易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_财务情况

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6705.37	1556.95	3784.35	1488.94	9935.17
本期利润(万元)	4232.06	206.04	2559.99	340.38	11291.64
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	2.08	0.00	1.15	0.00	4.30
期末可供分配利润(万元)	1580.47	0.00	2170.06	0.00	2371.53
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	186101.05	185688.69	187319.86	227472.41	228853.45
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.02	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	2.10	0.00	1.18	0.00	4.25
累计净值增长率(%)	26.77	0.00	25.63	0.00	24.17

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	115.63	686.12	186.63	432.70	199.06
交易性金融资产(万元)	272751.28	242931.53	335280.58	355642.73	437878.82
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	258577.21	220521.64	305993.78	325526.22	402872.26
应付管理人报酬(万元)	39.93	40.80	48.79	54.17	65.04
应付托管费(万元)	7.99	8.16	9.76	10.83	13.01
资产总计(万元)	275952.91	249307.70	343612.69	361989.00	442436.33
负债合计(万元)	87671.85	59794.96	112627.39	131265.85	134853.01
所有者权益合计(万元)	188281.06	189512.74	230985.30	230723.15	307583.32
未分配利润(万元)	1597.16	3074.57	4771.30	5521.26	4744.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	25.72	15.93	90.27	46.19	103.76
投资收益(万元)	8768.73	5038.09	13098.37	7063.42	16950.11
公允价值变动收益(万元)	-2500.06	-1236.47	1364.64	2138.99	6487.10
其它收入(万元)	0.13	0.09	0.23	0.23	0.01
收入合计(万元)	6294.52	3817.64	14553.50	9248.83	23540.98
管理人报酬(万元)	515.03	278.06	663.55	374.89	915.06
托管费(万元)	103.01	55.61	132.71	74.98	183.01
其它费用(万元)	25.69	12.77	26.12	14.01	28.80
费用合计(万元)	2024.51	1236.00	3177.59	1662.48	5223.43
利润总额(万元)	4270.01	2581.64	11375.92	7586.35	18317.56
净利润(万元)	4270.01	2581.64	11375.92	7586.35	18317.56

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