易方达恒惠定开债券(006112)_规模评级

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.63	10.63	10.63	10.63	10.63	10.63	10.63
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平

1961	平安惠轩债券	10.65	96651.72	85641.91	97579.88	11937.97
1962	天弘合利债券发起A	10.65	99975.23	-499.53	16.54	516.07
1963	大成惠信一年定开债发起式	10.64	99999.92	-	-	-
1964	南方启元A	10.63	89230.98	-253.25	109.12	362.38
1965	浦银安盛盛智一年定开债券	10.63	89775.01	-	-	0.00
1966	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	10.63	92553.39	-14768.28	57175.07	71943.35
1967	添富鑫泽定开债A	10.63	100353.78	-	-	-
1968	易方达恒惠定开债券发起式	10.63	96749.22	-	-	-
1969	广发景明中短债C	10.60	103125.91	-35803.60	95016.43	130820.03
1970	汇添富稳航30天持有债券C	10.60	99347.06	-33412.84	4822.36	38235.20
1971	长江乐越定开债	10.59	101600.22	0.03	0.03	0.00
1972	招商鑫嘉中短债债券A	10.59	97651.35	30784.95	84079.37	53294.42
1973	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.57	98841.84	-6172.08	124242.53	130414.60
1974	西部利得聚享一年定开债券A	10.56	86679.69	-	-	63.03
1975	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平

1992	财通纯债债券A	9.92	96915.01	-	-	179.24
1993	鑫元广利定期开放	9.81	96905.49	-0.02	0.00	0.02
1994	华宝宝康债券C	12.05	96824.20	49247.34	129391.87	80144.53
1995	民生加银鑫通债券	10.43	96807.74	-	-	0.02
1996	财通资管双安债券A	10.38	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
1997	兴银长盈定开债	9.96	96795.62	-	9.65	-
1998	平安惠文纯债	10.55	96795.52	-65.71	9.29	75.00
1999	易方达恒惠定开债券发起式	10.63	96749.22	-	-	-
2000	鑫元常利定期开放	10.05	96722.25	-	-	0.00
2001	平安惠轩债券	10.65	96651.72	85641.91	97579.88	11937.97
2002	国金惠盈纯债债券C	11.86	96550.38	-52236.80	48244.35	100481.14
2003	惠升和泰纯债A	10.91	96534.74	-1.87	0.10	1.96
2004	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.66	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68
2005	汇添富鑫福债	11.69	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
2006	交银丰润收益债券A	9.67	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平

4572	永赢荣益债券A	10.36	99874.35	-	-	0.01
4573	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4574	永赢泰益债券A	20.41	199780.08	-	-	9.59
4575	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	0.00
4576	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-
4577	招商添利6个月定开债发起式A	77.25	758007.87	-	-	0.00
4578	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4579	易方达恒惠定开债券发起式	10.63	96749.22	-	-	-
4580	中融聚明定期开放债券	22.15	212528.82	-	-	-
4581	长江乐鑫定开债	12.86	125504.86	-	-	0.00
4582	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
4583	融通增辉定开债券发起式	10.77	98097.02	-	-	-
4584	万家鑫悦纯债C	0.01	62.31	-	-	296.86
4585	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.44	219151.85	-	28352.71	-
4586	中加颐合纯债债券A	10.15	95914.39	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平

4744	永赢荣益债券A	10.36	99874.35	-	-	0.01
4745	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4746	永赢泰益债券A	20.41	199780.08	-	-	9.59
4747	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	0.00
4748	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-
4749	招商添利6个月定开债发起式A	77.25	758007.87	-	-	0.00
4750	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4751	易方达恒惠定开债券发起式	10.63	96749.22	-	-	-
4752	中融聚明定期开放债券	22.15	212528.82	-	-	-
4753	长江乐鑫定开债	12.86	125504.86	-	-	0.00
4754	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
4755	融通增辉定开债券发起式	10.77	98097.02	-	-	-
4756	万家鑫悦纯债C	0.01	62.31	-	-	296.86
4757	中加颐合纯债债券A	10.15	95914.39	-	-	0.00
4758	永赢盈益债券A	15.18	147097.15	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平

4856	宝盈聚丰两年定开债券A	83.46	736194.74	-	0.03	-
4857	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-
4858	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.65	126466.99	-	0.00	-
4859	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.83	95348.69	-	0.00	-
4860	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4861	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-
4862	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4863	易方达恒惠定开债券发起式	10.63	96749.22	-	-	-
4864	中融聚明定期开放债券	22.15	212528.82	-	-	-
4865	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
4866	融通增辉定开债券发起式	10.77	98097.02	-	-	-
4867	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.44	219151.85	-	28352.71	-
4868	海富通鼎丰定开债券	5.56	50122.77	-	-	-
4869	永赢聚益债券A	22.64	198629.48	-	-	-
4870	浙商兴永三个月定期开放债券	20.54	198470.40	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

4789565.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4673875.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

4765971.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

4520991.5000

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

2961394.9600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	4789565.1400	96749.22	100.00
2024-12-31	207	4673875.1900	96749.22	100.00
2024-06-30	203	4765971.2700	96749.22	100.00
2023-12-31	214	4520991.5000	96749.22	100.00
2023-06-30	202	2961394.9600	59820.18	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。