财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
483.07 |
1248.08 |
660.22 |
2859.54 |
705.12 |
| 本期利润(万元) |
40.35 |
818.62 |
-135.38 |
3689.39 |
181.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7682.70 |
0.00 |
6434.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105415.77 |
105375.43 |
104421.43 |
104556.81 |
103006.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.01 |
0.00 |
28.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.84 |
151.89 |
172.78 |
130.39 |
162.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
133779.57 |
142063.33 |
129455.13 |
154846.46 |
61508.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
131765.00 |
140038.29 |
127450.83 |
154846.46 |
61508.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.96 |
26.47 |
25.24 |
25.61 |
15.20 |
| 应付托管费(万元) |
8.65 |
8.82 |
8.41 |
8.54 |
5.07 |
| 资产总计(万元) |
134831.06 |
143115.81 |
130783.64 |
155039.13 |
61780.66 |
| 负债合计(万元) |
29455.63 |
38559.00 |
27959.03 |
54171.71 |
33.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
105375.43 |
104556.81 |
102824.61 |
100867.42 |
61747.06 |
| 未分配利润(万元) |
8626.21 |
7807.59 |
6075.39 |
4118.20 |
1926.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.86 |
16.63 |
6.63 |
35.68 |
20.48 |
| 投资收益(万元) |
1686.33 |
3842.58 |
1957.55 |
3997.73 |
2060.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-429.46 |
829.85 |
574.22 |
-187.86 |
102.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1268.74 |
4689.05 |
2538.40 |
3845.56 |
2182.89 |
| 管理人报酬(万元) |
155.79 |
307.82 |
151.90 |
281.92 |
136.62 |
| 托管费(万元) |
51.93 |
102.61 |
50.63 |
93.97 |
45.54 |
| 其它费用(万元) |
12.81 |
25.57 |
12.67 |
25.38 |
13.17 |
| 费用合计(万元) |
450.11 |
999.66 |
581.21 |
1108.52 |
396.35 |
| 利润总额(万元) |
818.62 |
3689.39 |
1957.19 |
2737.03 |
1786.53 |
| 净利润(万元) |
818.62 |
3689.39 |
1957.19 |
2737.03 |
1786.53 |
