易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_规模评级

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.01	18.63	18.61	18.61	18.59	22.66	22.61
季度净申购	23620.63	114.08	89.59	151.85	-40358.77	513.35	545.36
总份额	208255.28	184634.66	184520.58	184430.99	184279.14	224637.91	224124.56
季度总申购份额	36457.52	114.08	89.59	151.85	33025.19	513.35	545.36
季度总赎回份额	12836.90	0.00	0.00	0.00	73383.96	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平

1237	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.10	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1238	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.06	178858.20	85521.56	85521.89	0.33
1239	天弘安恒60天滚动持有短债	21.05	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22
1240	鑫元永利债券	21.04	194592.44	0.00	0.00	0.00
1241	景顺长城景泰优利一年定开债券	21.03	197724.11	-	-	-
1242	华安鼎津一年定开债发起式	21.01	200000.11	-	-	-
1243	景顺长城四季金利债券A	21.01	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
1244	易方达年年恒夏纯债A	21.01	208255.28	23734.71	36571.60	12836.90
1245	南方昭元债券A	21.00	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
1246	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1247	蜂巢添汇纯债C	20.91	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
1248	鹏华丰顺债券	20.91	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39
1249	兴银收益增强债券A	20.90	156674.67	111075.93	154016.13	42940.20
1250	上银慧信利三个月定开债券	20.87	189673.84	-	-	0.05
1251	天弘丰益债券发起A	20.87	195629.98	491.25	834.87	343.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.69	210000.00	-	-	-
1109	天弘恒享一年定开	21.33	209899.04	-	0.00	-
1110	鹏华丰实定期开放债券A	23.36	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
1111	国富恒瑞债券A	28.24	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
1112	国寿安保尊荣中短债债券A	25.31	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
1113	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.94	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
1114	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.45	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1115	易方达年年恒夏纯债A	21.01	208255.28	23734.71	36571.60	12836.90
1116	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.23	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1117	华夏安康债券A	31.56	207866.61	-109.11	29.20	138.31
1118	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.54	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1119	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.13	207649.06	48846.57	109438.16	60591.59
1120	景顺长城景泰纯利债券C	24.78	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
1121	摩根双债增利债券A	24.58	207002.27	151487.28	175918.96	24431.69
1122	长盛全债指数增强债券	36.04	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平

869	中欧增强回报债券(LOF)A	26.17	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12
870	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
871	天弘同利债券(LOF)D	5.34	41351.61	24337.38	39465.01	15127.63
872	恒生前海恒润纯债C	2.52	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
873	国富恒瑞债券C	8.69	66210.08	24196.24	123474.66	99278.42
874	交银稳安30天滚动持有债券A	6.92	62381.59	24160.97	59157.45	34996.47
875	汇添富双利增强债券C	4.57	35278.22	24097.27	39400.27	15303.00
876	易方达年年恒夏纯债A	21.01	208255.28	23734.71	36571.60	12836.90
877	东方臻裕债券C	18.57	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
878	招商招祥纯债C	33.25	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
879	银华远景债券	6.76	53206.09	23574.51	37107.06	13532.55
880	兴证全球恒远债券C	8.43	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
881	华安安浦债券A	62.30	515662.97	23419.95	186948.59	163528.64
882	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
883	信澳安盛纯债	23.92	227892.73	23378.63	23450.33	71.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平

1272	华富恒稳纯债债券C	2.89	24991.29	21826.54	36878.63	15052.08
1273	博时信用债券A/B	37.98	104808.22	-23970.00	36857.43	60827.43
1274	华泰保兴恒利中短债C	4.38	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
1275	贝莱德欣悦丰利债券C	3.91	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46
1276	建信宁安30天持有期中短债债券A	7.60	68656.29	26074.19	36810.75	10736.56
1277	工银瑞恒3个月定开债券A	15.29	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
1278	永赢泽利一年	22.05	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
1279	易方达年年恒夏纯债A	21.01	208255.28	23734.71	36571.60	12836.90
1280	建信纯债A	33.22	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
1281	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1282	湘财久盈中短债C	3.33	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
1283	兴银合丰债券C	3.04	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
1284	方正富邦富利纯债A	21.60	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1285	万家稳健增利债券A	7.72	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
1286	亚洲美元债A(美元现汇)	6.30	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平

1730	长信利众(LOF)A	2.93	28480.75	-1920.30	10998.45	12918.74
1731	万家惠利债券C	0.54	5026.30	2940.66	15852.33	12911.67
1732	南方崇元纯债债券C	3.58	29803.27	10143.67	23054.75	12911.07
1733	平安添利债券A	47.08	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
1734	博时月月享30天持有期短债C	14.03	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1735	华商瑞丰短债债券C	1.84	16794.16	8459.47	21334.44	12874.97
1736	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
1737	易方达年年恒夏纯债A	21.01	208255.28	23734.71	36571.60	12836.90
1738	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
1739	广发集丰债券A	5.19	42658.51	10946.34	23679.21	12732.87
1740	鹏扬浦利中短债C	3.64	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
1741	长信可转债债券C	2.65	15012.02	-4326.45	8401.91	12728.36
1742	天弘永利优享债券C	4.46	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
1743	摩根瑞益纯债债券A	4.05	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
1744	南方皓元短债A	6.46	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5403

385443.8000

92.75%

7.25%

2025-12-31

5044

365821.9200

94.45%

5.55%

2025-06-30

5044

365343.2600

94.46%

5.54%

2024-12-31

6142

364904.8500

93.95%

6.05%

2024-06-30

6142

363266.2000

93.95%

6.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5403	385443.8000	193153.53	92.75	15101.76	7.25
2025-12-31	5044	365821.9200	174272.08	94.45	10248.50	5.55
2025-06-30	5044	365343.2600	174073.42	94.46	10205.72	5.54
2024-12-31	6142	364904.8500	210563.92	93.95	13560.63	6.05
2024-06-30	6142	363266.2000	209611.50	93.95	13506.60	6.05

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