易方达恒利3个月定开债券(007104)_最新动态

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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最新净值：1.0618 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2319

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒利3个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘琬姝

2025-11-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.16亿元

2025-07-15 每10份派现金 0.4 元

易方达恒利3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.38	0.67	0.17
债券型名次	3477	4297	3116	2923	4654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	6.01	10.53	17.63	24.83
债券型名次	1970	2354	1801	1426	1964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	易方达安裕60天持有债券C	0.04	0.19	0.42	0.77	0.21
3476	易方达安悦超短债债券A	0.04	0.13	0.36	0.71	0.15
3477	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.17	0.38	0.67	0.17
3478	易方达恒益定开债券发起式	0.04	0.23	0.38	0.40	0.21
3479	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.37	0.60	0.56	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	兴银聚丰债券	0.02	0.17	0.45	1.26	0.20
4296	兴银鑫日享短债C	0.03	0.17	0.27	0.53	0.18
4297	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.17	0.38	0.67	0.17
4298	银河中债央企20债券指数	-0.01	0.17	0.54	1.51	0.20
4299	银华安盈短债债券C	0.04	0.17	0.34	0.65	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.38	0.75	0.18
3115	易方达富华纯债债券A	0.06	0.27	0.38	0.62	0.28
3116	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.17	0.38	0.67	0.17
3117	易方达恒益定开债券发起式	0.04	0.23	0.38	0.40	0.21
3118	银河沃丰债券	0.09	0.39	0.38	0.37	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	兴银长益三个月定开债	0.07	0.33	0.40	0.67	0.36
2922	兴银中短债C	0.05	0.18	0.30	0.67	0.19
2923	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.17	0.38	0.67	0.17
2924	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.05	0.25	0.40	0.67	0.28
2925	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.14	0.39	0.79	0.17
4653	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.34	0.66	0.17
4654	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.17	0.38	0.67	0.17
4655	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.42	1.04	0.17
4656	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.16	0.34	0.71	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	兴业睿信一年定开债券发起式	1.91	6.25	10.64	-	11.17
1969	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.91	5.38	10.71	-	15.02
1970	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.91	6.01	10.53	17.63	24.83
1971	银华华茂定期开放债券	1.91	6.50	10.62	18.56	33.13
1972	浙商中短债C	1.91	4.99	7.72	10.99	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.06	6.01	9.07	17.12	18.83
2353	易方达纯债1年定期开放债券A	2.32	6.01	11.30	19.09	74.78
2354	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.91	6.01	10.53	17.63	24.83
2355	中海纯债债券A	2.17	6.01	8.53	11.26	44.78
2356	国金中债1-5年政策性金融债C	0.16	6.00	0.00	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	浦银安盛普庆纯债债券C	1.28	4.91	10.53	16.39	17.59
1800	万家恒C	1.85	5.22	10.53	16.14	64.36
1801	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.91	6.01	10.53	17.63	24.83
1802	中加聚盈定开债券C	2.26	5.90	10.53	22.89	33.26
1803	中融恒通纯债C	1.01	7.31	10.53	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	创金合信尊智纯债A	1.71	5.64	9.86	17.63	33.73
1425	平安合盛定开债	0.15	4.51	10.72	17.63	23.52
1426	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.91	6.01	10.53	17.63	24.83
1427	招商产业债券C	0.83	3.86	8.75	17.62	52.08
1428	中银信享定期开放债券	1.17	5.93	9.16	17.62	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
易方达恒利3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	南方亨元A	1.41	5.59	9.06	17.30	24.83
1963	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.80	13.10	22.31	24.83
1964	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.91	6.01	10.53	17.63	24.83
1965	平安惠鸿纯债	1.33	3.73	8.76	19.68	24.82
1966	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	11.71	24.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航CP001	210.00	21102.38	7.00%
25农发31	210.00	21098.66	6.99%
25交通银行CD281	200.00	19773.44	6.56%
25邮政CP001	180.00	18165.07	6.02%
25国开03	180.00	17899.67	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81503.55	27.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0616	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614
累计净值(元)	1.2317	1.2316	1.2316	1.2315	1.2315

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