易方达恒利3个月定开债券(007104)_分红排行

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.06元	2026-06-12	0.56%
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.05元	2026-03-20	0.47%
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.04元	2025-11-26	0.36%
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	0.38元	2025-07-15	3.62%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.17元	2025-06-10	1.54%
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.17元	2025-03-25	1.53%
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.10元	2025-01-10	0.89%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.01元	2024-01-10	0.09%
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.01元	2023-01-10	0.10%
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	0.11元	2021-09-29	1.10%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.06元	2021-06-16	0.60%
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-15	0.16元	2021-04-14	1.60%
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	0.10元	2020-07-14	1.00%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.17元	2020-04-24	1.65%
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-29	0.22元	2019-10-28	2.20%

易方达恒利3个月定开债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年6个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年6个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年9个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年9个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年12个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	10年3个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	12年4个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年10个月	1.12元	5.16%
鑫元永利债券	2	7年5个月	1.20元	5.12%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年10个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年8个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年7个月	1.91元	4.50%
鑫元稳利债券	10	12年4个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	7年3个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年7个月	2.73元	3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式	5	7年9个月	1.93元	3.72%
鑫元得利	7	10年2个月	2.78元	3.58%
鑫元常利定期开放	8	8年7个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	4年3个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年5个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年9个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	7年1个月	1.67元	3.05%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	8	7年12个月	2.35元	2.79%
鑫元合利定期开放	10	8年6个月	2.82元	2.70%
鑫元双债增强债券A	10	10年6个月	2.73元	2.64%
鑫元乾利债券	3	5年10个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	4年3个月	0.57元	2.55%
鑫元招利	11	9年10个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年5个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	10	10年6个月	2.41元	2.35%
鑫元瑞利定开债券	12	9年7个月	3.18元	2.32%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	9	6年11个月	2.08元	2.23%
鑫元聚利	10	9年11个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年7个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年10个月	4.26元	2.15%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	9	6年11个月	1.94元	2.07%
鑫元惠丰纯债债券C	4	4年1个月	0.84元	2.03%
鑫元富利定期开放	10	6年11个月	2.00元	1.94%
鑫元安硕两年定期开放债券	7	6年2个月	1.36元	1.90%
鑫元合丰纯债C	15	9年9个月	2.91元	1.84%
鑫元惠丰纯债债券A	5	4年1个月	0.93元	1.83%
鑫元皓利一年定开债发起式	6	4年7个月	1.10元	1.81%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	8	6年11个月	1.52元	1.81%
鑫元合享纯债C	4	11年12个月	0.78元	1.79%
鑫元合丰纯债A	15	9年9个月	2.86元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年12个月	0.78元	1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	8	6年11个月	1.48元	1.77%
鑫元金融债3个月定开	7	5年1个月	1.13元	1.51%
鑫元锦利定期开放	11	6年9个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年10个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	8年3个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年7个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	7年1个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年12个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年5个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年5个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平

1340	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.24	0.69	1.63	2.23
1341	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.04	0.30	0.71	1.48
1342	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.00	0.20	0.51	1.20
1343	兴银长盈定开债	0.09	0.37	0.74	1.66	2.40
1344	兴银汇逸定开债	0.09	0.30	0.76	1.55	2.17
1345	兴银瑞益	0.09	0.33	0.77	1.66	2.38
1346	兴银稳建90天持有期中短债A	0.09	0.27	0.63	1.34	1.93
1347	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.09	0.38	0.85	1.46	1.93
1348	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.36	0.92	1.87	2.65
1349	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.34	0.84	1.71	2.43
1350	易方达裕兴3个月定开债券	0.09	0.33	0.74	1.57	2.16
1351	银河家盈债券	0.09	0.31	0.81	1.59	2.13
1352	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.09	0.29	0.71	1.54	2.23
1353	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
1354	银华绿色低碳债券	0.09	0.22	0.45	1.25	1.80

