易方达恒利3个月定开债券(007104)_最新动态

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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累计净值：1.2471

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：刘琬姝

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.18亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
债券型名次	851	1512	1098	2123	2939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.18	9.36	16.92	26.63
债券型名次	3009	2306	2002	882	1949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	信诚稳健A	0.07	1.07	1.58	2.69	3.57
850	信诚稳健C	0.07	1.06	1.56	2.64	3.51
851	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
852	银河泰利债券A	0.07	0.45	1.21	2.24	2.40
853	银河银信添利债券A	0.07	-0.07	-0.25	0.86	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	兴华安惠纯债A	-0.07	0.27	0.70	2.00	2.58
1511	兴业丰利债券	-0.06	0.27	0.49	1.57	2.04
1512	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
1513	永赢泰益债券A	-0.01	0.27	0.52	1.45	1.98
1514	永赢泰益债券C	-0.01	0.27	0.49	1.38	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19
1097	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
1098	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
1099	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.26	0.55	1.52	2.08
1100	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.16	0.55	1.51	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	泰康长江经济带债券A	-0.03	0.12	0.28	1.35	2.02
2122	天弘丰利债券(LOF)C	0.05	0.28	0.35	1.35	1.86
2123	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
2124	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.17	0.30	1.35	1.74
2125	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	万家玖盛A	-0.06	0.19	0.26	1.34	1.61
2938	万家鑫怡债券C	0.02	0.33	0.29	1.36	1.61
2939	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
2940	永赢乾益债券	-0.03	0.13	0.29	1.20	1.61
2941	招商安心收益债券A	-0.02	0.15	0.26	1.22	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.06	4.18	7.87	15.63	16.89
3008	易方达恒久1年定期债券C	2.06	4.05	8.38	15.54	57.37
3009	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.06	5.18	9.36	16.92	26.63
3010	招商招恒纯债A	2.06	3.35	6.95	13.15	28.16
3011	招商招恒纯债D	2.06	3.94	7.46	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	西部利得汇盈债券A	2.51	5.18	9.98	19.06	38.37
2305	兴银合泰债券C	2.36	5.18	9.44	-	10.88
2306	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.06	5.18	9.36	16.92	26.63
2307	浙商智多盈债券A	-1.50	5.18	9.11	-	5.84
2308	中银惠利半年定期开放债券A	2.35	5.18	8.66	-	78.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	南方乾利定开债券发起	2.51	5.21	9.36	16.56	36.08
2001	万家鑫橙纯债债券A	2.57	5.02	9.36	-	13.37
2002	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.06	5.18	9.36	16.92	26.63
2003	鑫元裕丰债	2.12	4.69	9.36	-	13.51
2004	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.28	5.74	9.35	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.82	4.24	9.68	16.92	17.75
881	平安惠鸿纯债	1.58	3.14	6.19	16.92	25.98
882	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.06	5.18	9.36	16.92	26.63
883	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.93	4.93	9.49	16.92	19.93
884	德邦锐泓债券A	3.03	5.24	8.59	16.90	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	交银裕利纯债债券C	1.02	2.66	4.37	8.57	26.64
1948	易方达年年恒夏纯债C	2.48	4.93	8.73	15.66	26.64
1949	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.06	5.18	9.36	16.92	26.63
1950	国泰合融纯债债券A	2.77	5.37	9.68	19.59	26.62
1951	易方达富财纯债债券	1.57	4.10	7.39	13.85	26.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	320.00	31695.61	10.50%
26建设银行CD159	200.00	19722.53	6.53%
26超长特别国债01	190.00	19046.12	6.31%
24中色MTN002	90.00	9067.44	3.00%
24京国资MTN004	80.00	8181.19	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31695.61	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0660	1.0659	1.0659	1.0659	1.0653
累计净值(元)	1.2471	1.2470	1.2470	1.2470	1.2464

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