易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_规模评级

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	18.52	18.51	18.49	22.54	22.49	22.44	22.39
季度净申购	89.59	151.85	-40358.77	513.35	545.36	461.10	-78250.83
总份额	184520.58	184430.99	184279.14	224637.91	224124.56	223579.20	223118.10
季度总申购份额	89.59	151.85	33025.19	513.35	545.36	461.10	34963.17
季度总赎回份额	0.00	0.00	73383.96	0.00	0.00	0.00	113214.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平

1381	华安鼎益债券A	18.68	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
1382	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.68	164016.10	-7999.31	18.51	8017.82
1383	汇添富利率债	18.66	176605.31	-40230.05	86945.04	127175.09
1384	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.59	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93
1385	东方臻裕债券C	18.58	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
1386	国投瑞银顺银债券	18.55	175500.07	-	-	-
1387	信澳信用债债券A	18.53	137842.66	51962.02	70436.28	18474.27
1388	易方达年年恒夏纯债A	18.52	184520.58	-	89.59	-
1389	浙商兴永三个月定期开放债券	18.52	178470.30	-	-	20000.10
1390	华安安和债券A	18.49	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48
1391	博时裕弘纯债债券	18.41	160967.54	-44216.97	1958.55	46175.52
1392	长城聚利债券A	18.38	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1393	嘉实信用债券A	18.35	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
1394	华宝增强收益债券B	18.32	103627.56	52487.28	77466.93	24979.65
1395	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平

1276	招商添泽纯债A	20.04	185658.92	-1.57	3.87	5.43
1277	惠升和裕纯债A	19.86	185592.47	-333.48	128.96	462.44
1278	东方臻享纯债债券A	19.07	185464.96	-	-	556.69
1279	永赢欣益一年	20.19	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
1280	中融季季红定期开放债券A	21.05	184947.38	-	-	0.02
1281	中融聚汇定期开放债券	21.01	184890.47	-	0.00	-
1282	南方宣利定期开放债券A	22.11	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
1283	易方达年年恒夏纯债A	18.52	184520.58	-	89.59	-
1284	大成景优中短债A	20.59	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
1285	平安惠诚纯债	19.10	184207.18	-1.53	0.39	1.92
1286	鹏扬泓利债券C	20.33	184087.99	-20515.67	92549.53	113065.20
1287	中银富享定期开放债券	20.26	184017.20	-0.08	0.00	0.08
1288	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.02	183980.46	-	-	-
1289	创金尊隆纯债A	19.52	183973.34	97262.64	98878.48	1615.84
1290	国联安恒悦90天持有债券A	20.50	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平

4704	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.01
4705	中加恒泰定开债券A	16.39	160076.54	-	-	-
4706	万家民安增利12个月定开债A	10.24	100293.59	-	-	-
4707	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4708	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.27	73832.08	-	0.00	-
4709	博时富丰3个月定开债发起式	15.47	145755.59	-	-	20000.00
4710	融通增润三个月定开债券发起式	9.93	88007.87	-	-	-
4711	易方达年年恒夏纯债A	18.52	184520.58	-	89.59	-
4712	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4713	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4714	中欧盈和债券	80.46	799474.60	-	0.07	-
4715	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.60	300399.14	-	-	-
4716	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4717	财通恒利债券	16.69	159576.23	-	-	296.36
4718	鑫元富利定期开放	20.93	205345.72	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平

3198	中邮鑫溢中短债债券A	5.69	51739.36	-6057.47	91.36	6148.83
3199	信澳优享债券C	0.01	142.17	-16845.11	91.11	16936.21
3200	江信添福C	0.15	1248.21	-113.29	90.76	204.05
3201	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
3202	信诚优质纯债债券C	0.03	253.28	-126.32	90.43	216.75
3203	兴银合鑫债券	11.24	100038.54	30.06	90.30	60.23
3204	大成景旭纯债债券A	0.26	2331.90	-205.30	90.03	295.32
3205	易方达年年恒夏纯债A	18.52	184520.58	-	89.59	-
3206	长信稳益纯债债券	0.40	3603.06	-125.80	89.37	215.17
3207	易方达恒益定开债券发起式	0.68	6704.59	-	88.27	-
3208	汇添富多策略纯债A	0.55	4693.40	-2103.24	87.13	2190.37
3209	鹏华丰瑞债券	5.39	52016.46	-0.72	86.56	87.28
3210	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3211	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.15	1288.65	-131.35	86.46	217.81
3212	建信转债增强债券A	0.50	1247.42	-47.70	86.11	133.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平

4935	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4936	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4937	中加恒泰定开债券A	16.39	160076.54	-	-	-
4938	万家民安增利12个月定开债A	10.24	100293.59	-	-	-
4939	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4940	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.27	73832.08	-	0.00	-
4941	融通增润三个月定开债券发起式	9.93	88007.87	-	-	-
4942	易方达年年恒夏纯债A	18.52	184520.58	-	89.59	-
4943	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4944	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4945	中欧盈和债券	80.46	799474.60	-	0.07	-
4946	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.60	300399.14	-	-	-
4947	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4948	鑫元富利定期开放	20.93	205345.72	-	-	-
4949	兴银汇逸定开债	10.13	99999.95	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5044

365343.2600

94.46%

5.54%

2024-12-31

6142

364904.8500

93.95%

6.05%

2024-06-30

6142

363266.2000

93.95%

6.05%

2023-12-31

841

3574832.2700

99.04%

0.96%

2023-06-30

841

3554566.8100

99.04%

0.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5044	365343.2600	174073.42	94.46	10205.72	5.54
2024-12-31	6142	364904.8500	210563.92	93.95	13560.63	6.05
2024-06-30	6142	363266.2000	209611.50	93.95	13506.60	6.05
2023-12-31	841	3574832.2700	297752.06	99.04	2891.33	0.96
2023-06-30	841	3554566.8100	296072.73	99.04	2866.34	0.96

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