易方达安悦超短债债券F(006664)_规模评级

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.86	0.80	1.76	2.16	1.55	1.14	2.68
季度净申购	578.93	-9513.66	-3886.77	5946.68	4066.22	-15190.61	-51078.08
总份额	8472.17	7893.23	17406.89	21293.67	15346.99	11280.77	26471.38
季度总申购份额	15379.52	43215.91	9810.85	66189.86	17716.17	9812.03	23093.65
季度总赎回份额	14800.59	52729.57	13697.63	60243.18	13649.95	25002.64	74171.74

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平

3709	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.87	41897.56	-5761.74	1923.73	7685.47
3710	汇添富鑫禧债券	0.87	8597.22	-	-	206.43
3711	南华瑞恒中短债债券C	0.87	7936.25	-368.73	3311.03	3679.75
3712	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8182.70	-5.76	1348.70	1354.46
3713	国融添益增强债券A	0.86	7897.11	5367.19	5538.85	171.65
3714	嘉实3个月理财债券A	0.86	8525.15	-622.55	21.09	643.64
3715	天弘合益C	0.86	8440.39	3243.19	4853.19	1610.00
3716	易方达安悦超短债债券F	0.86	8472.17	578.93	15379.52	14800.59
3717	工银可转债优选债券A	0.85	6376.71	-296.39	491.26	787.65
3718	光大保德信安和债券A	0.85	7765.57	-310.31	98.77	409.08
3719	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.85	6627.08	2121.87	2972.92	851.05
3720	交银裕通纯债债券C	0.85	6908.30	-788.52	610.71	1399.24
3721	天弘稳健回报债券发起A	0.85	7782.42	-5599.35	107.09	5706.44
3722	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.85	7557.36	-287.16	331.43	618.58
3723	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.84	8016.23	1424.91	2465.68	1040.78

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平

3659	浙商汇金兴利增强债券A	0.88	8527.01	-228.92	72.35	301.27
3660	嘉实3个月理财债券A	0.86	8525.15	-622.55	21.09	643.64
3661	长城中债3-5年国开债指数C	1.05	8522.80	-16698.29	3009.97	19708.26
3662	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.97	8517.71	-329.68	620.12	949.79
3663	华安添和一年债券A	0.92	8517.46	-523.82	9.36	533.18
3664	中融恒惠纯债A	0.98	8505.57	-	-	233930.71
3665	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3666	易方达安悦超短债债券F	0.86	8472.17	578.93	15379.52	14800.59
3667	大成债券C	0.95	8461.86	-517.71	986.16	1503.87
3668	宝盈盈泰纯债债券C	0.98	8451.84	4930.37	7309.76	2379.39
3669	天弘合益C	0.86	8440.39	3243.19	4853.19	1610.00
3670	中银招利债券C	0.95	8428.22	-488.28	159.72	648.00
3671	南方双元C	1.05	8412.71	-2002.74	2483.89	4486.63
3672	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3673	鹏扬汇利债券C	0.96	8350.89	-9038.04	142.04	9180.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平

1329	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.36	3151.59	613.91	879.74	265.84
1330	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
1331	财通资管鸿达纯债债券C	0.36	2918.52	608.04	1525.61	917.57
1332	西部利得汇盈债券A	13.10	116084.44	599.69	14599.36	13999.67
1333	工银双债LOF	0.68	7156.99	593.14	962.77	369.63
1334	海富通上证5年期地方政府债ETF	24.19	2212.63	589.00	886.00	297.00
1335	东方臻善纯债债券C	0.06	585.19	583.80	583.89	0.09
1336	易方达安悦超短债债券F	0.86	8472.17	578.93	15379.52	14800.59
1337	建信信用增强债券C	0.93	5550.49	573.96	1707.52	1133.56
1338	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.37	3520.90	565.00	4539.70	3974.69
1339	博时富宁纯债债券	0.41	3870.31	555.14	866.85	311.71
1340	南方乐元中短利率债A	17.52	168846.39	547.41	675.13	127.73
1341	光大保德信中高等级债券C	3.02	18423.34	544.23	6533.30	5989.06
1342	汇添富中高等级信用债C	0.71	6107.90	529.34	1455.06	925.72
1343	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.46	3841.85	527.85	675.64	147.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平

