易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_分红排行

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-07	0.07元	2026-07-03	0.67%
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	0.09元	2026-04-04	0.91%
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-15	0.08元	2026-01-13	0.77%
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	0.06元	2025-10-15	0.61%
2025-07-09	2025-07-09	2025-07-10	0.11元	2025-07-08	1.06%
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	0.07元	2025-04-08	0.64%
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	0.10元	2025-01-07	0.98%
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.11元	2024-10-11	1.05%
2024-07-04	2024-07-04	2024-07-05	0.10元	2024-07-03	0.93%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.09元	2024-04-03	0.85%
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	0.08元	2024-01-05	0.79%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.09元	2023-10-13	0.89%
2023-07-10	2023-07-10	2023-07-11	0.10元	2023-07-07	0.98%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-14	0.13元	2023-04-12	1.28%
2022-10-17	2022-10-17	2022-10-18	0.10元	2022-10-14	0.98%
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-08	0.10元	2022-07-06	0.98%
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	0.11元	2022-04-08	1.08%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.16元	2021-10-16	1.57%
2021-07-08	2021-07-08	2021-07-09	0.13元	2021-07-07	1.28%
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	0.12元	2021-04-09	1.18%
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	0.11元	2021-01-11	1.10%
2020-07-09	2020-07-09	2020-07-10	0.14元	2020-07-09	1.40%
2020-04-08	2020-04-08	2020-04-09	0.12元	2020-04-08	1.17%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	0.20元	2020-01-13	1.95%

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A自成立以来，累计分红24次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.05%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平

3249	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.58	1.51	2.25
3250	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.07	0.06	0.42	1.35	1.94
3251	易方达安和中短债债券A	0.07	0.12	0.56	1.08	1.49
3252	易方达安和中短债债券C	0.07	0.12	0.51	0.97	1.35
3253	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.07	0.21	0.55	1.48	2.26
3254	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.07	0.18	0.47	1.33	2.04
3255	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.17	0.48	1.31	2.04
3256	易方达年年恒夏纯债A	0.07	0.19	0.57	1.48	2.23
3257	易方达年年恒夏纯债C	0.07	0.17	0.50	1.33	2.02
3258	易方达岁丰添利债券C	0.07	-0.16	0.35	1.08	1.53
3259	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
3260	银河泰利债券A	0.07	0.28	1.05	2.65	2.59
3261	银河天盈中短债A	0.07	0.08	0.34	0.91	1.33
3262	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.09	0.47	1.27	1.96
3263	银华安鑫短债债券A	0.07	0.14	0.42	0.98	1.30

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平

859	信诚至泰C	0.07	0.19	0.57	1.59	2.23
860	兴全恒裕债券C	0.14	0.19	0.89	2.35	3.70
861	兴业6个月定开债券	0.11	0.19	0.60	1.54	2.20
862	兴业裕丰债券	0.07	0.19	0.54	1.35	2.01
863	兴业裕华债券	0.16	0.19	0.71	1.68	2.40
864	兴银合盈债券C	0.09	0.19	0.56	1.37	2.14
865	兴银瑞益	0.12	0.19	0.68	1.62	2.30
866	易方达年年恒夏纯债A	0.07	0.19	0.57	1.48	2.23
867	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.41	1.38	2.17
868	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
869	银华岁丰定期开放债券发起式	0.14	0.19	0.67	1.74	2.42
870	永赢丰利债券A	0.11	0.19	0.61	1.53	2.23
871	永赢泰益债券A	0.12	0.19	0.74	1.62	2.27
872	圆信永丰瑞丰	0.02	0.19	0.93	2.06	3.03
873	圆信永丰兴融A	0.09	0.19	0.55	1.31	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平

1786	泰信鑫益定期开放A	0.12	0.26	0.57	1.50	2.06
1787	天弘通享债券发起C	0.07	0.20	0.57	1.40	2.01
1788	新沃通利纯债A	0.12	0.07	0.57	1.47	1.97
1789	信诚稳瑞C	0.08	0.07	0.57	1.16	1.66
1790	信诚至泰C	0.07	0.19	0.57	1.59	2.23
1791	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.05	0.04	0.57	1.42	2.20
1792	易方达富惠纯债债券A	0.09	0.17	0.57	1.31	1.97
1793	易方达年年恒夏纯债A	0.07	0.19	0.57	1.48	2.23
1794	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
1795	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
1796	永赢丰利债券C	0.10	0.16	0.57	1.45	2.10
1797	永赢恒益债券	0.08	0.08	0.57	1.61	2.14
1798	招商招旺纯债C	0.12	0.07	0.57	1.56	2.30
1799	中航瑞明纯债A	0.09	0.23	0.57	1.49	2.21
1800	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.09	0.57	1.51	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平

1811	泰信汇盈债券C	0.15	0.06	0.59	1.48	2.08
1812	太平恒久纯债	0.10	0.14	0.60	1.48	2.13
1813	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.06	0.48	1.48	2.26
1814	添富鑫盛定开债A	0.10	0.23	0.63	1.48	2.04
1815	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.08	0.50	1.48	2.22
1816	兴全恒鑫债券C	0.06	-0.03	-0.04	1.48	2.37
1817	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.07	0.21	0.55	1.48	2.26
1818	易方达年年恒夏纯债A	0.07	0.19	0.57	1.48	2.23
1819	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.08	0.48	1.48	2.20
1820	英大通惠多利债券A	0.11	0.08	0.55	1.48	1.98
1821	中融泓安3个月定开债券A	0.08	0.19	0.55	1.48	2.28
1822	中银惠利半年定期开放债券B	0.07	0.13	0.52	1.48	2.25
1823	鑫元聚利	0.06	0.06	0.66	1.48	2.05
1824	宝盈鸿盛债券C	0.09	0.10	0.51	1.47	2.15
1825	博时富融纯债债券	0.18	0.07	0.62	1.47	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平

1576	平安惠金定开债A	0.36	-0.12	-0.35	1.29	2.23
1577	平安惠韵纯债A	0.07	0.17	0.50	1.50	2.23
1578	信澳汇享三个月定开债券A	0.15	0.11	0.59	1.67	2.23
1579	信诚稳泰A	0.10	0.09	0.69	1.67	2.23
1580	信诚至泰C	0.07	0.19	0.57	1.59	2.23
1581	兴华安悦纯债C	0.04	-0.04	0.51	1.61	2.23
1582	兴业180天持有期债券A	0.16	0.10	0.32	1.44	2.23
1583	易方达年年恒夏纯债A	0.07	0.19	0.57	1.48	2.23
1584	永赢丰利债券A	0.11	0.19	0.61	1.53	2.23
1585	招商招瑞纯债债券发起式C	0.11	0.18	0.83	1.71	2.23
1586	招商招裕纯债C	0.11	0.17	0.61	1.44	2.23
1587	浙商惠盈纯债C	0.14	0.08	0.74	1.68	2.23
1588	中海纯债债券A	0.09	0.17	0.60	1.45	2.23
1589	中融中债1-5年国开行A	0.09	0.08	0.48	1.47	2.23
1590	中融泓安3个月定开债券C	0.07	0.19	0.56	1.45	2.23

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