易方达恒惠定开债券(006112)_规模评级

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.63	10.63	10.63	10.63	10.63	10.63	10.63
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	天弘合利债券发起A	10.65	99975.23	-499.53	16.54	516.07
1959	浙商汇金聚鑫定开债	10.65	103273.41	-	-	0.01
1960	南方晨利一年定开债券发起	10.64	101489.01	-	0.31	-
1961	平安惠轩债券	10.64	96651.72	85641.91	97579.88	11937.97
1962	中欧稳鑫180天持有债券A	10.64	95874.02	44704.76	52302.51	7597.75
1963	大成惠信一年定开债发起式	10.63	99999.92	-	-	-
1964	添富鑫泽定开债A	10.63	100353.78	-	-	-
1965	易方达恒惠定开债券发起式	10.63	96749.22	-	-	-
1966	浦银安盛盛智一年定开债券	10.62	89775.01	-	-	0.00
1967	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	10.62	92553.39	-14768.28	57175.07	71943.35
1968	南方启元A	10.61	89230.98	-253.25	109.12	362.38
1969	广发景明中短债C	10.60	103125.91	-35803.60	95016.43	130820.03
1970	汇添富稳航30天持有债券C	10.60	99347.06	-33412.84	4822.36	38235.20
1971	招商鑫嘉中短债债券A	10.59	97651.35	30784.95	84079.37	53294.42
1972	长江乐越定开债	10.58	101600.22	0.03	0.03	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平

1992	财通纯债债券A	9.91	96915.01	-	-	179.24
1993	鑫元广利定期开放	9.81	96905.49	-0.02	0.00	0.02
1994	华宝宝康债券C	12.03	96824.20	49247.34	129391.87	80144.53
1995	民生加银鑫通债券	10.42	96807.74	-	-	0.02
1996	财通资管双安债券A	10.37	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
1997	兴银长盈定开债	9.96	96795.62	-	9.65	-
1998	平安惠文纯债	10.55	96795.52	-65.71	9.29	75.00
1999	易方达恒惠定开债券发起式	10.63	96749.22	-	-	-
2000	鑫元常利定期开放	10.05	96722.25	-	-	0.00
2001	平安惠轩债券	10.64	96651.72	85641.91	97579.88	11937.97
2002	国金惠盈纯债债券C	11.83	96550.38	-52236.80	48244.35	100481.14
2003	惠升和泰纯债A	10.91	96534.74	-1.87	0.10	1.96
2004	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.66	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68
2005	汇添富鑫福债	11.60	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
2006	交银丰润收益债券A	9.66	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平

4572	永赢荣益债券A	10.36	99874.35	-	-	0.01
4573	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4574	永赢泰益债券A	20.40	199780.08	-	-	9.59
4575	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	0.00
4576	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-
4577	招商添利6个月定开债发起式A	77.22	758007.87	-	-	0.00
4578	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4579	易方达恒惠定开债券发起式	10.63	96749.22	-	-	-
4580	中融聚明定期开放债券	22.15	212528.82	-	-	-
4581	长江乐鑫定开债	12.86	125504.86	-	-	0.00
4582	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
4583	融通增辉定开债券发起式	10.76	98097.02	-	-	-
4584	万家鑫悦纯债C	0.01	62.31	-	-	296.86
4585	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.34	219151.85	-	28352.71	-
4586	中加颐合纯债债券A	10.14	95914.39	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平

4744	永赢荣益债券A	10.36	99874.35	-	-	0.01
4745	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4746	永赢泰益债券A	20.40	199780.08	-	-	9.59
4747	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	0.00
4748	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-
4749	招商添利6个月定开债发起式A	77.22	758007.87	-	-	0.00
4750	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4751	易方达恒惠定开债券发起式	10.63	96749.22	-	-	-
4752	中融聚明定期开放债券	22.15	212528.82	-	-	-
4753	长江乐鑫定开债	12.86	125504.86	-	-	0.00
4754	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
4755	融通增辉定开债券发起式	10.76	98097.02	-	-	-
4756	万家鑫悦纯债C	0.01	62.31	-	-	296.86
4757	中加颐合纯债债券A	10.14	95914.39	-	-	0.00
4758	永赢盈益债券A	15.17	147097.15	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平

4856	宝盈聚丰两年定开债券A	83.46	736194.74	-	0.03	-
4857	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-
4858	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.65	126466.99	-	0.00	-
4859	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.82	95348.69	-	0.00	-
4860	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4861	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-
4862	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4863	易方达恒惠定开债券发起式	10.63	96749.22	-	-	-
4864	中融聚明定期开放债券	22.15	212528.82	-	-	-
4865	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
4866	融通增辉定开债券发起式	10.76	98097.02	-	-	-
4867	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.34	219151.85	-	28352.71	-
4868	海富通鼎丰定开债券	5.56	50122.77	-	-	-
4869	永赢聚益债券A	22.63	198629.48	-	-	-
4870	浙商兴永三个月定期开放债券	20.53	198470.40	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

4789565.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4673875.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

4765971.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

4520991.5000

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

2961394.9600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	4789565.1400	96749.22	100.00
2024-12-31	207	4673875.1900	96749.22	100.00
2024-06-30	203	4765971.2700	96749.22	100.00
2023-12-31	214	4520991.5000	96749.22	100.00
2023-06-30	202	2961394.9600	59820.18	100.00

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