易方达安悦超短债债券F(006664)_最新动态

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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累计净值：1.1899

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券F增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘朝阳

2026-05-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.76亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.34	0.75	0.77
债券型名次	3525	1995	4459	4484	4572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.23	5.86	11.39	20.60
债券型名次	3672	4798	4723	2579	2640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.09	0.33	0.75	0.77
3524	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.67	0.69
3525	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.75	0.77
3526	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.05	0.50	1.14	1.14
3527	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.18	0.47	0.88	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.09	0.36	0.88	0.91
1994	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.09	0.33	0.75	0.77
1995	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.75	0.77
1996	易方达富惠纯债债券C	0.06	0.09	0.57	1.42	1.42
1997	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.09	0.67	1.43	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	添富短债债券A	0.02	0.07	0.34	0.78	0.79
4458	万家鑫安纯债A	0.02	0.09	0.34	0.73	0.74
4459	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.75	0.77
4460	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.04	0.34	0.84	0.85
4461	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.94	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
4483	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.09	0.33	0.75	0.77
4484	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.75	0.77
4485	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.08	0.33	0.75	0.77
4486	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.42	0.77	0.77
4571	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.09	0.33	0.75	0.77
4572	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.75	0.77
4573	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.08	0.33	0.75	0.77
4574	淳厚中短债A	0.03	0.08	0.39	0.92	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3671	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.43	3.89	6.50	-	9.68
3672	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.23	5.86	11.39	20.60
3673	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.43	3.56	6.74	14.00	16.16
3674	永赢淳利债券	1.43	4.15	8.24	15.23	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	汇安永利30天持有期短债A	1.51	3.23	5.64	-	9.81
4797	建信荣禧一年定期开放债券	1.57	3.23	5.84	11.32	15.84
4798	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.23	5.86	11.39	20.60
4799	博时季季乐持有期债券C	1.31	3.22	6.02	11.63	15.75
4800	长信富全纯债一年定开债券C	1.54	3.22	7.46	-	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	华安年年盈定期开放债券C	1.01	3.42	5.86	9.64	43.81
4722	新华鑫日享中短债B	1.30	3.28	5.86	11.38	16.56
4723	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.23	5.86	11.39	20.60
4724	中海纯债债券C	1.74	2.61	5.86	12.08	42.28
4725	兴业短债债券C	1.32	3.28	5.85	11.65	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	国寿安保安瑞纯债债券	1.49	3.81	5.94	11.43	28.97
2578	西部利得祥盈债券A	3.83	10.07	11.73	11.40	57.24
2579	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.23	5.86	11.39	20.60
2580	新华鑫日享中短债B	1.30	3.28	5.86	11.38	16.56
2581	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.37	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	中信保诚景华A	0.75	5.14	11.23	17.03	20.62
2639	博时信用优选债券A	1.18	3.47	6.92	16.43	20.61
2640	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.23	5.86	11.39	20.60
2641	华润元大润泽债券A	1.77	3.89	5.91	9.96	20.59
2642	鹏扬利沣短债A	1.62	3.80	7.18	14.56	20.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	500.00	49443.03	6.39%
25农发31	310.00	31279.79	4.04%
25农发清发09	200.00	20023.39	2.59%
26东财证券CP001	150.00	15057.54	1.95%
26首钢SCP001(科创债)	150.00	15039.08	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196407.72	25.39%
企业债	3196.39	0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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单位净值(元)	1.0144	1.0142	1.0142	1.0141	1.0142
累计净值(元)	1.1899	1.1897	1.1897	1.1896	1.1897

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