易方达恒利3个月定开债券(007104)_分红排行

易方达恒利3个月定开债券007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.06元	2026-06-12	0.56%
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	0.05元	2026-03-20	0.47%
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	0.04元	2025-11-26	0.36%
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	0.38元	2025-07-15	3.62%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.17元	2025-06-10	1.54%
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.17元	2025-03-25	1.53%
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.10元	2025-01-10	0.89%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.01元	2024-01-10	0.09%
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.01元	2023-01-10	0.10%
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	0.11元	2021-09-29	1.10%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.06元	2021-06-16	0.60%
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-15	0.16元	2021-04-14	1.60%
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	0.10元	2020-07-14	1.00%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.17元	2020-04-24	1.65%
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-29	0.22元	2019-10-28	2.20%

易方达恒利3个月定开债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华信用双利债券A	6	15年11个月	5.60元	7.39%
银华信用双利债券C	6	15年11个月	5.15元	6.86%
银华美元债精选债券(QDII)C	1	7年5个月	0.54元	5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A	1	7年5个月	0.54元	5.02%
银华增强收益债券	13	17年11个月	7.68元	4.36%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	5	7年11个月	2.20元	4.01%
银华华茂定期开放债券	7	8年5个月	2.41元	3.18%
银华纯债信用债券(LOF)	16	14年3个月	5.27元	2.81%
银华远景债券	6	10年7个月	1.88元	2.80%
银华永盛债券	3	6年8个月	0.87元	2.63%
银华添益定期开放债券	11	10年7个月	2.80元	2.34%
银华信用精选两年定期开放债券	5	5年5个月	1.16元	2.06%
银华岁丰定期开放债券发起式	16	8年9个月	3.19元	1.92%
银华信用精选18个月定期开放债券	6	6年8个月	1.02元	1.66%
银华安颐中短债双月持有期债券C	1	5年11个月	0.15元	1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A	1	5年11个月	0.15元	1.46%
银华添润定期开放债券	23	9年8个月	3.40元	1.44%
银华安盈短债债券C	7	7年11个月	0.98元	1.38%
银华安盈短债债券A	7	7年11个月	0.98元	1.37%
银华安鑫短债债券D	5	4年10个月	0.67元	1.24%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	16	7年1个月	2.04元	1.23%
银华信用四季红债券A	47	13年3个月	5.68元	1.10%
银华信用季季红债券A	48	13年1个月	5.30元	1.04%
银华顺益一年定期开放债券	12	4年11个月	1.25元	1.02%
银华安鑫短债债券C	12	7年9个月	1.27元	1.00%
银华安鑫短债债券A	12	7年9个月	1.27元	0.98%
银华永丰债券	11	4年11个月	1.08元	0.95%
银华信用四季红债券C	28	7年10个月	2.61元	0.91%
银华安盈短债债券D	3	4年10个月	0.27元	0.88%
银华绿色低碳债券	4	4年2个月	0.36元	0.88%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	23	7年12个月	2.11元	0.87%
银华信用季季红债券C	22	5年11个月	1.88元	0.84%
银华中债1-3年国开行债券指数	14	6年10个月	1.25元	0.83%
银华安丰中短期政策性金融债债券	22	7年11个月	1.89元	0.81%
银华顺璟6个月定期开放债券	8	3年7个月	0.64元	0.78%
银华稳晟39个月定期开放债券	25	6年12个月	1.94元	0.77%
银华中债1-3年农发行债券指数	15	6年5个月	1.08元	0.68%
银华岁弘定期开放债券	0	56年10个月	0.00元	0.00%
银华可转债债券	0	8年2个月	0.00元	0.00%
银华信用精选15个月定期开放债券	0	5年11个月	0.00元	0.00%
银华远兴一年持有期债券	0	5年9个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	0	4年12个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平

760	万家鑫享纯债C	0.13	0.48	1.02	1.80	2.75
761	信澳汇享三个月定开债券A	0.13	0.46	0.79	1.65	2.55
762	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
763	兴业福鑫债券	0.13	0.48	0.99	1.80	3.16
764	兴银朝阳	0.13	0.35	0.56	0.93	1.20
765	兴银汇逸定开债	0.13	0.50	0.93	1.65	2.43
766	兴银汇悦定开债	0.13	0.49	0.91	1.43	2.45
767	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.13	0.45	1.08	1.63	2.26
768	银河嘉裕债券	0.13	0.46	0.79	1.17	1.90
769	银河家盈债券	0.13	0.38	0.99	1.62	2.34
770	银河睿嘉债券A	0.13	0.26	0.36	0.75	1.35
771	银河睿嘉债券C	0.13	0.25	0.33	0.70	1.26
772	英大通惠多利债券A	0.13	0.38	0.72	1.50	2.25
773	永赢惠益债券A	0.13	0.39	0.74	1.74	3.18
774	永赢润益债券C	0.13	0.45	1.02	1.81	2.62

