易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525)_规模评级

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	22.65	22.60	30.53	30.45	30.37	30.28	44.18
季度净申购	461.10	-78250.83	725.54	812.51	891.82	-137236.28	0.00
总份额	223579.20	223118.10	301368.94	300643.39	299830.89	298939.07	436175.34
季度总申购份额	461.10	34963.17	725.54	812.51	891.82	81987.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	113214.00	0.00	0.00	0.00	219223.28	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平

1239	方正富邦富利纯债A	22.75	205644.47	104832.41	229028.72	124196.32
1240	鹏扬利泽债券D	22.74	207334.83	-86928.95	101414.60	188343.55
1241	中加1-5年国开债指数	22.72	212894.77	175572.55	188806.85	13234.30
1242	博时富丰3个月定开债发起式	22.69	195755.63	-	-	-
1243	中融恒泰纯债A	22.68	215878.96	-9378.93	20.58	9399.51
1244	国泰聚盈三年定期开放债券	22.67	223911.45	-	0.00	-
1245	华夏鼎成一年定开债券	22.65	201009.04	-	-	-
1246	易方达年年恒夏纯债A	22.65	223579.20	-	461.10	-
1247	建信纯债C	22.60	143699.99	-3404.85	99674.51	103079.36
1248	交银裕祥纯债债券A	22.60	205261.96	-1146.72	377.64	1524.36
1249	嘉实稳联纯债债券	22.56	218454.44	-14926.11	79545.15	94471.26
1250	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.48	212944.13	-71631.43	270499.33	342130.76
1251	国新国证荣赢63个月定开债券	22.45	200001.79	-	-	-
1252	平安惠利纯债	22.45	210940.69	-54318.13	24524.38	78842.51
1253	银华安颐中短债双月持有期债券C	22.40	203061.93	28332.82	90447.06	62114.24

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平

1149	中信证券信盈一年	23.25	227135.44	121408.76	121477.28	68.52
1150	兴业定开债券A	28.73	226725.19	59727.73	89486.53	29758.80
1151	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	24.75	226350.35	-33542.00	7000.68	40542.68
1152	财通资管中债1-3年国开债C	24.22	225779.59	-251890.09	27477.20	279367.28
1153	华安安逸半年定开债	23.49	225110.60	47933.95	47933.95	0.00
1154	兴证全球恒信债券A	24.25	224347.30	-74533.41	42537.47	117070.89
1155	国泰聚盈三年定期开放债券	22.67	223911.45	-	0.00	-
1156	易方达年年恒夏纯债A	22.65	223579.20	-	461.10	-
1157	天弘信益A	23.81	223080.86	20889.51	37480.74	16591.23
1158	交银施罗德安心收益债券	23.35	223053.82	-9504.46	40785.23	50289.68
1159	兴银合丰债券A	24.71	222816.36	95173.55	95191.19	17.64
1160	银华信用精选一年定期开放债券发起式	24.02	222723.41	-	-	-
1161	鹏华可转债债券C	22.19	222014.03	-64764.95	80211.85	144976.80
1162	国联安中短债债券A	23.16	221121.01	-13271.46	170042.79	183314.25
1163	长盛安鑫中短债A	24.93	221040.05	-100593.90	102834.76	203428.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平

4673	万家民安增利12个月定开债A	80.41	798709.76	-	-	-
4674	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4675	农银汇理丰泽三年定期开放债券	83.44	798744.70	-	-	-
4676	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.39	73832.08	-	-	0.00
4677	博时富丰3个月定开债发起式	22.69	195755.63	-	-	-
4678	融通增润三个月定开债券发起式	39.77	356517.55	-	-	0.00
4679	博时富淳3个月定开债发起式	20.27	197637.21	-	-	-
4680	易方达年年恒夏纯债A	22.65	223579.20	-	461.10	-
4681	易方达年年恒夏纯债C	0.21	2086.46	-	2.67	-
4682	国泰盛合三个月定期开放债券	27.80	248200.85	-	-	0.00
4683	中信建投稳裕C	0.00	3.41	-	-	0.09
4684	鑫元富利定期开放	21.17	204145.91	-	-	-
4685	兴银汇逸定开债	10.25	99999.95	-	-	-
4686	南方恒新39个月A	80.73	775997.10	-	-	-
4687	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平

2607	泰信鑫益定期开放A	5.63	42837.25	-929.53	474.38	1403.91
2608	浙商丰顺纯债债券	9.35	88257.43	473.16	473.18	0.01
2609	华安证券合赢九个月持有	4.96	45171.17	-18626.80	467.88	19094.68
2610	兴业丰利债券	44.59	437240.78	249.36	466.70	217.34
2611	兴银瑞益	36.75	358843.63	-165.44	464.90	630.33
2612	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	318.90	85.16	464.13	378.97
2613	鹏扬泓利债券C	6.12	59514.84	-5016.36	463.49	5479.85
2614	易方达年年恒夏纯债A	22.65	223579.20	-	461.10	-
2615	东方红益鑫纯债债券C	1.30	12026.48	-1561.67	457.58	2019.25
2616	招商安本增利债券C	9.72	60393.32	-21828.21	457.15	22285.36
2617	东方稳健回报债券A	0.49	3848.82	-39.38	456.84	496.22
2618	中泰蓝月短债C	0.18	1576.10	-1188.46	455.29	1643.75
2619	泓德裕丰中短债债券A	1.07	9069.00	332.02	454.77	122.75
2620	信达添利三个月债券	0.79	7142.03	-2248.60	453.77	2702.37
2621	国投瑞银中高等级债券C	1.00	8840.33	-3585.37	451.94	4037.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平

4893	易方达恒兴3个月定开债券发起式	92.28	890090.78	-	-	-
4894	德邦锐泓债券A	54.81	510573.68	-	-	-
4895	万家民安增利12个月定开债A	80.41	798709.76	-	-	-
4896	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4897	农银汇理丰泽三年定期开放债券	83.44	798744.70	-	-	-
4898	博时富丰3个月定开债发起式	22.69	195755.63	-	-	-
4899	博时富淳3个月定开债发起式	20.27	197637.21	-	-	-
4900	易方达年年恒夏纯债A	22.65	223579.20	-	461.10	-
4901	易方达年年恒夏纯债C	0.21	2086.46	-	2.67	-
4902	鑫元富利定期开放	21.17	204145.91	-	-	-
4903	兴银汇逸定开债	10.25	99999.95	-	-	-
4904	南方恒新39个月A	80.73	775997.10	-	-	-
4905	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4906	农银丰盈定开债券	82.00	798505.23	-	-	-
4907	嘉实致元42个月定期债券	80.28	793706.26	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6142

363266.2000

93.95%

6.05%

2023-12-31

841

3574832.2700

99.04%

0.96%

2023-06-30

841

3554566.8100

99.04%

0.96%

2022-12-31

974

4478186.2900

99.22%

0.78%

2022-06-30

974

4451334.3600

99.22%

0.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6142	363266.2000	209611.50	93.95	13506.60	6.05
2023-12-31	841	3574832.2700	297752.06	99.04	2891.33	0.96
2023-06-30	841	3554566.8100	296072.73	99.04	2866.34	0.96
2022-12-31	974	4478186.2900	432774.92	99.22	3400.43	0.78
2022-06-30	974	4451334.3600	430183.29	99.22	3376.68	0.78

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