易方达恒利3个月定开债券发起式(007104)_最新动态

易方达恒利3个月定开债券发起式007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.115 0.000(0.04%)

累计净值：1.199

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘琬姝

2024-01-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.94亿元

2023-01-10 每10份派现金 0.0 元

易方达恒利3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.59	1.58	3.75
债券型名次	3858	2885	2363	1795	1537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	7.49	10.78	18.29	21.15
债券型名次	1122	1412	1076	1086	1899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	易方达丰和债券C	0.04	0.47	4.50	1.34	5.12
3857	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.23	0.38	1.17	2.70
3858	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.59	1.58	3.75
3859	易方达恒信定开债券发起式	0.04	0.24	0.32	1.33	3.39
3860	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.21	0.40	0.94	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	兴业添利债券	0.05	0.24	0.47	1.48	3.52
2884	兴银合盈债券A	0.06	0.24	0.45	1.43	3.36
2885	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.59	1.58	3.75
2886	易方达恒信定开债券发起式	0.04	0.24	0.32	1.33	3.39
2887	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.08	0.24	0.27	1.19	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.22	0.59	1.23	2.88
2362	兴银长乐定开债	0.00	0.29	0.59	0.88	2.36
2363	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.59	1.58	3.75
2364	招商安泰债券A	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69
2365	招商安泰债券D	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	兴业定开债券C	0.00	1.08	1.16	1.58	4.36
1794	兴证全球恒远债券C	0.05	0.31	0.47	1.58	3.46
1795	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.59	1.58	3.75
1796	银河嘉裕债券	0.05	0.24	0.49	1.58	3.18
1797	永赢合益债券	0.03	0.25	0.64	1.58	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.27	0.78	1.87	3.75
1536	兴业启元一年定开债券C	0.02	1.91	1.34	1.46	3.75
1537	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.59	1.58	3.75
1538	永赢聚益债券C	0.03	0.32	0.40	1.48	3.75
1539	招商资管智远增利债券D	0.22	0.10	1.96	0.01	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达恒利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	南方旭元C	4.64	7.59	8.42	-	16.58
1121	平安惠铭纯债	4.64	7.42	12.58	-	19.18
1122	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.64	7.49	10.78	18.29	21.15
1123	招商招华纯债A	4.64	8.40	12.23	21.92	38.40
1124	中银证券汇嘉定期开放债券	4.64	7.30	11.42	20.43	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达恒利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	鹏扬稳利债券C	4.47	7.49	9.85	-	14.17
1411	兴银长益三个月定开债	3.82	7.49	10.94	20.10	37.23
1412	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.64	7.49	10.78	18.29	21.15
1413	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.27	7.49	0.00	-	8.54
1414	中泰安悦6个月定开债A	4.89	7.49	0.00	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达恒利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	中银证券汇宇定期开放债券	4.45	6.99	10.79	17.43	30.63
1075	国投瑞银顺祥债券	3.75	6.84	10.78	20.76	27.20
1076	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.64	7.49	10.78	18.29	21.15
1077	长盛盛康纯债C	2.97	6.77	10.77	14.34	17.58
1078	东方臻慧纯债债券A	3.47	7.29	10.77	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达恒利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	大成景旭纯债债券A	4.57	7.33	10.71	18.29	68.99
1085	广发聚利债券(LOF)A	5.96	11.32	7.96	18.29	132.68
1086	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.64	7.49	10.78	18.29	21.15
1087	永赢永益债券A	3.76	6.45	9.78	18.29	31.65
1088	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.34	6.17	9.34	18.28	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达恒利3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.32	3.21	5.69	10.39	21.16
1898	永赢祥益债券C	3.48	7.00	9.65	17.08	21.16
1899	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.64	7.49	10.78	18.29	21.15
1900	鹏扬淳盈6个月定开C	5.09	9.72	12.13	19.45	21.14
1901	易方达年年恒夏纯债C	3.70	7.52	9.95	19.30	21.13

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债08	100.00	10189.92	9.32%
24附息国债14	100.00	10085.82	9.22%
24工商银行CD126	100.00	9815.13	8.98%
23国开10	70.00	7383.59	6.75%
24建设银行CD337	70.00	6870.59	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72565.52	66.36%
企业债	1024.10	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

至2024年06月03日）、易方达裕惠定开混合发起式、易方达岁丰添利债券（LOF）、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒盛3个月定开混合发起式、易方达恒信定开债券发起式、易方...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-11易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个运作期...
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
累计净值(元)	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。