易方达恒利3个月定开债券(007104)_最新动态

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0692 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2503

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘琬姝

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.18亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.81	1.46	1.92
债券型名次	1712	580	855	2154	2628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.98	10.18	17.12	27.01
债券型名次	2816	2383	1724	853	1936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	易方达丰和债券A	0.08	0.48	-1.93	9.86	14.45
1711	易方达丰和债券C	0.08	0.44	-2.03	9.63	14.13
1712	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.37	0.81	1.46	1.92
1713	易方达裕富债券C	0.08	-0.43	-1.76	1.35	2.71
1714	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	0.32	0.71	1.54	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.97	2.03	2.81
579	兴业180天持有期债券C	0.15	0.37	0.45	1.47	2.28
580	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.37	0.81	1.46	1.92
581	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.37	0.88	1.84	2.66
582	易方达信用债债券C	0.13	0.37	0.91	1.69	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	上银慧兴盈债券	0.10	0.24	0.81	1.74	2.14
854	添富鑫永定开债A	0.06	0.20	0.81	1.59	2.11
855	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.37	0.81	1.46	1.92
856	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.34	0.81	1.69	2.44
857	永赢聚益债券C	0.06	0.33	0.81	1.85	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.30	0.66	1.46	2.03
2153	天弘通享债券发起A	0.04	0.24	0.61	1.46	2.13
2154	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.37	0.81	1.46	1.92
2155	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.04	0.25	0.60	1.46	2.31
2156	易方达稳健收益债券A	0.40	0.28	1.59	1.46	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	天弘齐享债券发起A	0.02	0.06	0.64	1.34	1.92
2627	易方达高等级信用债债券C	0.12	0.28	0.79	1.45	1.92
2628	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.37	0.81	1.46	1.92
2629	圆信永丰兴融A	0.06	0.24	0.60	1.30	1.92
2630	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.17	0.49	1.30	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	兴银合丰债券C	2.34	4.59	9.00	-	10.64
2815	兴银汇智定开债	2.34	4.33	8.57	15.44	20.02
2816	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.34	4.98	10.18	17.12	27.01
2817	银河久泰债券	2.34	6.64	9.50	16.93	21.54
2818	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.34	4.95	9.60	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	诺安圆鼎定开发起式债券	2.18	4.98	9.60	-	48.44
2382	天弘兴享一年定开	2.83	4.98	9.21	17.73	22.18
2383	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.34	4.98	10.18	17.12	27.01
2384	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	-	33.73
2385	博时富信纯债债券	2.37	4.97	9.40	16.14	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	华富恒盛纯债债券A	3.92	6.20	10.18	18.42	27.86
1723	兴业裕丰债券	2.83	5.52	10.18	17.80	41.31
1724	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.34	4.98	10.18	17.12	27.01
1725	中金恒新90天持有债券发起	2.31	8.68	10.18	-	10.92
1726	中融中债1-5年国开行C	2.80	5.11	10.18	16.77	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	国投瑞银顺泓债券	3.44	5.30	10.81	17.12	34.21
852	兴业丰泰债券	2.60	4.47	8.59	17.12	36.34
853	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.34	4.98	10.18	17.12	27.01
854	长信稳势纯债债券	3.26	5.40	9.46	17.11	37.55
855	德邦锐泓债券A	3.31	5.25	9.08	17.11	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	国泰合融纯债债券A	3.13	5.40	10.16	19.83	27.01
1935	鹏扬淳享债券C	2.90	4.27	9.96	16.24	27.01
1936	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.34	4.98	10.18	17.12	27.01
1937	蜂巢丰鑫一年定开	3.75	5.84	11.64	-	26.99
1938	广发中债1-3年国开债指数A	2.31	3.99	9.31	16.19	26.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	320.00	31695.61	10.50%
26建设银行CD159	200.00	19722.53	6.53%
26超长特别国债01	190.00	19046.12	6.31%
24中色MTN002	90.00	9067.44	3.00%
24京国资MTN004	80.00	8181.19	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31695.61	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0684	1.0683	1.0683	1.0683	1.0682
累计净值(元)	1.2495	1.2494	1.2494	1.2494	1.2493

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。