易方达恒利3个月定开债券(007104)_最新动态

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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累计净值：1.2315

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘琬姝

2025-11-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.16亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

易方达恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.34	0.68	0.13
债券型名次	2201	4523	3635	3197	4641

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.19	10.45	17.63	24.78
债券型名次	1890	2174	1883	1124	1968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28
2200	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.24	0.47	0.90	0.22
2201	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.14	0.34	0.68	0.13
2202	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.41	1.08	0.14
2203	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.14	0.37	0.74	0.13
4522	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.14	0.35	0.72	0.13
4523	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.14	0.34	0.68	0.13
4524	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.41	1.08	0.14
4525	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.14	0.35	0.78	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14
3634	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.00	0.34	3.17	0.07
3635	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.14	0.34	0.68	0.13
3636	银河家盈债券	0.06	0.21	0.34	1.62	0.18
3637	银河沃丰债券	-0.01	0.26	0.34	0.40	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	兴银汇智定开债	0.02	0.28	0.39	0.68	0.26
3196	亚洲美元债A(人民币)	-0.15	-0.79	-1.20	0.68	-0.69
3197	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.14	0.34	0.68	0.13
3198	易方达稳悦120天滚动短债C	0.02	0.17	0.35	0.68	0.16
3199	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.14	0.37	0.74	0.13
4640	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.14	0.35	0.72	0.13
4641	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.14	0.34	0.68	0.13
4642	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.14	0.35	0.78	0.13
4643	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.15	0.36	0.71	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	泰康安悦纯债3月定开债券	2.02	6.67	11.87	-	41.01
1889	西部利得祥逸债券C	2.02	6.21	11.97	21.96	31.24
1890	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.02	6.19	10.45	17.63	24.78
1891	永赢湖北国企债一年定开发起	2.02	6.77	11.97	-	10.79
1892	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.01	4.43	8.17	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	-	39.16
2173	万家恒A	2.19	6.19	12.14	18.45	73.88
2174	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.02	6.19	10.45	17.63	24.78
2175	招商招祥纯债C	1.31	6.19	12.40	-	20.37
2176	中海纯债债券A	2.25	6.19	8.72	11.26	44.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	鹏扬稳利债券C	2.71	7.89	10.45	18.34	18.86
1882	前海联合泰瑞纯债C	0.61	6.32	10.45	16.23	16.78
1883	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.02	6.19	10.45	17.63	24.78
1884	招商招裕纯债A	1.50	5.68	10.45	18.81	36.35
1885	中融中债1-5年国开行C	0.63	6.59	10.45	17.58	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.63	21.75
1123	金信民旺债券A	6.93	18.96	5.48	17.63	28.91
1124	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.02	6.19	10.45	17.63	24.78
1125	永赢裕益债券C	1.47	6.01	9.41	17.63	28.20
1126	中金金元A	1.69	5.05	9.02	17.63	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	平安惠鸿纯债	1.36	3.79	8.96	19.51	24.78
1967	平安惠兴债券	0.93	4.14	7.21	13.50	24.78
1968	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.02	6.19	10.45	17.63	24.78
1969	南方亨元A	1.49	5.55	9.22	17.11	24.75
1970	南方恒新39个月A	2.78	5.52	8.10	-	24.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航CP001	210.00	21102.38	7.00%
25农发31	210.00	21098.66	6.99%
25交通银行CD281	200.00	19773.44	6.56%
25邮政CP001	180.00	18165.07	6.02%
25国开03	180.00	17899.67	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81503.55	27.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0614	1.0613	1.0613	1.0612	1.0611
累计净值(元)	1.2315	1.2314	1.2314	1.2313	1.2312

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