易方达恒惠定开债券发起式(006112)_最新动态

易方达恒惠定开债券发起式006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

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累计净值：1.267

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒惠定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李一硕

2022-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.44亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒惠定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.46	0.35	1.61	0.31
债券型名次	2652	2256	2389	3413	3099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.81	8.45	-	29.40
债券型名次	3532	3402	2867	1356	1391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
易方达恒惠定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	兴银中短债A	0.11	0.33	0.46	1.54	0.49
2651	兴银中短债C	0.11	0.33	0.44	1.49	0.46
2652	易方达恒惠定开债券发起式	0.11	0.46	0.35	1.61	0.31
2653	易方达岁丰添利债券A	0.11	0.34	0.38	2.47	0.53
2654	易方达岁丰添利债券C	0.11	0.31	0.31	2.35	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
易方达恒惠定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	天弘兴享一年定开	0.09	0.46	0.31	1.97	0.27
2255	信澳安益纯债债券	0.09	0.46	0.43	1.74	0.59
2256	易方达恒惠定开债券发起式	0.11	0.46	0.35	1.61	0.31
2257	易方达恒信定开债券发起式	0.13	0.46	0.15	1.64	0.09
2258	永赢宏益债券C	0.08	0.46	0.49	1.84	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒惠定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	易方达富华纯债债券C	0.07	0.36	0.35	1.70	0.44
2388	易方达富惠纯债债券C	0.10	0.35	0.35	1.57	0.32
2389	易方达恒惠定开债券发起式	0.11	0.46	0.35	1.61	0.31
2390	银华顺益一年定期开放债券	0.23	0.86	0.35	2.49	0.37
2391	永赢宏泰短债C	0.04	0.34	0.35	1.32	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
易方达恒惠定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.12	0.30	0.20	1.61	0.20
3412	万家玖盛A	0.17	0.59	-0.29	1.61	-0.44
3413	易方达恒惠定开债券发起式	0.11	0.46	0.35	1.61	0.31
3414	招商添裕纯债A	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31
3415	招商添裕纯债D	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
易方达恒惠定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.24	0.37	0.87	0.31
3098	易方达恒安定开债券发起式	0.16	0.68	0.21	2.47	0.31
3099	易方达恒惠定开债券发起式	0.11	0.46	0.35	1.61	0.31
3100	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.25	0.34	1.22	0.31
3101	银华华茂定期开放债券	0.12	0.49	0.39	2.00	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
易方达恒惠定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	申万菱信稳益宝债券C	2.71	5.13	3.28	-	-0.84
3531	泰信鑫益定期开放A	2.71	7.33	13.07	-	70.43
3532	易方达恒惠定开债券发起式	2.71	5.81	8.45	-	29.40
3533	永赢淳利债券	2.71	6.82	9.56	-	18.45
3534	永赢祥益债券C	2.71	6.89	9.57	-	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
易方达恒惠定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	华商瑞丰短债债券A	2.37	5.81	8.41	-	20.34
3401	汇安嘉鑫纯债债券	2.20	5.81	9.86	-	22.88
3402	易方达恒惠定开债券发起式	2.71	5.81	8.45	-	29.40
3403	鑫元合享纯债C	2.26	5.81	8.83	-	43.16
3404	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.34	5.80	9.40	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
易方达恒惠定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	金鹰鑫日享债券C	2.26	4.94	8.45	-	25.04
2866	浦银安盛6个月持有期债券A	4.14	6.68	8.45	-	51.55
2867	易方达恒惠定开债券发起式	2.71	5.81	8.45	-	29.40
2868	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.22	5.75	8.45	-	11.12
2869	中银稳汇短债债券A	2.16	5.45	8.45	-	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
易方达恒惠定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	招商添利6个月定开债发起式A	6.63	10.81	13.91	-	33.07
1355	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1356	易方达恒惠定开债券发起式	2.71	5.81	8.45	-	29.40
1357	人保鑫利债券A	-1.50	-2.64	-3.49	-	9.86
1358	人保鑫利债券C	-1.90	-3.42	-4.65	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
易方达恒惠定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	金鹰添瑞中短债A	2.55	5.66	8.31	-	29.45
1390	南华瑞元定期开放债券	4.86	9.44	12.25	-	29.44
1391	易方达恒惠定开债券发起式	2.71	5.81	8.45	-	29.40
1392	国泰嘉睿纯债债券A	6.20	12.28	14.93	-	29.39
1393	汇添富鑫汇债券C	4.28	8.06	10.26	-	29.39

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	100.00	10079.51	9.65%
24交通银行CD390	90.00	8883.27	8.51%
22兴业银行二级01	70.00	7226.26	6.92%
22国开05	50.00	5384.41	5.16%
21重庆水务MTN001	50.00	5185.27	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77144.61	73.88%
企业债	8102.77	7.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.084	1.083	1.083	1.083	1.083
累计净值(元)	1.267	1.266	1.266	1.266	1.266

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