1427	工银添利债券B	6.47	47946.72	5605.44	15713.15	10107.71
1428	中银信用增利债券A	18.32	152078.42	-10446.19	15653.62	26099.82
1429	华宝宝康债券A	29.74	230687.70	-26714.17	15623.48	42337.65
1430	华夏中短债债券C	10.51	89406.20	-20385.02	15603.21	35988.23
1431	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.86	122582.51	7488.32	15599.93	8111.61
1432	国泰中债1-3年国开债A	20.29	195077.13	-35505.47	15541.99	51047.46
1433	交银增利债券A/B	27.84	268356.21	2231.06	15491.29	13260.23
1434	易方达安悦超短债债券F	0.86	8472.17	578.93	15379.52	14800.59
1435	大成景兴信用债债券C	5.66	35223.98	3316.88	15352.73	12035.85
1436	汇添富双利债券C	13.57	71094.71	-17792.34	15311.22	33103.56
1437	长安泓源纯债债券C	7.94	74733.02	-18620.66	15173.93	33794.59
1438	长安泓源纯债债券A	6.92	65286.39	-41435.60	15151.63	56587.23
1439	交银强化回报A/B	28.90	219983.46	14734.70	15062.30	327.60
1440	万家双利债券C	1.29	9942.08	390.37	15051.37	14661.00
1441	上银可转债精选债券C	1.15	13124.16	9907.29	14983.58	5076.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平

1512	中加优选中高等级债券A	5.93	58148.56	-9174.31	5877.15	15051.46
1513	长信稳航30天持有中短债债券A	8.81	79940.04	-7564.11	7414.23	14978.34
1514	泰信添鑫中短债债券C	3.65	33120.66	-4991.46	9920.67	14912.14
1515	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1516	博时四月享120天持有期债券C	23.02	206145.41	-7112.36	7791.10	14903.46
1517	国金惠盈纯债债券C	10.81	81597.94	19346.49	34236.56	14890.08
1518	华商收益增强债券A	6.48	42345.31	-11476.02	3372.86	14848.89
1519	易方达安悦超短债债券F	0.86	8472.17	578.93	15379.52	14800.59
1520	汇添富双鑫添利债券C	5.13	43876.80	-12359.83	2437.24	14797.07
1521	德邦锐兴债券E	2.80	21353.57	-240.03	14501.01	14741.04
1522	国泰利安中短债债券A	2.99	27345.47	-636.70	14065.49	14702.19
1523	中融益泓90天滚动持有债券C	4.63	40357.39	-7111.97	7585.61	14697.59
1524	华富吉丰60天滚动持有中短债A	18.24	152828.36	58707.53	73394.40	14686.87
1525	万家双利债券C	1.29	9942.08	390.37	15051.37	14661.00
1526	国泰聚瑞纯债债券	16.85	155468.43	14622.83	29249.91	14627.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

13155389.3900

70.84%

29.16%

2025-12-31

19357880.0800

84.56%

15.44%

2025-06-30

9400638.4800

67.65%

32.35%

2024-12-31

48468414.7300

98.39%

1.61%

2024-06-30

26983498.0100

99.20%

0.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6	13155389.3900	5591.71	70.84	2301.53	29.16
2025-12-31	11	19357880.0800	18006.44	84.56	3287.23	15.44
2025-06-30	12	9400638.4800	7631.35	67.65	3649.42	32.35
2024-12-31	16	48468414.7300	76302.43	98.39	1247.04	1.61
2024-06-30	12	26983498.0100	32120.50	99.20	259.69	0.80

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