易方达安悦超短债债券F(006664)_规模评级

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.80	1.76	2.16	1.55	1.14	2.68	7.85
季度净申购	-9513.66	-3886.77	5946.68	4066.22	-15190.61	-51078.08	73146.49
总份额	7893.23	17406.89	21293.67	15346.99	11280.77	26471.38	77549.46
季度总申购份额	43215.91	9810.85	66189.86	17716.17	9812.03	23093.65	84987.60
季度总赎回份额	52729.57	13697.63	60243.18	13649.95	25002.64	74171.74	11841.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平

3764	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
3765	泰信汇盈债券C	0.81	7078.83	5222.78	8546.22	3323.44
3766	中信建投双利3个月债A	0.81	6888.71	3258.16	4642.86	1384.70
3767	宝盈盈泰纯债债券A	0.80	6650.69	4219.03	4919.47	700.44
3768	华富收益增强债券B	0.80	5664.33	-4234.26	90.11	4324.37
3769	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.80	7423.83	4402.42	9776.93	5374.50
3770	南方昭元债券C	0.80	6901.13	6890.81	15622.02	8731.21
3771	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
3772	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
3773	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	4333.52	13482.33	9148.81
3774	达诚腾益债券C	0.79	6881.10	-1389.56	616.32	2005.88
3775	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.79	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3776	国金惠盈纯债债券E	0.79	6102.39	3477.01	5889.70	2412.70
3777	国金惠鑫短债A	0.79	7570.41	-967.76	79.40	1047.17
3778	交银可转债债券A	0.79	4708.89	101.48	3240.23	3138.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平

3718	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3719	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
3720	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
3721	山西证券90天滚动持有短债C	0.90	7932.07	-191.43	827.05	1018.48
3722	中银恒利半年定期开放债券	0.88	7923.82	-1704.10	261.99	1966.09
3723	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
3724	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	5702.45	6861.37	1158.91
3725	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
3726	中信建投双利3个月债C	0.90	7886.58	6952.81	7370.67	417.86
3727	南方惠利6个月定开债券C	0.98	7865.05	-769.55	116.35	885.90
3728	平安增利六个月定开债E	1.00	7856.38	-	-	-
3729	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.88	7844.52	-410.20	371.74	781.94
3730	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3731	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.90	7752.40	-	-	436.40
3732	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-4973.30	21404.76	26378.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平

3852	广发集瑞债券C	1.42	13246.36	-9262.49	45437.03	54699.52
3853	华富可转债债券	0.27	2134.64	-9344.62	78.96	9423.59
3854	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
3855	人保福欣3个月定开债券A	13.13	123991.48	-9359.84	0.19	9360.03
3856	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
3857	光大保德信中高等级债券A	5.74	33605.08	-9409.21	20348.22	29757.43
3858	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.70	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
3859	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
3860	鹏扬汇利债券A	4.40	37475.73	-9608.72	4404.58	14013.31
3861	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.61	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93
3862	博时聚瑞6个月定开债发起式	29.85	290762.56	-9653.44	0.01	9653.45
3863	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
3864	天弘永利债券C	17.64	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
3865	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.39	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
3866	招商招祥纯债A	29.22	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平

1184	鹏华可转债债券C	12.25	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
1185	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.57	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1186	长城中债5-10年国开行债券A	15.03	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
1187	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.74	43643.51	24752.42	43643.42	18891.00
1188	平安惠享纯债A	7.82	66050.08	30582.18	43538.96	12956.78
1189	南方3-5年农发债A	52.79	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
1190	长城久稳债券C	3.00	25704.48	6472.46	43420.46	36948.00
1191	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
1192	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	44.48	413016.06	-53078.50	43186.23	96264.73
1193	泰信添鑫中短债债券C	4.20	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
1194	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.85	54537.87	42955.10	43060.06	104.96
1195	工银瑞福纯债债券A	10.37	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
1196	万家家瑞债券C	3.68	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
1197	民生加银鑫享债券C	2.87	27227.53	-4215.95	42943.92	47159.87
1198	招商安泰债券A	9.56	69222.53	37998.90	42627.52	4628.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达安悦超短债债券F基金规模在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平

888	华富恒盛纯债债券A	50.27	448578.04	245213.22	299158.90	53945.68
889	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
890	建信纯债A	33.22	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
891	大成稳安60天滚动持有债券C	17.66	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
892	融通增强收益债券C	3.74	33136.62	20303.27	73580.97	53277.71
893	富国优化增强债券C	7.05	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63
894	民生加银恒宁债券	31.85	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
895	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
896	国寿安保尊诚纯债债券A	33.42	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
897	工银瑞信双利债券A	48.33	243847.65	26825.35	79212.86	52387.51
898	天弘安利短债C	29.20	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
899	南方多利增强债券C	7.37	61263.71	32954.87	85154.42	52199.54
900	嘉合磐恒债券A	5.70	53544.85	18637.63	70831.91	52194.28
901	亚洲美元债C(美元现汇)	1.49	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
902	亚洲美元债C(人民币)	10.05	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

13155389.3900

70.84%

29.16%

2025-12-31

19357880.0800

84.56%

15.44%

2025-06-30

9400638.4800

67.65%

32.35%

2024-12-31

48468414.7300

98.39%

1.61%

2024-06-30

26983498.0100

99.20%

0.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6	13155389.3900	5591.71	70.84	2301.53	29.16
2025-12-31	11	19357880.0800	18006.44	84.56	3287.23	15.44
2025-06-30	12	9400638.4800	7631.35	67.65	3649.42	32.35
2024-12-31	16	48468414.7300	76302.43	98.39	1247.04	1.61
2024-06-30	12	26983498.0100	32120.50	99.20	259.69	0.80

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