易方达恒利3个月定开债券(007104)_最新动态

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2546

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘琬姝

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.18亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33
债券型名次	693	663	527	975	1873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52
债券型名次	2196	2060	1433	1012	1874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	兴业福鑫债券	0.20	0.50	1.05	1.80	3.23
692	兴银长盈定开债	0.20	0.51	0.98	1.66	2.75
693	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33
694	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30
695	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	兴业福鑫债券	0.20	0.50	1.05	1.80	3.23
662	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48
663	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33
664	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
665	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
526	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90
527	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33
528	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58
529	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	泰信汇盈债券C	0.25	0.54	0.98	1.68	2.52
974	万家鑫融纯债债券C	0.17	0.50	0.98	1.68	2.47
975	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33
976	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.52	0.93	1.68	2.85
977	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	融通增益债券C	0.29	0.61	1.20	1.59	2.33
1872	天弘稳利定期开放B	0.06	0.36	0.88	1.51	2.33
1873	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33
1874	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.23	0.31	1.24	2.33
1875	招商招旭纯债A	0.14	0.37	0.86	1.39	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	万家稳健增利债券A	2.66	6.42	4.27	9.23	111.46
2195	兴银汇泓一年定开债发起	2.66	5.44	9.03	-	15.13
2196	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52
2197	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33
2198	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.91	5.52	9.41	-	10.84
2059	天弘兴享一年定开	3.10	5.52	9.42	18.39	22.52
2060	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52
2061	招商招坤纯债A	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47
2062	安信丰泽39个月定开债券	2.71	5.51	8.19	13.96	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	天弘增强回报A	-1.70	7.48	10.59	9.52	47.60
1432	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21
1433	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52
1434	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1435	汇添富双颐债券C	2.20	10.52	10.58	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	南方鑫利3个月定开债券发起	2.55	3.61	8.22	17.49	27.87
1011	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.47	5.37	10.60	17.48	22.08
1012	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52
1013	永赢卓利债券	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78
1014	中加纯债一年C	2.11	4.27	7.31	17.48	88.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.60	9.10	13.59	23.47	27.52
1873	平安惠兴债券	2.86	4.16	7.31	13.34	27.52
1874	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.66	5.52	10.59	17.48	27.52
1875	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48
1876	浦银普益A	2.92	5.05	9.73	15.94	27.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	320.00	31695.61	10.50%
26建设银行CD159	200.00	19722.53	6.53%
26超长特别国债01	190.00	19046.12	6.31%
24中色MTN002	90.00	9067.44	3.00%
24京国资MTN004	80.00	8181.19	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31695.61	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0738	1.0728	1.0727	1.0714	1.0704
累计净值(元)	1.2549	1.2539	1.2538	1.2525	1.2515

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