易方达安悦超短债债券F(006664)_最新动态

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

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最新净值：1.0111 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1836

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券F增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：刘朝阳

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.16亿元

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.36	0.69	0.15
债券型名次	3957	4699	3363	2785	4855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.61	6.52	12.41	19.85
债券型名次	2804	4938	4442	2860	2578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.34	0.68	0.15
3956	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.11	0.32	0.62	0.13
3957	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.69	0.15
3958	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.42	1.04	0.17
3959	易方达信用债债券A	0.03	0.38	0.54	0.32	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.34	0.68	0.15
4698	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.13	0.36	0.71	0.15
4699	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.69	0.15
4700	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.34	0.65	0.15
4701	银河聚星两年定开债券	0.02	0.13	0.73	1.28	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	易方达安源中短债债券C	0.05	0.21	0.36	0.63	0.21
3362	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.13	0.36	0.71	0.15
3363	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.69	0.15
3364	易方达恒惠定开债券发起式	0.06	0.22	0.36	0.98	0.20
3365	易方达恒久1年定期债券C	0.07	0.26	0.36	0.65	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	兴银汇福定开债	0.06	0.36	0.40	0.69	0.38
2784	兴银鑫日享短债A	0.05	0.20	0.35	0.69	0.21
2785	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.69	0.15
2786	永赢丰利债券C	0.05	0.30	0.45	0.69	0.32
2787	永赢祥益债券C	0.05	0.27	0.43	0.69	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.34	0.68	0.15
4854	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.13	0.36	0.71	0.15
4855	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.69	0.15
4856	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.34	0.65	0.15
4857	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	平安惠韵纯债A	1.52	6.97	10.84	-	12.72
2803	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
2804	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.61	6.52	12.41	19.85
2805	易方达富华纯债债券A	1.52	5.18	10.22	18.00	17.27
2806	银华纯债信用债券(LOF)	1.52	5.57	9.70	17.19	84.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	南华价值启航纯债债券C	-0.03	3.61	5.70	9.45	12.18
4937	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4938	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.61	6.52	12.41	19.85
4939	浙商汇金短债E	1.54	3.61	7.04	13.11	22.44
4940	工银全球美元债C	0.52	3.60	5.15	1.51	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.56	3.82	6.52	15.78	20.38
4441	太平中债1-3年政策性金融债C	0.70	3.74	6.52	13.06	14.47
4442	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.61	6.52	12.41	19.85
4443	财通资管积极收益债券C	3.74	9.09	6.51	12.28	36.08
4444	海富通聚利债券	1.50	3.98	6.51	12.66	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	天弘合益A	1.25	4.41	8.14	12.41	12.71
2859	添富短债债券A	1.41	3.92	6.64	12.41	20.89
2860	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.61	6.52	12.41	19.85
2861	国联安增鑫纯债A	1.42	3.63	6.25	12.40	18.98
2862	国泰润泰纯债债券A	1.29	3.79	6.30	12.40	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	嘉实稳怡债券	16.34	19.29	1.71	3.15	19.85
2577	南方骏元中短期利率债债券	0.83	5.36	8.78	18.29	19.85
2578	易方达安悦超短债债券F	1.52	3.61	6.52	12.41	19.85
2579	浦银安盛普庆纯债债券A	1.58	5.62	11.69	18.45	19.83
2580	天弘兴享一年定开	1.60	5.01	10.74	19.55	19.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	620.00	62348.13	9.01%
25浙商银行CD162	500.00	49196.71	7.11%
25农发31	270.00	27126.85	3.92%
25北京燃气SCP001(科创债)	200.00	20161.71	2.91%
25上海医药SCP002	200.00	20173.51	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	235895.11	34.07%
企业债	3333.10	0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0110	1.0149	1.0149	1.0149	1.0148
累计净值(元)	1.1835	1.1834	1.1834	1.1834	1.1833

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