易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_规模评级

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	18.51	18.50	18.48	22.53	22.48	22.42	22.38
季度净申购	89.59	151.85	-40358.77	513.35	545.36	461.10	-78250.83
总份额	184520.58	184430.99	184279.14	224637.91	224124.56	223579.20	223118.10
季度总申购份额	89.59	151.85	33025.19	513.35	545.36	461.10	34963.17
季度总赎回份额	0.00	0.00	73383.96	0.00	0.00	0.00	113214.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平

1378	东方臻裕债券C	18.69	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
1379	南方昌元转债A	18.68	87856.66	24323.27	131501.01	107177.74
1380	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.68	166643.34	58071.97	464444.24	406372.28
1381	华安安和债券A	18.67	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48
1382	兴银收益增强债券A	18.66	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
1383	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-
1384	国泰安璟债券A	18.63	174417.55	134319.45	191664.81	57345.36
1385	易方达年年恒夏纯债A	18.51	184520.58	-	89.59	-
1386	长城聚利债券A	18.50	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1387	华安可转债债券B	18.49	86901.86	-25581.16	37576.13	63157.29
1388	兴证全球恒信债券C	18.48	169021.51	100194.64	490963.50	390768.86
1389	嘉实信用债券A	18.39	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
1390	博时裕弘纯债债券	18.38	160967.54	13084.35	268694.35	255609.99
1391	国寿安保安泰三个月定开债券	18.37	177004.47	-0.00	0.00	0.00
1392	南方弘利定开债券发起	18.37	143369.42	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平

1273	招商添泽纯债A	20.13	185658.92	4.58	10.78	6.20
1274	惠升和裕纯债A	20.02	185592.47	-333.48	128.96	462.44
1275	东方臻享纯债债券A	19.20	185464.96	-	-	556.69
1276	永赢欣益一年	20.48	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
1277	中融季季红定期开放债券A	21.20	184947.38	-	-	0.02
1278	中融聚汇定期开放债券	21.16	184890.47	-	0.00	-
1279	南方宣利定期开放债券A	22.44	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
1280	易方达年年恒夏纯债A	18.51	184520.58	-	89.59	-
1281	大成景优中短债A	20.72	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
1282	平安惠诚纯债	19.24	184207.18	-1.53	0.39	1.92
1283	鹏扬泓利债券C	20.14	184087.99	137104.94	389347.57	252242.63
1284	中银富享定期开放债券	20.39	184017.20	35970.86	35971.05	0.19
1285	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.20	183980.46	0.01	0.01	0.00
1286	创金尊隆纯债A	19.66	183973.34	133595.36	138248.82	4653.46
1287	国联安恒悦90天持有债券A	20.60	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平

4836	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4837	中加恒泰定开债券A	16.51	160076.54	-	-	-
4838	万家民安增利12个月定开债A	10.26	100293.59	-	-	-
4839	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4840	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.29	73832.08	-	0.00	-
4841	博时富丰3个月定开债发起式	15.59	145755.59	-	-	20000.00
4842	融通增润三个月定开债券发起式	10.01	88007.87	-	-	-
4843	易方达年年恒夏纯债A	18.51	184520.58	-	89.59	-
4844	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4845	中欧盈和债券	80.79	799474.60	-	0.10	-
4846	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4847	财通恒利债券	16.61	159576.23	-	-	296.36
4848	兴银汇逸定开债	10.20	99999.95	-	0.00	-
4849	南方恒新39个月A	80.31	775997.10	-	-	-
4850	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平

3496	方正富邦富利纯债A	19.63	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
3497	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27
3498	中邮鑫溢中短债债券A	5.73	51739.36	-6057.47	91.36	6148.83
3499	江信添福C	0.15	1248.21	-113.29	90.76	204.05
3500	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
3501	信诚优质纯债债券C	0.03	253.28	-126.32	90.43	216.75
3502	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
3503	易方达年年恒夏纯债A	18.51	184520.58	-	89.59	-
3504	长信稳益纯债债券	0.41	3603.06	-125.80	89.37	215.17
3505	易方达恒益定开债券发起式	0.69	6704.59	-	88.27	-
3506	银华信用精选18个月定期开放债券	8.04	77299.38	-	87.42	-
3507	汇添富多策略纯债A	0.55	4693.40	-2103.24	87.13	2190.37
3508	鹏华丰瑞债券	5.42	52016.46	-0.72	86.56	87.28
3509	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
3510	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.15	1288.65	-131.35	86.46	217.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平

5029	鹏扬淳盈6个月定开A	3.26	31468.06	-	-	-
5030	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
5031	中加恒泰定开债券A	16.51	160076.54	-	-	-
5032	万家民安增利12个月定开债A	10.26	100293.59	-	-	-
5033	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
5034	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.29	73832.08	-	0.00	-
5035	融通增润三个月定开债券发起式	10.01	88007.87	-	-	-
5036	易方达年年恒夏纯债A	18.51	184520.58	-	89.59	-
5037	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
5038	中欧盈和债券	80.79	799474.60	-	0.10	-
5039	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
5040	兴银汇逸定开债	10.20	99999.95	-	0.00	-
5041	南方恒新39个月A	80.31	775997.10	-	-	-
5042	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
5043	华夏鼎琪三个月定开债券	20.33	195186.36	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5044

365821.9200

94.45%

5.55%

2025-06-30

5044

365343.2600

94.46%

5.54%

2024-12-31

6142

364904.8500

93.95%

6.05%

2024-06-30

6142

363266.2000

93.95%

6.05%

2023-12-31

841

3574832.2700

99.04%

0.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5044	365821.9200	174272.08	94.45	10248.50	5.55
2025-06-30	5044	365343.2600	174073.42	94.46	10205.72	5.54
2024-12-31	6142	364904.8500	210563.92	93.95	13560.63	6.05
2024-06-30	6142	363266.2000	209611.50	93.95	13506.60	6.05
2023-12-31	841	3574832.2700	297752.06	99.04	2891.33	0.96

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