易方达恒惠定开债券(006112)_最新动态

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1250 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3080

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒惠定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：毛毳

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.11亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒惠定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.39	1.24	2.11	2.39
债券型名次	4713	957	210	436	960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	5.56	8.54	15.33	34.28
债券型名次	819	1894	2613	1351	1352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	兴银汇悦定开债	-0.06	0.18	0.35	1.28	1.78
4712	易方达恒安定开债券发起式	-0.06	0.22	0.48	1.64	2.21
4713	易方达恒惠定开债券发起式	-0.06	0.39	1.24	2.11	2.39
4714	易方达信用债债券A	-0.06	0.21	0.59	1.72	2.30
4715	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.06	0.33	0.76	1.99	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.39	1.14	2.26	2.99
956	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.11	0.39	-0.94	0.10	0.86
957	易方达恒惠定开债券发起式	-0.06	0.39	1.24	2.11	2.39
958	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.08	2.03	2.67
959	银河睿丰定开债券	0.01	0.39	0.68	1.50	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.24	2.34	3.08
209	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.44	1.24	2.32	3.06
210	易方达恒惠定开债券发起式	-0.06	0.39	1.24	2.11	2.39
211	永赢邦利债券C	-0.06	0.37	1.24	2.70	3.42
212	方正富邦丰利债券A	0.22	2.80	1.23	0.64	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
435	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.12	2.11	2.78
436	易方达恒惠定开债券发起式	-0.06	0.39	1.24	2.11	2.39
437	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.20	0.47	2.11	2.30
438	宝盈盈润纯债债券	-0.01	0.32	0.67	2.10	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.01	0.23	0.55	1.72	2.39
959	兴华安聚纯债A	-0.03	0.29	0.77	1.54	2.39
960	易方达恒惠定开债券发起式	-0.06	0.39	1.24	2.11	2.39
961	招商招悦纯债C	-0.03	0.21	0.43	1.76	2.39
962	中航瑞发3个月定开债A	-0.04	0.34	0.88	1.98	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	汇安中债-广西信用债A	3.25	6.87	12.00	18.97	26.13
818	前海开源瑞和债券A	3.25	6.99	11.86	6.93	31.35
819	易方达恒惠定开债券发起式	3.25	5.56	8.54	15.33	34.28
820	财通兴利12月定开债券发起	3.24	5.89	14.72	-	30.78
821	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.24	10.70	12.67	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	泰康瑞丰3月定开债券	3.05	5.56	12.34	-	26.86
1893	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.78	5.56	6.74	-	8.04
1894	易方达恒惠定开债券发起式	3.25	5.56	8.54	15.33	34.28
1895	中信保诚景华C	2.97	5.56	11.37	17.07	20.98
1896	中银证券汇福定期开放债券	2.80	5.56	9.28	16.02	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	上银慧佳盈债券	2.88	5.12	8.54	16.66	33.19
2612	天弘臻享一年定开债券发起	2.36	5.31	8.54	-	9.37
2613	易方达恒惠定开债券发起式	3.25	5.56	8.54	15.33	34.28
2614	银华纯债信用债券(LOF)	2.43	4.92	8.54	15.69	86.95
2615	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	5.99	8.54	-	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	国寿安保泰和纯债债券	2.16	4.76	8.56	15.33	26.36
1350	前海开源鼎欣债券A	2.43	4.46	8.16	15.33	24.54
1351	易方达恒惠定开债券发起式	3.25	5.56	8.54	15.33	34.28
1352	大成惠利纯债债券	2.09	4.43	8.32	15.32	38.38
1353	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.73	4.52	7.75	15.32	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	兴业稳固收益两年理财债券	1.63	3.59	5.76	-	34.31
1351	鑫元合利定期开放	2.81	5.22	8.73	-	34.30
1352	易方达恒惠定开债券发起式	3.25	5.56	8.54	15.33	34.28
1353	万家恒瑞18个月A	2.78	5.67	10.03	16.42	34.23
1354	中邮纯债优选一年定开债A	2.89	7.60	13.18	-	34.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	30.00	3269.83	6.39%
24建行二级资本债01B	30.00	3197.77	6.25%
24交行TLAC非资本债01(BC)	30.00	3061.17	5.98%
24上海银行债01	30.00	3035.97	5.94%
26工行二级资本债02BC	30.00	3011.22	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23075.73	45.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1252	1.1263	1.1266	1.1268	1.1257
累计净值(元)	1.3082	1.3093	1.3096	1.3098	1.3087

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。