易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_分红排行

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	0.09元	2026-04-04	0.91%
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-15	0.08元	2026-01-13	0.77%
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	0.06元	2025-10-15	0.61%
2025-07-09	2025-07-09	2025-07-10	0.11元	2025-07-08	1.06%
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	0.07元	2025-04-08	0.64%
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	0.10元	2025-01-07	0.98%
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.11元	2024-10-11	1.05%
2024-07-04	2024-07-04	2024-07-05	0.10元	2024-07-03	0.93%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.09元	2024-04-03	0.85%
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	0.08元	2024-01-05	0.79%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.09元	2023-10-13	0.89%
2023-07-10	2023-07-10	2023-07-11	0.10元	2023-07-07	0.98%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-14	0.13元	2023-04-12	1.28%
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	0.10元	2022-10-14	0.98%
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-08	0.10元	2022-07-06	0.98%
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	0.11元	2022-04-08	1.08%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.16元	2021-10-16	1.57%
2021-07-08	2021-07-08	2021-07-09	0.13元	2021-07-07	1.28%
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	0.12元	2021-04-09	1.18%
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	0.11元	2021-01-11	1.10%
2020-07-09	2020-07-09	2020-07-10	0.14元	2020-07-09	1.40%
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-09	0.12元	2020-04-08	1.17%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	0.20元	2020-01-13	1.95%

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年9个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年6个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年6个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年11个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年11个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年8个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年8个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年2个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年3个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年6个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年3个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年2个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年4个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年1个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	30	18年2个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年2个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券A	19	12年10个月	5.77元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年6个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年9个月	3.22元	2.86%
易方达增强回报债券B	30	18年2个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年9个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年12个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	19	12年10个月	5.26元	2.70%
易方达裕祥回报债券C	4	3年3个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年9个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年7个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年11个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年3个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年2个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年9个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年8个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年3个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	25	13年1个月	5.15元	1.82%
易方达稳健收益债券A	46	20年8个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年9个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年10个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	25	13年1个月	4.54元	1.61%
易方达纯债债券A	32	14年1个月	5.24元	1.47%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年10个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	50	13年11个月	7.26元	1.39%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年7个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	32	14年1个月	4.61元	1.29%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年2个月	1.75元	1.17%
易方达富惠纯债债券C	9	3年5个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年12个月	1.74元	1.14%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年10个月	2.50元	1.07%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年7个月	1.60元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年12个月	1.54元	1.01%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年10个月	2.35元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年10个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年10个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年5个月	1.75元	0.96%
易方达投资级信用债债券A	45	12年8个月	4.92元	0.94%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年7个月	2.29元	0.93%
易方达安和中短债债券C	10	5年5个月	0.94元	0.90%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	6年1个月	1.74元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年5个月	0.94元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	45	12年8个月	4.57元	0.88%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年5个月	1.62元	0.87%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年7个月	2.09元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年6个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	6年1个月	1.59元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年3个月	1.08元	0.81%
易方达富华纯债债券A	18	5年5个月	1.46元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年6个月	1.74元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	7年1个月	1.97元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年7个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年6个月	1.70元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	7年1个月	1.89元	0.75%
易方达富华纯债债券C	18	5年5个月	1.33元	0.72%
易方达安瑞短债债券A	27	7年6个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年6个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年6个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年6个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年6个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年8个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年10个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平

2520	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.27	0.80	1.27	1.04
2521	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.27	0.78	1.23	1.02
2522	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.32	0.87	1.34	1.09
2523	易方达恒久1年定期债券C	0.04	0.30	0.77	1.14	0.96
2524	易方达恒信定开债券发起式	0.04	1.16	1.48	1.50	1.56
2525	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.96	1.55	1.28
2526	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.32	0.89	1.40	1.19
2527	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.36	0.99	1.60	1.27
2528	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.34	0.92	1.45	1.18
2529	易方达岁丰添利债券C	0.04	0.35	0.68	1.04	0.87
2530	易方达信用债债券C	0.04	0.26	0.81	1.25	1.13
2531	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.27	0.74	0.67	0.85
2532	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.23	0.68	1.11	0.81
2533	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.21	0.64	1.07	0.77
2534	易米和丰债券C	0.04	0.16	0.54	0.35	0.66

