易方达安悦超短债债券F(006664)_最新动态

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

最新动态

最新净值：1.0112 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1927

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券F增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：刘朝阳

2026-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.80亿元

2026-05-13 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05
债券型名次	4783	3789	3691	4406	4414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.17	5.73	11.05	20.93
债券型名次	4576	4746	4804	2601	2653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.26	0.59	0.92
4782	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05
4783	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05
4784	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.58	0.92
4785	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.12	0.29	0.65	1.04
3788	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05
3789	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05
3790	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.32	0.64	0.88
3791	银河天盈中短债C	0.03	0.12	0.29	0.76	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.14	0.34	0.76	1.20
3690	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05
3691	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05
3692	银河强化债券	0.08	0.10	0.34	0.59	0.80
3693	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.34	0.69	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	泰康稳健增利债券C	0.00	0.01	0.29	0.70	1.35
4405	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05
4406	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05
4407	英大安益中短债A	0.00	-0.13	0.07	0.70	1.25
4408	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	先锋博盈纯债C	0.09	0.56	-1.57	0.67	1.05
4413	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05
4414	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05
4415	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.50	1.05
4416	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4575	易方达安益90天持有债券C	1.45	3.39	6.54	-	7.68
4576	易方达安悦超短债债券F	1.45	3.17	5.73	11.05	20.93
4577	中加博盈一年定开债券发起	1.45	1.70	6.58	-	9.09
4578	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.45	8.23	10.97	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.16	3.17	7.99	13.18	14.92
4745	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.17	4.90	-	6.31
4746	易方达安悦超短债债券F	1.45	3.17	5.73	11.05	20.93
4747	招商添利两年债券	0.49	3.17	9.11	-	61.70
4748	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	华安安敦债券C	1.81	3.42	5.73	9.51	11.45
4803	平安季享裕定开债C	1.53	7.02	5.73	7.60	11.63
4804	易方达安悦超短债债券F	1.45	3.17	5.73	11.05	20.93
4805	创金合信尊泓债券C	2.20	2.70	5.72	12.07	12.27
4806	鹏华普天债券B	1.46	2.97	5.72	12.33	134.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	中欧短债债券C	1.58	3.40	6.10	11.07	20.82
2600	宝盈增强收益债券C	3.01	4.64	11.10	11.05	135.75
2601	易方达安悦超短债债券F	1.45	3.17	5.73	11.05	20.93
2602	中银证券安誉债券A	3.19	4.50	8.72	11.05	25.00
2603	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.04	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	华安锦源0-7年金融债定开债	2.55	4.84	8.99	-	20.94
2652	天弘鑫意39个月定开债	3.24	6.30	9.15	-	20.94
2653	易方达安悦超短债债券F	1.45	3.17	5.73	11.05	20.93
2654	博时信用优选债券A	1.27	3.24	6.59	15.23	20.91
2655	长信富瑞两年定开债券A	1.88	4.29	6.67	-	20.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	400.00	39717.26	6.23%
25农发清发09	200.00	20033.46	3.14%
26交通银行CD133	200.00	19785.60	3.10%
26东财证券CP001	150.00	15126.70	2.37%
26厦门航空SCP003	130.00	13037.09	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99603.62	15.62%
企业债	5250.99	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0112	1.0111	1.0110	1.0110	1.0109
累计净值(元)	1.1927	1.1926	1.1925	1.1925	1.1924

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。