0.25
1689	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.49	0.98	0.39
1690	易方达恒惠定开债券发起式	0.06	0.22	0.36	0.98	0.20
1691	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.25	0.47	0.98	0.28
1692	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.11	0.24	0.18	0.98	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	兴银中短债A	0.05	0.18	0.33	0.73	0.20
4319	易方达安和中短债债券A	0.04	0.18	0.41	0.71	0.20
4320	易方达恒惠定开债券发起式	0.06	0.22	0.36	0.98	0.20
4321	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.39	0.82	0.20
4322	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.18	0.34	0.65	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	兴业90天滚动持有中短债A	1.78	4.58	8.24	-	11.67
2174	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.78	6.39	11.52	-	11.92
2175	易方达恒惠定开债券发起式	1.78	5.27	8.45	16.51	31.40
2176	浙商兴盈6个月定开债券C	1.78	6.09	0.00	-	7.12
2177	宝盈安泰短债债券A	1.77	4.43	8.52	14.93	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.46	5.27	10.96	18.32	23.84
3186	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.22	5.27	10.91	-	14.37
3187	易方达恒惠定开债券发起式	1.78	5.27	8.45	16.51	31.40
3188	招商添轩1年定开债	0.79	5.27	0.00	-	8.77
3189	宝盈盈旭纯债债券C	1.22	5.26	9.60	9.83	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	鹏扬聚利六个月持有期债券C	3.60	11.62	8.45	7.84	18.61
3279	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.04	4.68	8.45	-	13.33
3280	易方达恒惠定开债券发起式	1.78	5.27	8.45	16.51	31.40
3281	中加颐瑾定开债券A	0.30	5.54	8.45	15.56	20.63
3282	中金金元C	1.51	4.67	8.45	16.95	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	国联安增盈纯债C	1.87	5.67	11.49	16.51	22.01
1777	汇添富增强收益债券C	3.08	9.30	13.69	16.51	85.39
1778	易方达恒惠定开债券发起式	1.78	5.27	8.45	16.51	31.40
1779	中信保诚景华A	-0.64	6.42	10.77	16.51	18.14
1780	鑫元裕利	0.95	4.85	8.74	16.51	36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	嘉实稳华纯债债券A	2.15	2.67	4.84	9.90	31.40
1430	鹏华永诚一年定开债券	0.97	5.60	10.88	19.31	31.40
1431	易方达恒惠定开债券发起式	1.78	5.27	8.45	16.51	31.40
1432	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.46	11.45	19.81	31.39
1433	华泰保兴尊颐定开	2.16	6.18	10.79	17.59	31.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	20.00	2009.40	36.32%
25国开08	10.00	999.82	18.07%
22兴业银行二级01	5.00	525.41	9.50%
22上海银行二级资本债01	5.00	521.56	9.43%
23江苏银行债02	5.00	508.44	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6794.87	122.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

券发起式的基金经理，易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式的...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-11易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个运作期开放申...
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1005	1.1003	1.1002	1.1003	1.1002
累计净值(元)	1.2835	1.2833	1.2832	1.2833	1.2832

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。