易方达安悦超短债债券F(006664)_最新动态

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

基民懵了！跨年行情要提前启动？这个板块刚被ETF狂买超300亿元，而火爆的军工竟被悄然抛售[2025-12-20]

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最新净值：1.0130 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1815

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券F增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：刘朝阳

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.56亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.35	0.70	1.39
债券型名次	4604	1158	3914	2086	2538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.94	6.92	12.55	19.61
债券型名次	2908	4902	4324	2795	2543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.08	0.36	0.68	1.58
4603	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.09	0.32	0.64	1.24
4604	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.10	0.35	0.70	1.39
4605	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.37	1.34	3.02
4606	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.04	0.35	0.59	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	易方达安裕60天持有债券A	0.05	0.10	0.47	0.85	1.95
1157	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.10	0.36	0.72	1.40
1158	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.10	0.35	0.70	1.39
1159	易方达纯债债券A	0.12	0.10	0.43	0.40	1.42
1160	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.10	0.44	0.37	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	兴银合丰债券A	0.10	-0.07	0.35	-0.55	-0.14
3913	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.07	0.35	0.69	1.51
3914	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.10	0.35	0.70	1.39
3915	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.05	0.35	0.59	1.39
3916	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.08	0.35	0.67	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.44	0.70	1.64
2085	兴银朝阳	0.06	0.21	0.76	0.70	1.73
2086	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.10	0.35	0.70	1.39
2087	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.00	0.51	0.70	1.70
2088	易方达稳悦120天滚动短债A	0.05	0.07	0.40	0.70	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	兴业90天滚动持有中短债C	0.05	0.05	0.36	0.55	1.39
2537	兴银中短债C	0.06	0.02	0.42	0.60	1.39
2538	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.10	0.35	0.70	1.39
2539	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.05	0.35	0.59	1.39
2540	招商招华纯债C	0.08	-0.12	0.74	0.52	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	浦银安盛上清所优选短融A	1.49	4.74	7.03	11.85	16.06
2907	万家家享中短债C	1.49	4.89	8.14	14.09	15.98
2908	易方达安悦超短债债券F	1.49	3.94	6.92	12.55	19.61
2909	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.49	3.92	6.40	-	7.46
2910	银华纯债信用债券(LOF)	1.49	6.03	10.21	17.20	83.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	3.42	3.94	3.16	-4.13	4.13
4901	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.94	6.39	-	8.60
4902	易方达安悦超短债债券F	1.49	3.94	6.92	12.55	19.61
4903	中信保诚稳鸿C	-0.79	3.94	8.95	14.52	20.65
4904	财通资管鸿福短债债券C	1.37	3.93	7.54	12.38	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4323	华安添鑫中短债C	1.19	3.77	6.92	11.70	17.83
4324	易方达安悦超短债债券F	1.49	3.94	6.92	12.55	19.61
4325	中融恒泽纯债A	-0.56	4.00	6.92	-	9.01
4326	长城久荣定期开放债券型发起式	1.58	4.30	6.91	13.91	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	银河聚星两年定开债券	2.29	4.58	7.00	12.57	15.76
2794	万家鑫盛纯债C	1.26	3.80	6.34	12.56	16.25
2795	易方达安悦超短债债券F	1.49	3.94	6.92	12.55	19.61
2796	海富通裕通30个月定开债券	1.76	4.18	6.58	12.54	15.63
2797	中银证券安泽债券A	1.29	3.90	6.48	12.54	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	国泰惠盈纯债债券A	-0.58	5.79	8.93	13.71	19.63
2542	汇安短债债券A	1.03	2.70	5.00	10.84	19.63
2543	易方达安悦超短债债券F	1.49	3.94	6.92	12.55	19.61
2544	汇添富90天短债C	1.64	4.66	7.75	13.46	19.60
2545	博时富添纯债债券A	1.38	6.56	12.23	17.48	19.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中远海运SCP005(科创票据)	200.00	20138.75	2.98%
25国新租赁SCP001	200.00	20126.05	2.98%
25上海医药SCP002	200.00	20083.81	2.97%
25北京燃气SCP001(科创债)	200.00	20074.81	2.97%
25光大证券CP002	200.00	20018.13	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218007.83	32.24%
企业债	3390.77	0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0129	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127
累计净值(元)	1.1814	1.1813	1.1813	1.1812	1.1812

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