易方达恒利3个月定开债券(007104)_最新动态

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0755 0.0020(0.19%)

累计净值：1.2566

更新时间：2026-10-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘琬姝

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.18亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.67	1.31	1.87	2.52
债券型名次	284	363	398	694	1569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.73	10.77	17.70	27.76
债券型名次	1842	1845	1367	980	1852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	南方定利一年定开债券	0.38	0.81	1.14	1.79	2.79
283	泰康信用精选债券C	0.38	0.71	1.08	1.69	3.03
284	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.38	0.67	1.31	1.87	2.52
285	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.38	-0.64	-1.92	-2.94	-4.90
286	中邮纯债聚利债券A	0.38	0.76	1.53	2.37	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	天弘信益A	0.32	0.67	1.22	1.91	2.89
362	兴业裕华债券	0.29	0.67	1.19	1.88	3.00
363	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.38	0.67	1.31	1.87	2.52
364	永赢邦利债券A	0.34	0.67	1.69	2.95	4.48
365	招商招怡纯债D	0.32	0.67	1.15	1.95	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-0.20	1.31	-1.76	-2.42
397	兴业丰利债券	0.31	0.66	1.31	2.02	3.01
398	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.38	0.67	1.31	1.87	2.52
399	易方达信用债债券A	0.25	0.63	1.31	2.01	3.18
400	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	鹏华永融一年定期开放债券	0.24	0.48	0.96	1.87	2.96
693	信澳鑫享债券C	-0.18	-0.43	0.32	1.87	3.15
694	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.38	0.67	1.31	1.87	2.52
695	浙商丰裕纯债A	0.16	0.43	1.05	1.87	3.62
696	中加聚利纯债定开C	0.21	0.50	1.07	1.87	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	添富鑫永定开债A	0.28	0.49	1.12	1.70	2.52
1568	兴业3个月定开债券	0.18	0.38	0.87	1.45	2.52
1569	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.38	0.67	1.31	1.87	2.52
1570	中融恒利纯债C	0.16	0.36	0.89	1.51	2.52
1571	中融中债1-5年国开行C	0.22	0.39	0.74	1.52	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	华商稳定增利债券A	22.44	37.31	38.92	35.22	212.50
5	华商稳定增利债券C	22.00	36.20	37.24	32.56	192.43
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	太平恒久纯债	2.85	5.11	10.66	16.16	20.04
1841	万家稳健增利债券A	2.85	6.57	4.56	9.39	111.77
1842	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.85	5.73	10.77	17.70	27.76
1843	银华纯债信用债券(LOF)	2.85	5.10	9.09	16.22	87.80
1844	招商添福1年定开债	2.85	3.68	7.76	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	招商安瑞进取债券	2.87	40.12	25.45	20.40	140.93
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.22	5.73	11.18	19.94	25.03
1844	兴业3个月定开债券	3.02	5.73	10.53	18.44	36.63
1845	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.85	5.73	10.77	17.70	27.76
1846	永赢惠益债券C	3.48	5.73	11.71	18.69	33.59
1847	永赢瑞益债券	3.38	5.73	9.95	17.44	50.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	财通收益增强债券C	12.38	39.40	44.78	37.48	98.31
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	前海开源瑞和债券C	2.43	6.73	10.77	6.95	27.35
1366	万家鑫融纯债债券C	2.93	4.45	10.77	-	13.58
1367	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.85	5.73	10.77	17.70	27.76
1368	中银证券汇兴定期开放债券	3.08	4.72	10.77	19.05	25.45
1369	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	3.46	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
2	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
3	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	46.46	157.55
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.57	36.71	34.68	43.55	147.30
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.26	8.36	17.70	27.04
979	兴业丰泰债券	2.90	4.95	8.80	17.70	36.87
980	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.85	5.73	10.77	17.70	27.76
981	大成景兴信用债债券C	2.02	6.03	11.43	17.69	104.23
982	易方达裕丰回报债券A	5.99	13.35	19.35	17.69	155.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.17	8.27	13.87	25.07	434.50
2	富国天利增长债券A	2.99	7.23	10.61	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	1.33	10.32	14.28	9.70	310.47
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.82	18.53	22.61	291.79
5	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11.41	12.04	17.39	291.52
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	国寿安保安丰纯债债券	2.16	3.55	10.41	16.62	27.79
1851	国泰惠丰纯债债券	4.26	4.91	14.96	20.00	27.78
1852	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.85	5.73	10.77	17.70	27.76
1853	华夏鼎琪三个月定开债券	3.42	4.94	8.69	15.88	27.73
1854	江信一年定开	0.44	0.15	3.07	10.66	27.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	320.00	31695.61	10.50%
26建设银行CD159	200.00	19722.53	6.53%
26超长特别国债01	190.00	19046.12	6.31%
24中色MTN002	90.00	9067.44	3.00%
24京国资MTN004	80.00	8181.19	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31695.61	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月16日科创芯片设计ETF天弘基金涨0.24%，份额增加5200万份

证券之星消息，10月16日，科创芯片设计ETF天弘基金（589070）涨0.24%，成交额2.51亿元。当日份额增加了5200万份，最新份额为21.63亿份，近20个交易日份额增加8600万份。当日资金净流入5002.63万元（资金流向是当

查看全文[10-17]
标题：【ETF动向】10月16日科创50ETF华泰柏瑞基金跌0.71%，份额增加6300万份

证券之星消息，10月16日，科创50ETF华泰柏瑞基金（588090）跌0.71%，成交额2.3亿元。当日份额增加了6300万份，最新份额为33.99亿份，近20个交易日份额增加3.03亿份。当日资金净流入8584.58万元（资金流向是当日

查看全文[10-17]
标题：【ETF动向】10月16日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加6.36亿份

证券之星消息，10月16日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌0.24%，成交额54.48亿元。当日份额增加了6.36亿份，最新份额为496.41亿份，近20个交易日份额增加61.56亿份。当日资金净流入4.83亿元（资金流向是当日

查看全文[10-17]
10-17 【ETF动向】10月16日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌0.58%，份额增加3.12亿份
10-17 【ETF动向】10月16日A500ETF华泰柏瑞基金跌0.09%，份额增加4.74亿份
10-17 【ETF动向】10月16日中证2000ETF华泰柏瑞基金涨0.38%，份额增加4.68亿份
10-17 【ETF动向】10月16日科创成长ETF易方达基金跌1.04%，份额增加9600万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0735	1.0738	1.0728	1.0727	1.0714
累计净值(元)	1.2546	1.2549	1.2539	1.2538	1.2525

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。