易方达恒利3个月定开债券(007104)_规模评级

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	30.21	30.21	5.62	10.47	10.47	10.47	10.47
季度净申购	0.00	231568.77	-45600.00	0.00	0.00	0.00	45657.84
总份额	284553.88	284553.88	52985.11	98585.11	98585.11	98585.11	98585.11
季度总申购份额	0.00	283553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	45657.84
季度总赎回份额	0.00	51985.02	45600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	招商添呈1年定开债	30.28	300000.03	-	0.01	-
868	交银施罗德中高等级信用债债券	30.27	300395.78	3.18	34.19	31.02
869	富国目标收益一年期纯债债券	30.26	271580.99	86211.50	95725.18	9513.68
870	招商添旭3个月定开债发起式A	30.25	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
871	浦银安盛普丰纯债债券A	30.24	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
872	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.22	299580.51	198580.61	299580.51	100999.90
873	博时裕荣纯债债券	30.21	243231.29	214223.48	450556.94	236333.46
874	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	185968.77	283553.79	97585.02
875	国泰瑞丰纯债债券	30.20	299624.08	-0.11	0.00	0.11
876	国泰兴富三个月定期开放债券	30.17	298031.35	-	-	-
877	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	30.16	289404.87	-121871.55	186.66	122058.22
878	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.14	300630.34	-10.74	0.05	10.79
879	天弘增利短债C	30.14	260611.81	6661.22	39775.11	33113.90
880	方正富邦惠利纯债A	30.12	295230.90	-217654.50	302446.77	520101.27
881	招商添德3个月定开债A	30.12	268409.90	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平

822	中银丰进定期开放债券	30.31	288239.94	0.01	0.01	0.00
823	汇添富双利债券A	65.28	288064.83	50366.60	336734.74	286368.14
824	中银弘享债券	30.89	287695.12	-8.82	5.49	14.30
825	中欧兴盈一年定开债券发起	29.89	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01
826	民生加银嘉盈债券	29.60	285834.98	916.37	3343.25	2426.88
827	富国宝利增强债券	41.21	285610.36	142456.32	453632.02	311175.69
828	宏利金利债券	29.38	285494.37	-	-	0.00
829	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	185968.77	283553.79	97585.02
830	东方中债1-5年政策性金融债C	31.00	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
831	招商添旭3个月定开债发起式A	30.25	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
832	鹏华稳华90天滚动持有债券C	32.04	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
833	建信睿兴纯债债券	29.46	283589.97	-0.00	0.00	0.00
834	海富通融丰定开债券	29.80	283585.54	-	-	100000.00
835	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.80	282851.18	66596.62	758717.74	692121.12
836	人保利丰纯债A	30.07	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平

206	广发集源债券A	78.37	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
207	招商信用增强债券C	29.64	274797.60	187930.59	375912.37	187981.78
208	国泰君安君得盈债券A	21.44	192579.23	187742.39	189742.50	2000.11
209	景顺长城景颐丰利债券C	28.76	187770.54	187358.45	345296.05	157937.60
210	创金合信中债1-3年国开债A	27.39	253690.52	186782.28	315885.75	129103.47
211	平安惠韵纯债A	20.32	186894.84	186281.23	375511.40	189230.17
212	华安沣信债券C	22.14	197690.20	186271.58	414214.47	227942.89
213	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	185968.77	283553.79	97585.02
214	广发中债1-3年农发债指数A	104.45	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
215	兴证全球招益债券C	21.39	191333.61	183233.03	349622.94	166389.91
216	景顺长城稳定收益债券A	25.91	203697.53	182793.66	222193.08	39399.42
217	招商添兴6个月定开债	20.37	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
218	鑫元金融债3个月定开	40.61	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
219	浦银安盛双债增强债券A	25.97	195767.99	181177.39	256041.82	74864.43
220	兴业120天滚动持有债券C	24.58	221867.83	180605.27	475949.70	295344.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平

401	广发添财90天滚动持有债券C	63.90	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
402	汇添富鑫利定开债券A	29.52	293028.43	192274.35	294008.59	101734.24
403	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.18	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
404	平安添利债券A	49.90	416287.47	44070.03	289579.12	245509.09
405	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
406	广发中债7-10年国开债指数E	66.24	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
407	招商添旭3个月定开债发起式A	30.25	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
408	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	185968.77	283553.79	97585.02
409	鹏扬利沣短债A	50.35	461970.41	14224.68	283342.22	269117.54
410	南方多利增强债券A	23.36	193073.17	41993.93	282962.05	240968.12
411	华富恒盛纯债债券A	22.35	203364.81	180412.11	282957.72	102545.62
412	宏利恒利债券A	14.40	136076.87	-27644.86	281789.93	309434.79
413	国寿安保尊诚纯债债券A	44.88	384402.28	193260.03	281535.38	88275.35
414	上银慧永利中短期债券C	6.04	56220.75	35542.47	280984.52	245442.05
415	景顺长城景颐尊利债券C	13.76	123718.55	66783.47	280793.64	214010.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平

775	华夏短债债券C	21.30	191729.76	8438.15	106901.17	98463.01
776	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.25	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
777	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.20	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
778	华夏鼎兴债券A	20.72	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
779	财通多利债券A	25.06	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
780	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
781	中银恒利半年定期开放债券	1.09	9627.92	-93951.49	3803.09	97754.57
782	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	185968.77	283553.79	97585.02
783	工银1-3年农发债指数A	33.36	320049.89	-1563.73	96000.34	97564.07
784	大成景荣债券A	0.86	7181.80	-97498.09	30.80	97528.89
785	汇添富鑫荣纯债A	21.48	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
786	交银增利债券A/B	24.77	235074.93	73414.02	170775.60	97361.58
787	鹏华丰利债券(LOF)C	2.39	21017.27	12491.66	109687.99	97196.33
788	鑫元中短债C	15.38	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
789	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.38	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

13615018.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

2535172.8400

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

4628408.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

4628408.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

250

2117090.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	13615018.0700	284553.88	100.00
2025-06-30	209	2535172.8400	52985.11	100.00
2024-12-31	213	4628408.9300	98585.11	100.00
2024-06-30	213	4628408.9300	98585.11	100.00
2023-12-31	250	2117090.9700	52927.27	100.00

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