资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11655.06 95.89%
银行存款和结算备付金 499.77 4.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:12154.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 20.00 2026.34 18.20%
26农发清发01 20.00 2009.22 18.05%
22国开08 10.00 1017.59 9.14%
26龙源电力SCP004 10.00 1010.49 9.08%
26邮政SCP002 10.00 1007.93 9.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5053.15 45.39%
国家债券 2577.74 23.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%