易方达恒惠定开债券(006112)_规模评级

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.20	0.58	0.57	10.98	10.98	10.98	10.98
季度净申购	40715.11	91.30	-91713.97	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	45841.65	5126.54	5035.24	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22
季度总申购份额	40715.11	91.30	5035.16	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	96749.13	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平

2618	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.23	46288.68	-	-	-
2619	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	29.35	37.40	8.05
2620	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.22	50999.92	-	0.00	-
2621	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
2622	华宝宝隆债券A	5.21	49568.80	0.17	0.39	0.22
2623	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.21	49994.66	-	-	-
2624	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.09	-	0.00	-
2625	易方达恒惠定开债券发起式	5.20	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
2626	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2627	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2628	广发集丰债券A	5.19	42658.51	10946.34	23679.21	12732.87
2629	海富通瑞祥一年定开债券	5.19	40246.95	-	-	-
2630	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.19	44331.28	-	-	-
2631	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.18	49058.37	-	0.00	-
2632	天弘多元增利债券C	5.18	44365.70	23029.89	37753.46	14723.56

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平

2628	南方润元纯债债券C类	5.89	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
2629	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
2630	金元顺安丰祥A	4.91	46169.73	212.33	1056.49	844.16
2631	华宝宝瑞一年定开债券	5.38	46135.18	-	-	-
2632	鹏扬利泽债券A	5.00	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08
2633	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.98	45972.24	-	-	-
2634	中银中高等级债券A	5.08	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
2635	易方达恒惠定开债券发起式	5.20	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
2636	新华增盈回报债券	6.23	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
2637	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2638	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.79	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2639	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.31	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2640	诺安优化收益债券	8.89	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
2641	蜂巢丰业一年定开	5.15	45575.91	-	-	-
2642	融通增润三个月定开债券发起式	5.25	45507.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平

672	同泰恒盛债券C	4.85	46358.57	41583.61	59410.58	17826.97
673	永赢众利债券	50.03	431136.92	41578.03	48870.23	7292.20
674	农银金益债券	70.30	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
675	中融睿祥纯债C	8.34	72663.57	41315.94	79474.14	38158.20
676	工银纯债债券B	13.97	116880.76	41304.89	77677.91	36373.02
677	兴证全球兴益债券C	5.83	52237.58	41112.24	57461.12	16348.88
678	中银上清所0-5年农发行债券指数	99.07	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
679	易方达恒惠定开债券发起式	5.20	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
680	新华增怡债券A	35.74	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
681	广发中债7-10年国开债指数C	32.62	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97
682	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.14	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
683	新沃通利纯债A	9.42	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
684	中金恒新90天持有债券发起	18.50	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
685	南方崇元纯债债券A	34.19	277950.49	40443.87	97872.09	57428.21
686	招商添安1年定开债	107.87	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平

1207	农银金鸿短债债券A	4.52	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
1208	天弘永利债券C	17.64	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
1209	安信鑫日享中短债C	3.31	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
1210	大成惠业一年定开债发起式	28.44	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
1211	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.34	93499.18	5944.00	41090.91	35146.91
1212	招商金鸿债券A	5.30	42595.04	17224.78	40981.96	23757.18
1213	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
1214	易方达恒惠定开债券发起式	5.20	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
1215	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.52	101227.83	3524.61	40593.71	37069.10
1216	国泰利享安益短债债券C	4.49	41065.54	-9136.64	40485.15	49621.79
1217	工银全球美元债A美元现汇	1.65	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1218	工银全球美元债A人民币	11.08	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1219	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.96	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
1220	大成月添利债券A	4.41	38821.29	35515.35	40355.32	4839.97
1221	景顺长城稳健增益债券C	30.93	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平

4612	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4613	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4614	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.18	69768.03	0.00	0.00	0.00
4615	兴全恒瑞定开债券发起式	51.91	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
4616	兴全祥泰定期开放债券	74.18	690325.04	291.33	291.34	0.00
4617	兴业3个月定开债券	44.46	426462.60	-	-	0.00
4618	兴业6个月定开债券	49.24	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4619	易方达恒惠定开债券发起式	5.20	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
4620	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.53	284553.88	0.00	0.00	0.00
4621	易方达恒信定开债券发起式	49.87	479189.66	-	-	0.00
4622	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.66	445198.07	0.00	0.00	0.00
4623	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.89	598577.25	-	-	0.00
4624	永赢淳利债券	32.91	294060.09	-	-	0.00
4625	永赢鼎利债券A	10.62	98980.57	-	-	0.00
4626	永赢宏益债券A	12.97	102654.42	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

210

2182935.9100

100.00%

0.00%

2025-12-31

201

250509.5400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

4789565.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4673875.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

4765971.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	210	2182935.9100	45841.65	100.00
2025-12-31	201	250509.5400	5035.24	100.00
2025-06-30	202	4789565.1400	96749.22	100.00
2024-12-31	207	4673875.1900	96749.22	100.00
2024-06-30	203	4765971.2700	96749.22	100.00

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