易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525)_最新动态

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第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李一硕

2025-04-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.75亿元

2025-01-07 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.36	0.51	1.79	0.48
债券型名次	3110	2953	1315	2982	1998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	7.79	10.96	-	24.77
债券型名次	2985	1587	1277	2003	1738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.09	0.31	0.44	1.81	0.44
3109	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.29	0.36	1.66	0.34
3110	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.36	0.51	1.79	0.48
3111	银华远兴一年持有期债券	0.09	0.05	0.26	2.08	0.21
3112	永赢聚益债券C	0.09	0.43	0.53	1.92	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.07	0.36	0.64	1.97	0.59
2952	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.36	0.62	1.78	0.62
2953	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.36	0.51	1.79	0.48
2954	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.07	0.36	0.67	2.15	1.40
2955	银河聚利87个月定开债券	0.05	0.36	0.97	1.98	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	易方达安瑞短债债券A	0.04	0.20	0.51	1.06	0.56
1314	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.24	0.85	0.51	3.20	0.71
1315	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.36	0.51	1.79	0.48
1316	银河银信添利债券B	0.23	0.65	0.51	1.43	0.50
1317	中加博裕纯债债券	0.11	0.52	0.51	2.38	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	人保鑫瑞中短债债券A	0.10	0.38	0.59	1.79	0.80
2981	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.11	0.43	0.28	1.79	0.34
2982	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.36	0.51	1.79	0.48
2983	银华永盛债券	0.11	0.47	0.42	1.79	0.32
2984	永赢汇利六个月定开债	0.20	0.78	-0.07	1.79	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	兴银鑫日享短债C	0.06	0.29	0.48	1.37	0.48
1997	易方达恒久1年定期债券A	0.09	0.43	0.44	1.86	0.48
1998	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.36	0.51	1.79	0.48
1999	中航瑞发3个月定开债A	0.20	0.81	0.27	2.59	0.48
2000	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.14	0.99	0.35	2.32	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	融通通华五年定开债券A	3.01	5.91	0.00	-	5.93
2984	兴银合盈债券A	3.01	7.27	10.27	-	22.47
2985	易方达年年恒夏纯债A	3.01	7.79	10.96	-	24.77
2986	浙商汇金聚盈中短债C	3.01	5.92	7.89	-	12.41
2987	中融益泓90天滚动持有债券C	3.01	7.32	0.00	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	平安惠信3个月定开债C	3.11	7.79	9.86	-	11.90
1586	信诚至泰C	2.98	7.79	9.39	-	29.85
1587	易方达年年恒夏纯债A	3.01	7.79	10.96	-	24.77
1588	博时富悦纯债C	3.85	7.78	0.00	-	8.47
1589	长信稳惠债券A	4.16	7.78	10.65	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	华泰柏瑞信用增利债券A	1.03	-0.26	10.96	-	66.98
1276	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.05	8.13	10.96	-	16.59
1277	易方达年年恒夏纯债A	3.01	7.79	10.96	-	24.77
1278	英大纯债债券C	3.61	7.85	10.96	-	63.84
1279	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.80	7.74	10.96	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	博时富淳3个月定开债发起式	3.38	7.70	10.69	-	23.48
2002	富安达富利纯债A	5.67	9.70	12.31	-	22.55
2003	易方达年年恒夏纯债A	3.01	7.79	10.96	-	24.77
2004	易方达年年恒夏纯债C	2.70	7.13	9.96	-	22.62
2005	嘉实汇鑫中短债债券A	2.58	7.03	10.30	-	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	富国泓利纯债债券型发起式C	3.54	7.98	10.77	-	24.77
1737	鹏扬淳开债券A	4.60	10.28	13.36	-	24.77
1738	易方达年年恒夏纯债A	3.01	7.79	10.96	-	24.77
1739	招商安华债券A	3.80	6.11	12.22	-	24.77
1740	中融恒惠纯债C	2.69	6.18	9.65	-	24.77

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	70.00	7185.56	3.13%
23吉利MTN001(科创票据)	60.00	6233.12	2.71%
23华夏银行06	50.00	5115.99	2.23%
23山东土地MTN002	40.00	4150.38	1.81%
23上金K2	40.00	4100.18	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	65863.77	28.69%
金融债券	46392.10	20.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
累计净值(元)	1.224	1.223	1.223	1.223	1.223

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