易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_规模评级

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	18.54	18.53	18.52	18.51	22.56	22.51	22.45
季度净申购	114.08	89.59	151.85	-40358.77	513.35	545.36	461.10
总份额	184634.66	184520.58	184430.99	184279.14	224637.91	224124.56	223579.20
季度总申购份额	114.08	89.59	151.85	33025.19	513.35	545.36	461.10
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	73383.96	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平

1328	招商安盈债券C	18.79	158168.86	65037.55	119702.87	54665.32
1329	金鹰持久增利E	18.75	113988.94	62144.69	83652.00	21507.30
1330	兴银收益增强债券A	18.75	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
1331	国投瑞银顺银债券	18.67	175500.07	-	-	0.00
1332	天弘多元收益C	18.66	135375.50	38065.68	78581.24	40515.56
1333	摩根强化回报债券A	18.60	111765.44	84490.36	97820.63	13330.27
1334	鹏华稳利短债A	18.60	157348.96	-16581.75	7140.87	23722.61
1335	易方达年年恒夏纯债A	18.54	184634.66	-	114.08	-
1336	长城聚利债券A	18.51	177820.85	-66.89	27.60	94.49
1337	南方0-5年江苏城投债指数A	18.50	162859.88	39013.56	55371.92	16358.35
1338	国联安恒悦90天持有债券A	18.49	164816.78	-18907.37	20992.31	39899.69
1339	鹏华稳华90天滚动持有债券A	18.46	161839.44	-32470.82	7607.93	40078.75
1340	永赢永益债券A	18.44	179205.44	-	-	19911.35
1341	博时安悦短债C	18.41	170593.01	3761.44	63571.20	59809.76
1342	南方弘利定开债券发起	18.39	143369.42	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	中融季季红定期开放债券A	21.23	184939.37	-	-	8.01
1221	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	21.16	184931.10	-11455.78	12463.87	23919.65
1222	东方臻享纯债债券A	19.16	184843.23	-	-	621.73
1223	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	20.60	184740.57	-30885.79	36374.84	67260.63
1224	兴业120天滚动持有债券C	20.48	184739.12	-37128.70	45858.72	82987.43
1225	南方宣利定期开放债券A	22.50	184713.07	-3.74	0.53	4.27
1226	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	19.86	184683.98	-60832.60	195946.89	256779.50
1227	易方达年年恒夏纯债A	18.54	184634.66	-	114.08	-
1228	平安惠诚纯债	19.28	184206.90	-	-	0.28
1229	财通多利债券A	21.51	184147.58	-30665.06	110527.51	141192.57
1230	国泰利盈60天滚动持有中短债C	20.05	184115.56	-88108.46	121890.01	209998.47
1231	中银富享定期开放债券	20.41	184017.08	-	-	0.12
1232	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.22	183980.46	-	-	-
1233	中加优享纯债债券A	18.84	183853.77	-38162.85	14733.34	52896.19
1234	汇添富双享回报债券C	21.53	183723.20	-37691.42	143856.48	181547.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平

4718	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	-
4719	中加恒泰定开债券A	16.54	160076.54	-	-	0.00
4720	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
4721	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4722	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.75	799883.84	-	-	-
4723	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.68	6000.08	-	-	67832.00
4724	博时富丰3个月定开债发起式	15.61	145755.59	-	-	0.00
4725	易方达年年恒夏纯债A	18.54	184634.66	-	114.08	-
4726	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2165.40	-	2.08	-
4727	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4728	中欧盈和债券	80.88	799474.60	-	-	-
4729	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.82	300399.14	-	0.00	-
4730	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4731	鑫元富利定期开放	21.14	205345.72	-	-	-
4732	兴银汇逸定开债	10.21	99999.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平

3098	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
3099	长安泓润纯债债券A	5.31	46495.19	-672.49	117.15	789.65
3100	交银丰盈收益债券C	0.02	125.24	88.56	116.26	27.70
3101	银华信用双利债券A	0.57	4592.62	-40.54	115.82	156.36
3102	人保鑫利债券C	0.02	138.99	-314.89	115.09	429.98
3103	建信利率债策略纯债债券C	0.35	2537.61	-1170.18	114.68	1284.86
3104	国寿安保尊恒利率债债券A	16.34	154718.24	-88996.16	114.65	89110.81
3105	易方达年年恒夏纯债A	18.54	184634.66	-	114.08	-
3106	民生加银丰鑫债券	55.55	551358.32	-723.72	113.21	836.93
3107	蜂巢丰吉纯债A	0.16	1433.64	-525.85	113.13	638.98
3108	光大保德信晟利债券C	0.10	756.27	-100.27	113.00	213.27
3109	兴业优债增利债券A	13.83	128554.52	-5873.09	112.20	5985.29
3110	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
3111	泰信鑫瑞债券发起式A	0.13	1346.54	22.60	111.65	89.05
3112	西部利得聚泰18个月定开债A	7.03	62072.26	-	111.59	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平

4961	长江安盈中短债六个月定开	0.62	5323.85	-	-	-
4962	永赢凯利债券	10.84	99991.21	-	-	-
4963	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4964	华泰保兴久盈	82.11	811121.32	-	-	-
4965	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4966	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	-
4967	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.75	799883.84	-	-	-
4968	易方达年年恒夏纯债A	18.54	184634.66	-	114.08	-
4969	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2165.40	-	2.08	-
4970	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4971	中欧盈和债券	80.88	799474.60	-	-	-
4972	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.82	300399.14	-	0.00	-
4973	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4974	鑫元富利定期开放	21.14	205345.72	-	-	-
4975	兴银汇逸定开债	10.21	99999.95	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5044

365821.9200

94.45%

5.55%

2025-06-30

5044

365343.2600

94.46%

5.54%

2024-12-31

6142

364904.8500

93.95%

6.05%

2024-06-30

6142

363266.2000

93.95%

6.05%

2023-12-31

841

3574832.2700

99.04%

0.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5044	365821.9200	174272.08	94.45	10248.50	5.55
2025-06-30	5044	365343.2600	174073.42	94.46	10205.72	5.54
2024-12-31	6142	364904.8500	210563.92	93.95	13560.63	6.05
2024-06-30	6142	363266.2000	209611.50	93.95	13506.60	6.05
2023-12-31	841	3574832.2700	297752.06	99.04	2891.33	0.96

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