易方达恒惠定开债券(006112)_最新动态

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

头部效应凸显，百亿私募大洗牌：量化激增、主观“换血”[2025-12-16]

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最新净值：1.0974 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2804

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒惠定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李一硕

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.54亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒惠定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.00	0.70	0.85	1.55
债券型名次	2138	1777	664	1691	2003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.64	9.06	17.01	30.99
债券型名次	1945	3169	2887	1277	1371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	易方达富华纯债债券C	-0.01	-0.07	0.31	0.23	0.95
2137	易方达高等级信用债债券A	-0.01	-0.15	0.27	0.47	1.22
2138	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.00	0.70	0.85	1.55
2139	易方达恒久1年定期债券A	-0.01	-0.02	0.48	0.66	1.53
2140	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.01	-0.02	0.53	0.82	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.49	0.69	1.46
1776	易方达富惠纯债债券A	-0.02	0.00	0.43	0.60	1.35
1777	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.00	0.70	0.85	1.55
1778	易方达投资级信用债债券C	-0.03	0.00	0.32	0.33	0.80
1779	银河季季盈90天滚动持有短债C	-0.01	0.00	0.27	0.53	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	天弘惠享一年定开债券发起	0.00	0.03	0.70	0.94	2.09
663	兴银合盛定开债C	0.02	0.18	0.70	1.27	2.28
664	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.00	0.70	0.85	1.55
665	招商安福1年定开债发起式	-0.21	-0.50	0.70	2.92	3.52
666	招商安泰债券D	-0.18	-0.35	0.70	0.34	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
1690	西部利得添盈短债债券C	0.07	0.22	0.57	0.85	1.56
1691	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.00	0.70	0.85	1.55
1692	易方达双债增强债券A	-0.11	-0.79	0.05	0.85	3.68
1693	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.04	-0.21	0.32	0.85	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.01	0.09	0.41	0.77	1.55
2002	兴证全球恒悦180天持有债券C	-0.01	-0.04	0.47	0.69	1.55
2003	易方达恒惠定开债券发起式	-0.01	0.00	0.70	0.85	1.55
2004	财通纯债债券A	0.00	0.05	0.42	0.70	1.54
2005	富国国有企业债债券C	-0.01	0.05	0.39	0.76	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.84	5.83	11.02	-	10.63
1944	兴业120天滚动持有债券A	1.84	5.89	10.63	-	10.67
1945	易方达恒惠定开债券发起式	1.84	5.64	9.06	17.01	30.99
1946	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.84	5.11	0.00	-	8.44
1947	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.84	5.66	9.22	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	平安乐顺39个月定开债C	2.84	5.64	8.29	14.71	17.66
3168	人保安和定开	1.25	5.64	0.00	-	8.25
3169	易方达恒惠定开债券发起式	1.84	5.64	9.06	17.01	30.99
3170	银河银信添利债券A	2.74	5.64	5.91	12.45	118.56
3171	永赢泰利债券C	1.04	5.64	8.75	12.90	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	人保鑫瑞中短债债券A	1.97	5.70	9.06	13.72	19.17
2886	泰康长江经济带债券C	0.79	5.01	9.06	15.62	16.35
2887	易方达恒惠定开债券发起式	1.84	5.64	9.06	17.01	30.99
2888	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.29	4.66	9.06	-	12.20
2889	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.67	4.80	9.05	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	华夏稳定双利债券A	1.06	5.79	10.03	17.02	31.85
1276	信澳安盛纯债	0.97	6.03	9.89	17.01	16.54
1277	易方达恒惠定开债券发起式	1.84	5.64	9.06	17.01	30.99
1278	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.62	9.49	15.25	17.01	18.74
1279	银河睿鑫债券	7.23	9.47	11.57	17.01	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	大成景荣债券A	1.39	6.37	11.79	23.84	31.02
1370	交银丰晟收益债券C	0.78	4.68	10.05	15.38	31.02
1371	易方达恒惠定开债券发起式	1.84	5.64	9.06	17.01	30.99
1372	信诚至泰C	1.36	7.39	9.52	13.78	30.98
1373	永赢惠益债券A	0.27	8.08	11.98	19.48	30.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业银行二级01	70.00	7314.02	6.94%
22工行二级资本债04A	50.00	5238.85	4.97%
23海通15	50.00	5053.87	4.79%
22工商银行二级01	40.00	4165.44	3.95%
23交银金租绿债01	30.00	3105.18	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51451.69	48.81%
企业债	6081.67	5.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0975	1.0976	1.0975	1.0974	1.0973
累计净值(元)	1.2805	1.2806	1.2805	1.2804	1.2803

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