易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_规模评级

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.94	20.93	18.56	18.55	18.54	18.52	22.58
季度净申购	106.56	23620.63	114.08	89.59	151.85	-40358.77	513.35
总份额	208361.85	208255.28	184634.66	184520.58	184430.99	184279.14	224637.91
季度总申购份额	106.56	36457.52	114.08	89.59	151.85	33025.19	513.35
季度总赎回份额	0.00	12836.90	0.00	0.00	0.00	73383.96	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	南方昌元转债A	21.06	118667.76	4752.65	33421.16	28668.51
1221	华安鼎津一年定开债发起式	21.05	200000.11	-	-	-
1222	中信建投稳硕债券A	21.02	193126.50	22210.15	22216.34	6.20
1223	天弘丰益债券发起A	20.97	195722.78	92.81	281.03	188.22
1224	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.96	201507.77	89936.41	91716.32	1779.91
1225	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.95	199124.80	7799.62	51736.07	43936.45
1226	海富通中债1-3年农发A	20.94	194856.17	-4745.72	32987.00	37732.71
1227	易方达年年恒夏纯债A	20.94	208361.85	-	106.56	-
1228	前海开源弘丰债券C	20.93	186204.18	170680.25	192156.04	21475.79
1229	永赢祥益债券A	20.93	205737.17	-	98887.32	-
1230	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1231	上银慧信利三个月定开债券	20.92	189673.81	-0.03	0.00	0.03
1232	中金金利A	20.92	197925.56	7040.51	7100.87	60.35
1233	诺德安盛	20.91	199126.18	-2.06	0.01	2.07
1234	长信全球债券(QDII)人民币	20.90	171205.46	-15266.17	3814.94	19081.11

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平

1103	博时裕荣纯债债券	25.29	211046.30	-72398.77	34495.48	106894.25
1104	博时裕弘纯债债券	24.18	210828.62	5523.22	14138.50	8615.28
1105	交银裕隆纯债债券A	30.58	210607.64	8843.91	21870.79	13026.87
1106	广发景祥纯债	21.58	210017.52	4.37	4.87	0.49
1107	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.76	210000.00	-	-	-
1108	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	23.94	208685.85	9303.69	27866.60	18562.91
1109	平安如意中短债A	23.24	208390.50	-80845.29	4939.40	85784.68
1110	易方达年年恒夏纯债A	20.94	208361.85	-	106.56	-
1111	长城中债3-5年国开债指数A	24.07	207879.19	-101165.15	24088.14	125253.29
1112	华夏安康债券A	31.61	207826.47	-40.14	28.50	68.64
1113	富国优化增强债券A/B	44.01	206888.23	24564.72	61143.30	36578.58
1114	惠升和悦债券A	22.68	206668.19	100751.00	145132.06	44381.05
1115	华宝增强收益债券B	29.29	206536.32	14076.87	151816.03	137739.16
1116	博时四月享120天持有期债券C	23.02	206145.41	-7112.36	7791.10	14903.46
1117	招商招诚半年定开债发起式	23.03	205982.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平

4737	德邦锐泓债券C	0.00	0.14	-	-	0.02
4738	万家民安增利12个月定开债A	79.88	797961.67	-	797961.67	-
4739	万家民安增利12个月定开债C	0.00	2.38	-	2.38	-
4740	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.71	799883.84	-	-	-
4741	鹏华尊诚定期开放发起式债券	18.45	160274.99	-	43909.63	-
4742	融通增润三个月定开债券发起式	5.26	45507.87	-	-	-
4743	博时富淳3个月定开债发起式	20.02	195749.10	-	-	0.00
4744	易方达年年恒夏纯债A	20.94	208361.85	-	106.56	-
4745	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1889.08	-	1.77	-
4746	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
4747	中欧盈和债券	81.73	799474.60	-	-	-
4748	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.69	300399.14	-	-	-
4749	中信建投稳裕C	0.00	5.58	-	2.81	-
4750	鑫元富利定期开放	21.50	205345.72	-	-	-
4751	兴银汇逸定开债	10.41	99999.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平

3367	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.27	2347.17	-678.54	108.68	787.22
3368	东方稳健回报债券C	13.75	108581.40	-180.12	108.41	288.53
3369	万家惠利债券C	0.41	3895.44	-1130.86	108.17	1239.03
3370	银华远景债券	5.90	47164.20	-6041.88	108.08	6149.97
3371	天弘稳健回报债券发起A	0.85	7782.42	-5599.35	107.09	5706.44
3372	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.76	6090.61	-1410.22	106.99	1517.22
3373	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.69	6350.57	-229.56	106.86	336.42
3374	易方达年年恒夏纯债A	20.94	208361.85	-	106.56	-
3375	浙商惠裕纯债C	0.01	109.50	15.84	106.49	90.65
3376	兴业定开债券C	0.50	4089.40	-901.34	105.49	1006.83
3377	博时裕创纯债	10.14	99434.77	78.69	105.00	26.31
3378	富国投资级信用债D	0.03	274.72	36.78	104.77	67.98
3379	光大保德信安和债券C	0.55	5207.51	-245.82	104.67	350.49
3380	宏利纯利债券C	0.01	129.39	80.40	104.61	24.21
3381	嘉实致嘉纯债债券	19.90	196891.43	-239908.51	104.27	240012.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平

4939	华泰保兴久盈	82.84	811121.32	-	-	-
4940	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4941	万家民安增利12个月定开债A	79.88	797961.67	-	797961.67	-
4942	万家民安增利12个月定开债C	0.00	2.38	-	2.38	-
4943	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.71	799883.84	-	-	-
4944	鹏华尊诚定期开放发起式债券	18.45	160274.99	-	43909.63	-
4945	融通增润三个月定开债券发起式	5.26	45507.87	-	-	-
4946	易方达年年恒夏纯债A	20.94	208361.85	-	106.56	-
4947	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1889.08	-	1.77	-
4948	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
4949	中欧盈和债券	81.73	799474.60	-	-	-
4950	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.69	300399.14	-	-	-
4951	中信建投稳裕C	0.00	5.58	-	2.81	-
4952	鑫元富利定期开放	21.50	205345.72	-	-	-
4953	兴银汇逸定开债	10.41	99999.95	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5403

385443.8000

92.75%

7.25%

2025-12-31

5044

365821.9200

94.45%

5.55%

2025-06-30

5044

365343.2600

94.46%

5.54%

2024-12-31

6142

364904.8500

93.95%

6.05%

2024-06-30

6142

363266.2000

93.95%

6.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5403	385443.8000	193153.53	92.75	15101.76	7.25
2025-12-31	5044	365821.9200	174272.08	94.45	10248.50	5.55
2025-06-30	5044	365343.2600	174073.42	94.46	10205.72	5.54
2024-12-31	6142	364904.8500	210563.92	93.95	13560.63	6.05
2024-06-30	6142	363266.2000	209611.50	93.95	13506.60	6.05

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。