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平

574	泰康长江经济带债券A	0.11	0.38	0.66	1.54	2.43
575	泰康裕泰债券A	0.07	0.38	1.26	1.06	3.46
576	太平安元债券A	0.23	0.38	-3.48	9.05	7.50
577	天弘信益A	0.12	0.38	0.88	1.79	2.40
578	天弘兴享一年定开	0.11	0.38	0.77	1.60	2.28
579	兴业180天持有期债券A	0.16	0.38	0.54	1.58	2.39
580	兴业180天持有期债券C	0.16	0.38	0.50	1.51	2.29
581	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.09	0.38	0.85	1.46	1.93
582	易方达信用债债券C	0.14	0.38	0.96	1.73	2.49
583	银华添益定期开放债券	0.11	0.38	0.83	1.88	2.86
584	永赢邦利债券A	0.13	0.38	1.55	2.89	3.99
585	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.38	1.05	2.11	3.04
586	永赢裕益债券C	0.16	0.38	1.55	3.75	5.06
587	永赢泽利一年	0.10	0.38	0.78	1.70	2.55
588	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.11	0.38	0.64	1.34	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平

868	平安合慧定开债	0.11	0.38	0.85	1.64	2.13
869	平安合正	0.14	0.31	0.85	1.43	1.99
870	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.34	0.85	1.93	2.40
871	上银慧兴盈债券	0.11	0.25	0.85	1.76	2.15
872	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.19	0.85	1.76	1.97
873	添富鑫泽定开债A	0.16	0.46	0.85	1.52	2.01
874	易方达高等级信用债债券C	0.13	0.29	0.85	1.46	1.93
875	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.09	0.38	0.85	1.46	1.93
876	圆信永丰兴利C	0.07	0.35	0.85	1.90	2.86
877	招商招通纯债A	0.11	0.39	0.85	1.63	2.24
878	招商招通纯债C	0.11	0.39	0.85	1.63	2.24
879	中欧兴利债券C	0.23	0.58	0.85	1.63	2.20
880	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.32	0.84	1.92	2.68
881	博时富融纯债债券	0.19	0.34	0.84	1.65	2.17
882	博时富鑫纯债债券A	0.06	0.29	0.84	1.95	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平

2271	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.30	0.66	1.46	2.03
2272	泰康安益纯债债券C	0.13	0.31	0.75	1.46	2.11
2273	万家鑫瑞纯债E	0.05	0.19	0.70	1.46	1.92
2274	万家鑫耀纯债债券A	0.09	0.19	0.58	1.46	1.96
2275	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.19	0.56	1.46	2.20
2276	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.63	1.46	2.23
2277	易方达高等级信用债债券C	0.13	0.29	0.85	1.46	1.93
2278	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.09	0.38	0.85	1.46	1.93
2279	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.24	0.60	1.46	2.30
2280	银华信用四季红债券A	0.05	0.25	0.59	1.46	2.19
2281	英大安悦纯债债券A	0.05	0.17	0.55	1.46	2.21
2282	永赢华嘉信用债A	0.00	0.07	0.60	1.46	2.48
2283	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.65	1.46	2.05
2284	招商招旭纯债A	0.08	0.30	0.77	1.46	2.09
2285	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.76	1.46	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平

2585	国投瑞银顺源债券	0.05	0.22	0.59	1.44	1.93
2586	华夏鼎业三个月定开债券C	0.07	0.30	0.69	1.38	1.93
2587	民生加银恒益纯债C	0.12	0.26	0.64	1.37	1.93
2588	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.08	0.25	0.60	1.36	1.93
2589	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.53	1.25	1.93
2590	兴银稳建90天持有期中短债A	0.09	0.27	0.63	1.34	1.93
2591	易方达高等级信用债债券C	0.13	0.29	0.85	1.46	1.93
2592	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.09	0.38	0.85	1.46	1.93
2593	圆信永丰兴融A	0.07	0.25	0.63	1.32	1.93
2594	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.18	0.51	1.29	1.93
2595	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2596	博时臻选纯债债券C	0.07	0.21	0.65	1.35	1.92
2597	财通安益中短债债券A	0.05	0.29	0.60	1.30	1.92
2598	大成景优中短债C	0.08	0.21	0.65	1.33	1.92
2599	大成可转债增强债券	-0.68	-2.36	-9.23	2.63	1.92

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