易方达恒利3个月定开债券(007104)_规模评级

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.33	30.33	30.33	30.33	5.65	10.51	10.51
季度净申购	0.00	0.00	0.00	231568.77	-45600.00	0.00	0.00
总份额	284553.88	284553.88	284553.88	284553.88	52985.11	98585.11	98585.11
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	283553.78	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	51985.02	45600.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平

942	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.43	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
943	万家悦兴3个月定开债发起式	30.42	292544.51	-0.00	0.00	0.00
944	中航瑞景3个月定开A	30.42	294377.87	-1.10	0.05	1.14
945	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.41	297046.38	-	-	168264.79
946	鹏华永鑫一年定开债券	30.40	299392.87	-	0.05	-
947	鹏华丰登债券	30.37	291313.18	-0.00	0.00	0.00
948	招商添呈1年定开债	30.37	300000.03	-	-	-
949	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.33	284553.88	-	0.00	-
950	招商添福1年定开债	30.32	299374.25	-	0.01	-
951	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
952	中加颐兴定开债券	30.26	291557.93	-	0.00	-
953	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.23	290762.56	-	-	9653.45
954	华夏稳健增利4个月债券C	30.23	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
955	永赢丰利债券A	30.23	296033.18	-	0.00	-
956	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.21	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平

882	金元顺安沣泰定开债发起式	29.94	287077.09	9432.57	19319.76	9887.19
883	易方达丰华债券C	40.74	286588.07	153112.07	207249.07	54137.00
884	景顺景瑞收益债券A	31.89	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
885	富国双利增强债券C	33.02	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
886	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.21	285848.52	-14474.46	0.08	14474.54
887	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	0.00	-
888	中欧鼎利债券C	40.84	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
889	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.33	284553.88	-	0.00	-
890	宏利集利债券A	38.91	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
891	博时裕荣纯债债券	35.48	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
892	工银添福债券A	60.32	283184.39	86555.11	189150.03	102594.92
893	国寿安保安泰三个月定开债券	29.64	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
894	国寿安保尊诚纯债债券A	33.50	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
895	永赢智益纯债三个月	32.30	282696.47	-	-	-
896	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平

4703	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4704	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4705	南方鑫利3个月定开债券发起	9.26	79589.85	-	0.00	-
4706	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-
4707	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4708	永赢汇利六个月定开债	40.45	377499.04	-	-	-
4709	东兴兴福一年定开A	7.65	53575.96	-	-	-
4710	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.33	284553.88	-	0.00	-
4711	京管泰富京元一年定开债券发起	50.68	501020.53	-	-	-
4712	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4713	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4714	山证裕泰3个月定开	6.49	59820.71	-	-	36081.10
4715	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4716	国寿安保泰荣纯债债券	29.38	256410.63	-	-	0.00
4717	天弘华享三个月定开	10.00	97067.65	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平

4439	兴华安盈一年定开债券发起式	9.15	90000.12	-	0.00	-
4440	兴业6个月定开债券	49.52	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4441	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.44	260390.09	-	0.00	-
4442	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4443	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.41	201000.33	-	0.00	-
4444	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.08	740585.95	-	0.00	-
4445	兴银汇悦定开债	9.83	97404.05	-	0.00	-
4446	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.33	284553.88	-	0.00	-
4447	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.38	445198.07	-	0.00	-
4448	银河庭芳3个月定开债券	19.39	174760.80	-0.01	0.00	0.01
4449	银华岁丰定期开放债券发起式	22.55	218131.56	-	0.00	-
4450	永赢丰利债券A	30.23	296033.18	-	0.00	-
4451	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4452	永赢丰益债券	83.80	826220.01	-0.02	0.00	0.02
4453	永赢合益债券	20.08	199505.17	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达恒利3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平

4916	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4917	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4918	南方鑫利3个月定开债券发起	9.26	79589.85	-	0.00	-
4919	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-
4920	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4921	永赢汇利六个月定开债	40.45	377499.04	-	-	-
4922	东兴兴福一年定开A	7.65	53575.96	-	-	-
4923	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.33	284553.88	-	0.00	-
4924	京管泰富京元一年定开债券发起	50.68	501020.53	-	-	-
4925	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4926	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4927	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4928	天弘华享三个月定开	10.00	97067.65	-	0.00	-
4929	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4930	国泰兴富三个月定期开放债券	30.46	298031.35	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

13615018.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

209

2535172.8400

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

4628408.9300

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

4628408.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

250

2117090.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	13615018.0700	284553.88	100.00
2025-06-30	209	2535172.8400	52985.11	100.00
2024-12-31	213	4628408.9300	98585.11	100.00
2024-06-30	213	4628408.9300	98585.11	100.00
2023-12-31	250	2117090.9700	52927.27	100.00

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