资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 420639.64 99.97%
银行存款和结算备付金 138.94 0.03%
其他资产 3.59 0.00%
资产总值:420782.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国航CP001 210.00 21102.38 7.00%
25农发31 210.00 21098.66 6.99%
25交通银行CD281 200.00 19773.44 6.56%
25邮政CP001 180.00 18165.07 6.02%
25国开03 180.00 17899.67 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81503.55 27.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%