易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525)_财务情况

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2376.29	5410.24	2667.17	11758.82	2812.03
本期利润(万元)	476.62	7533.90	3863.46	18205.98	2497.19
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.52	0.00	5.03	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2356.65	0.00	2598.53	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	227415.34	228590.06	307546.65	305356.12	303756.46
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.02	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	2.54	0.00	4.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.12	0.00	19.10	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	432.70	199.06	640.79	141.98	182.86
交易性金融资产(万元)	355642.73	437878.82	448434.87	644541.08	565064.26
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	325526.22	402872.26	395612.31	590184.13	524428.46
应付管理人报酬(万元)	54.17	65.04	72.20	92.89	68.35
应付托管费(万元)	10.83	13.01	14.44	18.58	13.67
资产总计(万元)	361989.00	442436.33	455966.80	651696.23	571481.77
负债合计(万元)	131265.85	134853.01	150395.47	213201.75	128581.88
所有者权益合计(万元)	230723.15	307583.32	305571.33	438494.49	442899.90
未分配利润(万元)	5521.26	4744.86	4441.75	-345.75	6678.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	46.19	103.76	62.31	100.84	52.90
投资收益(万元)	7063.42	16950.11	9574.22	16347.77	6137.96
公允价值变动收益(万元)	2138.99	6487.10	5621.31	-5010.30	945.68
其它收入(万元)	0.23	0.01	0.01	0.24	0.19
收入合计(万元)	9248.83	23540.98	15257.85	11438.55	7136.73
管理人报酬(万元)	374.89	915.06	530.02	871.25	313.57
托管费(万元)	74.98	183.01	106.00	174.25	62.71
其它费用(万元)	14.01	28.80	14.27	29.89	13.87
费用合计(万元)	1662.48	5223.43	2959.63	4366.47	1751.28
利润总额(万元)	7586.35	18317.56	12298.22	7072.08	5385.45
净利润(万元)	7586.35	18317.56	12298.22	7072.08	5385.45

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