资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 829544.49 98.66%
银行存款和结算备付金 600.15 0.07%
其他资产 10629.29 1.26%
资产总值:840773.93万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD162 500.00 49443.03 6.39%
25农发31 310.00 31279.79 4.04%
25农发清发09 200.00 20023.39 2.59%
26东财证券CP001 150.00 15057.54 1.95%
26首钢SCP001(科创债) 150.00 15039.08 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196407.72 25.39%
企业债 3196.39 0.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%