易方达恒利3个月定开债券(007104)_最新动态

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

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最新净值：1.0628 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2379

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘琬姝

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.18亿元

2025-11-26 每10份派现金 0.0 元

易方达恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.60	0.95	0.74
债券型名次	3398	4136	3444	3784	4127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.45	10.32	17.28	25.54
债券型名次	1604	2526	1769	1177	1996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	易方达安源中短债债券A	0.03	0.21	0.65	1.08	0.83
3397	易方达纯债债券C	0.03	0.34	0.87	1.30	1.16
3398	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.60	0.95	0.74
3399	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.34	0.76	1.18	0.99
3400	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.43	0.83	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.60	1.03	0.79
4135	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.22	0.63	1.10	0.82
4136	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.60	0.95	0.74
4137	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.22	0.80	1.41	1.16
4138	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	0.22	0.62	1.11	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.60	1.03	0.79
3443	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.21	0.60	1.06	0.78
3444	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.60	0.95	0.74
3445	银华信用季季红债券C	-0.02	0.55	0.60	1.12	1.02
3446	永赢永益债券C	0.03	0.25	0.60	0.76	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	信诚稳瑞C	0.03	0.22	0.59	0.95	0.80
3783	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3784	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.60	0.95	0.74
3785	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.19	0.54	0.95	0.69
3786	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.05	0.22	0.66	0.95	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.30	0.59	0.97	0.74
4126	易方达安源中短债债券C	0.02	0.20	0.58	0.94	0.74
4127	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.60	0.95	0.74
4128	英大纯债债券C	0.01	0.28	0.47	0.79	0.74
4129	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.22	0.60	0.95	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	华润元大润禧39个月定开债A	2.63	5.21	8.24	-	18.67
1603	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.63	5.26	6.10	-	20.46
1604	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.63	5.45	10.32	17.28	25.54
1605	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.63	6.32	11.79	-	12.86
1606	工银增强收益债券A	2.62	5.60	5.81	15.16	181.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	鹏华丰登债券	1.46	5.45	9.28	15.72	21.30
2525	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.45	7.64	-	17.17
2526	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.63	5.45	10.32	17.28	25.54
2527	招商中债1-5年进出口行C	1.68	5.45	9.26	10.88	18.89
2528	中加瑞享纯债债券A	2.51	5.45	11.02	18.26	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	国泰民安增利债券C	5.52	10.36	10.32	9.43	74.86
1768	景顺长城景泰裕利纯债A	2.00	5.75	10.32	19.01	21.36
1769	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.63	5.45	10.32	17.28	25.54
1770	中加聚盈定开债券A	3.16	5.66	10.32	23.27	37.11
1771	国联安增盈纯债A	2.32	5.30	10.31	15.95	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	汇添富双利增强债券A	21.12	22.65	23.04	17.28	92.46
1176	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.77	5.60	10.06	17.28	27.83
1177	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.63	5.45	10.32	17.28	25.54
1178	民生加银岁岁增利债券A	0.58	4.88	9.14	17.27	87.08
1179	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.94	5.85	10.10	17.26	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.56	12.97	-	25.56
1995	兴银中短债A	1.91	4.23	8.21	14.93	25.54
1996	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.63	5.45	10.32	17.28	25.54
1997	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.53	5.53	9.74	-	25.54
1998	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.75	4.79	7.96	-	25.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD058	200.00	19779.65	6.55%
26浦发银行CD088	200.00	19706.95	6.53%
25国开03	180.00	17824.64	5.91%
25农发15	160.00	16186.73	5.36%
25国航CP001	160.00	16155.66	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49224.29	16.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0629	1.0625	1.0623	1.0625	1.0627
累计净值(元)	1.2380	1.2376	1.2374	1.2376	1.2378

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