易方达恒利3个月定开债券(007104)_分红排行

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.06元	2026-06-12	0.56%
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.05元	2026-03-20	0.47%
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.04元	2025-11-26	0.36%
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	0.38元	2025-07-15	3.62%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.17元	2025-06-10	1.54%
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.17元	2025-03-25	1.53%
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.10元	2025-01-10	0.89%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.01元	2024-01-10	0.09%
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.01元	2023-01-10	0.10%
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	0.11元	2021-09-29	1.10%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.06元	2021-06-16	0.60%
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-15	0.16元	2021-04-14	1.60%
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	0.10元	2020-07-14	1.00%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.17元	2020-04-24	1.65%
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-29	0.22元	2019-10-28	2.20%

易方达恒利3个月定开债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中邮睿信增强债券	3	9年10个月	2.62元	7.80%
中邮尊佑一年定开债券	1	4年1个月	0.60元	5.39%
中邮纯债聚利债券A	10	10年5个月	5.51元	5.11%
中邮纯债聚利债券C	10	10年5个月	4.78元	4.46%
中邮定期开放债券A	12	12年8个月	4.99元	3.89%
中邮定期开放债券C	12	12年8个月	4.67元	3.65%
中邮纯债恒利债券A	3	9年3个月	1.11元	3.39%
中邮纯债恒利债券C	3	9年3个月	1.10元	3.35%
中邮稳定收益债券型A	16	13年7个月	5.48元	3.10%
中邮稳定收益债券型C	16	13年7个月	5.06元	2.87%
中邮纯债裕利三个月定开债	7	7年2个月	1.98元	2.73%
中邮纯债丰利债券A	5	5年7个月	1.40元	2.51%
中邮纯债优选一年定开债A	9	7年1个月	1.70元	1.85%
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	8	7年3个月	1.52元	1.81%
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	8	7年3个月	1.43元	1.71%
中邮纯债优选一年定开债C	9	7年1个月	1.53元	1.66%
中邮纯债丰利债券C	5	5年7个月	0.91元	1.65%
中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4	4年10个月	0.60元	1.35%
中邮淳享66个月定期开放债券	15	5年5个月	2.06元	1.35%
中邮纯债汇利三个月定期开放债券	18	7年9个月	2.35元	1.26%
中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4	4年10个月	0.55元	1.24%
中邮淳悦39个月定期开放债券A	16	5年11个月	1.70元	1.05%
中邮淳悦39个月定期开放债券C	16	5年11个月	1.58元	0.98%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中邮鑫溢中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中邮鑫溢中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中邮睿泽一年持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中邮睿泽一年持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平

3117	兴银合盈债券A	-0.14	0.24	0.88	1.70	1.62
3118	兴银合鑫债券	-0.14	0.18	0.75	1.53	1.42
3119	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.14	0.17	0.82	1.48	1.34
3120	兴证全球恒信债券A	-0.14	0.21	0.97	2.13	1.84
3121	兴证全球恒信债券C	-0.14	0.20	0.94	2.04	1.77
3122	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.14	-0.21	-0.21	0.35	0.00
3123	易方达富华纯债债券C	-0.14	0.10	0.65	1.14	1.06
3124	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.14	0.16	0.59	1.09	0.96
3125	易方达年年恒夏纯债A	-0.14	0.20	0.93	1.72	1.55
3126	易方达中债3-5年期国债	-0.14	0.21	0.69	1.38	1.29
3127	银河银信添利债券B	-0.14	-0.24	0.73	2.57	2.15
3128	银华永丰债券	-0.14	0.09	0.62	1.18	1.09
3129	银华永盛债券	-0.14	0.20	0.71	1.52	1.32
3130	英大通盈纯债债券C	-0.14	0.14	0.65	1.08	1.07
3131	永赢丰益债券	-0.14	0.25	0.90	1.71	1.61

