易方达安悦超短债债券F(006664)_最新动态

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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累计净值：1.1868

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券F增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：刘朝阳

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.16亿元

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.43	0.77	0.47
债券型名次	4984	4191	4264	4696	4706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.39	6.28	11.95	20.23
债券型名次	3759	4872	4538	2478	2605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	易方达安源中短债债券C	0.01	0.22	0.59	1.01	0.64
4983	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.15	0.39	0.70	0.43
4984	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.16	0.43	0.77	0.47
4985	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.15	0.46	1.26	0.52
4986	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.60	0.96	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.16	0.46	0.82	0.51
4190	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.79	0.47
4191	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.16	0.43	0.77	0.47
4192	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.43	0.85	0.49
4193	银河君辉3个月定开债券	0.01	0.16	0.67	1.25	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.13	0.43	0.85	0.43
4263	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.43	0.75	0.46
4264	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.16	0.43	0.77	0.47
4265	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.43	0.85	0.49
4266	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	0.75	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.16	0.42	0.77	0.46
4695	天弘增益回报债券发起式B	0.09	-0.63	-0.24	0.77	0.39
4696	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.16	0.43	0.77	0.47
4697	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.08	0.26	0.74	0.77	0.66
4698	易米和丰债券A	0.05	0.22	0.68	0.77	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	平安元盛超短债C	0.00	0.10	0.46	0.66	0.47
4705	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.79	0.47
4706	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.16	0.43	0.77	0.47
4707	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.03	0.16	0.46	0.80	0.47
4708	中泰蓝月短债A	0.02	0.17	0.41	0.79	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	泰康安泽中短债A	1.52	3.65	6.94	-	12.94
3758	兴银朝阳	1.52	4.91	8.81	17.36	43.42
3759	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.39	6.28	11.95	20.23
3760	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.52	3.97	7.59	14.05	21.51
3761	招商添逸1年定开债	1.52	4.27	7.56	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	太平恒利纯债	1.59	3.39	5.67	10.94	21.15
4871	万家鑫盛纯债C	1.62	3.39	5.86	11.82	17.02
4872	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.39	6.28	11.95	20.23
4873	浙商汇金短债E	1.47	3.39	6.54	12.58	22.81
4874	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.55	3.39	5.80	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.29	7.39	6.29	-0.62	14.98
4537	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.24	3.66	6.28	11.79	24.58
4538	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.39	6.28	11.95	20.23
4539	国寿安保安瑞纯债债券	1.59	3.90	6.27	11.91	28.49
4540	华润元大稳健债券A	0.45	3.52	6.27	9.05	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.58	3.58	6.16	11.95	23.56
2477	添富短债债券A	1.46	3.60	6.49	11.95	21.29
2478	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.39	6.28	11.95	20.23
2479	国联安增鑫纯债A	1.66	3.55	6.21	11.94	19.51
2480	英大通盈纯债债券A	0.54	3.63	6.86	11.94	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	融通可转债C	16.67	1.55	-12.99	10.75	20.25
2604	红土创新纯债A	1.48	5.63	9.41	16.53	20.24
2605	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.39	6.28	11.95	20.23
2606	博时中债1-3年国开行C	1.18	4.11	7.88	14.20	20.22
2607	中银恒优12个月持有期债券A	3.67	8.06	12.93	23.09	20.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	620.00	62348.13	9.01%
25浙商银行CD162	500.00	49196.71	7.11%
25农发31	270.00	27126.85	3.92%
25北京燃气SCP001(科创债)	200.00	20161.71	2.91%
25上海医药SCP002	200.00	20173.51	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235895.11	34.07%
企业债	3333.10	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0143	1.0142	1.0141	1.0141	1.0140
累计净值(元)	1.1868	1.1867	1.1866	1.1866	1.1865

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