易方达恒惠定开债券(006112)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒惠定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：毛毳

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒惠定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.40	1.12	1.65	1.64
债券型名次	360	591	635	1857	2005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.07	8.10	15.49	33.29
债券型名次	1413	2555	3140	1846	1408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
359	兴华安惠纯债A	0.13	0.24	1.10	2.51	2.12
360	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.40	1.12	1.65	1.64
361	永赢伟益债券	0.13	0.17	1.04	2.48	2.33
362	永赢轩益债券	0.13	0.21	1.04	2.36	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	兴全恒鑫债券C	-0.07	0.40	1.09	2.30	2.48
590	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
591	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.40	1.12	1.65	1.64
592	富国裕利债券C	-0.21	0.39	0.70	1.45	2.01
593	工银四季收益债券A	0.01	0.39	0.77	1.71	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	鹏扬淳开债券A	0.04	0.16	1.12	2.47	2.36
634	新华利率债E	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87
635	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.40	1.12	1.65	1.64
636	浙商智多盈债券C	-1.20	0.56	1.12	1.75	2.80
637	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.21	1.12	2.06	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	兴银汇福定开债	0.08	0.10	0.66	1.65	1.68
1856	兴证全球招益债券C	-0.27	0.11	0.61	1.65	1.83
1857	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.40	1.12	1.65	1.64
1858	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.18	0.83	1.65	1.43
1859	永赢丰利债券A	0.06	0.06	0.63	1.65	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达恒惠定开债券一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.82	1.64	1.64
2004	泰康安欣纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.72	1.64
2005	易方达恒惠定开债券发起式	0.13	0.40	1.12	1.65	1.64
2006	英大安悦纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.64
2007	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	西部利得聚享一年定开债券A	2.37	5.06	9.66	17.23	30.07
1412	兴全恒裕债券C	2.37	6.16	10.20	18.74	19.52
1413	易方达恒惠定开债券发起式	2.37	5.07	8.10	15.49	33.29
1414	招商招悦纯债A	2.37	6.87	11.97	22.30	53.04
1415	中加恒泰定开债券C	2.37	5.31	5.46	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	金鹰鑫日享债券A	2.40	5.07	7.86	15.79	29.61
2554	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.90	5.07	6.50	-	8.07
2555	易方达恒惠定开债券发起式	2.37	5.07	8.10	15.49	33.29
2556	永赢盛益债券C	0.37	5.07	9.59	17.52	29.51
2557	中信保诚景华C	0.77	5.07	10.89	16.52	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	南方宏元定期开放债券发起	1.75	5.21	8.10	14.69	25.61
3139	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.94	4.36	8.10	-	12.71
3140	易方达恒惠定开债券发起式	2.37	5.07	8.10	15.49	33.29
3141	中加聚盈定开债券C	1.84	3.94	8.10	19.54	33.27
3142	中加颐睿纯债债券C	1.30	3.97	8.10	14.66	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	添富AAA级信用纯债C	1.52	4.74	8.24	15.50	25.04
1845	前海开源鼎欣债券C	1.44	4.23	8.01	15.49	23.15
1846	易方达恒惠定开债券发起式	2.37	5.07	8.10	15.49	33.29
1847	红土创新纯债C	1.41	5.24	8.48	15.48	20.24
1848	嘉实稳鑫纯债债券	1.28	5.26	8.32	15.48	31.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达恒惠定开债券一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	华夏鼎通债券A	1.54	6.21	10.79	19.28	33.29
1407	南方双元A	4.49	8.64	11.48	2.35	33.29
1408	易方达恒惠定开债券发起式	2.37	5.07	8.10	15.49	33.29
1409	添富鑫盛定开债A	2.02	4.26	7.83	14.72	33.28
1410	中加聚盈定开债券C	1.84	3.94	8.10	19.54	33.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	10.00	1028.11	18.17%
25国开08	10.00	1008.32	17.82%
24上海银行债01	5.00	515.58	9.11%
24南京银行01	5.00	513.39	9.07%
24上海农商小微债01	5.00	513.32	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3881.57	68.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1163	1.1162	1.1153	1.1154	1.1151
累计净值(元)	1.2993	1.2992	1.2983	1.2984	1.2981

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