易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_规模评级

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	18.59	18.58	18.57	18.56	22.62	22.57	22.51
季度净申购	114.08	89.59	151.85	-40358.77	513.35	545.36	461.10
总份额	184634.66	184520.58	184430.99	184279.14	224637.91	224124.56	223579.20
季度总申购份额	114.08	89.59	151.85	33025.19	513.35	545.36	461.10
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	73383.96	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平

1328	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.82	164016.10	-	-	-
1329	博时亚洲票息收益债券(QDII)	18.78	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
1330	国投瑞银顺银债券	18.70	175500.07	-	-	0.00
1331	招商安盈债券C	18.66	158168.86	65037.55	119702.87	54665.32
1332	天弘永利债券C	18.64	167077.26	-9625.67	55196.19	64821.86
1333	鹏华稳利短债A	18.63	157348.96	-16581.75	7140.87	23722.61
1334	兴银收益增强债券A	18.62	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
1335	易方达年年恒夏纯债A	18.59	184634.66	-	114.08	-
1336	长城聚利债券A	18.55	177820.85	-66.89	27.60	94.49
1337	南方0-5年江苏城投债指数A	18.53	162859.88	39013.56	55371.92	16358.35
1338	国联安恒悦90天持有债券A	18.52	164816.78	-18907.37	20992.31	39899.69
1339	摩根强化回报债券A	18.50	111765.44	84490.36	97820.63	13330.27
1340	鹏华稳华90天滚动持有债券A	18.49	161839.44	-32470.82	7607.93	40078.75
1341	永赢永益债券A	18.47	179205.44	-	-	19911.35
1342	易方达安心回报债券B	18.43	81179.64	16693.36	33079.52	16386.16

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	中融季季红定期开放债券A	21.27	184939.37	-	-	8.01
1221	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	21.18	184931.10	-11455.78	12463.87	23919.65
1222	东方臻享纯债债券A	19.20	184843.23	-	-	621.73
1223	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	20.63	184740.57	-30885.79	36374.84	67260.63
1224	兴业120天滚动持有债券C	20.52	184739.12	-37128.70	45858.72	82987.43
1225	南方宣利定期开放债券A	22.60	184713.07	-3.74	0.53	4.27
1226	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	19.87	184683.98	-60832.60	195946.89	256779.50
1227	易方达年年恒夏纯债A	18.59	184634.66	-	114.08	-
1228	平安惠诚纯债	19.31	184206.90	-	-	0.28
1229	财通多利债券A	21.55	184147.58	-30665.06	110527.51	141192.57
1230	国泰利盈60天滚动持有中短债C	20.07	184115.56	-88108.46	121890.01	209998.47
1231	中银富享定期开放债券	20.46	184017.08	-	-	0.12
1232	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.26	183980.46	-	-	-
1233	中加优享纯债债券A	18.87	183853.77	-38162.85	14733.34	52896.19
1234	汇添富双享回报债券C	22.22	183723.20	-37691.42	143856.48	181547.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平

4718	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	-
4719	中加恒泰定开债券A	16.57	160076.54	-	-	0.00
4720	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
4721	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4722	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.84	799883.84	-	-	-
4723	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.68	6000.08	-	-	67832.00
4724	博时富丰3个月定开债发起式	15.65	145755.59	-	-	0.00
4725	易方达年年恒夏纯债A	18.59	184634.66	-	114.08	-
4726	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2165.40	-	2.08	-
4727	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4728	中欧盈和债券	80.98	799474.60	-	-	-
4729	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.88	300399.14	-	0.00	-
4730	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4731	鑫元富利定期开放	21.20	205345.72	-	-	-
4732	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平

3098	万家安弘A	0.12	1104.99	72.25	117.45	45.21
3099	长安泓润纯债债券A	5.32	46495.19	-672.49	117.15	789.65
3100	交银丰盈收益债券C	0.02	125.24	88.56	116.26	27.70
3101	银华信用双利债券A	0.58	4592.62	-40.54	115.82	156.36
3102	人保鑫利债券C	0.02	138.99	-314.89	115.09	429.98
3103	建信利率债策略纯债债券C	0.35	2537.61	-1170.18	114.68	1284.86
3104	国寿安保尊恒利率债债券A	16.37	154718.24	-88996.16	114.65	89110.81
3105	易方达年年恒夏纯债A	18.59	184634.66	-	114.08	-
3106	民生加银丰鑫债券	55.71	551358.32	-723.72	113.21	836.93
3107	蜂巢丰吉纯债A	0.16	1433.64	-525.85	113.13	638.98
3108	光大保德信晟利债券C	0.10	756.27	-100.27	113.00	213.27
3109	兴业优债增利债券A	13.78	128554.52	-5873.09	112.20	5985.29
3110	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
3111	泰信鑫瑞债券发起式A	0.13	1346.54	22.60	111.65	89.05
3112	西部利得聚泰18个月定开债A	6.99	62072.26	-	111.59	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平

4961	长江安盈中短债六个月定开	0.62	5323.85	-	-	-
4962	永赢凯利债券	10.86	99991.21	-	-	-
4963	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4964	华泰保兴久盈	82.19	811121.32	-	-	-
4965	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4966	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	-
4967	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.84	799883.84	-	-	-
4968	易方达年年恒夏纯债A	18.59	184634.66	-	114.08	-
4969	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2165.40	-	2.08	-
4970	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4971	中欧盈和债券	80.98	799474.60	-	-	-
4972	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.88	300399.14	-	0.00	-
4973	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-
4974	鑫元富利定期开放	21.20	205345.72	-	-	-
4975	兴银汇逸定开债	10.24	99999.95	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5044

365821.9200

94.45%

5.55%

2025-06-30

5044

365343.2600

94.46%

5.54%

2024-12-31

6142

364904.8500

93.95%

6.05%

2024-06-30

6142

363266.2000

93.95%

6.05%

2023-12-31

841

3574832.2700

99.04%

0.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5044	365821.9200	174272.08	94.45	10248.50	5.55
2025-06-30	5044	365343.2600	174073.42	94.46	10205.72	5.54
2024-12-31	6142	364904.8500	210563.92	93.95	13560.63	6.05
2024-06-30	6142	363266.2000	209611.50	93.95	13506.60	6.05
2023-12-31	841	3574832.2700	297752.06	99.04	2891.33	0.96

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