易方达恒利3个月定开债券(007104)_最新动态

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.2302

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘琬姝

2025-11-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.16亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

易方达恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01
债券型名次	3689	3224	4082	2441	3770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.58	10.39	17.40	24.63
债券型名次	1844	1911	1772	1278	1937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.17	0.63	0.55	0.01
3688	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.53	0.35	0.01
3689	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01
3690	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.66	-0.06	0.01
3691	银河君怡债券	0.01	0.83	1.23	1.25	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	易方达安裕60天持有债券C	0.04	0.15	0.45	0.68	0.04
3223	易方达纯债债券C	-0.01	0.15	0.28	-0.07	-0.01
3224	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01
3225	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.04	0.15	0.43	1.21	0.04
3226	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.15	0.37	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.35	0.66	0.03
4081	新华聚利A	-0.02	0.04	0.35	0.15	-0.02
4082	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01
4083	银河嘉裕债券	-0.02	0.06	0.35	-0.41	-0.02
4084	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.57	0.57	0.00
2440	兴银中短债A	0.03	0.14	0.49	0.57	0.03
2441	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01
2442	招商招景纯债A	0.04	0.16	0.42	0.57	0.04
2443	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.17	0.63	0.55	0.01
3769	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.53	0.35	0.01
3770	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01
3771	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.66	-0.06	0.01
3772	银河君怡债券	0.01	0.83	1.23	1.25	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	平安元福短债发起式A	1.85	4.92	8.66	-	9.17
1843	融通增享纯债债券A	1.85	7.51	11.72	17.57	21.68
1844	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.85	6.58	10.39	17.40	24.63
1845	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.51	12.36	20.72	26.11
1846	建信安心回报6个月定期开放债券A	1.84	6.97	9.90	21.11	78.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	上银慧祥利债券A	0.52	6.58	11.27	18.91	24.75
1910	西部利得祥逸债券A	1.74	6.58	12.22	22.07	33.66
1911	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.85	6.58	10.39	17.40	24.63
1912	银河久泰债券	0.62	6.58	10.66	18.71	19.11
1913	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.74	6.58	9.25	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.53	6.96	10.39	18.28	17.75
1771	前海开源润和债券C	0.15	7.12	10.39	17.63	35.78
1772	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.85	6.58	10.39	17.40	24.63
1773	国泰聚鑫纯债债券	1.44	7.12	10.38	19.34	20.76
1774	交银稳利中短债债券A	1.58	5.17	10.38	17.87	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.41	40.50
1277	博时富添纯债债券A	1.00	6.06	11.69	17.40	19.76
1278	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.85	6.58	10.39	17.40	24.63
1279	中欧盈和债券	1.91	5.00	8.79	17.40	24.58
1280	中银中高等级债券C	0.14	6.96	11.37	17.40	42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.24	14.02	24.29	24.64
1936	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.99	5.69	9.01	15.49	24.63
1937	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.85	6.58	10.39	17.40	24.63
1938	博时汇享纯债债券C	0.33	4.68	7.74	13.02	24.62
1939	富安达富利纯债A	2.88	9.34	12.31	19.38	24.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25核风电GN002(乡村振兴)	280.00	28073.92	9.31%
25首旅SCP004	200.00	20068.34	6.65%
25沪电力SCP009	200.00	20038.19	6.64%
25京能洁能SCP003	150.00	15114.19	5.01%
25大唐新能SCP004	150.00	15043.50	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40299.05	13.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0600	1.0599	1.0600	1.0602	1.0600
累计净值(元)	1.2301	1.2300	1.2301	1.2303	1.2301

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