易方达恒利3个月定开债券(007104)_最新动态

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0632 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2443

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘琬姝

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.18亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.60	1.20	1.35
债券型名次	4000	1427	1996	2734	3252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.58	9.48	16.84	26.29
债券型名次	2923	2595	1930	923	1962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58
3999	易方达富财纯债债券	0.00	-0.16	0.13	0.81	1.15
4000	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.60	1.20	1.35
4001	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.04	0.27	0.82	0.98
4002	易方达双债增强债券A	0.00	1.58	1.31	1.26	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	兴业添利债券	0.01	0.25	0.70	1.60	1.95
1426	兴证全球恒远债券C	0.01	0.25	0.69	1.66	2.14
1427	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.60	1.20	1.35
1428	永赢宏益债券C	0.02	0.25	0.90	2.18	2.69
1429	永赢坤益债券	0.02	0.25	0.75	1.52	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	信诚稳瑞A	0.01	0.31	0.60	1.20	1.44
1995	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	1.48	1.78
1996	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.60	1.20	1.35
1997	英大安惠纯债A	0.00	0.20	0.60	1.31	1.58
1998	英大安悦纯债债券C	0.00	0.13	0.60	1.43	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.01	0.07	0.49	1.20	1.35
2733	信诚稳瑞A	0.01	0.31	0.60	1.20	1.44
2734	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.60	1.20	1.35
2735	招商招和39个月定开债	0.00	0.07	0.37	1.20	1.42
2736	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	万家鑫怡债券C	0.00	0.10	0.52	1.21	1.35
3251	易方达富华纯债债券C	0.01	0.12	0.43	1.16	1.35
3252	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.60	1.20	1.35
3253	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.01	0.13	0.48	1.16	1.35
3254	浙商惠南纯债	0.00	0.01	0.44	1.14	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	泰康安欣纯债债券C	1.88	4.67	9.25	16.49	21.40
2922	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.88	4.88	5.98	-	7.57
2923	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.58	9.48	16.84	26.29
2924	银河聚星两年定开债券	1.88	4.20	6.26	11.92	16.63
2925	永赢颐利债券	1.88	4.31	9.87	17.62	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.77	4.58	8.46	8.10	10.99
2594	泰康安欣纯债债券A	1.90	4.58	9.21	16.75	22.14
2595	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.58	9.48	16.84	26.29
2596	银华永丰债券	1.81	4.58	8.99	-	14.32
2597	招商添呈1年定开债	2.21	4.58	7.97	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	平安惠铭纯债	2.12	4.47	9.48	18.29	24.02
1929	万家鑫悦纯债A	2.08	5.65	9.48	16.32	31.89
1930	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.58	9.48	16.84	26.29
1931	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	4.64	9.47	16.69	38.40
1932	南华瑞利债券A	1.52	6.15	9.47	15.55	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.31	5.08	7.89	16.84	18.39
922	太平恒安三个月定开债	1.61	4.73	9.07	16.84	28.39
923	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.58	9.48	16.84	26.29
924	恒越嘉鑫债券A	2.72	16.50	18.41	16.83	20.22
925	嘉实致享纯债债券	1.35	4.45	9.67	16.83	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	华夏鼎华一年定开债券	2.32	5.44	14.52	-	26.30
1961	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.46	4.25	8.15	-	26.30
1962	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.58	9.48	16.84	26.29
1963	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.78	4.64	9.15	-	26.29
1964	平安合锦定开债	2.24	4.28	8.41	14.27	26.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	320.00	31695.61	10.50%
26建设银行CD159	200.00	19722.53	6.53%
26超长特别国债01	190.00	19046.12	6.31%
24中色MTN002	90.00	9067.44	3.00%
24京国资MTN004	80.00	8181.19	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31695.61	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0632	1.0631	1.0630	1.0631	1.0633
累计净值(元)	1.2443	1.2442	1.2441	1.2442	1.2444

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。