易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_最新动态

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.00亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.59	1.48	2.27
债券型名次	3311	1794	1976	2075	1667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.52	10.19	17.55	29.66
债券型名次	1386	1787	1712	772	1696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.04	0.25	0.60	1.46	2.31
3310	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.52	1.30	2.08
3311	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.24	0.59	1.48	2.27
3312	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.19	0.51	1.17	1.79
3313	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.22	0.58	1.42	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	兴业天禧债券	0.06	0.24	0.59	1.43	2.20
1793	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.24	0.56	1.47	2.29
1794	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.24	0.59	1.48	2.27
1795	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.86	2.46	3.67
1796	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.07	0.24	0.85	2.41	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	兴业天禧债券	0.06	0.24	0.59	1.43	2.20
1975	兴银合盈债券C	0.04	0.26	0.59	1.36	2.18
1976	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.24	0.59	1.48	2.27
1977	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
1978	招商添悦纯债D	0.08	0.23	0.59	1.46	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	兴银合鑫债券	0.07	0.33	0.72	1.48	2.25
2074	兴银汇悦定开债	0.10	0.33	0.71	1.48	2.17
2075	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.24	0.59	1.48	2.27
2076	易方达稳健收益债券C	0.40	0.28	1.60	1.48	1.77
2077	永赢昌利债券C	0.07	0.28	0.66	1.48	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	天弘兴享一年定开	0.10	0.37	0.72	1.59	2.27
1666	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27
1667	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.24	0.59	1.48	2.27
1668	中加瑞合纯债债券	0.05	0.19	0.59	1.58	2.27
1669	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.78	1.66	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	泰康安益纯债债券A	2.98	4.99	9.76	16.90	40.18
1385	兴业丰利债券	2.98	5.14	10.02	18.35	36.54
1386	易方达年年恒夏纯债A	2.98	5.52	10.19	17.55	29.66
1387	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.98	6.00	10.56	-	35.73
1388	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.98	4.57	10.17	17.78	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.71	5.52	9.48	-	22.88
1786	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.94	5.52	10.99	18.79	28.92
1787	易方达年年恒夏纯债A	2.98	5.52	10.19	17.55	29.66
1788	中融聚业定期开放债券	2.99	5.52	13.50	27.07	43.64
1789	中泰安睿债券C	4.23	5.52	9.62	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.06	12.28
1711	天弘睿选利率债发起式A	1.83	4.11	10.19	17.40	17.56
1712	易方达年年恒夏纯债A	2.98	5.52	10.19	17.55	29.66
1713	永赢智益纯债三个月	3.11	5.29	10.19	16.57	27.45
1714	浙商丰顺纯债债券	3.30	5.22	10.19	14.91	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	国寿安保泰弘纯债债券	3.22	5.61	10.51	17.55	25.75
771	海富通上证城投债ETF	2.83	5.07	9.79	17.55	59.23
772	易方达年年恒夏纯债A	2.98	5.52	10.19	17.55	29.66
773	兴全磐稳增利债券A	2.00	16.13	11.84	17.54	144.73
774	广发汇康定期开放债券	3.04	4.93	10.56	17.52	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	鹏扬淳开债券A	3.83	6.08	13.34	21.30	29.67
1695	前海开源鼎瑞债券A	2.70	6.31	10.38	6.16	29.67
1696	易方达年年恒夏纯债A	2.98	5.52	10.19	17.55	29.66
1697	前海联合添泽债券A	1.81	16.20	17.60	25.51	29.64
1698	5年地债	2.98	5.35	11.77	19.54	29.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26申D10	130.00	13001.35	6.13%
24农行二级资本债01A	90.00	9358.84	4.42%
24中行二级资本债01A	70.00	7284.48	3.44%
23中证G5	70.00	7263.23	3.43%
25建行二级资本债02A(BC)	70.00	7175.00	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112864.58	53.25%
企业债	26274.37	12.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0072	1.0070	1.0068	1.0067	1.0066
累计净值(元)	1.2624	1.2622	1.2620	1.2619	1.2618

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