易方达安悦超短债债券F(006664)_分红排行

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	0.06元	2026-09-04	0.59%
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	0.03元	2026-05-13	0.30%
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-06	0.04元	2026-02-04	0.39%
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	0.04元	2025-10-22	0.39%
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	0.04元	2025-07-11	0.34%
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	0.05元	2025-04-18	0.49%
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	0.05元	2025-01-14	0.49%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.06元	2024-10-15	0.59%
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-16	0.06元	2024-07-12	0.59%
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	0.07元	2024-04-12	0.69%
2024-02-02	2024-02-02	2024-02-05	0.07元	2024-02-01	0.68%
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	0.06元	2023-10-17	0.59%
2023-07-12	2023-07-12	2023-07-13	0.06元	2023-07-11	0.59%
2023-04-17	2023-04-17	2023-04-18	0.06元	2023-04-14	0.59%
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.05元	2023-01-10	0.49%
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-21	0.06元	2022-10-19	0.59%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.06元	2022-07-15	0.59%
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-22	0.05元	2022-04-20	0.49%
2022-01-27	2022-01-27	2022-01-28	0.07元	2022-01-26	0.69%
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	0.07元	2021-10-19	0.69%
2021-07-15	2021-07-15	2021-07-16	0.07元	2021-07-14	0.69%
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-16	0.05元	2021-04-14	0.49%
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	0.07元	2021-01-19	0.70%
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.07元	2020-10-29	0.70%
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	0.07元	2020-07-15	0.70%
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	0.08元	2020-04-28	0.79%
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-22	0.08元	2020-01-21	0.79%
2019-10-22	2019-10-22	2019-10-23	0.10元	2019-10-22	0.99%
2019-07-17	2019-07-17	2019-07-18	0.12元	2019-07-17	1.19%

易方达安悦超短债债券F自成立以来，累计分红29次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泓德裕康债券C	1	10年4个月	1.20元	10.27%
泓德裕康债券A	1	10年4个月	1.20元	10.14%
泓德裕和纯债债券A	2	9年12个月	1.81元	8.04%
泓德裕泰债券C	1	10年10个月	0.90元	7.99%
泓德裕祥债券C	2	9年10个月	1.83元	7.32%
泓德裕祥债券A	2	9年10个月	1.87元	7.29%
泓德裕和纯债债券C	2	9年12个月	1.55元	7.06%
泓德裕丰中短债债券C	1	7年11个月	0.80元	6.77%
泓德裕丰中短债债券A	1	7年11个月	0.80元	6.62%
泓德裕荣纯债债券A	8	10年3个月	5.60元	6.08%
泓德裕泰债券A	2	10年10个月	1.48元	5.05%
泓德裕荣纯债债券C	4	10年3个月	1.39元	3.20%
泓德裕瑞三年定开债券	4	6年5个月	0.84元	1.99%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平

3901	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.29	0.57	1.00
3902	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.14	0.35	0.70	1.27
3903	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.13	0.32	0.64	1.16
3904	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.63	1.11
3905	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.53	0.95
3906	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.13	0.32	0.61	1.13
3907	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.67	1.14
3908	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.14	0.35	0.68	1.15
3909	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.43	0.89	1.38
3910	易方达岁丰添利债券C	0.02	0.05	0.21	0.76	1.51
3911	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
3912	银华美元债精选债券(QDII)A	0.02	-1.16	-1.97	-2.55	-4.08
3913	银华美元债精选债券(QDII)C	0.02	-1.18	-2.05	-2.72	-4.32
3914	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	0.68	1.41
3915	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.27	0.53	0.98

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平

3595	天弘中债1-3年国开债C	0.04	0.14	0.33	0.82	1.29
3596	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.39	0.71	1.19
3597	西部利得聚泰18个月定开债A	0.00	0.14	0.69	1.33	3.64
3598	湘财久盈中短债C	0.03	0.14	0.37	0.77	1.36
3599	新华鑫日享中短债C	0.03	0.14	0.38	0.76	1.21
3600	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.14	0.37	0.69	1.01
3601	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.14	0.35	0.70	1.27
3602	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.14	0.35	0.68	1.15
3603	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.14	0.48	1.01	1.84
3604	银河银信添利债券A	0.07	0.14	0.01	1.06	2.74
3605	永赢安泰中短债A	0.02	0.14	0.37	0.73	1.32
3606	招商安盈债券A	-0.02	0.14	0.99	0.14	1.18
3607	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.03	0.14	0.35	0.68	1.22
3608	招商招财通理财债券A	0.00	0.14	0.24	0.50	0.80
3609	招商鑫诚短债C	0.04	0.14	0.33	0.62	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平

3783	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.35	0.79	1.13
3784	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00
3785	泰康润和两年定开债券	0.02	0.14	0.35	0.63	0.87
3786	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.03	0.23	0.35	0.33	0.86
3787	兴华安丰纯债A	0.04	0.13	0.35	0.95	1.55
3788	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.35	0.70	1.16
3789	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.14	0.35	0.70	1.27
3790	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.14	0.35	0.68	1.15
3791	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
3792	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3793	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
3794	永赢易弘债券	0.02	0.08	0.35	0.75	2.32
3795	圆信永丰丰和C	0.03	0.16	0.35	0.71	1.39
3796	招商双债增强债券C	-0.09	-0.08	0.35	1.85	2.69
3797	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.03	0.14	0.35	0.68	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平

3924	南方梦元短债A	0.03	0.14	0.36	0.68	1.12
3925	南方晖元6个月持有期债券A	0.01	-0.23	-0.92	0.68	2.06
3926	人保鑫泽纯债A	0.01	0.05	0.12	0.68	1.30
3927	天弘丰利债券(LOF)C	0.00	0.04	0.25	0.68	1.70
3928	天弘睿选利率债发起式C	0.07	0.24	0.18	0.68	1.43
3929	西部利得合赢债券C	0.04	0.19	0.37	0.68	1.26
3930	兴业福益债券	0.06	0.02	0.34	0.68	1.75
3931	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.14	0.35	0.68	1.15
3932	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
3933	银河天盈中短债C	0.06	0.21	0.38	0.68	1.26
3934	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	0.68	1.41
3935	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.03	0.43	0.68	1.05
3936	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.03	0.14	0.35	0.68	1.22
3937	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.34	0.68	1.06
3938	长盛稳鑫63个月债券	0.02	0.12	0.34	0.67	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平

4141	红土创新丰源中短债A	0.11	0.24	0.23	0.62	1.15
4142	华安双债添利债券C	-0.01	0.01	0.25	0.49	1.15
4143	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.15	0.36	0.69	1.15
4144	华夏希望债券C	-0.07	0.28	1.06	0.25	1.15
4145	金元顺安丰祥C	0.03	0.07	0.27	0.36	1.15
4146	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.14	0.33	0.64	1.15
4147	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.12	0.31	0.56	1.15
4148	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.14	0.35	0.68	1.15
4149	鑫元聚鑫收益增强A	0.03	-0.62	-2.03	-0.84	1.15
4150	博时稳健增利债券C	-0.02	-0.69	-1.93	-0.31	1.14
4151	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.71	1.14
4152	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.62	1.14
4153	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.15	0.42	0.78	1.14
4154	红土创新丰泽中短债A	0.03	0.07	0.24	0.54	1.14
4155	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.13	0.30	0.63	1.14

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