易方达安悦超短债债券F(006664)_最新动态

易方达安悦超短债债券F006664YIFANGDA AN YUE ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

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累计净值：1.1945

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达安悦超短债债券F增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：刘朝阳

2026-09-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.86亿元

2026-05-13 每10份派现金 0.0 元

易方达安悦超短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.35	0.67	1.23
债券型名次	4705	3939	3735	3808	4112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.13	5.60	10.89	21.15
债券型名次	4151	4766	4785	2608	2638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.29	0.56	1.08
4704	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.67	1.23
4705	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.35	0.67	1.23
4706	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
4707	浙商惠利纯债	0.04	0.12	0.30	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36
3938	易方达安悦超短债债券C	0.05	0.13	0.32	0.59	1.10
3939	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.35	0.67	1.23
3940	银河聚星两年定开债券	0.02	0.13	0.34	0.65	1.05
3941	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.13	0.35	0.68	1.25
3734	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.67	1.23
3735	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.35	0.67	1.23
3736	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
3737	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
3807	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.67	1.23
3808	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.35	0.67	1.23
3809	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3810	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.08	0.19	0.33	0.67	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达安悦超短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	平安双盈添益债券C	0.68	0.96	0.77	0.57	1.23
4111	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.14	0.35	0.67	1.23
4112	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.35	0.67	1.23
4113	中银证券安灏债券C	0.09	0.18	0.29	0.60	1.23
4114	鑫元锦利定期开放	0.10	0.31	0.65	0.98	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.44	5.37	8.20	12.93	19.55
4150	易方达安悦超短债债券A	1.44	3.15	5.62	10.94	21.32
4151	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.13	5.60	10.89	21.15
4152	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.44	3.18	5.28	-	11.77
4153	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.44	3.17	5.29	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	财通资管鸿福短债债券C	1.41	3.13	5.60	10.79	20.13
4765	南方贺元利率债C	1.98	3.13	6.67	11.55	20.00
4766	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.13	5.60	10.89	21.15
4767	招商招享纯债A	1.50	3.13	5.99	13.46	35.90
4768	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.96	3.13	5.47	1.96	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	财通资管鸿福短债债券C	1.41	3.13	5.60	10.79	20.13
4784	广发集裕债券A	-5.80	4.22	5.60	3.38	42.56
4785	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.13	5.60	10.89	21.15
4786	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.94	5.59	-	8.70
4787	光大尊盈半年C	1.55	3.05	5.59	10.78	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.73	2.60	5.40	10.90	15.81
2607	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	10.90	14.42
2608	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.13	5.60	10.89	21.15
2609	广发恒悦债券E	-1.75	4.47	11.57	10.88	13.38
2610	交银中债1-3年农发债指数C	2.51	4.52	8.43	10.88	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达安悦超短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	惠升和韵66个月定开债券	2.12	5.80	9.61	-	21.15
2637	汇添富添添乐双盈债券A	1.94	9.51	21.14	-	21.15
2638	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.13	5.60	10.89	21.15
2639	长城稳利纯债A	3.38	7.82	11.50	20.28	21.14
2640	中信建投3-5年政金债A	2.90	5.51	11.36	19.18	21.14

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行CD162	400.00	39861.90	6.65%
25农发清发09	200.00	20033.16	3.34%
26交通银行CD133	200.00	19859.14	3.31%
26上海医药SCP004	180.00	18026.74	3.01%
26百联集SCP002	120.00	12074.95	2.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79456.03	13.26%
企业债	5140.27	0.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0130	1.0129	1.0128	1.0126	1.0126
累计净值(元)	1.1945	1.1944	1.1943	1.1941	1.1941

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