我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128010.99 99.85%
银行存款和结算备付金 197.36 0.15%
其他资产 0.58 0.00%
资产总值:128208.93万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债08 100.00 10189.92 9.32%
24附息国债14 100.00 10085.82 9.22%
24工商银行CD126 100.00 9815.13 8.98%
23国开10 70.00 7383.59 6.75%
24建设银行CD337 70.00 6870.59 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72565.52 66.36%
国家债券 20275.73 18.54%
企业债 1024.10 0.94%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%