易方达安悦超短债债券F(006664)_规模评级

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.16	1.56	1.14	2.68	7.87	0.45	3.28
季度净申购	5946.68	4066.22	-15190.61	-51078.08	73146.49	-27977.23	28049.80
总份额	21293.67	15346.99	11280.77	26471.38	77549.46	4402.97	32380.20
季度总申购份额	66189.86	17716.17	9812.03	23093.65	84987.60	17534.27	47737.36
季度总赎回份额	60243.18	13649.95	25002.64	74171.74	11841.10	45511.50	19687.55

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平

3271	宝盈安泰短债债券C	2.17	18281.14	7154.69	8259.24	1104.55
3272	博时富乐纯债债券	2.17	20109.30	-12159.74	4000.10	16159.84
3273	鹏华丰诚债券C	2.17	17725.57	13583.05	24867.69	11284.63
3274	兴业机遇债券C	2.17	13055.15	12383.93	30989.02	18605.09
3275	东方红稳添利纯债A	2.16	19309.63	686.58	1208.19	521.61
3276	鹏华丰收债券	2.16	18788.13	-63.05	457.14	520.18
3277	泰康信用精选债券A	2.16	18428.47	-13822.25	314.66	14136.91
3278	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
3279	博时双季乐六个月持有期债券C	2.15	18997.25	9303.56	23298.58	13995.01
3280	中泰青月中短债C	2.15	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48
3281	工银瑞享纯债债券	2.14	17949.78	8624.13	21698.18	13074.05
3282	国泰君安君得利短债C	2.14	20531.07	-29788.28	32214.58	62002.86
3283	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
3284	尚正臻利债券A	2.14	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
3285	易方达纯债债券C	2.14	19240.23	450.41	4113.80	3663.40

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平

3183	兴业机遇债券A	3.54	21423.89	14745.96	17338.03	2592.07
3184	博时天颐债券A	3.79	21415.21	2137.46	6023.62	3886.16
3185	大成景悦中短债债券C	2.47	21384.31	7617.54	198259.47	190641.94
3186	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.29	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
3187	长城稳固收益债券C	2.88	21354.04	20459.79	38612.24	18152.45
3188	天弘多元增利债券C	2.44	21335.80	12381.41	17445.67	5064.27
3189	兴华安裕利率债C	2.28	21331.28	-5466.12	6698.33	12164.44
3190	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
3191	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.42	21234.51	-1951.83	12591.40	14543.23
3192	景顺长城优信增利债券C	2.23	21220.41	20581.78	28838.76	8256.98
3193	融通通福债券(LOF)A	2.30	21181.47	-6389.01	49.98	6438.99
3194	永赢迅利中高等级短债E	2.29	21169.22	1161.86	11899.80	10737.95
3195	博时安丰18个月定开债A	2.20	21151.52	-	247.12	-
3196	鹏华丰利债券(LOF)C	2.39	21017.27	12491.66	109687.99	97196.33
3197	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.34	21002.56	12435.97	16986.59	4550.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平

1328	新华增怡债券C	1.17	6866.33	6039.54	22339.87	16300.33
1329	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.78	79679.69	6038.24	136968.52	130930.28
1330	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.26	62907.29	6037.62	114573.73	108536.11
1331	富国稳健添盈债券A	2.58	23663.46	6033.18	10211.46	4178.29
1332	广发集汇债券A	1.03	9130.42	6031.20	6462.09	430.89
1333	金信民达纯债C	0.72	6935.32	5962.56	708044.78	702082.23
1334	广发集祥债券C	1.22	11726.68	5951.35	7946.14	1994.79
1335	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
1336	大摩灵动优选债券A	1.19	11089.43	5937.98	12068.70	6130.72
1337	泰信鑫瑞债券发起式C	0.65	6827.14	5912.41	44102.50	38190.09
1338	交银稳鑫短债债券A	18.16	166898.09	5896.21	257600.83	251704.62
1339	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	5873.12	28374.49	22501.37
1340	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	4.24	37277.56	5860.47	21138.56	15278.09
1341	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
1342	富国收益增强债券A	3.63	25891.92	5820.39	9142.45	3322.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	永赢泽利一年	17.68	160290.13	48580.03	67031.92	18451.89
1088	平安短债A	25.91	206988.99	4395.36	66964.54	62569.18
1089	广发恒悦债券E	4.28	37587.86	30432.99	66911.29	36478.30
1090	信澳鑫益债券A	4.73	41502.34	27618.21	66693.74	39075.53
1091	国寿安保安丰纯债债券	14.81	140012.85	-25273.33	66683.23	91956.56
1092	广发聚财信用债券B	1.72	13593.45	-1755.20	66574.04	68329.24
1093	博时富发纯债C	1.28	11284.77	-6200.68	66328.65	72529.33
1094	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
1095	南方双元A	9.63	74471.37	61661.86	66016.53	4354.67
1096	泰信汇盈债券A	10.57	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
1097	东方中债1-5年政策性金融债C	31.00	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
1098	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1099	万家稳健增利债券A	4.33	41075.46	-2119.86	65756.42	67876.28
1100	泓德裕泰债券A	6.95	47843.65	33877.76	65747.40	31869.64
1101	中加聚享增盈债券C	2.19	20287.37	-543.63	65723.80	66267.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平

1051	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.93	143169.01	82545.67	143286.01	60740.34
1052	天弘弘择短债C	41.90	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
1053	交银双利债券A/B	17.12	129880.65	45962.76	106348.10	60385.34
1054	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-54391.81	5970.05	60361.86
1055	广发景丰纯债	23.34	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
1056	中欧稳鑫180天持有债券C	48.90	438777.08	405597.16	465935.47	60338.31
1057	西部利得祥盈债券C	8.78	71392.74	65172.52	125486.04	60313.52
1058	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
1059	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.68	33934.62	1979.14	62138.16	60159.03
1060	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.98	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
1061	中欧润逸债券	80.58	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
1062	兴银长盈定开债	10.06	96706.66	36692.15	96605.02	59912.87
1063	鹏华永鑫一年定开债券	41.45	399393.07	-	-	59886.05
1064	广发恒悦债券A	10.25	89354.57	65295.82	125128.80	59832.98
1065	中银转债增强债券B	5.93	17715.50	319.14	60056.85	59737.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

19357880.0800

84.56%

15.44%

2025-06-30

9400638.4800

67.65%

32.35%

2024-12-31

48468414.7300

98.39%

1.61%

2024-06-30

26983498.0100

99.20%

0.80%

2023-12-31

5858416.7600

95.63%

4.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11	19357880.0800	18006.44	84.56	3287.23	15.44
2025-06-30	12	9400638.4800	7631.35	67.65	3649.42	32.35
2024-12-31	16	48468414.7300	76302.43	98.39	1247.04	1.61
2024-06-30	12	26983498.0100	32120.50	99.20	259.69	0.80
2023-12-31	10	5858416.7600	5602.27	95.63	256.15	4.37

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