易方达安悦超短债债券F(006664)_最新动态

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

白银狂飙！单月十次风险提示，这只基金仍大幅溢价36%[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.0129 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1814

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券F增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：刘朝阳

2025-10-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.56亿元

2025-07-11 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.34	0.70	1.38
债券型名次	3945	967	3226	2021	2468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.95	6.94	12.54	19.59
债券型名次	2884	4878	4297	2788	2531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	易方达安源中短债债券C	0.02	0.02	0.32	0.43	1.07
3944	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.09	0.32	0.64	1.23
3945	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.38
3946	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	-0.02	0.55	0.77	2.25
3947	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	-0.04	0.48	0.62	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.09	0.45	0.84	1.93
966	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.09	0.32	0.64	1.23
967	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.38
968	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.09	0.43	0.91	1.93
969	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.09	0.34	0.63	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.03	-0.05	0.34	0.31	1.03
3225	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.34	0.73	1.46
3226	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.38
3227	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.05	0.08	0.34	0.89	1.68
3228	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.07	0.34	0.66	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	天弘稳利定期开放A	0.05	0.03	0.56	0.70	1.74
2020	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.08	0.35	0.70	1.51
2021	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.38
2022	易方达年年恒夏纯债C	0.03	-0.02	0.48	0.70	1.67
2023	银华信用季季红债券A	0.05	-0.16	0.35	0.70	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	天治鑫利纯债债券C	0.02	-0.11	0.30	0.46	1.38
2467	兴业3个月定开债券	0.04	-0.05	0.41	0.59	1.38
2468	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.38
2469	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.01	0.41	0.59	1.38
2470	中欧兴悦债券	0.04	-0.01	0.61	0.77	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	平安季开鑫定开债A	1.48	4.79	10.31	24.50	29.34
2883	浦银安盛上清所优选短融A	1.48	4.74	7.04	11.84	16.05
2884	易方达安悦超短债债券F	1.48	3.95	6.94	12.54	19.59
2885	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
2886	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.48	7.46	11.63	18.47	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	西部利得沣泰债券A	1.39	3.95	6.72	11.80	14.41
4877	西部利得沣泰债券C	1.39	3.95	6.72	-	9.33
4878	易方达安悦超短债债券F	1.48	3.95	6.94	12.54	19.59
4879	招商添文1年定开债发起式	0.10	3.95	7.60	-	5.94
4880	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	鹏华稳利短债A	1.21	3.82	6.94	12.86	17.34
4296	浦银安盛盛通定开债券	1.42	4.22	6.94	13.33	26.69
4297	易方达安悦超短债债券F	1.48	3.95	6.94	12.54	19.59
4298	圆信永丰丰和C	0.97	4.46	6.94	11.82	12.89
4299	中银聚享债券B	-0.69	4.18	6.94	12.83	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	万家年年恒荣A	1.65	5.73	8.20	12.54	32.21
2787	万家鑫盛纯债C	1.23	3.80	6.39	12.54	16.23
2788	易方达安悦超短债债券F	1.48	3.95	6.94	12.54	19.59
2789	安信永盛定开债券	1.25	3.95	6.55	12.53	22.73
2790	宏利溢利债券A	-1.15	3.21	6.28	12.52	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	工银中债1-5年进出口行A	0.78	6.74	10.14	16.70	19.59
2530	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.47	6.37	10.40	18.49	19.59
2531	易方达安悦超短债债券F	1.48	3.95	6.94	12.54	19.59
2532	华夏鼎信债券C	1.66	7.72	12.74	-	19.58
2533	汇添富90天短债C	1.62	4.66	7.78	13.44	19.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中远海运SCP005(科创票据)	200.00	20138.75	2.98%
25国新租赁SCP001	200.00	20126.05	2.98%
25上海医药SCP002	200.00	20083.81	2.97%
25北京燃气SCP001(科创债)	200.00	20074.81	2.97%
25光大证券CP002	200.00	20018.13	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	218007.83	32.24%
企业债	3390.77	0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	1.0126
累计净值(元)	1.1813	1.1813	1.1812	1.1812	1.1811

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