财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 269.07 27.96 140.53 99.68 423.26
本期利润(万元) 241.74 27.30 113.19 61.21 413.26
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.41 0.00 0.65 0.00 2.05
期末可供分配利润(万元) 89.79 0.00 42.65 0.00 429.66
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 21582.83 15560.85 11436.73 26850.15 78831.46
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 1.45 0.00 0.72 0.00 2.31
累计净值增长率(%) 19.68 0.00 18.82 0.00 17.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 720.30 123.02 138.95 168.75 2155.34
交易性金融资产(万元) 624276.85 692717.09 588389.99 844188.25 520661.54
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 610779.90 687710.56 584062.92 828997.09 494465.14
应付管理人报酬(万元) 109.47 126.91 92.50 180.53 87.53
应付托管费(万元) 27.37 31.73 23.13 45.13 21.88
资产总计(万元) 693545.07 700184.09 595970.58 984895.94 535210.00
负债合计(万元) 1247.01 82580.74 51903.48 94779.18 66759.08
所有者权益合计(万元) 692298.05 617603.35 544067.10 890116.76 468450.93
未分配利润(万元) 9419.66 8587.43 8963.69 15792.81 8812.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 235.27 147.77 520.79 445.49 77.56
投资收益(万元) 12277.74 5911.98 18609.18 10720.71 21355.74
公允价值变动收益(万元) -752.05 -370.53 233.55 914.06 989.26
其它收入(万元) 98.96 55.82 145.08 93.63 292.27
收入合计(万元) 11859.92 5745.04 19508.61 12173.88 22714.82
管理人报酬(万元) 1266.89 608.81 1492.67 858.78 1367.76
托管费(万元) 316.72 152.20 373.17 214.70 341.94
其它费用(万元) 31.33 15.55 31.55 16.69 33.42
费用合计(万元) 2702.81 1264.35 3024.82 1698.82 4329.89
利润总额(万元) 9157.11 4480.69 16483.78 10475.06 18384.93
净利润(万元) 9157.11 4480.69 16483.78 10475.06 18384.93