易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_最新动态

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中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0034 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2586

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.00亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.59	1.58	1.87
债券型名次	1291	2239	2065	1422	1665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.18	10.06	17.52	29.14
债券型名次	1281	1882	1512	766	1689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
1290	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.16	0.59	1.60	1.91
1291	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.58	1.87
1292	易方达岁丰添利债券C	0.02	0.40	0.78	1.49	1.66
1293	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.93	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	1.48	1.78
2238	兴业天禧债券	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81
2239	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.58	1.87
2240	英大安惠纯债C	0.00	0.18	0.53	1.16	1.40
2241	永赢丰益债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.59	1.39	1.69
2064	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.16	0.59	1.60	1.91
2065	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.58	1.87
2066	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.22	0.59	1.46	1.66
2067	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	兴银合丰债券C	0.01	0.62	0.95	1.58	1.74
1421	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
1422	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.58	1.87
1423	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.12	0.51	1.58	1.87
1424	英大安悦纯债债券A	0.00	0.16	0.67	1.58	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	兴银合泰债券C	0.01	0.28	0.70	1.54	1.87
1664	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
1665	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.58	1.87
1666	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.12	0.51	1.58	1.87
1667	永赢恒益债券	0.02	0.29	0.79	1.74	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.62	5.00	10.28	-	22.67
1280	平安惠悦纯债	2.62	4.68	10.35	17.31	32.20
1281	易方达年年恒夏纯债A	2.62	5.18	10.06	17.52	29.14
1282	招商招悦纯债A	2.62	6.19	11.93	21.24	53.30
1283	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.61	5.56	10.78	-	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	天弘庆享A	1.67	5.18	9.05	16.10	16.65
1881	信诚稳健A	3.16	5.18	9.17	17.43	42.25
1882	易方达年年恒夏纯债A	2.62	5.18	10.06	17.52	29.14
1883	银河增利债券C	1.17	5.18	4.45	0.38	90.50
1884	中欧瑾泰债券C	1.35	5.18	10.72	17.70	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	华富恒盛纯债债券A	3.05	5.69	10.06	17.81	27.09
1511	华夏恒融债券	2.47	5.32	10.06	18.62	42.77
1512	易方达年年恒夏纯债A	2.62	5.18	10.06	17.52	29.14
1513	东方臻享纯债债券C	2.05	4.18	10.05	16.13	41.83
1514	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.00	4.99	10.05	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	华泰柏瑞季季红债券A	1.87	3.83	8.86	17.52	78.39
765	交银施罗德稳固收益债券A	4.68	16.92	10.94	17.52	98.73
766	易方达年年恒夏纯债A	2.62	5.18	10.06	17.52	29.14
767	中银双利债券A	4.76	26.58	23.98	17.52	126.65
768	博时裕腾纯债	2.03	5.09	10.02	17.51	49.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	中加颐信纯债债券A	1.93	4.15	8.65	14.73	29.18
1688	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.64	29.16
1689	易方达年年恒夏纯债A	2.62	5.18	10.06	17.52	29.14
1690	中融聚通定期开放债券	2.12	4.69	11.60	20.55	29.14
1691	工银瑞泽定开债券	2.30	4.13	8.89	-	29.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	130.00	13001.35	6.13%
24农行二级资本债01A	90.00	9358.84	4.42%
24中行二级资本债01A	70.00	7284.48	3.44%
23中证G5	70.00	7263.23	3.43%
25建行二级资本债02A(BC)	70.00	7175.00	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112864.58	53.25%
企业债	26274.37	12.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0032	1.0030	1.0030	1.0031	1.0032
累计净值(元)	1.2584	1.2582	1.2582	1.2583	1.2584

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