易方达恒惠定开债券(006112)_规模评级

易方达恒惠定开债券006112EFUND HENG HUI REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.55	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65	10.65
季度净申购	-91713.97	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	5035.24	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22	96749.22
季度总申购份额	5035.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	96749.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平

3979	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5085.06	-7366.75	1.70	7368.44
3980	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.55	5114.37	-99.79	277.63	377.42
3981	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3982	汇添富多策略纯债A	0.55	4693.40	-2103.24	87.13	2190.37
3983	汇添富稳安三个月持有债券C	0.55	5116.07	-1239.37	366.32	1605.69
3984	路博迈护航一年持有债券C	0.55	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
3985	平安惠融纯债	0.55	4930.36	4474.03	4557.70	83.66
3986	易方达恒惠定开债券发起式	0.55	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
3987	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.55	4929.15	-1213.37	174.97	1388.34
3988	贝莱德欣悦丰利债券C	0.54	5281.72	-836.82	632.21	1469.03
3989	博时悦楚纯债债券	0.54	5078.17	172.91	189.90	16.99
3990	财通资管积极收益债券C	0.54	4290.00	3662.52	3770.53	108.01
3991	东方永悦18个月定开债券A	0.54	4782.58	-	-	-
3992	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
3993	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平

3961	工银双债LOF	0.61	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
3962	博时裕发纯债债券	0.51	5071.93	1.60	2.32	0.72
3963	东方红稳添利纯债E	0.58	5058.08	-1218.16	46.91	1265.07
3964	平安惠澜纯债C	0.57	5057.01	-821.37	349.61	1170.98
3965	工银可转债优选债券C	0.78	5051.44	583.53	3446.66	2863.13
3966	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3967	信诚稳健A	0.53	5036.19	-0.70	7.42	8.12
3968	易方达恒惠定开债券发起式	0.55	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
3969	百嘉百益债券C	0.62	5035.22	4992.12	10535.36	5543.24
3970	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.54	5031.41	4641.84	4706.22	64.38
3971	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	11.73	13.09	1.36
3972	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.52	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67
3973	国泰信用互利债券C	0.55	5018.92	-977.42	155.48	1132.90
3974	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3975	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平

4079	华夏恒融债券	0.19	1623.24	-88353.53	223.54	88577.07
4080	蜂巢丰嘉债券C	26.17	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
4081	鹏华0-5年利率发起式债券	111.96	1046340.98	-90456.10	95308.81	185764.91
4082	嘉实致兴定期纯债债券	14.21	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4083	方正富邦睿利纯债A	31.15	281607.80	-91237.34	32557.92	123795.26
4084	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4085	招商添悦纯债A	127.96	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
4086	易方达恒惠定开债券发起式	0.55	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
4087	华安鼎益债券A	18.68	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
4088	摩根纯债债券B	2.09	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
4089	平安合盛定开债	0.61	5936.85	-92161.42	0.00	92161.42
4090	海富通瑞合纯债	0.53	5081.48	-92443.09	57.93	92501.02
4091	景顺长城景泰纯利债券C	30.05	250120.59	-92766.10	102287.66	195053.76
4092	交银裕如纯债债券A	10.50	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
4093	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.93	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平

1847	东兴兴瑞一年定开C	2.47	18062.79	-30571.09	5122.40	35693.49
1848	富国双利增强债券A	1.03	9288.57	4500.91	5077.17	576.26
1849	招商招坤纯债C	2.67	20116.47	334.30	5060.72	4726.41
1850	国富强化收益债券C	0.66	5999.08	5033.09	5047.62	14.52
1851	富安达富利纯债A	10.80	94028.13	4134.57	5046.99	912.41
1852	招商稳乐中短债90天持有期债券A	18.26	163456.51	-76469.70	5037.61	81507.30
1853	建信鑫享短债债券F	1.47	13167.68	3434.33	5036.55	1602.22
1854	易方达恒惠定开债券发起式	0.55	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
1855	招商招旭纯债A	17.70	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
1856	博时季季乐持有期债券C	23.40	209204.95	-11147.82	5011.34	16159.16
1857	工银泰颐三年定开债券A	78.67	783833.20	-14997.49	4992.54	19990.03
1858	安信恒鑫增强债券C	1.15	10340.53	833.69	4990.71	4157.02
1859	招商中证政策性金融债3-5年ETF	56.18	5168.28	4927.60	4984.20	56.60
1860	广发景利纯债	15.85	157306.26	4972.14	4972.15	0.00
1861	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.50	4957.38	-46003.74	4957.38	50961.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
易方达恒惠定开债券基金规模在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平

485	工银1-3年农发债指数A	33.18	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
486	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
487	汇添富鑫荣纯债A	21.35	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
488	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.61	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
489	鑫元中短债C	15.33	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
490	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.21	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
491	东方红短债债券E	13.93	129337.21	-23925.81	72830.65	96756.45
492	易方达恒惠定开债券发起式	0.55	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
493	广发央企80债券指数A	2.75	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
494	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
495	鑫元金融债3个月定开	41.28	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
496	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.45	83415.30	-962.58	95365.61	96328.19
497	易方达稳悦120天滚动短债C	47.12	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
498	农银金盈债券	65.33	616924.11	-80353.39	15813.29	96166.68
499	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.60	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

4789565.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4673875.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

4765971.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

4520991.5000

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

2961394.9600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	4789565.1400	96749.22	100.00
2024-12-31	207	4673875.1900	96749.22	100.00
2024-06-30	203	4765971.2700	96749.22	100.00
2023-12-31	214	4520991.5000	96749.22	100.00
2023-06-30	202	2961394.9600	59820.18	100.00

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