易方达安悦超短债债券F(006664)_最新动态

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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累计净值：1.1908

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券F增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘朝阳

2026-05-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.80亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.33	0.73	0.86
债券型名次	2841	3426	3727	4111	4465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.17	5.78	11.20	20.71
债券型名次	4245	4630	4670	2516	2621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	易方达安源中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.91	1.07
2840	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.65	0.77
2841	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.11	0.33	0.73	0.86
2842	易方达纯债债券A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.08
2843	易方达纯债债券C	0.01	0.19	0.68	1.55	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.11	0.41	1.02	1.23
3425	易方达安源中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.91	1.07
3426	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.11	0.33	0.73	0.86
3427	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.01	0.11	0.38	0.89	1.06
3428	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.11	0.33	0.81	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	易方达安源中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.91	1.07
3726	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.33	0.74	0.87
3727	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.11	0.33	0.73	0.86
3728	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.11	0.33	0.81	0.95
3729	英大安益中短债C	0.01	0.04	0.33	0.99	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4110	兴银合盛定开债A	0.01	0.10	0.30	0.73	0.93
4111	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.11	0.33	0.73	0.86
4112	英大纯债债券C	-0.01	0.11	0.28	0.73	1.02
4113	永赢永益债券A	-0.01	-0.26	0.12	0.73	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
4464	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4465	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.11	0.33	0.73	0.86
4466	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	-0.01	0.22	0.74	0.86
4467	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.71	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	上银政策性金融债债券	1.44	5.32	14.01	21.64	28.74
4244	天弘同利债券(LOF)C	1.44	2.70	6.77	13.68	88.99
4245	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.17	5.78	11.20	20.71
4246	永赢迅利中高等级短债E	1.44	3.15	5.92	11.06	14.43
4247	浙商汇金短债A	1.44	3.42	6.79	13.07	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	浦银安盛盛元定开债券C	1.64	3.17	7.44	15.34	46.72
4629	添富短债债券A	1.39	3.17	5.81	11.21	21.74
4630	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.17	5.78	11.20	20.71
4631	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.28	3.17	8.40	-	14.89
4632	中欧安悦一年定开债券发起	0.51	3.17	6.25	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	南方通元6个月持有债券A	4.53	6.36	5.78	-	6.45
4669	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.42	2.86	5.78	-	11.47
4670	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.17	5.78	11.20	20.71
4671	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.84	31.82
4672	中加瑞利纯债债券A	1.96	4.48	5.78	11.98	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	添富短债债券A	1.39	3.17	5.81	11.21	21.74
2515	建信利率债策略纯债债券C	0.72	2.12	5.86	11.20	14.29
2516	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.17	5.78	11.20	20.71
2517	恒越短债债券C	1.20	3.09	5.81	11.16	11.64
2518	南方皓元短债C	1.34	3.01	5.74	11.16	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	财通恒利债券	2.27	4.45	10.68	18.76	20.71
2620	融通四季添利债券C	0.40	1.67	4.56	23.88	20.71
2621	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.17	5.78	11.20	20.71
2622	浙商丰裕纯债C	2.67	6.04	8.89	15.54	20.71
2623	博时信用优选债券A	1.20	3.33	6.75	15.43	20.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	400.00	39717.26	6.23%
25农发清发09	200.00	20033.46	3.14%
26交通银行CD133	200.00	19785.60	3.10%
26东财证券CP001	150.00	15126.70	2.37%
26厦门航空SCP003	130.00	13037.09	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99603.62	15.62%
企业债	5250.99	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	1.0151
累计净值(元)	1.1907	1.1907	1.1906	1.1906	1.1906

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