易方达恒利3个月定开债券(007104)_最新动态

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘琬姝

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.18亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.10	0.56	1.16	1.16
债券型名次	1052	2736	3019	3374	3526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.25	9.32	17.15	26.07
债券型名次	2643	2340	2143	1275	1984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	兴证全球恒远债券A	0.08	0.14	0.69	2.00	2.03
1051	兴证全球恒远债券C	0.08	0.13	0.65	1.93	1.96
1052	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.10	0.56	1.16	1.16
1053	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.13	0.61	1.60	1.67
1054	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.08	0.63	1.76	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	易方达安和中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.99	1.02
2735	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.10	0.41	1.01	1.04
2736	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.10	0.56	1.16	1.16
2737	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.10	0.41	1.03	1.05
2738	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.10	0.40	0.94	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.09	0.56	1.48	1.51
3018	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	0.00	0.56	0.07	0.14
3019	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.10	0.56	1.16	1.16
3020	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.08	0.56	1.59	1.63
3021	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.15	0.56	1.18	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	0.02	0.28	1.16	1.41
3373	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.04	0.49	1.16	1.20
3374	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.10	0.56	1.16	1.16
3375	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.54	1.16	1.17
3376	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	平安增利六个月定开债E	-0.30	0.20	0.97	0.79	1.16
3525	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.09	0.50	1.14	1.16
3526	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.10	0.56	1.16	1.16
3527	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.12	0.56	1.18	1.16
3528	招商信用增强债券A	-0.56	-0.39	-1.01	0.22	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	兴银汇智定开债	1.74	4.56	8.60	16.05	19.52
2642	兴银中短债A	1.74	3.89	7.74	14.62	25.96
2643	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.74	5.25	9.32	17.15	26.07
2644	易方达中债1-3年政金债指数C	1.74	3.98	7.07	13.56	19.45
2645	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	11.28	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2339	兴银合盛定开债A	2.30	5.25	8.18	13.65	16.80
2340	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.74	5.25	9.32	17.15	26.07
2341	银河庭芳3个月定开债券	1.39	5.25	8.65	15.73	31.27
2342	博时富乐纯债债券	1.61	5.24	9.84	19.26	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	平安合盛定开债	0.96	3.91	9.32	16.63	24.70
2142	天弘丰利债券(LOF)C	3.09	9.78	9.32	-	12.58
2143	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.74	5.25	9.32	17.15	26.07
2144	中信建投双鑫债券C	2.74	8.41	9.32	-	7.40
2145	鑫元一年定开中高等级	1.66	4.69	9.32	17.15	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	富国产业债C	1.84	6.00	9.67	17.16	28.68
1274	中银泰享定期开放债券	1.98	5.72	9.94	17.16	35.06
1275	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.74	5.25	9.32	17.15	26.07
1276	鑫元一年定开中高等级	1.66	4.69	9.32	17.15	19.63
1277	建信纯债A	1.79	4.94	9.13	17.14	71.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	西部利得聚享一年定开债券C	1.95	4.03	8.15	14.57	26.09
1983	国投瑞银顺达纯债债券	0.95	4.36	7.04	13.03	26.07
1984	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.74	5.25	9.32	17.15	26.07
1985	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.98	7.99	14.74	26.06
1986	华夏鼎华一年定开债券	1.99	6.30	14.67	23.72	26.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建设银行CD058	200.00	19779.65	6.55%
26浦发银行CD088	200.00	19706.95	6.53%
25国开03	180.00	17824.64	5.91%
25农发15	160.00	16186.73	5.36%
25国航CP001	160.00	16155.66	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49224.29	16.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0611	1.0610	1.0605	1.0606	1.0606
累计净值(元)	1.2422	1.2421	1.2416	1.2417	1.2417

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