易方达恒惠定开债券(006112)_规模评级

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.57	0.56	10.77	10.77	10.77	10.77	10.77
季度净申购	91.30	-91713.97	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	5126.54	5035.24	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22
季度总申购份额	91.30	5035.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	96749.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平

3914	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	47000.02
3915	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
3916	中信建投双利3个月债A	0.58	4924.91	1294.35	1513.06	218.71
3917	创金合信聚鑫债券A	0.57	5736.08	5295.07	5331.92	36.85
3918	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.57	5079.65	123.28	236.63	113.35
3919	汇添富稳安三个月持有债券C	0.57	5278.85	162.77	1242.79	1080.01
3920	南方3-5年农发债E	0.57	5129.97	-953.61	7662.88	8616.48
3921	易方达恒惠定开债券发起式	0.57	5126.54	91.30	91.30	0.00
3922	银华信用双利债券A	0.57	4592.62	-40.54	115.82	156.36
3923	中信建投景信债券A	0.57	5609.07	42.40	2934.44	2892.05
3924	东方可转债债券C	0.56	3877.19	1839.79	5745.49	3905.70
3925	汇添富中高等级信用债C	0.56	4878.73	237.59	1126.51	888.92
3926	平安季季享3个月持有债券A	0.56	4871.39	-1386.25	275.32	1661.57
3927	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.56	5143.46	-3964.06	1003.30	4967.36
3928	银河家盈债券	0.56	4816.41	-131.56	65.51	197.07

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平

3895	蜂巢添幂中短债A	0.54	5155.10	-67393.47	44.08	67437.55
3896	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.56	5143.46	-3964.06	1003.30	4967.36
3897	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
3898	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3899	信诚稳健A	0.54	5133.94	97.75	119.41	21.66
3900	宝盈增强收益债券C	0.69	5131.21	-927.68	1122.14	2049.82
3901	南方3-5年农发债E	0.57	5129.97	-953.61	7662.88	8616.48
3902	易方达恒惠定开债券发起式	0.57	5126.54	91.30	91.30	0.00
3903	宝盈安泰短债债券A	0.62	5121.29	-1659.82	689.83	2349.65
3904	申万菱信安泰丰利债券A	0.62	5087.93	-10382.19	4.87	10387.06
3905	江信聚福	0.69	5087.51	-	-	-
3906	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5084.70	-0.36	0.01	0.37
3907	中海可转债债券A类	0.55	5083.26	-114.18	1553.95	1668.13
3908	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.57	5079.65	123.28	236.63	113.35
3909	交银丰享收益债券C	0.59	5071.90	2046.62	4130.23	2083.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平

1317	建信双债增强C	0.12	940.01	103.70	304.24	200.54
1318	交银定期支付月月丰债券A	0.14	806.39	99.75	183.37	83.62
1319	大成中债3-5年国开债指数C	0.05	457.03	98.92	192.21	93.29
1320	信诚稳健A	0.54	5133.94	97.75	119.41	21.66
1321	招商理财7天债券A	0.45	4203.56	97.40	6069.87	5972.47
1322	华商转债精选债券A	0.17	1238.45	97.06	196.11	99.05
1323	长江聚利债券型C	0.20	1399.54	94.86	810.00	715.14
1324	易方达恒惠定开债券发起式	0.57	5126.54	91.30	91.30	0.00
1325	兴银瑞益	36.52	358365.76	89.68	152.35	62.67
1326	交银丰盈收益债券C	0.02	125.24	88.56	116.26	27.70
1327	长盛盛和纯债C	0.38	3480.98	85.70	1011.92	926.22
1328	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
1329	鹏扬淳明债券C	0.30	2730.42	79.82	2214.94	2135.11
1330	创金合信尊丰纯债	17.12	149792.88	78.94	81.43	2.50
1331	大成稳益90天滚动持有债券E	0.12	1089.03	77.36	248.17	170.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平

3150	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-2059.97	95.22	2155.20
3151	中融恒信纯债A	6.07	58141.49	-40008.82	95.02	40103.84
3152	鹏华双债增利债券A	1.18	8704.56	-29925.03	92.60	30017.62
3153	大成元合双利债券发起式C	0.01	126.31	-212.59	92.23	304.82
3154	海富通上清所短融债券A	0.45	4082.93	23.49	92.20	68.71
3155	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.89	0.29	91.60	91.31
3156	平安季开鑫定开债E	1.57	12200.63	-898.95	91.32	990.27
3157	易方达恒惠定开债券发起式	0.57	5126.54	91.30	91.30	0.00
3158	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	684.70	-157.75	91.30	249.06
3159	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	58.16	-17.67	90.87	108.54
3160	汇安稳裕债券	0.17	1493.27	-948.81	90.35	1039.16
3161	民生加银转债优选A	0.69	8800.38	-491.35	89.88	581.23
3162	南方永元一年持有债券A	1.61	14242.56	-2228.12	89.37	2317.50
3163	南方通利C	0.44	4088.48	-245.18	89.29	334.47
3164	长盛恒盛利率债A	0.02	197.52	-42.97	88.10	131.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平

4607	西部利得沣泰债券A	31.24	270213.07	-	-	0.00
4608	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.21	889.21	0.00
4609	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.00
4610	兴业3个月定开债券	44.02	426462.60	-	-	0.00
4611	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.48	248749.84	-	-	0.00
4612	兴业天禧债券	22.95	212812.25	2.10	2.10	0.00
4613	兴银汇福定开债	49.76	479009.23	-0.00	0.00	0.00
4614	易方达恒惠定开债券发起式	0.57	5126.54	91.30	91.30	0.00
4615	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.16	284553.88	0.00	0.00	0.00
4616	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.24	445198.07	0.00	0.00	0.00
4617	英大安惠纯债A	43.82	406227.90	-	-	0.00
4618	永赢昌益债券A	9.99	94231.52	-	-	0.00
4619	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4620	永赢淳利债券	34.28	294060.09	-	-	0.00
4621	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

250509.5400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

4789565.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4673875.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

4765971.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

4520991.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	250509.5400	5035.24	100.00
2025-06-30	202	4789565.1400	96749.22	100.00
2024-12-31	207	4673875.1900	96749.22	100.00
2024-06-30	203	4765971.2700	96749.22	100.00
2023-12-31	214	4520991.5000	96749.22	100.00

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