易方达安悦超短债债券F(006664)_规模评级

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.80	1.77	2.16	1.56	1.15	2.69	7.87
季度净申购	-9513.66	-3886.77	5946.68	4066.22	-15190.61	-51078.08	73146.49
总份额	7893.23	17406.89	21293.67	15346.99	11280.77	26471.38	77549.46
季度总申购份额	43215.91	9810.85	66189.86	17716.17	9812.03	23093.65	84987.60
季度总赎回份额	52729.57	13697.63	60243.18	13649.95	25002.64	74171.74	11841.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平

3770	华富收益增强债券B	0.81	5664.33	-4234.26	90.11	4324.37
3771	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44
3772	永赢邦利债券A	0.81	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
3773	中信建投双利3个月债A	0.81	6888.71	1963.80	3129.80	1165.99
3774	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3775	华泰紫金丰睿债券发起A	0.80	7283.67	916.84	1846.98	930.14
3776	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.80	7423.83	4402.42	9776.93	5374.50
3777	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
3778	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
3779	宝盈盈泰纯债债券A	0.79	6650.69	3855.82	4368.47	512.65
3780	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	2032.12	6402.51	4370.38
3781	达诚腾益债券C	0.79	6881.10	-1389.56	616.32	2005.88
3782	大成可转债增强债券	0.79	3951.63	-527.77	745.23	1273.00
3783	国金惠鑫短债A	0.79	7570.41	-967.76	79.40	1047.17
3784	南方昭元债券C	0.79	6901.13	6667.40	15121.95	8454.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平

3724	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3725	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
3726	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
3727	山西证券90天滚动持有短债C	0.90	7932.07	-191.43	827.05	1018.48
3728	中银恒利半年定期开放债券	0.88	7923.82	-1704.10	261.99	1966.09
3729	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3730	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	4774.29	5764.72	990.43
3731	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
3732	中信建投双利3个月债C	0.91	7886.58	6305.82	6599.91	294.10
3733	南方惠利6个月定开债券C	0.97	7865.05	-769.55	116.35	885.90
3734	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-	-	-
3735	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.88	7844.52	-410.20	371.74	781.94
3736	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3737	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.90	7752.40	-	-	436.40
3738	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-21076.30	816.90	21893.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平

3614	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
3615	人保福欣3个月定开债券A	13.06	123991.48	-9360.01	0.00	9360.02
3616	融通增强收益债券C	3.73	33136.62	-9395.17	31084.06	40479.22
3617	长城积极增利债券A	0.75	5316.63	-9416.14	507.45	9923.59
3618	中邮稳定收益债券型A	115.09	959860.84	-9453.46	329504.46	338957.92
3619	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.63	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
3620	易方达安源中短债债券C	10.64	104381.63	-9498.48	60689.72	70188.19
3621	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
3622	鹏扬汇利债券A	4.44	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
3623	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.60	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93
3624	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
3625	天弘永利债券C	17.76	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
3626	汇添富可转换债券C	6.47	29701.61	-9748.92	3621.00	13369.92
3627	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.25	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
3628	招商招祥纯债A	29.02	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平

948	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.53	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
949	长城中债5-10年国开行债券A	14.90	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
950	嘉实稳盛债券	7.81	66985.73	7928.19	43707.17	35778.98
951	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.72	43643.51	24752.42	43643.42	18891.00
952	中融聚汇定期开放债券	32.41	281094.04	43493.39	43493.39	0.00
953	南方3-5年农发债A	52.70	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
954	兴业福益债券	19.63	162670.23	31600.71	43410.56	11809.85
955	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.44	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
957	华夏双债债券A	30.39	134355.95	-6616.62	42828.77	49445.39
958	招商招华纯债C	8.10	65300.60	27501.63	42491.97	14990.34
959	工银瑞福纯债债券A	10.32	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
960	人保利丰纯债A	30.45	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
961	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.76	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
962	华夏短债债券C	25.80	231355.24	20554.26	41796.68	21242.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平

746	信澳鑫安债券(LOF)	4.26	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
747	交银增利增强债券A	25.11	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
748	建信纯债A	33.03	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
749	大成稳安60天滚动持有债券C	17.60	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
750	创金合信鑫日享短债债券A	27.65	217525.41	19159.67	72291.34	53131.67
751	富国优化增强债券C	7.13	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63
752	民生加银恒宁债券	31.66	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
753	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
754	交银双利债券C	0.09	630.98	-52249.69	426.63	52676.32
755	国寿安保尊诚纯债债券A	33.43	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
756	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.75	76607.30	22887.59	75306.31	52418.71
757	中银中短债债券A	6.71	60653.65	18016.09	70430.88	52414.80
758	天弘安利短债C	29.10	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
759	嘉合磐恒债券A	5.69	53544.85	18637.63	70831.91	52194.28
760	亚洲美元债C(美元现汇)	1.52	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

19357880.0800

84.56%

15.44%

2025-06-30

9400638.4800

67.65%

32.35%

2024-12-31

48468414.7300

98.39%

1.61%

2024-06-30

26983498.0100

99.20%

0.80%

2023-12-31

5858416.7600

95.63%

4.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11	19357880.0800	18006.44	84.56	3287.23	15.44
2025-06-30	12	9400638.4800	7631.35	67.65	3649.42	32.35
2024-12-31	16	48468414.7300	76302.43	98.39	1247.04	1.61
2024-06-30	12	26983498.0100	32120.50	99.20	259.69	0.80
2023-12-31	10	5858416.7600	5602.27	95.63	256.15	4.37

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