易方达恒利3个月定开债券发起式(007104)_最新动态

易方达恒利3个月定开债券发起式007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘琬姝

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.80亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

易方达恒利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.38	0.01	1.37	-0.11
债券型名次	1913	2827	4430	4025	4882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	7.50	10.09	-	22.32
债券型名次	3468	1863	1786	1802	1976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	兴银合泰债券A	0.15	0.66	0.59	2.61	0.72
1912	兴银合泰债券C	0.15	0.64	0.53	2.50	0.65
1913	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.15	0.38	0.01	1.37	-0.11
1914	易方达恒益定开债券发起式	0.15	0.57	0.10	2.19	0.18
1915	易米和丰债券A	0.15	0.70	-0.66	1.51	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	信澳优享债券A	0.12	0.38	0.05	1.57	-0.07
2826	兴全恒瑞定开债券发起式	0.08	0.38	0.15	1.93	0.21
2827	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.15	0.38	0.01	1.37	-0.11
2828	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.38	0.72	2.12	0.69
2829	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.38	0.38	2.00	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	新华利率债C	0.08	0.44	0.01	2.14	0.22
4429	兴证全球恒信债券C	0.14	0.47	0.01	2.29	0.21
4430	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.15	0.38	0.01	1.37	-0.11
4431	永赢荣益债券C	0.16	0.47	0.01	1.62	-0.05
4432	永赢增益债券A	0.23	0.69	0.01	1.68	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	天弘合益D	0.11	0.38	0.30	1.37	0.25
4024	兴银鑫日享短债C	0.06	0.29	0.48	1.37	0.48
4025	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.15	0.38	0.01	1.37	-0.11
4026	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.05	0.24	0.50	1.37	0.55
4027	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.07	0.27	0.54	1.37	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	天弘永利债券C	0.05	-0.33	0.13	1.96	-0.11
4881	万家增强收益债券	-0.01	-0.21	-0.12	-0.33	-0.11
4882	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.15	0.38	0.01	1.37	-0.11
4883	易方达稳健收益债券C	0.27	-0.55	-0.36	2.88	-0.11
4884	易方达裕祥回报债券A	0.00	-0.58	0.26	2.24	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
易方达恒利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	平安乐顺39个月定开债C	2.75	5.53	8.96	-	15.82
3467	平安元丰中短债债券A	2.75	7.02	8.90	-	16.28
3468	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.75	7.50	10.09	-	22.32
3469	银河增利债券C	2.75	0.77	1.65	-	84.66
3470	银华安盈短债债券D	2.75	5.99	8.65	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
易方达恒利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	鹏华全球高收益债(QDII)	7.41	7.50	11.22	-	-17.38
1862	兴业中证银行50金融债指数C	3.43	7.50	10.45	-	19.78
1863	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.75	7.50	10.09	-	22.32
1864	中银证券汇宇定期开放债券	3.31	7.50	10.54	-	32.33
1865	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.18	7.49	0.00	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
易方达恒利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.84	7.33	10.09	-	2.19
1785	上银慧丰利债券	4.13	8.30	10.09	-	14.88
1786	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.75	7.50	10.09	-	22.32
1787	招商添盈纯债C	2.92	6.78	10.09	-	24.63
1788	招商招通纯债C	2.96	6.65	10.09	-	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
易方达恒利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	安信尊享添益债券C	3.96	4.08	7.62	-	13.60
1801	中银添利债券发起E	2.50	6.17	8.40	-	22.68
1802	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.75	7.50	10.09	-	22.32
1803	国泰丰鑫纯债债券	3.17	7.86	11.15	-	21.44
1804	金元顺安桉盛债券C	3.36	1.48	-0.20	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
易方达恒利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	建信睿兴纯债债券	2.95	6.62	8.94	-	22.33
1975	平安季添盈定开债A	2.79	7.09	10.11	-	22.32
1976	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.75	7.50	10.09	-	22.32
1977	汇添富丰润中短债A	2.13	7.07	9.98	-	22.31
1978	惠升和风纯债C	3.20	8.63	9.60	-	22.26

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	80.00	8325.30	7.71%
22交通银行二级01	79.00	8137.37	7.54%
21建设银行二级01	70.00	7291.16	6.75%
21工商银行二级02	70.00	7244.03	6.71%
23南京银行01	70.00	7175.59	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131339.64	121.66%
企业债	1036.17	0.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.099	1.098	1.097	1.098	1.098
累计净值(元)	1.210	1.209	1.208	1.209	1.209

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