易方达安悦超短债债券F(006664)_最新动态

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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最新净值：1.0162 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1917

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券F增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘朝阳

2026-05-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.80亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.29	0.72	0.95
债券型名次	1803	4328	3321	4051	4512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.19	5.69	11.13	20.82
债券型名次	4518	4813	4759	2559	2642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.72	0.95
1802	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.64	0.85
1803	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.11	0.29	0.72	0.95
1804	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.18	0.43	1.53	2.07
1805	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.19	0.43	1.56	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	易方达安源中短债债券C	0.00	0.11	0.23	0.84	1.14
4327	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.72	0.95
4328	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.11	0.29	0.72	0.95
4329	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.11	0.26	0.77	1.03
4330	银河铭忆3个月定开债券	-0.03	0.11	0.40	6.84	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	易方达安源中短债债券A	0.00	0.13	0.29	0.98	1.34
3320	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.72	0.95
3321	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.11	0.29	0.72	0.95
3322	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.29	1.18	1.68
3323	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.04	0.09	0.29	1.20	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	添富短债债券A	0.02	0.12	0.26	0.72	0.96
4050	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.72	0.95
4051	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.11	0.29	0.72	0.95
4052	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.15	0.28	0.47	0.72	0.87
4053	中银悦享定期开放债券	-0.12	-0.06	0.11	0.72	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.11	0.25	0.68	0.95
4511	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.72	0.95
4512	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.11	0.29	0.72	0.95
4513	银河睿嘉债券C	-0.05	0.01	-0.02	0.61	0.95
4514	长信全球债券(QDII)美元	0.55	0.11	-0.05	-0.71	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	添富短债债券A	1.43	3.32	5.74	11.13	21.85
4517	信澳汇享三个月定开债券C	1.43	3.22	6.55	-	8.92
4518	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.19	5.69	11.13	20.82
4519	博时安悦短债C	1.42	3.05	6.25	-	8.32
4520	长信利率债债券A	1.42	3.63	6.14	11.26	37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.58	3.19	8.68	-	19.53
4812	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.19	6.06	11.47	21.24
4813	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.19	5.69	11.13	20.82
4814	中银证券汇远定期开放债券	1.42	3.19	4.78	-	11.45
4815	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.33	3.18	5.63	14.50	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	国联安短债债券C	1.41	2.97	5.69	12.36	17.81
4758	鹏华稳利短债A	1.61	3.17	5.69	11.38	18.86
4759	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.19	5.69	11.13	20.82
4760	大成景泽中短债债券C	1.22	2.79	5.68	-	8.48
4761	方正富邦稳裕纯债A	1.31	1.13	5.68	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	添富短债债券A	1.43	3.32	5.74	11.13	21.85
2558	新华鑫日享中短债B	1.54	3.32	5.63	11.13	16.81
2559	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.19	5.69	11.13	20.82
2560	富国全球债券(QDII)人民币	-2.76	0.35	6.00	11.12	34.54
2561	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.27	11.12	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	红土创新纯债A	1.68	4.79	8.39	15.36	20.83
2641	融通四季添利债券C	0.97	1.92	4.47	23.99	20.82
2642	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.19	5.69	11.13	20.82
2643	招商添韵3个月定开债A	2.44	5.35	8.36	14.59	20.82
2644	鹏扬浦利中短债A	2.02	4.15	7.46	14.36	20.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	400.00	39717.26	6.23%
25农发清发09	200.00	20033.46	3.14%
26交通银行CD133	200.00	19785.60	3.10%
26东财证券CP001	150.00	15126.70	2.37%
26厦门航空SCP003	130.00	13037.09	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99603.62	15.62%
企业债	5250.99	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0162	1.0162	1.0162	1.0161	1.0160
累计净值(元)	1.1917	1.1917	1.1917	1.1916	1.1915

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