易方达恒惠定开债券(006112)_规模评级

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.15	0.58	0.57	10.86	10.86	10.86	10.86
季度净申购	40715.11	91.30	-91713.97	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	45841.65	5126.54	5035.24	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22
季度总申购份额	40715.11	91.30	5035.16	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	96749.13	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平

2638	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2639	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.17	49994.66	-	-	-
2640	海富通瑞祥一年定开债券	5.16	40246.95	-	-	-
2641	华富强化回报债券	5.16	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2642	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
2643	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.15	50009.09	-	0.00	-
2644	金鹰添润定期开放债券	5.15	45228.66	-	-	-
2645	易方达恒惠定开债券发起式	5.15	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
2646	天弘安利短债A	5.14	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
2647	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
2648	大成月添利债券B	5.13	44355.13	33451.99	38715.29	5263.30
2649	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-
2650	兴华安悦纯债A	5.13	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2651	兴全磐稳增利债券A	5.13	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2652	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	-1332.35	15466.92	16799.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平

2632	南方润元纯债债券C类	5.83	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
2633	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
2634	金元顺安丰祥A	4.92	46169.73	-6.86	398.03	404.89
2635	华宝宝瑞一年定开债券	5.34	46135.18	-	-	-
2636	鹏扬利泽债券A	4.98	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08
2637	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.95	45972.24	-	-	-
2638	中银中高等级债券A	5.26	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
2639	易方达恒惠定开债券发起式	5.15	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
2640	新华增盈回报债券	6.20	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
2641	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2642	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2643	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.43	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2644	诺安优化收益债券	8.86	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
2645	蜂巢丰业一年定开	5.09	45575.91	-	-	-
2646	融通增润三个月定开债券发起式	5.20	45507.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平

503	蜂巢添汇纯债C	20.77	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
504	创金合信尊泰纯债	4.78	47580.81	41166.70	41685.83	519.13
505	长城久稳债券A	19.23	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
506	财通安瑞短债债券A	56.20	454114.03	41001.65	209110.82	168109.17
507	广发添财180天滚动持有债券A	17.56	151949.64	40928.62	61855.25	20926.63
508	中银上清所0-5年农发行债券指数	99.18	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
509	嘉实致宁3个月定开纯债债券	17.99	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
510	易方达恒惠定开债券发起式	5.15	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
511	富荣中短债债券C	8.42	86181.69	40683.21	83667.47	42984.26
512	招商添安1年定开债	107.76	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
513	诺德中短债A	14.13	126396.49	40280.48	70850.20	30569.72
514	易方达中债3-5年期国债	17.07	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
515	富国景利纯债债券	13.30	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
516	东方臻选纯债债券C	7.22	63030.85	39721.35	91343.93	51622.58
517	建信短债债券C	71.01	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平

964	创金合信尊泰纯债	4.78	47580.81	41166.70	41685.83	519.13
965	农银金鸿短债债券A	4.51	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
966	天弘永利债券C	17.76	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
967	长城久稳债券A	19.23	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
968	大成惠业一年定开债发起式	28.26	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
969	财通收益增强债券A	22.44	108380.67	14799.44	41074.91	26275.47
970	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
971	易方达恒惠定开债券发起式	5.15	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
972	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.58	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23
973	交银裕隆纯债债券A	29.08	201763.73	4882.19	40563.78	35681.59
974	工银全球美元债A美元现汇	1.69	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
975	工银全球美元债A人民币	11.46	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
976	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.92	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
977	景顺长城稳健增益债券C	31.07	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
978	华安中债1-3年政策金融债A	35.54	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平

4557	万家鑫盛纯债A	25.29	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4558	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4559	新华鼎利债券E	0.10	889.33	-0.00	0.00	0.00
4560	兴全恒瑞定开债券发起式	52.26	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
4561	兴全祥泰定期开放债券	75.00	690325.04	-	-	0.00
4562	兴业3个月定开债券	44.19	426462.60	-	-	0.00
4563	兴业6个月定开债券	49.44	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4564	易方达恒惠定开债券发起式	5.15	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
4565	易方达恒信定开债券发起式	50.67	479189.66	-	-	0.00
4566	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.87	598577.25	-	-	0.00
4567	银河铭忆3个月定开债券	5.05	46416.18	-	-	0.00
4568	永赢淳利债券	32.69	294060.09	-	-	0.00
4569	永赢鼎利债券A	10.59	98980.57	-	-	0.00
4570	永赢宏益债券A	13.55	102654.42	-	-	0.00
4571	永赢嘉益债券	10.26	99739.90	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

250509.5400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

4789565.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4673875.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

4765971.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

4520991.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	250509.5400	5035.24	100.00
2025-06-30	202	4789565.1400	96749.22	100.00
2024-12-31	207	4673875.1900	96749.22	100.00
2024-06-30	203	4765971.2700	96749.22	100.00
2023-12-31	214	4520991.5000	96749.22	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。