易方达安悦超短债债券F(006664)_最新动态

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

发现一只科技周期牛基，最近年化72%！[2026-06-17]

最新动态

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累计净值：1.1890

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券F增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：刘朝阳

2026-05-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.76亿元

2026-02-04 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.37	0.76	0.68
债券型名次	4787	4159	4447	4776	4669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.26	5.92	11.58	20.49
债券型名次	3934	4849	4672	2597	2641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.08	0.37	0.76	0.68
4786	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.06	0.32	0.67	0.60
4787	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.09	0.37	0.76	0.68
4788	易方达富财纯债债券	0.01	0.02	0.48	1.28	1.14
4789	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.09	0.42	0.87	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	易方达安和中短债债券A	0.05	0.09	0.47	0.97	0.87
4158	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.41	0.89	0.81
4159	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.09	0.37	0.76	0.68
4160	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.09	0.45	0.95	0.85
4161	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.09	0.42	0.87	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.37	0.74	0.59
4446	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.08	0.37	0.76	0.68
4447	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.09	0.37	0.76	0.68
4448	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4449	招商鑫诚短债A	0.01	0.08	0.37	0.75	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.07	0.33	0.76	0.68
4775	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.08	0.37	0.76	0.68
4776	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.09	0.37	0.76	0.68
4777	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4778	中泰蓝月短债A	0.00	0.08	0.37	0.76	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.07	0.33	0.76	0.68
4668	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.08	0.37	0.76	0.68
4669	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.09	0.37	0.76	0.68
4670	永赢安泰中短债C	0.01	0.06	0.35	0.77	0.68
4671	招商鑫诚短债A	0.01	0.08	0.37	0.75	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	泰康安泓纯债一年定开债券	1.47	5.27	9.37	-	11.57
3933	兴业启元一年定开债券C	1.47	5.89	10.24	-	38.34
3934	易方达安悦超短债债券F	1.47	3.26	5.92	11.58	20.49
3935	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.60	8.01	-	11.46
3936	浙商汇金聚盈中短债A	1.47	4.60	7.50	13.75	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	信澳汇享三个月定开债券C	0.38	3.26	6.74	-	8.56
4848	兴合锦安利率债A	0.31	3.26	0.00	-	3.28
4849	易方达安悦超短债债券F	1.47	3.26	5.92	11.58	20.49
4850	圆信永丰丰和C	1.43	3.26	6.19	11.67	14.03
4851	鑫元中短债C	1.42	3.26	6.94	14.37	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	国新国证鑫颐中短债A	2.44	4.76	5.92	-	7.05
4671	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.51	2.27	5.92	-	12.57
4672	易方达安悦超短债债券F	1.47	3.26	5.92	11.58	20.49
4673	国泰君安君得盛债券C	6.32	10.29	5.91	-	7.31
4674	华润元大润鑫债券A	0.88	2.93	5.91	11.65	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	华安双债添利债券A	2.31	5.23	7.88	11.59	89.68
2596	南方启元C	0.03	3.07	6.34	11.59	38.62
2597	易方达安悦超短债债券F	1.47	3.26	5.92	11.58	20.49
2598	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.43	3.55	6.50	11.57	11.64
2599	平安元盛超短债C	1.08	3.07	5.31	11.57	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	红土创新纯债A	1.42	5.35	8.76	16.03	20.51
2640	融通增润三个月定开债券发起式	0.35	2.90	6.88	14.17	20.49
2641	易方达安悦超短债债券F	1.47	3.26	5.92	11.58	20.49
2642	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.22	4.20	8.51	12.24	20.48
2643	汇安中债-广西信用债C	2.84	6.76	10.48	15.87	20.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	500.00	49443.03	6.39%
25农发31	310.00	31279.79	4.04%
25农发清发09	200.00	20023.39	2.59%
26东财证券CP001	150.00	15057.54	1.95%
26首钢SCP001(科创债)	150.00	15039.08	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196407.72	25.39%
企业债	3196.39	0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0135	1.0134	1.0134	1.0135	1.0135
累计净值(元)	1.1890	1.1889	1.1889	1.1890	1.1890

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