易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525)_最新动态

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标普、纳指等品种火热多只跨境ETF溢价超5%[2024-11-26]

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更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一硕

2024-10-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.74亿元

2024-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.48	0.38	1.31	3.42
债券型名次	3225	1627	4069	2714	2202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	8.05	11.01	-	23.17
债券型名次	2112	916	944	2520	1702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.04	0.36	0.27	1.22	3.56
3224	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.34	0.19	1.07	3.28
3225	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.48	0.38	1.31	3.42
3226	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.45	0.30	1.15	3.14
3227	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.22	0.34	0.85	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	兴银合盈债券A	0.05	0.48	0.56	1.45	3.44
1626	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.48	0.35	1.09	3.49
1627	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.48	0.38	1.31	3.42
1628	银华纯债信用债券(LOF)	0.05	0.48	0.56	1.40	3.39
1629	永赢宏益债券A	0.04	0.48	0.45	1.34	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.07	0.33	0.38	2.02	4.71
4068	兴银聚丰债券	0.01	0.18	0.38	0.95	1.97
4069	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.48	0.38	1.31	3.42
4070	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.25	0.38	0.84	2.37
4071	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.20	0.38	0.84	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.05	0.40	0.55	1.31	2.80
2713	兴业丰泰债券	0.00	0.40	0.54	1.31	3.26
2714	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.48	0.38	1.31	3.42
2715	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.27	0.58	1.31	2.95
2716	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.28	0.58	1.31	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	南方通利C	0.07	0.77	0.50	1.63	3.42
2201	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.07	0.37	1.03	1.96	3.42
2202	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.48	0.38	1.31	3.42
2203	招商招坤纯债A	0.07	0.55	0.48	1.42	3.42
2204	浙商惠裕纯债A	0.06	0.57	0.65	1.60	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	南方通利A	4.10	6.83	7.05	15.40	64.63
2111	兴全恒裕债券A	4.10	7.88	11.62	18.83	21.62
2112	易方达年年恒夏纯债A	4.10	8.05	11.01	-	23.17
2113	英大安盈30天滚动持有债券发起C	4.10	8.20	0.00	-	6.31
2114	中银臻享债券	4.10	6.89	10.15	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	前海开源润和债券C	5.50	8.05	11.14	19.51	32.55
915	西部利得聚享一年定开债券A	4.11	8.05	11.22	-	24.75
916	易方达年年恒夏纯债A	4.10	8.05	11.01	-	23.17
917	招商信用增强债券A	5.18	8.05	9.52	22.60	82.63
918	招商招坤纯债A	4.06	8.05	11.64	21.71	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	国联金如意3个月滚动持有债券A	2.87	7.25	11.01	-	13.22
943	南方中债1-5年国开行债券指数A	5.21	7.75	11.01	-	16.21
944	易方达年年恒夏纯债A	4.10	8.05	11.01	-	23.17
945	中融聚安定期开放债券	4.19	6.94	11.01	19.15	30.25
946	国泰丰祺纯债债券A	5.15	7.68	11.00	18.11	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	鹏华稳利短债A	2.33	5.04	7.48	-	15.50
2519	博时富淳3个月定开债发起式	4.42	7.19	10.82	-	21.57
2520	易方达年年恒夏纯债A	4.10	8.05	11.01	-	23.17
2521	易方达年年恒夏纯债C	3.79	7.41	10.01	-	21.22
2522	国泰盛合三个月定期开放债券	4.10	6.80	9.77	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	招商安华债券A	4.08	7.21	8.21	-	23.18
1701	金鹰添裕纯债债券A	3.70	6.35	5.21	8.83	23.17
1702	易方达年年恒夏纯债A	4.10	8.05	11.01	-	23.17
1703	招商鑫悦中短债A	3.09	6.29	9.01	17.48	23.16
1704	丰鑫债券	6.43	9.12	11.66	22.29	23.14

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商01	100.00	10099.15	4.40%
23光大银行债02	70.00	7080.90	3.08%
23吉利MTN001(科创票据)	60.00	6132.90	2.67%
23华夏银行06	50.00	5178.01	2.26%
22广安控股MTN001	50.00	5130.55	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73388.58	31.97%
金融债券	46852.45	20.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210

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