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平

2385	西部利得聚利6个月定开债券A	0.00	0.36	0.90	1.19	1.08
2386	西部利得祥逸债券C	0.04	0.36	0.92	1.41	1.25
2387	西部利得祥逸债券D	0.03	0.36	0.94	1.44	1.28
2388	兴业180天持有期债券A	0.04	0.36	0.96	1.45	1.35
2389	兴业3个月定开债券	0.03	0.36	0.88	1.40	1.17
2390	兴业纯债6个月定开债券C	0.06	0.36	0.82	1.01	1.07
2391	兴银合泰债券A	0.05	0.36	0.89	1.30	1.24
2392	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.36	0.99	1.60	1.27
2393	银华添益定期开放债券	0.01	0.36	1.05	1.64	1.45
2394	永赢坤益债券	0.06	0.36	0.79	0.70	0.94
2395	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.06	1.35
2396	永赢泽利一年	0.00	0.36	1.03	1.55	1.36
2397	永赢智益纯债三个月	0.04	0.36	1.03	1.52	1.38
2398	永赢卓利债券	0.05	0.36	1.03	1.58	1.38
2399	招商金融债3个月定开债	0.07	0.36	0.95	1.36	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平

1090	南方远利3个月定开债券发起	0.03	0.35	0.99	1.41	1.41
1091	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.09	0.36	0.99	1.51	1.20
1092	农银汇理金禄债券	0.07	0.38	0.99	1.35	1.17
1093	农银金玉债券	0.08	0.39	0.99	1.36	1.18
1094	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.02	0.96	0.99	3.00	2.53
1095	上银慧佳盈债券	0.04	0.34	0.99	1.59	1.38
1096	天弘丰益债券发起C	0.02	0.50	0.99	1.28	1.18
1097	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.36	0.99	1.60	1.27
1098	易方达裕鑫债C	0.90	3.50	0.99	5.73	5.05
1099	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32
1100	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.31	0.99	1.35	1.18
1101	招商招旺纯债C	0.07	0.34	0.99	1.20	1.20
1102	中融恒利纯债A	0.04	0.43	0.99	1.29	1.23
1103	中融聚商定期开放债券	0.05	0.37	0.99	1.28	1.32
1104	中融中债1-5年国开行A	0.08	0.32	0.99	1.44	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平

1330	华宝宝惠债券	0.05	0.38	0.79	1.60	1.03
1331	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.38	1.04	1.60	1.30
1332	华泰保兴尊信定开	0.04	0.50	1.24	1.60	1.75
1333	惠升和赢纯债3个月定开A	0.10	0.45	1.15	1.60	1.46
1334	嘉实致华纯债债券	0.11	0.45	1.06	1.60	1.52
1335	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.33	0.71	1.60	1.28
1336	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.34	1.01	1.60	1.42
1337	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.36	0.99	1.60	1.27
1338	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.34	0.95	1.60	1.33
1339	博时裕昂纯债债券	0.14	0.40	0.92	1.59	1.18
1340	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
1341	长城泰利债券A	0.05	0.35	0.99	1.59	1.35
1342	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.34	0.96	1.59	1.29
1343	创金尊隆纯债C	0.03	0.29	0.84	1.59	1.22
1344	大成安诚债券C	0.03	0.39	0.87	1.59	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平

1783	平安增鑫六个月定开债E	0.08	0.62	1.19	1.78	1.27
1784	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.06	0.57	0.70	1.40	1.27
1785	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.39	1.00	1.58	1.27
1786	山证裕泰3个月定开	0.07	0.34	0.96	1.77	1.27
1787	上银聚合益一年定开债券发起式	0.01	0.36	0.91	1.49	1.27
1788	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.21	0.90	0.62	1.37	1.27
1789	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.33	0.95	1.42	1.27
1790	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.36	0.99	1.60	1.27
1791	永赢昌利债券A	0.04	0.33	0.95	1.42	1.27
1792	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.36	0.94	1.37	1.27
1793	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	0.53	0.99	1.34	1.27
1794	博时富腾纯债债券	0.03	0.37	0.96	1.34	1.26
1795	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.45	0.96	1.54	1.26
1796	博时中债3-5政金债指数C	0.05	0.35	1.02	1.36	1.26
1797	长盛盛远债券A	0.13	0.50	0.89	1.06	1.26

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