财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
438.05 |
14.53 |
1985.33 |
483.07 |
1248.08 |
| 本期利润(万元) |
519.91 |
26.71 |
1154.55 |
40.35 |
818.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4938.46 |
0.00 |
476.83 |
0.00 |
7682.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51152.23 |
5659.33 |
5532.18 |
105415.77 |
105375.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.56 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
33.18 |
0.00 |
31.14 |
0.00 |
30.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
362.41 |
144.48 |
118.84 |
151.89 |
172.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
63724.75 |
7798.25 |
133779.57 |
142063.33 |
129455.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
63724.75 |
7798.25 |
131765.00 |
140038.29 |
127450.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.58 |
1.41 |
25.96 |
26.47 |
25.24 |
| 应付托管费(万元) |
4.19 |
0.47 |
8.65 |
8.82 |
8.41 |
| 资产总计(万元) |
66087.46 |
7944.22 |
134831.06 |
143115.81 |
130783.64 |
| 负债合计(万元) |
14935.23 |
2412.04 |
29455.63 |
38559.00 |
27959.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
51152.23 |
5532.18 |
105375.43 |
104556.81 |
102824.61 |
| 未分配利润(万元) |
5310.58 |
496.94 |
8626.21 |
7807.59 |
6075.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.74 |
62.82 |
11.86 |
16.63 |
6.63 |
| 投资收益(万元) |
521.86 |
2592.89 |
1686.33 |
3842.58 |
1957.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81.87 |
-830.78 |
-429.46 |
829.85 |
574.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
614.47 |
1824.94 |
1268.74 |
4689.05 |
2538.40 |
| 管理人报酬(万元) |
32.10 |
264.36 |
155.79 |
307.82 |
151.90 |
| 托管费(万元) |
10.70 |
88.12 |
51.93 |
102.61 |
50.63 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
25.16 |
12.81 |
25.57 |
12.67 |
| 费用合计(万元) |
94.56 |
670.38 |
450.11 |
999.66 |
581.21 |
| 利润总额(万元) |
519.91 |
1154.55 |
818.62 |
3689.39 |
1957.19 |
| 净利润(万元) |
519.91 |
1154.55 |
818.62 |
3689.39 |
1957.19 |
