易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_最新动态

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ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.65亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	1.08	1.70	1.54
债券型名次	3655	2075	1250	1565	1753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.88	10.65	18.88	28.73
债券型名次	1402	1985	1531	762	1713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.32	1.04	1.72	1.57
3654	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.04	0.31	1.09	1.72	1.58
3655	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.31	1.08	1.70	1.54
3656	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.29	1.01	1.56	1.43
3657	易方达中债1-3年政金债指数A	0.04	0.20	0.70	1.22	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.09	1.80	1.73
2074	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.04	0.31	1.09	1.72	1.58
2075	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.31	1.08	1.70	1.54
2076	银华信用四季红债券C	0.07	0.31	0.89	1.43	1.30
2077	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.08	0.31	1.00	1.61	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	兴证全球恒远债券A	0.06	0.29	1.08	1.92	1.75
1249	易方达纯债债券A	0.07	0.35	1.08	1.79	1.62
1250	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.31	1.08	1.70	1.54
1251	永赢宏益债券A	0.06	0.31	1.08	1.80	1.73
1252	永赢瑞益债券	0.09	0.36	1.08	1.66	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.36	1.08	1.70	1.60
1564	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	1.11	1.70	1.60
1565	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.31	1.08	1.70	1.54
1566	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.42	1.15	1.70	1.52
1567	鑫元合享纯债A	0.13	0.44	1.19	1.70	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	兴华安聚纯债A	0.08	0.23	0.73	1.28	1.54
1752	兴华安悦纯债C	0.14	0.40	1.08	0.69	1.54
1753	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.31	1.08	1.70	1.54
1754	英大安悦纯债债券A	0.12	0.39	1.10	1.49	1.54
1755	招商金融债3个月定开债	0.13	0.45	1.21	1.68	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.57	10.54	17.68	76.90
1401	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.80	6.15	10.93	19.43	20.71
1402	易方达年年恒夏纯债A	2.80	5.88	10.65	18.88	28.73
1403	浙商聚盈纯债债券A	2.80	7.59	12.58	19.70	71.50
1404	东方兴润债券C	2.79	6.60	13.29	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
1984	天弘裕享一年定开债券发起	1.67	5.88	10.03	-	11.42
1985	易方达年年恒夏纯债A	2.80	5.88	10.65	18.88	28.73
1986	安信永顺一年定开债券	3.11	5.87	12.60	-	29.26
1987	长盛盛康纯债A	3.01	5.87	9.89	17.59	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.02	6.13	10.65	18.39	42.31
1530	兴证全球恒信债券C	2.81	6.30	10.65	-	13.10
1531	易方达年年恒夏纯债A	2.80	5.88	10.65	18.88	28.73
1532	博道和祥多元稳健债券C	4.57	9.76	10.64	-	10.66
1533	华富恒稳纯债债券C	2.68	5.78	10.64	15.80	44.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	银华岁丰定期开放债券发起式	2.32	6.62	11.34	18.89	39.25
761	鹏扬双利债券A	4.11	7.96	13.31	18.88	46.69
762	易方达年年恒夏纯债A	2.80	5.88	10.65	18.88	28.73
763	汇安嘉诚债券A	13.19	21.72	20.56	18.87	32.19
764	鹏华永诚一年定开债券	2.05	5.22	10.29	18.87	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	江信添福C	0.94	2.83	5.54	15.44	28.74
1712	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.38	7.39	13.58	23.79	28.74
1713	易方达年年恒夏纯债A	2.80	5.88	10.65	18.88	28.73
1714	招商安华债券C	3.88	8.92	11.16	17.87	28.70
1715	富国天盈债券(LOF)A	1.85	5.36	7.70	15.54	28.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	90.00	9288.60	4.92%
24中行二级资本债01A	70.00	7230.26	3.83%
23中证G5	70.00	7230.88	3.83%
23建行二级资本债03A	60.00	6314.02	3.35%
25国航MTN008	50.00	5075.88	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75138.98	39.82%
企业债	30165.95	15.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0069	1.0066	1.0066	1.0064	1.0062
累计净值(元)	1.2553	1.2550	1.2550	1.2548	1.2546

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