我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 308537.97 98.31%
银行存款和结算备付金 5311.30 1.69%
其他资产 1.47 0.00%
资产总值:313850.74万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海农商01 100.00 10099.15 4.40%
23光大银行债02 70.00 7080.90 3.08%
23吉利MTN001(科创票据) 60.00 6132.90 2.67%
23华夏银行06 50.00 5178.01 2.26%
22广安控股MTN001 50.00 5130.55 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 73388.58 31.97%
金融债券 46852.45 20.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%