易方达安悦超短债债券F(006664)_规模评级

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.76	2.16	1.56	1.14	2.68	7.86	0.45
季度净申购	-3886.77	5946.68	4066.22	-15190.61	-51078.08	73146.49	-27977.23
总份额	17406.89	21293.67	15346.99	11280.77	26471.38	77549.46	4402.97
季度总申购份额	9810.85	66189.86	17716.17	9812.03	23093.65	84987.60	17534.27
季度总赎回份额	13697.63	60243.18	13649.95	25002.64	74171.74	11841.10	45511.50

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平

3336	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.79	16389.28	5741.55	11670.37	5928.82
3337	广发可转债债券E	1.78	7645.01	-9044.25	4429.87	13474.12
3338	泰康信用精选债券A	1.78	15108.18	-3320.30	360.64	3680.94
3339	创金合信聚鑫债券C	1.77	18223.89	17312.32	17326.98	14.66
3340	华安全球美元收益债券C	1.77	15448.61	-19611.76	4398.75	24010.51
3341	易方达稳健收益债券C	1.77	12734.38	-729.34	2062.22	2791.56
3342	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3343	易方达安悦超短债债券F	1.76	17406.89	-3886.77	9810.85	13697.63
3344	蜂巢恒利债券A	1.75	14498.44	-1670.17	1544.47	3214.63
3345	富国稳健添利债券C	1.75	14267.52	-10028.96	13445.89	23474.85
3346	华安沣悦债券C	1.75	16204.44	5001.90	18309.47	13307.57
3347	平安元盛超短债E	1.75	15428.28	-1029.24	1099.47	2128.71
3348	安信臻享三个月定开债券	1.74	17089.45	4.71	9.31	4.60
3349	招商招利1个月期理财债券A	1.74	15789.08	-738.67	318.25	1056.91
3350	大成景荣债券A	1.73	13866.32	6684.52	6836.70	152.17

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平

3270	招商安凯债券	1.80	17588.68	-156577.86	12765.48	169343.34
3271	博时稳定价值债券B	2.52	17582.09	-869.86	4832.55	5702.40
3272	创金合信恒利超短债债券C	1.83	17524.22	3152.59	6027.65	2875.06
3273	广发聚利(LOF)C	2.42	17481.55	-9139.98	847.66	9987.64
3274	广发集利一年定期开放债券A	1.91	17478.28	-8833.74	355.52	9189.26
3275	国金惠安利率债C	2.09	17465.88	-8970.81	2890.39	11861.19
3276	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.96	17459.87	-1036.86	6170.34	7207.20
3277	易方达安悦超短债债券F	1.76	17406.89	-3886.77	9810.85	13697.63
3278	长盛安鑫中短债C	2.01	17367.12	1146.38	5696.79	4550.41
3279	中泰双利债券C	1.91	17359.20	-6452.06	4802.28	11254.34
3280	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.22	-	-	-
3281	国泰君安君得利短债C	1.81	17340.37	-3190.70	16231.09	19421.79
3282	创金合信信用红利债券C	2.02	17297.69	-2240.60	3763.03	6003.63
3283	中加纯债一年A	2.05	17259.45	-	-	-
3284	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.95	17150.85	-2205.00	1789.80	3994.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平

2994	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.27	2507.14	-3797.84	27.73	3825.58
2995	广发集祥债券C	0.81	7905.43	-3821.26	5244.79	9066.05
2996	博时双季享持有期债券A	1.10	9147.24	-3830.72	183.47	4014.19
2997	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
2998	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.49	13492.01	-3848.21	4348.64	8196.85
2999	华富收益增强债券B	1.42	9898.59	-3853.80	8373.12	12226.92
3000	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.45	56870.62	-3874.47	47.47	3921.93
3001	易方达安悦超短债债券F	1.76	17406.89	-3886.77	9810.85	13697.63
3002	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3003	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3004	金元顺安丰利债券	1.45	13803.86	-3910.01	103.51	4013.52
3005	信澳鑫益债券A	4.41	37590.42	-3911.91	17769.26	21681.17
3006	嘉实短债债券A	8.37	75593.79	-3915.00	4560.42	8475.43
3007	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3008	民生加银转债优选C	1.01	13488.21	-3920.13	951.88	4872.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平

1555	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	24.36	221175.55	-252735.24	9889.80	262625.04
1556	恒生前海短债债券发起式A	1.61	15465.26	-2631.56	9886.93	12518.49
1557	南方臻利3个月定开债券发起	12.25	114687.93	-314718.43	9879.83	324598.26
1558	人保鑫瑞中短债债券A	11.49	97138.56	-7948.32	9871.27	17819.59
1559	博时转债增强债券C	4.34	17796.98	-6652.43	9857.49	16509.92
1560	汇添富丰和纯债C	2.10	21176.55	-12770.94	9838.58	22609.51
1561	信澳优享债券A	22.18	215882.00	-50585.36	9816.40	60401.75
1562	易方达安悦超短债债券F	1.76	17406.89	-3886.77	9810.85	13697.63
1563	西部利得中债1-3年政金债指数A	10.24	99590.27	-28865.14	9810.14	38675.28
1564	博时华盈纯债债券	11.07	107926.49	9806.66	9809.62	2.96
1565	金元顺安沣泰定开债发起式	28.75	277644.52	9781.76	9781.77	0.00
1566	融通通玺债券	1.01	9778.01	-89911.25	9777.76	99689.02
1567	蜂巢添汇纯债A	2.60	23080.24	5455.46	9766.94	4311.48
1568	工银可转债优选债券C	1.07	7357.38	2305.94	9748.39	7442.46
1569	东海祥苏短债A	13.94	117779.21	-30683.81	9742.82	40426.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平

1726	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	9.90	86790.38	4954.07	18796.78	13842.71
1727	广发恒悦债券A	10.42	91723.28	2368.71	16190.44	13821.73
1728	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	10295.75	-9286.65	4519.83	13806.48
1729	工银纯债债券B	9.55	80598.55	5022.68	18806.37	13783.69
1730	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.52	31969.63	-4358.54	9424.91	13783.45
1731	华夏鼎业三个月定开债券A	24.77	244463.49	16140.20	29895.37	13755.17
1732	博时稳健回报债券(LOF)C	16.18	85300.98	-738.64	12995.11	13733.75
1733	易方达安悦超短债债券F	1.76	17406.89	-3886.77	9810.85	13697.63
1734	中加聚享增盈债券C	1.23	11230.69	-9056.68	4614.60	13671.28
1735	华宝安宜六个月持有期债券C	1.15	10219.06	-12779.47	866.28	13645.75
1736	华安安和债券C	10.88	103637.62	62491.81	76126.34	13634.53
1737	广发景泰债券A	8.23	80854.13	-6518.03	6956.34	13474.36
1738	广发可转债债券E	1.78	7645.01	-9044.25	4429.87	13474.12
1739	博时亚洲票息收益债券(QDII)	18.80	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
1740	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.76	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

19357880.0800

84.56%

15.44%

2025-06-30

9400638.4800

67.65%

32.35%

2024-12-31

48468414.7300

98.39%

1.61%

2024-06-30

26983498.0100

99.20%

0.80%

2023-12-31

5858416.7600

95.63%

4.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11	19357880.0800	18006.44	84.56	3287.23	15.44
2025-06-30	12	9400638.4800	7631.35	67.65	3649.42	32.35
2024-12-31	16	48468414.7300	76302.43	98.39	1247.04	1.61
2024-06-30	12	26983498.0100	32120.50	99.20	259.69	0.80
2023-12-31	10	5858416.7600	5602.27	95.63	256.15	4.37

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。