易方达恒惠定开债券(006112)_最新动态

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

发现一只科技周期牛基，最近年化72%！[2026-06-17]

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累计净值：1.2958

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒惠定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：毛毳

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒惠定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.51	0.93	1.40	1.28
债券型名次	1126	491	1837	3012	2896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.87	7.98	15.75	32.82
债券型名次	1822	2863	3334	1624	1435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	上银政策性金融债债券	0.16	0.48	1.48	2.19	2.09
1125	添富AAA级信用纯债C	0.16	0.29	1.29	2.26	2.04
1126	易方达恒惠定开债券发起式	0.16	0.51	0.93	1.40	1.28
1127	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1128	永赢润益债券A	0.16	0.27	1.14	1.62	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.16	0.51	-0.04	-1.73	-1.59
490	信澳鑫享债券A	0.60	0.51	1.58	2.85	2.59
491	易方达恒惠定开债券发起式	0.16	0.51	0.93	1.40	1.28
492	招商金鸿债券C	0.55	0.51	1.53	3.81	2.80
493	中欧兴盈一年定开债券发起	0.04	0.51	1.17	1.84	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	信诚三得益债券B	0.29	-0.25	0.93	3.45	2.46
1836	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.22	0.93	1.79	1.61
1837	易方达恒惠定开债券发起式	0.16	0.51	0.93	1.40	1.28
1838	英大通惠多利债券A	0.10	0.26	0.93	1.47	1.34
1839	永赢昌益债券A	0.07	0.27	0.93	1.57	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	添富中债1-3年国开债C	0.05	0.22	0.86	1.40	1.32
3011	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.10	0.65	1.40	1.21
3012	易方达恒惠定开债券发起式	0.16	0.51	0.93	1.40	1.28
3013	银河睿丰定开债券	0.06	0.22	0.72	1.40	1.31
3014	招商招惠3个月定开债发起式A	0.09	0.17	0.76	1.40	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.20	0.82	1.38	1.28
2895	西部利得稳健双利债券C	0.58	-0.46	-0.63	2.59	1.28
2896	易方达恒惠定开债券发起式	0.16	0.51	0.93	1.40	1.28
2897	银河家盈债券	0.13	0.15	0.82	1.37	1.28
2898	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	民生加银兴盈债券	2.24	5.36	9.92	16.15	24.20
1821	兴证全球恒远债券C	2.24	6.00	10.14	-	10.46
1822	易方达恒惠定开债券发起式	2.24	4.87	7.98	15.75	32.82
1823	银河君辉3个月定开债券	2.24	5.79	9.19	-	34.70
1824	永赢浩益一年定开债券发起	2.24	4.83	8.99	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	天弘安益A	1.84	4.87	10.41	19.59	27.23
2862	兴业中证银行50金融债指数A	1.70	4.87	9.00	17.23	22.86
2863	易方达恒惠定开债券发起式	2.24	4.87	7.98	15.75	32.82
2864	永赢昭利债券A	1.94	4.87	9.80	-	11.69
2865	招商招乾3个月定开债发起式A	1.72	4.87	8.46	17.01	48.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	新华纯债添利债券A	1.92	4.18	7.98	12.73	76.30
3333	兴银稳益30天持有期债券C	1.77	5.21	7.98	-	11.21
3334	易方达恒惠定开债券发起式	2.24	4.87	7.98	15.75	32.82
3335	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3336	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.06	4.34	7.97	15.77	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.79	4.99	8.61	15.76	19.85
1623	泰康安益纯债债券C	1.56	4.47	8.36	15.75	35.40
1624	易方达恒惠定开债券发起式	2.24	4.87	7.98	15.75	32.82
1625	长安泓润纯债债券C	1.40	3.22	8.08	15.74	30.85
1626	华安稳固收益债券C	1.79	4.95	8.70	15.74	99.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	中加聚利纯债定开A	1.83	4.59	8.92	-	32.84
1434	工银恒享纯债债券A	1.65	4.48	7.95	14.61	32.83
1435	易方达恒惠定开债券发起式	2.24	4.87	7.98	15.75	32.82
1436	南方赢元	0.96	4.09	8.02	15.94	32.81
1437	中信保诚稳利债券A	1.91	4.76	8.23	15.97	32.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	10.00	1028.11	18.17%
25国开08	10.00	1008.32	17.82%
24上海银行债01	5.00	515.58	9.11%
24南京银行01	5.00	513.39	9.07%
24上海农商小微债01	5.00	513.32	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3881.57	68.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1118	1.1110	1.1105	1.1113	1.1117
累计净值(元)	1.2948	1.2940	1.2935	1.2943	1.2947

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