易方达恒惠定开债券(006112)_规模评级

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.16	0.58	0.57	10.88	10.88	10.88	10.88
季度净申购	40715.11	91.30	-91713.97	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	45841.65	5126.54	5035.24	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22
季度总申购份额	40715.11	91.30	5035.16	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	96749.13	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平

2635	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2636	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2637	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-
2638	银华华茂定期开放债券	5.17	48089.98	-	-	-
2639	海富通瑞祥一年定开债券	5.16	40246.95	-	-	-
2640	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
2641	金鹰添润定期开放债券	5.16	45228.66	-	-	-
2642	易方达恒惠定开债券发起式	5.16	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
2643	华富强化回报债券	5.15	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2644	天弘安利短债A	5.15	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
2645	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
2646	博远增益纯债债券A	5.14	49945.78	-	-	0.37
2647	大成月添利债券B	5.14	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07
2648	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.14	49058.37	-	-	-
2649	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平

2631	南方润元纯债债券C类	5.84	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
2632	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
2633	金元顺安丰祥A	4.91	46169.73	-6.86	398.03	404.89
2634	华宝宝瑞一年定开债券	5.36	46135.18	-	-	-
2635	鹏扬利泽债券A	4.99	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08
2636	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.96	45972.24	-	-	-
2637	中银中高等级债券A	5.05	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
2638	易方达恒惠定开债券发起式	5.16	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
2639	新华增盈回报债券	6.26	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
2640	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2641	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2642	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.46	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2643	诺安优化收益债券	8.87	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
2644	蜂巢丰业一年定开	5.11	45575.91	-	-	-
2645	融通增润三个月定开债券发起式	5.21	45507.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平

568	农银金益债券	70.18	680794.46	41455.18	184158.70	142703.52
569	蜂巢添汇纯债C	20.81	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
570	长城久稳债券A	19.25	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
571	广发添财180天滚动持有债券A	17.58	151949.64	40928.62	61855.25	20926.63
572	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.68	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
573	新华增怡债券A	36.19	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
574	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.03	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
575	易方达恒惠定开债券发起式	5.16	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
576	富荣中短债债券C	8.43	86181.69	40683.21	83667.47	42984.26
577	新沃通利纯债A	9.37	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
578	中金恒新90天持有债券发起	18.59	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
579	招商添安1年定开债	107.89	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
580	易方达中债3-5年期国债	17.09	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
581	富国景利纯债债券	13.32	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
582	东方臻选纯债债券C	7.24	63030.85	39721.35	91343.93	51622.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平

1042	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
1043	农银金鸿短债债券A	4.51	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
1044	天弘永利债券C	17.69	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
1045	长城久稳债券A	19.25	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
1046	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
1047	大成惠业一年定开债发起式	28.32	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
1048	添富短债债券E	1.20	10390.39	4034.42	40973.67	36939.25
1049	易方达恒惠定开债券发起式	5.16	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
1050	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.60	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23
1051	交银裕隆纯债债券A	29.12	201763.73	4882.19	40563.78	35681.59
1052	工银全球美元债A美元现汇	1.70	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1053	工银全球美元债A人民币	11.55	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1054	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.93	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
1055	大成月添利债券A	4.41	38821.29	35515.35	40355.32	4839.97
1056	景顺长城稳健增益债券C	31.29	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平

4581	万家鑫盛纯债A	25.32	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4582	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4583	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.03	0.00	0.00	0.00
4584	兴全恒瑞定开债券发起式	52.34	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
4585	兴全祥泰定期开放债券	75.09	690325.04	-	-	0.00
4586	兴业3个月定开债券	44.27	426462.60	-	-	0.00
4587	兴业6个月定开债券	49.52	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4588	易方达恒惠定开债券发起式	5.16	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
4589	易方达恒信定开债券发起式	50.72	479189.66	-	-	0.00
4590	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.99	598577.25	-	-	0.00
4591	永赢淳利债券	32.74	294060.09	-	-	0.00
4592	永赢鼎利债券A	10.60	98980.57	-	-	0.00
4593	永赢宏益债券A	13.57	102654.42	-	-	0.00
4594	永赢嘉益债券	10.24	99739.90	-	-	0.00
4595	永赢聚益债券A	23.06	198629.48	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

250509.5400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

4789565.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4673875.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

4765971.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

4520991.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	250509.5400	5035.24	100.00
2025-06-30	202	4789565.1400	96749.22	100.00
2024-12-31	207	4673875.1900	96749.22	100.00
2024-06-30	203	4765971.2700	96749.22	100.00
2023-12-31	214	4520991.5000	96749.22	100.00

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