易方达恒利3个月定开债券(007104)_规模评级

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	30.24	30.24	30.24	5.63	10.48	10.48	10.48
季度净申购	0.00	0.00	231568.77	-45600.00	0.00	0.00	0.00
总份额	284553.88	284553.88	284553.88	52985.11	98585.11	98585.11	98585.11
季度总申购份额	0.00	0.00	283553.78	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	51985.02	45600.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平

863	招商添呈1年定开债	30.33	300000.03	-	-	-
864	华安鼎盈一年定开债发起式	30.32	300088.22	-299999.97	0.03	300000.00
865	交银施罗德中高等级信用债债券	30.31	300451.62	55.84	75.50	19.66
866	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.31	299580.51	-	-	-
867	交银境尚收益债券A	30.29	278186.19	221985.39	221998.83	13.44
868	招商添旭3个月定开债发起式A	30.28	284254.75	-	-	0.00
869	国泰瑞丰纯债债券	30.25	299624.08	-0.00	0.00	0.00
870	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.24	284553.88	0.00	0.00	0.00
871	招商招悦纯债C	30.24	259197.58	58207.72	111022.13	52814.42
872	国泰兴富三个月定期开放债券	30.22	298031.35	-	-	-
873	博时中债3-5年国开行A	30.20	289754.46	-188409.07	87251.06	275660.13
874	富国信用债债券C	30.18	230242.29	14520.93	81884.13	67363.21
875	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.89	-0.01	0.00	0.01
876	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.16	300630.49	0.14	0.14	0.00
877	平安惠安债券	30.15	291811.36	273616.44	291811.05	18194.61

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平

805	平安双债添益债券A	41.64	288711.07	88795.75	133653.91	44858.16
806	中银丰进定期开放债券	30.36	288239.93	-	-	0.00
807	中欧兴盈一年定开债券发起	29.93	287105.98	-	-	-
808	鑫元汇利	30.70	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
809	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.21	286561.42	-	-	1982.85
810	民生加银嘉盈债券	29.62	285553.97	-281.02	252.18	533.20
811	宏利金利债券	29.43	285494.37	-	-	0.00
812	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.24	284553.88	0.00	0.00	0.00
813	招商添旭3个月定开债发起式A	30.28	284254.75	-	-	0.00
814	建信睿兴纯债债券	29.50	283589.51	-0.46	0.00	0.46
815	工银稳健丰润90天持有中短债C	31.04	283149.07	-30880.83	25916.84	56797.67
816	易方达岁丰添利债券C	48.83	282736.93	-86555.85	88969.71	175525.56
817	永赢智益纯债三个月	32.02	282696.47	26583.00	26583.00	0.00
818	人保利丰纯债A	30.11	282617.52	-	-	0.46
819	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平

1648	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.72	66077.81	-0.00	0.00	0.00
1649	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
1650	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
1651	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.17	69768.03	0.00	0.00	0.00
1652	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
1653	信诚稳瑞C	0.00	0.85	0.00	0.09	0.09
1654	兴银汇福定开债	49.62	479009.23	-0.00	0.00	0.00
1655	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.24	284553.88	0.00	0.00	0.00
1656	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.49	445198.07	0.00	0.00	0.00
1657	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1658	永赢丰益债券	83.76	826220.03	-0.00	0.00	0.00
1659	永赢乾益债券	64.71	598470.32	-0.00	0.00	0.00
1660	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
1661	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
1662	招商添韵3个月定开债A	5.19	49476.82	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平

4325	天弘兴享一年定开	49.18	486807.45	-	0.00	-
4326	添富鑫泽定开债A	5.34	50353.77	-50000.00	0.00	50000.00
4327	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.17	69768.03	0.00	0.00	0.00
4328	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.26	201000.33	-	0.00	-
4329	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.59	740585.95	-	0.00	-
4330	兴银汇福定开债	49.62	479009.23	-0.00	0.00	0.00
4331	兴银汇智定开债	31.16	297382.85	-	0.00	-
4332	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.24	284553.88	0.00	0.00	0.00
4333	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.49	445198.07	0.00	0.00	0.00
4334	银河景行3个月定开债券	15.72	145091.26	-0.01	0.00	0.01
4335	永赢丰益债券	83.76	826220.03	-0.00	0.00	0.00
4336	永赢合益债券	20.08	199505.17	-	0.00	-
4337	永赢乾益债券	64.71	598470.32	-0.00	0.00	0.00
4338	永赢颐利债券	22.87	199862.45	-	0.00	-
4339	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.91	93249.84	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平

4608	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.21	889.21	0.00
4609	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.00
4610	兴业3个月定开债券	43.92	426462.60	-	-	0.00
4611	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.41	248749.84	-	-	0.00
4612	兴业天禧债券	22.89	212812.25	2.10	2.10	0.00
4613	兴银汇福定开债	49.62	479009.23	-0.00	0.00	0.00
4614	易方达恒惠定开债券发起式	0.57	5126.54	91.30	91.30	0.00
4615	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.24	284553.88	0.00	0.00	0.00
4616	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.49	445198.07	0.00	0.00	0.00
4617	英大安惠纯债A	43.69	406227.90	-	-	0.00
4618	永赢昌益债券A	9.95	94231.52	-	-	0.00
4619	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4620	永赢淳利债券	34.18	294060.09	-	-	0.00
4621	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4622	永赢丰利债券A	30.60	296033.18	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

13615018.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

2535172.8400

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

4628408.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

4628408.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

250

2117090.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	13615018.0700	284553.88	100.00
2025-06-30	209	2535172.8400	52985.11	100.00
2024-12-31	213	4628408.9300	98585.11	100.00
2024-06-30	213	4628408.9300	98585.11	100.00
2023-12-31	250	2117090.9700	52927.27	100.00

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