易方达恒利3个月定开债券(007104)_财务情况

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3020.08	980.18	1192.95	455.23	3475.71
本期利润(万元)	2249.71	809.57	293.24	-515.00	4235.75
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.24	0.00	0.33	0.00	4.57
期末可供分配利润(万元)	13878.02	0.00	4125.30	0.00	10408.67
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.08	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	301627.34	301561.75	57781.75	107956.74	111133.53
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.09	1.10	1.13
本期净值增长率(%)	1.76	0.00	0.67	0.00	4.86
累计净值增长率(%)	24.62	0.00	23.27	0.00	22.46

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	138.94	177.54	178.85	160.19	162.47
交易性金融资产(万元)	420639.64	79678.10	126212.90	124366.56	75435.25
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	420639.64	79678.10	126212.90	124366.56	75435.25
应付管理人报酬(万元)	76.78	14.31	28.13	26.71	14.43
应付托管费(万元)	25.59	4.77	9.38	8.90	4.81
资产总计(万元)	420782.18	89818.39	126392.53	124532.75	75600.32
负债合计(万元)	119154.84	32036.64	15259.00	15653.65	18649.51
所有者权益合计(万元)	301627.34	57781.75	111133.53	108879.10	56950.81
未分配利润(万元)	17073.46	4796.64	12548.42	10293.99	4023.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	176.63	15.31	43.09	25.99	38.01
投资收益(万元)	4072.30	1648.25	4136.47	1834.36	4750.80
公允价值变动收益(万元)	-770.37	-899.71	760.04	457.13	336.36
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3478.56	763.85	4939.60	2317.48	5125.17
管理人报酬(万元)	541.62	131.76	276.71	111.30	349.27
托管费(万元)	180.54	43.92	92.24	37.10	116.42
其它费用(万元)	24.05	11.01	21.34	13.78	28.28
费用合计(万元)	1228.86	470.60	703.85	336.16	1501.84
利润总额(万元)	2249.71	293.24	4235.75	1981.31	3623.33
净利润(万元)	2249.71	293.24	4235.75	1981.31	3623.33

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