易方达安悦超短债债券F(006664)_最新动态

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

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累计净值：1.1875

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券F增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：刘朝阳

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.76亿元

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.42	0.77	0.53
债券型名次	4182	4840	4348	4531	4824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.37	6.21	-	20.32
债券型名次	3771	4923	4610	1580	2615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.78	0.54
4181	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.69	0.48
4182	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.15	0.42	0.77	0.53
4183	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.17	0.54	0.91	0.71
4184	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.19	0.54	0.93	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.15	0.46	0.81	0.58
4839	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.78	0.54
4840	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.15	0.42	0.77	0.53
4841	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.43	0.83	0.57
4842	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.51	3.72	0.42	2.42	0.98
4347	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.42	0.77	0.55
4348	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.15	0.42	0.77	0.53
4349	银河领先债券C	0.00	0.35	0.42	1.16	1.22
4350	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.19	0.42	0.86	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	兴银合丰债券A	0.04	0.19	0.67	0.77	0.81
4530	易方达安瑞短债债券A	0.02	0.13	0.42	0.77	0.55
4531	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.15	0.42	0.77	0.53
4532	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.00	0.19	0.50	0.77	0.62
4533	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.18	0.43	0.77	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53
4823	同泰中短债A	0.02	0.14	0.46	0.71	0.53
4824	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.15	0.42	0.77	0.53
4825	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.16	0.41	0.74	0.53
4826	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	0.74	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	泰康长江经济带债券C	1.55	4.40	8.46	-	17.89
3770	信诚稳瑞A	1.55	4.19	7.18	-	31.40
3771	易方达安悦超短债债券F	1.55	3.37	6.21	-	20.32
3772	永赢同利债券C	1.55	3.33	5.79	-	15.32
3773	招商招顺纯债A	1.55	4.18	8.08	-	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	招商招享纯债C	-1.12	3.38	0.00	-	3.97
4922	中信建投景信债券C	0.03	3.38	6.64	-	6.87
4923	易方达安悦超短债债券F	1.55	3.37	6.21	-	20.32
4924	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.37	6.05	-	8.08
4925	博时富融纯债债券	0.78	3.36	8.27	-	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.46	3.27	6.21	-	11.48
4609	万家鑫盛纯债A	1.82	3.65	6.21	-	18.09
4610	易方达安悦超短债债券F	1.55	3.37	6.21	-	20.32
4611	淳厚稳鑫债券A	0.93	2.38	6.20	-	16.50
4612	大成惠恒一年定开债券发起式	0.83	3.65	6.19	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	易方达安悦超短债债券A	1.57	3.41	6.25	-	20.50
1579	易方达安悦超短债债券C	1.40	3.06	5.71	-	19.20
1580	易方达安悦超短债债券F	1.55	3.37	6.21	-	20.32
1581	华夏鼎康债券A	1.54	5.29	9.25	-	22.79
1582	华夏鼎康债券C	1.41	5.11	8.97	-	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
2614	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2615	易方达安悦超短债债券F	1.55	3.37	6.21	-	20.32
2616	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.16	4.85	10.39	-	20.30
2617	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.41	4.65	9.26	-	20.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	500.00	49443.03	6.39%
25农发31	310.00	31279.79	4.04%
25农发清发09	200.00	20023.39	2.59%
26东财证券CP001	150.00	15057.54	1.95%
26首钢SCP001(科创债)	150.00	15039.08	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196407.72	25.39%
企业债	3196.39	0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0150	1.0149	1.0149	1.0148	1.0147
累计净值(元)	1.1875	1.1874	1.1874	1.1873	1.1872

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