易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_规模评级

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.93	18.56	18.55	18.54	18.52	22.58	22.53
季度净申购	23620.63	114.08	89.59	151.85	-40358.77	513.35	545.36
总份额	208255.28	184634.66	184520.58	184430.99	184279.14	224637.91	224124.56
季度总申购份额	36457.52	114.08	89.59	151.85	33025.19	513.35	545.36
季度总赎回份额	12836.90	0.00	0.00	0.00	73383.96	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平

1238	华安安逸半年定开债	21.03	196350.23	-	-	0.00
1239	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-0.00	0.00	0.00
1240	汇添富鑫润纯债A	21.01	199619.49	-14.37	5.09	19.46
1241	天弘安恒60天滚动持有短债	21.00	189026.53	17417.78	71454.01	54036.23
1242	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.99	178858.20	85521.11	85521.42	0.32
1243	融通增强收益债券A	20.98	172469.12	32893.99	81763.65	48869.66
1244	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
1245	易方达年年恒夏纯债A	20.93	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90
1246	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1247	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.91	197724.11	-	-	-
1248	华安鼎津一年定开债发起式	20.90	200000.11	-	-	-
1249	南方昭元债券A	20.89	184995.11	80605.14	92649.93	12044.79
1250	鹏华丰顺债券	20.84	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39
1251	蜂巢添汇纯债C	20.81	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
1252	上银慧信利三个月定开债券	20.77	189673.84	-	-	0.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.59	210000.00	-	-	-
1109	天弘恒享一年定开	21.08	209899.04	-	0.00	-
1110	鹏华丰实定期开放债券A	23.31	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
1111	国富恒瑞债券A	28.14	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
1112	国寿安保尊荣中短债债券A	25.24	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
1113	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.85	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
1114	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.40	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1115	易方达年年恒夏纯债A	20.93	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90
1116	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.12	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1117	华夏安康债券A	31.45	207866.61	-109.11	29.20	138.31
1118	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.50	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1119	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.05	207649.06	46110.02	54050.38	7940.36
1120	景顺长城景泰纯利债券C	24.85	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
1121	摩根双债增利债券A	25.06	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
1122	长盛全债指数增强债券	36.27	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平

735	中欧增强回报债券(LOF)A	26.17	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12
736	博时安怡6个月定开债	3.13	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
737	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	24455.36	27179.15	2723.80
738	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
739	兴全恒益债券C	17.38	116563.54	23809.58	78603.85	54794.26
740	东方臻裕债券C	18.49	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
741	招商招祥纯债C	33.08	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
742	易方达年年恒夏纯债A	20.93	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90
743	银华远景债券	6.86	53206.09	23574.51	37107.06	13532.55
744	兴证全球恒远债券C	8.40	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
745	中银证券安弘债券A	40.53	280111.22	23304.00	160930.06	137626.07
746	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.60	225399.19	23291.24	49546.20	26254.97
747	浙商聚盈纯债债券A	7.33	65280.00	23275.77	25022.56	1746.79
748	浦银安盛6个月持有期债券A	4.40	36759.10	23197.29	24021.60	824.31
749	中金安盈90天持有中短债A	5.50	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平

1110	永赢惠益债券C	3.53	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50
1111	安信尊享添利利率债A	4.55	44206.52	27469.22	36985.15	9515.93
1112	华富恒稳纯债债券C	2.87	24991.29	21826.54	36878.63	15052.08
1113	华泰保兴恒利中短债C	4.37	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
1114	贝莱德欣悦丰利债券C	3.92	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46
1115	建信宁安30天持有期中短债债券A	7.57	68656.29	26074.19	36810.75	10736.56
1116	南方卓元债券A	30.91	271692.22	-35437.23	36570.99	72008.22
1117	易方达年年恒夏纯债A	20.93	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90
1118	建信纯债A	33.08	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
1119	招商安阳债券C	0.76	7441.15	-10462.79	36353.14	46815.93
1120	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1121	浦银安盛双债增强债券A	26.81	202456.06	-90761.20	36310.33	127071.53
1122	湘财久盈中短债C	3.33	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
1123	兴银合丰债券C	3.01	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
1124	方正富邦富利纯债A	21.49	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平

1623	平安元泓30天滚动持有短债C	3.82	33732.22	12889.67	25905.95	13016.28
1624	嘉实多元债券B	2.33	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
1625	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.77	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
1626	万家惠利债券C	0.55	5026.30	2940.66	15852.33	12911.67
1627	平安添利债券A	47.04	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
1628	博时月月享30天持有期短债C	13.98	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1629	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
1630	易方达年年恒夏纯债A	20.93	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90
1631	招商招旭纯债C	10.76	75742.37	-892.53	11942.07	12834.59
1632	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
1633	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
1634	长信可转债债券C	2.93	15012.02	-4326.45	8401.91	12728.36
1635	天弘永利优享债券C	4.50	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
1636	民生加银鑫元纯债债券A	12.27	117938.08	6488.63	19162.42	12673.79
1637	交银增利债券A/B	28.24	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5044

365821.9200

94.45%

5.55%

2025-06-30

5044

365343.2600

94.46%

5.54%

2024-12-31

6142

364904.8500

93.95%

6.05%

2024-06-30

6142

363266.2000

93.95%

6.05%

2023-12-31

841

3574832.2700

99.04%

0.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5044	365821.9200	174272.08	94.45	10248.50	5.55
2025-06-30	5044	365343.2600	174073.42	94.46	10205.72	5.54
2024-12-31	6142	364904.8500	210563.92	93.95	13560.63	6.05
2024-06-30	6142	363266.2000	209611.50	93.95	13506.60	6.05
2023-12-31	841	3574832.2700	297752.06	99.04	2891.33	0.96

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