资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 400593.02 99.96%
银行存款和结算备付金 145.28 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:400738.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD058 200.00 19779.65 6.55%
26浦发银行CD088 200.00 19706.95 6.53%
25国开03 180.00 17824.64 5.91%
25农发15 160.00 16186.73 5.36%
25国航CP001 160.00 16155.66 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49224.29 16.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%