资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 316254.39 94.09%
银行存款和结算备付金 129.43 0.04%
其他资产 19722.86 5.87%
资产总值:336106.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 320.00 31695.61 10.50%
26建设银行CD159 200.00 19722.53 6.53%
26超长特别国债01 190.00 19046.12 6.31%
24中色MTN002 90.00 9067.44 3.00%
24京国资MTN004 80.00 8181.19 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31695.61 10.50%
国家债券 27195.60 9.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%