财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2854.28 |
1304.80 |
3020.08 |
980.18 |
1192.95 |
| 本期利润(万元) |
3475.38 |
1593.73 |
2249.71 |
809.57 |
293.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13602.21 |
0.00 |
13878.02 |
0.00 |
4125.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301972.63 |
301798.30 |
301627.34 |
301561.75 |
57781.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.16 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
26.06 |
0.00 |
24.62 |
0.00 |
23.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.43 |
138.94 |
177.54 |
178.85 |
160.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
316254.39 |
420639.64 |
79678.10 |
126212.90 |
124366.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
316254.39 |
420639.64 |
79678.10 |
126212.90 |
124366.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.61 |
76.78 |
14.31 |
28.13 |
26.71 |
| 应付托管费(万元) |
24.87 |
25.59 |
4.77 |
9.38 |
8.90 |
| 资产总计(万元) |
336106.67 |
420782.18 |
89818.39 |
126392.53 |
124532.75 |
| 负债合计(万元) |
34134.05 |
119154.84 |
32036.64 |
15259.00 |
15653.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
301972.63 |
301627.34 |
57781.75 |
111133.53 |
108879.10 |
| 未分配利润(万元) |
17418.75 |
17073.46 |
4796.64 |
12548.42 |
10293.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
176.63 |
15.31 |
43.09 |
25.99 |
| 投资收益(万元) |
3870.14 |
4072.30 |
1648.25 |
4136.47 |
1834.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
621.09 |
-770.37 |
-899.71 |
760.04 |
457.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4492.55 |
3478.56 |
763.85 |
4939.60 |
2317.48 |
| 管理人报酬(万元) |
449.77 |
541.62 |
131.76 |
276.71 |
111.30 |
| 托管费(万元) |
149.92 |
180.54 |
43.92 |
92.24 |
37.10 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
24.05 |
11.01 |
21.34 |
13.78 |
| 费用合计(万元) |
1017.17 |
1228.86 |
470.60 |
703.85 |
336.16 |
| 利润总额(万元) |
3475.38 |
2249.71 |
293.24 |
4235.75 |
1981.31 |
| 净利润(万元) |
3475.38 |
2249.71 |
293.24 |
4235.75 |
1981.31 |
