易方达恒利3个月定开债券(007104)_规模评级

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	30.20	30.20	5.62	10.46	10.46	10.46	10.46
季度净申购	0.00	231568.77	-45600.00	0.00	0.00	0.00	45657.84
总份额	284553.88	284553.88	52985.11	98585.11	98585.11	98585.11	98585.11
季度总申购份额	0.00	283553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	45657.84
季度总赎回份额	0.00	51985.02	45600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平

864	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
865	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.28	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
866	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-
867	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	0.01	-
868	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
869	中航瑞景3个月定开A	30.24	294378.96	-	-	0.13
870	广发汇承定期开放债券	30.22	248928.99	-0.00	0.00	0.00
871	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	-	0.00	-
872	中银证券安弘债券A	30.20	219219.43	93230.33	170003.82	76773.49
873	平安合泰定开债	30.18	271100.75	-	-	-
874	中银添利债券发起E	30.15	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
875	国泰瑞丰纯债债券	30.13	299624.08	-0.11	0.00	0.11
876	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.13	300630.34	-10.74	0.05	10.79
877	太平丰润一年定开债券发起式	30.13	289199.98	-	-	1000.00
878	万家悦兴3个月定开债发起式	30.12	292544.60	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平

826	中银丰进定期开放债券	30.11	288239.94	-	0.00	-
827	汇添富双利债券A	65.15	288064.83	46303.62	86415.68	40112.06
828	中银弘享债券	30.75	287695.12	-8.82	5.49	14.30
829	中欧兴盈一年定开债券发起	30.31	287105.98	-	-	-
830	民生加银嘉盈债券	30.03	285834.98	21.03	396.01	374.98
831	富国宝利增强债券	41.01	285610.36	-943.61	129709.70	130653.31
832	宏利金利债券	29.21	285494.37	-	-	0.00
833	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	-	0.00	-
834	东方中债1-5年政策性金融债C	30.85	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
835	招商添旭3个月定开债发起式A	30.12	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
836	鹏华稳华90天滚动持有债券C	31.91	283714.95	-81527.34	23957.62	105484.96
837	建信睿兴纯债债券	29.28	283589.97	-0.00	0.00	0.00
838	海富通融丰定开债券	29.91	283585.54	-	-	100000.00
839	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.65	282851.18	16752.70	137479.38	120726.68
840	人保利丰纯债A	29.93	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平

4668	海富通聚合纯债	8.70	79838.66	-	-	0.00
4669	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.09	49994.66	-	-	-
4670	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	2.04
4671	中加聚盈定开债券A	4.62	43775.72	-	0.93	-
4672	中加聚盈定开债券C	1.10	10556.85	-	0.52	-
4673	永赢汇利六个月定开债	37.96	358811.11	-	-	161759.78
4674	东兴兴福一年定开A	7.45	53575.96	-	-	-
4675	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	-	0.00	-
4676	京管泰富京元一年定开债券发起	80.25	797735.94	-	-	-
4677	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
4678	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.38	32104.44	-	9533.61	-
4679	山证裕泰3个月定开	10.53	98701.81	-	-	16000.09
4680	天弘华享三个月定开	10.02	97067.65	-	-	-
4681	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4682	广发汇阳三个月定期开放债券	10.27	100551.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平

4406	万家年年恒荣C	0.00	4.34	-	0.00	-
4407	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
4408	西部利得双盈一年定开债券	10.70	94103.15	-	0.00	-
4409	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.26	505022.24	-	0.00	-
4410	信澳汇享三个月定开债券A	7.94	77990.15	-19506.59	0.00	19506.60
4411	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.18	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4412	兴业稳康三年定开债券	79.03	767833.86	-	0.00	-
4413	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	-	0.00	-
4414	易方达恒信定开债券发起式	59.99	579189.28	-0.00	0.00	0.00
4415	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.49	445198.07	-0.00	0.00	0.00
4416	银河铭忆3个月定开债券	4.51	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
4417	银河庭芳3个月定开债券	19.24	175760.81	-0.00	0.00	0.00
4418	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.50	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
4419	银华岁丰定期开放债券发起式	30.54	295531.89	-	0.00	-
4420	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平

4909	中邮纯债优选一年定开债A	13.20	117655.22	-	-	-
4910	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4911	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4912	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.09	49994.66	-	-	-
4913	中加聚盈定开债券A	4.62	43775.72	-	0.93	-
4914	中加聚盈定开债券C	1.10	10556.85	-	0.52	-
4915	东兴兴福一年定开A	7.45	53575.96	-	-	-
4916	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	-	0.00	-
4917	京管泰富京元一年定开债券发起	80.25	797735.94	-	-	-
4918	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
4919	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.38	32104.44	-	9533.61	-
4920	天弘华享三个月定开	10.02	97067.65	-	-	-
4921	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4922	广发汇阳三个月定期开放债券	10.27	100551.45	-	-	-
4923	山证裕睿6个月定开A	1.08	10254.56	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

2535172.8400

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

4628408.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

4628408.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

250

2117090.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

203

5562919.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	209	2535172.8400	52985.11	100.00
2024-12-31	213	4628408.9300	98585.11	100.00
2024-06-30	213	4628408.9300	98585.11	100.00
2023-12-31	250	2117090.9700	52927.27	100.00
2023-06-30	203	5562919.7000	112927.27	100.00

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