易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_财务情况

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2553.77	1416.56	6705.37	1556.95	3784.35
本期利润(万元)	3167.78	1734.99	4232.06	206.04	2559.99
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.69	0.00	2.08	0.00	1.15
期末可供分配利润(万元)	1523.81	0.00	1580.47	0.00	2170.06
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	210042.41	186511.04	186101.05	185688.69	187319.86
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.01	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	1.70	0.00	2.10	0.00	1.18
累计净值增长率(%)	28.93	0.00	26.77	0.00	25.63

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	323.20	115.63	686.12	186.63	432.70
交易性金融资产(万元)	284248.13	272751.28	242931.53	335280.58	355642.73
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	273796.83	258577.21	220521.64	305993.78	325526.22
应付管理人报酬(万元)	40.56	39.93	40.80	48.79	54.17
应付托管费(万元)	8.11	7.99	8.16	9.76	10.83
资产总计(万元)	295732.24	275952.91	249307.70	343612.69	361989.00
负债合计(万元)	83787.93	87671.85	59794.96	112627.39	131265.85
所有者权益合计(万元)	211944.31	188281.06	189512.74	230985.30	230723.15
未分配利润(万元)	1801.72	1597.16	3074.57	4771.30	5521.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	13.48	25.72	15.93	90.27	46.19
投资收益(万元)	3510.37	8768.73	5038.09	13098.37	7063.42
公允价值变动收益(万元)	621.40	-2500.06	-1236.47	1364.64	2138.99
其它收入(万元)	0.14	0.13	0.09	0.23	0.23
收入合计(万元)	4145.39	6294.52	3817.64	14553.50	9248.83
管理人报酬(万元)	234.92	515.03	278.06	663.55	374.89
托管费(万元)	46.98	103.01	55.61	132.71	74.98
其它费用(万元)	12.16	25.69	12.77	26.12	14.01
费用合计(万元)	944.13	2024.51	1236.00	3177.59	1662.48
利润总额(万元)	3201.26	4270.01	2581.64	11375.92	7586.35
净利润(万元)	3201.26	4270.01	2581.64	11375.92	7586.35

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