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平

2225	兴业添利债券	-0.17	0.16	0.84	1.59	1.49
2226	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.44	0.83	0.68
2227	兴银稳安60天滚动持有债券A	-0.09	0.16	0.71	1.27	1.15
2228	兴银稳安60天滚动持有债券C	-0.09	0.16	0.69	1.25	1.13
2229	兴银稳建90天持有期中短债C	-0.08	0.16	0.66	1.23	1.13
2230	兴证全球恒悦180天持有债券C	-0.10	0.16	0.71	1.50	1.33
2231	易方达富惠纯债债券C	-0.09	0.16	0.66	1.36	1.24
2232	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.14	0.16	0.59	1.09	0.96
2233	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.13	0.16	0.78	1.37	1.23
2234	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
2235	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2236	银华安鑫短债债券A	-0.08	0.16	0.55	0.94	0.85
2237	英大安旸纯债债券C	-0.08	0.16	0.63	1.17	1.09
2238	英大安惠纯债A	-0.15	0.16	0.67	1.20	1.18
2239	英大安惠纯债E	-0.15	0.16	0.67	1.20	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平

3122	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.14	0.12	0.59	1.12	1.03
3123	添富鑫成定开债A	-0.11	0.11	0.59	1.10	1.02
3124	万家家享中短债A	-0.09	0.14	0.59	1.09	0.97
3125	万家家享中短债D	-0.09	0.14	0.59	1.09	0.98
3126	西部利得合享A	-0.16	-0.17	0.59	1.01	0.92
3127	兴华安丰纯债A	-0.14	0.17	0.59	1.11	1.01
3128	兴业福益债券	-0.10	-0.07	0.59	1.57	1.41
3129	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.14	0.16	0.59	1.09	0.96
3130	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
3131	永赢鼎利债券A	-0.07	0.13	0.59	1.19	1.11
3132	永赢月月享30天持有期短债C	-0.07	0.11	0.59	1.05	0.95
3133	中加颐享纯债债券A	-0.14	0.10	0.59	1.21	1.09
3134	中融恒惠纯债C	-0.09	0.14	0.59	0.96	0.90
3135	中泰稳固30天持有中短债A	-0.09	0.14	0.59	1.21	1.11
3136	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平

3654	上银慧永利中短期债券C	-0.09	0.09	0.51	1.09	0.95
3655	泰康安惠纯债债券C	-0.06	0.08	0.57	1.09	0.99
3656	万家家享中短债A	-0.09	0.14	0.59	1.09	0.97
3657	万家家享中短债D	-0.09	0.14	0.59	1.09	0.98
3658	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3659	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	-0.06	0.14	0.54	1.09	0.98
3660	易方达安裕60天持有债券A	-0.05	0.11	0.53	1.09	0.98
3661	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.14	0.16	0.59	1.09	0.96
3662	易方达裕浙3个月定开债券	-0.17	0.17	0.73	1.09	1.15
3663	银华信用季季红债券A	-0.21	-0.26	0.29	1.09	0.91
3664	英大纯债债券A	-0.07	0.08	0.46	1.09	0.97
3665	英大智享债券C	-0.08	-0.17	0.47	1.09	0.99
3666	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	-0.06	0.11	0.54	1.09	0.97
3667	招商招坤纯债C	-0.14	0.06	0.57	1.09	1.00
3668	中加穗盈纯债债券	-0.15	0.06	0.60	1.09	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平

3700	农银汇理金聚高等级债券	-0.15	0.09	0.58	1.06	0.96
3701	农银金祺定开债券	-0.13	0.10	0.61	1.06	0.96
3702	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.21	0.11	0.67	1.04	0.96
3703	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.01	0.14	0.60	1.12	0.96
3704	平安惠融纯债	-0.09	0.11	0.47	1.28	0.96
3705	天弘惠享一年定开债券发起	-0.10	0.11	0.50	1.07	0.96
3706	兴业60天滚动持有短债A	-0.10	0.12	0.53	1.07	0.96
3707	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.14	0.16	0.59	1.09	0.96
3708	易方达岁丰添利债券C	-0.25	0.04	0.56	1.12	0.96
3709	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.34	1.17	0.96
3710	中欧中短债债券发起C	-0.10	0.13	0.55	1.05	0.96
3711	中融益海30天滚动持有短债C	-0.03	0.20	0.58	1.05	0.96
3712	中银丰和定期开放债券	-0.07	0.12	0.51	1.06	0.96
3713	中银悦享定期开放债券	-0.06	0.12	0.52	1.06	0.96
3714	长安泓沣中短债债券A	-0.03	0.12	0.54	1.02	0.95

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