易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_最新动态

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：李一硕

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.00亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58
债券型名次	3625	2849	2413	2396	1897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.92	10.23	17.36	30.04
债券型名次	1560	1706	1745	773	1665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.13	0.20	0.70	1.36	2.40
3624	易方达恒久1年定期债券C	0.13	0.24	0.56	1.02	1.99
3625	易方达年年恒夏纯债A	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58
3626	银河庭芳3个月定开债券	0.13	0.25	0.73	1.06	2.04
3627	银华安盈短债债券D	0.13	0.28	0.52	0.95	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	易方达安源中短债债券C	0.15	0.25	0.50	0.85	1.59
2848	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.16	0.25	0.61	1.16	2.36
2849	易方达年年恒夏纯债A	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58
2850	银河庭芳3个月定开债券	0.13	0.25	0.73	1.06	2.04
2851	银河银信添利债券B	0.26	0.25	0.04	0.05	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.16	0.27	0.68	1.31	2.62
2412	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.15	0.26	0.68	1.28	2.62
2413	易方达年年恒夏纯债A	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58
2414	银河景行3个月定开债券	0.18	0.28	0.68	1.28	2.58
2415	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	兴业添益6个月定开债券	0.25	0.35	0.66	1.28	2.23
2395	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.15	0.26	0.68	1.28	2.62
2396	易方达年年恒夏纯债A	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58
2397	银河景行3个月定开债券	0.18	0.28	0.68	1.28	2.58
2398	银华永盛债券	0.17	0.31	0.67	1.28	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	万家鑫耀纯债债券A	0.32	0.54	0.88	1.63	2.58
1896	西部利得聚享一年定开债券A	0.15	0.20	0.66	1.26	2.58
1897	易方达年年恒夏纯债A	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58
1898	银河景行3个月定开债券	0.18	0.28	0.68	1.28	2.58
1899	银华纯债信用债券(LOF)	0.23	0.37	0.74	1.41	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.81	5.90	10.88	18.46	29.34
1559	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.81	5.85	10.15	-	22.73
1560	易方达年年恒夏纯债A	2.81	5.92	10.23	17.36	30.04
1561	永赢华嘉信用债A	2.81	6.84	9.70	18.71	24.52
1562	鑫元聚利	2.81	4.66	8.20	14.42	37.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	南方交元债券	2.91	5.92	10.06	16.68	32.03
1705	天弘齐享债券发起C	2.27	5.92	10.37	17.84	18.23
1706	易方达年年恒夏纯债A	2.81	5.92	10.23	17.36	30.04
1707	中融中债1-5年国开行C	3.13	5.92	10.82	17.20	22.70
1708	创金合信尊睿债券C	3.59	5.91	9.66	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.45	25.20
1744	南方涪利定开债券发起	2.82	5.92	10.23	18.10	41.30
1745	易方达年年恒夏纯债A	2.81	5.92	10.23	17.36	30.04
1746	银河君辉3个月定开债券	3.16	6.39	10.23	-	36.89
1747	方正富邦恒利C	4.33	6.87	10.22	16.36	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	工银四季收益债券A	2.27	6.97	11.24	17.37	138.32
772	南方招利一年债券	1.85	4.26	8.51	17.36	22.19
773	易方达年年恒夏纯债A	2.81	5.92	10.23	17.36	30.04
774	广发汇佳定期开放债券	3.34	6.03	10.66	17.35	34.90
775	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.99	5.76	11.25	17.35	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	万家年年恒荣C	2.26	4.39	7.44	-	30.06
1664	南方华元A	3.27	7.04	11.54	18.23	30.04
1665	易方达年年恒夏纯债A	2.81	5.92	10.23	17.36	30.04
1666	南方臻元	3.83	7.71	12.59	19.26	30.01
1667	广发汇承定期开放债券	2.34	4.88	8.60	-	29.99

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	100.00	10038.29	4.74%
24农行二级资本债01A	90.00	9411.63	4.44%
24中行二级资本债01A	70.00	7326.52	3.46%
25建行二级资本债02A(BC)	70.00	7090.24	3.35%
25招商港口MTN001	50.00	5083.73	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73153.23	34.52%
企业债	20587.04	9.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0048	1.0045	1.0041	1.0033	1.0038
累计净值(元)	1.2653	1.2650	1.2646	1.2638	1.2643

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