易方达恒惠定开债券(006112)_规模评级

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.56	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68	10.68
季度净申购	-91713.97	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	5035.24	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22
季度总申购份额	5035.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	96749.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平

3954	银河家盈债券	0.57	4947.97	-2535.86	1381.55	3917.41
3955	银华安盈短债债券C	0.57	5279.73	-618.76	583.86	1202.61
3956	银华信用双利债券A	0.57	4633.16	-3.17	45.00	48.17
3957	华商收益增强债券B	0.56	3932.10	576.35	1449.45	873.09
3958	南方中证政策性金融债指数C	0.56	5277.74	-1948.77	2150.72	4099.48
3959	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
3960	融通通源短融债券B	0.56	4577.34	4557.81	4694.76	136.95
3961	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
3962	银河天盈中短债A	0.56	4726.40	-822.72	606.13	1428.85
3963	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.43	5566.83	98863.26
3964	贝莱德欣悦丰利债券C	0.55	5281.72	3751.78	7035.15	3283.38
3965	大摩灵动优选债券C	0.55	5197.76	5182.20	8200.77	3018.57
3966	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
3967	工银7天理财债券B	0.55	4894.70	3888.63	17570.51	13681.88
3968	国泰信用互利债券C	0.55	5018.92	4847.55	7856.86	3009.32

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平

3950	工银双债LOF	0.60	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
3951	博时裕发纯债债券	0.52	5071.93	1.60	2.32	0.72
3952	东方红稳添利纯债E	0.58	5058.08	-1218.16	46.91	1265.07
3953	平安惠澜纯债C	0.57	5057.01	-821.37	349.61	1170.98
3954	工银可转债优选债券C	0.74	5051.44	2265.50	8649.18	6383.69
3955	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3956	信诚稳健A	0.53	5036.19	588.40	856.71	268.31
3957	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
3958	百嘉百益债券C	0.61	5035.22	5019.57	10659.82	5640.25
3959	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.54	5031.41	4641.84	4706.22	64.38
3960	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	4010.50	195039.07	191028.57
3961	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.53	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67
3962	国泰信用互利债券C	0.55	5018.92	4847.55	7856.86	3009.32
3963	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3964	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平

4340	富国信用债债券A/B	61.14	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33
4341	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.70	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53
4342	民生加银恒益纯债A	41.23	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
4343	景顺长城景泰裕利纯债A	117.54	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
4344	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
4345	嘉实致兴定期纯债债券	14.10	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4346	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4347	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
4348	摩根纯债债券B	2.10	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
4349	平安合盛定开债	0.62	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
4350	海富通瑞合纯债	0.54	5081.48	-92434.90	99.31	92534.21
4351	交银裕如纯债债券A	10.56	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
4352	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.43	5566.83	98863.26
4353	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
4354	广发中债1-5年国开债指数A	19.45	183705.45	-94292.29	296463.60	390755.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平

2297	博时恒享债券C	0.06	607.67	361.69	5176.85	4815.15
2298	国投瑞银稳定增利债券A	0.45	4280.98	-1209.81	5153.59	6363.39
2299	东兴兴瑞一年定开C	2.49	18062.79	-30571.09	5122.40	35693.49
2300	安信华享纯债C	0.51	4853.61	4746.00	5119.01	373.01
2301	招商招坤纯债C	2.69	20116.47	334.30	5060.72	4726.41
2302	国富强化收益债券C	0.66	5999.08	5033.09	5047.62	14.52
2303	招商稳乐中短债90天持有期债券A	18.34	163456.51	-76469.70	5037.61	81507.30
2304	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
2305	大成月添利债券E	0.49	4203.28	4022.41	5034.93	1012.51
2306	招商招旭纯债A	17.82	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
2307	博时季季乐持有期债券C	23.48	209204.95	-11147.82	5011.34	16159.16
2308	工银泰颐三年定开债券A	78.82	783833.20	-14997.43	4992.60	19990.03
2309	安信恒鑫增强债券C	1.15	10340.53	833.69	4990.71	4157.02
2310	新华安享惠金定期债券A	0.68	6466.56	1626.26	4985.53	3359.27
2311	招商中证政策性金融债3-5年ETF	56.35	5168.28	4927.60	4984.20	56.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平

782	工银1-3年农发债指数A	33.31	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
783	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
784	汇添富鑫荣纯债A	21.48	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
785	交银增利债券A/B	24.80	235074.93	73414.02	170775.60	97361.58
786	鹏华丰利债券(LOF)C	2.39	21017.27	12491.66	109687.99	97196.33
787	鑫元中短债C	15.39	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
788	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.39	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
789	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
790	广发央企80债券指数A	2.77	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
791	交银丰盈收益债券A	45.86	401732.13	304886.33	401501.52	96615.19
792	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
793	天弘同利债券(LOF)E	6.29	55254.45	3508.04	100050.33	96542.29
794	鑫元金融债3个月定开	40.64	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
795	易方达稳悦120天滚动短债C	47.32	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
796	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

250509.5400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

4789565.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4673875.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

4765971.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

4520991.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	250509.5400	5035.24	100.00
2025-06-30	202	4789565.1400	96749.22	100.00
2024-12-31	207	4673875.1900	96749.22	100.00
2024-06-30	203	4765971.2700	96749.22	100.00
2023-12-31	214	4520991.5000	96749.22	100.00

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