易方达恒惠定开债券(006112)_最新动态

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3137

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒惠定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：毛毳

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.11亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒惠定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.44	1.52	2.48	2.91
债券型名次	880	356	169	450	665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	5.79	9.23	15.82	34.96
债券型名次	652	1602	2392	1240	1325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	易方达高等级信用债债券A	0.12	0.31	0.88	1.66	2.22
879	易方达高等级信用债债券C	0.12	0.28	0.79	1.45	1.92
880	易方达恒惠定开债券发起式	0.12	0.44	1.52	2.48	2.91
881	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	-0.93	-0.81	-0.06	-0.35
882	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.12	-1.00	-0.95	-0.24	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	添富鑫泽定开债A	0.14	0.44	0.80	1.52	2.00
355	易方达丰和债券C	0.08	0.44	-2.03	9.63	14.13
356	易方达恒惠定开债券发起式	0.12	0.44	1.52	2.48	2.91
357	银河增利债券C	-0.18	0.44	-3.87	0.71	1.25
358	永赢泰利债券A	0.11	0.44	1.37	2.20	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
168	农银金耀定开债券	0.16	0.41	1.52	2.18	2.78
169	易方达恒惠定开债券发起式	0.12	0.44	1.52	2.48	2.91
170	永赢邦利债券A	0.12	0.37	1.52	2.87	3.98
171	中银丰和定期开放债券	0.10	1.38	1.52	2.08	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	交银丰盈收益债券A	0.01	1.76	2.01	2.48	2.94
449	金元顺安桉盛债券C	0.15	0.50	-2.51	2.48	2.51
450	易方达恒惠定开债券发起式	0.12	0.44	1.52	2.48	2.91
451	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
452	博时富华纯债债券	0.22	0.40	1.13	2.47	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	农银金益债券	0.10	0.35	0.99	2.07	2.91
664	兴业福鑫债券	0.09	0.35	0.85	2.01	2.91
665	易方达恒惠定开债券发起式	0.12	0.44	1.52	2.48	2.91
666	博时富发纯债C	0.10	0.31	0.99	2.20	2.90
667	博时富源纯债债券	0.19	0.45	1.16	2.37	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	中加聚利纯债定开A	3.75	5.05	9.13	-	34.25
651	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.74	6.32	12.27	-	31.51
652	易方达恒惠定开债券发起式	3.74	5.79	9.23	15.82	34.96
653	中银安享债券	3.74	5.69	12.17	18.37	30.28
654	鑫元嘉利一年定开债发起式	3.74	4.87	9.72	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.60	5.79	9.91	16.79	21.88
1601	兴业稳泰66个月定开债券	2.05	5.79	9.66	-	22.81
1602	易方达恒惠定开债券发起式	3.74	5.79	9.23	15.82	34.96
1603	中银纯债债券C	3.65	5.79	12.71	18.85	71.57
1604	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	10.93	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	鹏华丰润债券(LOF)	2.13	5.33	9.23	12.74	102.36
2391	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.09	5.29	9.23	-	12.40
2392	易方达恒惠定开债券发起式	3.74	5.79	9.23	15.82	34.96
2393	招商中债1-5年进出口行A	2.51	4.62	9.23	12.20	22.35
2394	长盛盛和纯债C	2.58	4.75	9.22	16.41	30.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	国投瑞银双债债券C	3.17	9.81	12.44	15.82	115.10
1239	华夏鼎通债券C	2.03	4.06	9.48	15.82	29.68
1240	易方达恒惠定开债券发起式	3.74	5.79	9.23	15.82	34.96
1241	浙商丰裕纯债C	3.71	6.60	9.40	15.82	21.47
1242	格林中短债A	2.44	4.33	7.58	15.81	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	永赢惠益债券A	3.26	5.41	12.02	19.51	34.98
1324	交银裕盈纯债债券A	2.50	4.04	8.06	13.24	34.97
1325	易方达恒惠定开债券发起式	3.74	5.79	9.23	15.82	34.96
1326	博时民泽纯债债券	2.44	4.30	8.70	16.89	34.93
1327	长信富全纯债一年定开债券A	2.65	4.02	8.09	-	34.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	30.00	3269.83	6.39%
24建行二级资本债01B	30.00	3197.77	6.25%
24交行TLAC非资本债01(BC)	30.00	3061.17	5.98%
24上海银行债01	30.00	3035.97	5.94%
26工行二级资本债02BC	30.00	3011.22	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23075.73	45.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1300	1.1294	1.1285	1.1283	1.1279
累计净值(元)	1.3130	1.3124	1.3115	1.3113	1.3109

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