易方达恒利3个月定开债券发起式(007104)_规模评级

易方达恒利3个月定开债券发起式007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	11.00	11.00	5.90	5.90	12.59	12.59	21.54
季度净申购	0.00	45657.84	-0.00	-60000.00	0.00	-80232.52	163247.93
总份额	98585.11	98585.11	52927.27	52927.27	112927.27	112927.27	193159.79
季度总申购份额	0.00	45657.84	0.00	0.00	0.00	0.00	192159.70
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	80232.52	28911.77

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
易方达恒利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平

1994	永赢开泰中高等级中短债C	11.05	98570.25	-22713.31	40126.62	62839.92
1995	博时裕鹏纯债债券	11.04	105181.18	-	-	448.62
1996	汇添富鑫利定开债券A	11.04	100754.08	-	-	-
1997	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	-	-
1998	永赢凯利债券	11.02	101119.04	-	-	0.00
1999	华宝宝怡债券	11.01	99966.55	-	-	95.79
2000	国泰惠盈纯债债券A	11.00	105654.71	6238.67	13684.98	7446.31
2001	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	11.00	98585.11	-	-	-
2002	华安乾煜债券发起式C	10.98	100848.83	-12538.72	9433.00	21971.72
2003	农银金鸿短债债券A	10.98	102903.48	-17278.55	336962.23	354240.78
2004	招商鑫悦中短债C	10.98	96663.05	4765.33	36933.99	32168.66
2005	国元元赢四个月定开债	10.97	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
2006	鹏华丰华债券	10.97	101846.08	118.97	251.32	132.35
2007	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	10.96	94560.16	-5512.61	13006.68	18519.29
2008	博时富洋一年定开债发起式	10.95	99000.03	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
易方达恒利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平

2096	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.79	98802.14	-22241.80	106.84	22348.64
2097	财通弘利纯债债券	10.13	98795.73	38.05	84.36	46.32
2098	大成景盈债券A	10.02	98690.46	-	-	3.14
2099	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	10.75	98653.45	86264.63	92648.44	6383.81
2100	南方兴利半年定开债券发起	12.44	98624.55	-	-	-
2101	博时聚润纯债债券	10.24	98613.02	0.63	0.73	0.10
2102	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.23	98608.49	-	-	-
2103	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	11.00	98585.11	-	-	-
2104	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	10.37	98572.15	-13103.88	41266.03	54369.91
2105	永赢开泰中高等级中短债C	11.05	98570.25	-22713.31	40126.62	62839.92
2106	平安合禧1年定开债发起式	10.30	98564.97	-	-	-
2107	银华永盛债券	10.94	98471.31	-278.78	260.21	538.99
2108	平安惠隆纯债A	10.72	98459.94	4.89	5.54	0.65
2109	方正富邦稳恒3个月定开债券	9.99	98454.95	-3.33	0.01	3.34
2110	平安惠兴债券	10.31	98412.27	-0.28	0.72	1.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
易方达恒利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平

4623	鑫元承利定期开放	64.39	614456.75	-	-	-
4624	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.01	159487.86	-	0.00	-
4625	平安如意中短债C	0.82	7484.30	-	-	1000.00
4626	南方鑫利3个月定开债券发起	11.83	95589.85	-	-	-
4627	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.57	166113.39	-	-	-
4628	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	7.24
4629	永赢汇利六个月定开债	108.00	1004934.09	-	-	-
4630	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	11.00	98585.11	-	-	-
4631	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01
4632	京管泰富京元一年定开债券发起	80.37	797735.94	-	-	-
4633	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	96557.09
4634	南方恒庆一年定开债券	81.73	798252.68	-	-	-
4635	招商添旭3个月定开债发起式A	20.50	198418.32	-	-	-
4636	招商添旭3个月定开债发起式C	19.84	198418.32	-	-	-
4637	平安惠合纯债	10.56	94931.53	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
易方达恒利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平

4776	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4777	鑫元承利定期开放	64.39	614456.75	-	-	-
4778	平安如意中短债C	0.82	7484.30	-	-	1000.00
4779	南方鑫利3个月定开债券发起	11.83	95589.85	-	-	-
4780	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.57	166113.39	-	-	-
4781	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	7.24
4782	永赢汇利六个月定开债	108.00	1004934.09	-	-	-
4783	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	11.00	98585.11	-	-	-
4784	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01
4785	京管泰富京元一年定开债券发起	80.37	797735.94	-	-	-
4786	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	96557.09
4787	南方恒庆一年定开债券	81.73	798252.68	-	-	-
4788	招商添旭3个月定开债发起式A	20.50	198418.32	-	-	-
4789	招商添旭3个月定开债发起式C	19.84	198418.32	-	-	-
4790	平安惠合纯债	10.56	94931.53	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
易方达恒利3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平

4867	兴全恒瑞定开债券发起式	50.38	497321.69	-	14.04	-
4868	平安季添盈定开债C	0.00	23.22	-	8.07	-
4869	鑫元承利定期开放	64.39	614456.75	-	-	-
4870	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.01	159487.86	-	0.00	-
4871	南方鑫利3个月定开债券发起	11.83	95589.85	-	-	-
4872	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.57	166113.39	-	-	-
4873	永赢汇利六个月定开债	108.00	1004934.09	-	-	-
4874	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	11.00	98585.11	-	-	-
4875	京管泰富京元一年定开债券发起	80.37	797735.94	-	-	-
4876	南方恒庆一年定开债券	81.73	798252.68	-	-	-
4877	招商添旭3个月定开债发起式A	20.50	198418.32	-	-	-
4878	招商添旭3个月定开债发起式C	19.84	198418.32	-	-	-
4879	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.45	267541.34	-	0.00	-
4880	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4881	山证裕泰3个月定开	12.62	117423.70	-	0.02	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

213

4628408.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

250

2117090.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

5562919.7000

100.00%

0.00%

2022-12-31

209

1431189.5500

100.00%

0.00%

2022-06-30

105

2848749.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	213	4628408.9300	98585.11	100.00
2023-12-31	250	2117090.9700	52927.27	100.00
2023-06-30	203	5562919.7000	112927.27	100.00
2022-12-31	209	1431189.5500	29911.86	100.00
2022-06-30	105	2848749.2600	29911.87	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。