易方达安悦超短债债券F(006664)_最新动态

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0130 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1885

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券F增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘朝阳

2026-05-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.76亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.46	0.79	0.63
债券型名次	3947	3411	4138	4536	4699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.34	6.07	11.66	20.43
债券型名次	3986	4873	4635	2507	2629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	易方达安益90天持有债券C	0.04	0.12	0.49	0.81	0.68
3946	易方达安源中短债债券C	0.04	0.15	0.58	0.95	0.86
3947	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.46	0.79	0.63
3948	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.04	0.15	0.48	0.86	0.68
3949	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.11	0.56	0.92	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.50	0.82	0.70
3410	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.45	0.79	0.63
3411	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.46	0.79	0.63
3412	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.13	0.54	0.89	0.80
3413	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.08	0.13	0.66	0.81	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4137	信澳鑫益债券C	0.25	0.51	0.46	2.79	2.46
4138	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.46	0.79	0.63
4139	中泰蓝月短债A	0.03	0.13	0.46	0.79	0.64
4140	中信建投景晟债券A	0.09	0.16	0.46	-0.12	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	兴业瑞丰6个月定开债券	0.13	0.14	0.31	0.79	0.54
4535	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.45	0.79	0.63
4536	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.46	0.79	0.63
4537	永赢安泰中短债C	0.03	0.10	0.44	0.79	0.64
4538	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.11	0.45	0.79	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.63
4698	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.13	0.45	0.79	0.63
4699	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.46	0.79	0.63
4700	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.11	0.45	0.79	0.63
4701	博时月月享30天持有期短债C	0.05	0.07	0.46	0.76	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	万家鑫璟纯债C	1.51	7.71	10.16	17.73	48.28
3985	兴银长乐定开债	1.51	5.09	9.50	21.32	64.27
3986	易方达安悦超短债债券F	1.51	3.34	6.07	11.66	20.43
3987	永赢元利债券C	1.51	4.77	7.66	13.30	15.36
3988	招商产业债券A	1.51	4.31	8.80	18.66	133.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	汇添富年年利定期开放债券C	0.94	3.34	7.54	9.66	49.51
4872	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.04	3.34	7.37	-	8.78
4873	易方达安悦超短债债券F	1.51	3.34	6.07	11.66	20.43
4874	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.35	3.34	6.56	13.16	14.71
4875	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.34	5.85	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	同泰泰裕三个月定开债A	1.19	4.59	6.07	-	9.28
4634	新华鑫日享中短债B	1.55	3.36	6.07	11.70	16.38
4635	易方达安悦超短债债券F	1.51	3.34	6.07	11.66	20.43
4636	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.19	2.52	6.06	-	33.83
4637	建信润利增强债券C	5.31	6.93	6.06	14.25	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	国联安增鑫纯债A	1.65	3.56	6.03	11.66	19.79
2506	平安惠隆纯债C	0.74	3.33	5.97	11.66	13.17
2507	易方达安悦超短债债券F	1.51	3.34	6.07	11.66	20.43
2508	国泰润泰纯债债券A	1.61	3.69	6.09	11.65	30.21
2509	广发安泽短债C	1.43	3.88	6.83	11.64	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	红土创新纯债A	1.52	5.55	9.07	16.04	20.44
2628	南方振元债券发起C	7.01	15.90	18.59	-	20.44
2629	易方达安悦超短债债券F	1.51	3.34	6.07	11.66	20.43
2630	鹏扬利沣短债A	1.69	3.98	7.47	14.72	20.42
2631	大成惠福纯债债券	1.41	5.18	8.63	15.71	20.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	500.00	49443.03	6.39%
25农发31	310.00	31279.79	4.04%
25农发清发09	200.00	20023.39	2.59%
26东财证券CP001	150.00	15057.54	1.95%
26首钢SCP001(科创债)	150.00	15039.08	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196407.72	25.39%
企业债	3196.39	0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0130	1.0128	1.0128	1.0127	1.0126
累计净值(元)	1.1885	1.1883	1.1883	1.1882	1.1881

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