易方达恒利3个月定开债券(007104)_最新动态

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基民懵了！跨年行情要提前启动？这个板块刚被ETF狂买超300亿元，而火爆的军工竟被悄然抛售[2025-12-20]

最新动态

最新净值：1.0593 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2294

更新时间：2025-12-19 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘琬姝

2025-11-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.16亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

易方达恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.09	0.36	0.87	1.70
债券型名次	2938	1330	3821	1671	1867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	7.17	10.66	17.72	24.53
债券型名次	1840	1771	1866	1353	1916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	易方达富惠纯债债券A	0.07	0.06	0.50	0.60	1.44
2937	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.05	0.47	0.54	1.34
2938	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.09	0.36	0.87	1.70
2939	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.07	0.02	0.55	0.76	1.85
2940	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.07	0.00	0.48	0.60	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	易方达安裕60天持有债券C	0.05	0.09	0.42	0.75	1.76
1329	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.09	0.32	0.64	1.24
1330	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.09	0.36	0.87	1.70
1331	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.09	0.44	0.91	1.94
1332	银河睿嘉债券C	0.01	0.09	0.51	1.58	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.08	0.36	0.68	1.58
3820	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.10	0.36	0.72	1.40
3821	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.09	0.36	0.87	1.70
3822	易方达岁丰添利债券C	0.06	-0.03	0.36	0.52	1.75
3823	银河景行3个月定开债券	0.08	-0.07	0.36	0.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	鹏华稳健添利债券C	-0.01	-0.05	0.09	0.87	2.61
1670	湘财久盈中短债A	0.04	0.10	0.45	0.87	1.98
1671	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.09	0.36	0.87	1.70
1672	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.87	2.03
1673	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.16	0.43	0.87	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	申万菱信合利纯债C	0.04	0.07	0.40	0.71	1.70
1866	天弘丰益债券发起A	0.16	0.05	0.67	0.40	1.70
1867	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.09	0.36	0.87	1.70
1868	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.00	0.51	0.70	1.70
1869	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	工银泰享三年理财债券	1.99	4.69	7.36	13.83	29.58
1839	鹏扬稳利债券A	1.99	7.87	12.00	19.30	19.48
1840	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.99	7.17	10.66	17.72	24.53
1841	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1842	中加瑞享纯债债券A	1.99	6.74	13.07	18.01	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	鹏华丰融定期开放债券	1.17	7.17	11.93	20.10	114.54
1770	易方达纯债债券A	1.81	7.17	11.78	18.24	75.28
1771	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.99	7.17	10.66	17.72	24.53
1772	长江乐鑫定开债	1.61	7.16	14.11	21.68	32.76
1773	大成惠泽一年定开债券发起式	1.75	7.16	11.24	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	万家鑫璟纯债C	1.52	7.48	10.67	18.78	46.27
1865	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.69	7.74	10.66	20.28	20.71
1866	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.99	7.17	10.66	17.72	24.53
1867	招商招鸿6个月定开债发起式	0.84	7.14	10.66	18.52	32.33
1868	浙商惠利纯债	0.81	7.49	10.66	18.07	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	华富恒欣纯债债券A	2.11	7.13	12.89	17.72	22.31
1352	嘉实致盈债券	0.48	7.55	10.59	17.72	25.90
1353	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.99	7.17	10.66	17.72	24.53
1354	鹏华丰泽债券(LOF)	2.06	5.92	10.75	17.71	108.68
1355	国寿安保尊恒利率债债券A	1.44	6.45	9.74	17.70	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	广发汇利一年定期开放债券	1.38	6.61	12.10	21.82	24.53
1915	平安惠兴债券	0.84	4.45	7.65	13.74	24.53
1916	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.99	7.17	10.66	17.72	24.53
1917	广发中债1-3年国开债指数A	0.62	6.60	10.07	17.35	24.52
1918	中航瑞晨87个月定开债C	4.76	9.29	14.10	24.27	24.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25核风电GN002(乡村振兴)	280.00	28073.92	9.31%
25首旅SCP004	200.00	20068.34	6.65%
25沪电力SCP009	200.00	20038.19	6.64%
25京能洁能SCP003	150.00	15114.19	5.01%
25大唐新能SCP004	150.00	15043.50	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40299.05	13.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金谭晓冈：银基深化合作助力银行业行稳致远

　　● 本报记者刘英杰　　12月19日，由中国证券报主办的“强投研优配置赢未来”2025银行业高质量发展大会在深圳举行。大成基金总经理谭晓冈在致辞中表示，银行理财业务的高质量发展正成为推动整个银行业高质量发展的重要动力，而公募基金与银行业合

查看全文[12-20]
标题： 22.09万亿元！私募业管理规模再创新高

　　私募规模再度刷新历史纪录。中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)最新数据显示，截至11月末，私募业存续总规模已攀升至22.09万亿元，继10月末创出历史新高后再度刷新纪录。从新备案情况来看，证券类私募是行业规模扩张的“主力军”，11月

查看全文[12-20]
标题： 11月末私募基金规模达22.09万亿元再创历史新高

　　12月18日晚间，中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）发布的2025年11月份《私募基金管理人登记及产品备案月报》显示，截至11月末，私募基金规模达22.09万亿元，较10月末的22.05万亿元增长0.04万亿元，再创历史新高。

查看全文[12-20]
12-20 北京金控集团等成立科创机遇股权投资基金，出资额10亿
12-19 四川双马：公司管理的基金涉及沐曦股份投资的相关情况请以公开信息为准
12-19 江苏国信：江苏信托已成立绿点1号等绿色信托项目并持续研究公募REITs
12-19 “以债促创”成效显上交所科创债助力湘江新区产业基金两家企业接连上市

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

至2024年06月03日）、易方达裕惠定开混合发起式、易方达岁丰添利债券（LOF）、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒盛3个月定开混合发起式、易方达恒信定开债券发起式、易方...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-11易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个运作期...
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0591	1.0589	1.0587	1.0586	1.0586
累计净值(元)	1.2292	1.2290	1.2288	1.2287	1.2287

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。