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平

765	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
766	新沃通利纯债C	0.12	0.45	0.85	1.44	2.02
767	信澳汇享三个月定开债券C	0.14	0.45	0.72	1.51	2.32
768	兴全恒裕债券A	0.11	0.45	1.10	2.01	4.15
769	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.15	0.45	0.74	1.34	2.48
770	兴业天融债券	0.14	0.45	0.84	1.70	2.64
771	兴银长盈定开债	0.11	0.45	0.90	1.57	2.65
772	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.13	0.45	1.08	1.63	2.26
773	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.12	0.45	0.73	1.36	2.22
774	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.45	0.73	1.51	2.19
775	银华顺璟6个月定期开放债券	0.14	0.45	0.72	1.41	2.28
776	永赢润益债券C	0.13	0.45	1.02	1.81	2.62
777	永赢盛益债券A	0.16	0.45	0.92	1.82	2.84
778	永赢稳益债券	0.11	0.45	0.92	1.67	3.04
779	永赢增益债券A	0.11	0.45	0.96	1.72	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平

586	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	0.36	1.08	1.91	3.21
587	民生加银恒裕债券	0.12	0.63	1.08	1.91	2.75
588	南方贺元利率债C	0.16	0.44	1.08	1.75	2.15
589	农银金玉债券	0.15	0.44	1.08	1.86	2.84
590	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
591	兴业裕华债券	0.17	0.62	1.08	1.80	2.88
592	兴银汇裕定开债	0.09	0.46	1.08	1.99	3.41
593	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.13	0.45	1.08	1.63	2.26
594	招商添华纯债A	0.16	0.52	1.08	2.09	2.95
595	招商招丰纯债A	0.35	0.92	1.08	1.60	2.09
596	招商招顺纯债A	0.10	0.46	1.08	1.61	2.27
597	博时富嘉纯债债券	0.09	0.60	1.07	1.63	2.46
598	博时双季享持有期债券C	0.10	0.44	1.07	1.67	2.92
599	长安泓润纯债债券C	0.12	0.42	1.07	2.03	3.65
600	国泰惠盈纯债债券A	0.18	0.48	1.07	1.92	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平

1082	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.35	0.71	1.63	2.56
1083	浦银安盛普庆纯债债券A	0.07	0.36	0.79	1.63	2.88
1084	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.42	0.86	1.63	2.50
1085	融通增享纯债债券A	0.09	0.40	0.93	1.63	2.80
1086	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65
1087	天弘信益C	0.16	0.55	0.99	1.63	2.48
1088	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1089	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.13	0.45	1.08	1.63	2.26
1090	永赢增益债券C	0.11	0.42	0.91	1.63	2.34
1091	招商添德3个月定开债A	0.13	0.51	0.97	1.63	2.56
1092	招商招瑞纯债债券发起式C	0.11	0.40	1.04	1.63	2.53
1093	中信建投稳硕债券A	0.11	0.45	1.02	1.63	2.82
1094	博时富璟一年定开债	0.11	0.42	0.78	1.62	2.39
1095	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.05	0.23	0.69	1.62	2.24
1096	长城稳利纯债C	0.05	0.33	0.79	1.62	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
易方达恒利3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平

1984	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.14	0.41	0.91	1.58	2.26
1985	惠升和泰纯债A	0.10	0.30	0.65	1.40	2.26
1986	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.05	0.24	0.70	1.26	2.26
1987	平安元泓30天滚动持有短债C	0.10	0.39	0.85	1.57	2.26
1988	上银慧丰利债券	0.05	0.25	0.63	1.25	2.26
1989	太平恒安三个月定开债	0.10	0.44	0.89	1.33	2.26
1990	天弘通享债券发起A	0.04	0.23	0.62	1.27	2.26
1991	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.13	0.45	1.08	1.63	2.26
1992	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.07	0.27	0.59	1.25	2.26
1993	中加瑞利纯债债券C	0.08	0.31	0.67	1.28	2.26
1994	中融益泓90天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.68	1.00	2.26
1995	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.07	0.29	0.60	1.24	2.26
1996	中信建投稳骏债券	0.07	0.34	0.74	1.27	2.26
1997	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	0.30	0.58	1.45	2.26
1998	鑫元聚利	0.07	0.27	0.78	1.43	2.26

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