易方达恒利3个月定开债券发起式(007104)_分红排行

易方达恒利3个月定开债券发起式007104YIFANG DAHENGLI''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.01元	2024-01-10	0.09%
2023-01-11	2023-01-11	2023-01-12	0.01元	2023-01-10	0.10%
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	0.11元	2021-09-29	1.10%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.06元	2021-06-16	0.60%
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-15	0.16元	2021-04-14	1.60%
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	0.10元	2020-07-14	1.00%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.17元	2020-04-24	1.65%
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-29	0.22元	2019-10-28	2.20%

易方达恒利3个月定开债券发起式自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华宝增强收益债券B	3	15年10个月	3.80元	8.78%
华宝增强收益债券A	3	15年10个月	3.80元	8.51%
华宝宝康债券C	5	5年3个月	2.85元	4.61%
华宝宝裕债券A	2	5年9个月	0.97元	4.41%
华宝宝康债券A	27	21年5个月	11.33元	3.34%
华宝宝怡债券	3	5年7个月	0.90元	2.71%
华宝政金债债券	5	5年3个月	1.05元	1.94%
华宝中短债债券C	1	5年9个月	0.20元	1.91%
华宝中短债债券A	1	5年9个月	0.20元	1.89%
华宝1-3年国开债指数	4	4年3个月	0.79元	1.83%
华宝宝泓债券	3	3年9个月	0.55元	1.75%
华宝宝瑞一年定开债券	2	3年5个月	0.35元	1.73%
华宝宝润债券	6	5年2个月	0.95元	1.54%
华宝宝利债券	13	4年5个月	1.65元	1.25%
华宝宝惠债券	12	5年1个月	1.31元	1.07%
华宝宝丰高等级债券A	16	6年3个月	1.41元	0.84%
华宝宝丰高等级债券C	15	6年3个月	1.26元	0.80%
华宝宝盛债券	16	5年7个月	1.09元	0.63%
华宝宝裕债券C	0	54年11个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券A	0	13年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平

3851	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	2.23
3852	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.23	0.45	0.89	2.09
3853	易方达纯债债券A	0.04	-0.04	-0.33	1.00	3.48
3854	易方达纯债债券C	0.04	-0.08	-0.41	0.81	3.14
3855	易方达丰和债券A	0.04	0.50	4.60	1.55	5.49
3856	易方达丰和债券C	0.04	0.47	4.50	1.34	5.12
3857	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.23	0.38	1.17	2.70
3858	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.59	1.58	3.75
3859	易方达恒信定开债券发起式	0.04	0.24	0.32	1.33	3.39
3860	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.21	0.40	0.94	2.52
3861	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.17	0.35	0.85	2.42
3862	易方达信用债债券A	0.04	0.27	0.42	1.72	4.29
3863	易方达信用债债券C	0.04	0.23	0.31	1.51	3.93
3864	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.04	0.22	0.53	2.18	4.78
3865	银河丰泰3个月定开债券	0.04	0.25	0.54	1.22	3.00

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平

2878	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.24	0.80	1.76	3.70
2879	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.24	0.24	1.59	3.99
2880	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.69	1.38	2.34
2881	新华聚利A	0.04	0.24	0.62	1.70	3.57
2882	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.24	0.18	1.05	3.00
2883	兴业添利债券	0.05	0.24	0.47	1.48	3.52
2884	兴银合盈债券A	0.06	0.24	0.45	1.43	3.36
2885	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.59	1.58	3.75
2886	易方达恒信定开债券发起式	0.04	0.24	0.32	1.33	3.39
2887	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.08	0.24	0.27	1.19	3.24
2888	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.24	0.19	1.14	3.07
2889	易米和丰债券C	0.01	0.24	0.90	2.21	3.28
2890	银河嘉裕债券	0.05	0.24	0.49	1.58	3.18
2891	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.24	0.74	2.07	4.16
2892	银华添润定期开放债券	0.06	0.24	0.19	1.14	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平

2356	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.06	0.38	0.59	3.53	2.23
2357	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.27	0.59	1.59	3.17
2358	平安乐享一年定开债A	0.09	0.26	0.59	1.09	1.87
2359	浦银安盛普诚纯债债券C	0.05	0.29	0.59	1.52	3.23
2360	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.02	0.17	0.59	1.32	2.89
2361	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.22	0.59	1.23	2.88
2362	兴银长乐定开债	0.00	0.29	0.59	0.88	2.36
2363	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.59	1.58	3.75
2364	招商安泰债券A	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69
2365	招商安泰债券D	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69
2366	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.59	1.37	2.89
2367	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.19	0.59	1.04	2.25
2368	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.24	0.59	1.46	2.96
2369	中航瑞夏一年定开债发起A	0.11	0.33	0.59	1.84	3.24
2370	中金鑫裕A	0.03	0.20	0.59	1.17	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平

1788	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.25	0.69	1.58	3.28
1789	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.03	0.19	0.64	1.58	3.31
1790	天弘成享一年定开	0.10	0.36	0.40	1.58	3.03
1791	天弘荣享	0.02	0.20	0.41	1.58	4.14
1792	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.64	1.58	2.32
1793	兴业定开债券C	0.00	1.08	1.16	1.58	4.36
1794	兴证全球恒远债券C	0.05	0.31	0.47	1.58	3.46
1795	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.59	1.58	3.75
1796	银河嘉裕债券	0.05	0.24	0.49	1.58	3.18
1797	永赢合益债券	0.03	0.25	0.64	1.58	3.39
1798	中加穗盈纯债债券	0.06	0.20	0.50	1.58	3.13
1799	中欧兴盈一年定开债券发起	0.10	0.09	-0.12	1.58	4.69
1800	中融恒阳纯债A	0.03	0.23	0.51	1.58	3.30
1801	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.18	0.87	1.58	4.23
1802	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.33	0.52	1.58	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达恒利3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平

1530	汇安嘉诚债券A	0.20	0.87	1.97	1.24	3.75
1531	南方泽元	0.05	0.27	0.73	1.68	3.75
1532	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.08	0.41	1.15	2.25	3.75
1533	平安合进1年定开债	0.07	0.27	0.68	1.78	3.75
1534	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.27	1.54	3.75
1535	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.27	0.78	1.87	3.75
1536	兴业启元一年定开债券C	0.02	1.91	1.34	1.46	3.75
1537	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.59	1.58	3.75
1538	永赢聚益债券C	0.03	0.32	0.40	1.48	3.75
1539	招商资管智远增利债券D	0.22	0.10	1.96	0.01	3.75
1540	中信保诚稳鸿A	0.02	0.20	0.25	1.28	3.75
1541	财通纯债债券C	0.10	0.21	0.19	1.30	3.74
1542	东方永悦18个月定开债券C	0.18	0.67	0.07	1.51	3.74
1543	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	0.31	0.47	1.32	3.74
1544	摩根强化回报债券A	0.16	0.35	3.41	2.65	3.74

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