易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.65亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72
债券型名次	2620	4339	2577	1768	1722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.55	10.25	18.37	28.96
债券型名次	1299	2035	1531	953	1707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.04	0.60	1.58	1.62
2619	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.08	0.56	1.59	1.63
2620	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72
2621	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
2622	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.08	0.40	0.94	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.04	0.49	1.16	1.20
4338	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.04	0.60	1.58	1.62
4339	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72
4340	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.04	0.32	0.77	0.80
4341	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.04	0.32	0.77	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.14	0.63	1.53	1.49
2576	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
2577	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72
2578	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.08	0.63	1.76	1.76
2579	永赢诚益债券A	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	泰康长江经济带债券C	0.06	0.06	0.59	1.68	1.69
1767	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	0.16	0.85	1.68	1.61
1768	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72
1769	招商招裕纯债C	0.04	0.11	0.66	1.68	1.71
1770	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.14	0.79	1.68	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	万家鑫悦纯债C	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72
1721	兴银瑞益	0.08	0.10	0.73	1.69	1.72
1722	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.04	0.63	1.68	1.72
1723	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.03	0.65	1.70	1.72
1724	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	南方国利	2.47	8.36	12.00	19.33	29.67
1298	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	12.02	17.84
1299	易方达年年恒夏纯债A	2.47	5.55	10.25	18.37	28.96
1300	浙商聚盈纯债债券A	2.47	7.20	12.26	19.45	71.99
1301	博时裕顺纯债债券	2.46	5.15	9.23	17.53	43.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	天弘信利债券C	1.75	5.55	9.84	18.69	40.40
2034	兴业6个月定开债券	1.73	5.55	10.36	18.69	40.63
2035	易方达年年恒夏纯债A	2.47	5.55	10.25	18.37	28.96
2036	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.99	5.55	10.21	19.42	24.52
2037	长安泓源纯债债券C	2.24	5.54	10.69	18.48	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.64	5.56	10.25	18.33	22.51
1530	南方3-5年农发债C	1.77	5.89	10.25	19.24	31.44
1531	易方达年年恒夏纯债A	2.47	5.55	10.25	18.37	28.96
1532	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.20	6.25	10.24	18.59	22.43
1533	金鹰添润定期开放债券	1.87	5.58	10.24	19.09	42.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	广发集富纯债C	2.75	10.02	12.73	18.37	35.34
952	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.85	5.06	10.33	18.37	42.64
953	易方达年年恒夏纯债A	2.47	5.55	10.25	18.37	28.96
954	鑫元淳利定期开放	1.70	5.68	10.46	18.37	30.93
955	南方旭元C	1.36	6.07	10.33	18.36	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	万家恒瑞18个月C	1.77	5.13	9.20	15.05	28.98
1706	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.46	4.89	8.73	16.05	28.97
1707	易方达年年恒夏纯债A	2.47	5.55	10.25	18.37	28.96
1708	中银产业债债券C	5.13	15.91	14.17	19.07	28.96
1709	国泰丰盈纯债债券A	-0.46	5.71	12.03	19.77	28.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	90.00	9288.60	4.92%
24中行二级资本债01A	70.00	7230.26	3.83%
23中证G5	70.00	7230.88	3.83%
23建行二级资本债03A	60.00	6314.02	3.35%
25国航MTN008	50.00	5075.88	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75138.98	39.82%
企业债	30165.95	15.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0019	1.0018	1.0084	1.0083	1.0083
累计净值(元)	1.2571	1.2570	1.2568	1.2567	1.2567

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