易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_最新动态

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2644

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：李一硕

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.00亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.67	1.31	2.46
债券型名次	2424	2467	2095	2106	1566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.95	10.29	17.71	29.89
债券型名次	1258	1611	1630	959	1650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.23	0.58	1.17	2.24
2423	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	0.65	1.30	2.49
2424	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.26	0.67	1.31	2.46
2425	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.24	0.60	1.16	2.22
2426	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	易方达安和中短债债券A	0.08	0.26	0.65	1.09	1.71
2466	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	0.65	1.30	2.49
2467	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.26	0.67	1.31	2.46
2468	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
2469	永赢宏泰短债A	0.09	0.26	0.51	0.87	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	信诚至泰C	0.10	0.28	0.67	1.37	2.47
2094	易方达恒久1年定期债券A	0.12	0.32	0.67	1.24	2.23
2095	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.26	0.67	1.31	2.46
2096	银华纯债信用债券(LOF)	0.12	0.30	0.67	1.31	2.37
2097	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	天弘齐享债券发起A	0.07	0.18	0.93	1.31	2.06
2105	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.32	0.56	1.31	1.99
2106	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.26	0.67	1.31	2.46
2107	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.21	0.59	1.31	2.17
2108	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.16	0.33	0.64	1.31	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46
1565	西部利得得尊债券A	-0.27	-0.18	-0.18	0.16	2.46
1566	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.26	0.67	1.31	2.46
1567	银河景行3个月定开债券	0.12	0.28	0.65	1.28	2.46
1568	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15
1257	兴银汇悦定开债	3.13	5.67	9.45	14.94	19.49
1258	易方达年年恒夏纯债A	3.13	5.95	10.29	17.71	29.89
1259	易方达信用债债券C	3.13	5.40	10.63	17.39	68.74
1260	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.13	6.82	10.56	15.91	35.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	融通通华五年定开债券C	2.96	5.95	8.89	-	10.22
1610	兴业睿信一年定开债券发起式	3.29	5.95	9.98	-	13.39
1611	易方达年年恒夏纯债A	3.13	5.95	10.29	17.71	29.89
1612	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	5.95	10.58	18.41	22.91
1613	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	3.23	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	中信建投稳裕C	4.52	6.93	10.30	18.88	25.81
1629	蜂巢丰华债券C	3.14	5.96	10.29	16.36	16.42
1630	易方达年年恒夏纯债A	3.13	5.95	10.29	17.71	29.89
1631	中信建投双鑫债券A	1.45	7.69	10.29	-	8.34
1632	博时富鑫纯债债券C	3.34	5.69	10.28	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55
958	南华瑞鑫定期开放债券	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85
959	易方达年年恒夏纯债A	3.13	5.95	10.29	17.71	29.89
960	中欧润逸债券	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79
961	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	工银瑞泽定开债券	2.94	4.77	9.46	19.08	29.90
1649	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.97	9.78	14.48	24.30	29.89
1650	易方达年年恒夏纯债A	3.13	5.95	10.29	17.71	29.89
1651	蜂巢添盈纯债A	3.45	7.97	15.53	23.88	29.88
1652	广发景秀纯债	5.27	7.86	12.80	19.44	29.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	130.00	13001.35	6.13%
24农行二级资本债01A	90.00	9358.84	4.42%
24中行二级资本债01A	70.00	7284.48	3.44%
23中证G5	70.00	7263.23	3.43%
25建行二级资本债02A(BC)	70.00	7175.00	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112864.58	53.25%
企业债	26274.37	12.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0091	1.0088	1.0086	1.0083	1.0081
累计净值(元)	1.2643	1.2640	1.2638	1.2635	1.2633

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