易方达恒利3个月定开债券(007104)_分红排行

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.06元	2026-06-12	0.56%
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.05元	2026-03-20	0.47%
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.04元	2025-11-26	0.36%
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	0.38元	2025-07-15	3.62%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.17元	2025-06-10	1.54%
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.17元	2025-03-25	1.53%
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.10元	2025-01-10	0.89%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.01元	2024-01-10	0.09%
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.01元	2023-01-10	0.10%
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	0.11元	2021-09-29	1.10%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.06元	2021-06-16	0.60%
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-15	0.16元	2021-04-14	1.60%
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	0.10元	2020-07-14	1.00%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.17元	2020-04-24	1.65%
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-29	0.22元	2019-10-28	2.20%

易方达恒利3个月定开债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年4个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年12个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年8个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年8个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年3个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年3个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年12个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年4个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年12个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年10个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年10个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年2个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年1个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年1个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年7个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年5个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年5个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年5个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年11个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年8个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年9个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	9年1个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年5个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年11个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年10个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年7个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年9个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年11个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年6个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	6年4个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年7个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年2个月	3.14元	1.96%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	4年10个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年4个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年3个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年10个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年3个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年10个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年8个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年8个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年8个月	0.16元	1.48%
富国投资级信用债A	10	6年12个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	6年12个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	6年12个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年10个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年10个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年9个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年12个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年9个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年8个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年4个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年9个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年4个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年8个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年5个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年3个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年1个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年6个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年6个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年11个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年11个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年5个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年5个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	7年12个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年5个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年5个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	7年12个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年2个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	45	13年10个月	4.74元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年4个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年2个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	44	13年10个月	4.12元	0.84%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年11个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年3个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年3个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	101	12年12个月	4.97元	0.49%
富国国有企业债债券C	96	12年12个月	4.62元	0.48%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年2个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年2个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年9个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	59	7年9个月	1.98元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年12个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年5个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年9个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平

844	泰康裕泰债券C	0.07	0.30	0.55	1.00	3.08
845	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.96	2.58
846	万家增强收益债券	0.07	1.47	-0.30	-0.95	2.03
847	新华增怡债券A	0.07	0.41	3.61	7.41	8.43
848	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.94	1.76	2.32
849	信诚稳健A	0.07	1.07	1.58	2.69	3.57
850	信诚稳健C	0.07	1.06	1.56	2.64	3.51
851	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
852	银河泰利债券A	0.07	0.45	1.21	2.24	2.40
853	银河银信添利债券A	0.07	-0.07	-0.25	0.86	2.57
854	银华增强收益债券	0.07	1.07	-1.63	-1.64	1.59
855	圆信永丰强化收益A	0.07	0.38	-0.90	-0.77	0.90
856	圆信永丰瑞丰	0.07	0.35	1.09	2.21	2.93
857	招商享利增强债券C	0.07	-0.31	-0.08	-2.33	-1.07
858	中欧同益债券	0.07	0.26	0.37	0.21	1.67

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平

1505	万家稳健增利债券A	0.01	0.27	-0.24	0.73	1.86
1506	万家鑫丰纯债C	0.01	0.27	1.00	2.75	3.04
1507	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74
1508	万家鑫享纯债A	-0.04	0.27	0.63	1.74	2.17
1509	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.27	0.56	1.67	2.35
1510	兴华安惠纯债A	-0.07	0.27	0.70	2.00	2.58
1511	兴业丰利债券	-0.06	0.27	0.49	1.57	2.04
1512	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
1513	永赢泰益债券A	-0.01	0.27	0.52	1.45	1.98
1514	永赢泰益债券C	-0.01	0.27	0.49	1.38	1.87
1515	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.59	2.30	2.72
1516	浙商惠盈纯债C	-0.07	0.27	0.49	1.61	1.95
1517	中加丰裕纯债债券A	0.00	0.27	0.57	1.63	2.14
1518	中融恒安纯债A	-0.07	0.27	0.44	1.66	2.04
1519	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平

1091	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.02	0.25	0.55	1.29	2.04
1092	泰康裕泰债券C	0.07	0.30	0.55	1.00	3.08
1093	泰信鑫益定期开放A	0.00	0.23	0.55	1.33	1.79
1094	天弘合益A	0.03	0.23	0.55	1.55	2.02
1095	新华利率债E	-0.11	0.38	0.55	1.90	2.31
1096	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19
1097	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
1098	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
1099	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.26	0.55	1.52	2.08
1100	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.16	0.55	1.51	2.16
1101	永赢坤益债券	-0.05	0.33	0.55	1.63	1.91
1102	永赢稳益债券	-0.03	0.18	0.55	1.75	2.41
1103	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.29	0.55	1.72	2.09
1104	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14
1105	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平

2116	交银纯债债券A/B	0.01	0.17	0.44	1.35	1.79
2117	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
2118	南方定利一年定开债券	-0.09	0.10	0.24	1.35	1.74
2119	鹏华创兴增利债券D	-0.12	0.64	0.42	1.35	2.27
2120	融通通裕定开债券发起式	0.00	0.14	0.35	1.35	1.92
2121	泰康长江经济带债券A	-0.03	0.12	0.28	1.35	2.02
2122	天弘丰利债券(LOF)C	0.05	0.28	0.35	1.35	1.86
2123	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
2124	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.02	0.17	0.30	1.35	1.74
2125	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
2126	英大安悦纯债债券C	-0.06	0.15	0.25	1.35	1.80
2127	永赢元利债券C	-0.05	0.18	0.30	1.35	1.82
2128	招商招通纯债A	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.75
2129	招商招通纯债C	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.76
2130	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.50	1.35	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平

2932	鹏华永益3个月定开债券	-0.03	0.14	0.26	1.29	1.61
2933	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.02	0.20	0.32	1.31	1.61
2934	平安合正	-0.06	0.28	0.40	1.24	1.61
2935	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.01	0.30	0.71	1.25	1.61
2936	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.11	0.40	1.28	1.61
2937	万家玖盛A	-0.06	0.19	0.26	1.34	1.61
2938	万家鑫怡债券C	0.02	0.33	0.29	1.36	1.61
2939	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
2940	永赢乾益债券	-0.03	0.13	0.29	1.20	1.61
2941	招商安心收益债券A	-0.02	0.15	0.26	1.22	1.61
2942	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.02	0.13	0.28	1.22	1.61
2943	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.32	1.19	1.61
2944	浙商中短债A	0.03	0.18	0.41	1.19	1.61
2945	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.15	0.30	1.12	1.61
2946	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.88	1.61

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