易方达恒惠定开债券(006112)_最新动态

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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累计净值：1.3054

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒惠定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：毛毳

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.11亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒惠定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.64	1.51	2.02	2.16
债券型名次	1282	285	176	502	977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	5.15	8.50	15.23	33.97
债券型名次	952	1912	2689	1410	1351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.27	0.61	1.13	1.39
1281	易方达恒安定开债券发起式	0.02	0.35	0.84	1.72	2.08
1282	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.64	1.51	2.02	2.16
1283	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.19	0.55	1.41	1.65
1284	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.15	0.44	1.22	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	汇添富鑫荣纯债C	0.01	0.64	1.21	2.12	2.51
284	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.64	1.20	1.71	2.31
285	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.64	1.51	2.02	2.16
286	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
287	广发集益一年持有期债券A	0.01	0.63	0.11	0.27	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
175	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.68	1.51	2.01	4.80
176	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.64	1.51	2.02	2.16
177	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
178	鹏扬淳利定期开放债券	0.05	0.73	1.50	2.42	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.35	0.88	2.02	2.57
501	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.33	0.94	2.02	2.41
502	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.64	1.51	2.02	2.16
503	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.34	1.02	2.02	2.35
504	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.20	-2.88	-0.56	2.01	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	南方远利3个月定开债券发起	0.01	0.28	0.74	1.72	2.16
976	兴华安聚纯债A	0.00	0.31	0.81	1.66	2.16
977	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.64	1.51	2.02	2.16
978	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.47	0.79	1.76	2.16
979	招商双债增强(LOF)E	-0.07	-0.43	0.69	1.79	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	人保鑫裕增强债券C	3.00	6.75	4.04	2.21	16.23
951	融通通华五年定开债券C	3.00	5.93	8.87	-	9.65
952	易方达恒惠定开债券发起式	3.00	5.15	8.50	15.23	33.97
953	永赢华嘉信用债A	3.00	7.58	9.50	20.84	24.31
954	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.00	8.15	10.53	16.79	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	兴银合盛定开债A	2.21	5.15	8.07	-	16.90
1911	兴银稳益30天持有期债券A	1.91	5.15	8.41	-	12.35
1912	易方达恒惠定开债券发起式	3.00	5.15	8.50	15.23	33.97
1913	长盛盛康纯债C	2.82	5.14	8.83	17.32	23.51
1914	华富安兴39个月定期开放债券A	2.21	5.14	8.02	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	南方启元A	1.83	4.73	8.50	14.08	47.51
2688	前海联合添和纯债C	1.08	4.56	8.50	12.71	33.00
2689	易方达恒惠定开债券发起式	3.00	5.15	8.50	15.23	33.97
2690	永赢诚益债券A	2.00	4.10	8.50	17.22	31.32
2691	中金金元A	2.34	4.41	8.50	15.76	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	浙商惠利纯债	0.78	4.13	8.66	15.24	37.51
1409	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.23	17.12
1410	易方达恒惠定开债券发起式	3.00	5.15	8.50	15.23	33.97
1411	中加优选中高等级债券A	1.72	4.22	9.00	15.23	23.06
1412	招商添悦纯债C	1.54	3.99	8.07	15.22	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	南方畅利定开债券发起	2.56	4.71	8.93	16.23	34.00
1350	博时聚润纯债债券	2.11	4.49	8.16	14.58	33.99
1351	易方达恒惠定开债券发起式	3.00	5.15	8.50	15.23	33.97
1352	易方达恒信定开债券发起式	2.48	4.01	8.55	15.48	33.90
1353	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.21	2.52	4.45	9.81	33.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	30.00	3269.83	6.39%
24建行二级资本债01B	30.00	3197.77	6.25%
24交行TLAC非资本债01(BC)	30.00	3061.17	5.98%
24上海银行债01	30.00	3035.97	5.94%
26工行二级资本债02BC	30.00	3011.22	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23075.73	45.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1222	1.1218	1.1204	1.1206	1.1204
累计净值(元)	1.3052	1.3048	1.3034	1.3036	1.3034

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