易方达恒惠定开债券(006112)_最新动态

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.1044 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2874

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒惠定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：毛毳

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.55亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒惠定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.46	1.26	0.52
债券型名次	4985	4264	4141	2815	4544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.68	8.01	15.78	31.82
债券型名次	2500	3366	3536	1624	1448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.15	0.39	0.70	0.43
4984	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.16	0.43	0.77	0.47
4985	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.15	0.46	1.26	0.52
4986	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.60	0.96	0.63
4987	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.19	0.54	0.95	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.38	0.73	0.42
4263	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.15	0.39	0.70	0.43
4264	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.15	0.46	1.26	0.52
4265	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.41	0.73	0.45
4266	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	添富短债债券A	0.03	0.18	0.46	0.82	0.49
4140	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.16	0.46	0.82	0.51
4141	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.15	0.46	1.26	0.52
4142	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.21	0.46	0.76	0.51
4143	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.21	0.46	0.77	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	0.21	0.75	1.26	0.79
2814	兴银汇智定开债	0.03	0.33	0.77	1.26	0.87
2815	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.15	0.46	1.26	0.52
2816	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.32	0.79	1.26	0.83
2817	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.27	0.82	1.26	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.20	0.47	0.97	0.52
4543	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.17	0.47	0.84	0.52
4544	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.15	0.46	1.26	0.52
4545	易米和丰债券C	0.05	0.19	0.58	0.56	0.52
4546	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.18	0.48	0.89	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.95	5.29	10.12	18.43	23.30
2499	易方达安裕60天持有债券C	1.95	4.19	0.00	-	7.85
2500	易方达恒惠定开债券发起式	1.95	4.68	8.01	15.78	31.82
2501	永赢祥益债券C	1.95	4.74	9.22	16.01	25.19
2502	圆信永丰兴融A	1.95	4.66	9.36	20.24	51.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	上银慧兴盈债券	1.54	4.68	8.41	15.73	15.74
3365	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3366	易方达恒惠定开债券发起式	1.95	4.68	8.01	15.78	31.82
3367	招商添泽纯债C	1.70	4.68	8.90	16.58	27.88
3368	中邮鑫溢中短债债券C	1.76	4.68	7.71	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	国金惠丰39个月定开	2.75	5.34	8.01	-	17.96
3535	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.60	4.19	8.01	15.46	29.80
3536	易方达恒惠定开债券发起式	1.95	4.68	8.01	15.78	31.82
3537	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3538	银华信用四季红债券C	1.88	4.31	8.01	14.17	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	东方红稳添利纯债A	2.34	5.46	9.15	15.78	39.74
1623	金鹰添祥中短债A	2.30	5.01	8.54	15.78	27.55
1624	易方达恒惠定开债券发起式	1.95	4.68	8.01	15.78	31.82
1625	平安惠文纯债	1.48	3.65	8.46	15.77	20.60
1626	西部利得祥盈债券C	5.17	12.94	10.29	15.77	50.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	招商安阳债券C	2.87	9.65	14.38	28.13	31.84
1447	摩根丰瑞债券A	2.18	6.12	10.17	16.33	31.82
1448	易方达恒惠定开债券发起式	1.95	4.68	8.01	15.78	31.82
1449	万家鑫瑞纯债A	1.27	4.11	7.09	13.03	31.81
1450	博时富乾3个月定开债发起式	1.69	4.37	8.23	-	31.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	20.00	2009.40	36.32%
25国开08	10.00	999.82	18.07%
22兴业银行二级01	5.00	525.41	9.50%
22上海银行二级资本债01	5.00	521.56	9.43%
23江苏银行债02	5.00	508.44	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6794.87	122.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1044	1.1043	1.1043	1.1043	1.1045
累计净值(元)	1.2874	1.2873	1.2873	1.2873	1.2875

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