易方达恒利3个月定开债券(007104)_分红排行

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.06元	2026-06-12	0.56%
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.05元	2026-03-20	0.47%
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.04元	2025-11-26	0.36%
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	0.38元	2025-07-15	3.62%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.17元	2025-06-10	1.54%
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.17元	2025-03-25	1.53%
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.10元	2025-01-10	0.89%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.01元	2024-01-10	0.09%
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.01元	2023-01-10	0.10%
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	0.11元	2021-09-29	1.10%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.06元	2021-06-16	0.60%
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-15	0.16元	2021-04-14	1.60%
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	0.10元	2020-07-14	1.00%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.17元	2020-04-24	1.65%
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-29	0.22元	2019-10-28	2.20%

易方达恒利3个月定开债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	7年8个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	7年8个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	10年3个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	10年3个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	8年11个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	9年3个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	9年1个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	7年3个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	7年3个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	7年2个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	7年10个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	6年5个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	6年4个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	9年11个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	6年5个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	4年4个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	7	6年11个月	1.34元	1.85%
泰康安欣纯债债券A	4	7年2个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	7年6个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	4年2个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	10年10个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	10年10个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	10年3个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	6年6个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平

2425	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50
2426	兴业中证银行50金融债指数A	0.26	0.47	0.79	1.38	2.43
2427	兴业中证银行50金融债指数C	0.26	0.48	0.76	1.34	2.34
2428	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
2429	兴证全球招益债券A	0.26	-0.20	-1.02	-1.59	0.39
2430	易方达富惠纯债债券A	0.26	0.41	0.83	1.45	2.50
2431	易方达富惠纯债债券C	0.26	0.41	0.81	1.39	2.41
2432	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.26	0.59	1.28	1.91	2.65
2433	银河银信添利债券A	0.26	0.29	0.13	0.24	2.94
2434	银河银信添利债券B	0.26	0.25	0.04	0.05	2.60
2435	永赢汇利六个月定开债	0.26	0.44	0.74	1.27	2.12
2436	永赢盈益债券A	0.26	0.57	0.89	1.69	2.98
2437	永赢盈益债券C	0.26	0.63	1.05	1.98	3.26
2438	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
2439	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.26	0.63	0.94	1.75	3.08

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平

1000	天弘合利债券发起C	0.38	0.59	1.03	1.68	2.86
1001	天弘稳利定期开放A	0.29	0.59	1.24	1.93	3.09
1002	天弘中债3-5年政策性金融债	0.25	0.59	0.89	1.54	2.52
1003	天治鑫祥利率债债券A	0.25	0.59	0.89	1.76	3.01
1004	万家玖盛A	0.34	0.59	0.92	1.64	2.52
1005	万家鑫丰纯债E	0.33	0.59	1.24	2.95	4.32
1006	易方达高等级信用债债券A	0.31	0.59	1.22	2.04	2.91
1007	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.26	0.59	1.28	1.91	2.65
1008	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.30	0.59	0.95	1.68	2.87
1009	永赢坤益债券	0.28	0.59	1.26	2.11	3.03
1010	浙商汇金聚鑫定开债	0.33	0.59	1.03	1.84	3.09
1011	中航瑞景3个月定开C	0.34	0.59	0.91	1.62	2.69
1012	中航瑞旭3个月定开债C	0.33	0.59	1.03	1.82	2.91
1013	中融恒惠纯债C	0.36	0.59	0.80	1.22	1.83
1014	中融恒阳纯债A	0.32	0.59	1.06	1.80	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平

481	华夏鼎优债券C	0.50	1.05	1.28	1.67	1.78
482	交银裕祥纯债债券A	0.47	0.86	1.28	2.16	3.31
483	鹏扬淳合债券	0.34	0.70	1.28	2.43	3.43
484	泰康信用精选债券A	0.25	0.72	1.28	2.04	3.45
485	兴业180天持有期债券C	0.36	0.74	1.28	1.81	3.11
486	兴业丰泰债券	0.39	0.79	1.28	1.89	2.99
487	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.48	1.28	2.46	4.03
488	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.26	0.59	1.28	1.91	2.65
489	招商招旺纯债A	0.47	0.82	1.28	2.19	3.38
490	招商招旺纯债C	0.46	0.81	1.28	2.16	3.33
491	中银聚享债券B	0.50	0.78	1.28	2.23	2.83
492	大摩18个月定期开放债券C	0.10	0.36	1.27	1.91	3.43
493	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.48	1.27	2.48	4.07
494	华宝宝利债券	0.09	0.48	1.27	2.48	4.06
495	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.34	0.68	1.27	2.40	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平

880	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98
881	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.56	0.99	1.16	1.91	2.26
882	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19
883	平安惠智纯债	0.33	0.54	1.05	1.91	3.14
884	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14
885	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.39	0.70	1.10	1.91	2.63
886	信诚稳泰A	0.29	0.56	0.96	1.91	2.91
887	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.26	0.59	1.28	1.91	2.65
888	银华岁丰定期开放债券发起式	0.34	0.58	1.11	1.91	3.15
889	永赢宏益债券C	0.11	0.30	0.98	1.91	3.73
890	招商添浩纯债A	0.36	0.63	0.96	1.91	2.89
891	中加丰裕纯债债券A	0.30	0.51	0.99	1.91	3.00
892	中邮尊佑一年定开债券	0.33	0.76	1.19	1.91	2.88
893	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
894	博时富乐纯债债券	0.25	0.40	0.91	1.90	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平

1748	平安中债1-5年政策性金融债A	0.23	0.49	0.88	1.60	2.65
1749	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.13	0.30	0.73	1.35	2.65
1750	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.29	0.46	0.88	1.54	2.65
1751	泰康安益纯债债券C	0.04	0.50	0.97	1.51	2.65
1752	太平恒泰三个月定开债	0.23	0.44	0.90	1.50	2.65
1753	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.28	0.80	1.59	2.65
1754	新华纯债添利债券A	0.08	0.28	0.87	1.68	2.65
1755	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.26	0.59	1.28	1.91	2.65
1756	银河久泰债券	0.12	0.57	0.93	1.86	2.65
1757	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.28	0.57	0.91	1.55	2.65
1758	招商安瑞进取债券	3.26	-1.32	-5.56	-10.04	2.65
1759	招商中债1-5年进出口行C	0.24	0.61	0.97	1.61	2.65
1760	中加丰裕纯债债券C	0.32	0.51	0.96	1.86	2.65
1761	中加颐智纯债债券	0.23	0.46	0.88	1.49	2.65
1762	博时富诚纯债债券	0.46	0.64	1.15	2.08	2.64

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