易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_最新动态

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.61亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.45	1.03	1.80	1.13
债券型名次	4716	1327	1057	1282	1648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.91	11.02	19.38	28.21
债券型名次	1450	1943	1356	904	1708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.44	1.02	1.74	1.18
4715	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.95	1.60	1.09
4716	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.45	1.03	1.80	1.13
4717	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.43	0.96	1.64	1.05
4718	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.55	0.96	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.45	1.02	1.40	1.05
1326	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.34	1.27
1327	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.45	1.03	1.80	1.13
1328	永赢昌利债券A	0.04	0.45	1.05	1.64	1.16
1329	永赢盈益债券C	0.09	0.45	1.04	1.67	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.46	1.03	1.75	1.16
1056	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1057	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.45	1.03	1.80	1.13
1058	银河景行3个月定开债券	0.03	0.43	1.03	1.60	1.16
1059	中欧稳宁9个月债券A	0.00	0.21	1.03	2.51	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	天弘安益C	0.06	0.54	1.05	1.80	1.16
1281	天弘尊享	0.12	0.47	1.02	1.80	1.05
1282	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.45	1.03	1.80	1.13
1283	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
1284	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.44	1.20	1.80	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.99	1.72	1.13
1647	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
1648	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.45	1.03	1.80	1.13
1649	银河领先债券A	0.09	0.22	0.49	1.35	1.13
1650	中加博裕纯债债券	0.03	0.46	1.04	1.73	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
1449	天弘稳健回报债券发起C	2.79	6.54	9.07	-	9.51
1450	易方达年年恒夏纯债A	2.79	5.91	11.02	19.38	28.21
1451	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.79	5.87	10.57	-	13.65
1452	国投瑞银顺荣债券A	2.78	5.42	8.26	16.14	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.66	5.91	10.41	-	12.56
1942	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.64	5.91	8.13	-	13.64
1943	易方达年年恒夏纯债A	2.79	5.91	11.02	19.38	28.21
1944	中泰双利债券C	1.16	5.91	9.39	-	10.19
1945	长盛安逸纯债债券A	2.50	5.90	11.48	27.60	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.96	7.08	11.02	19.49	21.28
1355	浦银安盛双债增强债券C	7.83	11.24	11.02	19.04	29.79
1356	易方达年年恒夏纯债A	2.79	5.91	11.02	19.38	28.21
1357	平安惠合纯债	2.30	5.65	11.01	19.14	22.72
1358	兴证全球恒信债券C	2.92	6.24	11.01	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.66	6.29	9.61	19.38	68.60
903	建信稳定增利债券A	4.81	8.88	9.06	19.38	75.80
904	易方达年年恒夏纯债A	2.79	5.91	11.02	19.38	28.21
905	永赢欣益一年	2.03	6.11	11.09	19.37	21.80
906	淳厚益加债券A	2.11	9.87	11.21	19.36	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	万家恒瑞18个月C	1.88	5.53	9.50	15.47	28.22
1707	鹏扬利泽债券C	1.79	3.73	7.06	12.81	28.21
1708	易方达年年恒夏纯债A	2.79	5.91	11.02	19.38	28.21
1709	招商招利一年理财债券	1.34	3.20	5.15	9.75	28.20
1710	富国产业债C	2.44	6.12	10.42	18.22	28.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23吉利MTN001(科创票据)	60.00	6137.55	3.26%
24南京银行01	50.00	5102.76	2.71%
25光大银行债01	50.00	5094.17	2.71%
25招商港口MTN001	50.00	5091.69	2.70%
24江苏银行债01BC	50.00	5049.57	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38334.89	20.36%
金融债券	36507.85	19.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0029	1.0028	1.0027	1.0026	1.0025
累计净值(元)	1.2513	1.2512	1.2511	1.2510	1.2509

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