我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1062.20 |
1524.18 |
999.68 |
3286.97 |
498.82 |
| 本期利润(万元) |
472.67 |
1981.31 |
881.61 |
3623.33 |
255.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8457.14 |
0.00 |
3235.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109351.77 |
108879.10 |
57779.49 |
56950.81 |
119963.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.97 |
0.00 |
16.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.19 |
162.47 |
189.09 |
147.50 |
170.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
124366.56 |
75435.25 |
206557.27 |
32115.70 |
29075.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124366.56 |
75435.25 |
206557.27 |
32115.70 |
29075.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.71 |
14.43 |
29.47 |
7.91 |
7.59 |
| 应付托管费(万元) |
8.90 |
4.81 |
9.82 |
2.64 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
124532.75 |
75600.32 |
209699.85 |
32263.20 |
30843.93 |
| 负债合计(万元) |
15653.65 |
18649.51 |
89991.76 |
1130.97 |
31.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
108879.10 |
56950.81 |
119708.10 |
31132.23 |
30812.62 |
| 未分配利润(万元) |
10293.99 |
4023.54 |
6780.83 |
1220.37 |
900.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.99 |
38.01 |
25.80 |
8.85 |
6.86 |
| 投资收益(万元) |
1834.36 |
4750.80 |
3082.25 |
1141.89 |
589.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
457.13 |
336.36 |
408.72 |
-111.09 |
-0.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2317.48 |
5125.17 |
3516.77 |
1039.64 |
595.33 |
| 管理人报酬(万元) |
111.30 |
349.27 |
206.88 |
92.57 |
45.53 |
| 托管费(万元) |
37.10 |
116.42 |
68.96 |
30.86 |
15.18 |
| 其它费用(万元) |
13.78 |
28.28 |
13.02 |
22.30 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
336.16 |
1501.84 |
898.15 |
258.68 |
133.98 |
| 利润总额(万元) |
1981.31 |
3623.33 |
2618.62 |
780.96 |
461.35 |
| 净利润(万元) |
1981.31 |
3623.33 |
2618.62 |
780.96 |
461.35 |
